ఫిన్క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం
Table of Contents
అసోసియేషన్ ఆఫ్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (AMFI) క్రికెట్ దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు ఎం.ఎస్ ధోనీలపై సంతకం చేసినట్లు ప్రకటించారు.మ్యూచువల్ ఫండ్ సాహీ హై ప్రచారం. ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్లు సంతకాలు చేయడం ఇదే తొలిసారి.
AMFI ఛైర్మన్ నీలేష్ షా ప్రకారం- సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు MS ధోనీ అచంచలమైన నమ్మకాన్ని మరియు అధిక విశ్వసనీయతను రేకెత్తిస్తారు మరియు వారి సంబంధిత క్రికెట్ కెరీర్లలో వారి దీర్ఘకాలిక ధోరణి రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడి పట్ల సమానమైన దీర్ఘకాలిక విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. క్రికెట్ కెరీర్లో లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో దీర్ఘకాలిక విధానం క్రికెటర్లు లేదా పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప డివిడెండ్లను అందజేస్తుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం మార్చి 2017లో పెట్టుబడిదారులలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో ప్రారంభించబడింది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారంతో, AMFI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి,ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా లాభాలను ఇస్తుంది మొదలైనవి.
మీడియా ప్రచారాలు ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహీ హై క్యాంపెయిన్ ఇంగ్లీషులోనే కాదు, హిందీ మరియు ఇతర మాతృభాషలలో కూడా ఉంది.
సచిన్ మరియు ధోనీ అనే ఇద్దరు చిహ్నాలతో, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై యొక్క రాబోయే ప్రచారాలు ప్రజలలో భారీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. అలాగే, మీరు క్రికెట్ను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, పెట్టుబడికి చాలా సారూప్యతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, మన ఆర్థిక జీవితంలో పెట్టుబడుల గురించి క్రికెట్ ఏమి నేర్పుతుందో చూద్దాం.
Talk to our investment specialist
ప్రతి ఆటగాడికి దాని స్వంత నైపుణ్యం ఉన్నట్లే - బ్యాట్స్మన్, బ్లోవర్ - అదేవిధంగా, ప్రతి ఒక్కటిపెట్టుబడిదారుడు నిర్దిష్టంగా ఉందిఅపాయకరమైన ఆకలి. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తక్కువ రిస్క్ ఆకలిని కలిగి ఉంటారు, మరికొందరు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
కాబట్టి ఆకలిని బట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, మీకు రిస్క్ లేని నిధులు కావాలంటేలిక్విడ్ ఫండ్స్ మీకు బాగా సరిపోతాయి. కానీ, మీరు అధిక-రిస్క్ తీసుకునేవారు అయితేపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోఈక్విటీ ఫండ్స్ ఆదర్శంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మీ ఆకలిని బట్టి ఉత్తమ స్థానాన్ని ఎంచుకోండి.
విభిన్న ఆటగాళ్ళతో కూడిన క్రికెట్ జట్టు వలె, ఒక నిర్మాణాన్ని నిర్మించడంపెట్టుబడి ప్రణాళిక వివిధ ఫండ్స్తో మంచి రాబడులు వస్తాయి. ఏ పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియో ఒకటి లేదా రెండు ఫండ్స్పై ఆధారపడకూడదు, బాగా డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్ఫోలియో మీకు మంచి లాభాలను పొందుతుంది. డైవర్సిఫై చేయడం అంటే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో రిస్క్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం.
క్రికెట్కు సమయం, మెదడు మరియు శ్రద్ధ అవసరం. అలాగే, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, మీరు సమయం, లక్ష్యం, రిస్క్, ఓర్పు వంటి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మీ పెట్టుబడిలో ఒక చెడు రాబడి మిమ్మల్ని నిరాశపరచకూడదు. నిజానికి, దీర్ఘకాలిక రాబడి కోసం ప్రయత్నించాలి. మీ ఫండ్స్ పనితీరు కోసం సమయం ఇవ్వండి. చివరి వరకు ఆటలో ఉండండి.
భారతదేశంలోని అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ వృత్తిపరంగా ఎదగడానికి సహాయం చేస్తుంది మరియు అన్ని రంగాలలో ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. AMFI అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఏవైనా సమస్యలు లేదా ద్రవ్య నష్టాలను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు ఒక-స్టాప్ గమ్యం.
భారతదేశంలోని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్ ఈ క్రింది లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది:
మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పెట్టుబడి ఎంపిక. ఇది వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది -
ఇది ముఖ్యమైన వాటిలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు మీరు కేవలం రూ.తో పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. a లో 500SIP. మీరు మీలో భాగంగా దీర్ఘకాలానికి చిన్న మొత్తాలను క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు. ఇది కాలక్రమేణా మీకు మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీరు చేయకూడదనుకుంటేSIP పెట్టుబడి, మీరు లంప్ సమ్ మోడ్ని ఎంచుకోవచ్చు.
ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ అంకితమైన ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఫండ్ మేనేజర్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకంపై నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. కాబట్టి, మీరు మీ పెట్టుబడి గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదుసంత ఊగుతుంది. ఈ ఫండ్ మేనేజర్లు వృత్తిపరంగా నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు మరియు వారు ఫండ్ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉత్తమ ఎంపికను ఎంచుకుంటారు.
ఫండ్ మేనేజర్ ఎల్లప్పుడూ ఈక్విటీల వంటి ఒకటి కంటే ఎక్కువ అసెట్ క్లాస్లలో పెట్టుబడి పెడతారు,డబ్బు బజారు పరికరం, అప్పులు, బంగారం మొదలైనవి, ప్రమాదాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి. దీనినే డైవర్సిఫికేషన్ అంటారు. కాబట్టి ఒక ఆస్తి తరగతి పని చేయకపోయినా, పెట్టుబడిదారులకు నష్టాన్ని నివారించడానికి మరొకటి రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు.
తోELSS (ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్లు) కింద మీరు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందవచ్చుసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం అలాగే, ELSS అనేది ఈక్విటీ-లింక్డ్ స్కీమ్ కాబట్టి, మీరు ఈక్విటీ మార్కెట్ నుండి రాబడిని పొందుతారు. సెక్షన్ 80C కింద ఉన్న ఇతర పన్ను ఎంపికలతో పోలిస్తే, ELSSకి అతి తక్కువ లాక్-ఇన్ ఉంది, అంటే మూడేళ్లు.
✅ 1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి
✅ 2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
3. పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (PAN, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
క్రింది ఉన్నాయిఉత్తమ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2020 కోసం:
To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Healthcare Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Dec 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹209.64
↑ 0.29 ₹14,275 100 -1.4 6.1 17.5 8.1 28.2 25.4 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹178.24
↓ -2.95 ₹6,911 100 -8.4 -6.1 18.4 29.3 28.1 27.4 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹419.922
↑ 3.82 ₹3,628 500 -0.3 15.6 31.2 22.8 27.8 42.2 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹53.27
↓ -0.92 ₹537 1,000 -7.8 -5.8 17.6 21.1 27.7 25.7 IDBI Small Cap Fund Growth ₹32.016
↓ -0.57 ₹465 500 -3 3.1 27.5 20.8 27.5 40 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Jan 25 200 కోట్లు
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ఈక్విటీ కేటగిరీలో 5 సంవత్సరాల ఆధారంగా ఆర్డర్ చేయబడిందిCAGR తిరిగి వస్తుంది.1. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized
return of 13% since its launch. Ranked 37 in Sectoral
category. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 27.5% and 2022 was -23.2% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (20 Jan 25) ₹209.64 ↑ 0.29 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹14,275 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 0.97 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 1.16 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹17,059 31 Dec 21 ₹29,979 31 Dec 22 ₹23,017 31 Dec 23 ₹29,336 31 Dec 24 ₹36,791 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month -1.4% 6 Month 6.1% 1 Year 17.5% 3 Year 8.1% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.4% 2022 27.5% 2021 -23.2% 2020 75.7% 2019 70.6% 2018 2.3% 2017 19.1% 2016 19.8% 2015 -4% 2014 3.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.67 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 70.32% Communication Services 16.96% Consumer Cyclical 5.26% Industrials 2.8% Consumer Defensive 0.21% Financial Services 0.21% Health Care 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.83% Equity 97.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹3,115 Cr 16,768,086
↓ -292,830 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,702 Cr 3,984,724 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL8% ₹1,163 Cr 7,148,806 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹808 Cr 1,308,793
↑ 25,609 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹674 Cr 3,649,450
↓ -500,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | TECHM5% ₹648 Cr 3,785,218
↓ -180,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹565 Cr 4,645,340 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹435 Cr 15,558,409
↓ -900,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | WIPRO3% ₹425 Cr 7,361,359
↑ 436,977 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹325 Cr 550,394
↓ -26,824 2. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 16% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (21 Jan 25) ₹178.24 ↓ -2.95 (-1.63 %) Net Assets (Cr) ₹6,911 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,360 31 Dec 21 ₹15,547 31 Dec 22 ₹20,030 31 Dec 23 ₹28,959 31 Dec 24 ₹36,885 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -8.4% 6 Month -6.1% 1 Year 18.4% 3 Year 29.3% 5 Year 28.1% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 44.6% 2021 28.8% 2020 50.1% 2019 3.6% 2018 2.6% 2017 -14% 2016 40.8% 2015 2% 2014 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.59 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.47% Basic Materials 19.27% Financial Services 17.1% Utility 9.83% Energy 7.25% Consumer Cyclical 1.11% Communication Services 0.95% Real Estate 0.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.5% Equity 94.87% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹635 Cr 1,704,683
↓ -45,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | NTPC4% ₹280 Cr 7,710,775
↑ 1,095,077 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹259 Cr 1,990,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SHREECEM4% ₹249 Cr 95,657 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹237 Cr 17,363,241 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹234 Cr 7,547,700
↑ 535,035 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO3% ₹214 Cr 487,790
↑ 110,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹208 Cr 1,609,486
↑ 100,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹207 Cr 1,740,091
↑ 352,447 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK3% ₹184 Cr 1,025,000
↓ -275,000 3. SBI Healthcare Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 15.8% since its launch. Ranked 34 in Sectoral
category. Return for 2024 was 42.2% , 2023 was 38.2% and 2022 was -6% . SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (20 Jan 25) ₹419.922 ↑ 3.82 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,628 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio 4.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹16,583 31 Dec 21 ₹19,925 31 Dec 22 ₹18,725 31 Dec 23 ₹25,885 31 Dec 24 ₹36,814 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month -0.3% 6 Month 15.6% 1 Year 31.2% 3 Year 22.8% 5 Year 27.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.2% 2022 38.2% 2021 -6% 2020 20.1% 2019 65.8% 2018 -0.5% 2017 -9.9% 2016 2.1% 2015 -14% 2014 27.1% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 13.6 Yr. Pradeep Kesavan 31 Dec 23 1.01 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 89.92% Basic Materials 6.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 96.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA13% ₹445 Cr 2,500,000
↑ 100,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB6% ₹222 Cr 360,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 16 | CIPLA6% ₹196 Cr 1,280,000
↑ 280,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH6% ₹196 Cr 2,000,000
↓ -100,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | LUPIN5% ₹164 Cr 800,000 Lonza Group Ltd ADR (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | LZAGY4% ₹152 Cr 300,000 Poly Medicure Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 24 | POLYMED4% ₹139 Cr 500,000
↓ -140,000 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5433084% ₹130 Cr 2,200,000
↓ -300,000 Jupiter Life Line Hospitals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | JLHL4% ₹126 Cr 832,871
↓ -67,129 Aether Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435343% ₹115 Cr 1,400,000 4. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 11.9% since its launch. Return for 2024 was 25.7% , 2023 was 44.7% and 2022 was 3.3% . BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Growth Launch Date 5 Mar 10 NAV (21 Jan 25) ₹53.27 ↓ -0.92 (-1.70 %) Net Assets (Cr) ₹537 on 31 Dec 24 Category Equity - Sectoral AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.57 Sharpe Ratio 1.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,808 31 Dec 21 ₹19,534 31 Dec 22 ₹20,186 31 Dec 23 ₹29,208 31 Dec 24 ₹36,713 Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -7.8% 6 Month -5.8% 1 Year 17.6% 3 Year 21.1% 5 Year 27.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.7% 2022 44.7% 2021 3.3% 2020 52.5% 2019 28.1% 2018 2.5% 2017 -22.8% 2016 56% 2015 1% 2014 0.3% Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Name Since Tenure Nitin Gosar 27 Sep 22 2.27 Yr. Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.79% Basic Materials 21.41% Consumer Cyclical 10.45% Health Care 6.69% Utility 5.75% Energy 5.6% Technology 4.53% Consumer Defensive 4.19% Communication Services 3.27% Real Estate 2.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.58% Equity 91.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT5% ₹28 Cr 75,802 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 21 | NTPC5% ₹28 Cr 773,906 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5002954% ₹22 Cr 477,680 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹19 Cr 150,806 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 24 | 5419743% ₹16 Cr 137,935 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5348162% ₹13 Cr 375,411 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹12 Cr 84,903 Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | SWSOLAR2% ₹12 Cr 244,992 Senco Gold Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SENCO2% ₹12 Cr 100,421 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | HEROMOTOCO2% ₹11 Cr 23,073 5. IDBI Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 16.6% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% . IDBI Small Cap Fund
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (21 Jan 25) ₹32.016 ↓ -0.57 (-1.76 %) Net Assets (Cr) ₹465 on 31 Dec 24 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 12.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,896 31 Dec 21 ₹19,592 31 Dec 22 ₹20,066 31 Dec 23 ₹26,769 31 Dec 24 ₹37,480 Returns for IDBI Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 20 Jan 25 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -3% 6 Month 3.1% 1 Year 27.5% 3 Year 20.8% 5 Year 27.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 33.4% 2021 2.4% 2020 64.7% 2019 19% 2018 -4.4% 2017 -15% 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 0.5 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 0.5 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund as on 31 Dec 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.87% Consumer Cyclical 15.44% Basic Materials 14.33% Utility 7.2% Consumer Defensive 6.79% Health Care 5.43% Financial Services 4.84% Technology 4.29% Communication Services 2.98% Real Estate 1.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.39% Equity 97.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹13 Cr 1,263,574
↑ 291,276 Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP3% ₹11 Cr 142,830
↓ -8,310 Kilburn Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5221013% ₹11 Cr 215,000
↑ 215,000 Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HIMATSEIDE2% ₹10 Cr 545,700 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | TDPOWERSYS2% ₹10 Cr 224,441 Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5429192% ₹10 Cr 296,517 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | KIRLOSENG2% ₹10 Cr 86,263 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 23 | PPLPHARMA2% ₹10 Cr 358,586 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5006552% ₹10 Cr 19,459
↓ -8,280 Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | HITECH2% ₹10 Cr 582,210