fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിലെ മികച്ച ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ മികച്ച ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ

Updated on November 24, 2024 , 2289 views

നിരവധി പുതിയ നിക്ഷേപകർ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ ജനപ്രീതി നേടുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, രണ്ട് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു- നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളും സാധാരണ പ്ലാനുകളും. ഇവ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളല്ല, ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രധാന സ്കീമിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെക്കാലമായി റെഗുലർ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കെ, ആദ്യ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ 2013 ജനുവരി 1-ന് ഒരു ഓപ്ഷനായി വന്നു.നിക്ഷേപകൻ സ്വതന്ത്രമായി ആർക്ക് കഴിയുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സഹായം തേടാതെ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ് ഇതാഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി എടുക്കുന്നതിലൂടെ.

Direct-Equity

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്-എൻഡ് ഫണ്ടുകളാണ്, അത് പ്രാഥമികമായി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ/ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യക്തിഗത സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ഫണ്ടിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും അവർ നൽകുന്ന വിലയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം (അല്ല). ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി, ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കിയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം എത്തുന്നത്. സ്റ്റോക്കിലെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാൽ NAV നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവിപണി.

ഇക്വിറ്റിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു-ടേം പ്ലാൻ. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിക്ഷേപം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടസാധ്യതയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുഎസ്.ഐ.പി റൂട്ട് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. വിവിധ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി തരം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ശൈലി, വിപണി മൂലധനം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, നമുക്ക് നോക്കാം.

സെബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

1. ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ലാർജ് ക്യാപ്, നിർവചനം അനുസരിച്ച്, പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 മുതൽ 100 വരെ കമ്പനിയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ ഒരു നിക്ഷേപകൻറിസ്ക് വിശപ്പ് ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

2. മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

പ്രധാനമായും മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നിർവചനം അനുസരിച്ച്, സമ്പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ 101 മുതൽ 250 വരെ കമ്പനികളാണ്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, തൽഫലമായി, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ, അവർക്ക് വിപണിയുടെ ഭാവി നേതാക്കളാകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ, മിഡ് ക്യാപ്പുകളിലെ അപകടസാധ്യത ലാർജ് ക്യാപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല റിസ്ക് കഴിവുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനെ ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

3. ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ മിഡ്, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനം വീതം നിക്ഷേപിക്കും.

4. സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അറ്റത്ത് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നു- ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി. സ്മോൾ-ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ചെറിയ വരുമാനത്തോടെ വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് മൂല്യം കണ്ടെത്താനും നല്ല വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അപകടസാധ്യതകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്.

5. മൾട്ടി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഇക്വിറ്റി സ്കീം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതായത്, വലിയ ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, കൂടാതെചെറിയ തൊപ്പി. ഈ ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യവൽക്കരണം നൽകുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായതിനാൽ, അപകടസാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

6. ELSS

ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ (ELSS) മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിൽ വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് സേവിംഗ് ഫണ്ടാണ്. അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 80 ശതമാനമെങ്കിലും ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

7. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ട് പ്രധാനമായും ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ സ്ഥിരതയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നുപണമൊഴുക്ക് കൂടാതെ സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ഡിവിഡന്റ് നൽകാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. മാന്ദ്യ സമയത്ത്, അത്തരം കമ്പനികൾ സാധാരണയായി അതിന്റെ ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കില്ല. അതിനാൽ, അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫണ്ടുകളെ അവരുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അസ്ഥിരമാക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ അസ്ഥിരത, ശരാശരി, വലിയ ക്യാപ്, മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറവാണ്.

8. മൂല്യ ഫണ്ട്

മൂല്യ നിക്ഷേപ തന്ത്രം പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ആ നിമിഷത്തിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത, എന്നാൽ നല്ല തത്വങ്ങളുള്ള ആ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ വില കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്ന, എന്നാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആരോഗ്യകരമായ വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ആശയം.

9. കൗണ്ടർ ഫണ്ട്

ഫണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഓഹരികളിൽ വിരുദ്ധ വീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, കുറഞ്ഞ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ, ആ സമയത്ത് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ട് മാനേജർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

10. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ട് വലിയ, ഇടത്തരം, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, എന്നാൽ പരമാവധി 30 സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗവേഷണം ചെയ്‌ത പരിമിതമായ എണ്ണം സെക്യൂരിറ്റികൾക്കിടയിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

11. സെക്ടർ/തീമാറ്റിക് ഫണ്ട്

ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ തീമിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ഒരു സെക്ടർ ഫണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ വ്യവസായത്തിലോ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്കീമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫാർമ ഫണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കും.തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിശാലമായ മേഖലയിലാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, മാധ്യമങ്ങളും വിനോദവും. തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരണം, ഓൺലൈൻ, മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനപ്രീതി നേടുന്നു?

നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതമാണ്. ഒരു സാധാരണ പ്ലാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ പ്ലാനിലെ ചെലവ് അനുപാതം കുറവാണ്. നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഏജന്റ് കമ്മീഷനുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം.വിതരണക്കാരൻ സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകളുടെ ബ്രോക്കർമാർക്കോ വിതരണ ഏജന്റുമാർക്കോ നൽകേണ്ട ഫീസ്. ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ നൽകുന്ന സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം സാധാരണ പ്ലാനുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന ഫലത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ (എൻഎവി) സാധാരണ പ്ലാനിന്റെ എൻഎവിയേക്കാൾ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം ഫണ്ടിന്റെ AUM (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) ആയി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഡയറക്‌ട് പ്ലാനുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്ന NAV-നായി സ്‌കീമിന്റെ റിട്ടേണിലേക്ക് കമ്മീഷനുകളിലെ ലാഭം ചേർക്കുന്നു. ഈ അനുയോജ്യത ഒരു ഡയറക്ട് പ്ലാനിന്റെ ഉയർന്ന എൻഎവിയിൽ കലാശിക്കുന്നു.

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹162.189
↑ 1.59
₹2,825-2.34.446.731.628.952.7
L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹55.0968
↑ 0.86
₹2,790-4.61.745.428.927.452.2
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹273.254
↑ 2.99
₹5,623-1.49.654.828.72954.9
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹200.962
↑ 2.64
₹13,944-3.78.532.426.930.553.5
L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹47.0394
↑ 0.57
₹995-0.89.345.725.32432.7
Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹790.15
↑ 2.64
₹2,199-5.44.932.623.325.535.4
Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,042.5
↑ 12.72
₹12,318-1.212.842.323.224.238
DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹214.212
↑ 1.52
₹16,147-3.415.428.32331.542.5
Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth ₹152.48
↓ -0.36
₹2,414-5.9637.521.626.234.5
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹282.858
↑ 2.65
₹3,450-2.39.72721.628.946.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 24

1. Franklin Build India Fund - Direct

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.1% since its launch.  Return for 2023 was 52.7% , 2022 was 12.4% and 2021 was 47.4% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct

Franklin Build India Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹162.189 ↑ 1.59   (0.99 %)
Net Assets (Cr) ₹2,825 on 31 Oct 24
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 1.06
Sharpe Ratio 2.86
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,424
31 Oct 21₹16,032
31 Oct 22₹17,718
31 Oct 23₹22,817
31 Oct 24₹36,132

Franklin Build India Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 3.6%
3 Month -2.3%
6 Month 4.4%
1 Year 46.7%
3 Year 31.6%
5 Year 28.9%
10 Year
15 Year
Since launch 23.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 52.7%
2022 12.4%
2021 47.4%
2020 6.5%
2019 7.2%
2018 -9.5%
2017 45.1%
2016 9.9%
2015 3.7%
2014 95.5%
Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
NameSinceTenure
Ajay Argal18 Oct 213.04 Yr.
Kiran Sebastian7 Feb 222.73 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials37.61%
Financial Services13.38%
Energy10.6%
Utility10.07%
Communication Services7.62%
Basic Materials7%
Real Estate4.43%
Consumer Cyclical3.76%
Technology1.84%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.69%
Equity96.31%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT
9%₹265 Cr720,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 532555
6%₹174 Cr3,930,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK
5%₹153 Cr1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 500312
5%₹134 Cr4,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE
4%₹130 Cr440,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL
4%₹121 Cr710,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 532898
4%₹119 Cr3,365,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 505283
4%₹107 Cr807,847
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX
4%₹102 Cr180,000
Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | SOBHA
3%₹94 Cr485,000

2. L&T Infrastructure Fund - Direct

To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector.

L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch.  Return for 2023 was 52.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 57.9% .

Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct

L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹55.0968 ↑ 0.86   (1.59 %)
Net Assets (Cr) ₹2,790 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 1.07
Sharpe Ratio 2.49
Information Ratio 0.69
Alpha Ratio 8.96
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,305
31 Oct 21₹15,684
31 Oct 22₹16,683
31 Oct 23₹21,460
31 Oct 24₹33,154

L&T Infrastructure Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 2.5%
3 Month -4.6%
6 Month 1.7%
1 Year 45.4%
3 Year 28.9%
5 Year 27.4%
10 Year
15 Year
Since launch 19.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 52.2%
2022 4.2%
2021 57.9%
2020 2.9%
2019 -2.1%
2018 -16.4%
2017 62.8%
2016 9.4%
2015 7.5%
2014 66.6%
Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
NameSinceTenure
Venugopal Manghat17 Dec 194.88 Yr.
Gautam Bhupal26 Nov 221.93 Yr.
Sonal Gupta26 Nov 221.93 Yr.

Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials49.36%
Basic Materials14.29%
Utility9.39%
Energy8.09%
Communication Services5.9%
Real Estate3.95%
Technology3.82%
Financial Services2.08%
Consumer Cyclical1.07%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.04%
Equity97.96%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 532555
9%₹239 Cr5,385,500
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT
7%₹206 Cr560,008
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL
7%₹203 Cr7,130,400
↓ -481,900
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
6%₹160 Cr936,500
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 500040
4%₹113 Cr397,700
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE
4%₹109 Cr368,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 532538
4%₹105 Cr88,900
ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB
3%₹73 Cr90,050
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON
2%₹69 Cr49,700
Finolex Cables Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | FINCABLES
2%₹64 Cr450,100

3. Franklin India Opportunities Fund - Direct

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch.  Return for 2023 was 54.9% , 2022 was -1.2% and 2021 was 30.6% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹273.254 ↑ 2.99   (1.11 %)
Net Assets (Cr) ₹5,623 on 31 Oct 24
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1
Sharpe Ratio 2.84
Information Ratio 1.43
Alpha Ratio 20.34
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,550
31 Oct 21₹17,043
31 Oct 22₹16,760
31 Oct 23₹21,450
31 Oct 24₹35,348

Franklin India Opportunities Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 3.3%
3 Month -1.4%
6 Month 9.6%
1 Year 54.8%
3 Year 28.7%
5 Year 29%
10 Year
15 Year
Since launch 19.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54.9%
2022 -1.2%
2021 30.6%
2020 28.7%
2019 6.1%
2018 -9.4%
2017 36.8%
2016 5%
2015 3%
2014 59.1%
Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
NameSinceTenure
Kiran Sebastian7 Feb 222.73 Yr.
R. Janakiraman1 Apr 1311.59 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Health Care16.44%
Consumer Cyclical15.38%
Financial Services14.22%
Industrials13.42%
Communication Services10.52%
Consumer Defensive4.61%
Basic Materials4.61%
Technology4.38%
Energy2.94%
Utility2.67%
Real Estate0.58%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.71%
Equity91.29%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL
4%₹229 Cr1,342,233
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK
4%₹216 Cr1,694,988
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK
3%₹188 Cr1,083,532
Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI
3%₹175 Cr216,138
↑ 44,387
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR
3%₹166 Cr561,754
↑ 204,839
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE
3%₹165 Cr558,976
Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | PPLPHARMA
3%₹164 Cr7,142,323
Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM
3%₹158 Cr1,411,772
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543320
3%₹152 Cr5,569,986
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M
2%₹136 Cr440,764

4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.9% since its launch.  Return for 2023 was 53.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 57.7% .

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹200.962 ↑ 2.64   (1.33 %)
Net Assets (Cr) ₹13,944 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.91
Sharpe Ratio 1.92
Information Ratio 0.35
Alpha Ratio 2.32
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,745
31 Oct 21₹18,332
31 Oct 22₹19,639
31 Oct 23₹26,111
31 Oct 24₹37,666

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 3.2%
3 Month -3.7%
6 Month 8.5%
1 Year 32.4%
3 Year 26.9%
5 Year 30.5%
10 Year
15 Year
Since launch 22.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 53.5%
2022 4.4%
2021 57.7%
2020 19.7%
2019 -4%
2018 -16.4%
2017 45.3%
2016 11.5%
2015 11.3%
2014 91.8%
Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1113.76 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.
Akhil Kalluri8 Sep 222.15 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.15%
Financial Services17.06%
Consumer Cyclical14.99%
Health Care8.57%
Basic Materials8.4%
Real Estate5.51%
Technology5.45%
Consumer Defensive4.88%
Utility2.83%
Energy0.93%
Communication Services0.29%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.51%
Equity97.35%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532929
4%₹548 Cr3,868,691
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
4%₹509 Cr6,963,469
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
3%₹403 Cr1,387,967
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK
3%₹371 Cr48,064,081
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM
2%₹352 Cr8,473,781
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO
2%₹331 Cr1,605,632
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 590003
2%₹330 Cr15,398,917
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON
2%₹287 Cr6,900,000
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM
2%₹272 Cr1,448,723
Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500008
2%₹259 Cr1,819,819

5. L&T Business Cycles Fund - Direct

To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy

L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch.  Return for 2023 was 32.7% , 2022 was 6.5% and 2021 was 36% .

Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct

L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth
Launch Date 20 Aug 14
NAV (27 Nov 24) ₹47.0394 ↑ 0.57   (1.23 %)
Net Assets (Cr) ₹995 on 31 Oct 24
Category Equity - Sectoral
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.36
Sharpe Ratio 3.26
Information Ratio 1.48
Alpha Ratio 21.81
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,305
31 Oct 21₹15,254
31 Oct 22₹16,183
31 Oct 23₹18,650
31 Oct 24₹29,456

L&T Business Cycles Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.1%
3 Month -0.8%
6 Month 9.3%
1 Year 45.7%
3 Year 25.3%
5 Year 24%
10 Year
15 Year
Since launch 16.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 32.7%
2022 6.5%
2021 36%
2020 10.4%
2019 6.2%
2018 -16.9%
2017 46.5%
2016 3.8%
2015 4.2%
2014
Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
NameSinceTenure
Venugopal Manghat20 Aug 1410.21 Yr.
Gautam Bhupal1 Jun 231.42 Yr.
Sonal Gupta1 Jun 231.42 Yr.

Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials29.8%
Financial Services24.74%
Consumer Cyclical18.06%
Basic Materials14.38%
Energy6.19%
Real Estate1.88%
Technology1.26%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.05%
Equity97.95%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 500251
8%₹81 Cr107,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK
5%₹54 Cr425,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX
5%₹53 Cr94,300
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE
4%₹40 Cr135,600
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK
3%₹33 Cr193,300
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT
3%₹31 Cr274,908
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH
3%₹30 Cr45,400
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT
3%₹30 Cr81,830
↓ -5,340
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL
3%₹29 Cr1,000,000
ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | ABB
3%₹26 Cr32,600

6. Templeton India Growth Fund - Direct

The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders.

Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.7% since its launch.  Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 16.6% and 2021 was 45.8% .

Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct

Templeton India Growth Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹790.15 ↑ 2.64   (0.33 %)
Net Assets (Cr) ₹2,199 on 31 Oct 24
Category Equity - Value
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.94
Sharpe Ratio 2.06
Information Ratio 1.4
Alpha Ratio 3.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,091
31 Oct 21₹17,085
31 Oct 22₹19,117
31 Oct 23₹22,513
31 Oct 24₹31,475

Templeton India Growth Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326
Invest Now

Returns for Templeton India Growth Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.1%
3 Month -5.4%
6 Month 4.9%
1 Year 32.6%
3 Year 23.3%
5 Year 25.5%
10 Year
15 Year
Since launch 16.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 35.4%
2022 16.6%
2021 45.8%
2020 12.6%
2019 0.5%
2018 -12.1%
2017 38.7%
2016 10.2%
2015 0.8%
2014 50%
Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
NameSinceTenure
Ajay Argal1 Dec 230.92 Yr.
Rajasa Kakulavarapu6 Sep 213.16 Yr.

Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.23%
Basic Materials11%
Consumer Cyclical10.84%
Energy10.34%
Technology8.96%
Health Care6.59%
Utility6.16%
Consumer Defensive5.43%
Industrials4.33%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.96%
Equity93.88%
Debt2.17%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK
7%₹165 Cr950,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE
5%₹118 Cr400,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK
4%₹102 Cr800,000
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH
4%₹94 Cr525,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC
4%₹83 Cr1,600,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 532215
3%₹68 Cr550,000
↑ 50,000
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 540133
3%₹66 Cr850,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI
3%₹66 Cr50,000
↑ 15,000
IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | INDUSINDBK
3%₹65 Cr450,000
↑ 40,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY
3%₹61 Cr325,000

7. Franklin India Prima Fund - Direct

The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective.

Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.4% since its launch.  Return for 2023 was 38% , 2022 was 3% and 2021 was 33.7% .

Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct

Franklin India Prima Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹3,042.5 ↑ 12.72   (0.42 %)
Net Assets (Cr) ₹12,318 on 31 Oct 24
Category Equity - Mid Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.92
Sharpe Ratio 2.58
Information Ratio -0.37
Alpha Ratio 9.02
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,921
31 Oct 21₹16,369
31 Oct 22₹16,573
31 Oct 23₹19,358
31 Oct 24₹29,431

Franklin India Prima Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for Franklin India Prima Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 1.6%
3 Month -1.2%
6 Month 12.8%
1 Year 42.3%
3 Year 23.2%
5 Year 24.2%
10 Year
15 Year
Since launch 20.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 38%
2022 3%
2021 33.7%
2020 18.8%
2019 4.5%
2018 -8.5%
2017 41.1%
2016 9.5%
2015 8.2%
2014 80.2%
Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1113.76 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.
Akhil Kalluri7 Feb 222.73 Yr.

Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.94%
Consumer Cyclical16.8%
Industrials13.59%
Basic Materials13.59%
Health Care10.47%
Technology8.09%
Real Estate5.32%
Consumer Defensive4.24%
Communication Services2.56%
Utility1.81%
Energy0.7%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.91%
Equity98.09%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK
4%₹478 Cr23,439,752
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR
2%₹290 Cr1,100,123
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 526299
2%₹281 Cr976,105
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 500271
2%₹268 Cr2,092,030
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE
2%₹267 Cr1,631,918
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 524494
2%₹261 Cr1,641,580
Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 506395
2%₹261 Cr1,561,228
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | 500251
2%₹252 Cr353,937
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON
2%₹250 Cr6,391,052
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT
2%₹250 Cr464,990
↓ -25,000

8. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.3% since its launch.  Return for 2023 was 42.5% , 2022 was 1.4% and 2021 was 60.3% .

Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹214.212 ↑ 1.52   (0.71 %)
Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.95
Sharpe Ratio 1.67
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹11,741
31 Oct 21₹20,668
31 Oct 22₹22,169
31 Oct 23₹27,990
31 Oct 24₹39,436

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 3.1%
3 Month -3.4%
6 Month 15.4%
1 Year 28.3%
3 Year 23%
5 Year 31.5%
10 Year
15 Year
Since launch 23.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 42.5%
2022 1.4%
2021 60.3%
2020 34.3%
2019 1.6%
2018 -25.1%
2017 43.4%
2016 13.6%
2015 21.2%
2014 103.1%
Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
NameSinceTenure
Vinit Sambre21 Jun 1014.38 Yr.
Resham Jain16 Mar 186.64 Yr.

Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical31.74%
Basic Materials20.49%
Industrials16.97%
Health Care8.7%
Consumer Defensive7.34%
Financial Services4.08%
Technology3.74%
Communication Services1.09%
Utility0.2%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.67%
Equity94.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA
4%₹569 Cr7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX
3%₹508 Cr1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT
3%₹476 Cr9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 532144
3%₹473 Cr6,500,000
↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 543306
3%₹431 Cr3,620,969
↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE
2%₹391 Cr2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 532356
2%₹379 Cr9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 532783
2%₹375 Cr9,623,118
↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 523025
2%₹360 Cr1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 524494
2%₹358 Cr2,254,904
↓ -86,395

9. Templeton India Equity Income Fund - Direct

An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield.

Templeton India Equity Income Fund - Direct is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.1% since its launch.  Return for 2023 was 34.5% , 2022 was 6.1% and 2021 was 44.1% .

Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Templeton India Equity Income Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (26 Nov 24) ₹152.48 ↓ -0.36   (-0.23 %)
Net Assets (Cr) ₹2,414 on 31 Oct 24
Category Equity - Dividend Yield
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.31
Sharpe Ratio 2.24
Information Ratio 0.82
Alpha Ratio 8.63
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,359
31 Oct 21₹17,630
31 Oct 22₹18,767
31 Oct 23₹21,782
31 Oct 24₹32,050

Templeton India Equity Income Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107
Invest Now

Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month -0.7%
3 Month -5.9%
6 Month 6%
1 Year 37.5%
3 Year 21.6%
5 Year 26.2%
10 Year
15 Year
Since launch 17.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 34.5%
2022 6.1%
2021 44.1%
2020 24.3%
2019 6%
2018 -8%
2017 35.1%
2016 10.1%
2015 -1%
2014 39.2%
Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct
NameSinceTenure
Ajay Argal1 Dec 230.92 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.04 Yr.
Rajasa Kakulavarapu6 Sep 213.16 Yr.

Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Utility23.72%
Technology20.15%
Energy15.12%
Consumer Defensive10.67%
Financial Services6.62%
Basic Materials4.1%
Consumer Cyclical3.64%
Industrials3.33%
Communication Services1.5%
Real Estate0.53%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.6%
Equity89.39%
Debt6.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 532555
7%₹168 Cr3,800,000
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC
5%₹133 Cr14,000,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | INFY
5%₹129 Cr686,814
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH
5%₹115 Cr640,932
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC
4%₹106 Cr2,050,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | 500312
4%₹104 Cr3,500,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 532898
4%₹102 Cr2,879,000
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 532155
4%₹101 Cr4,197,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK
4%₹99 Cr570,000
↑ 150,000
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 14 | COALINDIA
3%₹87 Cr1,713,809

10. Sundaram SMILE Fund - Direct

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch.  Return for 2023 was 46.9% , 2022 was -0.9% and 2021 was 62% .

Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (27 Nov 24) ₹282.858 ↑ 2.65   (0.94 %)
Net Assets (Cr) ₹3,450 on 31 Oct 24
Category Equity - Small Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.88
Sharpe Ratio 2.07
Information Ratio -0.32
Alpha Ratio 3.96
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,381
31 Oct 21₹19,524
31 Oct 22₹20,396
31 Oct 23₹25,820
31 Oct 24₹36,149

Sundaram SMILE Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month -2.3%
6 Month 9.7%
1 Year 27%
3 Year 21.6%
5 Year 28.9%
10 Year
15 Year
Since launch 19.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 46.9%
2022 -0.9%
2021 62%
2020 27.4%
2019 -5.2%
2018 -28.6%
2017 56.7%
2016 0.1%
2015 8.2%
2014 110.6%
Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
NameSinceTenure
Rohit Seksaria1 Nov 222 Yr.

Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.4%
Industrials18.33%
Consumer Cyclical15.96%
Health Care8.42%
Basic Materials8.34%
Technology6.91%
Consumer Defensive6.06%
Real Estate4.14%
Communication Services3.5%
Utility1.79%
Energy1.06%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.54%
Equity95.92%
Debt0.54%
Other0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX
3%₹106 Cr187,403
↑ 6,657
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG
3%₹101 Cr495,928
↓ -139,347
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 523025
3%₹91 Cr387,840
KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB
2%₹84 Cr936,780
Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL
2%₹83 Cr2,132,517
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 532929
2%₹81 Cr570,602
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB
2%₹76 Cr18,825,767
Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
2%₹75 Cr339,385
↑ 339,385
Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE
2%₹74 Cr467,145
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543417
2%₹73 Cr989,246
↑ 54,681

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT