Table of Contents
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ વચ્ચે વિવિધ પરિમાણોના આધારે તફાવત છે. આ તફાવત અસ્તિત્વમાં છે જો કે તેઓ સમાન શ્રેણીના છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, લાર્જ-કેપ ફંડની શ્રેણી છેઇક્વિટી ફંડ્સ અને જ્યારે ઇક્વિટી ફંડ્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે ત્યારે પિરામિડની ટોચ બનાવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ આ કંપનીઓ તેમના કદ અને માનવીના સંદર્ભમાં વિશાળ અને પ્રચંડ છેપાટનગર. વધુમાં, આ કંપનીઓ તેમના ક્ષેત્રમાં સ્થાપિત પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. તેઓ બ્લુચિપ કંપનીઓ તરીકે પણ ઓળખાય છે અને તેમની માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન INR 10 થી ઉપર છે,000 કરોડ જો કે, જો બે યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની હોય, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તેઓ સમાન લક્ષણો દર્શાવે છે. તેથી, ચાલો આપણે વિવિધ પરિમાણોના આધારે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ)
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ ઇક્વિટી ફંડની લાર્જ-કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ યોજનાની શરૂઆતની તારીખ સપ્ટેમ્બર 11, 2009 છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનો ઉદ્દેશ્ય ચોક્કસ ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોનો સમાવેશ કરતા પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળા માટે મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડના કિસ્સામાં નિફ્ટી 200 એ બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ છે. એચડીએફસીબેંક લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, અનેICICI બેંક લિમિટેડ એ કેટલાક ટોચના ઘટકો છે જે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનો ભાગ બનાવે છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી હર્ષ ઉપાધ્યાય દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ યોજના એવા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે કે જેઓ દ્વારા લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિની ઇચ્છા હોયરોકાણ ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝમાં અમુક પસંદગીના ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.
ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ
ટાટા લાર્જ કેપ ફંડનો એક ભાગ છેટાટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના 07 મે, 1998 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળામાં મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે.આવક મધ્યમથી લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં વિતરણ. S&P BSE સેન્સેક્સ TRI એ ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ દ્વારા તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ છે. શ્રી ગોપાલ અગ્રવાલ માત્ર ટાટા લાર્જ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર છે. સ્કીમના કેટલાક મુખ્ય લક્ષણોમાં પ્રમાણમાં સ્થિર પોર્ટફોલિયો અને અન્ડરવેલ્યુડ લાર્જ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માટે એક આદર્શ ફંડનો સમાવેશ થાય છે. યોજના મુજબએસેટ ફાળવણી, તે લિસ્ટેડ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં તેના 70-100% જેટલી રકમનું રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીનામની માર્કેટ સાધનો આ સ્કીમ સ્ટોક પસંદ કરવા માટે ટોપ-ડાઉન અને બોટમ-અપ અભિગમ અપનાવે છે પરંતુ બોટમ-અપ અભિગમ તરફ વધુ પક્ષપાતી છે.
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ
કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. તેથી, ચાલો વિવિધ પરિમાણો પર બંને યોજનાઓની તુલના કરીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે પ્રથમ વિભાગ છે. બેઝિક્સ વિભાગનો ભાગ બનાવતા તુલનાત્મક ઘટકોમાં વર્તમાનનો સમાવેશ થાય છેનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી. વર્તમાન એનએવી સાથે શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની એનએવીમાં ભારે તફાવત છે. 23 એપ્રિલ, 2018 સુધીમાં કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની NAV લગભગ INR 33 ની આસપાસ હતી જ્યારે ટાટા લાર્જ કેપ ફંડની લગભગ INR 208 હતી. સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીની છે, એટલે કે, ઇક્વિટી લાર્જ કેપ. . ને સંબંધિત, ને લગતુંફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયકોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડને 5-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે જ્યારે ટાટા લાર્જ કેપ ફંડને 3-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹77.456 ↓ -0.39 (-0.50 %) ₹50,582 on 31 Oct 24 11 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Multi Cap 3 Moderately High 1.51 1.8 -0.37 0.29 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹472.784 ↓ -5.35 (-1.12 %) ₹2,415 on 31 Oct 24 7 May 98 ☆☆☆ Equity Large Cap 35 Moderately High 0 1.81 0.11 1.69 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR જુદા જુદા સમય અંતરાલ માટે બંને યોજનાઓનું વળતર. આમાંના કેટલાક સમય અંતરાલોમાં 1 વર્ષનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતરનો સમાવેશ થાય છે. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક સમયના અંતરાલ માટે, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્યમાં, ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details -5.3% -5.6% 1.6% 25.1% 13.2% 15.9% 14.4% TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details -6.3% -7.7% 1.6% 23% 11.7% 15.5% 19.1%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે દરેક સ્કીમ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનું પ્રદર્શન વધુ સારું રહ્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details 24.2% 5% 25.4% 11.8% 12.3% TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details 24.5% 3.3% 32.7% 8.3% 12.1%
અન્ય વિગતો વિભાગ
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અને અન્ય. એયુએમ સાથે શરૂ કરવા માટે, અમે કહી શકીએ કે યોજનાઓની એયુએમમાં ભારે તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનું એયુએમ આશરે INR 17,853 કરોડ છે જ્યારે ટાટા લાર્જ કેપ ફંડનું આશરે INR 756 કરોડ છે. લઘુત્તમSIP બંને યોજનાઓ માટેનું રોકાણ સમાન છે, એટલે કે INR 500. એ જ રીતે, બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ પણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Harsha Upadhyaya - 12.25 Yr. TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Abhinav Sharma - 1.58 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,705 31 Oct 21 ₹14,533 31 Oct 22 ₹14,974 31 Oct 23 ₹16,311 31 Oct 24 ₹21,782 TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,172 31 Oct 21 ₹14,706 31 Oct 22 ₹14,874 31 Oct 23 ₹16,000 31 Oct 24 ₹21,463
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.46% Equity 98.54% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.33% Industrials 17.97% Basic Materials 17.42% Consumer Cyclical 11.74% Technology 8.42% Energy 6.87% Health Care 3.61% Consumer Defensive 3.43% Utility 2.95% Communication Services 2.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK6% ₹3,373 Cr 26,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,794 Cr 98,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK5% ₹2,771 Cr 16,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹2,157 Cr 11,500,000
↑ 800,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹2,124 Cr 1,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹2,095 Cr 5,700,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322864% ₹2,017 Cr 19,400,000
↓ -100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,972 Cr 16,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN3% ₹1,875 Cr 23,800,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF3% ₹1,574 Cr 6,300,000 TATA Large Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.79% Equity 97.21% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.46% Industrials 12.42% Consumer Defensive 10.17% Technology 9.66% Utility 8.91% Health Care 7.62% Energy 6.97% Consumer Cyclical 6.19% Basic Materials 5.01% Real Estate 1.06% Communication Services 0.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹214 Cr 1,235,950 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE6% ₹163 Cr 553,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | ICICIBANK4% ₹110 Cr 865,300 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹105 Cr 558,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | LT4% ₹100 Cr 270,784 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | SUNPHARMA3% ₹86 Cr 445,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | M&M3% ₹70 Cr 225,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹68 Cr 555,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹67 Cr 1,505,000 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 20 | HINDUNILVR3% ₹65 Cr 220,000
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ ટાટા લાર્જ કેપ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં વિવિધ પરિમાણોના આધારે અલગ પડે છે. પરિણામે, રોકાણ માટેની કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યને અનુરૂપ છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, વ્યક્તિઓ એનો અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આ તેમને તેમની મૂડીની સલામતીની ખાતરી કરવા સાથે તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved