അടിസ്ഥാന വിശകലനം- സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ്

സ്റ്റോക്ക് ട്രെൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം. സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യണമോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാണ്. അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിലൂടെ വ്യാപാരികൾ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നോക്കുന്നുയഥാർത്ഥ മൂല്യം (യഥാർത്ഥ മൂല്യം) ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക, രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ.

എന്താണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം (എഫ്എ)?

അടിസ്ഥാനപരമായി ശക്തരായ കമ്പനികളെ അടിസ്ഥാനപരമായി ദുർബലരായ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായ വ്യാപാരികൾ സാധാരണയായി ലാഭത്തിലേക്കുള്ള പാത നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം നോക്കി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്വരുമാനം പ്രസ്താവന,പണമൊഴുക്ക്,ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മറ്റ് രേഖകളും.

എയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് എഫ്എയുടെ ലക്ഷ്യംകിഴിവ് അവരുടെ ആന്തരിക മൂല്യത്തിൽ നിന്ന്. സ്റ്റോക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യമാണ് ആന്തരിക മൂല്യം. കമ്പനിക്കുള്ളിലെ ഘടകങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയാണിത്. ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബാഹ്യശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതും ഇതിനർത്ഥംവിപണി വിലകൾ.

അതിനാൽ, വിപണി അവരുടെ ഗുണനിലവാരം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ വില ഉയരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരികൾ അത്തരം ഓഹരികളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്, ഇത് ഉയർന്ന ലാഭത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

അടിസ്ഥാന വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:

• കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത
• വർഷം തോറും പ്രകടനം
• വളർച്ചാ നിരക്കും വിൽപ്പന നിരക്കും
• കഴിഞ്ഞ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്
• വിപണി പങ്കാളിത്തം
• മത്സര വിശകലനം
• കമ്പനിയുടെ കടം റെക്കോർഡ്
• ജീവനക്കാരുടെ നിരക്ക്
• കോർപ്പറേറ്റ് ചിത്രം
• മാനേജ്മെന്റ്

ഇനിപ്പറയുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾക്കൊപ്പം, നിലവിലെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

അടിസ്ഥാന വിശകലനം രണ്ട് തരത്തിലാണ് - ഗുണപരവും അളവ്പരവും. ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നോക്കുക:

ഗുണപരമായ വിശകലനം

കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റ്, ധാർമ്മികത, ബ്രാൻഡ് മൂല്യം, വിപണിയിലെ പ്രശസ്തി, കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണരീതികൾ, ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഗുണപരമായ വശം ഈ വിശകലനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ശരി, ഗുണപരമായ വിശകലനം വളരെ ആത്മനിഷ്ഠമാണ്. നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപകർ നടത്തുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത പഠനം കൂടിയാണിത്. ചില വ്യാപാരികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സമഗ്രതയും നൈപുണ്യവും അറിയുന്നതും നിക്ഷേപം വിലയിരുത്താനും തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഗുണപരമായ വിശകലനം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്

ഇത് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുസാമ്പത്തിക പ്രകടനം ഒരു കമ്പനിയുടെ. സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അനലിസ്റ്റ് പെരുമാറ്റ രീതി-

• ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
• വരുമാന പ്രസ്താവന
• പണമൊഴുക്ക് പ്രസ്താവന
• അനുപാത വിശകലനം

ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ വിശകലനത്തിന് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ചില നിക്ഷേപകർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വിശകലനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, അത് ഉപയോഗപ്രദമായ മൂല്യനിർണ്ണയ ഉപകരണമായി വർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ കമ്പനിയുടെ ഗുണപരമായ ഭാഗം നോക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം

സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു

വിപണിയിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ശരിയായ മൂല്യമുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ എഫ്എ സഹായിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽനിക്ഷേപകൻ അസറ്റിന്റെ സംഖ്യാ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അസറ്റിന്റെ മൂല്യം അമിതമാണോ അതോ കുറവാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ അവർക്ക് അതിനെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം.

യുക്തിസഹമായ തീരുമാനം

സ്ഥാനം എടുക്കുന്നതിൽ യുക്തിസഹമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഈ വിശകലനം വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അവസ്ഥയാണ് വ്യാപാരികൾ നോക്കുന്നത്സമ്പദ്, രാഷ്ട്രീയം, നിലവിലെ വിപണി, കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളും പഠിക്കുക.

സ്റ്റോക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിശകലനം ഭാവിയിലെ വളർച്ച, വരുമാനം,വരുമാനം, കമ്പനിയുടെ പ്രകടനവും മൂല്യവും കാണുന്നതിന് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, മറ്റ് വിവിധ ഡാറ്റ & സാമ്പത്തിക അനുപാതം. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നുപ്രസ്താവനകൾ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ വേണ്ടി.

ദീർഘകാല സമീപനം

ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് എഫ്എ നല്ലതാണ്. ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക, ജനസംഖ്യാപരമായ, ഉപഭോക്തൃ പ്രവണതകൾ പ്രവചിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, ഇത് കമ്പനിയുടെയോ വ്യവസായത്തിന്റെയോ ശരിയായ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നു. മൂല്യവത്തായ ആസ്തികളുള്ള കമ്പനികളെ കണ്ടെത്താൻ അടിസ്ഥാന വിശകലനം സഹായിക്കും.

വാറൻ ബഫറ്റ്, ഗ്രഹാം, ഡേവിഡ് ഡോഡ്, തുടങ്ങിയ ചില ഇതിഹാസ നിക്ഷേപകർജോൺ നെഫ് ദീർഘകാല ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് കാണുന്നത്മൂല്യ നിക്ഷേപം.

അന്തർലീനമായ മൂല്യത്തിന്റെ ആശയം

സാമ്പത്തികമായി പറഞ്ഞാൽ, സ്റ്റോക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം ആന്തരിക മൂല്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് Rs. 50. പക്ഷേ, വിശദമായ വിശകലനം നടത്തിയ ശേഷം, ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം 100 രൂപയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. 55. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ആന്തരിക മൂല്യം 55 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു.

അടിസ്ഥാന വ്യാപാരികൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം ഭാവിയിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില ഉയരും.

ഉപസംഹാരം

അടിസ്ഥാന വിശകലനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് ഇക്വിറ്റി വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്സാങ്കേതിക വിശകലനം. അവിടെ, കമ്പനിയുടെ ചരിത്രപരമായ ഓഹരി വിലയുടെ പാറ്റേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല.

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണവും ഗണിതവും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ കമ്പനിയിലെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നൽകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സാമ്പത്തികമായി ശക്തവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭം നൽകുന്നതുമായ കമ്പനികളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ എഫ്എ സഹായിക്കുന്നു.