ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിലെ മികച്ച ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ
Table of Contents
Top 10 Funds
നിരവധി പുതിയ നിക്ഷേപകർ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ ജനപ്രീതി നേടുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, രണ്ട് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു- നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളും സാധാരണ പ്ലാനുകളും. ഇവ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളല്ല, ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രധാന സ്കീമിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെക്കാലമായി റെഗുലർ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കെ, ആദ്യ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ 2013 ജനുവരി 1-ന് ഒരു ഓപ്ഷനായി വന്നു.നിക്ഷേപകൻ സ്വതന്ത്രമായി ആർക്ക് കഴിയുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സഹായം തേടാതെ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ് ഇതാഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി എടുക്കുന്നതിലൂടെ.
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്-എൻഡ് ഫണ്ടുകളാണ്, അത് പ്രാഥമികമായി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ/ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യക്തിഗത സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ഫണ്ടിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും അവർ നൽകുന്ന വിലയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം (അല്ല). ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി, ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കിയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം എത്തുന്നത്. സ്റ്റോക്കിലെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാൽ NAV നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവിപണി.
ഇക്വിറ്റിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു-ടേം പ്ലാൻ. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിക്ഷേപം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടസാധ്യതയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുഎസ്.ഐ.പി റൂട്ട് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. വിവിധ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി തരം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ശൈലി, വിപണി മൂലധനം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, നമുക്ക് നോക്കാം.
ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ലാർജ് ക്യാപ്, നിർവചനം അനുസരിച്ച്, പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 മുതൽ 100 വരെ കമ്പനിയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ ഒരു നിക്ഷേപകൻറിസ്ക് വിശപ്പ് ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
പ്രധാനമായും മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നിർവചനം അനുസരിച്ച്, സമ്പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ 101 മുതൽ 250 വരെ കമ്പനികളാണ്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, തൽഫലമായി, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ, അവർക്ക് വിപണിയുടെ ഭാവി നേതാക്കളാകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ, മിഡ് ക്യാപ്പുകളിലെ അപകടസാധ്യത ലാർജ് ക്യാപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല റിസ്ക് കഴിവുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനെ ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Talk to our investment specialist
ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ മിഡ്, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനം വീതം നിക്ഷേപിക്കും.
ഈ ഫണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അറ്റത്ത് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നു- ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി. സ്മോൾ-ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ചെറിയ വരുമാനത്തോടെ വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് മൂല്യം കണ്ടെത്താനും നല്ല വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അപകടസാധ്യതകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്.
ഈ ഇക്വിറ്റി സ്കീം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതായത്, വലിയ ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, കൂടാതെചെറിയ തൊപ്പി. ഈ ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യവൽക്കരണം നൽകുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായതിനാൽ, അപകടസാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ (ELSS) മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിൽ വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് സേവിംഗ് ഫണ്ടാണ്. അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 80 ശതമാനമെങ്കിലും ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.
ഈ ഫണ്ട് പ്രധാനമായും ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ സ്ഥിരതയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നുപണമൊഴുക്ക് കൂടാതെ സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ഡിവിഡന്റ് നൽകാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. മാന്ദ്യ സമയത്ത്, അത്തരം കമ്പനികൾ സാധാരണയായി അതിന്റെ ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കില്ല. അതിനാൽ, അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫണ്ടുകളെ അവരുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അസ്ഥിരമാക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ അസ്ഥിരത, ശരാശരി, വലിയ ക്യാപ്, മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറവാണ്.
മൂല്യ നിക്ഷേപ തന്ത്രം പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ആ നിമിഷത്തിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത, എന്നാൽ നല്ല തത്വങ്ങളുള്ള ആ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ വില കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്ന, എന്നാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആരോഗ്യകരമായ വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ആശയം.
ഫണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഓഹരികളിൽ വിരുദ്ധ വീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, കുറഞ്ഞ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ, ആ സമയത്ത് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ട് മാനേജർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
ഈ ഫണ്ട് വലിയ, ഇടത്തരം, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, എന്നാൽ പരമാവധി 30 സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗവേഷണം ചെയ്ത പരിമിതമായ എണ്ണം സെക്യൂരിറ്റികൾക്കിടയിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ തീമിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ഒരു സെക്ടർ ഫണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ വ്യവസായത്തിലോ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്കീമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫാർമ ഫണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കും.തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിശാലമായ മേഖലയിലാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, മാധ്യമങ്ങളും വിനോദവും. തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരണം, ഓൺലൈൻ, മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതമാണ്. ഒരു സാധാരണ പ്ലാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ പ്ലാനിലെ ചെലവ് അനുപാതം കുറവാണ്. നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഏജന്റ് കമ്മീഷനുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം.വിതരണക്കാരൻ സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകളുടെ ബ്രോക്കർമാർക്കോ വിതരണ ഏജന്റുമാർക്കോ നൽകേണ്ട ഫീസ്. ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ നൽകുന്ന സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം സാധാരണ പ്ലാനുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന ഫലത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ (എൻഎവി) സാധാരണ പ്ലാനിന്റെ എൻഎവിയേക്കാൾ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം ഫണ്ടിന്റെ AUM (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ്) ആയി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്ന NAV-നായി സ്കീമിന്റെ റിട്ടേണിലേക്ക് കമ്മീഷനുകളിലെ ലാഭം ചേർക്കുന്നു. ഈ അനുയോജ്യത ഒരു ഡയറക്ട് പ്ലാനിന്റെ ഉയർന്ന എൻഎവിയിൽ കലാശിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹162.189
↑ 1.59 ₹2,825 -2.3 4.4 46.7 31.6 28.9 52.7 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹55.0968
↑ 0.86 ₹2,790 -4.6 1.7 45.4 28.9 27.4 52.2 Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹273.254
↑ 2.99 ₹5,623 -1.4 9.6 54.8 28.7 29 54.9 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹200.962
↑ 2.64 ₹13,944 -3.7 8.5 32.4 26.9 30.5 53.5 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹47.0394
↑ 0.57 ₹995 -0.8 9.3 45.7 25.3 24 32.7 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹790.15
↑ 2.64 ₹2,199 -5.4 4.9 32.6 23.3 25.5 35.4 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,042.5
↑ 12.72 ₹12,318 -1.2 12.8 42.3 23.2 24.2 38 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹214.212
↑ 1.52 ₹16,147 -3.4 15.4 28.3 23 31.5 42.5 Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth ₹152.48
↓ -0.36 ₹2,414 -5.9 6 37.5 21.6 26.2 34.5 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹282.858
↑ 2.65 ₹3,450 -2.3 9.7 27 21.6 28.9 46.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 24
The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield. Templeton India Equity Income Fund - Direct is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 23.1% since its launch. Return for 2023 was 52.7% , 2022 was 12.4% and 2021 was 47.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹162.189 ↑ 1.59 (0.99 %) Net Assets (Cr) ₹2,825 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,424 31 Oct 21 ₹16,032 31 Oct 22 ₹17,718 31 Oct 23 ₹22,817 31 Oct 24 ₹36,132 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month -2.3% 6 Month 4.4% 1 Year 46.7% 3 Year 31.6% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 23.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% 2014 95.5% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.04 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.73 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.61% Financial Services 13.38% Energy 10.6% Utility 10.07% Communication Services 7.62% Basic Materials 7% Real Estate 4.43% Consumer Cyclical 3.76% Technology 1.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹265 Cr 720,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325556% ₹174 Cr 3,930,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK5% ₹153 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003125% ₹134 Cr 4,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹130 Cr 440,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹121 Cr 710,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹119 Cr 3,365,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052834% ₹107 Cr 807,847 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | MCX4% ₹102 Cr 180,000 Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | SOBHA3% ₹94 Cr 485,000 2. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 19.3% since its launch. Return for 2023 was 52.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 57.9% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹55.0968 ↑ 0.86 (1.59 %) Net Assets (Cr) ₹2,790 on 30 Sep 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 2.49 Information Ratio 0.69 Alpha Ratio 8.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,305 31 Oct 21 ₹15,684 31 Oct 22 ₹16,683 31 Oct 23 ₹21,460 31 Oct 24 ₹33,154 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month -4.6% 6 Month 1.7% 1 Year 45.4% 3 Year 28.9% 5 Year 27.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% 2014 66.6% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 4.88 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 1.93 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 1.93 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 49.36% Basic Materials 14.29% Utility 9.39% Energy 8.09% Communication Services 5.9% Real Estate 3.95% Technology 3.82% Financial Services 2.08% Consumer Cyclical 1.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.04% Equity 97.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325559% ₹239 Cr 5,385,500 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT7% ₹206 Cr 560,008 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL7% ₹203 Cr 7,130,400
↓ -481,900 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL6% ₹160 Cr 936,500 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5000404% ₹113 Cr 397,700 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹109 Cr 368,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹105 Cr 88,900 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | ABB3% ₹73 Cr 90,050 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON2% ₹69 Cr 49,700 Finolex Cables Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | FINCABLES2% ₹64 Cr 450,100 3. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 19.3% since its launch. Return for 2023 was 54.9% , 2022 was -1.2% and 2021 was 30.6% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹273.254 ↑ 2.99 (1.11 %) Net Assets (Cr) ₹5,623 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 2.84 Information Ratio 1.43 Alpha Ratio 20.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,550 31 Oct 21 ₹17,043 31 Oct 22 ₹16,760 31 Oct 23 ₹21,450 31 Oct 24 ₹35,348 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.3% 3 Month -1.4% 6 Month 9.6% 1 Year 54.8% 3 Year 28.7% 5 Year 29% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% 2014 59.1% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 2.73 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 11.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 16.44% Consumer Cyclical 15.38% Financial Services 14.22% Industrials 13.42% Communication Services 10.52% Consumer Defensive 4.61% Basic Materials 4.61% Technology 4.38% Energy 2.94% Utility 2.67% Real Estate 0.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.71% Equity 91.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹229 Cr 1,342,233 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹216 Cr 1,694,988 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK3% ₹188 Cr 1,083,532 Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | NAUKRI3% ₹175 Cr 216,138
↑ 44,387 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR3% ₹166 Cr 561,754
↑ 204,839 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE3% ₹165 Cr 558,976 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | PPLPHARMA3% ₹164 Cr 7,142,323 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM3% ₹158 Cr 1,411,772 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹152 Cr 5,569,986 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M2% ₹136 Cr 440,764 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 22.9% since its launch. Return for 2023 was 53.5% , 2022 was 4.4% and 2021 was 57.7% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹200.962 ↑ 2.64 (1.33 %) Net Assets (Cr) ₹13,944 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 1.92 Information Ratio 0.35 Alpha Ratio 2.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,745 31 Oct 21 ₹18,332 31 Oct 22 ₹19,639 31 Oct 23 ₹26,111 31 Oct 24 ₹37,666 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month -3.7% 6 Month 8.5% 1 Year 32.4% 3 Year 26.9% 5 Year 30.5% 10 Year 15 Year Since launch 22.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% 2014 91.8% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.76 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.15 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819 5. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 16.1% since its launch. Return for 2023 was 32.7% , 2022 was 6.5% and 2021 was 36% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (27 Nov 24) ₹47.0394 ↑ 0.57 (1.23 %) Net Assets (Cr) ₹995 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 3.26 Information Ratio 1.48 Alpha Ratio 21.81 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,305 31 Oct 21 ₹15,254 31 Oct 22 ₹16,183 31 Oct 23 ₹18,650 31 Oct 24 ₹29,456
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month -0.8% 6 Month 9.3% 1 Year 45.7% 3 Year 25.3% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% 2014 Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 20 Aug 14 10.21 Yr. Gautam Bhupal 1 Jun 23 1.42 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 1.42 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.8% Financial Services 24.74% Consumer Cyclical 18.06% Basic Materials 14.38% Energy 6.19% Real Estate 1.88% Technology 1.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.05% Equity 97.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002518% ₹81 Cr 107,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK5% ₹54 Cr 425,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX5% ₹53 Cr 94,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹40 Cr 135,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK3% ₹33 Cr 193,300 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT3% ₹31 Cr 274,908 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH3% ₹30 Cr 45,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT3% ₹30 Cr 81,830
↓ -5,340 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL3% ₹29 Cr 1,000,000 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | ABB3% ₹26 Cr 32,600 6. Templeton India Growth Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 16.7% since its launch. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 16.6% and 2021 was 45.8% . Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹790.15 ↑ 2.64 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹2,199 on 31 Oct 24 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio 1.4 Alpha Ratio 3.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,091 31 Oct 21 ₹17,085 31 Oct 22 ₹19,117 31 Oct 23 ₹22,513 31 Oct 24 ₹31,475 Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -5.4% 6 Month 4.9% 1 Year 32.6% 3 Year 23.3% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 16.6% 2021 45.8% 2020 12.6% 2019 0.5% 2018 -12.1% 2017 38.7% 2016 10.2% 2015 0.8% 2014 50% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 0.92 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.16 Yr. Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.23% Basic Materials 11% Consumer Cyclical 10.84% Energy 10.34% Technology 8.96% Health Care 6.59% Utility 6.16% Consumer Defensive 5.43% Industrials 4.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.96% Equity 93.88% Debt 2.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | HDFCBANK7% ₹165 Cr 950,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | RELIANCE5% ₹118 Cr 400,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK4% ₹102 Cr 800,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | HCLTECH4% ₹94 Cr 525,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 19 | ITC4% ₹83 Cr 1,600,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5322153% ₹68 Cr 550,000
↑ 50,000 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5401333% ₹66 Cr 850,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | MARUTI3% ₹66 Cr 50,000
↑ 15,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | INDUSINDBK3% ₹65 Cr 450,000
↑ 40,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY3% ₹61 Cr 325,000 7. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 20.4% since its launch. Return for 2023 was 38% , 2022 was 3% and 2021 was 33.7% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹3,042.5 ↑ 12.72 (0.42 %) Net Assets (Cr) ₹12,318 on 31 Oct 24 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio 9.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,921 31 Oct 21 ₹16,369 31 Oct 22 ₹16,573 31 Oct 23 ₹19,358 31 Oct 24 ₹29,431 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month -1.2% 6 Month 12.8% 1 Year 42.3% 3 Year 23.2% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% 2014 80.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.76 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 2.73 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.94% Consumer Cyclical 16.8% Industrials 13.59% Basic Materials 13.59% Health Care 10.47% Technology 8.09% Real Estate 5.32% Consumer Defensive 4.24% Communication Services 2.56% Utility 1.81% Energy 0.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.91% Equity 98.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK4% ₹478 Cr 23,439,752 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 21 | DEEPAKNTR2% ₹290 Cr 1,100,123 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹281 Cr 976,105 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5002712% ₹268 Cr 2,092,030 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹267 Cr 1,631,918 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5244942% ₹261 Cr 1,641,580 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 11 | 5063952% ₹261 Cr 1,561,228 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5002512% ₹252 Cr 353,937 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON2% ₹250 Cr 6,391,052 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | PERSISTENT2% ₹250 Cr 464,990
↓ -25,000 8. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 23.3% since its launch. Return for 2023 was 42.5% , 2022 was 1.4% and 2021 was 60.3% . DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹214.212 ↑ 1.52 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹16,147 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.67 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,741 31 Oct 21 ₹20,668 31 Oct 22 ₹22,169 31 Oct 23 ₹27,990 31 Oct 24 ₹39,436
Purchase not allowed Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month -3.4% 6 Month 15.4% 1 Year 28.3% 3 Year 23% 5 Year 31.5% 10 Year 15 Year Since launch 23.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% 2015 21.2% 2014 103.1% Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 14.38 Yr. Resham Jain 16 Mar 18 6.64 Yr. Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 31.74% Basic Materials 20.49% Industrials 16.97% Health Care 8.7% Consumer Defensive 7.34% Financial Services 4.08% Technology 3.74% Communication Services 1.09% Utility 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA4% ₹569 Cr 7,937,996 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹508 Cr 1,746,352 Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 14 | SUPRAJIT3% ₹476 Cr 9,260,495 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹473 Cr 6,500,000
↑ 203,304 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹431 Cr 3,620,969
↑ 82,779 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹391 Cr 2,500,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹379 Cr 9,143,737 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹375 Cr 9,623,118
↓ -376,882 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5230252% ₹360 Cr 1,629,601 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹358 Cr 2,254,904
↓ -86,395 9. Templeton India Equity Income Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 17.1% since its launch. Return for 2023 was 34.5% , 2022 was 6.1% and 2021 was 44.1% . Templeton India Equity Income Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (26 Nov 24) ₹152.48 ↓ -0.36 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹2,414 on 31 Oct 24 Category Equity - Dividend Yield AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.31 Sharpe Ratio 2.24 Information Ratio 0.82 Alpha Ratio 8.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,359 31 Oct 21 ₹17,630 31 Oct 22 ₹18,767 31 Oct 23 ₹21,782 31 Oct 24 ₹32,050 Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month -5.9% 6 Month 6% 1 Year 37.5% 3 Year 21.6% 5 Year 26.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.5% 2022 6.1% 2021 44.1% 2020 24.3% 2019 6% 2018 -8% 2017 35.1% 2016 10.1% 2015 -1% 2014 39.2% Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 1 Dec 23 0.92 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Rajasa Kakulavarapu 6 Sep 21 3.16 Yr. Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Utility 23.72% Technology 20.15% Energy 15.12% Consumer Defensive 10.67% Financial Services 6.62% Basic Materials 4.1% Consumer Cyclical 3.64% Industrials 3.33% Communication Services 1.5% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.6% Equity 89.39% Debt 6.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5325557% ₹168 Cr 3,800,000 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC5% ₹133 Cr 14,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | INFY5% ₹129 Cr 686,814 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH5% ₹115 Cr 640,932 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC4% ₹106 Cr 2,050,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | 5003124% ₹104 Cr 3,500,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5328984% ₹102 Cr 2,879,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | 5321554% ₹101 Cr 4,197,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK4% ₹99 Cr 570,000
↑ 150,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 14 | COALINDIA3% ₹87 Cr 1,713,809 10. Sundaram SMILE Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 19.3% since its launch. Return for 2023 was 46.9% , 2022 was -0.9% and 2021 was 62% . Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (27 Nov 24) ₹282.858 ↑ 2.65 (0.94 %) Net Assets (Cr) ₹3,450 on 31 Oct 24 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 2.07 Information Ratio -0.32 Alpha Ratio 3.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,381 31 Oct 21 ₹19,524 31 Oct 22 ₹20,396 31 Oct 23 ₹25,820 31 Oct 24 ₹36,149 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 27 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month -2.3% 6 Month 9.7% 1 Year 27% 3 Year 21.6% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% 2014 110.6% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.4% Industrials 18.33% Consumer Cyclical 15.96% Health Care 8.42% Basic Materials 8.34% Technology 6.91% Consumer Defensive 6.06% Real Estate 4.14% Communication Services 3.5% Utility 1.79% Energy 1.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.54% Equity 95.92% Debt 0.54% Other 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹106 Cr 187,403
↑ 6,657 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG3% ₹101 Cr 495,928
↓ -139,347 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹91 Cr 387,840 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹84 Cr 936,780 Greenpanel Industries Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 21 | GREENPANEL2% ₹83 Cr 2,132,517 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 12 | 5329292% ₹81 Cr 570,602 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹76 Cr 18,825,767 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹75 Cr 339,385
↑ 339,385 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE2% ₹74 Cr 467,145 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5434172% ₹73 Cr 989,246
↑ 54,681
You Might Also Like