ફિન્કેશ »પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ વિ પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ
Table of Contents
પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ વિ પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ
પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ અને પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ બંને ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી કેટેગરીના છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.વૈવિધ્યસભર ભંડોળ, સરળ શબ્દોમાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સ છે કે જે તેમના એકત્રિત નાણાં સમગ્ર કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે.બજાર મૂડીકરણ સામાન્ય નોંધ પર, આ ફંડ્સ તેમના કોર્પસના લગભગ 46-60% રોકાણ કરે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ, તેમના કોર્પસના 10-40% માંમિડ કેપ ફંડ્સ, અને તેમના કોર્પસના 10% સુધીસ્મોલ કેપ ફંડ્સ. ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સને ફ્લેક્સિકેપ અથવા મલ્ટિકેપ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અમુક કિસ્સાઓમાં, કેટલીકવાર ફંડ્સ તેમના કોર્પસનું સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં રોકાણ કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે. આ યોજનાઓ મૂલ્ય અથવા વૃદ્ધિ શૈલીને અનુસરે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ. જો કે પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ અને પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ એક જ શ્રેણીનો એક ભાગ છે, તેમ છતાં; તેઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ લેખો દ્વારા આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ
પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ ઓફર કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છેમુખ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચિપ ફંડ દ્વારા તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ S&P BSE 250 લાર્જ મિડકેપ ઇન્ડેક્સ છે. આ યોજના 12 નવેમ્બર, 2008ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડનું સંચાલન ફક્ત શ્રી ધીમંત શાહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઇન્ડસઇન્ડબેંક લિમિટેડ, AIA એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ, રામકૃષ્ણ ફોર્જિંગ લિમિટેડ, અને અરબિંદો ફાર્મા લિમિટેડ. કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ છે જે આ યોજનાના પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનાવે છે. મુજબએસેટ ફાળવણી સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય, તે તેના ફંડ મની લગભગ 35-65% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે.લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ અનુક્રમે કંપનીઓ. આ યોજના રોકાણકારો માટે યોગ્ય છેરોકાણ મોટી અને મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં ત્યાંની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરી છેપાટનગર લાંબા ગાળે.
પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ
પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ (અગાઉ પ્રિન્સિપલ ગ્રોથ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) નો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ સ્કીમ એક ઓપન-એન્ડેડ ડાઇવર્સિફાઇડ સ્કીમ છે જે લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી પી.વી. કે. મોહન. સ્કીમના એસેટ એલોકેશનના ઉદ્દેશ્યના આધારે, તે વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં તેના એકત્રિત નાણાંના લગભગ 65-100% રોકાણ કરે છે જ્યારે બાકીના નિયત શેરોમાંઆવક અનેમની માર્કેટ સાધનો 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં સિટી યુનિયન બેંક લિમિટેડ, આઇટીસી લિમિટેડ, એનટીપીસી લિમિટેડ, એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ અને બ્રિટાનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ વિ પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ
પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ અને પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો નીચે પ્રમાણે ચાર વિભાગમાં વર્ગીકૃત થયેલ આ પરિમાણોનું વિશ્લેષણ કરીને બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
મૂળભૂત વિભાગ
સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ હોવાથી, તેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, સ્કીમ કેટેગરી અને ફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી ડાઇવર્સિફાઇડની સ્કીમ શ્રેણીની છે. ની સરખામણીફિન્કેશ રેટિંગ જણાવે છે કેપ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડને 5-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે અને પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડને 4-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે.. બંને યોજનાઓની વર્તમાન NAV દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. 26 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડની NAV લગભગ INR 110 છે અને પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડની લગભગ INR 148 છે. મૂળભૂત વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) ₹3,124 on 30 Nov 21 12 Nov 08 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 1 Moderately High 2.08 2.74 0.22 2.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Principal Multi Cap Growth Fund
Growth
Fund Details ₹359.879 ↓ -1.01 (-0.28 %) ₹2,759 on 31 Oct 24 25 Oct 00 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 12 Moderately High 2.05 2 -0.6 0.88 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ સરખામણી કરે છેCAGR અથવા અલગ-અલગ સમયાંતરે બંને યોજનાઓના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આ સમયના અંતરાલોમાં 1 મહિનાનું વળતર, 3 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર શામેલ છે. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 2.9% 2.9% 13.6% 38.9% 21.9% 19.2% 24.8% Principal Multi Cap Growth Fund
Growth
Fund Details -6.1% -4.7% 5.1% 25.9% 14% 20.5% 16%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગનું વિશ્લેષણ જણાવે છે કે અમુક વર્ષોમાં પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચીપ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે અન્યમાં, પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 0% 0% 0% 0% 0% Principal Multi Cap Growth Fund
Growth
Fund Details 31.1% -1.6% 46.3% 15% 3.9%
અન્ય વિગતો વિભાગ
આ સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા તત્વોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. લઘુત્તમSIP અને લમ્પસમ રોકાણ બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે. બંને યોજનાઓ માટે SIP રકમ INR 2 છે,000 જ્યારે બંને યોજનાઓ માટે એકસાથે રકમ INR 5,000 છે. જો કે, બંને યોજનાઓની AUM વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, પ્રિન્સિપલ ઇમર્જિંગ બ્લુચિપ ફંડની AUM આશરે INR 1,657 કરોડ છે અને પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડની આશરે INR 629 કરોડ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Principal Multi Cap Growth Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Ratish Varier - 2.84 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 Principal Multi Cap Growth Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,964 31 Oct 21 ₹16,741 31 Oct 22 ₹17,324 31 Oct 23 ₹19,239 31 Oct 24 ₹26,598
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Principal Multi Cap Growth Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.76% Equity 95.23% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.04% Industrials 15.99% Consumer Cyclical 15.74% Technology 8.31% Health Care 7.76% Energy 7% Basic Materials 6.72% Communication Services 5.02% Consumer Defensive 4.02% Utility 2.97% Real Estate 2.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 05 | RELIANCE5% ₹133 Cr 449,586
↓ -106,548 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK4% ₹129 Cr 746,575 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹87 Cr 1,955,077 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | LT3% ₹85 Cr 230,571 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY3% ₹80 Cr 425,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5329293% ₹76 Cr 539,440 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5322152% ₹71 Cr 577,823 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5328142% ₹70 Cr 1,339,692 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BLUESTARCO2% ₹70 Cr 337,653 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5002572% ₹68 Cr 311,373
તેથી, તે નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે બંને યોજનાઓ વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં અને તેની પદ્ધતિઓને સારી રીતે સમજવી જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો, લોકો પણ સલાહ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમને વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવામાં અને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પૂરા થાય છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved