Table of Contents

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌ൻ
ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ
എഎംഎഫ്ഐയെക്കുറിച്ച്
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ
മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023
Top 5 Funds

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാഹി ഹേ കാമ്പെയ്‌നിനായി AMFI സച്ചിനെയും ധോണിയെയും ഒപ്പുവച്ചു

Updated on January 4, 2025 , 3204 views

അസോസിയേഷൻ ഓഫ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ (എഎംഎഫ്ഐ) ക്രിക്കറ്റിലെ ഐക്കൺമാരായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെയും എം എസ് ധോണിയെയും അവർ ഒപ്പിട്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സഹി ഹായ് പ്രചാരണം. പ്രചാരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

AMFI-യുടെ ചെയർമാൻ നിലേഷ് ഷായുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ- സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും എംഎസ് ധോണിയും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും ഉണർത്തുന്നു, അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെ അവരുടെ ദീർഘകാല ഓറിയന്റേഷൻ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തോട് തുല്യമായ ദീർഘകാല സമീപനത്തിന് തുല്യമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിലോ ദീർഘകാല സമീപനം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്കോ നിക്ഷേപകർക്കോ ഒരുപോലെ സമൃദ്ധമായ ലാഭവിഹിതം നൽകും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌ൻ

നിക്ഷേപകരിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017 മാർച്ചിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹേ കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌നിലൂടെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്കുള്ള വിവിധ ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ AMFI തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു- എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം എങ്ങനെ നടത്താം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ലാഭം നൽകുന്നു തുടങ്ങിയവ.

മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാഹി ഹേ കാമ്പയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്.

സച്ചിൻ, ധോണി എന്നീ രണ്ട് ഐക്കണുകൾക്കൊപ്പം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹേയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ, അതിന് നിക്ഷേപവുമായി നിരവധി സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ

1. വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനം, പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ്യം!

ഓരോ കളിക്കാരനും അവരുടേതായ കഴിവുകൾ ഉള്ളതുപോലെ - ബാറ്റ്സ്മാൻ, ബ്ലോവർ - സമാനമായി, ഓരോന്നുംനിക്ഷേപകൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉണ്ട്റിസ്ക് വിശപ്പ്. ചില നിക്ഷേപകർക്ക് കുറഞ്ഞ റിസ്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ ഉയർന്നതായിരിക്കാം.

അതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് നോ റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമാകും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് മികച്ച സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

2. ഒരു ടീം കളിക്കാരനെപ്പോലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക

വ്യത്യസ്‌ത കളിക്കാരുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം പോലെ, ഒരു കെട്ടിപ്പടുക്കുകനിക്ഷേപ പദ്ധതി വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വരുമാനം നൽകും. ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫണ്ടുകളെ ആശ്രയിക്കരുത്, നല്ല വൈവിധ്യമുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ അപകടസാധ്യത സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്.

3. ഉപേക്ഷിക്കരുത്, കളിക്കുന്നത് തുടരുക!

ക്രിക്കറ്റിന് സമയവും ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, സമയം, ലക്ഷ്യം, അപകടസാധ്യത, ക്ഷമ എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ ഒരു മോശം വരുമാനം നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, ദീർഘകാല വരുമാനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം നൽകുക. അവസാനം വരെ കളിയിൽ തുടരുക.

എഎംഎഫ്ഐയെക്കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തെ തൊഴിൽപരമായി വളരാനും എല്ലാ മേഖലകളിലും നിലവാരം ഉയർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളോ പണനഷ്ടമോ ഉള്ള നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഏകജാലക ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് AMFI.

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ നൈതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ അംഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന കാര്യക്ഷമമായ ബിസിനസ് രീതികളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
വിശ്വാസയോഗ്യമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക
നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പാൻ ഇന്ത്യ നിക്ഷേപക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക്സെബി അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

നിലവിൽ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. ഇത് പോലുള്ള നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു -

താങ്ങാനാവുന്ന

അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറും രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം. എയിൽ 500എസ്.ഐ.പി. നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ചെറിയ തുകകൾ പതിവായി നിക്ഷേപിക്കാംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇത് കാലക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽSIP നിക്ഷേപം, നിങ്ങൾക്ക് ലംപ് സം മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഫണ്ട് മാനേജർ

ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഒരു സമർപ്പിത ഫണ്ട് മാനേജരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഫണ്ട് മാനേജർ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലവിപണി ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. ഈ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ പ്രൊഫഷണലായി വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ്, ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

വൈവിധ്യവൽക്കരണം

ഫണ്ട് മാനേജർ എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റികൾ പോലെ ഒന്നിലധികം അസറ്റ് ക്ലാസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു,പണ വിപണി ഉപകരണം, കടങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം മുതലായവ, അപകടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാൻ. ഇതിനെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് പ്രകടനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റൊന്നിന് വരുമാനം സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയും.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കൂടെELSS (ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ) പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുംസെക്ഷൻ 80 സി യുടെആദായ നികുതി പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ, ELSS ഒരു ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് സ്കീം ആയതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്നു. സെക്ഷൻ 80C-ന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് നികുതി ഓപ്ഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ELSS-ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോക്ക്-ഇൻ ഉണ്ട്, അതായത്, മൂന്ന് വർഷം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

✅ 1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

✅ 2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023

ഇനിപ്പറയുന്നവമികച്ച SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2020-ലേക്ക്:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹87.0491 ↓ -2.50	₹16,920	500	-0.8	0.7	24.5	22.2	30.7	28.5
IDBI Small Cap Fund Growth	₹33.579 ↓ -1.12	₹411	500	1.1	1.7	35.6	22.9	30.2	40
Edelweiss Mid Cap Fund Growth	₹99.572 ↓ -2.43	₹8,280	500	0.3	4	35	24.6	30.1	38.9
Kotak Small Cap Fund Growth	₹272.621 ↓ -6.26	₹17,732	1,000	-4.6	0	23	17.1	30	25.5
Invesco India Infrastructure Fund Growth	₹64.22 ↓ -1.52	₹1,609	500	-3.5	-7.6	29.4	26.3	29.8	33.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25

*ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടിക എസ്‌ഐ‌പിക്ക് നെറ്റ് അസറ്റുകൾ/എയുഎം കൂടുതലുണ്ട്200 കോടി 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.5% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (06 Jan 25)	₹87.0491 ↓ -2.50 (-2.79 %)
Net Assets (Cr)	₹16,920 on 31 Oct 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	1.51
Information Ratio	0.26
Alpha Ratio	2.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,546
31 Dec 21	₹20,483
31 Dec 22	₹20,690
31 Dec 23	₹30,219
31 Dec 24	₹38,833

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-4.7%
3 Month	-0.8%
6 Month	0.7%
1 Year	24.5%
3 Year	22.2%
5 Year	30.7%
10 Year
15 Year
Since launch	22.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	28.5%
2022	46.1%
2021	1%
2020	77.4%
2019	15.5%
2018	-8.1%
2017	-13.7%
2016	66.5%
2015	10.2%
2014	12.3%

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	5.05 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.25 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.25 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.33%
Consumer Cyclical	15.35%
Financial Services	14.41%
Basic Materials	12.12%
Technology	8.54%
Real Estate	5.16%
Health Care	3.86%
Consumer Defensive	3.52%
Energy	1.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.78%
Equity	98.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹458 Cr	455,400 ↓ -50,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹441 Cr	1,607,279
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹410 Cr	281,022
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	2%	₹406 Cr	2,444,924 ↑ 127,474
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| BSE	2%	₹395 Cr	884,500 ↑ 108,253
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹387 Cr	2,473,042
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	2%	₹383 Cr	537,550 ↓ -42,850
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹341 Cr	2,891,084
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹337 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹335 Cr	238,273

2. IDBI Small Cap Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.4% since its launch. Return for 2024 was 40% , 2023 was 33.4% and 2022 was 2.4% .

Below is the key information for IDBI Small Cap Fund

IDBI Small Cap Fund Growth
Launch Date	21 Jun 17
NAV (06 Jan 25)	₹33.579 ↓ -1.12 (-3.24 %)
Net Assets (Cr)	₹411 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	2.03
Information Ratio	0.03
Alpha Ratio	10.9
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,896
31 Dec 21	₹19,592
31 Dec 22	₹20,066
31 Dec 23	₹26,769
31 Dec 24	₹37,480

IDBI Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for IDBI Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-2.6%
3 Month	1.1%
6 Month	1.7%
1 Year	35.6%
3 Year	22.9%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40%
2022	33.4%
2021	2.4%
2020	64.7%
2019	19%
2018	-4.4%
2017	-15%
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Rungta	1 Jul 24	0.5 Yr.
Mahesh Bendre	1 Jul 24	0.5 Yr.

Data below for IDBI Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	34.87%
Consumer Cyclical	15.44%
Basic Materials	14.33%
Utility	7.2%
Consumer Defensive	6.79%
Health Care	5.43%
Financial Services	4.84%
Technology	4.29%
Communication Services	2.98%
Real Estate	1.44%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.39%
Equity	97.61%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JTL Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| 534600	3%	₹13 Cr	1,263,574 ↑ 291,276
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 24 \| SHAKTIPUMP	3%	₹11 Cr	142,830 ↓ -8,310
Kilburn Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 522101	3%	₹11 Cr	215,000 ↑ 215,000
Himatsingka Seide Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| HIMATSEIDE	2%	₹10 Cr	545,700
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹10 Cr	224,441
Artemis Medicare Services Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 23 \| 542919	2%	₹10 Cr	296,517
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| KIRLOSENG	2%	₹10 Cr	86,263
Piramal Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 23 \| PPLPHARMA	2%	₹10 Cr	358,586
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 23 \| 500655	2%	₹10 Cr	19,459 ↓ -8,280
Hi-Tech Pipes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 24 \| HITECH	2%	₹10 Cr	582,210

3. Edelweiss Mid Cap Fund

(Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund )

The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Edelweiss Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 26 Dec 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.4% since its launch. Ranked 22 in Mid Cap category. Return for 2024 was 38.9% , 2023 was 38.4% and 2022 was 2.4% .

Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund

Edelweiss Mid Cap Fund Growth
Launch Date	26 Dec 07
NAV (06 Jan 25)	₹99.572 ↓ -2.43 (-2.38 %)
Net Assets (Cr)	₹8,280 on 30 Nov 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	2.53
Information Ratio	0.54
Alpha Ratio	13.46
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹12,643
31 Dec 21	₹18,998
31 Dec 22	₹19,447
31 Dec 23	₹26,919
31 Dec 24	₹37,390

Edelweiss Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Edelweiss Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-3%
3 Month	0.3%
6 Month	4%
1 Year	35%
3 Year	24.6%
5 Year	30.1%
10 Year
15 Year
Since launch	14.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	38.9%
2022	38.4%
2021	2.4%
2020	50.3%
2019	26.4%
2018	5.2%
2017	-15.7%
2016	52.3%
2015	2.5%
2014	9.4%

Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Dhruv Bhatia	14 Oct 24	0.22 Yr.
Trideep Bhattacharya	1 Oct 21	3.25 Yr.
Raj Koradia	1 Aug 24	0.42 Yr.

Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.46%
Industrials	17.93%
Consumer Cyclical	15.3%
Technology	12.06%
Health Care	10.99%
Basic Materials	7.94%
Consumer Defensive	4.02%
Real Estate	3.85%
Communication Services	1.83%
Energy	1.51%
Utility	1.48%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.64%
Equity	97.36%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 21 \| PERSISTENT	4%	₹338 Cr	571,854 ↓ -4,184
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 20 \| DIXON	4%	₹333 Cr	210,748 ↑ 9,401
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| LUPIN	3%	₹228 Cr	1,112,780 ↑ 49,641
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543390	3%	₹228 Cr	1,202,006 ↑ 53,621
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹211 Cr	9,993,757 ↑ 445,824
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 23 \| COFORGE	3%	₹208 Cr	239,698 ↑ 28,500
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 12 \| SOLARINDS	2%	₹201 Cr	188,023 ↑ 8,387
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| INDHOTEL	2%	₹199 Cr	2,505,184 ↑ 111,756
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 24 \| CGPOWER	2%	₹186 Cr	2,546,699 ↑ 113,608
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 17 \| UNOMINDA	2%	₹169 Cr	1,610,208 ↑ 423,343

4. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2024 was 25.5% , 2023 was 34.8% and 2022 was -3.1% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (06 Jan 25)	₹272.621 ↓ -6.26 (-2.24 %)
Net Assets (Cr)	₹17,732 on 30 Nov 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	1.62
Information Ratio	-0.75
Alpha Ratio	5.83
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹13,421
31 Dec 21	₹22,942
31 Dec 22	₹22,237
31 Dec 23	₹29,983
31 Dec 24	₹37,616

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-3.7%
3 Month	-4.6%
6 Month	0%
1 Year	23%
3 Year	17.1%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.5%
2022	34.8%
2021	-3.1%
2020	70.9%
2019	34.2%
2018	5%
2017	-17.3%
2016	44%
2015	8.9%
2014	7.4%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.2 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.97%
Consumer Cyclical	20.3%
Health Care	15.59%
Basic Materials	13.79%
Real Estate	3.55%
Financial Services	3.43%
Consumer Defensive	3.02%
Communication Services	2.47%
Technology	1.96%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.17%
Equity	97.83%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹588 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹525 Cr	3,559,792
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	3%	₹522 Cr	4,473,885 ↑ 76,264
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	3%	₹477 Cr	8,096,930
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹467 Cr	2,518,929
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 540975	3%	₹466 Cr	9,311,604 ↑ 1,522,861
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| CENTURYPLY	3%	₹465 Cr	6,407,374 ↑ 53,803
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹456 Cr	1,328,764
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 21 \| GARFIBRES	2%	₹419 Cr	899,632
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹412 Cr	2,596,496

5. Invesco India Infrastructure Fund

The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.5% since its launch. Ranked 24 in Sectoral category. Return for 2024 was 33.2% , 2023 was 51.1% and 2022 was 2.3% .

Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund

Invesco India Infrastructure Fund Growth
Launch Date	21 Nov 07
NAV (06 Jan 25)	₹64.22 ↓ -1.52 (-2.31 %)
Net Assets (Cr)	₹1,609 on 30 Nov 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.34
Sharpe Ratio	2.1
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Dec 19	₹10,000
31 Dec 20	₹11,615
31 Dec 21	₹18,053
31 Dec 22	₹18,465
31 Dec 23	₹27,904
31 Dec 24	₹37,171

Invesco India Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Invesco India Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25

Duration	Returns
1 Month	-4.4%
3 Month	-3.5%
6 Month	-7.6%
1 Year	29.4%
3 Year	26.3%
5 Year	29.8%
10 Year
15 Year
Since launch	11.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	33.2%
2022	51.1%
2021	2.3%
2020	55.4%
2019	16.2%
2018	6.1%
2017	-15.8%
2016	48.1%
2015	0.8%
2014	-2.6%

Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Amit Nigam	3 Sep 20	4.33 Yr.

Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	56.84%
Utility	8.48%
Consumer Cyclical	8.11%
Basic Materials	7.36%
Technology	3.99%
Health Care	3.96%
Energy	2.56%
Financial Services	2.18%
Real Estate	1.62%
Communication Services	1.02%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.06%
Equity	97.94%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	5%	₹88 Cr	237,254 ↓ -14,946
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| POWERGRID	5%	₹78 Cr	2,358,718
Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| JYOTICNC	4%	₹57 Cr	460,100 ↓ -90,744
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| BEL	3%	₹53 Cr	1,717,480
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| HAL	3%	₹51 Cr	112,968 ↑ 22,278
BEML Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 23 \| BEML	3%	₹50 Cr	119,030
KEI Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 19 \| KEI	3%	₹47 Cr	108,188 ↑ 6,790
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 21 \| TATAPOWER	3%	₹46 Cr	1,114,602
Thermax Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 21 \| THERMAX	3%	₹45 Cr	98,357 ↑ 7,781
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SOLARINDS	3%	₹45 Cr	41,940 ↓ -2,781

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.