ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం
Table of Contents
AMFI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహీ హై క్యాంపెయిన్ కోసం సచిన్ మరియు ధోనీపై సంతకం చేసింది
అసోసియేషన్ ఆఫ్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (AMFI) క్రికెట్ దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు ఎం.ఎస్ ధోనీలపై సంతకం చేసినట్లు ప్రకటించారు.మ్యూచువల్ ఫండ్ సాహీ హై ప్రచారం. ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రముఖ క్రికెటర్లు సంతకాలు చేయడం ఇదే తొలిసారి.
AMFI ఛైర్మన్ నీలేష్ షా ప్రకారం- సచిన్ టెండూల్కర్ మరియు MS ధోనీ అచంచలమైన నమ్మకాన్ని మరియు అధిక విశ్వసనీయతను రేకెత్తిస్తారు మరియు వారి సంబంధిత క్రికెట్ కెరీర్‌లలో వారి దీర్ఘకాలిక ధోరణి రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడి పట్ల సమానమైన దీర్ఘకాలిక విధానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. క్రికెట్ కెరీర్‌లో లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌లో దీర్ఘకాలిక విధానం క్రికెటర్లు లేదా పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప డివిడెండ్‌లను అందజేస్తుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారం మార్చి 2017లో పెట్టుబడిదారులలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో ప్రారంభించబడింది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై ప్రచారంతో, AMFI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమిటి,ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎలా లాభాలను ఇస్తుంది మొదలైనవి.
మీడియా ప్రచారాలు ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహీ హై క్యాంపెయిన్ ఇంగ్లీషులోనే కాదు, హిందీ మరియు ఇతర మాతృభాషలలో కూడా ఉంది.
సచిన్ మరియు ధోనీ అనే ఇద్దరు చిహ్నాలతో, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సాహి హై యొక్క రాబోయే ప్రచారాలు ప్రజలలో భారీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. అలాగే, మీరు క్రికెట్‌ను ఒకసారి పరిశీలిస్తే, పెట్టుబడికి చాలా సారూప్యతలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, మన ఆర్థిక జీవితంలో పెట్టుబడుల గురించి క్రికెట్ ఏమి నేర్పుతుందో చూద్దాం.
Talk to our investment specialist
క్రికెట్ నుండి నేర్చుకోవడానికి 3 ముఖ్యమైన పెట్టుబడి చిట్కాలు
1. వివిధ స్థానం, కానీ ఒక లక్ష్యం!
ప్రతి ఆటగాడికి దాని స్వంత నైపుణ్యం ఉన్నట్లే - బ్యాట్స్‌మన్, బ్లోవర్ - అదేవిధంగా, ప్రతి ఒక్కటిపెట్టుబడిదారుడు నిర్దిష్టంగా ఉందిఅపాయకరమైన ఆకలి. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తక్కువ రిస్క్ ఆకలిని కలిగి ఉంటారు, మరికొందరు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
కాబట్టి ఆకలిని బట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, మీకు రిస్క్ లేని నిధులు కావాలంటేలిక్విడ్ ఫండ్స్ మీకు బాగా సరిపోతాయి. కానీ, మీరు అధిక-రిస్క్ తీసుకునేవారు అయితేపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోఈక్విటీ ఫండ్స్ ఆదర్శంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మీ ఆకలిని బట్టి ఉత్తమ స్థానాన్ని ఎంచుకోండి.
2. టీమ్ ప్లేయర్ లాగా పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచండి
విభిన్న ఆటగాళ్ళతో కూడిన క్రికెట్ జట్టు వలె, ఒక నిర్మాణాన్ని నిర్మించడంపెట్టుబడి ప్రణాళిక వివిధ ఫండ్స్‌తో మంచి రాబడులు వస్తాయి. ఏ పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియో ఒకటి లేదా రెండు ఫండ్స్‌పై ఆధారపడకూడదు, బాగా డైవర్సిఫైడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మీకు మంచి లాభాలను పొందుతుంది. డైవర్సిఫై చేయడం అంటే మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో రిస్క్‌ని బ్యాలెన్స్ చేయడం.
3. వదులుకోవద్దు, ఆడుతూ ఉండండి!
క్రికెట్‌కు సమయం, మెదడు మరియు శ్రద్ధ అవసరం. అలాగే, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, మీరు సమయం, లక్ష్యం, రిస్క్, ఓర్పు వంటి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మీ పెట్టుబడిలో ఒక చెడు రాబడి మిమ్మల్ని నిరాశపరచకూడదు. నిజానికి, దీర్ఘకాలిక రాబడి కోసం ప్రయత్నించాలి. మీ ఫండ్స్ పనితీరు కోసం సమయం ఇవ్వండి. చివరి వరకు ఆటలో ఉండండి.
AMFI గురించి
భారతదేశంలోని అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ వృత్తిపరంగా ఎదగడానికి సహాయం చేస్తుంది మరియు అన్ని రంగాలలో ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుంది. AMFI అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఏవైనా సమస్యలు లేదా ద్రవ్య నష్టాలను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు ఒక-స్టాప్ గమ్యం.
భారతదేశంలోని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్ ఈ క్రింది లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది:
- మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో వృత్తిపరమైన నైతిక ప్రమాణాలను కాపాడుకోండి
- మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సభ్యులు అనుసరించే సమర్థవంతమైన వ్యాపార పద్ధతులు మరియు ప్రవర్తనా నియమావళిని ప్రచారం చేయండి
- విశ్వసనీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులపై దేశవ్యాప్తంగా అవగాహన కల్పించడం
- పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించండి మరియుఅసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీలు
- మ్యూచువల్ ఫండ్ కాన్సెప్ట్‌పై సరైన అవగాహనను ప్రోత్సహించడానికి పాన్ ఇండియా పెట్టుబడిదారుల అవగాహన కార్యక్రమాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి
- తో నెట్‌వర్క్ చేయడానికిSEBI మరియు వారి మ్యూచువల్ ఫండ్ నిబంధనలను నెరవేర్చండి
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పెట్టుబడి ఎంపిక. ఇది వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది -
స్థోమత
ఇది ముఖ్యమైన వాటిలో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు మీరు కేవలం రూ.తో పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. a లో 500SIP. మీరు మీలో భాగంగా దీర్ఘకాలానికి చిన్న మొత్తాలను క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుఆర్థిక లక్ష్యాలు. ఇది కాలక్రమేణా మీకు మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీరు చేయకూడదనుకుంటేSIP పెట్టుబడి, మీరు లంప్ సమ్ మోడ్‌ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఫండ్ మేనేజర్
ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ అంకితమైన ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఫండ్ మేనేజర్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకంపై నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. కాబట్టి, మీరు మీ పెట్టుబడి గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదుసంత ఊగుతుంది. ఈ ఫండ్ మేనేజర్లు వృత్తిపరంగా నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు మరియు వారు ఫండ్ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఉత్తమ ఎంపికను ఎంచుకుంటారు.
వైవిధ్యం
ఫండ్ మేనేజర్ ఎల్లప్పుడూ ఈక్విటీల వంటి ఒకటి కంటే ఎక్కువ అసెట్ క్లాస్‌లలో పెట్టుబడి పెడతారు,డబ్బు బజారు పరికరం, అప్పులు, బంగారం మొదలైనవి, ప్రమాదాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి. దీనినే డైవర్సిఫికేషన్ అంటారు. కాబట్టి ఒక ఆస్తి తరగతి పని చేయకపోయినా, పెట్టుబడిదారులకు నష్టాన్ని నివారించడానికి మరొకటి రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు.
పన్ను ప్రయోజనాలు
తోELSS (ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్ స్కీమ్‌లు) కింద మీరు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందవచ్చుసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం అలాగే, ELSS అనేది ఈక్విటీ-లింక్డ్ స్కీమ్ కాబట్టి, మీరు ఈక్విటీ మార్కెట్ నుండి రాబడిని పొందుతారు. సెక్షన్ 80C కింద ఉన్న ఇతర పన్ను ఎంపికలతో పోలిస్తే, ELSSకి అతి తక్కువ లాక్-ఇన్ ఉంది, అంటే మూడేళ్లు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
✅ 1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి
✅ 2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (PAN, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023
క్రింది ఉన్నాయిఉత్తమ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2020 కోసం:
To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund) The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹89.2118
↓ -1.79 ₹16,920 500 2.7 9.1 32.4 26.8 32.3 46.1 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹199.969
↓ -4.09 ₹16,307 500 1.1 12.6 28.3 23 31.6 41.2 Kotak Small Cap Fund Growth ₹274.856
↓ -4.95 ₹17,732 1,000 -1.2 7.1 28.5 19.2 31.4 34.8 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹65.03
↓ -1.64 ₹1,609 500 -0.5 -0.5 40 29.1 31.2 51.1 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹51.49
↓ -1.34 ₹1,798 100 -3.2 -0.9 43.1 29.9 31.1 50.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24 200 కోట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క ఈక్విటీ కేటగిరీలో 5 సంవత్సరాల ఆధారంగా ఆర్డర్ చేయబడిందిCAGR తిరిగి వస్తుంది.1. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 23.1% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (20 Dec 24) ₹89.2118 ↓ -1.79 (-1.96 %) Net Assets (Cr) ₹16,920 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0.26 Alpha Ratio 2.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,894 30 Nov 21 ₹19,240 30 Nov 22 ₹21,023 30 Nov 23 ₹29,366 30 Nov 24 ₹38,725 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 8.7% 3 Month 2.7% 6 Month 9.1% 1 Year 32.4% 3 Year 26.8% 5 Year 32.3% 10 Year 15 Year Since launch 23.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% 2014 Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.96 Yr. Cheenu Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.17 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.33% Consumer Cyclical 15.35% Financial Services 14.41% Basic Materials 12.12% Technology 8.54% Real Estate 5.16% Health Care 3.86% Consumer Defensive 3.52% Energy 1.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.78% Equity 98.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹458 Cr 455,400
↓ -50,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹441 Cr 1,607,279 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹410 Cr 281,022 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹406 Cr 2,444,924
↑ 127,474 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE2% ₹395 Cr 884,500
↑ 108,253 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹387 Cr 2,473,042 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹383 Cr 537,550
↓ -42,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹341 Cr 2,891,084 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹337 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹335 Cr 238,273 2. DSP BlackRock Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% . DSP BlackRock Small Cap Fund
Growth Launch Date 14 Jun 07 NAV (20 Dec 24) ₹199.969 ↓ -4.09 (-2.00 %) Net Assets (Cr) ₹16,307 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,943 30 Nov 21 ₹20,662 30 Nov 22 ₹22,033 30 Nov 23 ₹29,861 30 Nov 24 ₹38,118 Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 7.4% 3 Month 1.1% 6 Month 12.6% 1 Year 28.3% 3 Year 23% 5 Year 31.6% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.2% 2022 0.5% 2021 58.9% 2020 33.1% 2019 0.7% 2018 -25.5% 2017 42.8% 2016 12.7% 2015 20.4% 2014 101.8% Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.46 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.72 Yr. Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 3. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (20 Dec 24) ₹274.856 ↓ -4.95 (-1.77 %) Net Assets (Cr) ₹17,732 on 30 Nov 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.62 Information Ratio -0.75 Alpha Ratio 5.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹12,833 30 Nov 21 ₹22,884 30 Nov 22 ₹22,932 30 Nov 23 ₹29,052 30 Nov 24 ₹38,342 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month -1.2% 6 Month 7.1% 1 Year 28.5% 3 Year 19.2% 5 Year 31.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Harish Bihani 20 Oct 23 1.12 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33% Consumer Cyclical 20.66% Basic Materials 14.66% Health Care 13.16% Technology 3.54% Real Estate 3.51% Financial Services 3.51% Consumer Defensive 3.23% Communication Services 2.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹583 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹557 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹539 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹489 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹471 Cr 2,518,929
↓ -97,744 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹441 Cr 8,096,930 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹439 Cr 4,397,621 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹395 Cr 2,596,496 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹387 Cr 3,427,766 V-Mart Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | VMART2% ₹384 Cr 902,098 4. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 11.7% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (20 Dec 24) ₹65.03 ↓ -1.64 (-2.46 %) Net Assets (Cr) ₹1,609 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,944 30 Nov 21 ₹17,704 30 Nov 22 ₹19,016 30 Nov 23 ₹25,368 30 Nov 24 ₹37,543 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month -0.5% 6 Month -0.5% 1 Year 40% 3 Year 29.1% 5 Year 31.2% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4.25 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 56.52% Utility 11.52% Consumer Cyclical 8.49% Basic Materials 7.34% Health Care 4.32% Technology 3.12% Energy 2.91% Financial Services 2.16% Communication Services 1.03% Real Estate 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.62% Equity 98.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT6% ₹91 Cr 252,200 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5328985% ₹76 Cr 2,358,718
↓ -120,140 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JYOTICNC4% ₹58 Cr 550,844 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004003% ₹49 Cr 1,114,602 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL3% ₹49 Cr 1,717,480 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | 5000483% ₹48 Cr 119,030
↑ 13,116 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹46 Cr 1,488,731
↑ 137,646 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SOLARINDS3% ₹46 Cr 44,721
↑ 1,032 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX3% ₹45 Cr 90,576
↓ -5,245 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5325553% ₹44 Cr 1,080,899
↓ -153,220 5. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (20 Dec 24) ₹51.49 ↓ -1.34 (-2.54 %) Net Assets (Cr) ₹1,798 on 30 Nov 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹9,729 30 Nov 21 ₹17,109 30 Nov 22 ₹18,111 30 Nov 23 ₹24,857 30 Nov 24 ₹37,271 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month -3.2% 6 Month -0.9% 1 Year 43.1% 3 Year 29.9% 5 Year 31.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.85 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.15 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.48 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 57.96% Basic Materials 11.38% Utility 11.18% Communication Services 4.06% Energy 3.39% Technology 3.32% Financial Services 3.3% Consumer Cyclical 2.89% Health Care 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹86 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹65 Cr 4,797,143
↑ 54,576 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹60 Cr 452,706 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹60 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹54 Cr 12,400,122
↑ 199,904 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹50 Cr 470,125 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹47 Cr 475,362 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 289,163 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA2% ₹44 Cr 321,984
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved