fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

Fincash »SBI इक्विटी हायब्रिड फंड वि ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंड

SBI इक्विटी हायब्रिड फंड वि ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंड

Updated on November 22, 2024 , 5836 views

एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंड वि आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी आणिकर्ज निधी दोन्ही योजना हायब्रिड फंड इक्विटी श्रेणीचा एक भाग आहेत.हायब्रीड फंड, ज्याला संतुलित फंड देखील म्हणतातम्युच्युअल फंड ज्या योजना त्यांच्या कॉर्पसची गुंतवणूक इक्विटी तसेच निश्चित साधनांमध्ये करतात. हायब्रीड फंडांच्या बाबतीत, इक्विटी आणि कर्ज गुंतवणुकीचे प्रमाण पूर्वनिर्धारित असते आणि कालांतराने बदलत राहते. हायब्रीड फंडातील इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण ६५% पेक्षा जास्त असल्यास; मग अशा योजना संतुलित किंवा संकरित निधी म्हणून ओळखल्या जातात. याउलट, प्रमाण निश्चित असल्यासउत्पन्न गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त आहे; मग अशा योजना म्हणून ओळखल्या जातातमासिक उत्पन्न योजना (एमआयपी). तर, एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंड वि आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी आणि डेट फंड यांच्यातील तुलनाचे विविध तुलनात्मक घटक पाहू.

एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंडचे विहंगावलोकन (पूर्वीचे एसबीआय मॅग्नम बॅलन्स्ड फंड)

SBI म्युच्युअल फंड ३१ डिसेंबर १९९५ रोजी एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंड (फंड पूर्वी एसबीआय मॅग्नम बॅलन्स्ड फंड म्हणून ओळखला जात होता) लाँच केला. ही एक ओपन-एंडेड योजना आहे ज्याचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन साध्य करणे आहे.भांडवल सोबत वाढतरलता द्वारेगुंतवणूक इक्विटी आणि कर्ज साधनांच्या मिश्रणात. योजना क्रिसिलचा वापर करतेसंतुलित निधी - पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी आक्रमक निर्देशांक.

31 जानेवारी, 2018 पर्यंत, SBI इक्विटी हायब्रीड फंडाचा भाग असलेल्या शीर्ष 10 घटकांपैकी काहींमध्ये HDFC समाविष्ट आहे.बँक मर्यादित,आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड.

ही योजना अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे जे इक्विटी मार्केटमधील वाढीच्या संभाव्यतेचा पूर्णपणे संपर्कात न येता आनंद घेण्यास इच्छुक आहेत.

ICICI प्रुडेन्शियल इक्विटी आणि डेट फंड बद्दल (पूर्वी ICICI प्रुडेंशियल बॅलन्स्ड फंड)

आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी आणि डेट फंड हा आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इक्विटी आणि डेट फंडाचा एक भाग आहे (फंड पूर्वी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बॅलन्स्ड फंड म्हणून ओळखला जात होता) आणि 03 नोव्हेंबर 1999 रोजी सुरू करण्यात आला होता. ही योजना एक संतुलित फंड आहे ज्याचे उद्दिष्ट दीर्घकाळ उत्पन्न करणे आहे. इक्विटीच्या मिश्रणात गुंतवणूक करून सध्याच्या उत्पन्नासह मुदत भांडवल वाढ आणिनिश्चित उत्पन्न साधने

31 जानेवारी 2018 पर्यंत ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंडाच्या पोर्टफोलिओच्या काही शीर्ष 10 होल्डिंग्समध्ये मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड, फेडरल बँक लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड आणि लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

SBI इक्विटी हायब्रिड फंड वि ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंड

SBI इक्विटी हायब्रिड फंड वि ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंड हे दोन्ही एकाच श्रेणीतील असले तरी; ते AUM, कार्यप्रदर्शन, वर्तमान संदर्भात भिन्न आहेतनाही, आणि इतर घटक. हे विविध घटक चार श्रेणींमध्ये विभागलेले आहेत, म्हणजे,मूलभूत विभाग,कामगिरी विभाग,वार्षिक कामगिरी विभाग, आणिइतर तपशील विभाग. तर, प्रत्येक श्रेणी आणि त्या अंतर्गत समाविष्ट असलेले घटक समजून घेऊ.

मूलभूत विभाग

मूलभूत विभागाचा भाग असलेले घटक आहेतवर्तमान NAV,एयूएम,योजना श्रेणी,खर्चाचे प्रमाण आणिFincash रेटिंग. योजनेच्या श्रेणीपासून सुरुवात करण्यासाठी, असे म्हणता येईल की SBI इक्विटी हायब्रिड फंड वि ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील आहेत, म्हणजे,संकरित संतुलित – इक्विटी.

नुसारFincash रेटिंग, असे म्हणता येईल की दोन्ही फंडांचे रेटिंग समान आहे4-तारा.

खाली दिलेला तक्ता मूलभूत विभागाचा तुलना सारांश दर्शवितो.

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹273.522 ↑ 3.69   (1.37 %)
₹71,585 on 31 Oct 24
19 Jan 05
Hybrid
Hybrid Equity
10
Moderately High
1.46
1.75
-0.57
-0.21
Not Available
0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
₹363.82 ↑ 4.41   (1.23 %)
₹40,203 on 31 Oct 24
3 Nov 99
Hybrid
Hybrid Equity
7
Moderately High
1.78
2.45
1.93
6.47
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

कामगिरी विभाग

कामगिरी विभाग दाखवतेCAGR किंवा वेगवेगळ्या कालावधीत दोन्ही फंडांचे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. विचारात घेतलेल्या काही कालखंड आहेत3 महिन्यांचा परतावा,6 महिन्यांचा परतावा,1 वर्षाचा परतावा, आणि5 वर्षाचा परतावा. एका दृष्टीक्षेपात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजनांच्या कामगिरीमध्ये फारसा फरक नाही. काही कालावधीत, ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंडाने अधिक परतावा मिळवला आहे तर इतर SBI इक्विटी हायब्रिड फंडाने अधिक परतावा मिळवला आहे. दोन्ही योजनांच्या कामगिरीचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
-1.5%
-1.6%
4.8%
19.9%
10.6%
13.8%
15%
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
-3.1%
-2.8%
5.1%
26.1%
18.6%
21.6%
15.4%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

वार्षिक कामगिरी विभाग

वार्षिक कामगिरी विभाग एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन फंडांमधील परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. या विभागात, आम्ही शोधू शकतो की काही वर्षांमध्ये, एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंडाने आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल इक्विटी आणि डेट फंडला मागे टाकले आहे तर इतरांमध्ये; उलट घडले आहे. दोन्ही योजनांमधील वार्षिक कामगिरीची तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
16.4%
2.3%
23.6%
12.9%
13.5%
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
28.2%
11.7%
41.7%
9%
9.3%

इतर तपशील विभाग

या विभागातील भिन्न तुलनात्मक घटक आहेतकिमानएसआयपी गुंतवणूक आणिकिमान एकरकमी गुंतवणूक. सह सुरू करण्यासाठीकिमान SIP गुंतवणूक, आम्ही म्हणू शकतो कीSIP SBI इक्विटी हायब्रिड फंडाच्या बाबतीत गुंतवणूक INR 500 आहे आणि ICICI प्रुडेन्शियल इक्विटी आणि डेट फंड INR 1 आहे,000. एकरकमी गुंतवणुकीच्या संदर्भात, SBI कडे या योजनेसाठी कमी एकरकमी गुंतवणूक रक्कम आहे, म्हणजेच INR 1,000 तर ICICI कडे INR 5,000 आहे.

खाली दिलेली तक्ता इतर तपशील विभागातील विविध तुलनात्मक घटकांचे सारणी बनवते.

एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंडाचे व्यवस्थापन श्री. आर. श्रीनिवासन आणि श्री. दिनेश आहुजा यांनी संयुक्तपणे केले आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इक्विटी आणि डेट फंडाचे व्यवस्थापन श्री शंकरेन नरेन, श्री अतुल पटेल आणि श्री मनीष बंथिया यांनी संयुक्तपणे केले आहे. श्री मनीष बंठिया हे निश्चित उत्पन्नाच्या गुंतवणुकीची काळजी घेतात तर इतर दोन लोक इक्विटी गुंतवणुकीची काळजी घेतात.

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 12.84 Yr.
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sankaran Naren - 8.91 Yr.

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,931
31 Oct 21₹14,302
31 Oct 22₹14,602
31 Oct 23₹15,549
31 Oct 24₹19,324
Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,198
31 Oct 21₹15,945
31 Oct 22₹17,634
31 Oct 23₹20,357
31 Oct 24₹27,284

तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग्सची तुलना

Asset Allocation
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.54%
Equity74.96%
Debt21.99%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.76%
Basic Materials9.48%
Industrials9.3%
Consumer Cyclical6.65%
Communication Services6.6%
Energy5.82%
Health Care4.68%
Consumer Defensive4.07%
Technology3.9%
Real Estate0.7%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government12.98%
Corporate8.76%
Cash Equivalent2.54%
Securitized0.75%
Credit Quality
RatingValue
A0.75%
AA27.56%
AAA71.69%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE
6%₹4,356 Cr14,750,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL
6%₹4,274 Cr25,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK
6%₹4,201 Cr33,000,000
07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -
5%₹3,713 Cr361,335,900
↓ -20,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN
5%₹3,467 Cr44,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK
4%₹3,291 Cr19,000,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS
4%₹3,128 Cr2,712,744
↓ -48,262
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO
4%₹2,825 Cr5,900,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB
4%₹2,722 Cr5,000,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 500034
3%₹2,542 Cr3,300,000
Asset Allocation
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash16.21%
Equity68.06%
Debt14.99%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.98%
Consumer Cyclical11.57%
Utility6.93%
Energy6.16%
Health Care6.01%
Communication Services4.82%
Industrials4.72%
Technology2.86%
Consumer Defensive2.61%
Basic Materials1.94%
Real Estate1.51%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate12.9%
Cash Equivalent12.03%
Government7%
Credit Quality
RatingValue
A3.31%
AA27.98%
AAA68.71%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 532555
7%₹2,784 Cr62,807,600
↓ -6,361,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK
6%₹2,492 Cr19,579,632
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK
5%₹2,213 Cr12,775,772
↓ -394,900
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI
5%₹2,089 Cr1,578,091
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL
4%₹1,679 Cr9,820,680
↓ -303,525
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA
4%₹1,650 Cr8,561,834
↓ -482,300
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE
3%₹1,185 Cr4,014,343
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 500312
3%₹1,133 Cr38,077,802
↑ 3,600,301
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 532343
3%₹1,091 Cr3,840,285
Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -
2%₹829 Cr80,746,220

अशा प्रकारे, इतर पॅरामीटर्स आणि श्रेण्यांच्या मदतीने असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना अद्याप एकाच श्रेणीतील आहेत; त्यांच्यामध्ये बरेच फरक आहेत. त्यामुळे योजनांची निवड करताना लोकांनी काळजी घ्यावी. योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांनी या योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे. योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही हे त्यांनी तपासावे आणि पुष्टी करावी. गरज भासल्यास, ते सल्ला घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार जेणेकरून ते त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याची खात्री करू शकतील आणि ते त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर प्राप्त करू शकतील.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
How helpful was this page ?
Rated 3.3, based on 8 reviews.
POST A COMMENT