ఫిన్‌క్యాష్ »SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ Vs SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్
Table of Contents
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ Vs SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ రెండు పథకాలు ఒకే ఫండ్ హౌస్ ద్వారా అందించబడతాయి. అంతేకాకుండా, రెండు పథకాలు కూడా విభిన్నమైన ఒకే వర్గానికి చెందినవిఈక్విటీ ఫండ్స్. సరళంగా చెప్పాలంటే,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత క్యాపిటలైజేషన్లు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ పథకాలు తమ కార్పస్‌ను లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి,మిడ్ క్యాప్, మరియుచిన్న టోపీ కేటగిరీలు. సాధారణంగా, పథకాలు తమ ఫండ్ డబ్బులో దాదాపు 40-60% లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలలో, 10-40% మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలలో మరియు మిగిలినవి స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ విలువ లేదా వృద్ధిని అనుసరిస్తాయిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు విధానం దీనిలో; వారు తమ వాల్యుయేషన్‌లు మరియు ఆదాయ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో పోల్చితే తక్కువ స్టాక్ ధరలను కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతారు. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ నిర్వహించబడుతుంది మరియు ఆఫర్ చేయబడిందిSBI మ్యూచువల్ ఫండ్ విభిన్న వర్గం కింద. SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని వివిధ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లోని కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల్లో పూల్ చేసిన డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో వృద్ధి. ఈ పథకం సెప్టెంబర్ 29, 2005న ప్రారంభించబడింది మరియు దాని బెంచ్‌మార్క్ సూచిక S&P BSE 500 ఇండెక్స్. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు పథకాలలో, ఇది దాదాపు 80-100% డబ్బును ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలినవి విదేశీ సెక్యూరిటీలలో, స్థిరంగా ఉంటాయిఆదాయం, మరియుడబ్బు బజారు సాధన. SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ పూర్తిగా మిస్టర్ అనూప్ ఉపాధ్యాయచే నిర్వహించబడుతుంది. HDFCబ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మరియు మారుతీ సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ మార్చి 31, 2018 నాటికి SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన కొన్ని భాగాలు.
SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వపు SBI మాగ్నమ్ మల్టిప్లైయర్ ఫండ్)
SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో SBI మాగ్నమ్ మల్టిప్లైయర్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) కూడా SBI మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఒక భాగం. ఈ పథకం మూలధన ప్రశంసల కోసం వెతుకుతున్న పెట్టుబడిదారులకు మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని కలిగి ఉన్నవారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ ఫిబ్రవరి 28, 1993న ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం S&P BSE 200 ఇండెక్స్‌ని దాని బుట్ట ఆస్తులను నిర్మించడానికి దాని ఆధారంగా ఉపయోగిస్తుంది. శ్రీ సౌరభ్ పంత్ SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ యొక్క ఏకైక ఫండ్ మేనేజర్. ఈ పథకం దాని లక్ష్యాలను సాధించడానికి అధిక వృద్ధిని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన కొన్ని స్టాక్‌లలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ లిమిటెడ్, మహీంద్రా & మహీంద్రా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, జూబిలెంట్ ఫుడ్‌వర్క్స్ లిమిటెడ్ మరియు టెక్ మహీంద్రా లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ Vs SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్
SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ మరియు SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ రెండూ SBI మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో భాగంగా ఉన్నప్పటికీ; వాటి మధ్య అనేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడిన నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన ఈ పారామితులను విశ్లేషించడం ద్వారా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
పోలికలో మొదటి విభాగం కావడంతో, ప్రాథమిక విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పారామీటర్‌లలో స్కీమ్ వర్గం, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ మరియు కరెంట్ ఉన్నాయికాదు. పథకం వర్గానికి సంబంధించి, రెండు పథకాలు ఈక్విటీ డైవర్సిఫైడ్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు. యొక్క పోలికFincash రేటింగ్ దానిని చూపిస్తుందిరెండు పథకాలు 4-స్టార్ పథకాలుగా రేట్ చేయబడ్డాయి. అయితే, రెండు పథకాల NAVలో తేడాలు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 30, 2018 నాటికి, SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 48 కాగా, SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ సుమారు INR 219. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹109.171 ↓ -0.59 (-0.53 %) ₹22,206 on 30 Nov 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 9 Moderately High 1.72 1.18 -1.07 -2.31 Not Available 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL) SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹599.522 ↓ -1.84 (-0.31 %) ₹29,329 on 30 Nov 24 25 May 05 ☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 20 Moderately High 1.74 1.69 -0.16 2.43 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
రెండవ విభాగం కావడంతో, ఇది కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటులో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది లేదాCAGR రెండు పథకాల రిటర్న్స్. CAGR రిటర్న్‌లు 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు ప్రారంభం నుండి రిటర్న్ వంటి వివిధ సమయ వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క విశ్లేషణ రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన CAGR రిటర్న్‌ల మధ్య చాలా తేడా లేదని వెల్లడిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసింది, మరికొన్నింటిలో SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ బాగా పనిచేసింది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 4% -3.2% 4% 17.8% 13.6% 16.4% 0% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 2.5% -3% 4.7% 22.1% 18.5% 21.5% 18%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
వార్షిక పనితీరు విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా వచ్చే సంపూర్ణ రాబడిలో తేడాలను పోలుస్తుంది. పథకాల పోలికలో ఇది మూడో విభాగం. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక కొన్ని సంవత్సరాలలో, SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని, మరికొన్నింటిలో, SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని పేర్కొంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 22.8% 0.7% 30.8% 13.6% 11% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 26.8% 7.3% 39.3% 15.8% 6.8%
ఇతర వివరాల విభాగం
పోలికలో చివరి విభాగం కావడంతో, ఇది AUM, మినిమం వంటి పోల్చదగిన అంశాలను కలిగి ఉంటుందిSIP పెట్టుబడి, కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి మరియు నిష్క్రమణ లోడ్. AUM కారణంగా రెండు పథకాలు చాలా తేడా ఉన్నాయి. మార్చి 31, 2018 నాటికి, SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ యొక్క AUM దాదాపు INR 4,704 కోట్లు అయితే SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 2,157 కోట్లు. కనీసSIP రెండు స్కీమ్‌ల విషయంలో మొత్తం ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 500. అయితే, రెండు స్కీమ్‌లకు కనీస మొత్తం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ విషయంలో లంప్సమ్ మొత్తం INR 1,000 మరియు SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ కోసం ఇది INR 5,000. రెండు పథకాలకు కూడా నిష్క్రమణ లోడ్ భిన్నంగా ఉంటుంది. SBI మాగ్నమ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ విషయంలో, అయితేవిముక్తి కొనుగోలు చేసిన ఆరు నెలల్లోపు చేయబడుతుంది, నిష్క్రమణ లోడ్ 1% విధించబడుతుంది. అయితే, విముక్తి 6-12 నెలల మధ్య జరిగితే, అప్పుడు ఎగ్జిట్ లోడ్ 0.5% విధించబడుతుంది. 12 నెలల తర్వాత రిడెంప్షన్ల విషయంలో, నిష్క్రమణ లోడ్ విధించబడదు. అయితే, SBI లార్జ్ మరియు మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ విషయంలో, కొనుగోలు చేసిన తేదీ నుండి 12 నెలలలోపు రిడెంప్షన్ జరిగితే మరియు ఆ తర్వాత ఎగ్జిట్ లోడ్ లేనట్లయితే ఎగ్జిట్ లోడ్ 1% విధించబడుతుంది. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 2.92 Yr. SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 8.23 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,694 30 Nov 21 ₹14,661 30 Nov 22 ₹15,429 30 Nov 23 ₹17,447 30 Nov 24 ₹21,238 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,819 30 Nov 21 ₹15,797 30 Nov 22 ₹17,953 30 Nov 23 ₹20,606 30 Nov 24 ₹26,390
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.91% Equity 95.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.69% Consumer Cyclical 17.41% Industrials 12.04% Basic Materials 10% Technology 7.57% Energy 6.98% Communication Services 6.59% Consumer Defensive 4.69% Health Care 4.11% Utility 1.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE5% ₹1,010 Cr 7,816,540 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK4% ₹931 Cr 7,160,055 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK4% ₹912 Cr 5,075,354 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK4% ₹899 Cr 5,094,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY3% ₹692 Cr 3,725,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT3% ₹678 Cr 1,821,034 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M3% ₹644 Cr 2,170,000 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH3% ₹612 Cr 900,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL3% ₹610 Cr 3,750,000 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5433342% ₹446 Cr 12,710,062 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.7% Equity 94.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.65% Basic Materials 13.79% Consumer Cyclical 11.39% Industrials 10.27% Technology 10.19% Health Care 9.64% Consumer Defensive 6.47% Energy 3.35% Communication Services 3.22% Utility 2.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 11 | HDFCBANK8% ₹2,363 Cr 13,157,000
↑ 2,902,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE3% ₹982 Cr 7,600,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK3% ₹962 Cr 7,400,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | SBIN3% ₹923 Cr 11,000,000 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | HDFCAMC3% ₹803 Cr 1,910,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | COFORGE3% ₹799 Cr 920,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 22 | ABBOTINDIA3% ₹762 Cr 274,878 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY2% ₹706 Cr 3,800,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | KOTAKBANK2% ₹653 Cr 3,700,000 Ashok Leyland Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | ASHOKLEY2% ₹627 Cr 27,000,000
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, రెండు పథకాలు అనేక ఖాతాలలో విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అది వారి పెట్టుబడి లక్ష్యంతో సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. అవసరమైతే, వ్యక్తులు ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది నిర్ణీత గడువులోపు వారి లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved