Table of Contents
Top 8 Equity - Global Funds
అంతర్జాతీయమ్యూచువల్ ఫండ్స్ తప్ప విదేశీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్స్పెట్టుబడిదారుడునివాస దేశం. మరోవైపు,ప్రపంచ నిధి విదేశీ మార్కెట్లలో అలాగే పెట్టుబడిదారుల నివాస దేశంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లను "విదేశీ ఫండ్" అని కూడా పిలుస్తారు మరియు ఇవి 'నిధుల నిధి'వ్యూహం.
అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గత కొన్ని సంవత్సరాలలో అస్థిర స్థానిక మార్కెట్ల కారణంగా పెట్టుబడిదారులకు ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా మారాయి.ఆర్థిక వ్యవస్థ దాని హెచ్చు తగ్గుల గుండా వెళుతోంది.
రిజర్వ్ అనుమతితోబ్యాంక్ భారతదేశం (RBI), అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లు 2007లో భారతదేశంలో ప్రారంభించబడ్డాయి. ప్రతి ఫండ్ USD 500 మిలియన్ల కార్పస్ను పొందేందుకు అనుమతించబడింది.
అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లు మాస్టర్-ఫీడర్ నిర్మాణాన్ని అనుసరిస్తాయి. మాస్టర్-ఫీడర్ నిర్మాణం అనేది మూడు-స్థాయి నిర్మాణం, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును ఫీడర్ ఫండ్లో ఉంచుతారు, అది మాస్టర్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది. మాస్టర్ ఫండ్ అప్పుడు డబ్బును పెట్టుబడి పెడుతుందిసంత. ఫీడర్ ఫండ్ ఆన్-షోర్ అంటే భారతదేశంలో ఆధారపడి ఉంటుంది, అయితే, మాస్టర్ ఫండ్ ఆఫ్-షోర్ (లక్సెంబర్గ్ వంటి విదేశీ భౌగోళికంలో) ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒక మాస్టర్ ఫండ్ బహుళ ఫీడర్ ఫండ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి,
తగిన ఫండ్ను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended diversified equity scheme with an objective to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the domestic and international markets. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B is a Equity - Global fund was launched on 31 Oct 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended diversified equity scheme with an objective to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the international markets Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A is a Equity - Global fund was launched on 31 Oct 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Franklin Asian Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 16 Jan 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP BlackRock World Gold Fund Growth ₹26.3188
↑ 0.09 ₹1,058 500 30.4 14.7 50.2 11.8 15 15.9 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2,000 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth ₹28.8036
↑ 0.07 ₹93 1,000 10.3 10 13.8 18.9 9 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹27.327
↓ -0.22 ₹102 1,000 -1.9 -5.8 11.2 4 11.7 14.5 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹26.2479
↓ -0.60 ₹31 500 0.8 -1.1 10.9 14.3 19.4 13.7 Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Growth ₹36.9634
↓ -0.53 ₹199 1,000 6 2.4 10.3 6.9 12.7 7.4 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹21.0569
↓ -0.25 ₹107 1,000 13.9 4.3 10.1 13.4 19.1 5.4 Franklin Asian Equity Fund Growth ₹28.4666
↓ -0.20 ₹240 500 -1.3 -6.2 9.8 2.4 6.5 14.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Mar 25 10 కోట్లు
ఎక్కువ మరియు గత ఒక సంవత్సరం రాబడిపై క్రమబద్ధీకరించబడింది.1. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 5.7% since its launch. Ranked 11 in Global
category. Return for 2024 was 15.9% , 2023 was 7% and 2022 was -7.7% . DSP BlackRock World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (28 Mar 25) ₹26.3188 ↑ 0.09 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹1,058 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio 0.6 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹13,604 31 Mar 22 ₹15,152 31 Mar 23 ₹14,266 31 Mar 24 ₹13,920 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 13.2% 3 Month 30.4% 6 Month 14.7% 1 Year 50.2% 3 Year 11.8% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 5.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.01 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.12% Equity 93.16% Debt 0.02% Other 3.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -80% ₹844 Cr 1,880,211
↓ -73,489 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX19% ₹199 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹19 Cr Net Receivables/Payables
CBLO | -0% -₹4 Cr 2. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global
category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,944 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
CAGR/Annualized
return of 7% since its launch. Ranked 39 in Global
category. . Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
Growth Launch Date 31 Oct 07 NAV (28 Jul 23) ₹28.8036 ↑ 0.07 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹93 on 30 Jun 23 Category Equity - Global AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.6 Sharpe Ratio 0.85 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,053 31 Mar 22 ₹19,412 31 Mar 23 ₹18,541 Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 10.3% 6 Month 10% 1 Year 13.8% 3 Year 18.9% 5 Year 9% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 7.6% since its launch. Ranked 18 in Global
category. Return for 2024 was 14.5% , 2023 was -1.4% and 2022 was 4.8% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (28 Mar 25) ₹27.327 ↓ -0.22 (-0.80 %) Net Assets (Cr) ₹102 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹14,277 31 Mar 22 ₹15,371 31 Mar 23 ₹15,896 31 Mar 24 ₹15,540 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month -1.9% 6 Month -5.8% 1 Year 11.2% 3 Year 4% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.5% 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 5.51 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.5 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 49.18% Consumer Cyclical 10.41% Communication Services 9.24% Industrials 8.13% Real Estate 5.66% Consumer Defensive 3.33% Technology 3.25% Health Care 2.38% Utility 2.12% Energy 1.9% Basic Materials 1.88% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.52% Equity 97.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹102 Cr 63,262
↑ 4,488 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized
return of 9.3% since its launch. Ranked 12 in Global
category. Return for 2024 was 13.7% , 2023 was 27% and 2022 was -2.1% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (31 Mar 25) ₹26.2479 ↓ -0.60 (-2.23 %) Net Assets (Cr) ₹31 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹14,948 31 Mar 22 ₹16,252 31 Mar 23 ₹17,927 31 Mar 24 ₹21,881 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month 0.8% 6 Month -1.1% 1 Year 10.9% 3 Year 14.3% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 9.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.7% 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 0 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.21% Financial Services 17.76% Technology 15.32% Health Care 12.74% Consumer Defensive 7.91% Consumer Cyclical 7.41% Real Estate 4.31% Basic Materials 2.96% Communication Services 2.6% Energy 1.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.74% Equity 92.06% Other 5.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -97% ₹30 Cr 22,652
↑ 1,625 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -1% ₹0 Cr 6. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
CAGR/Annualized
return of 7.8% since its launch. Ranked 36 in Global
category. Return for 2024 was 7.4% , 2023 was 8.6% and 2022 was -2.1% . Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Growth Launch Date 31 Oct 07 NAV (28 Mar 25) ₹36.9634 ↓ -0.53 (-1.43 %) Net Assets (Cr) ₹199 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 0.8 Information Ratio -1.22 Alpha Ratio -6.27 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹13,889 31 Mar 22 ₹14,931 31 Mar 23 ₹14,889 31 Mar 24 ₹16,481 Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month 6% 6 Month 2.4% 1 Year 10.3% 3 Year 6.9% 5 Year 12.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.4% 2023 8.6% 2022 -2.1% 2021 13.5% 2020 13.2% 2019 24.7% 2018 4.1% 2017 13.5% 2016 -2.1% 2015 0% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Name Since Tenure Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.36 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.49% Financial Services 16.48% Technology 12.94% Consumer Defensive 11.36% Health Care 10.97% Consumer Cyclical 7.37% Communication Services 6.74% Basic Materials 4.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.23% Equity 98.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Rheinmetall AG (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | RHM3% ₹6 Cr 700 Allegro.EU SA Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | ALE2% ₹5 Cr 80,700 Compagnie Financiere Richemont SA Class A (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | CFR2% ₹5 Cr 2,700 Imperial Brands PLC (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 21 | IMB2% ₹4 Cr 14,600 Singapore Exchange Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | S682% ₹4 Cr 51,000 Brambles Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | BXB2% ₹4 Cr 38,800 British American Tobacco PLC (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | BATS2% ₹4 Cr 12,900 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | 007002% ₹4 Cr 7,800 Corteva Inc (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | CTVA2% ₹4 Cr 7,300 Melrose Industries PLC (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | MRO2% ₹4 Cr 56,800 7. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 22 in Global
category. Return for 2024 was 5.4% , 2023 was 17.3% and 2022 was -6% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (28 Mar 25) ₹21.0569 ↓ -0.25 (-1.18 %) Net Assets (Cr) ₹107 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 0.68 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,539 31 Mar 22 ₹16,056 31 Mar 23 ₹17,672 31 Mar 24 ₹20,799 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 13.9% 6 Month 4.3% 1 Year 10.1% 3 Year 13.4% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.4% 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.98 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.5 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.28% Industrials 13.75% Consumer Cyclical 10.7% Health Care 9.56% Consumer Defensive 8.22% Communication Services 7.93% Technology 6.73% Energy 6.21% Basic Materials 5.53% Utility 2.89% Real Estate 2.37% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.18% Equity 97.18% Debt 0.02% Other 1.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -99% ₹106 Cr 226,283
↑ 51,426 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 8. Franklin Asian Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 6.3% since its launch. Ranked 1 in Global
category. Return for 2024 was 14.4% , 2023 was 0.7% and 2022 was -14.5% . Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (28 Mar 25) ₹28.4666 ↓ -0.20 (-0.71 %) Net Assets (Cr) ₹240 on 28 Feb 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 0.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,243 31 Mar 22 ₹13,017 31 Mar 23 ₹12,479 31 Mar 24 ₹12,627 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Mar 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month -1.3% 6 Month -6.2% 1 Year 9.8% 3 Year 2.4% 5 Year 6.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 14.4% 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% 2015 -4.6% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 3.37 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 0.43 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 24.65% Technology 23.86% Financial Services 21.6% Industrials 6.79% Consumer Defensive 6.45% Communication Services 5.61% Health Care 4.17% Real Estate 2.46% Basic Materials 1.29% Utility 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.07% Equity 97.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233013% ₹31 Cr 113,000
↓ -9,000 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007006% ₹13 Cr 25,000
↓ -900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | ICICIBANK5% ₹13 Cr 103,868 Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 099884% ₹9 Cr 65,204
↓ -3,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | HDFCBANK4% ₹9 Cr 52,213 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24543% ₹7 Cr 17,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059303% ₹7 Cr 20,922
↓ -2,843 Meituan Class B (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | 036903% ₹6 Cr 35,290
↑ 2,300 Yum China Holdings Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 20 | YUMC3% ₹6 Cr 14,818 AIA Group Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 012993% ₹6 Cr 95,600
↓ -6,000
ఈ రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్ భారతదేశం, చైనా, రష్యా, బ్రెజిల్ మొదలైన అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. చైనా USAని అధిగమించి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్ల తయారీదారుగా నిలిచింది. సహజ వాయువులో రష్యా పెద్ద ఆటగాడు. భారతదేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సేవా ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. ఈ దేశాలు రాబోయే సంవత్సరాల్లో విపరీతంగా వృద్ధి చెందుతాయని, వాటిని పెట్టుబడిదారులకు హాట్ ఛాయిస్గా మారుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టే అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు బిర్లా సన్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈక్విటీ ప్లాన్ A, కోటక్ గ్లోబల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఫండ్ మరియు ప్రిన్సిపల్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్.
Talk to our investment specialist
అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్ ఫండ్లు ఆకర్షణీయమైన ఎంపిక, ఎందుకంటే పరిపక్వ మార్కెట్లు మరింత స్థిరంగా ఉన్నట్లు సాధారణంగా చూడవచ్చు. అలాగే, వారికి ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కరెన్సీ ప్రమాదం, రాజకీయ అస్థిరత మొదలైన అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లతో సంబంధం ఉన్న సమస్యలు లేవు. అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టే కొన్ని పథకాలు DWS గ్లోబల్ థీమాటిక్ఆఫ్షోర్ ఫండ్ మొదలైనవి.
పేరు సూచించినట్లుగా, ఈ రకం నిర్దిష్ట దేశంలో లేదా భూగోళంలోని కొంత భాగంలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతుంది. కానీ, దేశం-నిర్దిష్ట ఫండ్లు పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడం యొక్క పూర్తి ప్రయోజనాన్ని ఓడిపోతాయి, ఎందుకంటే ఇది ఒకే బుట్టలో గుడ్లు పెడుతుంది. అయితే, వివిధ కారణాల వల్ల నిర్దిష్ట దేశాల్లో అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు, ఈ నిధులు మంచి ఎంపికగా మారతాయి.
రిలయన్స్ జపాన్ఈక్విటీ ఫండ్, Kotak US ఈక్విటీస్ ఫండ్ మరియుమిరే అసెట్ చైనా అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ కొన్ని దేశ-నిర్దిష్ట పథకాలు.
ఈ ఫండ్స్ బంగారం, విలువైన లోహాలు, ముడి చమురు, గోధుమలు మొదలైన వస్తువులలో పెట్టుబడి పెడతాయి. కమోడిటీలు వైవిధ్యతను అందిస్తాయి మరియు అలాగే పనిచేస్తాయి.ద్రవ్యోల్బణం హెడ్జ్, తద్వారా పెట్టుబడిదారులను రక్షించడం. అలాగే, ఈ నిధులు బహుళ వస్తువులు కావచ్చు లేదా ఒకే వస్తువుపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.
ఉత్తమ కమోడిటీ ఆధారిత అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లు DSP బ్లాక్ రాక్ వరల్డ్ గోల్డ్ ఫండ్, ING OptiMix గ్లోబల్ కమోడిటీస్, మిరే అసెట్ గ్లోబల్ కమోడిటీ స్టాక్స్, బిర్లా సన్ లైఫ్ కమోడిటీ ఈక్విటీస్ - గ్లోబల్ అగ్రి ఫండ్ మొదలైనవి.
థీమ్ బేస్డ్ ఫండ్స్ లేదా థీమాటిక్ ఫండ్స్ నిర్దిష్ట థీమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, థీమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే, ఇది మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణ కంపెనీలతో పాటు సిమెంట్, స్టీల్ మొదలైన మౌలిక సదుపాయాల వ్యాపారానికి సంబంధించిన కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
నిర్దిష్ట పరిశ్రమపై మాత్రమే దృష్టి సారించే సెక్టోరల్ ఫండ్లతో అవి తరచుగా గందరగోళానికి గురవుతాయి. ఉదాహరణకు, ఫార్మాస్యూటికల్ సెక్టోరల్ ఫండ్స్ ఫార్మా కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడతాయి. తో పోలిస్తేరంగ నిధులు, నేపథ్య నిధులు విస్తృత భావన. పెట్టుబడి వివిధ పరిశ్రమలలో విస్తరించి ఉన్నందున ఇది మరింత వైవిధ్యం మరియు తక్కువ నష్టాన్ని అందిస్తుంది.
కొన్ని థీమ్ ఆధారిత నిధులు DSPBR వరల్డ్ ఎనర్జీ ఫండ్, L&T గ్లోబల్ రియల్ అసెట్స్ ఫండ్ మొదలైనవి.
యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యంపెట్టుబడి పెడుతున్నారు అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో వైవిధ్యం ఉంది. రాబడిని ఆప్టిమైజ్ చేయడంలో మరియు పోర్ట్ఫోలియో యొక్క మొత్తం నష్టాలను తగ్గించడంలో డైవర్సిఫికేషన్ సహాయపడుతుంది. పెట్టుబడుల మధ్య తక్కువ లేదా ప్రతికూల సహసంబంధాలు రాబడులు ఒక రంగం లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా చూసుకుంటాయి. అందువలన, పోర్ట్ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయడం మరియు పెట్టుబడిదారుని రక్షించడం.
మీరు ఈక్విటీలు, కమోడిటీలు, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ల ద్వారా విదేశీ మార్కెట్లలో ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీ పోర్ట్ఫోలియోకు ప్రపంచ స్థాయిని అందించవచ్చు (ETFలు) అలాగే. అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క యూనిట్లను కొనుగోలు చేయడం చాలా సులభం మరియు అవి ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలలో అందుబాటులో లేని ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క నైపుణ్యాన్ని కూడా అందిస్తాయి.
అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దేశీయ సరిహద్దులను దాటి పెట్టుబడిదారుల పరిధులను విస్తరించడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే, అంతర్జాతీయంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల దేశీయ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్కు సంభవించే ఏవైనా నష్టాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు నిర్ణయిస్తాయికాదు ప్రస్తుత మారకపు రేటును ఉపయోగించడం ద్వారా ఫండ్ యొక్క (నికర ఆస్తి విలువ). మారకపు రేట్లు ప్రతి రోజు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయి, లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, ప్రతి నిమిషం.
దీనర్థం US డాలర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకం కోసం, డాలర్-రూపాయి కదలిక ప్రకారం పథకం యొక్క NAV ప్రభావితం అవుతుంది. రూపాయి విలువ ఎంత తగ్గితే అంత లాభపడుతుందని గమనించవచ్చు. రూపాయి విలువ ఇప్పుడు పతనమవుతున్నందున ఇది అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లను మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది.
పెట్టుబడిదారుడు మరొక దేశం యొక్క వృద్ధిని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటే, అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వెళ్ళడానికి మార్గం. కానీతిప్పండి దీని వైపు పోర్ట్ఫోలియో ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల, ప్రమాదం పెరుగుతుందికారకం.
భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి పన్ను విధానం అదే విధంగా ఉంటుందిరుణ నిధి. పెట్టుబడిదారుడు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులను కలిగి ఉంటే, అంటే కంటే తక్కువ36 నెలలు
, అవి అతని మొత్తంలో చేర్చబడతాయిఆదాయం మరియు వర్తించే స్లాబ్ రేటు ప్రకారం పన్ను విధించబడుతుంది.
ఇన్వెస్ట్మెంట్లు 36 నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటే, పెట్టుబడిదారు ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనాలకు అర్హులు. స్కీమ్ల నుండి వచ్చే ఏవైనా లాభాలు పన్ను విధించబడతాయి@ 10%
సూచిక లేకుండా లేదా20%
సూచికతో.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక పెట్టుబడిదారుడు అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టిన పోర్ట్ఫోలియోలో 10-12% కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు కవర్ చేయబడిన బేసిక్స్తో, అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో ఆ పోర్ట్ఫోలియోను నిర్మించడం ప్రారంభించండి.
జ: ఇది మీ పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరుస్తుంది, ఇది మీకు మెరుగైన & విభిన్నమైన రాబడిని ఇస్తుంది. ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియోను సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది. ఈ కంపెనీలకు విదేశీ నిధులు ఉన్నందున, మీ పెట్టుబడి మంచి రాబడిని ఇస్తుందని మీరు ఆశించవచ్చు.
జ: అవును, మీరు చేయవచ్చు, కానీ అది మీరు పెట్టుబడి పెట్టే ఆర్థిక సంస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు నేరుగా విదేశీ కంపెనీ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టలేరు. నిర్దిష్ట భద్రతలో పెట్టుబడి పెట్టడంలో మీకు సహాయం చేయడానికి మీకు బ్రోకర్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ అవసరం.
జ: ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా ఫీడర్ లేదా ఫ్రాంక్లిన్ యుఎస్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ అత్యంత విజయవంతమైన అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఒకటి. ఈ ఫండ్ మీరు టెక్నాలజీ, హెల్త్కేర్, కన్స్యూమర్ సైక్లికల్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మరియు ఇలాంటి అనేక ఇతర పారిశ్రామిక రంగాలలో పాలుపంచుకున్న యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని కంపెనీల బహుళ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీ పెట్టుబడుల పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి, ఒకే పెట్టుబడి ద్వారా బహుళ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం సులభం చేస్తుంది. ప్రారంభించినప్పటి నుండి, ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా ఫీడర్ రాబడులను అందించింది19.9%
జ: అవసరమైన వస్తువులు మరియు ఆర్థిక సేవలలో మాత్రమే ఈక్విటీ రంగాన్ని కలిగి ఉన్నందున ఇది ఫ్రాంక్లిన్ నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది అధిక-రిస్క్ మ్యూచువల్ ఫండ్గా పరిగణించబడుతుంది, కానీ అద్భుతమైన రాబడిని ఇస్తుందని తెలిసింది. దిDSP బ్లాక్రాక్ వరల్డ్ మైనింగ్ దాదాపుగా రాబడిని అందించింది34.9%
3 సంవత్సరాల పెట్టుబడి కాలం కోసం.
జ: అవును,సంపాదన అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుండి పన్ను విధించబడుతుంది. మీరు ఈ ఫండ్ల నుండి సంపాదించే డివిడెండ్లు మూలం వద్ద పన్ను మినహాయించబడినవి లేదా TDS వద్ద చెల్లించబడతాయి7.5%
మార్చి 31, 2021 వరకు, మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ దానిని తీసివేస్తుంది. మీరు 3 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, అది స్వల్పకాలిక పెట్టుబడి కిందకు వస్తుంది మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే, మీరు దానిని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కింద వర్గీకరించాలి. పెట్టుబడి పెట్టిన సమయాన్ని బట్టి కూడా పన్ను శ్లాబ్ ఆధారపడి ఉంటుంది.
జ: అంతర్జాతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ప్రాథమిక ప్రమాదం విదేశీ మారకపు రేటు యొక్క హెచ్చుతగ్గుల స్వభావం. రూపాయితో పోలిస్తే విదేశీ మారకపు రేట్లు మారితే, అది మీ పెట్టుబడిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
జ: మీరు మీ పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోను వైవిధ్యపరచాలని చూస్తున్నట్లయితే మరియు భౌగోళిక వైవిధ్యతను జోడించాలని చూస్తున్నట్లయితే, మీరు విదేశీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించవచ్చు.
Very good article I got all the required information.