Fincash »प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप वि एल अँड टी इंडिया व्हॅल्यू फंड
Table of Contents
प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड वि L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड
प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड आणि एल अँड टी इंडियामूल्य निधी दोन्ही च्या वैविध्यपूर्ण श्रेणीतीलइक्विटी फंड.वैविध्यपूर्ण निधी त्यांचे कॉर्पस सर्वत्र गुंतवाबाजार कॅपिटलायझेशन म्हणजे मोठे, मध्य आणिलहान टोपी. या योजना विविध मार्केट कॅपिटलायझेशनचा भाग बनवणाऱ्या स्टॉकमधील संधींचा उपयोग करून त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. सर्वसाधारणपणे, वैविध्यपूर्ण फंड त्यांच्या जमा केलेल्या पैशांपैकी सुमारे 40-60% लार्ज-कॅप स्टॉकमध्ये, 10-40% गुंतवणूक करतातमिड-कॅप स्टॉक, तर उर्वरित स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये. या योजनांचे पालन केले जातेमूल्य गुंतवणूक धोरण ज्यामध्ये; ते अशा समभागांमध्ये गुंतवणूक करतात ज्यांच्या किमती त्यांच्या कामगिरीच्या तुलनेत कमी आहेत,कमाई, वाढीची क्षमता इ. जरी प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड आणि L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड इक्विटी फंडांच्या समान श्रेणीतील असले तरी; त्यांच्यात फरक आहेत. हा लेख असे फरक बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करतो.
प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड
प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड हा एक भाग आहेप्रिन्सिपल म्युच्युअल फंड जे दोन्हीमध्ये गुंतवणूक करतेलार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप साठा वर आधारितमालमत्ता वाटप या योजनेतील, ती तिच्या फंडातील सुमारे 35-65% रक्कम अनुक्रमे लार्ज-कॅप आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवते. उर्वरित निधीचे पैसे एकतर इतर बाजार भांडवलातील कंपन्यांच्या समभागांमध्ये किंवा स्थिर स्वरूपात गुंतवले जातातउत्पन्न आणिपैसा बाजार 30% च्या कमाल मर्यादेपर्यंत साधने. प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड 12 नोव्हेंबर 2008 रोजी लाँच करण्यात आला आणि त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी त्याचा आधार म्हणून S&P BSE 250 लार्ज मिडकॅप इंडेक्स वापरतो. ही योजना इच्छुक व्यक्तींसाठी योग्य आहेभांडवल द्वारे दीर्घकालीन वाढगुंतवणूक मोठ्या आणि मिड-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये.
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड ही एक ओपन-एंडेड वैविध्यपूर्ण योजना आहे जी ऑफर केली जातेL&T म्युच्युअल फंड. ही योजना जानेवारी 08, 2010 रोजी सुरू करण्यात आली. L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन भांडवल प्रशंसा प्राप्त करणे आहे जे इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित योजनांचा समावेश असलेल्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमधून निर्माण केले जाते. स्कीम तिचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE 200 TRI इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करते. श्री वेणुगोपाल मंगट आणि श्री करण देसाई संयुक्तपणे L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडाचे व्यवस्थापन करतात. योजनेच्या मालमत्ता वाटपानुसार, ते अंदाजे 80-100% निधी इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजच्या शेअर्समध्ये आणि 20% पर्यंत गुंतवणूक करते.निश्चित उत्पन्न आणि मनी मार्केट उपकरणे. L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडाच्या काही प्रमुख फायद्यांमध्ये दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करणारा, शैलीचे विविधीकरण आणि 360-डिग्री संशोधन यांचा समावेश होतो.
प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड वि L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड
प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड आणि L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड एकाच श्रेणीतील असूनही अनेक पॅरामीटर्सच्या आधारावर भिन्न आहेत. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कार्यप्रदर्शन विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या त्यांच्यामधील फरक समजून घेऊया.
मूलभूत विभाग
चालूनाही, योजना श्रेणी, आणि Fincash रेटिंग हे काही तुलनात्मक घटक आहेत जे मूलभूत विभागाचा भाग बनतात. ची तुलनाFincash रेटिंग ते प्रकट करतेदोन्ही योजनांना 5-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. योजनेच्या श्रेणीची तुलना करताना, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना इक्विटी डायव्हर्सिफाइडच्या समान श्रेणीतील आहेत. तथापि, दोन्ही योजनांच्या एनएव्हीमध्ये तीव्र फरक आहे. 24 एप्रिल 2018 पर्यंत, प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाची एनएव्ही अंदाजे INR 110 होती तर L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडाची अंदाजे INR 38 होती. खाली दिलेली सारणी मूलभूत विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) ₹3,124 on 30 Nov 21 12 Nov 08 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 1 Moderately High 2.08 2.74 0.22 2.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹93.0835 ↑ 1.29 (1.41 %) ₹942 on 31 Oct 24 5 Jan 06 ☆☆☆ Equity ELSS 22 Moderately High 2.29 2.38 -0.1 8.36 Not Available NIL
कामगिरी विभाग
दोन्ही योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे. हा विभाग चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवा तुलना करतोCAGR वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांचा परतावा. कार्यप्रदर्शन विभागाची तुलना दर्शविते की बहुतेक वेळेच्या अंतराने, प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 2.9% 2.9% 13.6% 38.9% 21.9% 19.2% 24.8% BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details -0.4% -0.9% 9.1% 34.3% 15.5% 18.2% 12.5%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना या विभागात केली आहे. निरपेक्ष परताव्यांची तुलना दर्शविते की काही वर्षांपासून, प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे तर इतरांमध्ये एल अँड टी इंडिया व्हॅल्यू फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details 0% 0% 0% 0% 0% BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details 31.3% -2.1% 23.6% 17.8% 14.3%
इतर तपशील विभाग
हा तुलनेचा शेवटचा विभाग आहे आणि त्यात AUM, किमान सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. दोन्ही योजनांसाठी किमान एकरकमी रक्कम समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. दुसरीकडे, किमानSIP दोन्ही योजनांच्या बाबतीत रक्कम भिन्न आहे. प्रिन्सिपल इमर्जिंग ब्लूचिप फंडाच्या बाबतीत, किमान एसआयपी रक्कम INR 2,000 आहे तर L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडसाठी, ती INR 500 आहे. याव्यतिरिक्त, AUM ची तुलना दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे दिसून येते. 31 मार्च 2018 रोजी प्राचार्यांचे ए.यू.एमम्युच्युअल फंडची योजना अंदाजे INR 1,657 कोटी होती तर L&T म्युच्युअल फंडाची योजना जवळपास INR 7,347 कोटी होती. इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Sanjay Chawla - 2.64 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,424 31 Oct 21 ₹17,267 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,298 31 Oct 21 ₹15,153 31 Oct 22 ₹14,620 31 Oct 23 ₹16,070 31 Oct 24 ₹23,232
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Principal Emerging Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.5% Equity 95.5% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.51% Technology 14.6% Consumer Cyclical 11.36% Industrials 10.33% Basic Materials 7.47% Health Care 7.14% Consumer Defensive 5.34% Energy 4.07% Utility 3.6% Communication Services 1.89% Real Estate 1.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | ICICIBANK6% ₹53 Cr 411,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK5% ₹48 Cr 279,160 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | INFY4% ₹36 Cr 205,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | 5002513% ₹30 Cr 42,414 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | RELIANCE3% ₹28 Cr 213,200 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322152% ₹24 Cr 203,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433902% ₹23 Cr 132,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433202% ₹22 Cr 920,813 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | BECTORFOOD2% ₹22 Cr 117,132 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5002712% ₹20 Cr 158,000
↓ -8,500
म्हणून, थोडक्यात असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की दोन्ही योजना विविध पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. परिणामी, व्यक्तींनी कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना अतिरिक्त सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट योजनेच्या उद्दिष्टाशी जुळले पाहिजे आणि योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे. यामुळे त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करण्यात त्यांना मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved