ఫిన్‌క్యాష్ »HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ Vs HDFC టాప్ 100 ఫండ్
Table of Contents
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ Vs HDFC టాప్ 100 ఫండ్
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు HDFC టాప్ 100 ఫండ్‌ల మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. రెండు స్కీమ్‌లు ఒకే వర్గానికి చెందినవి మరియు ఒకే ఫండ్ హౌస్‌కు చెందినవి అయినప్పటికీ ఈ తేడాలు ఉన్నాయి. ఈ పథకాలు ఒక భాగంలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్మ్యూచువల్ ఫండ్ తమ పేరుకుపోయిన డబ్బును కలిగి ఉన్న కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత INR 10 కంటే ఎక్కువ క్యాపిటలైజేషన్,000 కోట్లు. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, ఉత్పత్తి పరిమాణం మరియు మానవుల పరంగా ఈ కంపెనీలు భారీగా ఉన్నాయిరాజధాని. లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలను బ్లూచిప్ కంపెనీలు అని కూడా పిలుస్తారు మరియు వాటి సంబంధిత మార్కెట్ లీడర్‌లుగా పరిగణించబడతాయి. లార్జ్-క్యాప్ ఫండ్స్ అదే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వాటి మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (పూర్వపు HDFC గ్రోత్ ఫండ్)
హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (గతంలో హెచ్‌డిఎఫ్‌సి గ్రోత్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలను కలిగి ఉన్న సెక్యూరిటీల పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి మూలధన ప్రశంసలను పొందడం. HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ దాని ఆస్తుల బుట్టను నిర్మించడానికి దాని ప్రాథమిక మరియు అదనపు బెంచ్‌మార్క్‌గా S&P BSE సెన్సెక్స్ మరియు నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌లను ఉపయోగిస్తుంది. Mr. శ్రీనివాస్ రావు రావూరి మరియు Mr. రాకేష్ వ్యాస్ HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క జాయింట్ ఫండ్ మేనేజర్‌లు. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు పథకం యొక్క లక్ష్యం, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ తన సేకరించిన ఫండ్ డబ్బులో 80-100% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో మరియు మిగిలిన భాగాన్ని స్థిరంగా పెట్టుబడి పెడుతుంది.ఆదాయం మరియుడబ్బు బజారు సాధన. ఈ పథకం పెట్టుబడి విధానం యొక్క ఐదు ప్రాథమిక సూత్రాలను అనుసరిస్తుంది, ఇందులో దీర్ఘకాలికంగా దృష్టి సారించడం, మార్కెట్‌పై సమతుల్య దృక్పథాన్ని కొనసాగించడం మరియు విక్రయానికి క్రమశిక్షణా విధానం ఉంటాయి.
HDFC టాప్ 100 ఫండ్ (గతంలో HDFC టాప్ 200 ఫండ్)
HDFC టాప్ 100 ఫండ్ (గతంలో HDFC టాప్ 200 ఫండ్‌గా పిలువబడేది) అందించబడింది మరియు నిర్వహించేదిHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద. ఈ పథకం BSE 200 ఇండెక్స్‌లో భాగమైన కంపెనీల స్టాక్‌లో దాని కార్పస్‌లో గణనీయమైన వాటాను పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకం అక్టోబర్ 11, 1996న ప్రారంభించబడింది. HDFC టాప్ 100 ఫండ్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE 200 ఇండెక్స్‌ను దాని ప్రాథమిక సూచికగా మరియు S&P BSE సెన్సెక్స్‌ని దాని అదనపు బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. HDFC టాప్ 100 ఫండ్ యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్స్‌లో భాగమైన కొన్ని భాగాలు HDFCని కలిగి ఉంటాయిబ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్, లార్సెన్ & టూబ్రో లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. పథకం యొక్క ఆస్తి కేటాయింపు లక్ష్యం ఆధారంగా, ఇది తన ఫండ్‌లో 100% వరకు ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. HDFC టాప్ 100 ఫండ్‌ని మిస్టర్ రాకేష్ వ్యాస్ మరియు శ్రీ ప్రశాంత్ జైన్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ Vs HDFC టాప్ 100 ఫండ్
హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి టాప్ 100 ఫండ్ విభిన్నమైన అనేక పారామీటర్‌లు నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి. ఈ విభాగాలు ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడ్డాయి.
ప్రాథమిక విభాగం
ఇది కరెంట్ వంటి పోల్చదగిన పారామితులను కలిగి ఉన్న పోలికలో మొదటి విభాగంకాదు, Fincash రేటింగ్ మరియు పథకం వర్గం. స్కీమ్ వర్గం యొక్క పోలిక రెండు పథకాలు ఈక్విటీ లార్జ్ క్యాప్ వర్గానికి చెందినవని చూపిస్తుంది. నఆధారంగా యొక్కFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చు,HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 4-స్టార్ పథకం మరియు HDFC టాప్ 100 ఫండ్ 3-స్టార్ పథకం. ప్రస్తుత NAV యొక్క పోలిక కూడా రెండు పథకాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. మే 02, 2018 నాటికి, HDFC టాప్ 100 ఫండ్ యొక్క NAV దాదాపు INR 447 మరియు HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ సుమారు INR 185. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹502.616 ↓ -2.33 (-0.46 %) ₹94,866 on 31 Oct 24 11 Sep 00 ☆☆☆☆ Hybrid Dynamic Allocation 23 Moderately High 1.43 2.5 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details ₹1,104.72 ↓ -9.78 (-0.88 %) ₹36,467 on 31 Oct 24 11 Oct 96 ☆☆☆ Equity Large Cap 43 Moderately High 1.67 1.72 1.2 0.34 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటులో తేడాలను విశ్లేషించే స్కీమ్‌ల పోలికలో ఇది రెండవ విభాగంCAGR రెండు పథకాల రిటర్న్స్. ఈ CAGR రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు 5 ఇయర్ రిటర్న్ వంటి విభిన్న వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. పనితీరు ఆధారంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి టాప్ 100 ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని మరియు మరికొన్నింటిలో, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసిందని చెప్పవచ్చు. క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగంలోని తేడాలను పోల్చింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 2.8% -1% 2.9% 19.4% 22.8% 20.3% 18.5% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 2.7% -5.8% 2.2% 15.6% 18.5% 17.4% 19.1%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
పోలికలో మూడవ విభాగం అయినందున, ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల సంపూర్ణ రాబడిలో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక కొన్ని సంవత్సరాలలో, HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ బాగా పనిచేసిందని మరియు ఇతర సంవత్సరాల్లో, HDFC టాప్ 100 ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసిందని పేర్కొంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% 6.9% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 30% 10.6% 28.5% 5.9% 7.7%
ఇతర వివరాల విభాగం
పోలికలో చివరి విభాగం కావడంతో, ఇది AUM, మినిమం వంటి పోల్చదగిన అంశాలను కలిగి ఉంటుందిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి మరియు మరిన్ని. రెండు పథకాలకు కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఒకే విధంగా ఉంటుంది. రెండు స్కీమ్‌లకు కనీస SIP మొత్తం INR 500 అయితే రెండు స్కీమ్‌లకు లంప్సమ్ మొత్తం INR 5,000. అయితే, రెండు పథకాల AUMలో గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, HDFC టాప్ 100 ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 14,350 కోట్లు మరియు HDFC బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ దాదాపు INR 1,129 కోట్లు. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details 31.3% 18.8% 26.4% 7.6% 6.9% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 30% 10.6% 28.5% 5.9% 7.7%
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,985 30 Nov 21 ₹13,508 30 Nov 22 ₹16,323 30 Nov 23 ₹19,916 30 Nov 24 ₹24,965 HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,770 30 Nov 21 ₹13,292 30 Nov 22 ₹15,450 30 Nov 23 ₹18,017 30 Nov 24 ₹22,258
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.67% Equity 53.2% Debt 30.13% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.11% Industrials 9.45% Energy 7.72% Consumer Cyclical 4.98% Utility 4.78% Technology 4.34% Health Care 4.26% Consumer Defensive 2.91% Communication Services 2.68% Basic Materials 1.87% Real Estate 1.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 18.18% Cash Equivalent 16.67% Corporate 11.95% Credit Quality
Rating Value AA 2.32% AAA 96.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK7% ₹6,173 Cr 35,564,751 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹3,598 Cr 27,841,624
↑ 53,900 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹3,236 Cr 39,455,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5325553% ₹2,872 Cr 70,355,915
↓ -500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE3% ₹2,856 Cr 21,437,788
↑ 6,417,422 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -3% ₹2,767 Cr 272,581,800 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA3% ₹2,525 Cr 55,854,731
↓ -1,427,383 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,346 Cr 6,476,733
↑ 3,150 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY2% ₹2,340 Cr 13,314,298 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,333 Cr 228,533,300 HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.05% Equity 96.95% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.24% Consumer Cyclical 10.75% Consumer Defensive 8.13% Technology 7.8% Energy 7.69% Industrials 7.56% Health Care 6.38% Utility 6.12% Communication Services 5.27% Basic Materials 3.33% Real Estate 0.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | ICICIBANK11% ₹3,882 Cr 30,040,474 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK10% ₹3,493 Cr 20,126,319 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 5325556% ₹2,231 Cr 54,669,743 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT6% ₹2,109 Cr 5,822,954 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL5% ₹1,923 Cr 11,921,785 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY4% ₹1,578 Cr 8,979,648 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5322154% ₹1,566 Cr 13,502,714
↑ 1,800,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC4% ₹1,549 Cr 31,691,145 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE4% ₹1,279 Cr 9,601,236
↓ -1,200,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | COALINDIA3% ₹1,246 Cr 27,557,721
అందువల్ల, పైన పేర్కొన్న పాయింటర్ల ఆధారంగా, అనేక పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాల మధ్య అనేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా, వ్యక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఏదైనా పథకంలో. పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు సరిపోతుందని వారు నిర్ధారించుకోవాలి. అదనంగా, వారు పథకం యొక్క పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారని కూడా నిర్ధారించుకోవాలి. అవసరమైతే, వ్యక్తులు ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఈ దశలను అనుసరించడం ద్వారా వ్యక్తులు వారి పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved