Table of Contents

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം
സെബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം
നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനപ്രീതി നേടുന്നു?
മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ
Top 10 Funds

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ മികച്ച ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ

Updated on March 12, 2025 , 2416 views

നിരവധി പുതിയ നിക്ഷേപകർ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ ജനപ്രീതി നേടുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, രണ്ട് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു- നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളും സാധാരണ പ്ലാനുകളും. ഇവ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളല്ല, ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രധാന സ്കീമിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെക്കാലമായി റെഗുലർ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കെ, ആദ്യ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ 2013 ജനുവരി 1-ന് ഒരു ഓപ്ഷനായി വന്നു.നിക്ഷേപകൻ സ്വതന്ത്രമായി ആർക്ക് കഴിയുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സഹായം തേടാതെ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ് ഇതാഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി എടുക്കുന്നതിലൂടെ.

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്-എൻഡ് ഫണ്ടുകളാണ്, അത് പ്രാഥമികമായി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ/ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യക്തിഗത സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ഫണ്ടിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും അവർ നൽകുന്ന വിലയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം (അല്ല). ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി, ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കിയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം എത്തുന്നത്. സ്റ്റോക്കിലെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാൽ NAV നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവിപണി.

ഇക്വിറ്റിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു-ടേം പ്ലാൻ. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിക്ഷേപം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടസാധ്യതയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുഎസ്.ഐ.പി റൂട്ട് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. വിവിധ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി തരം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ശൈലി, വിപണി മൂലധനം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, നമുക്ക് നോക്കാം.

സെബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

1. ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ലാർജ് ക്യാപ്, നിർവചനം അനുസരിച്ച്, പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 മുതൽ 100 വരെ കമ്പനിയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ ഒരു നിക്ഷേപകൻറിസ്ക് വിശപ്പ് ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

2. മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

പ്രധാനമായും മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നിർവചനം അനുസരിച്ച്, സമ്പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ 101 മുതൽ 250 വരെ കമ്പനികളാണ്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, തൽഫലമായി, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ, അവർക്ക് വിപണിയുടെ ഭാവി നേതാക്കളാകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ, മിഡ് ക്യാപ്പുകളിലെ അപകടസാധ്യത ലാർജ് ക്യാപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല റിസ്ക് കഴിവുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനെ ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

3. ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ മിഡ്, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനം വീതം നിക്ഷേപിക്കും.

4. സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അറ്റത്ത് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നു- ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി. സ്മോൾ-ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ചെറിയ വരുമാനത്തോടെ വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് മൂല്യം കണ്ടെത്താനും നല്ല വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അപകടസാധ്യതകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്.

5. മൾട്ടി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഇക്വിറ്റി സ്കീം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതായത്, വലിയ ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, കൂടാതെചെറിയ തൊപ്പി. ഈ ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യവൽക്കരണം നൽകുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായതിനാൽ, അപകടസാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

6. ELSS

ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ (ELSS) മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിൽ വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് സേവിംഗ് ഫണ്ടാണ്. അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 80 ശതമാനമെങ്കിലും ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

7. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ട് പ്രധാനമായും ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ സ്ഥിരതയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നുപണമൊഴുക്ക് കൂടാതെ സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ഡിവിഡന്റ് നൽകാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. മാന്ദ്യ സമയത്ത്, അത്തരം കമ്പനികൾ സാധാരണയായി അതിന്റെ ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കില്ല. അതിനാൽ, അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫണ്ടുകളെ അവരുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അസ്ഥിരമാക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ അസ്ഥിരത, ശരാശരി, വലിയ ക്യാപ്, മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറവാണ്.

8. മൂല്യ ഫണ്ട്

മൂല്യ നിക്ഷേപ തന്ത്രം പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ആ നിമിഷത്തിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത, എന്നാൽ നല്ല തത്വങ്ങളുള്ള ആ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ വില കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്ന, എന്നാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആരോഗ്യകരമായ വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ആശയം.

9. കൗണ്ടർ ഫണ്ട്

ഫണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഓഹരികളിൽ വിരുദ്ധ വീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, കുറഞ്ഞ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ, ആ സമയത്ത് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ട് മാനേജർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

10. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ട് വലിയ, ഇടത്തരം, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, എന്നാൽ പരമാവധി 30 സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗവേഷണം ചെയ്‌ത പരിമിതമായ എണ്ണം സെക്യൂരിറ്റികൾക്കിടയിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

11. സെക്ടർ/തീമാറ്റിക് ഫണ്ട്

ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ തീമിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ഒരു സെക്ടർ ഫണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ വ്യവസായത്തിലോ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്കീമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫാർമ ഫണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കും.തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിശാലമായ മേഖലയിലാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, മാധ്യമങ്ങളും വിനോദവും. തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരണം, ഓൺലൈൻ, മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനപ്രീതി നേടുന്നു?

നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതമാണ്. ഒരു സാധാരണ പ്ലാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ പ്ലാനിലെ ചെലവ് അനുപാതം കുറവാണ്. നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഏജന്റ് കമ്മീഷനുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം.വിതരണക്കാരൻ സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകളുടെ ബ്രോക്കർമാർക്കോ വിതരണ ഏജന്റുമാർക്കോ നൽകേണ്ട ഫീസ്. ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ നൽകുന്ന സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം സാധാരണ പ്ലാനുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന ഫലത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ (എൻഎവി) സാധാരണ പ്ലാനിന്റെ എൻഎവിയേക്കാൾ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം ഫണ്ടിന്റെ AUM (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) ആയി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഡയറക്‌ട് പ്ലാനുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്ന NAV-നായി സ്‌കീമിന്റെ റിട്ടേണിലേക്ക് കമ്മീഷനുകളിലെ ലാഭം ചേർക്കുന്നു. ഈ അനുയോജ്യത ഒരു ഡയറക്ട് പ്ലാനിന്റെ ഉയർന്ന എൻഎവിയിൽ കലാശിക്കുന്നു.

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Franklin Build India Fund - Direct Growth	₹138.335 ↓ -0.54	₹2,659	-16.4	-16.5	7.5	27.6	30.8	29.1
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth	₹235.733 ↓ -2.42	₹5,948	-16.2	-16.2	15.8	26.8	29.4	39.2
L&T Infrastructure Fund - Direct Growth	₹45.0344 ↓ -0.13	₹2,511	-20.7	-21.2	9.2	22.1	27.2	29.4
Franklin India Prima Fund - Direct Growth	₹2,641.73 ↓ -18.18	₹11,656	-16.4	-16.1	14	20.6	23.7	32.9
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth	₹162.508 ↓ -1.33	₹12,862	-21.7	-23.1	3.9	20.3	28.7	24.2
L&T Business Cycles Fund - Direct Growth	₹39.1859 ↓ -0.17	₹959	-20.4	-18.3	10.6	19.9	22.4	37.8
Templeton India Growth Fund - Direct Growth	₹704.814 ↓ -2.20	₹2,107	-11.5	-15.9	3.6	19.4	28.4	16.6
Franklin India Taxshield - Direct Growth	₹1,450.05 ↓ -4.82	₹6,438	-13.8	-14	6.8	17.9	23.5	23.4
Franklin India Prima Plus - Direct Growth	₹1,600.26 ↓ -5.33	₹17,203	-13.3	-13.7	6.8	17.4	24.6	22.7
Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth	₹139.972 ↓ -0.56	₹2,341	-10.1	-13	5.5	17.2	28.3	21.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25

1. Franklin Build India Fund - Direct

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.9% since its launch. Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct

Franklin Build India Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹138.335 ↓ -0.54 (-0.39 %)
Net Assets (Cr)	₹2,659 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	1.06
Sharpe Ratio	0.54
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,438
28 Feb 22	₹16,422
28 Feb 23	₹18,922
29 Feb 24	₹32,847
28 Feb 25	₹32,619

Franklin Build India Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-1.8%
3 Month	-16.4%
6 Month	-16.5%
1 Year	7.5%
3 Year	27.6%
5 Year	30.8%
10 Year
15 Year
Since launch	20.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.1%
2022	52.7%
2021	12.4%
2020	47.4%
2019	6.5%
2018	7.2%
2017	-9.5%
2016	45.1%
2015	9.9%
2014	3.7%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.37 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.06 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	37.8%
Financial Services	12.39%
Utility	11.4%
Energy	10.96%
Communication Services	7.6%
Basic Materials	7.09%
Consumer Cyclical	3.4%
Real Estate	2.85%
Technology	2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.19%
Equity	95.81%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	10%	₹257 Cr	720,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	6%	₹150 Cr	1,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	5%	₹133 Cr	1,050,000 ↑ 170,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| INDIGO	5%	₹130 Cr	300,000 ↑ 65,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| 532555	5%	₹127 Cr	3,930,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| 500312	4%	₹118 Cr	4,500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	4%	₹115 Cr	710,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532898	4%	₹102 Cr	3,365,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	3%	₹89 Cr	900,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| NCC	3%	₹78 Cr	3,100,000

2. Franklin India Opportunities Fund - Direct

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹235.733 ↓ -2.42 (-1.02 %)
Net Assets (Cr)	₹5,948 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1
Sharpe Ratio	1.02
Information Ratio	1.58
Alpha Ratio	12.1
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹14,693
28 Feb 22	₹16,309
28 Feb 23	₹17,572
29 Feb 24	₹29,734
28 Feb 25	₹32,398

Franklin India Opportunities Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-5.3%
3 Month	-16.2%
6 Month	-16.2%
1 Year	15.8%
3 Year	26.8%
5 Year	29.4%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	39.2%
2022	54.9%
2021	-1.2%
2020	30.6%
2019	28.7%
2018	6.1%
2017	-9.4%
2016	36.8%
2015	5%
2014	3%

Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.06 Yr.
R. Janakiraman	1 Apr 13	11.92 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	18.72%
Health Care	13.23%
Financial Services	10.86%
Communication Services	9.89%
Industrials	9.89%
Technology	8.54%
Basic Materials	8.23%
Energy	4.23%
Consumer Defensive	3.9%
Real Estate	2.5%
Utility	1.62%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.56%
Equity	94.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	4%	₹251 Cr	1,987,098 ↑ 869,146
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| BHARTIARTL	4%	₹218 Cr	1,342,233
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 24 \| 526299	3%	₹204 Cr	710,533 ↑ 215,452
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| M&M	3%	₹191 Cr	637,966
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HDFCBANK	3%	₹180 Cr	1,058,931
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| LEMONTREE	3%	₹175 Cr	12,833,401 ↑ 1,882,185
Intellect Design Arena Ltd. Equity, Since 30 Jun 24 \| -	3%	₹168 Cr	2,076,823 ↑ 1,100,798
Info Edge (India) Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| NAUKRI	3%	₹167 Cr	216,138
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 24 \| APLAPOLLO	3%	₹151 Cr	998,385 ↑ 16,400
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 23 \| ASTERDM	3%	₹150 Cr	3,049,105

3. L&T Infrastructure Fund - Direct

To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector.

L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% .

Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct

L&T Infrastructure Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹45.0344 ↓ -0.13 (-0.29 %)
Net Assets (Cr)	₹2,511 on 31 Dec 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	1.07
Sharpe Ratio	1.34
Information Ratio	0.7
Alpha Ratio	13.27
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹12,370
28 Feb 22	₹16,066
28 Feb 23	₹17,712
29 Feb 24	₹28,151
28 Feb 25	₹27,830

L&T Infrastructure Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-3.6%
3 Month	-20.7%
6 Month	-21.2%
1 Year	9.2%
3 Year	22.1%
5 Year	27.2%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	29.4%
2022	52.2%
2021	4.2%
2020	57.9%
2019	2.9%
2018	-2.1%
2017	-16.4%
2016	62.8%
2015	9.4%
2014	7.5%

Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	5.21 Yr.
Gautam Bhupal	26 Nov 22	2.26 Yr.
Sonal Gupta	26 Nov 22	2.26 Yr.

Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 Dec 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	48.78%
Basic Materials	11.8%
Energy	9.02%
Communication Services	8.19%
Utility	7.78%
Financial Services	4.34%
Technology	3.77%
Real Estate	2.75%
Consumer Cyclical	1.75%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.82%
Equity	98.18%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 22 \| 532555	8%	₹179 Cr	5,535,500 ↑ 150,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| BHARTIARTL	7%	₹169 Cr	1,041,600
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 15 \| BEL	7%	₹165 Cr	5,654,400
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 12 \| LT	7%	₹165 Cr	462,900
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	5%	₹123 Cr	972,800 ↑ 90,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| 532538	4%	₹102 Cr	88,900
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| 500040	3%	₹68 Cr	315,600
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 532810	3%	₹63 Cr	1,488,800
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| DIXON	3%	₹59 Cr	39,310 ↓ -3,420
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 19 \| ABB	2%	₹53 Cr	90,050

4. Franklin India Prima Fund - Direct

The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective.

Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% .

Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct

Franklin India Prima Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹2,641.73 ↓ -18.18 (-0.68 %)
Net Assets (Cr)	₹11,656 on 31 Jan 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.92
Sharpe Ratio	0.82
Information Ratio	-0.01
Alpha Ratio	7.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,365
28 Feb 22	₹15,028
28 Feb 23	₹16,147
29 Feb 24	₹23,787
28 Feb 25	₹25,662

Franklin India Prima Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Franklin India Prima Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-3.9%
3 Month	-16.4%
6 Month	-16.1%
1 Year	14%
3 Year	20.6%
5 Year	23.7%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.9%
2022	38%
2021	3%
2020	33.7%
2019	18.8%
2018	4.5%
2017	-8.5%
2016	41.1%
2015	9.5%
2014	8.2%

Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	14.09 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.
Akhil Kalluri	7 Feb 22	3.06 Yr.

Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.15%
Consumer Cyclical	15.67%
Basic Materials	14.43%
Industrials	13.27%
Health Care	10.25%
Technology	8.72%
Real Estate	5.96%
Consumer Defensive	4.24%
Communication Services	2.63%
Utility	1.14%
Energy	0.69%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.83%
Equity	97.17%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| FEDERALBNK	4%	₹411 Cr	21,939,752 ↓ -1,500,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 21 \| PERSISTENT	2%	₹265 Cr	439,990 ↓ -25,000
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| 526299	2%	₹258 Cr	901,105
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| DEEPAKNTR	2%	₹256 Cr	1,100,123
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 23 \| DIXON	2%	₹246 Cr	164,000
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 11 \| 506395	2%	₹237 Cr	1,311,228 ↓ -150,000
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 20 \| 524494	2%	₹237 Cr	1,641,580
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 22 \| MAXHEALTH	2%	₹229 Cr	2,153,205
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| 543390	2%	₹225 Cr	1,300,578
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 22 \| PRESTIGE	2%	₹222 Cr	1,631,918

5. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 20.2% since its launch. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% .

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹162.508 ↓ -1.33 (-0.81 %)
Net Assets (Cr)	₹12,862 on 31 Jan 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.91
Sharpe Ratio	0.21
Information Ratio	0.64
Alpha Ratio	3.03
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,824
28 Feb 22	₹17,984
28 Feb 23	₹20,368
29 Feb 24	₹32,101
28 Feb 25	₹30,796

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-6.7%
3 Month	-21.7%
6 Month	-23.1%
1 Year	3.9%
3 Year	20.3%
5 Year	28.7%
10 Year
15 Year
Since launch	20.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24.2%
2022	53.5%
2021	4.4%
2020	57.7%
2019	19.7%
2018	-4%
2017	-16.4%
2016	45.3%
2015	11.5%
2014	11.3%

Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	14.08 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.
Akhil Kalluri	8 Sep 22	2.48 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	21.19%
Financial Services	19.04%
Consumer Cyclical	13.99%
Basic Materials	10.49%
Health Care	10.39%
Technology	6.22%
Real Estate	4.75%
Consumer Defensive	3.48%
Utility	2.37%
Energy	0.92%
Communication Services	0.05%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.53%
Equity	94.31%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Jun 14 \| 532929	4%	₹453 Cr	3,868,691
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ASTERDM	3%	₹394 Cr	8,018,630 ↓ -455,151
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| 590003	3%	₹337 Cr	14,155,680 ↓ -1,243,237
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 16 \| DEEPAKNTR	3%	₹323 Cr	1,387,967
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 20 \| EQUITASBNK	2%	₹320 Cr	48,064,081
Zensar Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 23 \| ZENSARTECH	2%	₹284 Cr	3,262,700 ↑ 300,000
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 14 \| JBCHEPHARM	2%	₹256 Cr	1,448,723
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 22 \| KALYANKJIL	2%	₹250 Cr	4,963,469
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| CROMPTON	2%	₹237 Cr	6,900,000
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 19 \| ERIS	2%	₹229 Cr	1,866,828

6. L&T Business Cycles Fund - Direct

To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy

L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.8% since its launch. Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% .

Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct

L&T Business Cycles Fund - Direct Growth
Launch Date	20 Aug 14
NAV (13 Mar 25)	₹39.1859 ↓ -0.17 (-0.44 %)
Net Assets (Cr)	₹959 on 31 Jan 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.36
Sharpe Ratio	0.74
Information Ratio	0.96
Alpha Ratio	8.33
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹12,344
28 Feb 22	₹14,470
28 Feb 23	₹15,726
29 Feb 24	₹23,343
28 Feb 25	₹23,724

L&T Business Cycles Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-4.2%
3 Month	-20.4%
6 Month	-18.3%
1 Year	10.6%
3 Year	19.9%
5 Year	22.4%
10 Year
15 Year
Since launch	13.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37.8%
2022	32.7%
2021	6.5%
2020	36%
2019	10.4%
2018	6.2%
2017	-16.9%
2016	46.5%
2015	3.8%
2014	4.2%

Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	20 Aug 14	10.53 Yr.
Gautam Bhupal	1 Jun 23	1.75 Yr.
Sonal Gupta	1 Jun 23	1.75 Yr.

Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.12%
Industrials	28.03%
Consumer Cyclical	16.85%
Basic Materials	12.59%
Energy	6.42%
Technology	1.43%
Real Estate	1.22%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.21%
Equity	96.79%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 16 \| 500251	6%	₹55 Cr	95,680
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 22 \| MCX	6%	₹54 Cr	94,300
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 14 \| ICICIBANK	6%	₹53 Cr	425,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	5%	₹46 Cr	365,400 ↑ 75,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 14 \| HDFCBANK	3%	₹33 Cr	193,300
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| BEL	3%	₹29 Cr	1,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 14 \| LT	3%	₹29 Cr	81,830
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543390	3%	₹26 Cr	149,200
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 532810	3%	₹25 Cr	603,200
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 15 \| AHLUCONT	2%	₹24 Cr	274,908

7. Templeton India Growth Fund - Direct

The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders.

Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 35.4% and 2022 was 16.6% .

Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct

Templeton India Growth Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹704.814 ↓ -2.20 (-0.31 %)
Net Assets (Cr)	₹2,107 on 31 Jan 25
Category	Equity - Value
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	0.33
Information Ratio	1.44
Alpha Ratio	0.71
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹14,656
28 Feb 22	₹17,981
28 Feb 23	₹20,526
29 Feb 24	₹30,154
28 Feb 25	₹30,304

Templeton India Growth Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Templeton India Growth Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-3.8%
3 Month	-11.5%
6 Month	-15.9%
1 Year	3.6%
3 Year	19.4%
5 Year	28.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	16.6%
2022	35.4%
2021	16.6%
2020	45.8%
2019	12.6%
2018	0.5%
2017	-12.1%
2016	38.7%
2015	10.2%
2014	0.8%

Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	1.25 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.48 Yr.

Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.9%
Consumer Cyclical	10.68%
Energy	9.68%
Basic Materials	8.83%
Health Care	7.65%
Technology	7.13%
Utility	5.62%
Consumer Defensive	4.94%
Industrials	4.08%
Communication Services	2.83%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.17%
Equity	93.36%
Debt	2.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 14 \| HDFCBANK	8%	₹161 Cr	950,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| RELIANCE	6%	₹120 Cr	950,000 ↑ 75,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| 532215	5%	₹104 Cr	1,050,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	5%	₹100 Cr	800,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 29 Feb 24 \| 500087	4%	₹74 Cr	500,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 19 \| ITC	3%	₹72 Cr	1,600,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| MARUTI	3%	₹70 Cr	57,000 ↑ 7,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 21 \| HCLTECH	3%	₹60 Cr	350,000 ↓ -25,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| KOTAKBANK	3%	₹57 Cr	300,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 24 \| INFY	3%	₹56 Cr	300,000

8. Franklin India Taxshield - Direct

The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate

Franklin India Taxshield - Direct is a Equity - ELSS fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Return for 2024 was 23.4% , 2023 was 32.4% and 2022 was 6.3% .

Below is the key information for Franklin India Taxshield - Direct

Franklin India Taxshield - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹1,450.05 ↓ -4.82 (-0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹6,438 on 31 Jan 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.99
Sharpe Ratio	0.58
Information Ratio	1.07
Alpha Ratio	3.77
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,126
28 Feb 22	₹15,724
28 Feb 23	₹16,577
29 Feb 24	₹24,209
28 Feb 25	₹25,133

Franklin India Taxshield - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for Franklin India Taxshield - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-3.7%
3 Month	-13.8%
6 Month	-14%
1 Year	6.8%
3 Year	17.9%
5 Year	23.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23.4%
2022	32.4%
2021	6.3%
2020	37.9%
2019	10.8%
2018	6.2%
2017	-2.1%
2016	30.5%
2015	5.8%
2014	5%

Fund Manager information for Franklin India Taxshield - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	2 May 16	8.84 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	1 Dec 23	1.25 Yr.

Data below for Franklin India Taxshield - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.08%
Industrials	12.84%
Consumer Cyclical	12.27%
Technology	11.29%
Health Care	6.4%
Consumer Defensive	6.25%
Communication Services	6.03%
Basic Materials	4.87%
Utility	3.79%
Energy	3.11%
Real Estate	1.73%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.4%
Equity	98.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	9%	₹570 Cr	4,546,914
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 07 \| HDFCBANK	9%	₹554 Cr	3,260,417
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	6%	₹361 Cr	1,922,741
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| BHARTIARTL	6%	₹360 Cr	2,213,637
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| LT	5%	₹315 Cr	883,853
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 21 \| HCLTECH	4%	₹252 Cr	1,462,587
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 18 \| UNITDSPR	3%	₹224 Cr	1,575,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| 532215	3%	₹222 Cr	2,252,948
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	3%	₹168 Cr	1,324,806
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 21 \| 543320	3%	₹165 Cr	7,500,000

9. Franklin India Prima Plus - Direct

The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments.

Franklin India Prima Plus - Direct is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Return for 2024 was 22.7% , 2023 was 31.8% and 2022 was 6.1% .

Below is the key information for Franklin India Prima Plus - Direct

Franklin India Prima Plus - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹1,600.26 ↓ -5.33 (-0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹17,203 on 31 Jan 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	0.57
Information Ratio	0.95
Alpha Ratio	3.51
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹13,954
28 Feb 22	₹16,944
28 Feb 23	₹17,711
29 Feb 24	₹25,719
28 Feb 25	₹26,714

Franklin India Prima Plus - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Franklin India Prima Plus - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-3.5%
3 Month	-13.3%
6 Month	-13.7%
1 Year	6.8%
3 Year	17.4%
5 Year	24.6%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	22.7%
2022	31.8%
2021	6.1%
2020	41.3%
2019	16.9%
2018	4.2%
2017	-3.4%
2016	32.1%
2015	6.2%
2014	5.5%

Fund Manager information for Franklin India Prima Plus - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	14.08 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	1 Dec 23	1.25 Yr.

Data below for Franklin India Prima Plus - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.3%
Industrials	12.46%
Consumer Cyclical	11.82%
Technology	10.25%
Health Care	7.12%
Communication Services	6.22%
Consumer Defensive	5.53%
Basic Materials	4.6%
Utility	3.95%
Energy	2.93%
Real Estate	2.22%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.62%
Equity	96.38%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 11 \| HDFCBANK	8%	₹1,433 Cr	8,434,642
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	8%	₹1,367 Cr	10,908,206
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 28 Feb 06 \| BHARTIARTL	5%	₹904 Cr	5,558,607
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	5%	₹870 Cr	4,627,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 13 \| LT	4%	₹760 Cr	2,131,779
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 13 \| HCLTECH	4%	₹613 Cr	3,555,589
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| 532215	3%	₹524 Cr	5,311,448
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 19 \| UNITDSPR	3%	₹513 Cr	3,600,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	2%	₹428 Cr	3,384,026
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| 543320	2%	₹424 Cr	19,250,000 ↑ 2,250,000

10. Templeton India Equity Income Fund - Direct

An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield.

Templeton India Equity Income Fund - Direct is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Return for 2024 was 21.4% , 2023 was 34.5% and 2022 was 6.1% .

Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (13 Mar 25)	₹139.972 ↓ -0.56 (-0.40 %)
Net Assets (Cr)	₹2,341 on 31 Jan 25
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.31
Sharpe Ratio	0.49
Information Ratio	0.63
Alpha Ratio	3.13
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
29 Feb 20	₹10,000
28 Feb 21	₹14,444
28 Feb 22	₹18,935
28 Feb 23	₹20,513
29 Feb 24	₹30,023
28 Feb 25	₹30,567

Templeton India Equity Income Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

Duration	Returns
1 Month	-1.9%
3 Month	-10.1%
6 Month	-13%
1 Year	5.5%
3 Year	17.2%
5 Year	28.3%
10 Year
15 Year
Since launch	15.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	21.4%
2022	34.5%
2021	6.1%
2020	44.1%
2019	24.3%
2018	6%
2017	-8%
2016	35.1%
2015	10.1%
2014	-1%

Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	1.25 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.48 Yr.

Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	22.09%
Utility	20.32%
Energy	13.48%
Consumer Defensive	9.89%
Financial Services	6.91%
Basic Materials	4.26%
Consumer Cyclical	3.68%
Industrials	3.47%
Communication Services	1.86%
Real Estate	0.8%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.71%
Equity	86.78%
Debt	6.52%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 13 \| INFY	6%	₹129 Cr	686,814
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532555	5%	₹123 Cr	3,800,000
NHPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 20 \| NHPC	5%	₹113 Cr	14,000,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 22 \| HCLTECH	5%	₹111 Cr	640,932
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	4%	₹97 Cr	570,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 07 \| 500312	4%	₹92 Cr	3,500,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 21 \| ITC	4%	₹92 Cr	2,050,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532898	4%	₹87 Cr	2,879,000
Embassy Office Parks Reit Unlisted bonds \| -	3%	₹79 Cr	2,124,224
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532155	3%	₹77 Cr	4,330,000 ↑ 133,000

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.