Table of Contents
कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम वि कोटक स्मॉल कॅप फंड
कोटक इमर्जिंग इक्विटीज योजना ही मिड-कॅप योजना आहे आणि कोटक स्मॉल कॅप फंड स्मॉल-कॅप श्रेणीशी संबंधित आहे.इक्विटी फंड. या योजना एकाच फंड हाऊसद्वारे ऑफर केल्या जातात, म्हणजे,म्युच्युअल फंड बॉक्स.मिड कॅप फंड अशा योजना आहेत ज्या त्यांच्या फंडाचे पैसे ए असलेल्या कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवतातबाजार INR 500 - INR 10 च्या दरम्यानचे कॅपिटलायझेशन,000 कोटी.स्मॉल कॅप फंड हे इक्विटी फंड आहेत जे प्रामुख्याने स्टार्ट-अप्समध्ये गुंतवणूक करतात. या कंपन्यांमध्ये वाढ होण्याची आणि लार्ज-कॅप कंपन्यांचा भाग बनण्यासाठी चांगली वाढ क्षमता असल्याचे मानले जाते. अनेक उदाहरणांमध्ये मिड-कॅप कंपन्यांनी लार्ज-कॅप कंपन्यांना मागे टाकले आहे. लार्ज-कॅप कंपन्यांच्या तुलनेत मिड-कॅप कंपन्या आकाराने लहान असल्याने त्या बदलांशी सहज जुळवून घेतात. तर, तुम्ही या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, या योजनांमधील फरक समजून घेऊ या.
कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजना
कोटक इमर्जिंग इक्विटीज योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक स्टॉकच्या पोर्टफोलिओमध्ये प्रामुख्याने मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांचा समावेश आहे. कोटक यांची ही योजनाम्युच्युअल फंड मार्च 30, 2007 रोजी लाँच केले गेले होते आणि त्याच्या मालमत्तेची टोपली तयार करण्यासाठी S&P BSE मिड स्मॉल कॅप इंडेक्स वापरते. 31 मार्च 2018 पर्यंत, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज स्कीमच्या काही शीर्ष होल्डिंग्समध्ये IndusInd समाविष्ट आहेबँक लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि द रॅमको सिमेंट्स लिमिटेड. त्यावर आधारित कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनामालमत्ता वाटप उद्दिष्ट, मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या स्टॉक्समध्ये सुमारे 65-100% गुंतवणूक करते, इतर कंपन्यांच्या स्टॉक्समध्ये 35% पर्यंत आणि फिक्स्डमध्ये 35% पर्यंत गुंतवणूक करतेउत्पन्न आणिपैसा बाजार साधने
कोटक स्मॉल कॅप फंड (पूर्वीची कोटक मिडकॅप योजना)
कोटक म्युच्युअल फंडाची ही योजना स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल वाढीची अपेक्षा करणाऱ्या व्यक्तींसाठी योग्य आहे. कोटक स्मॉल कॅप फंडाची स्थापना फेब्रुवारी 2005 मध्ये करण्यात आली होती. कोटक स्मॉल कॅप फंड अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो जी सिद्ध उत्पादने आणि सेवा आहेत, त्यांच्या वाढीच्या संभाव्यतेच्या तुलनेत स्टॉकच्या किमती कमी आहेत आणि त्यांचा सरासरीपेक्षा जास्त ट्रॅक रेकॉर्ड आहे.कमाई वाढ टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेसह. कोटक स्मॉल कॅप फंड पूर्णपणे श्री पंकज टिब्रेवाल द्वारे व्यवस्थापित केला जातो. कोटक स्मॉल कॅप फंडाची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात आहे. डिक्सन टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जेके सिमेंट लिमिटेड, इंडसइंड बँक लिमिटेड, आणि आरबीएल बँक लिमिटेड हे 31 मार्च 2018 पर्यंत कोटक स्मॉल कॅप फंडाच्या शीर्ष 10 घटकांपैकी काही आहेत.
कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम वि कोटक स्मॉल कॅप फंड
कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजना आणि कोटक स्मॉल कॅप फंड या दोन्ही योजना अनेक पॅरामीटर्सच्या आधारावर भिन्न आहेत. तर, या योजनांमधील फरक समजून घेऊयाआधार या पॅरामीटर्सपैकी जे चार विभागांमध्ये वर्गीकृत आहेत, खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.
मूलभूत विभाग
तुलनेतील पहिला विभाग असल्याने, त्यात करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, योजना श्रेणी, आणि Fincash रेटिंग. योजनेच्या श्रेणीसह प्रारंभ करण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल कॅप श्रेणीचा भाग आहेत. च्या आधारावरFincash रेटिंग,कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजना ही 4-स्टार योजना आहे तर कोटक स्मॉल कॅप फंड ही 3-स्टार योजना आहे.. एनएव्हीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. 03 मे 2018 पर्यंत, कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेची NAV सुमारे INR 40 आणि कोटक स्मॉल कॅप फंडाची अंदाजे INR 81 होती. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे सारांशित केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹123.981 ↓ -2.55 (-2.02 %) ₹53,079 on 31 Dec 24 30 Mar 07 ☆☆☆☆ Equity Mid Cap 12 Moderately High 1.52 1.81 -0.1 9.27 Not Available 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹256.262 ↓ -4.19 (-1.61 %) ₹17,778 on 31 Dec 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 1.24 -0.61 4.3 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग
हा विभाग तुलना करतोCAGR किंवा दोन्ही योजनांमधील वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. यातील काही मध्यांतरांमध्ये 1 वर्षाचा परतावा, 3 वर्षांचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा समाविष्ट आहे. CAGR परताव्याच्या आधारे, असे म्हणता येईल की अनेक उदाहरणांमध्ये, कोटक स्मॉल कॅप फंडाच्या तुलनेत कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेची कामगिरी चांगली झाली आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details -7.1% -7.2% -2.5% 22.9% 19.2% 23.8% 15.2% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -6.8% -9.2% -3.9% 15.7% 14.9% 26.8% 17.7%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सांगते की अनेक वर्षांमध्ये, कोटक स्मॉल कॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 33.6% 31.5% 5.1% 47.3% 21.9% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% 34.2%
इतर तपशील विभाग
AUM, किमानSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड हे काही तुलनात्मक पॅरामीटर्स आहेत जे या शेवटच्या विभागाचा भाग बनतात. दोन्ही योजनांच्या बाबतीत किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम समान आहे, म्हणजेच अनुक्रमे INR 1,000 आणि INR 5,000. तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये बराच फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेची AUM अंदाजे INR 3,005 कोटी होती तर कोटक स्मॉल कॅप फंडाची सुमारे INR 819 कोटी होती. तसेच, दोन्ही योजनांसाठी एक्झिट लोड भिन्न आहे. कोटक इमर्जिंग इक्विटी योजनेच्या बाबतीत, एक्झिट लोड 1% आकारला जातो जरविमोचन खरेदीच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत केले जाते, तर कोटक स्मॉल कॅप फंडमध्ये रिडम्प्शन एका वर्षाच्या आत असल्यास एक्झिट लोड 1% आकारला जातो. इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Atul Bhole - 0.95 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.2 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹12,189 31 Dec 21 ₹17,955 31 Dec 22 ₹18,876 31 Dec 23 ₹24,821 31 Dec 24 ₹33,148 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 19 ₹10,000 31 Dec 20 ₹13,421 31 Dec 21 ₹22,942 31 Dec 22 ₹22,237 31 Dec 23 ₹29,983 31 Dec 24 ₹37,616
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.29% Equity 95.71% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 17.42% Industrials 17.35% Basic Materials 16.51% Consumer Cyclical 14.8% Financial Services 10.68% Health Care 9.27% Real Estate 3.09% Energy 2.03% Communication Services 1.93% Consumer Defensive 1.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 13 | PERSISTENT4% ₹2,084 Cr 3,528,687
↓ -391,825 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | OFSS4% ₹1,909 Cr 1,632,036 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | MPHASIS3% ₹1,733 Cr 5,827,526 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | FORTIS3% ₹1,630 Cr 24,724,343 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 15 | OBEROIRLTY3% ₹1,608 Cr 8,010,973 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | IPCALAB3% ₹1,479 Cr 9,587,797 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 13 | COROMANDEL3% ₹1,353 Cr 7,565,556 Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | SUPREMEIND2% ₹1,203 Cr 2,585,975 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | DIXON2% ₹1,194 Cr 755,135 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS2% ₹1,181 Cr 1,105,771 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.17% Equity 97.83% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.97% Consumer Cyclical 20.3% Health Care 15.59% Basic Materials 13.79% Real Estate 3.55% Financial Services 3.43% Consumer Defensive 3.02% Communication Services 2.47% Technology 1.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹588 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹525 Cr 3,559,792 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹522 Cr 4,473,885
↑ 76,264 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹477 Cr 8,096,930 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹467 Cr 2,518,929 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5409753% ₹466 Cr 9,311,604
↑ 1,522,861 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹465 Cr 6,407,374
↑ 53,803 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹456 Cr 1,328,764 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES2% ₹419 Cr 899,632 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹412 Cr 2,596,496
अशा प्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम आणि कोटक स्मॉल कॅप फंड दोन्ही असंख्य पॉइंटर्समुळे भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजना गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही हे तपासावे आणि योजनेचे कार्य पूर्णपणे समजून घ्यावे. आवश्यक असल्यास, व्यक्ती एक मत देखील घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. यामुळे त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यासोबतच त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर साध्य करण्यात मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved