ફિન્કેશ »નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ વિ ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ
Table of Contents
નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) અને ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ બંને સ્મોલ-કેપ કેટેગરીના છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ જ્યારે પિરામિડ તળિયે રચે છેઇક્વિટી ફંડ્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ આ યોજનાઓ INR 500 કરોડથી ઓછી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે. આ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય છે અને તેમની વૃદ્ધિની સારી સંભાવના હોય છે.
જોકે સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં જોખમનું ઉચ્ચ સ્તર હોય છે; તેઓ ઉચ્ચ વળતર મેળવે છે. ઉપરાંત, આ યોજનાઓ વ્યક્તિઓને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવામાં મદદ કરે છે. જો કે રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ અને ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે હજુ પણ તફાવત છે. તેથી, ચાલો અસંખ્ય પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
મહત્વપૂર્ણ-ઓક્ટોબર 2019 થી,રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નિપ્પોન ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. નિપ્પોન લાઇફે રિલાયન્સ નિપ્પોન એસેટ મેનેજમેન્ટ (RNAM) માં બહુમતી (75%) હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે. કંપની માળખું અને વ્યવસ્થાપનમાં કોઈપણ ફેરફાર કર્યા વિના તેની કામગીરી ચાલુ રાખશે.
તે એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે અને સ્કીમનો હેતુ સિદ્ધ કરવાનો છેપાટનગર મુખ્યત્વે દ્વારા લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિરોકાણ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડની ટોચની 10 હોલ્ડિંગ્સમાં નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ, દીપક નાઇટ્રાઇટ લિમિટેડ, ઝાયડસ વેલનેસ લિમિટેડ, આરબીએલનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ અને વીઆઇપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી સમીર રાચ્છ અને શ્રી ધ્રુમિલ શાહ છે. ફંડનો ઉદ્દેશ્ય વાજબી કદ, ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન અને તર્કસંગત મૂલ્યાંકન સાથે સારા વિકાસ વ્યવસાયોને ઓળખવાનો છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના આધાર તરીકે S&P BSE સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે.
ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન દ્વારા સ્મોલ-કેપ કેટેગરી હેઠળ ઓફર કરવામાં આવે છે. તે એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જે વર્ષ 2006માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ નિફ્ટી ફ્રીનો ઉપયોગ કરે છેફ્લોટ તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે મિડકેપ 100 ઈન્ડેક્સ. આ યોજના એવી કંપનીઓને ઓળખવામાં મદદ કરે છે કે જેઓ વિકાસની સંભાવના ધરાવે છે અને સમય જતાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં વધારાના પરિણામે ભાવિ માર્કેટ લીડર્સમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 સુધીમાં, સ્કીમના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ, નેસ્કો લિમિટેડ, વોલ્ટાસ લિમિટેડ, કેર રેટિંગ્સ લિમિટેડ અને બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડનું સંચાલન શ્રી જાનકીરામન રેંગરાજુ, શ્રી હરિ શ્યામસુંદર અને શ્રીકેશ કરુણાકરણ નાયર દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવે છે.
રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ અને ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે જો કે તે બંને એક જ શ્રેણીના છે. તેથી, ચાલો આપણે વિવિધ પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વિભાજિત છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.
તે બંને યોજનાઓ વચ્ચે સરખામણીનો પ્રથમ વિભાગ છે. કેટલાક પરિમાણો કે જે આ વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં સ્કીમ કેટેગરી, ફિન્કેશ રેટિંગ્સ અને વર્તમાનનો સમાવેશ થાય છેનથી. ફંડની સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી દર્શાવે છે કે તે બંને એક જ કેટેગરીના છે, એટલે કે ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ. ને સંબંધિત, ને લગતુંફિન્કેશ રેટિંગ્સએમ કહી શકાય કે,નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ અને ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ બંનેને 4-સ્ટાર ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે.. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ રેસમાં આગળ છે. 10 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, ફ્રેન્કલિનની NAV આશરે INR 60 હતી જ્યારે રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડની આશરે INR 45 હતી. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની તુલના નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹167.822 ↓ -1.22 (-0.72 %) ₹61,027 on 31 Oct 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 2.23 0.95 6.45 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹170.911 ↓ -0.84 (-0.49 %) ₹13,944 on 31 Oct 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 1.87 0.2 1.48 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલો સાથે કરવામાં આવે છે જે 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 3 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં, રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડની સરખામણીમાં રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા મળતું વળતર વધુ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનની તુલના કરે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details -6.2% -5.8% 6.1% 30.7% 25.7% 34.4% 22% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details -5.6% -7.5% 4.1% 25.7% 22.5% 28.4% 16.2%
Talk to our investment specialist
બંને યોજનાઓ વચ્ચેની સરખામણીમાં તે ત્રીજો વિભાગ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ આપેલ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ માટેના સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા જનરેટ થતું વળતર ફ્રેન્કલિન ઈન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડની સરખામણીમાં વધારે છે. તેનાથી વિપરિત, અમુક વર્ષોથી, ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડે બહેતર દેખાવ કર્યો છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓની સારાંશની તુલના બતાવે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે છેલ્લો વિભાગ છે. તુલનાત્મક પરિમાણો કે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, ન્યૂનતમ લમ્પસમ રોકાણ, અને અન્ય. લઘુત્તમSIP બંને યોજનાઓના કિસ્સામાં રોકાણ અલગ છે. રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડના કિસ્સામાં SIP રોકાણ INR 100 છે અને ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ માટે INR 500 છે. તેમ છતાં, બંને યોજનાઓ માટે એકસાથે રોકાણની રકમ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. બંને યોજનાઓના એયુએમના સંદર્ભમાં, ફ્રેન્કલિન રેસમાં આગળ છે. 28 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ, ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડની AUM આશરે INR 7,128 કરોડ હતી. બીજી તરફ, રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડની AUM આશરે INR 6,613 કરોડ હતી. અન્ય વિગતો વિભાગોની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.84 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.76 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,780 31 Oct 21 ₹21,000 31 Oct 22 ₹24,010 31 Oct 23 ₹31,500 31 Oct 24 ₹46,003 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,661 31 Oct 21 ₹18,023 31 Oct 22 ₹19,148 31 Oct 23 ₹25,237 31 Oct 24 ₹36,103
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.18% Equity 94.82% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 13.41% Basic Materials 12.59% Consumer Cyclical 12.01% Technology 9.17% Consumer Defensive 8.08% Health Care 7.17% Communication Services 1.91% Utility 1.83% Energy 0.83% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,206 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,154 Cr 6,650,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,120 Cr 2,499,222 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹905 Cr 899,271 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹864 Cr 4,472,130 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹827 Cr 614,625 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹773 Cr 5,763,697 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹746 Cr 9,100,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP1% ₹745 Cr 642,476
↓ -7,968 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹720 Cr 512,355 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે. જો કે, વ્યક્તિઓએ યોજના પસંદ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુમાં, તેઓએ યોજનાની કામગીરીને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી જોઈએ. તદુપરાંત, જો જરૂરી હોય તો, વ્યક્તિઓ સલાહ પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આનાથી તેમને સમયસર અને મુશ્કેલીમુક્ત રીતે તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
You Might Also Like
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Nippon India Focused Equity Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India/reliance Small Cap Fund Vs L&T Emerging Businesses Fund