Table of Contents
Top 5 Funds
ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഫണ്ട് ഹൗസുകളിൽ ഒന്നാണ്. സാൾട്ട് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഗ്ലോമറേറ്റിന്റെ പിന്തുണയോടെ, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്, ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനവും മികച്ച സേവനവും കൊണ്ട്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ ഫണ്ട് ഹൗസിന് കഴിഞ്ഞു. ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, ഹൈബ്രിഡ്, എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഇത് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുELSS. അവ കൂടാതെ, ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവിരമിക്കൽ പരിഹാരവും ശിശു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയും.
ടാറ്റ എംഎഫ് കമ്പനി എല്ലാവർക്കുമായി നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ശമ്പളമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ മുതൽ ബിസിനസുകാർ, വീട്ടമ്മ മുതൽ വിരമിച്ച വ്യക്തികൾ വരെ, യാഥാസ്ഥിതികരായ മൂലധന നിർമ്മാതാക്കൾ വരെ. ടാറ്റയുടെ സ്കീമുകൾ നോക്കുന്ന അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ്.
എഎംസി | ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരണ തീയതി | ജൂൺ 30, 1995 |
AUM | INR 49220.58 കോടി (ജൂൺ-30-2018) |
ചെയർമാൻ | മിസ്റ്റർ. ഫാറൂഖ് സുബേദാർ |
അതാണ് | ശ്രീ. ഗോപാൽ അഗർവാൾ |
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ | ശ്രീ ഉപേഷ് ഷാ |
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ | മിസ്. കാശ്മീര കൽവാച്വാല |
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ | 1800 209 0101 |
ഫാക്സ് | 022 - 22613782 |
ടെലിഫോണ് | 022 – 66578282 |
വെബ്സൈറ്റ് | www.tatamutualfund.com |
ഇമെയിൽ | സേവനം [AT] tataamc.com |
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഭിമാനകരവും അഭിമാനകരവുമായ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ്. കർശനമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് രീതികളുടെ സഹായത്തോടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മികവാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്ഥിരവും ദീർഘകാലവുമായ ഫലങ്ങൾ തേടുന്നതിലാണ് കമ്പനിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരത, വഴക്കം, സ്ഥിരത, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനി അതിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നു. ടാറ്റയുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചില പ്രധാന മൂല്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
Talk to our investment specialist
ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉപഭോക്താവിന്റെ മുൻഗണനകൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതും അവയിൽ ഓരോന്നിനും കീഴിലുള്ള മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സ്കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും കോർപ്പസ് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിനുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായി ഈ ഫണ്ടുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, റിസ്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മാത്രമല്ല, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിലെ വരുമാനം സ്ഥിരമല്ല. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു,മിഡ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,ചെറിയ തൊപ്പി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ടാറ്റയുടെ മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ചില ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹352.184
↓ -3.96 ₹9,173 -2.5 12 40.2 19.8 20.8 37 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.6442
↓ -0.39 ₹4,926 0.5 15 32 14.4 18.2 24 TATA Infrastructure Fund Growth ₹182.786
↓ -1.91 ₹2,606 -6.4 6.5 42.2 24.5 27.1 45.1 TATA Large Cap Fund Growth ₹484.004
↓ -6.48 ₹2,531 -3.4 7.6 28.6 11.8 16.2 24.5 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹519.473
↓ -7.70 ₹8,677 -1.5 9.8 28 15.5 19.2 22.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24
വിവിധ സ്ഥിരവരുമാന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവയാണ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ. ട്രഷറി ബില്ലുകൾ, വാണിജ്യ പേപ്പറുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലത്ബോണ്ടുകൾ, ഗിൽറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളെ അവയുടെ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ, അൾട്രാഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് ഫണ്ടുകൾ,ഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ആളുകൾ -റിസ്ക് വിശപ്പ് കൂടാതെ സ്ഥിര വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്കീമുകൾക്കായി തിരയുന്നു ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ടാറ്റയ്ക്ക് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഉപഭോക്താവിന്റെ മുൻഗണനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിഭാഗം. ടാറ്റയുടെ ചില മുൻനിരകളുംമികച്ച ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,748.76
↑ 0.80 ₹2,532 1.9 3.8 7.5 6 6.9 7.53% 9M 7D 11Y 10M 13D Tata Liquid Fund Growth ₹3,937.23
↑ 0.74 ₹23,053 1.8 3.6 7.4 6.2 7 7.34% 1M 29D 1Y 11M 19D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹74.4677
↓ -0.06 ₹839 1.9 4.4 9.2 5.8 7.5 6.84% 5Y 7D 6Y 10M 2D Tata Money Market Fund Growth ₹4,498.4
↑ 0.85 ₹27,191 1.8 3.8 7.8 6.5 7.4 7.5% 5M 1D 5Y 18D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹45.5707
↓ 0.00 ₹2,908 1.8 4 7.6 5.5 6.8 7.44% 2Y 9M 18D 3Y 9M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24
ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ കോർപ്പസ് പണം ഇക്വിറ്റിയിലും സ്ഥിര വരുമാന ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റിയും കടവും തമ്മിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ അനുപാതം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം. ഈ സ്കീമുകൾ അവയുടെ അടിസ്ഥാന ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കുറവാണെങ്കിൽ, സ്കീമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുപ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ എംഐപികൾ. നേരെമറിച്ച്, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 65% ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, സ്കീമുകൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സ്കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹429.203
↓ -3.25 ₹4,312 -1.2 8.5 23.8 11.3 14.5 16.2 Tata Equity Savings Fund Growth ₹52.6893
↓ -0.01 ₹204 1.3 6.3 15.5 8.3 9.3 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈലുകൾ വളരെ കുറവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈൽ 90 ദിവസത്തിൽ കുറവോ അതിന് തുല്യമോ ആണ്. സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടുന്നതിന്, അക്കൗണ്ടിൽ നിഷ്ക്രിയ പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ ടാറ്റ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
CAGR/Annualized
return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% . Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (12 Nov 24) ₹3,937.23 ↑ 0.74 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹23,053 on 15 Oct 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.34% Effective Maturity 1 Year 11 Months 19 Days Modified Duration 1 Month 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,467 31 Oct 21 ₹10,794 31 Oct 22 ₹11,252 31 Oct 23 ₹12,026 31 Oct 24 ₹12,909 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.2% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.1% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 11.05 Yr. Abhishek Sonthalia 6 Feb 20 4.74 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 0.25 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.74% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 99.74% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 DTB 14112024
Sovereign Bonds | -4% ₹995 Cr 100,000,000
↑ 100,000,000 ** - Punjab National Bank - Cd - 21/11/2024
Net Current Assets | -4% ₹993 Cr 20,000 91 DTB 07112024
Sovereign Bonds | -3% ₹797 Cr 80,000,000
↑ 80,000,000 ** - Nabard - Cp - 03/12/2024
Net Current Assets | -3% ₹743 Cr 15,000 ** - Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. - Cp - 26/12/2024
Net Current Assets | -3% ₹739 Cr 15,000
↑ 15,000 ** - Bank Of Baroda - Cd - 06/12/2024
Net Current Assets | -3% ₹718 Cr 14,500 ** - Exim - Cp - 13/01/2025
Net Current Assets | -3% ₹713 Cr 14,500
↑ 14,500 191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -3% ₹594 Cr 60,000,000 Govt Stock
Sovereign Bonds | -2% ₹505 Cr 50,500,000 ** - Reliance Retail Ventures Ltd. - Cp - 08/11/2024
Net Current Assets | -2% ₹498 Cr 10,000
↑ 10,000 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 15.7% since its launch. Ranked 1 in ELSS
category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (12 Nov 24) ₹43.6442 ↓ -0.39 (-0.88 %) Net Assets (Cr) ₹4,926 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.36 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio -1.92 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,592 31 Oct 21 ₹14,951 31 Oct 22 ₹15,678 31 Oct 23 ₹17,115 31 Oct 24 ₹23,489 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month 0.5% 6 Month 15% 1 Year 32% 3 Year 14.4% 5 Year 18.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.88 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.65 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.58% Consumer Cyclical 16.44% Industrials 14.78% Basic Materials 7.53% Technology 7.11% Energy 5.55% Communication Services 5.01% Utility 3.9% Real Estate 3.3% Health Care 3.2% Consumer Defensive 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK5% ₹271 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹218 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹199 Cr 675,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN3% ₹171 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹161 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹160 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹153 Cr 3,451,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹144 Cr 6,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹129 Cr 352,147 3. Tata Equity PE Fund
CAGR/Annualized
return of 19.1% since its launch. Ranked 7 in Value
category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% . Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (12 Nov 24) ₹352.184 ↓ -3.96 (-1.11 %) Net Assets (Cr) ₹9,173 on 30 Sep 24 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 3.15 Information Ratio 1.88 Alpha Ratio 7.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,882 31 Oct 21 ₹14,645 31 Oct 22 ₹15,283 31 Oct 23 ₹17,846 31 Oct 24 ₹26,084 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -2.5% 6 Month 12% 1 Year 40.2% 3 Year 19.8% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% 2014 69.5% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 8.59 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 6.38 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.7% Consumer Cyclical 11.39% Energy 10.76% Utility 7.82% Basic Materials 7.09% Consumer Defensive 6.5% Health Care 5.37% Communication Services 4.93% Technology 4.68% Industrials 2.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.26% Equity 93.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK7% ₹642 Cr 3,705,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005475% ₹476 Cr 12,870,000
↑ 270,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK4% ₹371 Cr 2,000,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹367 Cr 7,200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325554% ₹364 Cr 8,215,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC4% ₹327 Cr 6,310,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹322 Cr 5,940,000
↑ 80,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK3% ₹293 Cr 2,300,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348163% ₹290 Cr 7,381,809
↑ 270,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | SHRIRAMFIN3% ₹287 Cr 801,000 4. Tata Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% . Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (11 Nov 24) ₹52.6893 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹204 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,328 31 Oct 21 ₹12,230 31 Oct 22 ₹12,533 31 Oct 23 ₹13,409 31 Oct 24 ₹15,609 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 1.3% 6 Month 6.3% 1 Year 15.5% 3 Year 8.3% 5 Year 9.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.5% 2022 3.1% 2021 10.8% 2020 9.2% 2019 7.5% 2018 1.7% 2017 7.3% 2016 8.4% 2015 1.9% 2014 15.8% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.59 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 5.98 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 1.22 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 60.67% Equity 19.37% Debt 19.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 12.67% Industrials 11.55% Consumer Defensive 8.71% Basic Materials 7.33% Energy 6.54% Health Care 5.54% Technology 5.49% Communication Services 4.78% Utility 2.21% Consumer Cyclical 0.23% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 60.52% Government 18.79% Corporate 1.32% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -13% ₹26 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE7% ₹13 Cr 45,065
↑ 21,100 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT6% ₹11 Cr 31,075
↑ 5,250 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | ITC5% ₹10 Cr 188,900
↑ 73,200 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL5% ₹10 Cr 55,950 LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -5% -₹10 Cr 25,800
↑ 5,250 RELIANCE INDUSTRIES LTD^
Derivatives | -5% -₹10 Cr 32,000
↑ 20,000 ITC LTD^
Derivatives | -5% -₹9 Cr 180,800
↑ 65,600 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA5% ₹9 Cr 64,300
↑ 4,800 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5004255% ₹9 Cr 145,930 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
CAGR/Annualized
return of 15.1% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund
category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% . Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (12 Nov 24) ₹62.6528 ↓ -0.52 (-0.82 %) Net Assets (Cr) ₹2,233 on 30 Sep 24 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.41 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,305 31 Oct 21 ₹13,924 31 Oct 22 ₹13,824 31 Oct 23 ₹15,403 31 Oct 24 ₹20,230 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 12 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month 0% 6 Month 12.8% 1 Year 26.3% 3 Year 11.8% 5 Year 14.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.3% 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% 2015 7.7% 2014 55.1% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.59 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 8.59 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.88% Equity 78.98% Debt 8.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK5% ₹119 Cr 687,500 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹82 Cr 1,576,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹65 Cr 2,367,000
↑ 117,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE2% ₹55 Cr 187,000
↓ -110,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS2% ₹55 Cr 47,400 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO2% ₹55 Cr 266,500
↓ -8,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS2% ₹54 Cr 126,000
↑ 14,436 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE2% ₹49 Cr 132,000 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹45 Cr 234,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹40 Cr 305,000
ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓഫറുകൾഎസ്.ഐ.പി അതിന്റെ മിക്ക സ്കീമുകളിലും ഓപ്ഷൻ. SIP അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്നത് ആളുകൾ ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപ രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ചെറിയ തുകകളിൽ സ്കീമുകൾ. ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിക്ഷേപം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു; ചെറിയ നിക്ഷേപ തുകകളിലൂടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മിക്ക സ്കീമുകളിലെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP തുക ₹500 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻ, പലതുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണിത്.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച ടാറ്റ സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് | പഴയ സ്കീമിന്റെ പേര് |
---|---|
സിസ്റ്റംബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് | ടാറ്റ ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
ടാറ്റ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് | സിസ്റ്റംമണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട് |
ടാറ്റ ലോംഗ് ടേം ഡെറ്റ് ഫണ്ട് | ടാറ്റ ഇൻകം ഫണ്ട് |
ടാറ്റ മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട് | ടാറ്റ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് |
ടാറ്റ റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | ടാറ്റ ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
ടാറ്റ അൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് | ടാറ്റ ട്രഷറി അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് |
*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ആളുകളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപിക്കേണ്ട SIP തുക കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം, അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെലവുകൾ, നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാന നിരക്ക്, നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാന നിരക്ക്, മറ്റ് അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ SIP-യുടെ വളർച്ചയും കാണിക്കുന്നു. സേവിംഗ്സ് തുകയും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്കീമുകളുടെ തരവും നിർണ്ണയിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
Know Your Monthly SIP Amount
മറ്റ് ഫണ്ട് ഹൗസുകളെപ്പോലെ ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും നിക്ഷേപകർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ മോഡ് നൽകുന്നു. ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും ഏത് സമയത്തും നിക്ഷേപിക്കാം. ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് ഹൗസ് വഴി നേരിട്ടോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വഴിയോ നിക്ഷേപിക്കാംവിതരണക്കാരൻ. ഉള്ളതിൽ ഒന്ന്നിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപകരിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകളുടെ പ്രകടനം അവരുടെ വിശകലനത്തോടൊപ്പം കാണാനാകും. ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പണം ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും.
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുംപ്രസ്താവന അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിൽ വഴി. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോളിയോ നമ്പർ, പാൻ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുക. അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് മാത്രമേ അയയ്ക്കൂ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എഎംസിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള TMF ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽക്യാമറകൾ സേവന കേന്ദ്രം.
മൊത്തം അസറ്റ് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽഅല്ല ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ വിവിധ സ്കീമുകൾ ഫണ്ട് ഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽഎഎംഎഫ്ഐന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും എല്ലാ സ്കീമുകളുടെയും നിലവിലുള്ളതും പഴയതുമായ NAV കാണിക്കുന്നു. ഒരു സ്കീമിന്റെ എൻഎവി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് അതിന്റെ പ്രകടനം നിർണ്ണയിക്കാൻ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നു.
ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:
മഫത്ലാൽ സെന്റർ, ഒമ്പതാം നില, നരിമാൻ പോയിന്റ്, മുംബൈ - 400021
ടാറ്റ സൺസ് ലിമിറ്റഡ് &
ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്