+91-22-48913909
Table of Contents
8 മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022
ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു തരംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റിയിലും നിക്ഷേപത്തിലുംകടം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഫണ്ട് കടത്തിന്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും സംയോജനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവിടെ ഏകദേശം 65% പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇക്വിറ്റികൾക്കും ബാക്കിയുള്ളവ സ്ഥിരമായവയ്ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു.വരുമാനം ഉപകരണങ്ങൾ.
ഭയപ്പെടുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇൻഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഈ ഫണ്ട് റിസ്ക് ഭാഗം കുറയ്ക്കുകയും കാലക്രമേണ ഒപ്റ്റിമൽ റിട്ടേൺ നേടാനും സഹായിക്കും. സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ലാഭം നേടുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർ മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ മികച്ച ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിക്ഷേപ പ്രക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, താഴെയുള്ള ലേഖനത്തിൽ 2022 - 2023 കാലയളവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ചില ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളെ ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
പോർട്ട്ഫോളിയോ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ സഹായിക്കുന്നു. ഫണ്ട് രണ്ട് ഓഹരികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽബോണ്ടുകൾ, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു സമതുലിതമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ പദ്ധതി വൈവിധ്യവൽക്കരണ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു. വൈവിധ്യവൽക്കരണം സ്ഥിരമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു; ഒരു ഫണ്ട് മോശമായാൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കും.
ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഗേറ്റ്‌വേ കൂടിയാണ്. ഇത് ഹ്രസ്വവും മധ്യകാലവുമായ കാലയളവിൽ മികച്ച വരുമാനം നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റിയുടെ വലിയ തകർച്ചയും തടയുംവിപണി വ്യവസ്ഥകൾ. മാത്രമല്ല, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ മിതമായ തോതിലുള്ള അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിക്ഷേപ റിസ്ക് ഉണ്ട്.
എബൌട്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് ഉണ്ട്: ഇക്വിറ്റികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ aസ്ഥിര വരുമാനം നിക്ഷേപം. അങ്ങനെ, നിക്ഷേപകർക്ക് മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന മികച്ച ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല ലാഭം നേടാനും കഴിയും.
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 ലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള മികച്ച 8 ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹122.163
↓ -2.14 ₹720 -3.6 -2.3 22.1 21.1 24.3 27 HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹496.176
↓ -6.55 ₹95,570 -2.2 -1 15 20.9 20 16.7 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹364.42
↓ -4.88 ₹40,089 -4.4 0.3 17.1 18.2 21.3 17.2 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹38.45
↓ -0.92 ₹1,054 -0.5 0.2 21.9 16.2 26.5 25.8 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹391.838
↓ -5.63 ₹6,107 -2.7 1.4 18.3 15.7 18.6 19.7 Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹100.903
↓ -1.37 ₹3,850 -2.5 1 15.2 14.7 13.3 16.1 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹60.701
↓ -0.98 ₹6,815 -1.4 1.8 20.7 14.5 18 21.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jan 25 ആസ്തി > 500 കോടി & അടുക്കി3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.
ഹൈബ്രിഡ് / ബാലൻസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
1. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുക
ഇന്ത്യയിൽ, ബാലൻസ് ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ 65% ഓഹരികൾ/ഇക്വിറ്റി/ഷെയറുകളിലും ബാക്കിയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ബോണ്ടുകളിലും കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്/ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ/ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടുകൾ പോലുള്ള മറ്റ് ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതിനാൽ സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി ഇക്വിറ്റി അധിഷ്ഠിത ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളാണ്. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമുള്ള ആദ്യ നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.റിസ്ക് വിശപ്പ്. അപകടസാധ്യതയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിക്ഷേപകർക്കുള്ളതാണ് അവമൂലധനം അഭിനന്ദനം. 65%, 35% ഇക്വിറ്റി ഉള്ള ഡെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഹൈബ്രിഡ്/ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളും ഉണ്ട്.
2. ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ സമീപകാല (മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ 2018) വർഗ്ഗീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിസെബി. ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ.
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|
| ഹൈബ്രിഡ് ഇക്വിറ്റി | 65% ഇക്വിറ്റി 35% കടം |
| ഹൈബ്രിഡ് കടം | 65% കടം 35% ഇക്വിറ്റി |
| മാദ്ധസ്ഥം | 100% ഇക്വിറ്റി ആർബിട്രേജ് |
| ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ | മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡൈനാമിക് അലോക്കൈറ്റൺ |
| ഇക്വിറ്റി സേവിംഗ്സ് | ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി / ഇക്വിറ്റി സംബന്ധമായ ഉപകരണങ്ങൾ, കടം എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപം /പണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ |
| മൾട്ടി അസറ്റ് | ഒന്നിലധികം അസറ്റ് പോലെഫ്ലോട്ടിംഗ് നിരക്ക് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഡെറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റി, മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| സമതുലിതമായ ഹൈബ്രിഡ് | 50% ഇക്വിറ്റി 50% കടം |
3. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ
ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരൊറ്റ ഡോക്കറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ബാലൻസ് ഫണ്ടുകൾ നൽകുന്നു. എനിക്ഷേപകൻ അതിനാൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു പൂച്ചെണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള തടസ്സങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊഫഷണലായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ നിക്ഷേപകന് വേണ്ടി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഡെറ്റ്, ഇക്വിറ്റി ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കണക്കുകൂട്ടിയ സംയോജനം ഫണ്ടുകളെ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് ദുർബലമാക്കുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഘടകങ്ങൾ മൂലധന വിലമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ ഡെറ്റ് ഘടകങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിപണി തിരുത്തലുകളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളായി വർത്തിക്കുന്നു.
4. ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ
സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ ഫലത്തിൽ അപകടസാധ്യതയില്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അത് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെയല്ല. സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾക്ക് അവരുടേതായ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. നിരവധി സ്റ്റോക്കുകളിലും ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപമാണെങ്കിൽ, വൈവിധ്യവൽക്കരണമെന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത ഫണ്ടുകൾക്കിടയിൽ വിഭവങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനാകും.നികുതി ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ. എന്നിരുന്നാലും, ബാലൻസ് ഫണ്ടുകളിൽ, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷന്റെ തീരുമാനം ഫണ്ട് മാനേജരുടെ പക്കൽ ആയതിനാൽ, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വൈവിധ്യവൽക്കരണം സാധ്യമല്ല.
5. മികച്ച അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വരുമാനം
സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി റിട്ടേണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ നൽകുന്നു. ഭാവിയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറിയേക്കാവുന്ന ചില അനുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് താഴെ ഒരു താരതമ്യം.
| ഫണ്ട് വിഭാഗം | 5 വർഷത്തെ റോളിംഗ് റിട്ടേൺ | അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Std. വ്യതിയാനം |
|---|---|---|
| സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകൾ | 13.20% | 2.9 |
| വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ | 12.90% | 3.47 |
| മിഡ് ക്യാപ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളും | 13.96% | 3.82 |
| വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ | 14.91% | 3.96 |
(Erstwhile JM Balanced Fund) To provide steady current income as well as long term growth of capital. JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund) Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments. HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund) The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Balanced Fund) The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities. Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Balanced Fund) The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation. UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan) The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments. Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Balance Fund) The objective of the Scheme is to achieve growth by investing in equity and equity related instruments, balanced with income generation by investing in debt and money market instruments. Kotak Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 27% , 2023 was 33.8% and 2022 was 8.1% . JM Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (06 Jan 25) ₹122.163 ↓ -2.14 (-1.72 %) Net Assets (Cr) ₹720 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.36 Sharpe Ratio 1.96 Information Ratio 1.61 Alpha Ratio 11.84 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,048 31 Dec 21 ₹16,042 31 Dec 22 ₹17,334 31 Dec 23 ₹23,201 31 Dec 24 ₹29,462 Returns for JM Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.9% 3 Month -3.6% 6 Month -2.3% 1 Year 22.1% 3 Year 21.1% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27% 2022 33.8% 2021 8.1% 2020 22.9% 2019 30.5% 2018 -8.1% 2017 1.7% 2016 18.5% 2015 3% 2014 -0.2% Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 0.25 Yr. Asit Bhandarkar 31 Dec 21 3.01 Yr. Chaitanya Choksi 20 Aug 21 3.37 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.24 Yr. Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.97% Equity 74.56% Debt 18.47% Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 13.46% Financial Services 13.39% Consumer Cyclical 11.11% Health Care 10.87% Industrials 9.39% Basic Materials 6.87% Consumer Defensive 3.89% Communication Services 3.43% Energy 1.2% Real Estate 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.24% Corporate 7.84% Cash Equivalent 6.36% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK5% ₹34 Cr 190,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -4% ₹31 Cr 3,050,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY4% ₹28 Cr 151,000
↓ -19,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIARTL4% ₹27 Cr 165,000
↑ 105,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | AXISBANK3% ₹23 Cr 200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK3% ₹22 Cr 168,114
↑ 5,114 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -2% ₹17 Cr 1,700,000 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | BAJAJ-AUTO2% ₹17 Cr 18,280
↑ 3,500 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | ABB2% ₹15 Cr 20,000
↑ 20,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 24 | VBL2% ₹14 Cr 220,000 2. HDFC Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 23 in Dynamic Allocation category. Return for 2024 was 16.7% , 2023 was 31.3% and 2022 was 18.8% . HDFC Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 11 Sep 00 NAV (06 Jan 25) ₹496.176 ↓ -6.55 (-1.30 %) Net Assets (Cr) ₹95,570 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,757 31 Dec 21 ₹13,593 31 Dec 22 ₹16,145 31 Dec 23 ₹21,198 31 Dec 24 ₹24,740 Returns for HDFC Balanced Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month -2.2% 6 Month -1% 1 Year 15% 3 Year 20.9% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.7% 2022 31.3% 2021 18.8% 2020 26.4% 2019 7.6% 2018 6.9% 2017 -3.1% 2016 27.9% 2015 9.4% 2014 0.3% Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 29 Jul 22 2.43 Yr. Gopal Agrawal 29 Jul 22 2.43 Yr. Arun Agarwal 6 Oct 22 2.24 Yr. Srinivasan Ramamurthy 29 Jul 22 2.43 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.88 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.53 Yr. Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 15.34% Equity 54.83% Debt 29.83% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.37% Industrials 9.37% Energy 7.36% Consumer Cyclical 5.52% Technology 4.77% Utility 4.72% Health Care 4.07% Consumer Defensive 2.95% Communication Services 2.61% Basic Materials 1.9% Real Estate 1.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 17.63% Cash Equivalent 15.75% Corporate 11.8% Credit Quality
Rating Value AA 1.63% AAA 97.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK6% ₹6,091 Cr 33,914,751
↓ -1,650,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹3,750 Cr 28,841,624
↑ 1,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹3,310 Cr 39,455,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE3% ₹3,093 Cr 23,937,788
↑ 2,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY3% ₹2,803 Cr 15,085,688
↑ 1,771,390 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -3% ₹2,770 Cr 272,581,800 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | NTPC3% ₹2,558 Cr 70,355,915 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT3% ₹2,412 Cr 6,476,733 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,339 Cr 228,533,300 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA2% ₹2,326 Cr 55,854,731 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 17.2% , 2023 was 28.2% and 2022 was 11.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (06 Jan 25) ₹364.42 ↓ -4.88 (-1.32 %) Net Assets (Cr) ₹40,089 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio 1.76 Alpha Ratio 3.85 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹10,895 31 Dec 21 ₹15,439 31 Dec 22 ₹17,244 31 Dec 23 ₹22,115 31 Dec 24 ₹25,913 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month -4.4% 6 Month 0.3% 1 Year 17.1% 3 Year 18.2% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.2% 2022 28.2% 2021 11.7% 2020 41.7% 2019 9% 2018 9.3% 2017 -1.9% 2016 24.8% 2015 13.7% 2014 2.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 9.08 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 11.29 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 4.01 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.94 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.68 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.42 Yr. Nitya Mishra 4 Nov 24 0.16 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.63% Equity 72.67% Debt 16.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.13% Consumer Cyclical 11.82% Energy 6.3% Utility 6.26% Health Care 5.98% Industrials 5.04% Communication Services 4.72% Consumer Defensive 4.19% Technology 3.27% Basic Materials 2.33% Real Estate 1.49% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 13.2% Cash Equivalent 7.69% Government 6.44% Credit Quality
Rating Value A 2.14% AA 28.54% AAA 69.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,546 Cr 19,582,012
↑ 2,380 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | NTPC6% ₹2,421 Cr 66,583,312
↑ 2,855,370 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK6% ₹2,295 Cr 12,775,772 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹1,940 Cr 1,751,389
↑ 24,893 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,598 Cr 9,820,680 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,560 Cr 8,759,126
↑ 197,292 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | ONGC3% ₹1,260 Cr 49,074,896
↑ 2,537,795 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | AXISBANK3% ₹1,117 Cr 9,828,478
↑ 3,350,243 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,098 Cr 8,498,686 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | TVSMOTOR3% ₹1,015 Cr 4,169,052
↑ 164,505 4. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch. Return for 2024 was 25.8% , 2023 was 33.7% and 2022 was -4.8% . BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 20 Jul 16 NAV (06 Jan 25) ₹38.45 ↓ -0.92 (-2.34 %) Net Assets (Cr) ₹1,054 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.68 Sharpe Ratio 1.87 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,114 31 Dec 21 ₹20,258 31 Dec 22 ₹19,292 31 Dec 23 ₹25,795 31 Dec 24 ₹32,448 Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.5% 3 Month -0.5% 6 Month 0.2% 1 Year 21.9% 3 Year 16.2% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.8% 2022 33.7% 2021 -4.8% 2020 54.5% 2019 31.1% 2018 -4.7% 2017 -14.2% 2016 47.1% 2015 2014 Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Alok Singh 16 Feb 17 7.88 Yr. Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.44% Equity 73.08% Debt 15.48% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 12.75% Financial Services 12.51% Industrials 11.41% Consumer Cyclical 10.28% Technology 9.35% Health Care 5.94% Energy 3.72% Consumer Defensive 3.22% Communication Services 2.98% Utility 0.92% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 9.22% Corporate 8.88% Cash Equivalent 8.82% Credit Quality
Rating Value AA 1.97% AAA 98.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 21 | JSL3% ₹28 Cr 410,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | COFORGE2% ₹25 Cr 29,000
↑ 3,400 Swan Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SWANENERGY2% ₹22 Cr 355,000
↑ 75,000 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | NAM-INDIA2% ₹22 Cr 315,000 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 19 | UNOMINDA2% ₹21 Cr 200,000 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -2% ₹20 Cr 2,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹20 Cr 2,000,000 Castrol India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 24 | CASTROLIND2% ₹20 Cr 1,001,000 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹20 Cr 138,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | OIL2% ₹19 Cr 390,169 5. Sundaram Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity category. . Sundaram Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 23 Jun 00 NAV (31 Dec 21) ₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,954 on 30 Nov 21 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 2.64 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 5.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,035 Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 0.5% 6 Month 10.5% 1 Year 27.1% 3 Year 16% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. UTI Hybrid Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 12 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 19.7% , 2023 was 25.5% and 2022 was 5.6% . UTI Hybrid Equity Fund
Growth Launch Date 2 Jan 95 NAV (06 Jan 25) ₹391.838 ↓ -5.63 (-1.42 %) Net Assets (Cr) ₹6,107 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.91 Sharpe Ratio 1.93 Information Ratio 1.69 Alpha Ratio 4.82 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,320 31 Dec 21 ₹14,769 31 Dec 22 ₹15,603 31 Dec 23 ₹19,574 31 Dec 24 ₹23,428 Returns for UTI Hybrid Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -2.9% 3 Month -2.7% 6 Month 1.4% 1 Year 18.3% 3 Year 15.7% 5 Year 18.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.7% 2022 25.5% 2021 5.6% 2020 30.5% 2019 13.2% 2018 2.5% 2017 -5.6% 2016 25.7% 2015 8.8% 2014 2.4% Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund
Name Since Tenure V Srivatsa 24 Sep 09 15.28 Yr. Sunil Patil 5 Feb 18 6.91 Yr. Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.01% Equity 69.46% Debt 27.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.14% Consumer Cyclical 9.53% Technology 8.44% Basic Materials 6.07% Health Care 5.13% Industrials 4.6% Consumer Defensive 4.55% Communication Services 3.82% Utility 2.31% Energy 1.88% Real Estate 0.98% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 22.98% Corporate 4.54% Cash Equivalent 3.01% Credit Quality
Rating Value AA 2.86% AAA 97.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | HDFCBANK7% ₹421 Cr 2,341,646 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -5% ₹333 Cr 3,250,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 10 | ICICIBANK5% ₹314 Cr 2,418,644
↓ -14,433 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -4% ₹269 Cr 2,600,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY4% ₹236 Cr 1,271,115 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹209 Cr 2,050,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 06 | ITC3% ₹202 Cr 4,242,150 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE2% ₹132 Cr 1,018,931
↓ -168,251 7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -2% ₹130 Cr 1,250,000,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -2% ₹123 Cr 1,200,000,000 7. Nippon India Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 8 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 16.1% , 2023 was 24.1% and 2022 was 6.6% . Nippon India Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 8 Jun 05 NAV (06 Jan 25) ₹100.903 ↓ -1.37 (-1.33 %) Net Assets (Cr) ₹3,850 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio 1.75 Information Ratio 1.65 Alpha Ratio 2.74 Min Investment 500 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹9,471 31 Dec 21 ₹12,103 31 Dec 22 ₹12,901 31 Dec 23 ₹16,006 31 Dec 24 ₹18,587 Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month -2.5% 6 Month 1% 1 Year 15.2% 3 Year 14.7% 5 Year 13.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 16.1% 2022 24.1% 2021 6.6% 2020 27.8% 2019 -5.3% 2018 3% 2017 -4.9% 2016 29.5% 2015 4.2% 2014 8.7% Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Meenakshi Dawar 10 Sep 21 3.31 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.61 Yr. Sushil Budhia 1 Feb 20 4.92 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 2.09 Yr. Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.29% Equity 75.9% Debt 20.8% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.33% Consumer Cyclical 9.11% Industrials 8.96% Technology 8.37% Health Care 5.99% Consumer Defensive 4.45% Energy 3.69% Utility 3.63% Communication Services 3.27% Basic Materials 2.63% Real Estate 2.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 13.83% Government 6.42% Cash Equivalent 3.29% Securitized 0.55% Credit Quality
Rating Value A 2.77% AA 37.17% AAA 60.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹212 Cr 1,182,356 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 12 | ICICIBANK5% ₹204 Cr 1,570,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 11 | INFY4% ₹136 Cr 730,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 13 | LT3% ₹132 Cr 354,838 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹108 Cr 665,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | AXISBANK3% ₹106 Cr 933,200 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 14 | RELIANCE3% ₹104 Cr 806,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹102 Cr 10,000,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | NTPC3% ₹102 Cr 2,800,620 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | SBIN2% ₹85 Cr 1,010,000 8. Kotak Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 17 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 21.7% , 2023 was 20.1% and 2022 was 5% . Kotak Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 3 Nov 14 NAV (06 Jan 25) ₹60.701 ↓ -0.98 (-1.58 %) Net Assets (Cr) ₹6,815 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 2.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹11,538 31 Dec 21 ₹14,870 31 Dec 22 ₹15,614 31 Dec 23 ₹18,748 31 Dec 24 ₹22,816 Returns for Kotak Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Jan 25 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month -1.4% 6 Month 1.8% 1 Year 20.7% 3 Year 14.5% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 21.7% 2022 20.1% 2021 5% 2020 28.9% 2019 15.4% 2018 14.1% 2017 -6.2% 2016 23.2% 2015 11% 2014 1.9% Fund Manager information for Kotak Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 4 Jun 09 15.59 Yr. Atul Bhole 22 Jan 24 0.95 Yr. Data below for Kotak Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.3% Equity 76.48% Debt 22.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 14.6% Technology 13.42% Basic Materials 10.23% Industrials 10.11% Health Care 6.28% Consumer Cyclical 4.68% Communication Services 3.96% Consumer Defensive 3.64% Utility 3.47% Energy 2.63% Real Estate 1.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 18.02% Corporate 4.2% Cash Equivalent 1.3% Credit Quality
Rating Value A 0.97% AA 3.43% AAA 95.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -7% ₹460 Cr 44,813,830
↓ -6,500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BHARTIARTL4% ₹270 Cr 1,659,465
↑ 180,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 11 | HDFCBANK4% ₹255 Cr 1,420,812
↓ -250,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 10 | INFY3% ₹221 Cr 1,189,800 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | OFSS3% ₹200 Cr 170,981 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | PFC3% ₹188 Cr 3,802,007 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 19 | NTPC3% ₹176 Cr 4,853,000
↑ 700,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK2% ₹168 Cr 1,290,708 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 24 | ULTRACEMCO2% ₹145 Cr 129,764
↑ 104,764 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | WIPRO2% ₹140 Cr 2,421,049
നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ശരാശരി 65% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഉള്ള എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നികുതി ആവശ്യത്തിനായി ഇക്വിറ്റി അസറ്റ് ക്ലാസായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഹ്രസ്വകാലമൂലധന നേട്ടം അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ഇക്വിറ്റി അധിഷ്ഠിത ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത നേട്ടങ്ങൾക്ക് 15% നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബുക്ക് ചെയ്ത നേട്ടങ്ങൾ 10% കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, അവയുടെ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടത്തിന് 10% നികുതി ചുമത്തും. 1 ലക്ഷം (2018 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് പ്രകാരം).
ഡെറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക്, 3 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഹോൾഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഡെറ്റ് ഉപകരണത്തേയും പോലെ ഇൻഡെക്സേഷൻ ആനുകൂല്യത്തോടുകൂടിയ 20% നികുതിയാണ്. ഹ്രസ്വകാല നികുതി (നികുതി സ്ലാബ് പ്രകാരം) നാമമാത്രമായ നികുതി നിരക്കിലാണ്.
സമതുലിതമായ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved