Table of Contents

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌ൻ
ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ
എഎംഎഫ്ഐയെക്കുറിച്ച്
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ
മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023
Top 5 Funds

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാഹി ഹേ കാമ്പെയ്‌നിനായി AMFI സച്ചിനെയും ധോണിയെയും ഒപ്പുവച്ചു

Updated on September 14, 2024 , 3085 views

അസോസിയേഷൻ ഓഫ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ (എഎംഎഫ്ഐ) ക്രിക്കറ്റിലെ ഐക്കൺമാരായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെയും എം എസ് ധോണിയെയും അവർ ഒപ്പിട്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സഹി ഹായ് പ്രചാരണം. പ്രചാരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

AMFI-യുടെ ചെയർമാൻ നിലേഷ് ഷായുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ- സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും എംഎസ് ധോണിയും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും ഉണർത്തുന്നു, അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെ അവരുടെ ദീർഘകാല ഓറിയന്റേഷൻ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തോട് തുല്യമായ ദീർഘകാല സമീപനത്തിന് തുല്യമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിലോ ദീർഘകാല സമീപനം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്കോ നിക്ഷേപകർക്കോ ഒരുപോലെ സമൃദ്ധമായ ലാഭവിഹിതം നൽകും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌ൻ

നിക്ഷേപകരിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017 മാർച്ചിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹേ കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌നിലൂടെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്കുള്ള വിവിധ ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ AMFI തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു- എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം എങ്ങനെ നടത്താം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ലാഭം നൽകുന്നു തുടങ്ങിയവ.

മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാഹി ഹേ കാമ്പയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്.

സച്ചിൻ, ധോണി എന്നീ രണ്ട് ഐക്കണുകൾക്കൊപ്പം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹേയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ, അതിന് നിക്ഷേപവുമായി നിരവധി സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ

1. വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനം, പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ്യം!

ഓരോ കളിക്കാരനും അവരുടേതായ കഴിവുകൾ ഉള്ളതുപോലെ - ബാറ്റ്സ്മാൻ, ബ്ലോവർ - സമാനമായി, ഓരോന്നുംനിക്ഷേപകൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉണ്ട്റിസ്ക് വിശപ്പ്. ചില നിക്ഷേപകർക്ക് കുറഞ്ഞ റിസ്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ ഉയർന്നതായിരിക്കാം.

അതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് നോ റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമാകും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് മികച്ച സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

2. ഒരു ടീം കളിക്കാരനെപ്പോലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക

വ്യത്യസ്‌ത കളിക്കാരുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം പോലെ, ഒരു കെട്ടിപ്പടുക്കുകനിക്ഷേപ പദ്ധതി വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വരുമാനം നൽകും. ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫണ്ടുകളെ ആശ്രയിക്കരുത്, നല്ല വൈവിധ്യമുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ അപകടസാധ്യത സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്.

3. ഉപേക്ഷിക്കരുത്, കളിക്കുന്നത് തുടരുക!

ക്രിക്കറ്റിന് സമയവും ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, സമയം, ലക്ഷ്യം, അപകടസാധ്യത, ക്ഷമ എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ ഒരു മോശം വരുമാനം നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, ദീർഘകാല വരുമാനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം നൽകുക. അവസാനം വരെ കളിയിൽ തുടരുക.

എഎംഎഫ്ഐയെക്കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തെ തൊഴിൽപരമായി വളരാനും എല്ലാ മേഖലകളിലും നിലവാരം ഉയർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളോ പണനഷ്ടമോ ഉള്ള നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഏകജാലക ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് AMFI.

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ നൈതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ അംഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന കാര്യക്ഷമമായ ബിസിനസ് രീതികളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
വിശ്വാസയോഗ്യമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക
നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പാൻ ഇന്ത്യ നിക്ഷേപക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക്സെബി അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

നിലവിൽ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. ഇത് പോലുള്ള നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു -

താങ്ങാനാവുന്ന

അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറും രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം. എയിൽ 500എസ്.ഐ.പി. നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ചെറിയ തുകകൾ പതിവായി നിക്ഷേപിക്കാംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇത് കാലക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽSIP നിക്ഷേപം, നിങ്ങൾക്ക് ലംപ് സം മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഫണ്ട് മാനേജർ

ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഒരു സമർപ്പിത ഫണ്ട് മാനേജരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഫണ്ട് മാനേജർ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലവിപണി ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. ഈ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ പ്രൊഫഷണലായി വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ്, ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

വൈവിധ്യവൽക്കരണം

ഫണ്ട് മാനേജർ എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റികൾ പോലെ ഒന്നിലധികം അസറ്റ് ക്ലാസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു,പണ വിപണി ഉപകരണം, കടങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം മുതലായവ, അപകടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാൻ. ഇതിനെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് പ്രകടനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റൊന്നിന് വരുമാനം സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയും.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കൂടെELSS (ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ) പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുംസെക്ഷൻ 80 സി യുടെആദായ നികുതി പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ, ELSS ഒരു ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് സ്കീം ആയതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്നു. സെക്ഷൻ 80C-ന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് നികുതി ഓപ്ഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ELSS-ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോക്ക്-ഇൻ ഉണ്ട്, അതായത്, മൂന്ന് വർഷം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

✅ 1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

✅ 2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023

ഇനിപ്പറയുന്നവമികച്ച SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2020-ലേക്ക്:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹106.122 ↓ -0.60	₹14,446	500	16	39.9	64.8	36.2	34.5	41.7
Invesco India Infrastructure Fund Growth	₹68.39 ↑ 0.17	₹1,653	500	2	32.9	65.7	31.3	33.5	51.1
Kotak Small Cap Fund Growth	₹286.039 ↑ 0.40	₹17,507	1,000	9.8	36.1	42.7	21.3	33.5	34.8
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹59.65 ↑ 0.24	₹463	1,000	6.9	31.4	54.7	28.9	32.8	44.7
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹198.92 ↑ 0.46	₹6,063	100	5.6	25.4	57.4	36	32.7	44.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 24

*ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടിക എസ്‌ഐ‌പിക്ക് നെറ്റ് അസറ്റുകൾ/എയുഎം കൂടുതലുണ്ട്200 കോടി 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 25.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (16 Sep 24)	₹106.122 ↓ -0.60 (-0.56 %)
Net Assets (Cr)	₹14,446 on 31 Jul 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	3.25
Information Ratio	1.18
Alpha Ratio	16.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹10,283
31 Aug 21	₹16,564
31 Aug 22	₹20,787
31 Aug 23	₹26,281
31 Aug 24	₹42,866

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	6.7%
3 Month	16%
6 Month	39.9%
1 Year	64.8%
3 Year	36.2%
5 Year	34.5%
10 Year
15 Year
Since launch	25.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Niket Shah	1 Jul 20	4.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.78 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	23.28%
Technology	20.63%
Consumer Cyclical	17.61%
Financial Services	6.64%
Health Care	4.4%
Basic Materials	4.29%
Real Estate	1.43%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	21.72%
Equity	78.28%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	10%	₹1,538 Cr	25,000,000 ↑ 5,750,000
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,431 Cr	2,100,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	9%	₹1,403 Cr	2,713,800 ↓ -36,200
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543940	7%	₹1,058 Cr	32,900,000 ↓ -600,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	6%	₹1,015 Cr	1,600,000 ↑ 100,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| 540762	6%	₹907 Cr	2,250,000 ↑ 100,000
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| 500575	5%	₹872 Cr	5,000,000 ↑ 2,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹639 Cr	25,500,000 ↑ 500,000
Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 23 \| 502355	4%	₹630 Cr	2,225,998 ↓ -24,002
KPIT Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPITTECH	3%	₹545 Cr	3,000,000

2. Invesco India Infrastructure Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.1% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% .

Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund

Invesco India Infrastructure Fund Growth
Launch Date	21 Nov 07
NAV (16 Sep 24)	₹68.39 ↑ 0.17 (0.25 %)
Net Assets (Cr)	₹1,653 on 31 Jul 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.34
Sharpe Ratio	3.66
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹11,155
31 Aug 21	₹18,414
31 Aug 22	₹20,635
31 Aug 23	₹25,393
31 Aug 24	₹42,773

Invesco India Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Invesco India Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	3.5%
3 Month	2%
6 Month	32.9%
1 Year	65.7%
3 Year	31.3%
5 Year	33.5%
10 Year
15 Year
Since launch	12.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	51.1%
2022	2.3%
2021	55.4%
2020	16.2%
2019	6.1%
2018	-15.8%
2017	48.1%
2016	0.8%
2015	-2.6%
2014	83.6%

Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Amit Nigam	3 Sep 20	4 Yr.

Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	52.03%
Utility	14.79%
Consumer Cyclical	8.84%
Basic Materials	8.16%
Health Care	4.23%
Energy	2.91%
Financial Services	2.46%
Technology	1.45%
Communication Services	0.97%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.42%
Equity	96.58%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| POWERGRID	6%	₹99 Cr	2,943,780 ↓ -119,521
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| 500510	6%	₹93 Cr	252,200
Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| JYOTICNC	4%	₹68 Cr	550,844
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532555	3%	₹51 Cr	1,234,119
Suzlon Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 532667	3%	₹49 Cr	6,501,090 ↓ -2,046,383
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 21 \| TATAPOWER	3%	₹48 Cr	1,114,602 ↑ 95,518
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 23 \| 500547	3%	₹48 Cr	1,351,085
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 542830	3%	₹48 Cr	516,708 ↑ 42,469
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532725	3%	₹47 Cr	43,689 ↑ 2,121
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 19 \| 517569	3%	₹47 Cr	101,398

3. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.7% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (16 Sep 24)	₹286.039 ↑ 0.40 (0.14 %)
Net Assets (Cr)	₹17,507 on 31 Jul 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	2.18
Information Ratio	-0.4
Alpha Ratio	2.48
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹11,657
31 Aug 21	₹23,467
31 Aug 22	₹25,645
31 Aug 23	₹30,517
31 Aug 24	₹42,877

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	5.5%
3 Month	9.8%
6 Month	36.1%
1 Year	42.7%
3 Year	21.3%
5 Year	33.5%
10 Year
15 Year
Since launch	18.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	0.87 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.48%
Consumer Cyclical	22.1%
Basic Materials	14.52%
Health Care	12.47%
Financial Services	3.62%
Consumer Defensive	3.07%
Real Estate	2.51%
Communication Services	2.32%
Technology	2.15%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.76%
Equity	96.24%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	4%	₹628 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| 542141	3%	₹582 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| CENTURYPLY	3%	₹500 Cr	6,353,571
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹490 Cr	1,328,764
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹487 Cr	2,857,352 ↓ -294,224
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	2%	₹414 Cr	2,718,155
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹410 Cr	1,619,386 ↑ 8,505
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹400 Cr	4,388,501 ↑ 15,342
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹390 Cr	2,596,496
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 18 \| 500620	2%	₹380 Cr	2,851,787

4. BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

The Scheme seeks to generate long term capital appreciation through a portfolio of predominantly equity and equity related securities of companies engaged in manufacturing and infrastructure and related sectors. Further, there can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realized. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 5 Mar 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.1% since its launch. Return for 2023 was 44.7% , 2022 was 3.3% and 2021 was 52.5% .

Below is the key information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth
Launch Date	5 Mar 10
NAV (16 Sep 24)	₹59.65 ↑ 0.24 (0.40 %)
Net Assets (Cr)	₹463 on 31 Jul 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.57
Sharpe Ratio	3.57
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹11,646
31 Aug 21	₹19,299
31 Aug 22	₹21,288
31 Aug 23	₹26,714
31 Aug 24	₹42,964

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	6.9%
6 Month	31.4%
1 Year	54.7%
3 Year	28.9%
5 Year	32.8%
10 Year
15 Year
Since launch	13.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.7%
2022	3.3%
2021	52.5%
2020	28.1%
2019	2.5%
2018	-22.8%
2017	56%
2016	1%
2015	0.3%
2014	54.1%

Fund Manager information for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	1.93 Yr.

Data below for BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	26.5%
Basic Materials	20.31%
Energy	13.28%
Consumer Cyclical	10.88%
Utility	6.81%
Communication Services	4.75%
Health Care	4.38%
Technology	4.12%
Consumer Defensive	3.7%
Real Estate	1.24%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4%
Equity	95.98%
Debt	0.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 21 \| 532555	5%	₹27 Cr	653,296
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| 500325	5%	₹26 Cr	86,117 ↑ 8,035
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 10 \| 500510	5%	₹25 Cr	68,525 ↑ 13,471
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| VEDL	4%	₹20 Cr	432,922
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| 534816	4%	₹20 Cr	425,411 ↑ 11,127
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 22 \| 500312	3%	₹17 Cr	499,508 ↑ 332,927
Oil India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| 533106	3%	₹15 Cr	196,735 ↑ 30,126
PCBL Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| PCBL	3%	₹14 Cr	285,965
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500182	3%	₹13 Cr	23,073
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| DEEPAKNTR	2%	₹11 Cr	37,844

5. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (16 Sep 24)	₹198.92 ↑ 0.46 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹6,063 on 31 Jul 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.63
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 19	₹10,000
31 Aug 20	₹9,379
31 Aug 21	₹16,048
31 Aug 22	₹19,642
31 Aug 23	₹26,080
31 Aug 24	₹42,021

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 24

Duration	Returns
1 Month	5.7%
3 Month	5.6%
6 Month	25.4%
1 Year	57.4%
3 Year	36%
5 Year	32.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.25 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.17 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Jul 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.8%
Basic Materials	19.84%
Financial Services	18.18%
Utility	14.58%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.54%
Real Estate	1.24%
Communication Services	1.05%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.49%
Equity	93.76%
Debt	0.75%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| 500510	7%	₹413 Cr	1,116,119 ↑ 126,119
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	6%	₹381 Cr	9,165,698
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| 532174	4%	₹270 Cr	2,200,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| 500180	4%	₹264 Cr	1,610,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| 522287	4%	₹237 Cr	1,758,276
Gujarat Gas Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 23 \| 539336	3%	₹200 Cr	3,303,340 ↓ -94,737
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| 500294	3%	₹195 Cr	6,100,157
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| 523405	3%	₹174 Cr	16,363,241 ↑ 4,480,218
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹172 Cr	67,622 ↑ 43,310
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹166 Cr	4,887,713 ↑ 133,664

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.