ફિન્કેશ »એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ
Table of Contents
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ બંને કેટેગરીના છેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ. સ્મોલ-કેપ ફંડ એ કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરે છેબજાર INR 500 કરોડ કરતાં ઓછું મૂડીકરણ. બંને યોજનાઓ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે યોગ્ય છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિશે
L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસિસ ફંડ મે 2014 ના મહિનામાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસિસ ફંડનો રોકાણનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છે.પાટનગર લાંબા ગાળે પ્રશંસા. આ ઉદ્દેશ્ય મુખ્યત્વે નાની-કેપ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ ધરાવતા વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોજના સંયુક્ત રીતે શ્રી એસ. એન. લહેરી અને શ્રી કરણ દેસાઈ દ્વારા સંચાલિત છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ઘટકોમાં સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, સ્વરાજ એન્જિન લિમિટેડ, NOCIL લિમિટેડ, ફ્યુચર રિટેલ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે S&P BSE સ્મોલ કેપ TRI નો ઉપયોગ કરે છે. L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસીસ ફંડના મુખ્ય લાભો અનુભવી રોકાણ ટીમ છે, જે વધુ વળતર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે અને સ્ટાઇલ ડાઇવર્સિફાયર છે.
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વિશે (અગાઉની કોટક મિડકેપ સ્કીમ)
કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ કોટક મિડકેપ સ્કીમ તરીકે ઓળખાતું) 24 ફેબ્રુઆરી, 2005ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.રોકાણ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મુખ્યત્વે નાની-કેપ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. જેકે સિમેન્ટ લિમિટેડ, ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ઇન્ડસઇન્ડબેંક લિમિટેડ, અને સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એ 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ છે. શ્રી પંકજ ટિબ્રેવાલ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતા એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી પેટર્ન, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ તેના સંચિત ફંડ મની લગભગ 65-100% ના શેરમાં રોકાણ કરે છે.મિડ-કેપ સિક્યોરિટીઝ બાકીના ફંડના પૈસા નિશ્ચિત રોકાણ કરવામાં આવે છેઆવક અનેમની માર્કેટ સ્મોલ-કેપ કેટેગરી સિવાયની કંપનીઓના સાધનો અથવા શેર મહત્તમ 35% ની મર્યાદા સુધી.
એલ એન્ડ ટી ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ વિ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ
જોકે બંનેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેઓ વિવિધ પરિમાણો જેવા કે AUM, પ્રદર્શન, અને તેથી વધુને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીને L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ અને કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોની તુલના કરીએ જે નીચે આપેલા ચાર વિભાગમાં વર્ગીકૃત થયેલ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
વર્તમાનનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ કેટેગરી એ પરિમાણો છે જે મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 24 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 81 હતી જ્યારે L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડની આશરે INR 28 હતી. આ સંદર્ભેફિન્કેશ રેટિંગ યોજનાઓ વિશે, એવું કહી શકાયL&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડને 5-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે જ્યારે કોટક સ્મોલ કેપ ફંડને 3-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે. બંને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ માટે સ્કીમ કેટેગરી સમાન છે, એટલે કે ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹83.7283 ↑ 0.94 (1.14 %) ₹17,306 on 30 Sep 24 12 May 14 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 2 High 1.73 2 0.27 0.52 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹266.313 ↑ 1.03 (0.39 %) ₹17,593 on 31 Oct 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 2.12 -0.62 7.3 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓનું વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવતું વળતર વધારે છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details -6.8% -2.1% 8.4% 27.8% 23.1% 30% 22.4% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -6.6% -2.2% 10.3% 31% 16.1% 30.1% 18.1%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી આ વિભાગમાં કરવામાં આવી છે. આ વિભાગનું વિશ્લેષણ એ પણ દર્શાવે છે કે L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 46.1% 1% 77.4% 15.5% -8.1% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગ એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોની તુલના કરે છેSIP અને લમ્પસમ રકમ અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણો. AUM ની સરખામણી બંને યોજનાઓ વચ્ચેનો ભારે તફાવત દર્શાવે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની AUM આશરે INR 819 કરોડ હતી જ્યારે L&T ઇમર્જિંગ બિઝનેસ ફંડની આશરે INR 4,404 કરોડ હતી. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. જો કે, લઘુત્તમSIP રોકાણ માટેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સની યોજના INR 1,000 અને માટે છેએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજના INR 500 છે. અન્ય વિગતો વિભાગની તુલના નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સારાંશમાં આપવામાં આવી છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Venugopal Manghat - 4.88 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.04 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,544 31 Oct 21 ₹18,715 31 Oct 22 ₹20,605 31 Oct 23 ₹26,571 31 Oct 24 ₹37,901 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.98% Equity 98.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.47% Consumer Cyclical 15.46% Basic Materials 13.32% Financial Services 12.83% Technology 8.01% Real Estate 5.56% Health Care 3.49% Consumer Defensive 3.47% Energy 1.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹482 Cr 505,400
↓ -130,000 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000403% ₹458 Cr 1,607,279 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002513% ₹440 Cr 580,400 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹410 Cr 2,891,084
↓ -138,011 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹396 Cr 2,473,042
↓ -100,000 Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -2% ₹348 Cr 281,022
↓ -20,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹341 Cr 11,291,100 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | DIXON2% ₹329 Cr 238,273 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹314 Cr 3,286,897 Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | SPLPETRO2% ₹309 Cr 3,565,768 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155
તેથી, ઉપરોક્ત પરિમાણો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ એકબીજાથી અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે ઘણી સાવધાની રાખવી જોઈએ. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિઓને સારી રીતે સમજવી જોઈએ અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો સાથે મેળ ખાય છે. આનાથી તેમને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved