അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Updated on November 25, 2024 , 12522 views

നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾനിക്ഷേപിക്കുന്നു സ്റ്റോക്കിൽവിപണി, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഗവേഷണം നടത്താനും തയ്യാറാകാനും നിങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ സാങ്കേതികതകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും രണ്ട് നിബന്ധനകൾ കാണും -അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഒപ്പംസാങ്കേതിക വിശകലനം.

ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിക്ഷേപകർ അവരുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പൊതു രീതികളാണിത്. നിക്ഷേപകരെ ചിന്താപൂർവ്വം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഇവ രണ്ടും നിർണായകമാണ്. ഇവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങളാണെങ്കിലും; എന്നിരുന്നാലും, പലപ്പോഴും, അവ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ഭാവിയിലെ സ്റ്റോക്കിന്റെ വളർച്ചാ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ പോസ്റ്റിൽ, അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലന തന്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യമായ വ്യത്യാസവും അവ എങ്ങനെ പ്രയോജനകരമാക്കാമെന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.

അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലനം നിർവചിക്കുന്നു

അടിസ്ഥാന വിശകലനവും സാങ്കേതിക വിശകലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.

എന്താണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം?

ഒരു കമ്പനിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം.സമ്പദ്. ഈ വിശകലനം വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുയഥാർത്ഥ മൂല്യം നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വിലയിൽ നിന്ന് ഷെയറിന്റെ മൂല്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും (അളവിലും ഗുണപരമായും) കണക്കാക്കി ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെയോ ഓഹരിയുടെയോ.

നിങ്ങൾ ഈ വിശകലനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം:

സാമ്പത്തിക വിശകലനം
വ്യവസായ വിശകലനം
കമ്പനി വിശകലനം

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

എന്താണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം?

സാങ്കേതിക വിശകലനം, മറുവശത്ത്, വിപണിയിൽ സജീവമായ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെയോ ഓഹരിയുടെയോ ഭാവി വില പ്രവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ്. ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോക്കിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രകടന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

കൂടാതെ, ഈ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൂല്യം എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മൂന്ന് സുവർണ്ണ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്:

വിലകൾകിഴിവ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും
വില ചലനങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായിരിക്കില്ല, കൂടാതെ വിലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലെ പ്രവണതകൾ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.
വില പ്രവണതകൾ സ്വയം ആവർത്തിക്കാം

അടിസ്ഥാന വിശകലനവും സാങ്കേതിക വിശകലനവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം:

അടിസ്ഥാന വിശകലനവും സാങ്കേതിക വിശകലന വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനാകുംഅടിസ്ഥാനം താഴെ സൂചിപ്പിച്ച ന്യായീകരണങ്ങൾ:

ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായുള്ള അതിന്റെ അന്തർലീനമായ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷയെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി, നിലവിലുള്ളതും മുമ്പത്തെ വിലയും ഇടപാടിന്റെ അളവും അനുസരിച്ച് സുരക്ഷയുടെ ഭാവി വില വിലയിരുത്തുന്നതിനും പ്രവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം. ഭാവിയിൽ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗം കൂടിയാണിത്.
ഹ്രസ്വകാല ട്രേഡുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിശകലനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാന വിശകലനം സ്റ്റോക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വിപുലീകൃത കാലയളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൂല്യം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്തരം നിക്ഷേപകർ ഈ തന്ത്രം സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു പ്രധാന അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ വിശകലന വ്യത്യാസം, അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ ലഭ്യമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെയും വിവര വിലയിരുത്തലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്; സാങ്കേതിക വിശകലനം നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി വിലയും മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
സാങ്കേതിക വിശകലനം മുൻകാല ഡാറ്റയെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു, വില ചലനങ്ങളെയും ചാർട്ടുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്; എന്നിരുന്നാലും, അടിസ്ഥാന വിശകലനം പഴയതും നിലവിലുള്ളതുമായ ഡാറ്റയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അത് സാമ്പത്തികത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുപ്രസ്താവനകൾ.
സാമ്പത്തിക വിശകലനവും സാങ്കേതിക വിശകലനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം വിലയിരുത്താൻ കഴിയുംബാലൻസ് ഷീറ്റ്,വരുമാനം പ്രസ്താവന, ലാഭ തോത്,പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന, വിലവരുമാനം അനുപാതം, ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്നിവയും അതിലേറെയും. പക്ഷേ, സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ, നിക്ഷേപകർ റിവേഴ്സ് പാറ്റേണുകളും തുടർച്ച പാറ്റേണും, സാങ്കേതിക സൂചകം, വില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പിന്തുണ, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ ചാർട്ട് പാറ്റേണുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം.

ഉപസംഹാരം

നിക്ഷേപ പരിപാടിയിലെ അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക വിശകലനം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിപണി വില അതിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ നിക്ഷേപകരെ അടിസ്ഥാന വിശകലനം സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുക. എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതിക വിശകലനം നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരികൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവസാനം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അതിനുശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകൂ.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.