ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం
Table of Contents
AMFI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహీ హై క్యాంపెయిన్ కోసం సచిన్ మరియు ధోనీపై సంతకం చేసింది
అసోసియేషన్ ఆఫ్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (AMFI) క్రికెట్ దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు ఎం.ఎస్ ధోనీలపై సంతకం చేసినట్లు ప్రకటించారు.మ్యూచువల్ ఫండ్ సాహీ హై ప్రచారం. ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్లు సంతకాలు చేయడం ఇదే తొలిసారి.
AMFI ఛైర్మన్ నీలేష్ షా ప్రకారం- సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు MS ధోనీ అచంచలమైన నమ్మకాన్ని మరియు అధిక విశ్వసనీయతను రేకెత్తిస్తారు మరియు వారి సంబంధిత క్రికెట్ కెరీర్‌లలో వారి దీర్ఘకాలిక ధోరణి రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడి పట్ల సమానమైన దీర్ఘకాలిక విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. క్రికెట్ కెరీర్‌లో లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌లో దీర్ఘకాలిక విధానం క్రికెటర్లు లేదా పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప డివిడెండ్‌లను అందజేస్తుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం మార్చి 2017లో పెట్టుబడిదారులలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో ప్రారంభించబడింది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారంతో, AMFI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి,ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా లాభాలను ఇస్తుంది మొదలైనవి.
మీడియా ప్రచారాలు ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహీ హై క్యాంపెయిన్ ఇంగ్లీషులోనే కాదు, హిందీ మరియు ఇతర మాతృభాషలలో కూడా ఉంది.
సచిన్ మరియు ధోనీ అనే ఇద్దరు చిహ్నాలతో, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై యొక్క రాబోయే ప్రచారాలు ప్రజలలో భారీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. అలాగే, మీరు క్రికెట్‌ను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, పెట్టుబడికి చాలా సారూప్యతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, మన ఆర్థిక జీవితంలో పెట్టుబడుల గురించి క్రికెట్ ఏమి నేర్పుతుందో చూద్దాం.
Talk to our investment specialist
క్రికెట్ నుండి నేర్చుకోవడానికి 3 ముఖ్యమైన పెట్టుబడి చిట్కాలు
1. వివిధ స్థానం, కానీ ఒక లక్ష్యం!
ప్రతి ఆటగాడికి దాని స్వంత నైపుణ్యం ఉన్నట్లే - బ్యాట్స్‌మన్, బ్లోవర్ - అదేవిధంగా, ప్రతి ఒక్కటిపెట్టుబడిదారుడు నిర్దిష్టంగా ఉందిఅపాయకరమైన ఆకలి. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తక్కువ రిస్క్ ఆకలిని కలిగి ఉంటారు, మరికొందరు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
కాబట్టి ఆకలిని బట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, మీకు రిస్క్ లేని నిధులు కావాలంటేలిక్విడ్ ఫండ్స్ మీకు బాగా సరిపోతాయి. కానీ, మీరు అధిక-రిస్క్ తీసుకునేవారు అయితేపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోఈక్విటీ ఫండ్స్ ఆదర్శంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మీ ఆకలిని బట్టి ఉత్తమ స్థానాన్ని ఎంచుకోండి.
2. టీమ్ ప్లేయర్ లాగా పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచండి
విభిన్న ఆటగాళ్ళతో కూడిన క్రికెట్ జట్టు వలె, ఒక నిర్మాణాన్ని నిర్మించడంపెట్టుబడి ప్రణాళిక వివిధ ఫండ్స్‌తో మంచి రాబడులు వస్తాయి. ఏ పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో ఒకటి లేదా రెండు ఫండ్స్‌పై ఆధారపడకూడదు, బాగా డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మీకు మంచి లాభాలను పొందుతుంది. డైవర్సిఫై చేయడం అంటే మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో రిస్క్‌ని బ్యాలెన్స్ చేయడం.
3. వదులుకోవద్దు, ఆడుతూ ఉండండి!
క్రికెట్‌కు సమయం, మెదడు మరియు శ్రద్ధ అవసరం. అలాగే, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, మీరు సమయం, లక్ష్యం, రిస్క్, ఓర్పు వంటి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మీ పెట్టుబడిలో ఒక చెడు రాబడి మిమ్మల్ని నిరాశపరచకూడదు. నిజానికి, దీర్ఘకాలిక రాబడి కోసం ప్రయత్నించాలి. మీ ఫండ్స్ పనితీరు కోసం సమయం ఇవ్వండి. చివరి వరకు ఆటలో ఉండండి.
AMFI గురించి
భారతదేశంలోని అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ వృత్తిపరంగా ఎదగడానికి సహాయం చేస్తుంది మరియు అన్ని రంగాలలో ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. AMFI అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఏవైనా సమస్యలు లేదా ద్రవ్య నష్టాలను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు ఒక-స్టాప్ గమ్యం.
భారతదేశంలోని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్ ఈ క్రింది లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది:
- మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో వృత్తిపరమైన నైతిక ప్రమాణాలను కాపాడుకోండి
- మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సభ్యులు అనుసరించే సమర్థవంతమైన వ్యాపార పద్ధతులు మరియు ప్రవర్తనా నియమావళిని ప్రచారం చేయండి
- విశ్వసనీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులపై దేశవ్యాప్తంగా అవగాహన కల్పించడం
- పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించండి మరియుఅసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీలు
- మ్యూచువల్ ఫండ్ కాన్సెప్ట్‌పై సరైన అవగాహనను ప్రోత్సహించడానికి పాన్ ఇండియా పెట్టుబడిదారుల అవగాహన కార్యక్రమాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి
- తో నెట్‌వర్క్ చేయడానికిSEBI మరియు వారి మ్యూచువల్ ఫండ్ నిబంధనలను నెరవేర్చండి
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పెట్టుబడి ఎంపిక. ఇది వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది -
స్థోమత
ఇది ముఖ్యమైన వాటిలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు మీరు కేవలం రూ.తో పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. a లో 500SIP. మీరు మీలో భాగంగా దీర్ఘకాలానికి చిన్న మొత్తాలను క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు. ఇది కాలక్రమేణా మీకు మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీరు చేయకూడదనుకుంటేSIP పెట్టుబడి, మీరు లంప్ సమ్ మోడ్‌ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఫండ్ మేనేజర్
ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ అంకితమైన ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఫండ్ మేనేజర్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకంపై నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. కాబట్టి, మీరు మీ పెట్టుబడి గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదుసంత ఊగుతుంది. ఈ ఫండ్ మేనేజర్లు వృత్తిపరంగా నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు మరియు వారు ఫండ్ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉత్తమ ఎంపికను ఎంచుకుంటారు.
వైవిధ్యం
ఫండ్ మేనేజర్ ఎల్లప్పుడూ ఈక్విటీల వంటి ఒకటి కంటే ఎక్కువ అసెట్ క్లాస్‌లలో పెట్టుబడి పెడతారు,డబ్బు బజారు పరికరం, అప్పులు, బంగారం మొదలైనవి, ప్రమాదాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి. దీనినే డైవర్సిఫికేషన్ అంటారు. కాబట్టి ఒక ఆస్తి తరగతి పని చేయకపోయినా, పెట్టుబడిదారులకు నష్టాన్ని నివారించడానికి మరొకటి రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు.
పన్ను ప్రయోజనాలు
తోELSS (ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్‌లు) కింద మీరు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందవచ్చుసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం అలాగే, ELSS అనేది ఈక్విటీ-లింక్డ్ స్కీమ్ కాబట్టి, మీరు ఈక్విటీ మార్కెట్ నుండి రాబడిని పొందుతారు. సెక్షన్ 80C కింద ఉన్న ఇతర పన్ను ఎంపికలతో పోలిస్తే, ELSSకి అతి తక్కువ లాక్-ఇన్ ఉంది, అంటే మూడేళ్లు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
✅ 1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి
✅ 2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (PAN, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
క్రింది ఉన్నాయిఉత్తమ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2020 కోసం:
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹102.29
↑ 0.91 ₹18,604 500 3.6 24.7 56.4 30 30.9 41.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹182.95
↓ -0.22 ₹6,424 100 -2.4 7.1 43.5 29.7 30.2 44.6 Kotak Small Cap Fund Growth ₹266.232
↑ 1.94 ₹18,287 1,000 -0.5 14.6 33.1 16 30 34.8 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.2207
↑ 0.97 ₹17,306 500 -1.6 12.2 28.6 21.6 29.6 46.1 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹207.7
↓ -1.72 ₹14,173 100 5.4 24.7 38.4 7.9 29.5 27.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24 200 కోట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ఈక్విటీ కేటగిరీలో 5 సంవత్సరాల ఆధారంగా ఆర్డర్ చేయబడిందిCAGR తిరిగి వస్తుంది.1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (14 Nov 24) ₹102.29 ↑ 0.91 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹18,604 on 30 Sep 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 1.23 Alpha Ratio 22.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,551 31 Oct 21 ₹16,394 31 Oct 22 ₹19,861 31 Oct 23 ₹23,514 31 Oct 24 ₹39,059 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month 3.6% 6 Month 24.7% 1 Year 56.4% 3 Year 30% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.34 Yr. Santosh Singh 1 Oct 24 0.08 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.84% Technology 25.23% Industrials 22.07% Financial Services 9.82% Health Care 5.2% Basic Materials 3.46% Real Estate 2.4% Communication Services 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹1,982 Cr 2,600,000
↑ 350,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹1,905 Cr 28,983,719
↑ 3,583,719 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,863 Cr 2,875,000
↑ 325,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹1,612 Cr 3,000,000
↑ 300,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | JIOFIN8% ₹1,612 Cr 50,000,000
↑ 3,226,841 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5329777% ₹1,346 Cr 1,367,958
↑ 1,367,958 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | TIINDIA6% ₹1,210 Cr 2,700,000
↑ 232,189 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M5% ₹1,038 Cr 3,805,755
↑ 3,805,755 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | VOLTAS4% ₹825 Cr 5,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹786 Cr 32,500,000
↑ 7,500,000 2. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (14 Nov 24) ₹182.95 ↓ -0.22 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹6,424 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,153 31 Oct 21 ₹16,225 31 Oct 22 ₹19,329 31 Oct 23 ₹24,564 31 Oct 24 ₹38,379 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.6% 3 Month -2.4% 6 Month 7.1% 1 Year 43.5% 3 Year 29.7% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.42 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.81% Basic Materials 19.74% Financial Services 19.22% Utility 11.96% Energy 5.54% Consumer Cyclical 1.41% Real Estate 1.27% Communication Services 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.51% Equity 91.77% Debt 0.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT7% ₹441 Cr 1,199,683
↑ 83,564 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹293 Cr 6,615,698
↓ -2,550,000 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL4% ₹262 Cr 17,363,241
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹253 Cr 1,990,000
↓ -210,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹241 Cr 1,390,000
↓ -220,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL4% ₹233 Cr 1,702,912
↓ -55,364 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹184 Cr 6,100,157 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5329783% ₹179 Cr 905,683
↓ -8,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003873% ₹178 Cr 67,622 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433343% ₹176 Cr 4,887,713 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (14 Nov 24) ₹266.232 ↑ 1.94 (0.73 %) Net Assets (Cr) ₹18,287 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.26 Information Ratio -0.55 Alpha Ratio 7.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -0.5% 6 Month 14.6% 1 Year 33.1% 3 Year 16% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.04 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155 4. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (14 Nov 24) ₹83.2207 ↑ 0.97 (1.18 %) Net Assets (Cr) ₹17,306 on 30 Sep 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 2 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -1.6% 6 Month 12.2% 1 Year 28.6% 3 Year 21.6% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.09 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 5. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2023 was 27.5% , 2022 was -23.2% and 2021 was 75.7% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (13 Nov 24) ₹207.7 ↓ -1.72 (-0.82 %) Net Assets (Cr) ₹14,173 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.03 Alpha Ratio 0.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹14,455 31 Oct 21 ₹27,433 31 Oct 22 ₹23,558 31 Oct 23 ₹25,781 31 Oct 24 ₹35,421 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month 5.4% 6 Month 24.7% 1 Year 38.4% 3 Year 7.9% 5 Year 29.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.5% 2022 -23.2% 2021 75.7% 2020 70.6% 2019 2.3% 2018 19.1% 2017 19.8% 2016 -4% 2015 3.9% 2014 26.3% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.5 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.34 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.19% Communication Services 16.28% Consumer Cyclical 4.87% Industrials 3.52% Financial Services 0.2% Consumer Defensive 0.19% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.52% Equity 95.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY23% ₹3,297 Cr 17,580,044
↓ -46,179 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS11% ₹1,594 Cr 3,734,724
↑ 138,572 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL9% ₹1,222 Cr 7,148,806
↓ -240,000 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹801 Cr 1,282,771
↑ 22,250 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹745 Cr 4,149,450
↓ -137,838 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹677 Cr 4,295,218
↓ -100,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901573% ₹477 Cr 3,645,340
↑ 396,222 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹392 Cr 14,358,409 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹392 Cr 7,245,122
↓ -600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹333 Cr 610,530
↓ -41,410
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved