fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് അധിഷ്ഠിത എൻആർഐകൾ

ന്യൂസിലാൻഡ് അധിഷ്ഠിത എൻആർഐ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on March 12, 2025 , 2948 views

ന്യൂസിലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന എൻആർഐകൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിരവധി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. കൂടാതെ, നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും കാലക്രമേണ മികച്ച വരുമാനം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ,മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്.

ന്യൂസിലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് (എൻആർഐ) വളരുന്ന ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാംസമ്പദ് വഴിനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ. ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച തലക്കെട്ടുകൾ മുതൽ, അത് നിരവധി എൻആർഐ നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.

പരമ്പരാഗതമായി, പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്. പക്ഷേ, വളർന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അവർക്കുള്ള നിക്ഷേപ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിശാലമാക്കി, പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.

എൻആർഐകൾ മിക്കപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളാലാണ്- ഒന്ന് അവർക്ക് ഇക്വിറ്റികൾ വഴി സ്റ്റോക്കുകളിൽ പരോക്ഷമായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും, മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനാകും.ബാങ്ക് ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ. പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. MF-കൾ ഒന്നിലധികം സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് അപകടസാധ്യതയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നു.

New-Zealand-NRI

ന്യൂസിലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന എൻആർഐകൾക്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം

ലേക്ക്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കണം:

NRE അക്കൗണ്ട്

ഇത് നോൺ റസിഡന്റ് എക്‌സ്‌റ്റേണൽ (NRE) അക്കൗണ്ടാണ്, അത് സേവിംഗ്‌സ്, കറന്റ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽആവർത്തന നിക്ഷേപം. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിദേശ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കാൻ, നിങ്ങൾ NRO അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. NRE അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാട് തുകയ്ക്ക് ഉയർന്ന പരിധിയില്ല.

NRO അക്കൗണ്ട്

NRO അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റസിഡന്റ് ഓർഡിനറി അക്കൗണ്ട് എന്നത് സേവിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, അത് NRI കൾക്ക് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.വരുമാനം ഇന്ത്യയിൽ സമ്പാദിച്ചു. NRO അക്കൗണ്ടിൽ, നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം വിദേശ കറൻസി ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു എൻആർഒ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു എൻആർഐയുമായും താമസക്കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരനുമായും (അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ) സംയുക്തമായി സൂക്ഷിക്കാം.

FCNR അക്കൗണ്ട്

ഇത് വിദേശ കറൻസി നോൺ റീപാട്രിയബിൾ അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ, എൻആർഐകൾക്ക് പണമടയ്ക്കാംവരുമാനം കനേഡിയൻ $, US$, Euro, AU$, Yen, പൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ആറ് കറൻസികളിൽ ഒന്നിൽ. മറ്റ് FCNR അല്ലെങ്കിൽ NRE അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. FCNR-ൽ, മുതലും പലിശയും ഒരു നികുതിയും ഈടാക്കുന്നില്ല.

നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേതെങ്കിലും തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, KYC മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ KYC (നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.സെബി (സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ). സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ KYC പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

ന്യൂസിലൻഡ് എൻആർഐകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കെവൈസി നടപടിക്രമം

നിങ്ങളുടെ കെ‌വൈ‌സി നടപടിക്രമങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, ന്യൂസിലൻഡ് എൻആർഐകൾ ചില സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള രേഖകൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

എ. KYC ഫോം

ഒരു NRI സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്KYC ഫോം സെബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച്. രേഖകൾ കൊറിയർ/തപാൽ മുഖേന ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.

ബി. പ്രമാണങ്ങൾ

സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

  • വിദേശ വിലാസ തെളിവ്
  • ഇന്ത്യൻ റസിഡന്റ് വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്
  • അടുത്തിടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ
  • പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി

മർച്ചന്റ് നേവിയിലെ NRI കളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നാവികന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കണം.

vs. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

NRI കൾക്കോ PIO കൾക്കോ (പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒറിജിൻ) ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ വിദേശ ശാഖകളിലെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജഡ്ജി, കോടതി മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പബ്ലിക് നോട്ടറികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി/കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ എന്നിവരാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ ലഭിക്കും. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ഡി. വ്യക്തിഗത പരിശോധനയിൽ (IPV)

SEBI നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, KYC പ്രക്രിയയ്ക്ക് IPV നിർബന്ധമാണ്. എൻആർഐ/പിഐഒമാരുടെ ഐപിവി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നടത്തണം.

സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും/തെളിവുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

നോൺ റസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ (എൻആർഐ) മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി

മൂലധനം 2017-18 (അസെസ്‌മെന്റ് വർഷം 2018-19) എൻആർഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നേട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

എൻ.ആർ.ഐമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി-മൂലധന നേട്ടം നികുതി നിരക്കുകൾ- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ തരങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം (എസ്ടിസിജി) ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം (LTCG)
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ- STCG- ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ, LTCG- യൂണിറ്റുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 15% ഇല്ല
നോൺ-ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ- STCG- 3 വർഷമോ അതിൽ കുറവോ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ, LTCG- 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ വ്യക്തിയുടെ പ്രകാരംആദായ നികുതി ബ്രാക്കറ്റ് ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഫണ്ടുകളിൽ-20% (ഇൻഡക്‌സേഷനോടൊപ്പം), ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ടുകൾ- 10% (ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഇല്ലാതെ)

ഡിവിഡന്റുകളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി

  • ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭവിഹിതം: ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കായി യൂണിറ്റ് ഹോൾഡറുടെ കൈകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം പൂർണമായും നികുതി രഹിതമാണ്. ഡിവിഡന്റും നികുതി രഹിതമാണ്എഎംസി.

  • ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭവിഹിതം: ഈ ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് AMC 28.84% ഡിവിഡന്റ് വിതരണ നികുതി (DDT) നൽകണം. എ വഴി ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതംഡെറ്റ് ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉടമയും നികുതി രഹിതമാണ്.

AY 2018-19-ലെ NRI-കളുടെ MF റിഡീംഷനുകൾക്ക് ബാധകമായ TDS നിരക്ക് ചുവടെയുണ്ട്.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ NRI നികുതി- മൂലധന നേട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)

NRIകളും TDS നിരക്കും പ്രകാരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കലുകൾ STCG & TDS നിരക്ക് LTCG & TDS നിരക്ക്
MF സ്കീമിന്റെ തരം
ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ടുകൾ 15% ഇല്ല
ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ 30% ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഫണ്ടുകളിൽ- 20% (ഇൻഡക്‌സേഷനോട് കൂടി), ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ടുകൾ- 10% (ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഇല്ലാതെ)

ന്യൂസിലൻഡ് എൻആർഐകൾക്കുള്ള മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹85.8746
↓ -0.31
₹1,518-13.7-17.39.116.817.420.1
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹21.2496
↑ 0.01
₹8141.63.47.38.57.37.6
UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹30.0297
↓ 0.00
₹5341.12.87.28.998.6
L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹68.3841
↓ -0.31
₹17,386-24.9-23.75.216.229.228.5
L&T India Value Fund Growth ₹92.2287
↓ -0.50
₹12,849-17.7-17.55.218.624.725.9
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01
₹588-4.6-2.619.317.313.6
L&T Tax Advantage Fund Growth ₹115.429
↓ -0.78
₹3,977-17.7-15.912.115.119.933
L&T Business Cycles Fund Growth ₹35.7436
↓ -0.16
₹959-20.7-18.79.418.721.136.3
Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,152.09
↓ -6.45
₹11,638-18.2-18.69.219.722.832
UTI Regular Savings Fund Growth ₹65.7457
↓ -0.06
₹1,633-2.3-1.58.88.711.411.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25

1. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.1% since its launch.  Ranked 2 in Sectoral category.  Return for 2024 was 20.1% , 2023 was 30.2% and 2022 was 9.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth
Launch Date 12 May 06
NAV (13 Mar 25) ₹85.8746 ↓ -0.31   (-0.36 %)
Net Assets (Cr) ₹1,518 on 31 Jan 25
Category Equity - Sectoral
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.23
Sharpe Ratio 0.63
Information Ratio -0.03
Alpha Ratio 0.8
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹11,448
28 Feb 22₹13,007
28 Feb 23₹13,929
29 Feb 24₹18,860
28 Feb 25₹20,135

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -5.8%
3 Month -13.7%
6 Month -17.3%
1 Year 9.1%
3 Year 16.8%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 12.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 20.1%
2022 30.2%
2021 9.3%
2020 19.3%
2019 13.5%
2018 2.7%
2017 -7.8%
2016 38.7%
2015 21.1%
2014 6.3%
Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
NameSinceTenure
Ratish Varier1 Jan 223.16 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical43.4%
Consumer Defensive32.21%
Communication Services12.27%
Health Care2.81%
Financial Services2.64%
Real Estate1.64%
Basic Materials1.46%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.57%
Equity96.43%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL
10%₹153 Cr939,519
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC
9%₹134 Cr2,991,251
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN
7%₹106 Cr303,263
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M
7%₹105 Cr350,492
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR
6%₹86 Cr350,212
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI
5%₹83 Cr67,306
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 543320
4%₹66 Cr3,000,962
United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 18 | UNITDSPR
4%₹65 Cr453,496
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 523025
4%₹59 Cr245,560
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 500251
3%₹50 Cr86,291
↑ 9,192

2. UTI Banking & PSU Debt Fund

The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of predominantly debt & money market securities by Banks and Public Sector Undertakings (PSUs).

UTI Banking & PSU Debt Fund is a Debt - Banking & PSU Debt fund was launched on 3 Feb 14. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch.  Ranked 3 in Banking & PSU Debt category.  Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 6.7% and 2022 was 10.3% .

Below is the key information for UTI Banking & PSU Debt Fund

UTI Banking & PSU Debt Fund
Growth
Launch Date 3 Feb 14
NAV (13 Mar 25) ₹21.2496 ↑ 0.01   (0.04 %)
Net Assets (Cr) ₹814 on 31 Jan 25
Category Debt - Banking & PSU Debt
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 0.55
Sharpe Ratio 0.83
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.32%
Effective Maturity 2 Years 6 Months 25 Days
Modified Duration 2 Years 2 Months 8 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹10,652
28 Feb 22₹11,066
28 Feb 23₹12,186
29 Feb 24₹13,110
28 Feb 25₹14,081

UTI Banking & PSU Debt Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹203,125.
Net Profit of ₹23,125
Invest Now

Returns for UTI Banking & PSU Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.6%
6 Month 3.4%
1 Year 7.3%
3 Year 8.5%
5 Year 7.3%
10 Year
15 Year
Since launch 7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7.6%
2022 6.7%
2021 10.3%
2020 2.8%
2019 8.9%
2018 -1%
2017 6.8%
2016 6.4%
2015 11.7%
2014 8.6%
Fund Manager information for UTI Banking & PSU Debt Fund
NameSinceTenure
Anurag Mittal1 Dec 213.25 Yr.

Data below for UTI Banking & PSU Debt Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.4%
Debt94.29%
Other0.32%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate49.54%
Government44.74%
Cash Equivalent5.4%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -
11%₹86 Cr850,000,000
Axis Bank Limited
Debentures | -
7%₹55 Cr550
Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -
6%₹50 Cr5,000
Export-Import Bank Of India
Debentures | -
6%₹50 Cr5,000
ICICI Bank Limited
Debentures | -
6%₹48 Cr500
7.37% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -
6%₹46 Cr450,000,000
Power Finance Corporation Limited
Debentures | -
5%₹40 Cr400
Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -
4%₹35 Cr3,500
HDFC Bank Limited
Debentures | -
4%₹35 Cr350
Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -
4%₹30 Cr300

3. UTI Dynamic Bond Fund

The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity through active management of the portfolio, by investing in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

UTI Dynamic Bond Fund is a Debt - Dynamic Bond fund was launched on 16 Jun 10. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.7% since its launch.  Ranked 3 in Dynamic Bond category.  Return for 2024 was 8.6% , 2023 was 6.2% and 2022 was 10.1% .

Below is the key information for UTI Dynamic Bond Fund

UTI Dynamic Bond Fund
Growth
Launch Date 16 Jun 10
NAV (13 Mar 25) ₹30.0297 ↓ 0.00   (-0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹534 on 31 Jan 25
Category Debt - Dynamic Bond
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 1.54
Sharpe Ratio 0.73
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 10,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.09%
Effective Maturity 14 Years 7 Months 13 Days
Modified Duration 6 Years 5 Months 5 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹10,678
28 Feb 22₹11,908
28 Feb 23₹13,221
29 Feb 24₹14,242
28 Feb 25₹15,265

UTI Dynamic Bond Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹209,201.
Net Profit of ₹29,201
Invest Now

Returns for UTI Dynamic Bond Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.1%
6 Month 2.8%
1 Year 7.2%
3 Year 8.9%
5 Year 9%
10 Year
15 Year
Since launch 7.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 8.6%
2022 6.2%
2021 10.1%
2020 10.8%
2019 5.9%
2018 -3.9%
2017 5.2%
2016 4.2%
2015 14.9%
2014 6.9%
Fund Manager information for UTI Dynamic Bond Fund
NameSinceTenure
Sudhir Agarwal1 Dec 213.25 Yr.

Data below for UTI Dynamic Bond Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.2%
Debt91.56%
Other0.24%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government72.55%
Corporate19.01%
Cash Equivalent8.2%
Credit Quality
RatingValue
AA1.2%
AAA98.8%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
47%₹277 Cr2,750,000,000
↑ 2,750,000,000
6.92% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -
16%₹91 Cr900,000,000
Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -
7%₹40 Cr4,000
National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -
7%₹40 Cr4,000
Rec Limited
Debentures | -
7%₹40 Cr4,000
Power Finance Corporation Ltd.
Debentures | -
4%₹25 Cr2,500
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
3%₹15 Cr150,000,000
Mankind Pharma Ltd
Debentures | -
1%₹5 Cr500
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS
Investment Fund | -
0%₹1 Cr1,263
Net Current Assets
Net Current Assets | -
8%₹46 Cr

4. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch.  Ranked 2 in Small Cap category.  Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Launch Date 12 May 14
NAV (13 Mar 25) ₹68.3841 ↓ -0.31   (-0.45 %)
Net Assets (Cr) ₹17,386 on 31 Dec 24
Category Equity - Small Cap
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.73
Sharpe Ratio 1.32
Information Ratio 0.19
Alpha Ratio 3.87
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹13,360
28 Feb 22₹19,560
28 Feb 23₹21,407
29 Feb 24₹32,546
28 Feb 25₹30,656

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -6.9%
3 Month -24.9%
6 Month -23.7%
1 Year 5.2%
3 Year 16.2%
5 Year 29.2%
10 Year
15 Year
Since launch 19.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 28.5%
2022 46.1%
2021 1%
2020 77.4%
2019 15.5%
2018 -8.1%
2017 -13.7%
2016 66.5%
2015 10.2%
2014 12.3%
Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
NameSinceTenure
Venugopal Manghat17 Dec 195.21 Yr.
Cheenu Gupta1 Oct 231.42 Yr.
Sonal Gupta1 Oct 231.42 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Dec 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.7%
Consumer Cyclical16.29%
Financial Services14.59%
Basic Materials10.53%
Technology9.98%
Real Estate5.2%
Health Care4.47%
Consumer Defensive3.38%
Energy1.4%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.74%
Equity96.26%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BSE
3%₹452 Cr852,600
Neuland Laboratories Limited
Equity, Since 31 Jan 24 | -
3%₹422 Cr299,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 500040
2%₹344 Cr1,595,574
↓ -11,705
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL
2%₹306 Cr3,286,897
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 532929
2%₹293 Cr2,499,622
↓ -132,457
NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC
2%₹285 Cr11,291,100
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | 590003
2%₹284 Cr11,912,400
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 20 | AMBER
2%₹273 Cr420,449
Time Technoplast Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | TIMETECHNO
2%₹273 Cr6,810,500
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE
2%₹267 Cr2,473,042

5. L&T India Value Fund

To generate long-term capital appreciation from diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, in the Indian markets with higher focus on undervalued securities. The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities in international markets.

L&T India Value Fund is a Equity - Value fund was launched on 8 Jan 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch.  Ranked 4 in Value category.  Return for 2024 was 25.9% , 2023 was 39.4% and 2022 was 5.2% .

