Table of Contents
Top 4 Funds
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണ്അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനികൾ രാജ്യത്ത്. ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് (ഇന്ത്യ), പ്രുഡൻഷ്യൽ പിഎൽസി (യുകെ) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ശ്രമമാണിത്. കോർപ്പറേറ്റ്, റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിശാലമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നൂതന പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐസിഐസിഐ എംഎഫ് മുൻനിരയിലാണ്, മാത്രമല്ല ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തെ മികച്ച ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുന്ന ഇത് നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നേടി.
ഐസിഐസിഐ പ്രൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഐസിഐസിഐ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുSIP, ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഡിസ്കവറി ഫണ്ട് മുതലായവ. ഐസിഐസിഐ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി ഇൻഷുറൻസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
എ.എം.സി. | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരിച്ച തീയതി | ഒക്ടോബർ 13, 1993 |
AUM | INR 310166.25 കോടി (ജൂൺ -30-2018) |
ചെയർമാൻ | ശ്രീമതി. ചന്ദ കൊച്ചാർ |
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയും | മിസ്റ്റർ നിമേഷ് ഷാ |
കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസർ | ശ്രീമതി. സുപ്രിയ സപ്രെ |
നിക്ഷേപ സേവന ഓഫീസർ | മിസ്റ്റർ. യതിൻ സുവർണ്ണ |
ആസ്ഥാനം | മുംബൈ |
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ | 1800 222 999 |
ഫാക്സ് | 022 - 26528100 |
ടെലിഫോണ് | 022 - 26525000 |
വെബ്സൈറ്റ് | www.icicipruamc.com |
ഇമെയിൽ | അന്വേഷണം [AT] icicipruamc.com |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ്, ലിക്വിഡ്, ഗോൾഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി വിവിധ സാമ്പത്തിക പരിഹാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പുതിയ സ്കീമുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്കീമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നുവരെ 47 ഓളം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ എംഎഫ് അവതരിപ്പിച്ചു. നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മികച്ച റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് റിട്ടേണുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെയും ഫണ്ട് ഹ house സിന് നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളായി ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു പ്രമുഖ നിക്ഷേപ പരിഹാര ദാതാവായി മാറി.
Talk to our investment specialist
ഐസിഐസിഐ എംഎഫ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ്ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്അപകടസാധ്യത വിശപ്പ് ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ചക്രവാളത്തോടെ. സാധ്യമായ വളർച്ചയും വരുമാനവും നൽകാനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹126.39
↑ 0.38 ₹7,605 10.7 19.3 23 13.6 16.1 17.9 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.75
↑ 0.23 ₹62,717 8.6 18.1 37 19.6 22.6 27.4 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹62.89
↑ 0.11 ₹3,171 10.2 9 20.9 11.9 16.4 30.6 ICICI Prudential Global Stable Equity Fund Growth ₹26.67
↑ 0.21 ₹120 11.4 9.3 14.1 9.3 10.6 11.7 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹199.07
↑ 0.15 ₹6,063 5.7 25.5 57.5 36.4 33.2 44.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നുബോണ്ടുകൾ കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ. നിലവിലെ വരുമാനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് റിസ്ക് ലെവൽ കുറവായതിനാൽ ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹34.6556
↓ -0.01 ₹12,667 2.5 4.4 8.3 6.3 7.6 7.84% 3Y 11M 5D 6Y 6M ICICI Prudential Long Term Bond Fund Growth ₹84.5551
↓ -0.02 ₹856 3.1 4.9 9.8 5.2 6.8 7.26% 6Y 10M 20D 10Y 6M 14D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹96.4326
↓ -0.03 ₹6,362 2.5 4.3 8.2 6.1 8.3 7.18% 4Y 6M 22D 8Y 3M 14D ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹56.4157
↓ 0.00 ₹18,403 2.2 4 7.7 6.2 7.4 7.88% 2Y 1M 10D 4Y 1M 17D ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹27.9343
↓ 0.00 ₹27,056 2.1 4 7.7 6.2 7.6 7.77% 2Y 2M 12D 3Y 9M 29D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24
ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിഐസിഐ എംഎഫിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റികളിലും ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മിതമായ മുതൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ നിക്ഷേപം അനുയോജ്യമാണ്.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹72.0045
↓ -0.02 ₹3,368 4.4 8.7 14.7 9.6 10.7 11.4 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹383.05
↑ 0.41 ₹39,091 8 16.4 34.8 22.5 24.5 28.2 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹32.5313
↑ 0.02 ₹23,542 1.7 3.8 7.6 6 5.3 7.1 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹70.93
↓ -0.03 ₹60,135 5.6 11.7 21.9 13.7 15.1 16.5 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹717.166
↑ 1.42 ₹46,488 6.1 15.2 29.5 21.5 22.3 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24
ഈ ഫണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിലാണ് വരുന്നത്. ദീർഘകാല മൂലധന വളർച്ച നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇടത്തരം വലുതും വലുതുമായ സ്റ്റോക്കുകളുടെ മിശ്രിതമാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഫണ്ടിലേക്ക് എൻട്രി, എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഒന്നും അറ്റാച്ചുചെയ്തിട്ടില്ല. നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 1000 രൂപയാണ്. ഐസിഐസിഐയുടെ റിസ്ക് ഗ്രേഡ്ടാക്സ് സേവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മിതമായി ഉയർന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമാണ് (ELSS) ഇത് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നുവകുപ്പ് 80 സി ആദായനികുതി നിയമത്തിന്റെ. ELSS വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, ICICI മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ICICI പ്രുഡൻഷ്യൽ ലോംഗ് ടേം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (നികുതി ലാഭിക്കൽ) പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി 1999 ഓഗസ്റ്റ് 19 നാണ് സമാരംഭിച്ചത്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മൂലധന വിലമതിപ്പാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യംനിക്ഷേപം വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ സെക്യൂരിറ്റികളിലെ കോർപ്പസ്. ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലോംഗ് ടേം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് (ടാക്സ് സേവിംഗ്) പദ്ധതിയുടെ പ്രകടനം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24ICICI Prudential Long Term Equity Fund (Tax Saving)
Growth AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Category Equity Launch Date 19 Aug 99 Rating ☆☆ Risk Moderately High NAV ₹952.48 ↓ -0.29 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹14,564 3 MO (%) 12.7 6 MO (%) 23 1 YR (%) 36.2 3 YR (%) 17 5 YR (%) 22.1 2023 (%) 23.2
To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. ICICI Prudential Value Discovery Fund is a Equity - Value fund was launched on 16 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The fund objective is to seek low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.The fund invests in equity with usage of derivatives. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on The fund’s objective is to provide reasonable returns, by maintaining an optimum balance of safety, liquidity and yield, through investments in a basket of debt and money market instruments with a view to delivering consistent performance. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential Regular Savings Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 3 Dec 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Value Discovery Fund
CAGR/Annualized
return of 21.1% since its launch. Ranked 62 in Value
category. Return for 2023 was 31.4% , 2022 was 15% and 2021 was 38.5% . ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (16 Sep 24) ₹468.94 ↑ 0.53 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹48,806 on 31 Jul 24 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 2.71 Information Ratio 1.03 Alpha Ratio 5.99 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,804 31 Aug 21 ₹16,945 31 Aug 22 ₹19,269 31 Aug 23 ₹23,295 31 Aug 24 ₹34,210 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 12% 6 Month 20.5% 1 Year 40.8% 3 Year 25.2% 5 Year 27.8% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.4% 2022 15% 2021 38.5% 2020 22.9% 2019 0.6% 2018 -4.2% 2017 23.8% 2016 4.6% 2015 5.4% 2014 73.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 3.62 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 3.62 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.76% Health Care 9.39% Technology 8.98% Energy 8.64% Consumer Defensive 7.64% Consumer Cyclical 7.13% Communication Services 5.12% Utility 4.23% Industrials 3.59% Basic Materials 2.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.69% Equity 85.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5001809% ₹4,724 Cr 28,860,121
↑ 1,075,081 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5002097% ₹3,464 Cr 17,820,578
↓ -3,180,400 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321746% ₹3,131 Cr 25,469,866
↓ -155,400 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,615 Cr 14,356,094
↓ -2,152,850 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5003255% ₹2,479 Cr 8,209,039
↓ -712,250 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 23 | HINDUNILVR3% ₹1,572 Cr 5,658,246 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | 5325553% ₹1,567 Cr 37,645,718 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5324543% ₹1,549 Cr 9,747,799
↓ -1,035,500 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5005103% ₹1,268 Cr 3,422,385 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5322152% ₹1,192 Cr 10,141,180
↑ 3,429,788 2. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.7% since its launch. Ranked 18 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 16.5% , 2022 was 7.9% and 2021 was 15.1% . ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (17 Sep 24) ₹70.93 ↓ -0.03 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹60,135 on 31 Jul 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.59 Sharpe Ratio 2.88 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,789 31 Aug 21 ₹13,552 31 Aug 22 ₹14,672 31 Aug 23 ₹16,142 31 Aug 24 ₹19,983 Returns for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.2% 3 Month 5.6% 6 Month 11.7% 1 Year 21.9% 3 Year 13.7% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.5% 2022 7.9% 2021 15.1% 2020 11.7% 2019 10.8% 2018 2.4% 2017 19% 2016 7.3% 2015 6.7% 2014 29% Fund Manager information for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 14 Jul 17 7.14 Yr. Rajat Chandak 7 Sep 15 8.99 Yr. Manish Banthia 18 Nov 09 14.8 Yr. Ihab Dalwai 29 Jan 18 6.59 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.61 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Balanced Advantage Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 33.67% Equity 49.93% Debt 16.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.91% Consumer Cyclical 14.84% Consumer Defensive 6.97% Technology 6.7% Industrials 6.25% Basic Materials 5.46% Health Care 3.49% Energy 3.28% Utility 2.93% Communication Services 2.03% Real Estate 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 31.94% Corporate 8.29% Government 7.17% Securitized 2.67% Credit Quality
Rating Value A 3.27% AA 23.75% AAA 70.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 50 Index
- | -5% -₹3,312 Cr 1,305,000
↑ 1,305,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5323435% ₹3,049 Cr 10,837,682
↓ -1,150,532 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5321745% ₹2,753 Cr 22,395,005
↓ -455,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | 5325004% ₹2,652 Cr 2,138,029
↑ 315,188 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5001804% ₹2,239 Cr 13,676,987
↑ 2,245,194 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | 5002093% ₹2,025 Cr 10,419,568
↓ -915,200 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5005103% ₹1,679 Cr 4,533,049 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5008753% ₹1,625 Cr 32,372,717 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹1,513 Cr 149,643,240 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -2% ₹1,479 Cr 38,107,913
↓ -1,200,000 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 15.8% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (17 Sep 24) ₹383.05 ↑ 0.41 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹39,091 on 31 Jul 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 3.17 Information Ratio 2.04 Alpha Ratio 9.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,322 31 Aug 21 ₹15,827 31 Aug 22 ₹18,279 31 Aug 23 ₹21,420 31 Aug 24 ₹29,788 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 24 Duration Returns 1 Month 3.2% 3 Month 8% 6 Month 16.4% 1 Year 34.8% 3 Year 22.5% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.74 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 10.96 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.68 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.61 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.56% Equity 69.78% Debt 13.66% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.14% Consumer Cyclical 11.45% Utility 7.38% Energy 6.43% Health Care 6.27% Industrials 4.84% Communication Services 4.74% Technology 3.03% Consumer Defensive 2.66% Basic Materials 2.29% Real Estate 1.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 12.89% Corporate 9.94% Government 7.39% Credit Quality
Rating Value A 3.64% AA 29.2% AAA 65.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,879 Cr 69,169,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | 5321746% ₹2,407 Cr 19,579,632
↓ -1,423,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5001805% ₹2,156 Cr 13,170,672
↑ 2,892,667 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5325005% ₹1,957 Cr 1,578,091
↑ 258,856 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,648 Cr 9,044,134
↓ -532,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | 5324544% ₹1,609 Cr 10,124,205
↓ -522,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5003253% ₹1,212 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,140 Cr 34,477,501 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,080 Cr 3,840,285 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹832 Cr 80,746,220
↓ -7,500,000 4. ICICI Prudential Regular Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 26 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 5.1% and 2021 was 6.2% . ICICI Prudential Regular Savings Fund
Growth Launch Date 3 Dec 10 NAV (17 Sep 24) ₹29.7568 ↓ -0.01 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹6,624 on 31 Jul 24 Category Debt - Credit Risk AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 1.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.69% Effective Maturity 2 Years 7 Months 13 Days Modified Duration 2 Years 4 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,965 31 Aug 21 ₹11,894 31 Aug 22 ₹12,466 31 Aug 23 ₹13,279 31 Aug 24 ₹14,422 Returns for ICICI Prudential Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 2.5% 6 Month 4% 1 Year 8.7% 3 Year 6.7% 5 Year 7.6% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 5.1% 2021 6.2% 2020 9.8% 2019 9.5% 2018 6.6% 2017 6.8% 2016 9.5% 2015 9% 2014 11% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.82 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.61 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Savings Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.61% Equity 1.84% Debt 81.24% Other 0.31% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 73.06% Government 10.28% Cash Equivalent 9.12% Securitized 5.39% Credit Quality
Rating Value A 14.34% AA 59.85% AAA 25.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -6% ₹363 Cr 35,630,230 Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -5% ₹301 Cr 7,756,117
↓ -700,000 Varroc Engineering Limited
Debentures | -4% ₹248 Cr 25,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -4% ₹242 Cr 23,795,630 Millennia Realtors Private Limited
Debentures | -3% ₹210 Cr 2,100 Aadhar Housing Finance Ltd
Debentures | -3% ₹175 Cr 17,500 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹151 Cr 15,000 Dlf Home Developers Limited
Debentures | -2% ₹150 Cr 15,000 Kalpataru Projects International Limited
Debentures | -2% ₹149 Cr 15,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹121 Cr 2,500
ശേഷംസ്വയംഓപ്പൺ-എന്റഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണവും യുക്തിസഹീകരണവും സംബന്ധിച്ച (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) പ്രചരണംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വീടുകൾ അവരുടെ സ്കീം നാമങ്ങളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന പദ്ധതികളിൽ ആകർഷകത്വം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലഭ്യമായ വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇത്.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ സ്കീമുകളുടെ ഒരു പട്ടിക ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീം നാമം | പുതിയ സ്കീം നാമം |
---|---|
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - ജാഗ്രതാ പദ്ധതി | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - ഡൈനാമിക് അക്രുവൽ പ്ലാൻ | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - ഡെറ്റ് മാനേജുമെന്റ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - ദീർഘകാല സേവിംഗ്സ് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - നിഷ്ക്രിയ സ്ട്രാറ്റജി ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മോഡറേറ്റ് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് - കൺസർവേറ്റീവ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ വെരി അഗ്രസീവ് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ സീരീസ് -തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മീഡിയം ടേം ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ഫണ്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഫോക്കസ്ഡ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ വരുമാന അവസര ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ വരുമാനം | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലോംഗ് ടേം ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലിക്വിഡ് പ്ലാൻ | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽലിക്വിഡ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഡൈനാമിക് പ്ലാൻ | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മൾട്ടി അസറ്റ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ സ lex കര്യപ്രദമായ വരുമാനം | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി 100 ഐവിൻഇടിഎഫ് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി 100 ഇടിഎഫ് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ റെഗുലർ |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി ഐവിൻ ഇടിഎഫ് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിഫ്റ്റി ഇടിഎഫ് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ റെഗുലർ ഇൻകം ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽഅൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ സെലക്ട്വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഫോക്കസ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ടോപ്പ് 100 ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലാർജ് &മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ അൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് | ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റിയുംഡെറ്റ് ഫണ്ട് |
* കുറിപ്പ്-സ്കീം നാമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ പട്ടിക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി ഒരു ജനപ്രിയ രീതിയാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എഎംസി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകൾ. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ SIP വഴി നിക്ഷേപിക്കാംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കൂടാതെ, ഐസിഐസിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ്ഐപി വഴി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിക്ഷേപത്തിന് അച്ചടക്കമുള്ള സമീപനം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ പതിവായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, വിപണിയുടെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം കൂടുതൽ സമയത്താണെങ്കിൽ രൂപച്ചെലവിന്റെ ശരാശരി ആനുകൂല്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ടുഒരു എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കണം കൂടാതെ അത് നേടുന്നതിന് ഒരു പരുക്കൻ ടൈംലൈനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുSIP നിക്ഷേപം കൂടാതെ SIP റിട്ടേണുകളുടെ സഹായത്തോടെ കണക്കാക്കുകസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ.
സാധാരണഗതിയിൽ, SIP- കൾ ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുസാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഒരു ദീർഘകാല വീക്ഷണത്തിനായി. എസ്ഐപി കാൽക്കുലേറ്റർ നിക്ഷേപകരുടെ സഹായത്തോടെ നിക്ഷേപകർക്ക് എത്രമാത്രം നിക്ഷേപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്ഐപിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. നിക്ഷേപത്തിന് ആവശ്യമായ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം, പ്രതീക്ഷിച്ച പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം എന്നിവ നിക്ഷേപകർ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പോൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ആവശ്യമായ പണം (പ്രതിമാസം) തീരുമാനിക്കാം. അതിനാൽ, ആവശ്യമായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് പ്രതിമാസ SIP നിക്ഷേപ തുക കണക്കാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും!
Know Your Monthly SIP Amount
നിങ്ങളുടെ ഐസിഐസിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുംപ്രസ്താവന അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനിൽ. അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഫോളിയോ നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം, നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്നിവയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേടാം അല്ലെങ്കിൽ തീയതി പരിധി വ്യക്തമാക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഇത് ഒരു PDF ഫോർമാറ്റിലോ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റിലോ ആകാം.
ഐസിഐസിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്ഇല്ല എന്നതിൽ കാണാംഫണ്ട്സ് വെബ്സൈറ്റ്. ഏറ്റവും പുതിയ NAV അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം. അതോടൊപ്പം, എഎംഎഫ്ഐ വെബ്സൈറ്റിലെ ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ എൻഎവി പരിശോധിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
ഐസിഐസിഐ അതിന്റെ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഐസിഐസിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്, നിക്ഷേപം, മികച്ച സ്കീമുകൾ തുടങ്ങിയവ അതിന്റെ പോർട്ടലിൽ കാണാം. ഐസിഐസിഐ പ്രൂ എംഎഫിന് ഇൻറർനെറ്റിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്തും അത് നേടാനും കഴിയും.
ഫിൻകാഷ് ഡോട്ട് കോമിൽ ആജീവനാന്ത സ Invest ജന്യ നിക്ഷേപ അക്ക Open ണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും കെവൈസി പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
പ്രമാണങ്ങൾ അപ്ലോഡുചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
ഒരു ബി.കെ.സി, എ-വിംഗ്, 13-ാം നില, ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സ്, മുംബൈ- 400051
പ്രുഡൻഷ്യൽ പിഎൽസി, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്.