+91-22-48913909
Table of Contents
- ڈیویڈنڈ ییلڈ فنڈز کیا ہیں؟
- مالی سال 22 - 23 میں سرمایہ کاری کے لیے سرفہرست 5 بہترین ڈیویڈنڈ یئلڈ فنڈز
- آپ کو ڈیویڈنڈ یلڈ میوچل فنڈز میں کیوں سرمایہ کاری کرنی چاہئے؟
- ڈیویڈنڈ یئلڈ میوچل فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
- اکثر پوچھے گئے سوالات
- 1. ڈیویڈنڈ فنڈز کے لیے SEBI کی ہدایات کیا ہیں؟
- 2. ڈیویڈنڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مجھے کیا معلوم ہونا چاہیے؟
- 3. ڈیویڈنڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کے لیے کون سب سے موزوں ہے؟
- 4. مجھے UTI ڈیویڈنڈ Yeld Fund میں کیوں سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟
- 5. پرنسپل ڈیویڈنڈ ییلڈ فنڈ کیا ہے؟
- 6. کیا میں ڈیویڈنڈ فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کر سکتا ہوں؟
- 7. میں ڈیویڈنڈ فنڈز میں کیوں سرمایہ کاری کروں؟
Top 5 Equity - Dividend Yield Funds
2022 میں سرمایہ کاری کے لیے 5 بہترین ڈیویڈنڈ یئلڈ فنڈز
جب ڈیویڈنڈ ییلڈ فنڈز کے بارے میں بات کی جائے تو بہت سے سرمایہ کار پہلی نظر میں سوچتے ہیں کہ یہ فنڈز اچھا ڈیویڈنڈ ادا کرتے ہیں۔ لیکن، یہ ان فنڈز کے لیے نہیں ہے۔ یہ فنڈز ایکویٹی کا حصہ ہیں۔باہمی چندہ جو کارپس کا اپنا بڑا حصہ ڈیویڈنڈ حاصل کرنے والے اسٹاک میں لگاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، یہ فنڈز ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو باقاعدگی سے اوسط سے اوپر ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہیں۔ فی کے طور پرSEBI اصولوں کے مطابق، ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ سکیموں کو اپنے اثاثوں کا کم از کم 65 فیصد ایکوئٹی میں، لیکن ڈیویڈنڈ حاصل کرنے والے اسٹاک میں لگانا چاہیے۔
ڈیویڈنڈ ییلڈ فنڈز کیا ہیں؟
ڈیویڈنڈ یئیلڈ فنڈ کا فنڈ مینیجر ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے جن کے پاس مستقل ہے۔نقدی بہاؤ اور باقاعدگی سے اور مستحکم شرح پر ڈیویڈنڈ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مندی کے دوران، ایسی کمپنیاں عام طور پر اپنے منافع کو کم نہیں کرتی ہیں۔
لہذا، اس طرح کی سرمایہ کاری فنڈز کو ان کے ترقی پر مبنی ساتھیوں کے مقابلے میں کم اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہے۔ ان فنڈز کی اتار چڑھاؤ، اوسطاً، دونوں بڑے کیپ اور ملٹی کیپ فنڈز سے کم ہے۔
ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ اپنے کارپس کو ان اسٹاک میں لگاتا ہے جن کی ڈیویڈنڈ کی پیداوار اوسط ڈیویڈنڈ کی پیداوار سے زیادہ ہوتی ہے۔مارکیٹ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نفٹی 50 یا سینسیکس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ فنڈ کا بقیہ حصہ؛ یعنی پورٹ فولیو کا 35 فیصد کسی بھی اسٹاک میں لگایا جا سکتا ہے۔
اگر اس کی خرابیوں پر نظر ڈالی جائے تو ڈیویڈنڈ یئلڈ فنڈز کا امکان ہے۔کم کارکردگی دکھانا بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں ترقی کے فنڈز. مثالی طور پر، یہ فنڈز قدامت پسند سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہیں جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ایکویٹی فنڈز. ڈیویڈنڈ یئیلڈ فنڈز کم اتار چڑھاؤ والے ہوتے ہیں اور طویل مدت کے دوران اچھے رسک ایڈجسٹ شدہ منافع دیتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
مالی سال 22 - 23 میں سرمایہ کاری کے لیے سرفہرست 5 بہترین ڈیویڈنڈ یئلڈ فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹52.96
↓ -0.19 ₹4,642 9.1 20.7 48.8 27.7 28.2 38.8 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹487
↑ 0.33 ₹1,562 10.4 24.9 48.1 24.7 26.7 40.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹148.044
↓ -0.32 ₹2,510 8.7 20 46.6 24 27.1 33.3 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹185.576
↓ -1.07 ₹4,371 10.9 29.9 48.3 19.4 24.3 35.4 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹143.777
↓ -0.84 ₹977 6.2 19.4 40.2 18.3 23.8 34 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Sep 24 اثاثے >= 100 کروڑ اور ترتیب دیا گیا3 سالسی اے جی آر واپسی.
آپ کو ڈیویڈنڈ یلڈ میوچل فنڈز میں کیوں سرمایہ کاری کرنی چاہئے؟
ڈیویڈنڈ کی پیداوار کی حکمت عملی ویلیو اسٹاک کی نشاندہی کرنے کا ایک ٹول ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ان فنڈز کا فنڈ مینیجر ان فرموں میں سرمایہ کاری کرتا ہے جن کے پاس مستحکم نقد بہاؤ ہے۔ عام طور پر، ان فنڈز میں اعلی منافع کی ادائیگی کی تاریخ ہوتی ہے اور بنیادی اصول بھی۔ یہ کمپنیاں کاروبار اور اقتصادی چکروں میں اچھی ڈیلیوری کا انتظام کرتی ہیں اور کم سے کم اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ کرتی ہیں، خاص طور پر ریچھ کی منڈیوں میں۔ وہ سرمایہ کار جو ڈیویڈنڈ ییلڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فنڈ کی ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ہسٹری دیکھیں اور دیکھیں کہ آیا اس نے ڈیویڈنڈ کی مسلسل ادائیگی کی ہے۔
The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by investing in a well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments, which offer attractive dividend yield ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 16 May 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus) An Open-ended growth scheme with the objective to provide capital growth and income by investing primarily in a well-diversified portfolio of dividend paying companies that have a relatively high dividend yield. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 26 Feb 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield. Templeton India Equity Income Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 18 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to provide medium to long term capital gains and/ or dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments which offer high dividend yield. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised. UTI Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 3 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme would be to provide capital appreciation and/or dividend distribution by investing predominantly in a well-diversified portfolio of companies that have a relatively high dividend yield. Principal Dividend Yield Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 15 Oct 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
CAGR/Annualized return of 17.5% since its launch. Ranked 38 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 38.8% , 2022 was 9.2% and 2021 was 47.1% . ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Growth Launch Date 16 May 14 NAV (18 Sep 24) ₹52.96 ↓ -0.19 (-0.36 %) Net Assets (Cr) ₹4,642 on 31 Jul 24 Category Equity - Dividend Yield AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.41 Sharpe Ratio 3.51 Information Ratio 1.82 Alpha Ratio 14.41 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,810 31 Aug 21 ₹16,224 31 Aug 22 ₹18,410 31 Aug 23 ₹22,153 31 Aug 24 ₹34,679 Returns for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.1% 6 Month 20.7% 1 Year 48.8% 3 Year 27.7% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.8% 2022 9.2% 2021 47.1% 2020 14.1% 2019 -2.9% 2018 -11.9% 2017 40.7% 2016 9.7% 2015 -5.2% 2014 Fund Manager information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Name Since Tenure Mittul Kalawadia 29 Jan 18 6.59 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.11% Consumer Cyclical 10.94% Energy 9.98% Utility 8.84% Health Care 6.7% Industrials 6.49% Consumer Defensive 6.39% Basic Materials 4.95% Technology 4.73% Communication Services 4.51% Real Estate 1.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.48% Equity 93.24% Debt 1.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5001808% ₹373 Cr 2,279,824
↑ 396,824 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5321747% ₹347 Cr 2,820,373
↓ -199,500 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325557% ₹341 Cr 8,201,022 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325007% ₹336 Cr 271,110
↑ 71,954 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | SUNPHARMA7% ₹323 Cr 1,774,051
↓ -100,100 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹176 Cr 1,494,562
↑ 308,770 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5324543% ₹169 Cr 1,062,548
↓ -99,750 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5003123% ₹164 Cr 4,968,300 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5005103% ₹140 Cr 378,013 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5008253% ₹121 Cr 207,000 2. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
CAGR/Annualized return of 19.8% since its launch. Ranked 73 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 40.3% , 2022 was 5.2% and 2021 was 36.2% . Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 26 Feb 03 NAV (17 Sep 24) ₹487 ↑ 0.33 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹1,562 on 31 Jul 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio 2.67 Information Ratio 0.6 Alpha Ratio 8.14 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,931 31 Aug 21 ₹16,488 31 Aug 22 ₹17,217 31 Aug 23 ₹21,224 31 Aug 24 ₹32,856 Returns for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month 10.4% 6 Month 24.9% 1 Year 48.1% 3 Year 24.7% 5 Year 26.7% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40.3% 2022 5.2% 2021 36.2% 2020 16.1% 2019 3.5% 2018 -14.6% 2017 33.2% 2016 2.6% 2015 -5.5% 2014 55.8% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Dhaval Gala 1 Apr 22 2.42 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 20.32% Financial Services 17.18% Utility 12.11% Consumer Defensive 10.19% Industrials 9.53% Consumer Cyclical 9.51% Energy 9.03% Basic Materials 6.15% Health Care 1.26% Real Estate 1.26% Communication Services 0.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2% Equity 98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 11 | 5002096% ₹93 Cr 478,545 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325555% ₹80 Cr 1,932,249
↑ 400,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5008753% ₹53 Cr 1,052,102
↑ 214,286 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | COALINDIA3% ₹52 Cr 999,000
↓ -400,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | TECHM3% ₹46 Cr 281,469
↑ 142,544 CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434413% ₹45 Cr 825,183
↓ -74,817 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 19 | TCS3% ₹45 Cr 99,280
↑ 10,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | HINDUNILVR3% ₹41 Cr 146,400
↑ 100,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | MCX2% ₹39 Cr 75,505
↓ -14,681 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5003122% ₹38 Cr 1,158,184 3. Templeton India Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Ranked 46 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 33.3% , 2022 was 5.3% and 2021 was 43.1% . Templeton India Equity Income Fund
Growth Launch Date 18 May 06 NAV (17 Sep 24) ₹148.044 ↓ -0.32 (-0.21 %) Net Assets (Cr) ₹2,510 on 31 Jul 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.59 Alpha Ratio 9.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,324 31 Aug 21 ₹17,233 31 Aug 22 ₹19,396 31 Aug 23 ₹21,796 31 Aug 24 ₹34,071 Returns for Templeton India Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 8.7% 6 Month 20% 1 Year 46.6% 3 Year 24% 5 Year 27.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.3% 2022 5.3% 2021 43.1% 2020 22.9% 2019 5.3% 2018 -8.6% 2017 34.1% 2016 9.4% 2015 -1.6% 2014 38.5% Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 0.75 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.87 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 2.99 Yr. Data below for Templeton India Equity Income Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 23.06% Technology 20.4% Energy 15.91% Consumer Defensive 10.42% Financial Services 5.47% Basic Materials 3.89% Industrials 3.55% Consumer Cyclical 3.47% Communication Services 1.37% Real Estate 0.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.39% Equity 87.81% Debt 5.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5325556% ₹158 Cr 3,800,000 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC5% ₹135 Cr 14,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | 5002095% ₹133 Cr 686,814 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | 5003125% ₹116 Cr 3,500,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH4% ₹112 Cr 640,932 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5008754% ₹103 Cr 2,050,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | GAIL4% ₹100 Cr 4,197,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | POWERGRID4% ₹97 Cr 2,879,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 14 | COALINDIA4% ₹90 Cr 1,713,809 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -3% ₹82 Cr 2,124,224 4. UTI Dividend Yield Fund
CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 75 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was -5.3% and 2021 was 38.8% . UTI Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 3 May 05 NAV (18 Sep 24) ₹185.576 ↓ -1.07 (-0.57 %) Net Assets (Cr) ₹4,371 on 31 Jul 24 Category Equity - Dividend Yield AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.04 Sharpe Ratio 2.75 Information Ratio 0.19 Alpha Ratio 6.67 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,607 31 Aug 21 ₹16,935 31 Aug 22 ₹16,521 31 Aug 23 ₹19,174 31 Aug 24 ₹29,858 Returns for UTI Dividend Yield Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month 10.9% 6 Month 29.9% 1 Year 48.3% 3 Year 19.4% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 -5.3% 2021 38.8% 2020 18.9% 2019 3.3% 2018 0.5% 2017 28.5% 2016 6.1% 2015 -5.1% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 16 Nov 22 1.79 Yr. Data below for UTI Dividend Yield Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.64% Technology 15.38% Health Care 9.82% Consumer Defensive 9.15% Consumer Cyclical 9.07% Utility 8.19% Energy 6.9% Industrials 5.75% Basic Materials 5.33% Communication Services 1.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.18% Equity 93.61% Debt 0.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5001807% ₹299 Cr 1,825,000
↑ 25,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | 5002094% ₹185 Cr 950,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 17 | TECHM4% ₹164 Cr 1,000,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | TCS3% ₹123 Cr 270,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 07 | 5008753% ₹120 Cr 2,400,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | M&M3% ₹119 Cr 425,000
↑ 25,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 05 | 5325553% ₹112 Cr 2,700,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 07 | 5321742% ₹111 Cr 900,000 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | BAJAJ-AUTO2% ₹109 Cr 100,000
↓ -10,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5002472% ₹107 Cr 600,000 5. Principal Dividend Yield Fund
CAGR/Annualized return of 14.3% since its launch. Ranked 37 in Dividend Yield category. Return for 2023 was 34% , 2022 was 1.3% and 2021 was 32.5% . Principal Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 15 Oct 04 NAV (18 Sep 24) ₹143.777 ↓ -0.84 (-0.58 %) Net Assets (Cr) ₹977 on 31 Jul 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.4 Sharpe Ratio 2.65 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 4.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,020 31 Aug 21 ₹17,320 31 Aug 22 ₹17,458 31 Aug 23 ₹19,892 31 Aug 24 ₹29,340 Returns for Principal Dividend Yield Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.3% 3 Month 6.2% 6 Month 19.4% 1 Year 40.2% 3 Year 18.3% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34% 2022 1.3% 2021 32.5% 2020 20.2% 2019 4.4% 2018 -5.2% 2017 46.6% 2016 7.2% 2015 -3.4% 2014 44.9% Fund Manager information for Principal Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.67 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 2.67 Yr. Data below for Principal Dividend Yield Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.47% Utility 12.57% Technology 12.43% Industrials 10.57% Energy 10.17% Consumer Defensive 9.24% Consumer Cyclical 8% Health Care 6.11% Basic Materials 4.12% Communication Services 2.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.94% Equity 95.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5325555% ₹46 Cr 1,100,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5001805% ₹45 Cr 275,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | 5002094% ₹42 Cr 215,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | 5321743% ₹32 Cr 258,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | TCS3% ₹30 Cr 65,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5003253% ₹28 Cr 93,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 08 | 5001123% ₹25 Cr 310,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 09 | 5008752% ₹23 Cr 455,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 22 | POWERGRID2% ₹23 Cr 675,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5003122% ₹22 Cr 675,000
ڈیویڈنڈ یئلڈ میوچل فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
اکثر پوچھے گئے سوالات
1. ڈیویڈنڈ فنڈز کے لیے SEBI کی ہدایات کیا ہیں؟
A: ڈیویڈنڈ فنڈز میں SEBI کے رہنما خطوط کے مطابق، سرمایہ کاری صرف ان کمپنیوں میں کی جانی چاہیے جو سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع فراہم کرتی ہیں۔ مزید برآں، اس اسکیم کے تحت، 65% اثاثوں کو زیادہ منافع دینے والے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنا ضروری ہے۔
2. ڈیویڈنڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مجھے کیا معلوم ہونا چاہیے؟
A: ڈیویڈنڈ فنڈز زیادہ منافع پیدا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کچھ فنڈز 21٪ کی سالانہ واپسی پیدا کرنے کے لئے جانا جاتا ہے۔ تاہم، سرمایہ کاروں کو اعتدال سے لے کر زیادہ خطرات لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔سرمایہ کاری ڈیویڈنڈ فنڈز میں
3. ڈیویڈنڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کے لیے کون سب سے موزوں ہے؟
A: ویلتھ مینیجرز تجویز کرتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو مطلوبہ منافع حاصل کرنے کے لیے ڈیویڈنڈ فنڈز کے لیے 5 سال کی سرمایہ کاری کی مدت کو دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
4. مجھے UTI ڈیویڈنڈ Yeld Fund میں کیوں سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟
A: UTI ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈیویڈنڈ فنڈز میں سے ایک ہے۔ اس نے پچھلے پانچ سالوں میں شاندار منافع دیا ہے۔ UTI ڈیویڈنڈ Yeld Fund نے ایک کمپاونڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ یا CAGR کا مظاہرہ کیا ہے3.33%. لہذا اگر آپ 80 روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں،000 اب، آپ توقع کر سکتے ہیں aکل واپسی۔ 5 سال کے اختتام پر 94,237.15 روپے۔
5. پرنسپل ڈیویڈنڈ ییلڈ فنڈ کیا ہے؟
A: یہ کمپنیوں کے متنوع پورٹ فولیو پر مشتمل ہے جو سرمایہ کاروں کو بہترین منافع فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ مخصوص فنڈ کی واپسی پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔9.56% 7 سال پربنیاد. کمپنی کے پاس سرمایہ کاری کا متنوع پورٹ فولیو ہے اعلی اوردرمیانی ٹوپی کمپنیاں
6. کیا میں ڈیویڈنڈ فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کر سکتا ہوں؟
A: ہاں، آپ آن لائن سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ آپ کو مالیاتی ادارے کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنا پڑے گا۔پیشکش سروس، آپ کی ایک کاپی اپ لوڈ کریںپین کارڈ، آدھار کارڈ، اوربینک تفصیلات رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لینے کے بعد، آپ آن لائن ڈیویڈنڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔
7. میں ڈیویڈنڈ فنڈز میں کیوں سرمایہ کاری کروں؟
A: یہ ان لوگوں کے لئے مثالی ہے جو غیر فعال کمانا چاہتے ہیں۔آمدنی. اس سے آپ کو باقاعدہ آمدنی حاصل کرنے میں مدد ملے گی، خواہ وہ کم ہو۔ اس طرح، اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے اور سرمایہ کاری کی اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے، آپ کو ڈیویڈنڈ فنڈز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Good information.. Should I invest in hdfc dividend yield fund whose nfo is open till 11th