Below is the key information for L&T India Value Fund

L&T India Value Fund
Growth
Launch Date 8 Jan 10
NAV (13 Mar 25) ₹92.2287 ↓ -0.50   (-0.54 %)
Net Assets (Cr) ₹12,849 on 31 Jan 25
Category Equity - Value
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.77
Sharpe Ratio 0.5
Information Ratio 1.17
Alpha Ratio 3.07
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹13,003
28 Feb 22₹16,060
28 Feb 23₹17,273
29 Feb 24₹26,667
28 Feb 25₹26,346

L&T India Value Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for L&T India Value Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -4.6%
3 Month -17.7%
6 Month -17.5%
1 Year 5.2%
3 Year 18.6%
5 Year 24.7%
10 Year
15 Year
Since launch 15.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.9%
2022 39.4%
2021 5.2%
2020 40.3%
2019 14.6%
2018 4.6%
2017 -11.4%
2016 41.3%
2015 8.1%
2014 12.9%
Fund Manager information for L&T India Value Fund
NameSinceTenure
Venugopal Manghat24 Nov 1212.27 Yr.
Gautam Bhupal1 Oct 231.41 Yr.
Sonal Gupta1 Oct 231.41 Yr.

Data below for L&T India Value Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.68%
Basic Materials15.28%
Technology12.9%
Industrials12.63%
Consumer Cyclical8.42%
Consumer Defensive6.39%
Real Estate4.25%
Energy3.01%
Communication Services2.24%
Utility1.91%
Health Care1.8%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.47%
Equity98.53%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 11 | ICICIBANK
4%₹549 Cr4,382,100
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | MCX
4%₹458 Cr798,650
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | HDFCBANK
4%₹457 Cr2,691,300
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 21 | 532755
3%₹383 Cr2,284,900
Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | 507685
3%₹338 Cr10,851,100
↑ 1,144,300
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 10 | INFY
2%₹320 Cr1,702,400
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 15 | RELIANCE
2%₹319 Cr2,522,806
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | 590003
2%₹314 Cr13,164,300
Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 543530
2%₹303 Cr26,832,297
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | FEDERALBNK
2%₹301 Cr16,063,900

6. BNP Paribas Multi Cap Fund

(Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.

BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch.  Ranked 18 in Multi Cap category. .

Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund

BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth
Launch Date 15 Sep 05
NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01   (-0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22
Category Equity - Multi Cap
AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.44
Sharpe Ratio 2.86
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,327
28 Feb 22₹15,311

BNP Paribas Multi Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -4.4%
3 Month -4.6%
6 Month -2.6%
1 Year 19.3%
3 Year 17.3%
5 Year 13.6%
10 Year
15 Year
Since launch 12.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
NameSinceTenure

Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22

Equity Sector Allocation
SectorValue
Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

7. L&T Tax Advantage Fund

To generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities.

L&T Tax Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 27 Feb 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.7% since its launch.  Ranked 7 in ELSS category.  Return for 2024 was 33% , 2023 was 28.4% and 2022 was -3% .

Below is the key information for L&T Tax Advantage Fund

L&T Tax Advantage Fund
Growth
Launch Date 27 Feb 06
NAV (13 Mar 25) ₹115.429 ↓ -0.78   (-0.67 %)
Net Assets (Cr) ₹3,977 on 31 Jan 25
Category Equity - ELSS
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.89
Sharpe Ratio 0.78
Information Ratio 0.4
Alpha Ratio 7.82
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,410
28 Feb 22₹14,344
28 Feb 23₹14,632
29 Feb 24₹20,287
28 Feb 25₹21,507

L&T Tax Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for L&T Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -3.6%
3 Month -17.7%
6 Month -15.9%
1 Year 12.1%
3 Year 15.1%
5 Year 19.9%
10 Year
15 Year
Since launch 13.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 33%
2022 28.4%
2021 -3%
2020 30.3%
2019 13.5%
2018 4.6%
2017 -8.1%
2016 42.3%
2015 8.1%
2014 2.9%
Fund Manager information for L&T Tax Advantage Fund
NameSinceTenure
Gautam Bhupal26 Nov 222.26 Yr.
Sonal Gupta21 Jul 213.61 Yr.
Abhishek Gupta1 Mar 241 Yr.

Data below for L&T Tax Advantage Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.48%
Consumer Cyclical19.36%
Industrials18.01%
Technology12.24%
Basic Materials6.44%
Health Care5.83%
Energy4.19%
Utility3.21%
Consumer Defensive3.2%
Communication Services1.91%
Real Estate1.51%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.62%
Equity99.38%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | HDFCBANK
5%₹197 Cr1,162,500
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY
4%₹146 Cr774,900
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | ICICIBANK
4%₹145 Cr1,155,500
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE
3%₹120 Cr951,812
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | LT
3%₹108 Cr301,450
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 21 | PERSISTENT
2%₹97 Cr160,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN
2%₹76 Cr984,432
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL
2%₹76 Cr467,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 500251
2%₹74 Cr128,900
Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN
2%₹70 Cr1,291,500

8. L&T Business Cycles Fund

To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy

L&T Business Cycles Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch.  Ranked 19 in Sectoral category.  Return for 2024 was 36.3% , 2023 was 31.3% and 2022 was 5.3% .

Below is the key information for L&T Business Cycles Fund

L&T Business Cycles Fund
Growth
Launch Date 20 Aug 14
NAV (13 Mar 25) ₹35.7436 ↓ -0.16   (-0.44 %)
Net Assets (Cr) ₹959 on 31 Jan 25
Category Equity - Sectoral
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.43
Sharpe Ratio 0.67
Information Ratio 0.78
Alpha Ratio 7.24
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,228
28 Feb 22₹14,178
28 Feb 23₹15,244
29 Feb 24₹22,387
28 Feb 25₹22,507

L&T Business Cycles Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for L&T Business Cycles Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -4.3%
3 Month -20.7%
6 Month -18.7%
1 Year 9.4%
3 Year 18.7%
5 Year 21.1%
10 Year
15 Year
Since launch 12.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 36.3%
2022 31.3%
2021 5.3%
2020 34.5%
2019 9.3%
2018 5.3%
2017 -17.5%
2016 45.6%
2015 3.2%
2014 3.5%
Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund
NameSinceTenure
Venugopal Manghat20 Aug 1410.54 Yr.
Gautam Bhupal1 Jun 231.75 Yr.
Sonal Gupta1 Jun 231.75 Yr.

Data below for L&T Business Cycles Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.12%
Industrials28.03%
Consumer Cyclical16.85%
Basic Materials12.59%
Energy6.42%
Technology1.43%
Real Estate1.22%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.21%
Equity96.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 500251
6%₹55 Cr95,680
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX
6%₹54 Cr94,300
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | ICICIBANK
6%₹53 Cr425,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE
5%₹46 Cr365,400
↑ 75,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK
3%₹33 Cr193,300
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL
3%₹29 Cr1,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | LT
3%₹29 Cr81,830
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 543390
3%₹26 Cr149,200
Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 532810
3%₹25 Cr603,200
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT
2%₹24 Cr274,908

9. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 23.3% since its launch.  Ranked 13 in Mid Cap category.  Return for 2024 was 32% , 2023 was 40.4% and 2022 was 4.8% .

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund
Growth
Launch Date 30 Jul 02
NAV (13 Mar 25) ₹1,152.09 ↓ -6.45   (-0.56 %)
Net Assets (Cr) ₹11,638 on 31 Jan 25
Category Equity - Mid Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.8
Sharpe Ratio 0.73
Information Ratio 0.2
Alpha Ratio 5.98
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,188
28 Feb 22₹14,328
28 Feb 23₹15,254
29 Feb 24₹23,173
28 Feb 25₹24,152

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691
Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -4.7%
3 Month -18.2%
6 Month -18.6%
1 Year 9.2%
3 Year 19.7%
5 Year 22.8%
10 Year
15 Year
Since launch 23.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 32%
2022 40.4%
2021 4.8%
2020 37.5%
2019 11.8%
2018 -0.3%
2017 -15.4%
2016 40.8%
2015 11.3%
2014 11.2%
Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
NameSinceTenure
S. Bharath24 Feb 214.02 Yr.
Ratish Varier24 Feb 214.02 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Jan 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.52%
Consumer Cyclical18.4%
Industrials15.29%
Health Care11.03%
Basic Materials9.99%
Technology6.45%
Real Estate3.43%
Consumer Defensive3.4%
Communication Services3.32%
Utility2.1%
Energy1.7%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.37%
Equity94.63%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 500480
3%₹368 Cr1,261,598
↑ 27,698
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK
3%₹360 Cr19,247,362
Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 506395
3%₹316 Cr1,747,182
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL
3%₹303 Cr6,016,821
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT
3%₹293 Cr484,892
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 500257
2%₹281 Cr1,350,321
↓ -37,879
Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532814
2%₹272 Cr4,897,146
↑ 338,790
Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | OBEROIRLTY
2%₹252 Cr1,389,543
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 06 | 500251
2%₹250 Cr434,230
↓ -66,178
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 532843
2%₹248 Cr3,879,249
↓ -98,100

10. UTI Regular Savings Fund

(Erstwhile UTI MIS Advantage Plan)

The investment objective of the Scheme is to generate regular income through investments in fixed income securities and capital appreciation / dividend income through investment of a portion of net assets of the scheme in equity and equity related instruments so as to endeavour to make periodic income distribution to Unit holders. Income may be generated through Coupon payments, amortization of discount on debt instruments, receipt of dividends or the purchase and sale of securities in the underlying portfolio. Under normal market conditions investment will be made in fixed income securities, money market instruments,cash and cash equivalents while at the same time maintaining a limited exposure to equity markets. The Scheme will endeavor to enhance overall returns through appropriate investments upto a maximum of 25% of Net Assets into equity and equity related instruments.

UTI Regular Savings Fund is a Hybrid - Hybrid Debt fund was launched on 16 Dec 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.3% since its launch.  Ranked 10 in Hybrid Debt category.  Return for 2024 was 11.6% , 2023 was 11.3% and 2022 was 3.3% .

Below is the key information for UTI Regular Savings Fund

UTI Regular Savings Fund
Growth
Launch Date 16 Dec 03
NAV (13 Mar 25) ₹65.7457 ↓ -0.06   (-0.09 %)
Net Assets (Cr) ₹1,633 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Debt
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.81
Sharpe Ratio 0.93
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹11,387
28 Feb 22₹12,793
28 Feb 23₹13,265
29 Feb 24₹15,080
28 Feb 25₹16,291

UTI Regular Savings Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518
Invest Now

Returns for UTI Regular Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -0.6%
3 Month -2.3%
6 Month -1.5%
1 Year 8.8%
3 Year 8.7%
5 Year 11.4%
10 Year
15 Year
Since launch 9.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 11.6%
2022 11.3%
2021 3.3%
2020 13.2%
2019 10.2%
2018 2.8%
2017 3.4%
2016 12.5%
2015 8.9%
2014 7.1%
Fund Manager information for UTI Regular Savings Fund
NameSinceTenure
Amit Premchandani8 Jan 223.14 Yr.
Jaydeep Bhowal17 Apr 231.87 Yr.

Data below for UTI Regular Savings Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.27%
Equity22.52%
Debt72.94%
Other0.27%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services7.4%
Technology2.72%
Consumer Cyclical2.71%
Basic Materials2.34%
Health Care1.89%
Communication Services1.38%
Energy1.26%
Industrials1.15%
Consumer Defensive0.77%
Utility0.57%
Real Estate0.33%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government46.55%
Corporate26.39%
Cash Equivalent4.27%
Credit Quality
RatingValue
AA2.11%
AAA97.89%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -
13%₹206 Cr2,000,000,000
↓ -250,000,000
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
13%₹205 Cr2,000,000,000
↑ 500,000,000
7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -
6%₹104 Cr1,000,000,000
↑ 300,000,000
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
5%₹77 Cr750,000,000
↓ -850,000,000
Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -
5%₹77 Cr7,500
Power Finance Corporation Ltd.
Debentures | -
5%₹76 Cr7,500
7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -
3%₹52 Cr500,000,000
HDFC Bank Limited
Debentures | -
3%₹52 Cr5,000
LIC Housing Finance Limited
Debentures | -
3%₹50 Cr500
6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
3%₹50 Cr500,000,000

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

  1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

  2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

  3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

    തുടങ്ങി

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT