Table of Contents

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌ൻ
ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ
എഎംഎഫ്ഐയെക്കുറിച്ച്
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ
മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023
Top 5 Funds

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാഹി ഹേ കാമ്പെയ്‌നിനായി AMFI സച്ചിനെയും ധോണിയെയും ഒപ്പുവച്ചു

Updated on November 10, 2024 , 3142 views

അസോസിയേഷൻ ഓഫ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ (എഎംഎഫ്ഐ) ക്രിക്കറ്റിലെ ഐക്കൺമാരായ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെയും എം എസ് ധോണിയെയും അവർ ഒപ്പിട്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സഹി ഹായ് പ്രചാരണം. പ്രചാരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രശസ്ത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

AMFI-യുടെ ചെയർമാൻ നിലേഷ് ഷായുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ- സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും എംഎസ് ധോണിയും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയും ഉണർത്തുന്നു, അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെ അവരുടെ ദീർഘകാല ഓറിയന്റേഷൻ റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തോട് തുല്യമായ ദീർഘകാല സമീപനത്തിന് തുല്യമാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിലോ ദീർഘകാല സമീപനം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്കോ നിക്ഷേപകർക്കോ ഒരുപോലെ സമൃദ്ധമായ ലാഭവിഹിതം നൽകും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌ൻ

നിക്ഷേപകരിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017 മാർച്ചിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹേ കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചത്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹായ് കാമ്പെയ്‌നിലൂടെ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്കുള്ള വിവിധ ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ AMFI തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു- എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ,മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ, ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം എങ്ങനെ നടത്താം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ ലാഭം നൽകുന്നു തുടങ്ങിയവ.

മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാഹി ഹേ കാമ്പയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്.

സച്ചിൻ, ധോണി എന്നീ രണ്ട് ഐക്കണുകൾക്കൊപ്പം, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ സാഹി ഹേയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ, അതിന് നിക്ഷേപവുമായി നിരവധി സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള 3 പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപ നുറുങ്ങുകൾ

1. വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനം, പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ്യം!

ഓരോ കളിക്കാരനും അവരുടേതായ കഴിവുകൾ ഉള്ളതുപോലെ - ബാറ്റ്സ്മാൻ, ബ്ലോവർ - സമാനമായി, ഓരോന്നുംനിക്ഷേപകൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉണ്ട്റിസ്ക് വിശപ്പ്. ചില നിക്ഷേപകർക്ക് കുറഞ്ഞ റിസ്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ ഉയർന്നതായിരിക്കാം.

അതിനാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് നോ റിസ്ക് ഫണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽനിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമാകും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അനുസരിച്ച് മികച്ച സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

2. ഒരു ടീം കളിക്കാരനെപ്പോലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക

വ്യത്യസ്‌ത കളിക്കാരുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം പോലെ, ഒരു കെട്ടിപ്പടുക്കുകനിക്ഷേപ പദ്ധതി വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വരുമാനം നൽകും. ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫണ്ടുകളെ ആശ്രയിക്കരുത്, നല്ല വൈവിധ്യമുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെ അപകടസാധ്യത സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നത്.

3. ഉപേക്ഷിക്കരുത്, കളിക്കുന്നത് തുടരുക!

ക്രിക്കറ്റിന് സമയവും ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, സമയം, ലക്ഷ്യം, അപകടസാധ്യത, ക്ഷമ എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിലെ ഒരു മോശം വരുമാനം നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, ദീർഘകാല വരുമാനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം നൽകുക. അവസാനം വരെ കളിയിൽ തുടരുക.

എഎംഎഫ്ഐയെക്കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തെ തൊഴിൽപരമായി വളരാനും എല്ലാ മേഖലകളിലും നിലവാരം ഉയർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളോ പണനഷ്ടമോ ഉള്ള നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഏകജാലക ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് AMFI.

ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു:

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ നൈതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ അംഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന കാര്യക്ഷമമായ ബിസിനസ് രീതികളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
വിശ്വാസയോഗ്യമായ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക
നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പാൻ ഇന്ത്യ നിക്ഷേപക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക്സെബി അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

നിലവിൽ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. ഇത് പോലുള്ള നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു -

താങ്ങാനാവുന്ന

അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറും രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാം. എയിൽ 500എസ്.ഐ.പി. നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദീർഘകാലത്തേക്ക് ചെറിയ തുകകൾ പതിവായി നിക്ഷേപിക്കാംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇത് കാലക്രമേണ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽSIP നിക്ഷേപം, നിങ്ങൾക്ക് ലംപ് സം മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഫണ്ട് മാനേജർ

ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ഒരു സമർപ്പിത ഫണ്ട് മാനേജരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഫണ്ട് മാനേജർ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലവിപണി ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. ഈ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ പ്രൊഫഷണലായി വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ്, ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

വൈവിധ്യവൽക്കരണം

ഫണ്ട് മാനേജർ എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റികൾ പോലെ ഒന്നിലധികം അസറ്റ് ക്ലാസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു,പണ വിപണി ഉപകരണം, കടങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം മുതലായവ, അപകടസാധ്യത വ്യാപിപ്പിക്കാൻ. ഇതിനെ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ് പ്രകടനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റൊന്നിന് വരുമാനം സന്തുലിതമാക്കാൻ കഴിയും.

നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കൂടെELSS (ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീമുകൾ) പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുംസെക്ഷൻ 80 സി യുടെആദായ നികുതി പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ, ELSS ഒരു ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് സ്കീം ആയതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്നു. സെക്ഷൻ 80C-ന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് നികുതി ഓപ്ഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ELSS-ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോക്ക്-ഇൻ ഉണ്ട്, അതായത്, മൂന്ന് വർഷം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

✅ 1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

✅ 2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023

ഇനിപ്പറയുന്നവമികച്ച SIP മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2020-ലേക്ക്:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth	₹103.944 ↓ -0.94	₹18,604	500	5.6	26.9	60.4	31.1	31.7	41.7
Kotak Small Cap Fund Growth	₹270.401 ↓ -3.19	₹18,287	1,000	0	17.6	35.7	16.6	30.5	34.8
ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth	₹186.95 ↓ -2.64	₹6,424	100	-1.7	9.7	47.8	30.6	30.3	44.6
L&T Emerging Businesses Fund Growth	₹84.8712 ↓ -0.52	₹17,306	500	0.7	15.1	34	22.9	30.2	46.1
DSP BlackRock Small Cap Fund Growth	₹194.106 ↓ -2.12	₹16,705	500	-0.6	18.1	32.9	20.2	30	41.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Nov 24

*ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പട്ടിക എസ്‌ഐ‌പിക്ക് നെറ്റ് അസറ്റുകൾ/എയുഎം കൂടുതലുണ്ട്200 കോടി 5 വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. Motilal Oswal Midcap 30 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.4% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% .

Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth
Launch Date	24 Feb 14
NAV (12 Nov 24)	₹103.944 ↓ -0.94 (-0.90 %)
Net Assets (Cr)	₹18,604 on 30 Sep 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.66
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	1.23
Alpha Ratio	22.5
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,551
31 Oct 21	₹16,394
31 Oct 22	₹19,861
31 Oct 23	₹23,514
31 Oct 24	₹39,059

Motilal Oswal Midcap 30 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.2%
3 Month	5.6%
6 Month	26.9%
1 Year	60.4%
3 Year	31.1%
5 Year	31.7%
10 Year
15 Year
Since launch	24.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.7%
2022	10.7%
2021	55.8%
2020	9.3%
2019	9.7%
2018	-12.7%
2017	30.8%
2016	5.2%
2015	16.5%
2014

Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.08 Yr.
Niket Shah	1 Jul 20	4.34 Yr.
Santosh Singh	1 Oct 24	0.08 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	1.94 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	0.34 Yr.

Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	28.84%
Technology	25.23%
Industrials	22.07%
Financial Services	9.82%
Health Care	5.2%
Basic Materials	3.46%
Real Estate	2.4%
Communication Services	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.4%
Equity	97.6%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| COFORGE	10%	₹1,982 Cr	2,600,000 ↑ 350,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| KALYANKJIL	9%	₹1,905 Cr	28,983,719 ↑ 3,583,719
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 23 \| POLYCAB	9%	₹1,863 Cr	2,875,000 ↑ 325,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 23 \| PERSISTENT	8%	₹1,612 Cr	3,000,000 ↑ 300,000
Jio Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| JIOFIN	8%	₹1,612 Cr	50,000,000 ↑ 3,226,841
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532977	7%	₹1,346 Cr	1,367,958 ↑ 1,367,958
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| TIINDIA	6%	₹1,210 Cr	2,700,000 ↑ 232,189
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| M&M	5%	₹1,038 Cr	3,805,755 ↑ 3,805,755
Voltas Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 17 \| VOLTAS	4%	₹825 Cr	5,000,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 23 \| 543320	4%	₹786 Cr	32,500,000 ↑ 7,500,000

2. Kotak Small Cap Fund

(Erstwhile Kotak Midcap Scheme)

The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities.

Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 23 in Small Cap category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% .

Below is the key information for Kotak Small Cap Fund

Kotak Small Cap Fund Growth
Launch Date	24 Feb 05
NAV (12 Nov 24)	₹270.401 ↓ -3.19 (-1.17 %)
Net Assets (Cr)	₹18,287 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	2.26
Information Ratio	-0.55
Alpha Ratio	7.28
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,349
31 Oct 21	₹22,656
31 Oct 22	₹23,119
31 Oct 23	₹26,953
31 Oct 24	₹38,783

Kotak Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Kotak Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.7%
3 Month	0%
6 Month	17.6%
1 Year	35.7%
3 Year	16.6%
5 Year	30.5%
10 Year
15 Year
Since launch	18.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	34.8%
2022	-3.1%
2021	70.9%
2020	34.2%
2019	5%
2018	-17.3%
2017	44%
2016	8.9%
2015	7.4%
2014	74%

Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Harish Bihani	20 Oct 23	1.04 Yr.

Data below for Kotak Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	33.42%
Consumer Cyclical	20.77%
Basic Materials	14.45%
Health Care	12.7%
Financial Services	3.67%
Real Estate	3.63%
Consumer Defensive	3.17%
Communication Services	2.54%
Technology	2.1%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.55%
Equity	96.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹597 Cr	3,174,852
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹570 Cr	3,559,792
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹565 Cr	6,353,571
Blue Star Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| BLUESTARCO	3%	₹540 Cr	2,616,673 ↓ -240,679
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	3%	₹487 Cr	1,328,764
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹451 Cr	8,096,930
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 21 \| 543358	2%	₹434 Cr	2,596,496
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	2%	₹422 Cr	4,397,621 ↑ 9,120
Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| APLLTD	2%	₹413 Cr	3,427,766
Carborundum Universal Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 18 \| CARBORUNIV	2%	₹407 Cr	2,718,155

3. ICICI Prudential Infrastructure Fund

To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments.

ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.5% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% .

Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth
Launch Date	31 Aug 05
NAV (12 Nov 24)	₹186.95 ↓ -2.64 (-1.39 %)
Net Assets (Cr)	₹6,424 on 30 Sep 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.22
Sharpe Ratio	3.44
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,153
31 Oct 21	₹16,225
31 Oct 22	₹19,329
31 Oct 23	₹24,564
31 Oct 24	₹38,379

ICICI Prudential Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.7%
3 Month	-1.7%
6 Month	9.7%
1 Year	47.8%
3 Year	30.6%
5 Year	30.3%
10 Year
15 Year
Since launch	16.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	44.6%
2022	28.8%
2021	50.1%
2020	3.6%
2019	2.6%
2018	-14%
2017	40.8%
2016	2%
2015	-3.4%
2014	56.2%

Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Ihab Dalwai	3 Jun 17	7.42 Yr.
Sharmila D’mello	30 Jun 22	2.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	31.81%
Basic Materials	19.74%
Financial Services	19.22%
Utility	11.96%
Energy	5.54%
Consumer Cyclical	1.41%
Real Estate	1.27%
Communication Services	0.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.51%
Equity	91.77%
Debt	0.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 09 \| LT	7%	₹441 Cr	1,199,683 ↑ 83,564
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 16 \| 532555	5%	₹293 Cr	6,615,698 ↓ -2,550,000
JM Financial Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| JMFINANCIL	4%	₹262 Cr	17,363,241 ↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,990,000 ↓ -210,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	4%	₹241 Cr	1,390,000 ↓ -220,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 06 \| KPIL	4%	₹233 Cr	1,702,912 ↓ -55,364
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| NCC	3%	₹184 Cr	6,100,157
Bajaj Finserv Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| 532978	3%	₹179 Cr	905,683 ↓ -8,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 500387	3%	₹178 Cr	67,622
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 23 \| 543334	3%	₹176 Cr	4,887,713

4. L&T Emerging Businesses Fund

To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities.

L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.6% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2023 was 46.1% , 2022 was 1% and 2021 was 77.4% .

Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund

L&T Emerging Businesses Fund Growth
Launch Date	12 May 14
NAV (12 Nov 24)	₹84.8712 ↓ -0.52 (-0.61 %)
Net Assets (Cr)	₹17,306 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.73
Sharpe Ratio	2
Information Ratio	0.27
Alpha Ratio	0.52
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,544
31 Oct 21	₹18,715
31 Oct 22	₹20,605
31 Oct 23	₹26,571
31 Oct 24	₹37,901

L&T Emerging Businesses Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for L&T Emerging Businesses Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-5.1%
3 Month	0.7%
6 Month	15.1%
1 Year	34%
3 Year	22.9%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	22.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	46.1%
2022	1%
2021	77.4%
2020	15.5%
2019	-8.1%
2018	-13.7%
2017	66.5%
2016	10.2%
2015	12.3%
2014

Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	4.88 Yr.
Cheenu Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.
Sonal Gupta	1 Oct 23	1.09 Yr.

Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	32.47%
Consumer Cyclical	15.46%
Basic Materials	13.32%
Financial Services	12.83%
Technology	8.01%
Real Estate	5.56%
Health Care	3.49%
Consumer Defensive	3.47%
Energy	1.41%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.98%
Equity	98.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	3%	₹482 Cr	505,400 ↓ -130,000
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500040	3%	₹458 Cr	1,607,279
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 17 \| 500251	3%	₹440 Cr	580,400
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jul 19 \| 532929	2%	₹410 Cr	2,891,084 ↓ -138,011
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹396 Cr	2,473,042 ↓ -100,000
Neuland Laboratories Limited Equity, Since 31 Jan 24 \| -	2%	₹348 Cr	281,022 ↓ -20,000
NCC Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 21 \| NCC	2%	₹341 Cr	11,291,100
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| DIXON	2%	₹329 Cr	238,273
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| KPRMILL	2%	₹314 Cr	3,286,897
Supreme Petrochem Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 16 \| SPLPETRO	2%	₹309 Cr	3,565,768

5. DSP BlackRock Small Cap Fund

(Erstwhile DSP BlackRock Micro Cap Fund)

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 14 Jun 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 7 in Small Cap category. Return for 2023 was 41.2% , 2022 was 0.5% and 2021 was 58.9% .

Below is the key information for DSP BlackRock Small Cap Fund

DSP BlackRock Small Cap Fund Growth
Launch Date	14 Jun 07
NAV (12 Nov 24)	₹194.106 ↓ -2.12 (-1.08 %)
Net Assets (Cr)	₹16,705 on 30 Sep 24
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	1.69
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹11,638
31 Oct 21	₹20,307
31 Oct 22	₹21,585
31 Oct 23	₹27,015
31 Oct 24	₹37,727

DSP BlackRock Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Nov 24

Duration	Returns
1 Month	-4.5%
3 Month	-0.6%
6 Month	18.1%
1 Year	32.9%
3 Year	20.2%
5 Year	30%
10 Year
15 Year
Since launch	18.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	41.2%
2022	0.5%
2021	58.9%
2020	33.1%
2019	0.7%
2018	-25.5%
2017	42.8%
2016	12.7%
2015	20.4%
2014	101.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.38 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	6.64 Yr.

Data below for DSP BlackRock Small Cap Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.74%
Basic Materials	20.49%
Industrials	16.97%
Health Care	8.7%
Consumer Defensive	7.34%
Financial Services	4.08%
Technology	3.74%
Communication Services	1.09%
Utility	0.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	4%	₹569 Cr	7,937,996
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹508 Cr	1,746,352
Suprajit Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 14 \| SUPRAJIT	3%	₹476 Cr	9,260,495
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532144	3%	₹473 Cr	6,500,000 ↑ 203,304
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹431 Cr	3,620,969 ↑ 82,779
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹391 Cr	2,500,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| 532356	2%	₹379 Cr	9,143,737
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| 532783	2%	₹375 Cr	9,623,118 ↓ -376,882
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹360 Cr	1,629,601
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 14 \| 524494	2%	₹358 Cr	2,254,904 ↓ -86,395

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.