Table of Contents

నిష్క్రియ నిధుల రకాలు
- 1. ఇండెక్స్ ఫండ్స్
- 2. ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFలు)
నిష్క్రియ నిధులు మరియు యాక్టివ్ ఫండ్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం
పాసివ్ ఫండ్‌లు ఎలా నమ్మకాన్ని పొందుతున్నాయి?
కరోనావైరస్ మహమ్మారి మధ్య నిష్క్రియ నిధులు
ఉత్తమ నిష్క్రియ నిధులు 2022 - 2023
ముగింపు
Top 5 Others - Index Fund Funds

నిష్క్రియ నిధులు అంటే ఏమిటి?

Updated on December 19, 2024 , 68699 views

నిష్క్రియ నిధులు అనేది స్థిరంగా ట్రాక్ చేసే ఒక రకమైన ఫండ్స్సంత ఫండ్ గరిష్ట లాభాలను పొందేందుకు అనుమతించే సూచిక. ఇది ఒక పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, అది aమార్కెట్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ మొదలైనవన్నీ. పోర్ట్‌ఫోలియోలోని వాటి నిష్పత్తితో పాటు అన్ని సెక్యూరిటీలు ఫండ్ ట్రాక్ చేస్తున్న ఇండెక్స్‌కు సమానంగా ఉంటాయి.

నిష్క్రియ ఫండ్‌లలో, ఫండ్ మేనేజర్ ఏ స్టాక్‌లు ఫండ్‌ను తయారు చేయాలో చురుకుగా ఎన్నుకోరు. యాక్టివ్ ఫండ్‌ల కంటే నిష్క్రియ ఫండ్‌లు సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది ఒక కారణం. పెట్టుబడిదారులు తమ రాబడి మార్కెట్‌కు అనుగుణంగా ఉండాలని కోరుకున్నప్పుడు నిష్క్రియ నిధులను కొనుగోలు చేస్తారు. స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడం మరియు పరిశోధన చేయడంలో ఎటువంటి ఖర్చులు ఉండవు కాబట్టి ఈ ఫండ్స్ తక్కువ-ధర నిధులు.

నిష్క్రియ నిధుల రకాలు

నిష్క్రియ నిధులు రెండు రకాలు, అవి -

1. ఇండెక్స్ ఫండ్స్

ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులు యూనిట్లను కొనుగోలు చేసి రీడీమ్ చేసుకునే ఓపెన్-ఎండ్ పథకంమ్యూచువల్ ఫండ్స్ నికర-ఆస్తి విలువల వద్ద. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇండెక్స్ ఫండ్ పనితీరు నిర్దిష్ట ఇండెక్స్ పనితీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇండెక్స్ ఫండ్‌లు నిర్దిష్ట ఇండెక్స్‌లో ఉన్నట్లే అదే నిష్పత్తిలో షేర్‌లను కలిగి ఉంటాయి.

2. ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ETFలు)

ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ యొక్క యూనిట్లు యాదృచ్ఛికంగా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో జాబితా చేయబడ్డాయి. పెట్టుబడిదారులు రియల్ టైమ్ ధరలకు యూనిట్లను కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తారుడీమ్యాట్ ఖాతా.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

నిష్క్రియ నిధులు మరియు యాక్టివ్ ఫండ్‌ల మధ్య వ్యత్యాసం

అవి పనిచేసే మరియు ప్రభావితం చేసే విధానంలో నిర్దిష్ట వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయిపెట్టుబడిదారుడు.

నిష్క్రియ ఫండ్‌లు మరియు యాక్టివ్ ఫండ్‌ల మధ్య పట్టిక వేరు చేస్తుంది:

నిష్క్రియ నిధులు	క్రియాశీల నిధులు
ఫండ్ మేనేజర్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడంలో చురుకుగా పాల్గొనరు	ఫండ్ మేనేజర్లు చాలా పరిశోధనలకు కట్టుబడి, మార్కెట్ పనితీరు ఆధారంగా వివిధ సెక్యూరిటీలలోని నిధులను ఎంచుకోవడానికి తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటారు
తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది	ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది
తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి కారణంగా ప్రజాదరణ	ఖరీదైన నిర్వహణ దీనిని తక్కువ ప్రజాదరణ పొందేలా చేస్తుంది

పాసివ్ ఫండ్‌లు ఎలా నమ్మకాన్ని పొందుతున్నాయి?

2019లో, నిష్క్రియ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నమ్మదగినవని భారతీయ పెట్టుబడిదారులు కనుగొన్నారు. బంగారంతో సహా నిష్క్రియ నిధుల ద్వారా నిర్వహించబడే మొత్తం ఆస్తులు మరియుETFలు ఇతర ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌తో పాటు భారీగా ఉన్నాయి. వద్ద నిలబడి ఉన్నట్లు గుర్తించారురూ. 177,181 కోట్లు నవంబర్ 30, 2019న.

భారతదేశంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్ (AMFI) ఇండెక్స్ ఫండ్స్ AUMని సేకరించినట్లు పేర్కొందిరూ. 7717 కోట్లు నవంబర్ 2019న. యాక్టివ్‌గా నిర్వహించబడే వాటితో పోలిస్తే నిష్క్రియాత్మక లార్జ్ క్యాప్ ETFలు 11.53% రాబడిని అందిస్తాయి.లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ 10.19% ఇచ్చింది.

బంగారు ఇటిఎఫ్‌లు వద్ద నిలబడ్డాడురూ. 5,540.40 కోట్లు నవంబర్ 2019 నాటికి. ఇది రూ.తో పోల్చితే వస్తుంది. డిసెంబర్ 2018లో 4,571 కోట్లు. ఇతర ఇటిఎఫ్‌ల ఎయుఎం రూ. 1,63,923.66 కోట్లతో పోలిస్తే రూ. 2018 చివరి నాటికి 1,07,363 కోట్లు.

2019లో ఎక్కువ భాగం లార్జ్-క్యాప్ స్కీమ్‌లు రిటర్న్ చార్ట్‌లలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. 2020లో కూడా, టాప్ 15 లార్జ్ క్యాప్ పథకాలలో తొమ్మిది నిష్క్రియ నిధులు.

కరోనావైరస్ మహమ్మారి మధ్య నిష్క్రియ నిధులు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులతో, ఆర్థిక మార్కెట్లు తీవ్ర ఆందోళన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు గతంలో రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండగా, నేటి పరిస్థితులు ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులనురక్షిత స్వర్గంగా. దీనర్థం వారు అధిక రాబడిని లేదా కనీసం స్థిరమైన రాబడిని ఇచ్చే పెట్టుబడి కోసం చూస్తున్నారని అర్థం.

చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ లేదా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ వంటి నిష్క్రియ మోడ్‌ల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాలని చూస్తున్నారు. AMFI ప్రకారం, ఇండెక్స్ ఫండ్స్‌లోకి ఇన్‌ఫ్లో ఆల్ టైమ్ హైని ఎదుర్కొందిరూ. 2076.5 కోట్లు మార్చి 2020లో.

ఉత్తమ నిష్క్రియ నిధులు 2022 - 2023

పాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌కు పెరుగుతున్న ప్రజాదరణతో, అధిక రాబడిని పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకునే అత్యుత్తమ పాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
LIC MF Index Fund Sensex Growth	₹145.76 ↓ -2.21	₹84	-7.8	0.7	10.8	12	13.5	19
Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth	₹39.4785 ↓ -0.60	₹766	-7.6	1	11.4	12.5	14	19.5
SBI Nifty Index Fund Growth	₹207.119 ↓ -3.20	₹8,679	-8.5	0.3	12.2	13.1	14.4	20.7
IDBI Nifty Index Fund Growth	₹36.2111 ↓ -0.02	₹208	9.1	11.9	16.2	20.3	11.7
Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth	₹189.157 ↓ -2.92	₹698	-8.4	0.3	12.2	12.9	14.3	20.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

*కనీసం కలిగి ఉన్న ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల జాబితా క్రింద ఉంది15 కోట్లు లేదా నికర ఆస్తులలో ఎక్కువ.

1. LIC MF Index Fund Sensex

The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors.

LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch. Ranked 79 in Index Fund category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% .

Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex

LIC MF Index Fund Sensex Growth
Launch Date	14 Nov 02
NAV (20 Dec 24)	₹145.76 ↓ -2.21 (-1.49 %)
Net Assets (Cr)	₹84 on 30 Nov 24
Category	Others - Index Fund
AMC	LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.98
Sharpe Ratio	0.95
Information Ratio	-8.32
Alpha Ratio	-1.12
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,848
30 Nov 21	₹13,997
30 Nov 22	₹15,494
30 Nov 23	₹16,518
30 Nov 24	₹19,692

LIC MF Index Fund Sensex SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for LIC MF Index Fund Sensex

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	-7.8%
6 Month	0.7%
1 Year	10.8%
3 Year	12%
5 Year	13.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	19%
2022	4.6%
2021	21.9%
2020	15.9%
2019	14.6%
2018	5.6%
2017	27.4%
2016	1.6%
2015	-5.4%
2014	29.3%

Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex

Name	Since	Tenure
Sumit Bhatnagar	3 Oct 23	1.16 Yr.

Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.29%
Equity	99.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| 500180	15%	₹12 Cr	68,663 ↑ 312
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 09 \| 532174	10%	₹8 Cr	64,072 ↑ 371
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 09 \| 500325	9%	₹8 Cr	61,615 ↑ 507
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| 500209	7%	₹6 Cr	32,929 ↑ 360
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 11 \| 500875	5%	₹4 Cr	84,067
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 09 \| 532454	5%	₹4 Cr	24,376 ↑ 200
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 09 \| 500510	5%	₹4 Cr	10,645 ↑ 50
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| 532540	5%	₹4 Cr	9,211 ↑ 30
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| 532215	4%	₹3 Cr	25,925 ↑ 411
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 09 \| 500112	3%	₹3 Cr	34,931 ↑ 441

2. Nippon India Index Fund - Sensex Plan

The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors.

Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.1% since its launch. Ranked 74 in Index Fund category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% .

Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth
Launch Date	28 Sep 10
NAV (20 Dec 24)	₹39.4785 ↓ -0.60 (-1.49 %)
Net Assets (Cr)	₹766 on 30 Nov 24
Category	Others - Index Fund
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.58
Sharpe Ratio	1
Information Ratio	-9.72
Alpha Ratio	-0.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,892
30 Nov 21	₹14,133
30 Nov 22	₹15,717
30 Nov 23	₹16,784
30 Nov 24	₹20,121

Nippon India Index Fund - Sensex Plan SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	-7.6%
6 Month	1%
1 Year	11.4%
3 Year	12.5%
5 Year	14%
10 Year
15 Year
Since launch	10.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	19.5%
2022	5%
2021	22.4%
2020	16.6%
2019	14.2%
2018	6.2%
2017	27.9%
2016	2%
2015	-4.7%
2014	28.7%

Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Name	Since	Tenure
Himanshu Mange	23 Dec 23	0.94 Yr.

Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.08%
Equity	99.92%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| 500180	15%	₹113 Cr	627,950 ↑ 12,930
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| 532174	10%	₹76 Cr	586,298 ↑ 12,073
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 10 \| 500325	9%	₹73 Cr	563,236 ↑ 11,598
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 10 \| 500209	7%	₹56 Cr	300,718 ↑ 6,192
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500875	5%	₹37 Cr	770,376 ↑ 15,863
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500510	5%	₹36 Cr	97,295 ↑ 2,003
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| 532454	5%	₹36 Cr	222,745 ↑ 4,586
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 10 \| 532540	5%	₹36 Cr	84,335 ↑ 1,737
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 13 \| 532215	4%	₹27 Cr	236,804 ↑ 4,876
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| 500112	3%	₹27 Cr	319,469 ↑ 6,579

3. SBI Nifty Index Fund

The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments by the constituent stocks.

SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Ranked 75 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% .

Below is the key information for SBI Nifty Index Fund

SBI Nifty Index Fund Growth
Launch Date	17 Jan 02
NAV (20 Dec 24)	₹207.119 ↓ -3.20 (-1.52 %)
Net Assets (Cr)	₹8,679 on 30 Nov 24
Category	Others - Index Fund
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.5
Sharpe Ratio	1.03
Information Ratio	-21.2
Alpha Ratio	-0.56
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,727
30 Nov 21	₹14,106
30 Nov 22	₹15,698
30 Nov 23	₹16,937
30 Nov 24	₹20,424

SBI Nifty Index Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for SBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-8.5%
6 Month	0.3%
1 Year	12.2%
3 Year	13.1%
5 Year	14.4%
10 Year
15 Year
Since launch	14.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.7%
2022	5.1%
2021	24.7%
2020	14.6%
2019	12.5%
2018	3.8%
2017	29.1%
2016	3.4%
2015	-4.2%
2014	30.5%

Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund

Name	Since	Tenure
Raviprakash Sharma	1 Feb 11	13.84 Yr.
Pradeep Kesavan	1 Dec 23	1 Yr.

Data below for SBI Nifty Index Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Equity	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 03 \| HDFCBANK	13%	₹1,092 Cr	6,079,287 ↑ 167,242
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| ICICIBANK	8%	₹734 Cr	5,646,276 ↑ 155,333
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 03 \| RELIANCE	8%	₹702 Cr	5,435,296 ↑ 149,529
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 03 \| INFY	6%	₹536 Cr	2,884,394 ↑ 79,350
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 29 Feb 12 \| ITC	4%	₹355 Cr	7,455,034 ↑ 205,088
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 04 \| LT	4%	₹351 Cr	943,454 ↑ 25,957
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 05 \| TCS	4%	₹350 Cr	819,139 ↑ 22,535
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 29 Feb 04 \| BHARTIARTL	4%	₹350 Cr	2,148,128 ↑ 59,094
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| AXISBANK	3%	₹260 Cr	2,284,200 ↑ 62,838
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	3%	₹259 Cr	3,083,408 ↑ 84,826

4. IDBI Nifty Index Fund

The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme.

IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund category. .

Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund

IDBI Nifty Index Fund Growth
Launch Date	25 Jun 10
NAV (28 Jul 23)	₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹208 on 30 Jun 23
Category	Others - Index Fund
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.9
Sharpe Ratio	1.04
Information Ratio	-3.93
Alpha Ratio	-1.03
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,732
30 Nov 21	₹13,982
30 Nov 22	₹15,500

IDBI Nifty Index Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for IDBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	9.1%
6 Month	11.9%
1 Year	16.2%
3 Year	20.3%
5 Year	11.7%
10 Year
15 Year
Since launch	10.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund

Name	Since	Tenure

Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

5. Franklin India Index Fund Nifty Plan

The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan

Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 76 in Index Fund category. Return for 2023 was 20.2% , 2022 was 4.9% and 2021 was 24.3% .

Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth
Launch Date	4 Aug 00
NAV (20 Dec 24)	₹189.157 ↓ -2.92 (-1.52 %)
Net Assets (Cr)	₹698 on 30 Nov 24
Category	Others - Index Fund
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.62
Sharpe Ratio	1.03
Information Ratio	-3.89
Alpha Ratio	-0.56
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,745
30 Nov 21	₹14,081
30 Nov 22	₹15,643
30 Nov 23	₹16,835
30 Nov 24	₹20,288

Franklin India Index Fund Nifty Plan SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.2%
3 Month	-8.4%
6 Month	0.3%
1 Year	12.2%
3 Year	12.9%
5 Year	14.3%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	20.2%
2022	4.9%
2021	24.3%
2020	14.7%
2019	12%
2018	3.2%
2017	28.3%
2016	3.3%
2015	-3.6%
2014	31.2%

Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Name	Since	Tenure
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.12 Yr.
Shyam Sriram	26 Sep 24	0.18 Yr.

Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.54%
Equity	99.46%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| HDFCBANK	12%	₹84 Cr	485,925 ↑ 04
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	8%	₹58 Cr	451,313 ↓ -40
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 03 \| RELIANCE	8%	₹58 Cr	434,450 ↓ -52
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	6%	₹41 Cr	230,553 ↑ 121
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 11 \| ITC	4%	₹29 Cr	595,890 ↑ 9,283
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 04 \| BHARTIARTL	4%	₹28 Cr	171,702 ↑ 15
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	4%	₹27 Cr	75,411 ↓ -72
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 05 \| TCS	4%	₹26 Cr	65,474 ↓ -360
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 09 \| 532215	3%	₹21 Cr	182,579 ↑ 185
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	3%	₹20 Cr	246,460 ↓ -581

ముగింపు

ముఖ్యంగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంక్షోభంలో నిష్క్రియ నిధులు పెట్టుబడిదారులకు ఆశాకిరణంగా నిరూపిస్తున్నాయి. ముందుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఏదైనా పాసివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో, అన్ని స్కీమ్‌లకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్‌లను జాగ్రత్తగా చదివినట్లు నిర్ధారించుకోండి. భద్రతా భావంతో పాటు ఏమి ఆశించాలి మరియు ఏమి ఇవ్వాలి అనే దానిపై అవగాహన పొందడానికి ఇది మీకు సహాయం చేస్తుంది.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.