fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
8 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 | Fincash.com

ഫിൻകാഷ് »മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ »മുൻനിര ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ

8 മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on March 14, 2025 , 43752 views

ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു തരംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റിയിലും നിക്ഷേപത്തിലുംകടം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഫണ്ട് കടത്തിന്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും സംയോജനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവിടെ ഏകദേശം 65% പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഇക്വിറ്റികൾക്കും ബാക്കിയുള്ളവ സ്ഥിരമായവയ്ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു.വരുമാനം ഉപകരണങ്ങൾ.

hybrid-or-balanced-mutual-funds

ഭയപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഈ ഫണ്ട് റിസ്ക് ഭാഗം കുറയ്ക്കുകയും കാലക്രമേണ ഒപ്റ്റിമൽ റിട്ടേൺ നേടാനും സഹായിക്കും. സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ലാഭം നേടുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർ മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ മികച്ച ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, താഴെയുള്ള ലേഖനത്തിൽ 2022 - 2023 കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ചില ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളെ ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

  • പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു. ഫണ്ട് രണ്ട് ഓഹരികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽബോണ്ടുകൾ, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു സമതുലിതമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പദ്ധതി വൈവിധ്യവൽക്കരണ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു. വൈവിധ്യവൽക്കരണം സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു; ഒരു ഫണ്ട് മോശമായാൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കും.

  • ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഗേറ്റ്‌വേ കൂടിയാണ്. ഇത് ഹ്രസ്വവും മധ്യകാലവുമായ കാലയളവിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റിയുടെ വലിയ തകർച്ചയും തടയുംവിപണി വ്യവസ്ഥകൾ. മാത്രമല്ല, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ മിതമായ തോതിലുള്ള അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിക്ഷേപ റിസ്ക് ഉണ്ട്.

  • എബൌട്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് ഉണ്ട്: ഇക്വിറ്റികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ aസ്ഥിര വരുമാനം നിക്ഷേപം. അങ്ങനെ, നിക്ഷേപകർക്ക് മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല ലാഭം നേടാനും കഴിയും.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

FY 22 - 23 ലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച 8 ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth ₹109.021
↓ -0.44
₹752-14.4-16.25.819.323.927
HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹472.32
↓ -0.82
₹94,251-7.5-7.56.819.223.216.7
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹352.96
↓ -0.38
₹39,886-5.6-7.57.61724.417.2
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78
₹1,9540.510.527.11614.2
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹366.273
↓ -1.31
₹5,956-9.7-10.18.915.320.619.7
DSP BlackRock Equity and Bond Fund Growth ₹325.345
↓ -0.68
₹10,137-7-7.614.413.816.317.7
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹32.68
↓ -0.22
₹1,052-18.6-17.34.713.822.825.8
Franklin India Equity Hybrid Fund Growth ₹245.506
↓ -1.07
₹2,031-9-8.76.613.617.517.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Mar 25
*ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്ആസ്തി > 500 കോടി & അടുക്കി3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

ഹൈബ്രിഡ് / ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

1. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുക

ഇന്ത്യയിൽ, ബാലൻസ് ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ 65% ഓഹരികൾ/ഇക്വിറ്റി/ഷെയറുകളിലും ബാക്കിയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ബോണ്ടുകളിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്/ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ/ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടുകൾ പോലുള്ള മറ്റ് ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിനാൽ സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി ഇക്വിറ്റി അധിഷ്ഠിത ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളാണ്. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമുള്ള ആദ്യ നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.റിസ്ക് വിശപ്പ്. അപകടസാധ്യതയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിക്ഷേപകർക്കുള്ളതാണ് അവമൂലധനം അഭിനന്ദനം. 65%, 35% ഇക്വിറ്റി ഉള്ള ഡെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഹൈബ്രിഡ്/ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളും ഉണ്ട്.

2. ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സമീപകാല (മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ 2018) വർഗ്ഗീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിസെബി. ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ.

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വിശദാംശങ്ങൾ
ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വിറ്റി 65% ഇക്വിറ്റി 35% കടം
ഹൈബ്രിഡ് കടം 65% കടം 35% ഇക്വിറ്റി
മാദ്ധസ്ഥം 100% ഇക്വിറ്റി ആർബിട്രേജ്
ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡൈനാമിക് അലോക്കൈറ്റൺ
ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി / ഇക്വിറ്റി സംബന്ധമായ ഉപകരണങ്ങൾ, കടം എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം /പണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ
മൾട്ടി അസറ്റ് ഒന്നിലധികം അസറ്റ് പോലെഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി, മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഡെറിവേറ്റീവുകൾ
സമതുലിതമായ ഹൈബ്രിഡ് 50% ഇക്വിറ്റി 50% കടം

3. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരൊറ്റ ഡോക്കറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ബാലൻസ് ഫണ്ടുകൾ നൽകുന്നു. എനിക്ഷേപകൻ അതിനാൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു പൂച്ചെണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള തടസ്സങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊഫഷണലായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ നിക്ഷേപകന് വേണ്ടി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഡെറ്റ്, ഇക്വിറ്റി ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കണക്കുകൂട്ടിയ സംയോജനം ഫണ്ടുകളെ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് ദുർബലമാക്കുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഘടകങ്ങൾ മൂലധന വിലമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ ഡെറ്റ് ഘടകങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിപണി തിരുത്തലുകളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളായി വർത്തിക്കുന്നു.

4. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ

സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ ഫലത്തിൽ അപകടസാധ്യതയില്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അത് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെയല്ല. സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾക്ക് അവരുടേതായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. നിരവധി സ്റ്റോക്കുകളിലും ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപമാണെങ്കിൽ, വൈവിധ്യവൽക്കരണമെന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾക്കിടയിൽ വിഭവങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനാകും.നികുതി ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ. എന്നിരുന്നാലും, ബാലൻസ് ഫണ്ടുകളിൽ, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷന്റെ തീരുമാനം ഫണ്ട് മാനേജരുടെ പക്കൽ ആയതിനാൽ, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വൈവിധ്യവൽക്കരണം സാധ്യമല്ല.

5. മികച്ച അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വരുമാനം

സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി റിട്ടേണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ നൽകുന്നു. ഭാവിയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിയേക്കാവുന്ന ചില അനുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് താഴെ ഒരു താരതമ്യം.

ഫണ്ട് വിഭാഗം 5 വർഷത്തെ റോളിംഗ് റിട്ടേൺ അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Std. വ്യതിയാനം
സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ 13.20% 2.9
വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ 12.90% 3.47
മിഡ് ക്യാപ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളും 13.96% 3.82
വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ 14.91% 3.96

1. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.3% since its launch.  Ranked 35 in Hybrid Equity category.  Return for 2024 was 27% , 2023 was 33.8% and 2022 was 8.1% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 1 Apr 95
NAV (13 Mar 25) ₹109.021 ↓ -0.44   (-0.40 %)
Net Assets (Cr) ₹752 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.36
Sharpe Ratio 0.34
Information Ratio 1.09
Alpha Ratio 0.55
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹14,364
28 Feb 22₹16,162
28 Feb 23₹17,716
29 Feb 24₹26,429
28 Feb 25₹26,859

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -3.5%
3 Month -14.4%
6 Month -16.2%
1 Year 5.8%
3 Year 19.3%
5 Year 23.9%
10 Year
15 Year
Since launch 12.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 27%
2022 33.8%
2021 8.1%
2020 22.9%
2019 30.5%
2018 -8.1%
2017 1.7%
2016 18.5%
2015 3%
2014 -0.2%
Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan1 Oct 240.41 Yr.
Asit Bhandarkar31 Dec 213.17 Yr.
Chaitanya Choksi20 Aug 213.53 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.41 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.23%
Equity77.28%
Debt18.49%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.69%
Consumer Cyclical12.39%
Technology11.27%
Health Care10.02%
Basic Materials6.78%
Industrials6.21%
Consumer Defensive5.65%
Communication Services3.57%
Real Estate0.64%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government11.16%
Corporate7.96%
Cash Equivalent3.6%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY
5%₹38 Cr200,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 500034
5%₹34 Cr43,004
↑ 43,004
6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
4%₹29 Cr2,850,000
↑ 550,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK
4%₹28 Cr167,000
↓ -8,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 532977
4%₹28 Cr31,280
↑ 16,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIARTL
4%₹27 Cr165,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK
3%₹25 Cr200,114
↑ 50,000
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 532955
3%₹23 Cr500,500
↑ 280,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | JUBLFOOD
3%₹21 Cr300,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543320
2%₹18 Cr835,000
↑ 350,000

2. HDFC Balanced Advantage Fund

(Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund)

Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments.

HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch.  Ranked 23 in Dynamic Allocation category.  Return for 2024 was 16.7% , 2023 was 31.3% and 2022 was 18.8% .

Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund

HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Launch Date 11 Sep 00
NAV (13 Mar 25) ₹472.32 ↓ -0.82   (-0.17 %)
Net Assets (Cr) ₹94,251 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Dynamic Allocation
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.43
Sharpe Ratio 0.44
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,853
28 Feb 22₹14,869
28 Feb 23₹17,137
29 Feb 24₹24,075
28 Feb 25₹25,070

HDFC Balanced Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Returns for HDFC Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -1.5%
3 Month -7.5%
6 Month -7.5%
1 Year 6.8%
3 Year 19.2%
5 Year 23.2%
10 Year
15 Year
Since launch 18.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 16.7%
2022 31.3%
2021 18.8%
2020 26.4%
2019 7.6%
2018 6.9%
2017 -3.1%
2016 27.9%
2015 9.4%
2014 0.3%
Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund
NameSinceTenure
Anil Bamboli29 Jul 222.59 Yr.
Gopal Agrawal29 Jul 222.59 Yr.
Arun Agarwal6 Oct 222.4 Yr.
Srinivasan Ramamurthy29 Jul 222.59 Yr.
Nirman Morakhia15 Feb 232.04 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 231.69 Yr.

Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash13.28%
Equity56.23%
Debt30.49%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.38%
Industrials8.93%
Energy7.43%
Consumer Cyclical5.56%
Technology5.37%
Utility4.3%
Health Care4.21%
Communication Services2.72%
Consumer Defensive2.66%
Basic Materials2.07%
Real Estate1.44%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government16.87%
Cash Equivalent13.7%
Corporate13.19%
Credit Quality
RatingValue
AA0.87%
AAA97.74%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK
6%₹5,761 Cr33,914,751
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
4%₹3,613 Cr28,841,624
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE
3%₹3,178 Cr25,123,788
↑ 1,186,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY
3%₹3,081 Cr16,390,088
↑ 1,304,400
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN
3%₹3,049 Cr39,455,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT
3%₹2,431 Cr6,814,633
↑ 337,900
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
2%₹2,348 Cr228,533,300
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 532555
2%₹2,279 Cr70,337,915
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA
2%₹2,211 Cr55,854,731
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL
2%₹2,095 Cr12,879,354
↑ 566,075

3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund)

To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income securities.

ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch.  Ranked 7 in Hybrid Equity category.  Return for 2024 was 17.2% , 2023 was 28.2% and 2022 was 11.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Launch Date 3 Nov 99
NAV (13 Mar 25) ₹352.96 ↓ -0.38   (-0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹39,886 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.78
Sharpe Ratio 0.64
Information Ratio 1.63
Alpha Ratio 2.4
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹13,117
28 Feb 22₹16,861
28 Feb 23₹18,248
29 Feb 24₹25,219
28 Feb 25₹26,616

ICICI Prudential Equity and Debt Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -1.3%
3 Month -5.6%
6 Month -7.5%
1 Year 7.6%
3 Year 17%
5 Year 24.4%
10 Year
15 Year
Since launch 15.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 17.2%
2022 28.2%
2021 11.7%
2020 41.7%
2019 9%
2018 9.3%
2017 -1.9%
2016 24.8%
2015 13.7%
2014 2.1%
Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren7 Dec 159.24 Yr.
Manish Banthia19 Sep 1311.45 Yr.
Mittul Kalawadia29 Dec 204.17 Yr.
Akhil Kakkar22 Jan 241.11 Yr.
Sri Sharma30 Apr 213.84 Yr.
Sharmila D’mello31 Jul 222.59 Yr.
Nitya Mishra4 Nov 240.32 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.32%
Equity75.92%
Debt17.19%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.65%
Consumer Cyclical12%
Energy7.05%
Utility6.03%
Health Care5.98%
Industrials5.67%
Communication Services5.12%
Consumer Defensive4.51%
Technology3.56%
Basic Materials2.93%
Real Estate1.46%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate12.06%
Government6.82%
Cash Equivalent4.44%
Securitized0.76%
Credit Quality
RatingValue
A3.52%
AA31.88%
AAA64.6%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK
6%₹2,544 Cr20,309,765
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK
6%₹2,507 Cr14,755,052
↑ 1,979,280
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 532555
6%₹2,263 Cr69,849,866
↑ 2,766,554
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI
5%₹2,076 Cr1,686,589
↓ -64,800
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL
4%₹1,776 Cr10,920,680
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA
4%₹1,680 Cr9,630,438
↑ 871,312
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 500312
3%₹1,364 Cr51,947,874
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 23 | 540376
3%₹1,168 Cr3,186,567
↑ 12,473
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE
3%₹1,075 Cr8,498,686
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 532343
3%₹1,046 Cr4,256,121

4. Sundaram Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Sundaram Balanced Fund)

The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities.

Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch.  Ranked 25 in Hybrid Equity category. .

Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Sundaram Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 23 Jun 00
NAV (31 Dec 21) ₹135.137 ↑ 0.78   (0.58 %)
Net Assets (Cr) ₹1,954 on 30 Nov 21
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.18
Sharpe Ratio 2.64
Information Ratio -0.12
Alpha Ratio 5.81
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹11,804

Sundaram Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month 1.8%
3 Month 0.5%
6 Month 10.5%
1 Year 27.1%
3 Year 16%
5 Year 14.2%
10 Year
15 Year
Since launch 12.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure

Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

5. UTI Hybrid Equity Fund

(Erstwhile UTI Balanced Fund)

The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation.

UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.9% since its launch.  Ranked 12 in Hybrid Equity category.  Return for 2024 was 19.7% , 2023 was 25.5% and 2022 was 5.6% .

Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund

UTI Hybrid Equity Fund
Growth
Launch Date 2 Jan 95
NAV (13 Mar 25) ₹366.273 ↓ -1.31   (-0.36 %)
Net Assets (Cr) ₹5,956 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.91
Sharpe Ratio 0.82
Information Ratio 1.35
Alpha Ratio 4.16
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,878
28 Feb 22₹15,101
28 Feb 23₹16,145
29 Feb 24₹21,296
28 Feb 25₹22,863

UTI Hybrid Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for UTI Hybrid Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -3.1%
3 Month -9.7%
6 Month -10.1%
1 Year 8.9%
3 Year 15.3%
5 Year 20.6%
10 Year
15 Year
Since launch 14.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 19.7%
2022 25.5%
2021 5.6%
2020 30.5%
2019 13.2%
2018 2.5%
2017 -5.6%
2016 25.7%
2015 8.8%
2014 2.4%
Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund
NameSinceTenure
V Srivatsa24 Sep 0915.44 Yr.
Sunil Patil5 Feb 187.07 Yr.

Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.45%
Equity69.21%
Debt27.34%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.85%
Consumer Cyclical8.89%
Technology7.59%
Basic Materials6.09%
Consumer Defensive4.9%
Industrials4.65%
Communication Services4.58%
Health Care4.15%
Energy3.15%
Utility2.34%
Real Estate1.02%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government23.2%
Corporate4.14%
Cash Equivalent3.45%
Credit Quality
RatingValue
AA1.11%
AAA98.89%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | HDFCBANK
7%₹396 Cr2,328,702
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 10 | ICICIBANK
5%₹303 Cr2,418,644
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -
5%₹270 Cr2,625,000,000
↓ -625,000,000
7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -
5%₹269 Cr2,600,000,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY
4%₹230 Cr1,225,642
↓ -45,473
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
4%₹210 Cr2,050,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 06 | ITC
3%₹190 Cr4,242,150
7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -
2%₹131 Cr1,250,000,000
6.92% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -
2%₹126 Cr1,250,000,000
↑ 1,000,000,000
7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -
2%₹124 Cr1,200,000,000

6. DSP BlackRock Equity and Bond Fund

Seeks to generate long term capital appreciation and current income from a portfolio constituted of equity and equity related securities as well as fixed income securities.

DSP BlackRock Equity and Bond Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 27 May 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch.  Ranked 9 in Hybrid Equity category.  Return for 2024 was 17.7% , 2023 was 25.3% and 2022 was -2.7% .

Below is the key information for DSP BlackRock Equity and Bond Fund

DSP BlackRock Equity and Bond Fund
Growth
Launch Date 27 May 99
NAV (13 Mar 25) ₹325.345 ↓ -0.68   (-0.21 %)
Net Assets (Cr) ₹10,137 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.79
Sharpe Ratio 0.81
Information Ratio 0.3
Alpha Ratio 4.31
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,058
28 Feb 22₹13,521
28 Feb 23₹13,795
29 Feb 24₹17,519
28 Feb 25₹19,401

DSP BlackRock Equity and Bond Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689
Invest Now

Returns for DSP BlackRock Equity and Bond Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -1.9%
3 Month -7%
6 Month -7.6%
1 Year 14.4%
3 Year 13.8%
5 Year 16.3%
10 Year
15 Year
Since launch 14.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 17.7%
2022 25.3%
2021 -2.7%
2020 24.2%
2019 17%
2018 14.2%
2017 -5.1%
2016 27.6%
2015 8.3%
2014 4.8%
Fund Manager information for DSP BlackRock Equity and Bond Fund
NameSinceTenure
Abhishek Singh1 Mar 241 Yr.
Shantanu Godambe1 Aug 240.58 Yr.

Data below for DSP BlackRock Equity and Bond Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.26%
Equity69.96%
Debt26.78%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.25%
Consumer Cyclical9.47%
Health Care7.77%
Consumer Defensive6.41%
Basic Materials5.36%
Technology3.43%
Industrials2.77%
Communication Services1.5%
Utility1.24%
Energy0.75%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government17.25%
Corporate9.53%
Cash Equivalent3.26%
Credit Quality
RatingValue
AA9.05%
AAA90.95%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 14 | HDFCBANK
7%₹725 Cr4,270,582
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 15 | ICICIBANK
5%₹462 Cr3,688,426
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 500034
4%₹408 Cr517,654
↓ -129,651
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | M&M
4%₹365 Cr1,221,070
↑ 90,313
Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 24 | 500087
3%₹319 Cr2,156,479
↑ 118,749
7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -
3%₹312 Cr29,500,000
↑ 9,500,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | SBILIFE
3%₹273 Cr1,839,316
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 532215
3%₹268 Cr2,722,536
↑ 465,972
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043
Sovereign Bonds | -
3%₹257 Cr25,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC
2%₹244 Cr5,446,718

7. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

(Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund)

The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch.  Return for 2024 was 25.8% , 2023 was 33.7% and 2022 was -4.8% .

Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Growth
Launch Date 20 Jul 16
NAV (13 Mar 25) ₹32.68 ↓ -0.22   (-0.67 %)
Net Assets (Cr) ₹1,052 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.68
Sharpe Ratio 0.3
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,854
28 Feb 22₹17,177
28 Feb 23₹17,514
29 Feb 24₹25,575
28 Feb 25₹25,270

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹530,691.
Net Profit of ₹230,691
Invest Now

Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -4.5%
3 Month -18.6%
6 Month -17.3%
1 Year 4.7%
3 Year 13.8%
5 Year 22.8%
10 Year
15 Year
Since launch 14.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.8%
2022 33.7%
2021 -4.8%
2020 54.5%
2019 31.1%
2018 -4.7%
2017 -14.2%
2016 47.1%
2015
2014
Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
NameSinceTenure
Alok Singh16 Feb 178.04 Yr.

Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash11.37%
Equity74.18%
Debt14.45%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services15.32%
Basic Materials12.07%
Technology11.56%
Industrials11.2%
Consumer Cyclical10.02%
Health Care7.77%
Consumer Defensive3.31%
Energy1.69%
Utility1.25%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent10.46%
Government9.41%
Corporate5.95%
Credit Quality
RatingValue
AA2.34%
AAA97.66%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | COFORGE
4%₹42 Cr51,000
↑ 8,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HUDCO
3%₹30 Cr1,300,000
↑ 690,000
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 21 | JSL
3%₹29 Cr450,000
↑ 40,000
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | DIXON
3%₹28 Cr19,000
↑ 6,000
Swan Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SWANENERGY
2%₹26 Cr475,000
↑ 35,000
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 543390
2%₹25 Cr145,000
↑ 38,000
Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 24 | ZAGGLE
2%₹22 Cr494,802
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 500493
2%₹21 Cr172,000
↑ 75,000
Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -
2%₹20 Cr2,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -
2%₹20 Cr2,000,000

8. Franklin India Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Franklin India Balanced Fund)

The fund aims to provide long term capital appreciation and current income by investing in equity and equity related securities and high quality fixed income instruments.

Franklin India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 10 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch.  Ranked 16 in Hybrid Equity category.  Return for 2024 was 17.7% , 2023 was 22.5% and 2022 was 4.7% .

Below is the key information for Franklin India Equity Hybrid Fund

Franklin India Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 10 Dec 99
NAV (13 Mar 25) ₹245.506 ↓ -1.07   (-0.43 %)
Net Assets (Cr) ₹2,031 on 31 Jan 25
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.15
Sharpe Ratio 0.6
Information Ratio 0.6
Alpha Ratio 1.95
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
29 Feb 20₹10,000
28 Feb 21₹12,700
28 Feb 22₹14,162
28 Feb 23₹14,858
29 Feb 24₹19,596
28 Feb 25₹20,404

Franklin India Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for Franklin India Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Mar 25

DurationReturns
1 Month -2.5%
3 Month -9%
6 Month -8.7%
1 Year 6.6%
3 Year 13.6%
5 Year 17.5%
10 Year
15 Year
Since launch 13.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 17.7%
2022 22.5%
2021 4.7%
2020 23.8%
2019 13.7%
2018 7.9%
2017 -1.6%
2016 21%
2015 7.6%
2014 4.8%
Fund Manager information for Franklin India Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Ajay Argal4 Oct 240.41 Yr.
Anuj Tagra7 Mar 240.98 Yr.
Chandni Gupta7 Mar 240.98 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.37 Yr.
Rajasa Kakulavarapu6 Sep 213.48 Yr.

Data below for Franklin India Equity Hybrid Fund as on 31 Jan 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.57%
Equity67.93%
Debt28.5%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.17%
Consumer Cyclical10.96%
Industrials8.41%
Technology6.66%
Health Care4.1%
Communication Services4.06%
Consumer Defensive3.46%
Basic Materials3.19%
Energy2.8%
Utility2.67%
Real Estate0.74%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate26.22%
Cash Equivalent3.57%
Government2.29%
Credit Quality
RatingValue
AA36.36%
AAA63.64%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK
7%₹136 Cr800,000
↑ 23,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
5%₹104 Cr834,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
4%₹72 Cr384,300
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT
3%₹71 Cr198,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 05 | BHARTIARTL
3%₹57 Cr353,000
Bajaj Finance Limited
Debentures | -
3%₹54 Cr5,000
ICICI Home Finance Company Limited
Debentures | -
3%₹54 Cr5,000
Bharti Telecom Limited 8.65%
Debentures | -
3%₹51 Cr5,000
Mankind Pharma Ltd
Debentures | -
3%₹51 Cr5,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532215
2%₹49 Cr500,000
↑ 30,000

നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

ശരാശരി 65% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഉള്ള എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നികുതി ആവശ്യത്തിനായി ഇക്വിറ്റി അസറ്റ് ക്ലാസായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഹ്രസ്വകാലമൂലധന നേട്ടം അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ഇക്വിറ്റി അധിഷ്ഠിത ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത നേട്ടങ്ങൾക്ക് 15% നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബുക്ക് ചെയ്ത നേട്ടങ്ങൾ 10% കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, അവയുടെ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടത്തിന് 10% നികുതി ചുമത്തും. 1 ലക്ഷം (2018 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം).

ഡെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക്, 3 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഹോൾഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഡെറ്റ് ഉപകരണത്തേയും പോലെ ഇൻഡെക്സേഷൻ ആനുകൂല്യത്തോടുകൂടിയ 20% നികുതിയാണ്. ഹ്രസ്വകാല നികുതി (നികുതി സ്ലാബ് പ്രകാരം) നാമമാത്രമായ നികുതി നിരക്കിലാണ്.

സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

  1. Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

  2. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

  3. രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

    തുടങ്ങി

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 4.5, based on 89 reviews.
POST A COMMENT