Table of Contents
Top 4 Funds
ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബിസിനസിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ റെലിഗേർ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2015 നവംബർ വരെ ഇത് റിലിഗെയർ ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നായിരുന്നു. ആളുകളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ അനുഭവം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര നിക്ഷേപ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് ഇൻവെസ്കോ. ഇൻവെസ്കോയ്ക്ക് 20-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ആഗോള സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് അതിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ആഗോള വിഭവങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് മികച്ച സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഫണ്ട് ഹൗസ് അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുസ്ഥിരവും സ്ഥിരവുമായ വരുമാനം നൽകാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു.
എഎംസി | ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് |
---|---|
സജ്ജീകരണ തീയതി | ജൂലൈ 24, 2006 |
AUM | 24918.71 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018) |
ചെയർമാൻ | മിസ്റ്റർ. വി കെ ചോപ്ര |
സിഇഒ/എംഡി | മിസ്റ്റർ. സൗരഭ് നാനാവതി |
അതാണ് | മിസ്റ്റർ. താഹെർ ബാദ്ഷാ |
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ | ശ്രീ. സുരേഷ് ജഖോട്ടിയ |
ഇൻവെസ്റ്റർ സർവീസ് ഓഫീസർ | മിസ്റ്റർ. സുരീന്ദർ സിംഗ് നേഗി | |
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ | 1800-209-0007 |
ടെലിഫോണ് | 022 - 67310000 |
ഫാക്സ് | 022 – 23019422 |
ഇമെയിൽ | mfservices[AT]invesco.com |
വെബ്സൈറ്റ് | www.invescomutualfund.com |
Talk to our investment specialist
ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2006-ൽ റെലിഗെയറും ഇൻവെസ്കോ ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തമായി രൂപീകരിച്ചു. ഈ പങ്കാളിത്തത്തിൽ, റെലിഗെയർ 51% ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ഇൻവെസ്കോ 49% സ്വന്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും, 2015 നവംബറിൽ, ഇൻവെസ്കോ ബാക്കിയുള്ള 51% ഓഹരികൾ വാങ്ങി, അതുവഴി കമ്പനിയുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നേടി. ഇൻവെസ്കോയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർമാരും വിശകലന വിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും വടക്കേ അമേരിക്ക, ഏഷ്യ-പസഫിക്, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുടെ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ, ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ശരാശരി ആസ്തി അടിസ്ഥാനം 25 രൂപയിൽ കൂടുതലായിരുന്നു.000 കോടികൾ.
ഫണ്ട് ഹൗസ് അതിന്റെ ഇക്വിറ്റിക്കും ഡെറ്റ് നിക്ഷേപത്തിനും വ്യത്യസ്ത നിക്ഷേപ തത്ത്വചിന്തകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതിന്റെ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ബെഞ്ച്മാർക്ക് റിട്ടേണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന മൂലധന വിലമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സ്ഥിരവരുമാന നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്ഥിരവരുമാന ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേണുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് തത്ത്വചിന്ത. കമ്പനി അതിന്റെ ക്ലയന്റുകളെ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്കീമുകളും പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി കൈവരിക്കാനാകും.
മറ്റ് ഫണ്ട് ഹൗസുകൾക്ക് സമാനമായി ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിരവധി സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതും ഓരോ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള മികച്ച ഫണ്ടുകളും നമുക്ക് നോക്കാം.
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിൽ അവരുടെ കോർപ്പസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഓഹരി നിക്ഷേപിക്കുക. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വരുമാനം സ്ഥിരമല്ല, ദീർഘകാല കാലാവധിക്കുള്ള നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. മുകളിൽ ചിലതുംമികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്കോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹96.53
↑ 0.44 ₹6,014 12.7 33.7 57.6 22.9 23.8 31.6 Invesco India Contra Fund Growth ₹139.28
↑ 0.26 ₹17,269 14 32.9 50.4 22.7 25.1 28.8 Invesco India Financial Services Fund Growth ₹127.93
↑ 0.36 ₹949 9.4 21.6 38.7 17.1 18.3 26 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.98
↓ -0.13 ₹1,663 -0.2 25.6 70.8 35.9 30.9 54.5 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹68.22
↑ 0.16 ₹1,653 3.5 35.3 67 31.7 33.3 51.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
ട്രഷറി ബില്ലുകൾ, സർക്കാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥിര വരുമാന സെക്യൂരിറ്റികളിൽ തങ്ങളുടെ കോർപ്പസിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗത്തെയാണ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ബോണ്ടുകൾ, ഗിൽറ്റ്സ്,വാണിജ്യ പേപ്പർ, ഇത്യാദി. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ഹ്രസ്വകാല, ഇടത്തരം കാലയളവിനുള്ള നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കാം. കൂടാതെ, താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ള ആളുകൾ-റിസ്ക് വിശപ്പ് ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായ അടിസ്ഥാന ആസ്തികളുടെ മെച്യൂരിറ്റി പ്രൊഫൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ ഉൾപ്പെടുന്നുലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ, അൾട്രാഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ,ഡൈനാമിക് ബോണ്ട് ഫണ്ടുകൾ, ഒപ്പംഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ. ഇൻവെസ്കോയുടെ മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ചിലത്ഡെറ്റ് ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Invesco India Credit Risk Fund Growth ₹1,784.08
↑ 1.15 ₹141 2.1 3.7 8.9 6.5 11.6 7.59% 2Y 8M 26D 3Y 9M 18D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,397.57
↑ 0.65 ₹10,987 1.8 3.6 7.4 6 7 7.05% 1M 21D 1M 21D Invesco India Gilt Fund Growth ₹2,709.77
↑ 2.65 ₹786 3.2 5.2 11 6 6.6 7.14% 10Y 3M 29D 22Y 7M 10D Invesco India Money Market Fund Growth ₹2,872.8
↑ 0.75 ₹4,618 1.8 3.6 7.3 5.7 7 7.41% 7M 9D 7M 10D Invesco India Treasury Advantage Fund Growth ₹3,563.24
↑ 1.05 ₹1,447 1.8 3.7 7.3 5.7 6.8 7.49% 9M 25D 10M 27D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റിയിലും ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഈ നിക്ഷേപ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അനുപാതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 2010 ജൂൺ 01-നാണ് ഈ സ്കീം ആരംഭിച്ചത്. ഈ സ്കീമിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ സ്ഥിര വരുമാന ഉപകരണങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി ഉപകരണങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുഇടിഎഫുകൾ. 2017 ഡിസംബർ 31-ലെ സ്കീമിന്റെ എയുഎം 22 കോടി രൂപയാണ്. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹30.2749
↑ 0.00 ₹17,654 1.8 3.8 7.7 6.3 5.5 7.4 Invesco India Dynamic Equity Fund Growth ₹53.23
↓ -0.01 ₹803 6.6 14.7 26.5 12.8 13.3 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Sep 24
To provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities. Invesco India Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 17 Nov 06. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Liquid Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. Invesco India Tax Plan is a Equity - ELSS fund was launched on 29 Dec 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Tax Plan Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Growth Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. However, there can be no assurance that the objectives of the scheme will be achieved. Invesco India Growth Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Growth Opportunities Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Liquid Fund
CAGR/Annualized
return of 7.1% since its launch. Ranked 9 in Liquid Fund
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . Invesco India Liquid Fund
Growth Launch Date 17 Nov 06 NAV (15 Sep 24) ₹3,397.57 ↑ 0.65 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹10,987 on 31 Jul 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.22 Sharpe Ratio 2.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.05% Effective Maturity 1 Month 21 Days Modified Duration 1 Month 21 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,483 31 Aug 21 ₹10,818 31 Aug 22 ₹11,236 31 Aug 23 ₹11,987 31 Aug 24 ₹12,867 Returns for Invesco India Liquid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.1% 2019 6.5% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.6% 2015 8.4% 2014 9.1% Fund Manager information for Invesco India Liquid Fund
Name Since Tenure Krishna Cheemalapati 25 Apr 11 13.28 Yr. Prateek Jain 14 Feb 22 2.46 Yr. Data below for Invesco India Liquid Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.18% Debt 2.62% Other 0.2% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 68.31% Corporate 20.19% Government 11.3% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹324 Cr 91 DTB 07112024
Sovereign Bonds | -3% ₹296 Cr 30,000,000
↑ 30,000,000 91 DTB 15112024
Sovereign Bonds | -3% ₹295 Cr 30,000,000
↑ 30,000,000 Net Receivables / (Payables)
CBLO | -3% -₹288 Cr India (Republic of)
- | -2% ₹278 Cr 28,000,000
↑ 28,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹274 Cr 27,500,000 91 DTB 31102024
Sovereign Bonds | -2% ₹271 Cr 27,500,000
↓ -7,500,000 Tata Global Beverages Limited
Commercial Paper | -2% ₹249 Cr 25,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹208 Cr 21,000,000 Jamnagar Utilities & Power Pvt. Ltd.
Commercial Paper | -2% ₹200 Cr 20,000,000 2. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 16.3% since its launch. Ranked 11 in Contra
category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (13 Sep 24) ₹139.28 ↑ 0.26 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹17,269 on 31 Jul 24 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,062 31 Aug 21 ₹16,693 31 Aug 22 ₹17,644 31 Aug 23 ₹20,051 31 Aug 24 ₹30,560 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 7.1% 3 Month 14% 6 Month 32.9% 1 Year 50.4% 3 Year 22.7% 5 Year 25.1% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 3.8% 2021 29.6% 2020 21.2% 2019 5.9% 2018 -3.3% 2017 45.6% 2016 6.7% 2015 4% 2014 63% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 0.67 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 7.55 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.21% Consumer Cyclical 16.63% Industrials 13.96% Health Care 10.47% Technology 10.13% Utility 5.48% Basic Materials 5.05% Consumer Defensive 3.29% Energy 1.94% Communication Services 1.65% Real Estate 0.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.85% Equity 99.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK6% ₹1,093 Cr 8,994,374 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹1,022 Cr 5,472,876
↑ 513,150 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK5% ₹862 Cr 5,335,458 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325554% ₹687 Cr 16,504,431
↓ -657,243 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322153% ₹600 Cr 5,149,212 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL3% ₹485 Cr 15,339,759
↓ -929,171 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹482 Cr 1,656,077 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹465 Cr 737,232
↑ 77,737 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹460 Cr 5,275,516 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 16 | SUNPHARMA2% ₹377 Cr 2,191,359 3. Invesco India Tax Plan
CAGR/Annualized
return of 15.7% since its launch. Ranked 17 in ELSS
category. Return for 2023 was 30.9% , 2022 was -7.7% and 2021 was 32.6% . Invesco India Tax Plan
Growth Launch Date 29 Dec 06 NAV (13 Sep 24) ₹131.51 ↑ 0.52 (0.40 %) Net Assets (Cr) ₹2,946 on 31 Jul 24 Category Equity - ELSS AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 2.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,768 31 Aug 21 ₹16,385 31 Aug 22 ₹16,221 31 Aug 23 ₹18,305 31 Aug 24 ₹26,361 Returns for Invesco India Tax Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 7.1% 3 Month 12.3% 6 Month 28.2% 1 Year 43.4% 3 Year 17.3% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.9% 2022 -7.7% 2021 32.6% 2020 19.2% 2019 9.4% 2018 -1.3% 2017 35.7% 2016 3.4% 2015 5.8% 2014 54.3% Fund Manager information for Invesco India Tax Plan
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 3.91 Yr. Dhimant Kothari 29 Mar 18 6.35 Yr. Data below for Invesco India Tax Plan as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.39% Industrials 15.52% Consumer Cyclical 12.02% Health Care 11.53% Technology 9.9% Basic Materials 7.55% Consumer Defensive 7.22% Energy 6.44% Utility 2.6% Communication Services 1.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.6% Equity 99.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | HDFCBANK7% ₹204 Cr 1,264,814
↑ 90,516 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 17 | RELIANCE5% ₹161 Cr 533,999 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | ICICIBANK5% ₹140 Cr 1,153,505 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | TCS5% ₹138 Cr 315,430
↑ 29,811 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 22 | UNITDSPR3% ₹77 Cr 542,261
↓ -55,449 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5322152% ₹72 Cr 614,075
↑ 50,000 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | SUZLON2% ₹71 Cr 10,229,376 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | DIVISLAB2% ₹70 Cr 142,546
↑ 12,147 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | APOLLOHOSP2% ₹67 Cr 100,754
↑ 40,640 Clean Science and Technology Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 23 | 5433182% ₹64 Cr 395,319 4. Invesco India Growth Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 14.2% since its launch. Ranked 6 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 31.6% , 2022 was -0.4% and 2021 was 29.7% . Invesco India Growth Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Aug 07 NAV (13 Sep 24) ₹96.53 ↑ 0.44 (0.46 %) Net Assets (Cr) ₹6,014 on 31 Jul 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 3.31 Information Ratio -0.28 Alpha Ratio 10.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,333 31 Aug 21 ₹15,459 31 Aug 22 ₹15,875 31 Aug 23 ₹18,260 31 Aug 24 ₹28,533 Returns for Invesco India Growth Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 13 Sep 24 Duration Returns 1 Month 8% 3 Month 12.7% 6 Month 33.7% 1 Year 57.6% 3 Year 22.9% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.6% 2022 -0.4% 2021 29.7% 2020 13.3% 2019 10.7% 2018 -0.2% 2017 39.6% 2016 3.3% 2015 3.8% 2014 43.7% Fund Manager information for Invesco India Growth Opportunities Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 0.73 Yr. Amit Ganatra 21 Jan 22 2.53 Yr. Data below for Invesco India Growth Opportunities Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.21% Consumer Cyclical 22.16% Industrials 13.61% Health Care 10.35% Technology 7.37% Real Estate 6.94% Basic Materials 6.13% Consumer Defensive 2.39% Communication Services 2.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.79% Equity 99.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | ICICIBANK5% ₹276 Cr 2,269,196
↓ -233,896 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5322155% ₹271 Cr 2,327,165 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | CHOLAFIN4% ₹239 Cr 1,683,809
↓ -98,169 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5002514% ₹226 Cr 386,965 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 23 | PRESTIGE4% ₹225 Cr 1,239,231 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433203% ₹184 Cr 8,039,035
↑ 1,151,770 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | MAXHEALTH3% ₹184 Cr 1,993,259 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | INDIGO3% ₹181 Cr 404,671
↑ 41,807 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹181 Cr 286,837 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | FEDERALBNK3% ₹168 Cr 8,343,849
ശേഷംസെബിന്റെ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) ഓപ്പൺ-എൻഡഡിന്റെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും യുക്തിസഹീകരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലേഷൻമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, പലമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ സ്കീം പേരുകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യത്യസ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിച്ച സമാന സ്കീമുകളിൽ ഏകീകൃതത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പുതിയതും വിശാലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ലഭ്യമായ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താനും നിക്ഷേപകർക്ക് എളുപ്പം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണിത്.
പുതിയ പേരുകൾ ലഭിച്ച ഇൻവെസ്കോ സ്കീമുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
നിലവിലുള്ള സ്കീമിന്റെ പേര് | പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര് |
---|---|
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ആക്ടീവ് ഇൻകം ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യബാങ്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ബാങ്കിംഗും പിഎസ്യു ഡെറ്റ് ഫണ്ടും |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ബാങ്കിംഗ് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ലാർജ്ക്യാപ് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ക്രെഡിറ്റ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യമണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഫീഡർ- ഇൻവെസ്കോ ഗ്ലോബൽ ഇക്വിറ്റി ഇൻകം ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് എൻ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യപ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (എംഐപി) കൂടുതൽ | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ റെഗുലർ സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മീഡിയം ടേം ബോണ്ട് ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യഅൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ പാൻ യൂറോപ്യൻ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ഫീഡർ- ഇൻവെസ്കോ പാൻ യൂറോപ്യൻ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് |
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ അൾട്രാ ഹ്രസ്വകാല ഫണ്ട് | ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ ട്രഷറി അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ട് |
*ശ്രദ്ധിക്കുക-സ്കീം പേരുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.
എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ,മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ അവരുടെ എങ്ങനെയെന്ന് ആളുകളെ കാണിക്കുന്നുSIP നിക്ഷേപം ഒരു വെർച്വൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വളരുന്നു. ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര തുക ലാഭിക്കണമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ചില ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയിൽ വ്യക്തിയുടെ നിലവിലെ സമ്പാദ്യം, ശമ്പള തുക, നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം, മറ്റ് അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപത്തിനായി ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്കീമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനും ഇത് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
Know Your Monthly SIP Amount
നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുംപ്രസ്താവന നിങ്ങളുടെ ഫോളിയോ നമ്പർ നൽകി ഇടപാട് കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ ഐഡി നിങ്ങളുടെ ഫോളിയോയ്ക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നിക്ഷേപ സേവന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ മെയിൽബാക്ക് സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
ദിഅല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മൊത്തം ആസ്തി മൂല്യം കണ്ടെത്താനാകുംഎഎംഎഫ്ഐമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റും. കൂടാതെ, ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളും ഇൻവെസ്കോയുടെ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളുടെ എൻഎവിയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ഫണ്ടിന്റെ മുൻകാല പ്രകടനം കണ്ടെത്താനാകും.
ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിപുലമായ സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ സ്കീമുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
മിക്ക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളും ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ ഈ ഓരോ സ്കീമുകളിലും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാം.
ഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കോ സംയുക്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, നിക്ഷേപകർക്ക് ഫണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മാറാം.
വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രകടനം എവിടെനിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
2101-എ, എ വിംഗ്, 21-ാം നില, മാരത്തൺ ഫ്യൂച്ചെക്സ്, എൻ.എം. ജോഷി മാർഗ്, ലോവർ പരേൽ, മുംബൈ - 400013.
ഇൻവെസ്കോ ഹോങ്കോംഗ് ലിമിറ്റഡ്