+91-22-48913909
Table of Contents
- મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
- પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્રદર્શન
- મુખ્ય કર બચત ભંડોળ
- મુખ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
- મુખ્ય PNB SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
- મુખ્ય PNB MF નિવેદન
- મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
- પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
- શા માટે PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?
- પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
- પ્રાયોજક(ઓ)
- કોર્પોરેટ સરનામું
Top 4 Funds
મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
(હવેમુખ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ)
પ્રિન્સિપાલ PNB (પંજાબ નેશનલ બેન્ક) એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર તરીકે કાર્ય કરે છે. PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિટેલ અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો બંને માટે નવીન નાણાકીય ઉકેલોની વિવિધ શ્રેણી ઓફર કરે છે. કંપની તેના રોકાણના નિર્ણયોને સમર્થન આપવા માટે સખત જોખમ-વ્યવસ્થાપન નીતિ અને યોગ્ય સંશોધન તકનીકોનો ઉપયોગ કરે છે.
ફંડ હાઉસ પ્રિન્સિપાલ ફાઇનાન્શિયલ ગ્રૂપ અને પંજાબ નેશનલ બેન્ક (PNB હવે બિઝનેસમાંથી બહાર નીકળી ગયું છે) વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે.AMC પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે). તે સતત યોજનાઓમાં નવીનતા લાવવા અને લાંબા ગાળાના નાણાકીય ઉકેલો સાથે ગ્રાહકને સંતુષ્ટ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આજે કંપનીના દેશભરમાં લગભગ 4 લાખ ગ્રાહકો અને 102 રોકાણકારો કેન્દ્રો છે.
| AMC | મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
|---|---|
| સેટઅપની તારીખ | નવેમ્બર 25, 1994 |
| એયુએમ | INR 7418.07 કરોડ (જૂન-30-2018) |
| અધ્યક્ષ | શ્રીમાન. મુકુંદ ચિતાલે |
| CEO/MD | શ્રીમાન. લલિત વિજ |
| તે જ | શ્રીમાન. રજત જૈન |
| અનુપાલન અધિકારી | કુ. રિચા પરસરામપુરિયા |
| રોકાણકાર સેવા અધિકારી | શ્રી હરિહરન અય્યર |
| મુખ્યમથક | મુંબઈ |
| કસ્ટમર કેર નંબર | 1800-425-5600 |
| ટેલિફોન | 022 - 67720555 |
| ફેક્સ | 022 - 67720512 |
| વેબસાઈટ | www.principalindia.com |
| ઈમેલ | ગ્રાહક[AT]principalindia.com |
Talk to our investment specialist
મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, પ્રિન્સિપલ PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ પ્રિન્સિપાલ ફાઇનાન્સિયલ ગ્રૂપ અને પંજાબ નેશનલ બેન્ક (PNB) વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. આ કિસ્સામાં મુખ્ય કંપની પ્રિન્સિપલ ફાઇનાન્સિયલ ગ્રૂપ છે જે વિશ્વના અગ્રણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સમાંની એક છે અને છેલ્લા 130 વર્ષથી એસેટ મેનેજમેન્ટ બિઝનેસમાં છે. સંયુક્ત સાહસનો બીજો પક્ષ PNB દેશની સૌથી મોટી રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાંની એક છે.
આ બંને કંપનીઓ એકસાથે વિવિધ કૌશલ્યો લાવે છે જેમ કે મજબૂત બ્રાન્ડ ઇક્વિટી, ડિસ્ટ્રિબ્યુશન નેટવર્ક, વૈશ્વિક કુશળતા અને અન્ય સંબંધિત કૌશલ્યો જેના પરિણામે ફંડ હાઉસની વૃદ્ધિ થઈ છે. વધુમાં, ફંડ હાઉસનું રોકાણ ફિલસૂફી રોકાણકારોની જરૂરિયાતોને સમજવા અને એક શિસ્તબદ્ધ રોકાણ અભિગમ પ્રદાન કરવાનો છે જે અનુમતિપાત્ર જોખમ-ભૂખની અંદર મહત્તમ વળતર મેળવવામાં મદદ કરે છે; પોર્ટફોલિયોની અસ્થિરતા ઘટાડવી.
પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્રદર્શન
અન્ય ફંડ હાઉસની જેમ પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ વ્યક્તિઓની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ પ્રદાન કરે છે. આમાંથી કેટલીક ફંડ કેટેગરી નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવી છે.
મુખ્ય ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ યોજનાનો સંદર્ભ આપે છે જે વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં તેના કોર્પસનો મુખ્ય હિસ્સો રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓ લાંબા ગાળાના રોકાણના કિસ્સામાં સારું રોકાણ માનવામાં આવે છે. વધુમાં, ના વળતરઇક્વિટી ફંડ્સ સ્થિર નથી કારણ કે તે અંતર્ગત પોર્ટફોલિયોના પ્રદર્શન પર આધારિત છે. ઇક્વિટી ફંડને વિવિધ કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે જેમ કેલાર્જ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ, અનેELSS. ટોચના કેટલાક અનેશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા ઓફર કરાયેલ નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Principal Emerging Bluechip Fund Growth ₹183.316
↑ 2.03 ₹3,124 2.9 13.6 38.9 21.9 19.2 Principal Multi Cap Growth Fund Growth ₹359.879
↓ -1.01 ₹2,759 -4.7 5.1 25.9 14 20.5 31.1 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 Principal Tax Savings Fund Growth ₹474.226
↓ -2.79 ₹1,351 -5.3 3 20.8 12.1 18.3 24.5 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹133.282
↓ -0.54 ₹933 -6.5 3.1 26.5 15.6 19.8 34 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21
ડેટ ફંડ્સ
આ ભંડોળ તેમના સંચિત નાણાંનું નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. અમુક નિશ્ચિત આવકના સાધનો કે જેમાં કોર્પસ મનીનું રોકાણ કરવામાં આવે છે તેમાં ટ્રેઝરી બિલ્સ, સરકારબોન્ડ, કોર્પોરેટ બોન્ડ, અને તેથી વધુ. ઇક્વિટી ફંડ્સની સરખામણીમાં ડેટ ફંડ ઓછા વોલેટાઇલ માનવામાં આવે છે. ડેટ ફંડ ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળા માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ ગણી શકાય. ડેટ ફંડની વિવિધ શ્રેણીઓમાં સમાવેશ થાય છેલિક્વિડ ફંડ્સ, અલ્ટ્રાટૂંકા ગાળાના ભંડોળ,ગિલ્ટ ફંડ્સ, અને તેથી વધુ. ટોચના કેટલાક અનેશ્રેષ્ઠ દેવું ભંડોળ મુખ્ય PNB ના ટેબ્યુલેટ નીચે પ્રમાણે છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Principal Cash Management Fund Growth ₹2,209.74
↑ 0.37 ₹6,783 1.7 3.5 7.3 6.2 7 7.06% 1M 10D 1M 10D Principal Credit Risk Fund Growth ₹3,103.96
↓ -0.49 ₹15 14.3 7.9 11.5 5.8 3.44% 3M 28D 4M 16D Principal Short Term Debt Fund Growth ₹42.1208
↑ 0.00 ₹223 2.1 4.2 8.1 6 6.9 7.39% 2Y 9M 14D 3Y 9M 11D Principal Dynamic Bond Fund Growth ₹31.9328
↑ 0.02 ₹29 5.7 4.4 7.5 2.9 4.84% 3Y 2M 1D 3Y 9M 14D Principal Ultra Short Term Fund Growth ₹2,583.1
↑ 0.71 ₹1,845 1.6 3.1 6.4 5.3 6.1 7.4% 5M 16D 5M 26D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24
હાઇબ્રિડ ફંડ્સ
હાઇબ્રિડ ફંડ ઇક્વિટી અને દેવા બંનેના લાભોનો આનંદ માણો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ ફંડ્સ તેમના કોર્પસનું રોકાણ ઇક્વિટી અને નિશ્ચિત આવક બંને સાધનોમાં પૂર્વનિર્ધારિત પ્રમાણમાં કરે છે. આ ફંડ એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ નિયમિત આવક સાથે મૂડી વૃદ્ધિની શોધમાં છે. હાઇબ્રિડ ફંડ્સ તેમના ફંડના નાણાંનું રોકાણ ઇક્વિટી સાધનોમાં કરે છે, તેથી તેમનું વળતર સ્થિર નથી. પ્રિન્સિપાલ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ હાઇબ્રિડ ફંડ્સ નીચે મુજબ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Principal Hybrid Equity Fund Growth ₹154.692
↓ -0.26 ₹5,358 -2.5 7 21.6 10.6 15.2 16.8 Principal Balanced Advantage Fund Growth ₹33.7222
↓ -0.06 ₹1,533 -1.8 6.2 16.9 10.1 10.3 14.1 Principal Equity Savings Fund Growth ₹66.714
↓ -0.11 ₹990 -0.6 5.2 14.6 9.5 12.6 15.3 Principal Arbitrage Fund Growth ₹13.9051
↑ 0.01 ₹222 1.7 3.6 7.3 5.7 4.3 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24
મની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
મની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડને લિક્વિડ ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ સ્કીમ તેના કોર્પસનો મોટો હિસ્સો નિશ્ચિત આવકની સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છે જેની રોકાણની મુદત ઓછી હોય. આ યોજનાઓનો રોકાણનો સમયગાળો 90 દિવસથી ઓછો અથવા તેની બરાબર છે. આ ફંડમાં ઓછાજોખમની ભૂખ. વધુ વળતર મેળવવા માટે તેમના બચત બેંક ખાતામાં નિષ્ક્રિય નાણાં ધરાવતા લોકો માટે લિક્વિડ ફંડને રોકાણનો સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. કેટલીક ટોચની અને શ્રેષ્ઠ પ્રિન્સિપાલની મની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Principal Cash Management Fund Growth ₹2,209.74
↑ 0.37 ₹6,783 0.6 1.7 3.5 7.3 7 7.06% 1M 10D 1M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24
મુખ્ય કર બચત ભંડોળ
પ્રિન્સિપલ ટેક્સ સેવિંગ્સ ફંડ એ મુખ્ય PNB નું ELSS છે જે 31 માર્ચ, 1996 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્કીમનો ઉદ્દેશ કર લાભો સાથે મૂડીની વૃદ્ધિ પ્રદાન કરવાનો છે. પ્રિન્સિપલ ટેક્સ સેવિંગ્સ ફંડનો લોક-ઇન સમયગાળો 3 વર્ષનો હોય છે. આ યોજનામાં રોકાણ કરનારા લોકો હેઠળ INR 1,50,000 સુધીની કર કપાત મેળવી શકે છે.કલમ 80C નાઆવક વેરો અધિનિયમ, 1961. મુખ્ય કર બચત યોજનાની કામગીરી નીચે મુજબ છે.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To build a high quality growth-oriented portfolio to provide long-term capital gains to the investors, the scheme aims at providing returns through capital appreciation. Principal Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 31 Mar 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Principal Growth Fund) The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation. Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide capital
appreciation and income distribution to the investors by using
equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and
investments in debt and money market instruments Principal Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 May 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Principal Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 8 in ELSS category. Return for 2023 was 24.5% , 2022 was 4.3% and 2021 was 32.1% . Principal Tax Savings Fund
Growth Launch Date 31 Mar 96 NAV (21 Nov 24) ₹474.226 ↓ -2.79 (-0.59 %) Net Assets (Cr) ₹1,351 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 1.79 Information Ratio -0.48 Alpha Ratio -0.27 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,092 31 Oct 21 ₹16,270 31 Oct 22 ₹16,978 31 Oct 23 ₹18,415 31 Oct 24 ₹24,132 Returns for Principal Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -5.6% 3 Month -5.3% 6 Month 3% 1 Year 20.8% 3 Year 12.1% 5 Year 18.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.5% 2022 4.3% 2021 32.1% 2020 18.9% 2019 2.5% 2018 -9.2% 2017 48.8% 2016 6.2% 2015 2.7% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sudhir Kedia 29 Oct 19 5.01 Yr. Rohit Seksaria 1 Jan 22 2.84 Yr. Data below for Principal Tax Savings Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.06% Industrials 13.88% Consumer Cyclical 9.98% Health Care 7.87% Consumer Defensive 7.78% Technology 7.46% Energy 6.39% Communication Services 6.17% Basic Materials 3.67% Utility 0.69% Real Estate 0.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.5% Equity 96.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK7% ₹105 Cr 606,077 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹94 Cr 737,000
↑ 76,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE5% ₹71 Cr 239,000
↓ -21,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY4% ₹57 Cr 306,000
↓ -7,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 15 | SUNPHARMA3% ₹39 Cr 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5322153% ₹38 Cr 311,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 8901573% ₹37 Cr 283,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 13 | LT2% ₹35 Cr 96,021 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 05 | SBIN2% ₹35 Cr 444,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | INDIGO2% ₹30 Cr 63,000 3. Principal Multi Cap Growth Fund
CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% . Principal Multi Cap Growth Fund
Growth Launch Date 25 Oct 00 NAV (21 Nov 24) ₹359.879 ↓ -1.01 (-0.28 %) Net Assets (Cr) ₹2,759 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 2 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio 0.88 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,964 31 Oct 21 ₹16,741 31 Oct 22 ₹17,324 31 Oct 23 ₹19,239 31 Oct 24 ₹26,598 Returns for Principal Multi Cap Growth Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -4.7% 6 Month 5.1% 1 Year 25.9% 3 Year 14% 5 Year 20.5% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.1% 2022 -1.6% 2021 46.3% 2020 15% 2019 3.9% 2018 -8.7% 2017 48.7% 2016 6.4% 2015 2.8% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.84 Yr. Sudhir Kedia 1 Jan 22 2.84 Yr. Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.04% Industrials 15.99% Consumer Cyclical 15.74% Technology 8.31% Health Care 7.76% Energy 7% Basic Materials 6.72% Communication Services 5.02% Consumer Defensive 4.02% Utility 2.97% Real Estate 2.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.76% Equity 95.23% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 05 | RELIANCE5% ₹133 Cr 449,586
↓ -106,548 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK4% ₹129 Cr 746,575 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹87 Cr 1,955,077 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | LT3% ₹85 Cr 230,571 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY3% ₹80 Cr 425,850 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5329293% ₹76 Cr 539,440 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5322152% ₹71 Cr 577,823 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5328142% ₹70 Cr 1,339,692 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BLUESTARCO2% ₹70 Cr 337,653 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5002572% ₹68 Cr 311,373 4. Principal Equity Savings Fund
CAGR/Annualized return of 8.8% since its launch. Ranked 38 in Equity Savings category. Return for 2023 was 15.3% , 2022 was 4.1% and 2021 was 18.2% . Principal Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 May 02 NAV (21 Nov 24) ₹66.714 ↓ -0.11 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹990 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 2.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,616 31 Oct 21 ₹13,665 31 Oct 22 ₹14,281 31 Oct 23 ₹15,451 31 Oct 24 ₹18,367 Returns for Principal Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month -0.6% 6 Month 5.2% 1 Year 14.6% 3 Year 9.5% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 15.3% 2022 4.1% 2021 18.2% 2020 14.6% 2019 5.1% 2018 1.6% 2017 15% 2016 5.5% 2015 3.6% 2014 12.8% Fund Manager information for Principal Equity Savings Fund
Name Since Tenure Dwijendra Srivastava 1 Jan 22 2.83 Yr. Sudhir Kedia 29 Oct 19 5.01 Yr. Rohit Seksaria 1 Jan 22 2.83 Yr. Data below for Principal Equity Savings Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 39.22% Equity 40.39% Debt 20.4% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.07% Consumer Cyclical 10.01% Industrials 8.95% Energy 7.57% Technology 7.53% Communication Services 6.79% Health Care 5.08% Basic Materials 3.48% Consumer Defensive 3.15% Utility 0.39% Real Estate 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 39.22% Government 16.6% Corporate 3.8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -7% ₹67 Cr 6,500,000
↑ 1,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE6% ₹61 Cr 207,250 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL5% ₹51 Cr 298,275
↑ 58,425 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹51 Cr 171,250
↑ 171,250 India (Republic of)
- | -5% ₹48 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5322154% ₹40 Cr 324,625
↑ 113,750 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 21 | INFY4% ₹38 Cr 205,100 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹37 Cr 213,275
↑ 213,275 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹35 Cr 285,625
↑ 285,625 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | INDUSINDBK3% ₹34 Cr 232,000
મુખ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)નું પરિભ્રમણ ઓપન-એન્ડેડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારોને ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું અને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સરળ લાગે.
અહીં મુખ્ય યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
| હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
|---|---|
| મુખ્ય ક્રેડિટ તકો ફંડ | મુખ્ય ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ |
| મુખ્ય દેવું બચત ભંડોળ | મુખ્ય કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ |
| પ્રિન્સિપલ ગ્રોથ ફંડ | પ્રિન્સિપલ મલ્ટી કેપ ગ્રોથ ફંડ |
| પ્રિન્સિપલ ઈન્ડેક્સ ફંડ - નિફ્ટી | મુખ્ય નિફ્ટી 100 સમાન વજન ફંડ |
| મુખ્ય લાર્જ કેપ ફંડ | પ્રિન્સિપલ ફોકસ્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ |
| મુખ્ય રિટેલ મની મેનેજર ફંડ | આચાર્યશ્રીઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ |
| મુખ્ય ટૂંકા ગાળાની આવક ભંડોળ | મુખ્ય ટૂંકા ગાળાનાડેટ ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
મુખ્ય PNB SIP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઑફર્સSIP તેની મોટાભાગની યોજનાઓમાં રોકાણની રીત. SIP અથવા સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એ એક રોકાણ મોડ છે જેમાં લોકો નિયમિત અંતરાલ પર નાની રકમમાં રોકાણ કરે છે. SIP લોકોને નાની રકમમાં બચત કરીને તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે આજે કેટલા ભંડોળની બચત કરવાની જરૂર છે તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે.
મુખ્ય PNB MF નિવેદન
તમે તમારું મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેળવી શકો છોનિવેદન તેની વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન. એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ મેળવવા માટે તમારે તમારો ફોલિયો નંબર આપવો પડશે. તમે છેલ્લા નાણાકીય વર્ષ, વર્તમાન નાણાકીય વર્ષનું તમારું સ્ટેટમેન્ટ મેળવી શકો છો અથવા તમે તારીખ શ્રેણીનો ઉલ્લેખ કરી શકો છો. તમારી પાસે સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મેટ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ પણ છે એટલે કે તે પીડીએફ ફોર્મેટ અથવા એક્સેલ શીટ ફોર્મેટમાં હોઈ શકે છે.
મુખ્ય PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
પ્રિન્સિપલ પીએનબી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ તેનું પોતાનું કેલ્ક્યુલેટર ઓફર કરે છે જે રોકાણકારોને કેવી રીતે ચિત્રિત કરવામાં મદદ કરે છેSIP રોકાણ સમય જતાં વધે છે. વધુમાં, તે તેમને તેમની વર્તમાન બચત રકમની ગણતરી કરવામાં પણ મદદ કરે છે જેથી કરીને તેઓ તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યો સિદ્ધ કરી શકે. કેટલાક ઇનપુટ ડેટા કે જેમાં દાખલ કરવાની જરૂર છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર વર્તમાન માસિક બચત છે જે વ્યક્તિઓ પરવડી શકે છે, વ્યક્તિની આવક, રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતર વગેરે.
Know Your Monthly SIP Amount
પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
PNB પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનથી પર મળી શકે છેAMFI વેબસાઇટ નવીનતમ NAV એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીની વેબસાઇટ પર પણ મળી શકે છે. તમે AMFI વેબસાઇટ પર PNB પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઐતિહાસિક NAV પણ ચકાસી શકો છો.
શા માટે PNB મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?
- મજબૂત નેટવર્ક: પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દેશભરમાં 20,000 થી વધુ વિતરકોનું વ્યાપક નેટવર્ક ધરાવે છે. તે પણ સમાવેશ થાયનાણાંકીય સલાહકાર કંપનીઓ, કોર્પોરેટ બેંકો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને સ્ટોક બ્રોકર્સ.
- કર લાભો: કંપની યોજનાઓ કરપાત્ર આવક ઘટાડવાનો વિકલ્પ આપે છે આમ, કર બચત. પ્રિન્સિપલ ટેક્સ સેવિંગ્સ ફંડ એવી એક સ્કીમ છે જ્યાં રોકાણકાર કલમ 80C હેઠળ કર કપાત માટે પાત્ર છે.
- નાણાં ટ્રાન્સફર: ડેટ અથવા લિક્વિડ ફંડમાં રોકાણ કરીને રોકાણકારો તેમના નાણાં લક્ષ્ય ઇક્વિટીમાં મૂકી શકે છે. આમ, રોકાણકારને ઈક્વિટી પર વળતર તેમજ રક્ષણ મળશે.
- માસિક રેકોર્ડ્સ: કંપની માસિક ફેક્ટ શીટ બનાવે છે. તેમાં, તે દરેક કંપનીમાં રોકાણ કરાયેલા નાણાંની વિગતો, કંપનીનું રેટિંગ, વળતર, ડિવિડન્ડ અને કામગીરીનો ગુણોત્તર દર્શાવે છે.
પ્રિન્સિપલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા તૈયાર છો!
પ્રાયોજક(ઓ)
પ્રિન્સિપાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ઇન્ક., યુએસએ [તેની પેટાકંપની પ્રિન્સિપાલ ફાઇનાન્સિયલ ગ્રુપ (મોરિશિયસ) લિમિટેડ દ્વારા]
કોર્પોરેટ સરનામું
એક્સચેન્જ પ્લાઝા, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બી વિંગ, એનએસઈ બિલ્ડીંગ, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદ્રા(ઈસ્ટ), મુંબઈ - 400051
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved