Fincash »एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड वि एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड
Table of Contents
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड वि एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड
एचडीएफसी हायब्रिडइक्विटी फंड आणि SBI इक्विटी हायब्रीड फंड हे दोन्ही एक भाग आहेतसंतुलित निधी- इक्विटी श्रेणी. या योजना त्यांच्या जमा झालेल्या निधीची गुंतवणूक इक्विटी तसेच कर्ज साधनांमध्ये करतात. तथापि, एकूण पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रमाण 65% पेक्षा जास्त आहे. या योजना अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहेत ज्यांच्याकडे उच्च-जोखीम भूक परंतु त्याच वेळी, ते इक्विटी गुंतवणुकीत एक्सपोजर शोधत आहेत. एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड आणि एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड हे दोन्ही अद्याप संतुलित फंडांचा एक भाग असले तरी, दोन्ही योजनांमध्ये त्यांचा परतावा, एयूएम आणि इतर संबंधित पॅरामीटर्सवर आधारित फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे दोन्ही योजनांमधील फरक पाहू या.
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाचे विहंगावलोकन (पूर्वी एचडीएफसी बॅलन्स्ड फंडासह)
एचडीएफसी बॅलन्स्ड फंड ऑफर करतो आणि व्यवस्थापित करतोएचडीएफसी म्युच्युअल फंड. एचडीएफसी प्रीमियर मल्टी-कॅप फंड आणि एचडीएफसी बॅलन्स्ड फंड यांचे विलीनीकरण करून एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड तयार झाला. ही योजना एक ओपन-एंडेड संतुलित योजना आहे जी क्रिसिल बॅलन्स्ड फंड इंडेक्सचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी बेंचमार्क म्हणून वापर करते. एचडीएफसी हायब्रीड इक्विटी फंड सन 2000 मध्ये सुरू करण्यात आला आणि त्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे हे आहे.भांडवल वर्तमान सोबत प्रशंसाउत्पन्न. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत, एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही घटकांमध्ये एचडीएफसीचा समावेश होता.बँक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड,आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि व्होल्टास लिमिटेड. एचडीएफसी बॅलन्स्ड फंडाचे व्यवस्थापन करणारे निधी व्यवस्थापक श्री. चिराग सेटलवाड आणि श्री. राकेश व्यास आहेत. एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाची जोखीम भूक माफक प्रमाणात आहे. अशा प्रकारे, ही योजना अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे जे त्यांच्या गुंतवणुकीत काही प्रमाणात जोखीम पत्करण्यास तयार आहेत.
एसबीआय इक्विटी हायब्रिड फंडचे विहंगावलोकन (पूर्वीचे एसबीआय मॅग्नम बॅलन्स्ड फंड)
एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड (पूर्वी एसबीआय मॅग्नम बॅलन्स्ड फंड म्हणून ओळखला जाणारा) डिसेंबर 1995 मध्ये लॉन्च करण्यात आला आणि त्याचे व्यवस्थापन द्वारे केले जाते.SBI म्युच्युअल फंड. ही योजना क्रिसिल बॅलन्स्ड फंड – अॅग्रेसिव्ह इंडेक्सचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी त्याचा मापदंड म्हणून वापर करते. या योजनेचा उद्देश दीर्घकालीन भांडवल वाढीसाठी प्रयत्न करणे हा आहेतरलता द्वारेगुंतवणूक इक्विटीच्या संयोजनात आणिकर्ज निधी. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत, SBI इक्विटी हायब्रिड फंडाच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनलेल्या काही गुंतवणुकींमध्ये कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, भारती एअरटेल लिमिटेड, इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड आणि इन्फोसिस लिमिटेड यांचा समावेश आहे. ही योजना उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या कंपन्यांमध्ये आपला निधी गुंतवते आणि कर्ज साधनांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात गुंतवणूक करून जोखीम संतुलित करते. एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंडाचे व्यवस्थापन श्री. आर. श्रीनिवासन आणि श्री. दिनेश आहुजा यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंड वि एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड
एचडीएफसी हायब्रीड इक्विटी फंड आणि एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील असले तरी; दोन्ही योजनांमध्ये फरक आहे. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कार्यप्रदर्शन विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये विभागलेल्या असंख्य पॅरामीटर्सवर आधारित दोन्ही योजनांमधील फरक पाहू या.
मूलभूत विभाग
मूलभूत विभागाचा भाग बनवणाऱ्या तुलनात्मक घटकांमध्ये योजना श्रेणी, वर्तमान समाविष्ट आहेनाही, Fincash रेटिंग इ. योजनेच्या श्रेणीपासून सुरुवात करण्यासाठी, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, म्हणजेच हायब्रिड बॅलन्स्ड – इक्विटी. Fincash रेटिंगच्या संदर्भात, असे म्हणता येईलएचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाला 5-स्टार योजना म्हणून रेट केले जाते तर एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंडाला 4-स्टार योजना म्हणून रेट केले जाते.. दोन्ही योजनांच्या NAV ची तुलना दर्शवते की HDFC हायब्रिड इक्विटी फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे. 22 मार्च 2018 पर्यंत, HDFC बॅलन्स्ड फंडाची NAV अंदाजे INR 142 आणि SBI इक्विटी हायब्रिड फंडाची अंदाजे INR 121 होती. मूलभूत विभागाचा तुलना सारांश खाली सारणीबद्ध केला आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹111.558 ↓ -0.42 (-0.37 %) ₹24,068 on 31 Oct 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 1.94 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹269.829 ↓ -0.43 (-0.16 %) ₹71,585 on 31 Oct 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 1.75 -0.57 -0.21 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
कामगिरी विभाग
चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR कामगिरी विभागात वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने परताव्याची तुलना केली जाते. या वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतरामध्ये ज्या रिटर्न्सची तुलना केली जाते त्यात 1 महिन्याचा रिटर्न, 6 महिन्यांचा रिटर्न, 3 वर्षाचा रिटर्न इत्यादींचा समावेश होतो. कार्यप्रदर्शन विभागाची तुलना दर्शविते की दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या दोन्ही परताव्यात फारसा फरक नाही. तथापि, अनेक कालांतराने, एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंडाच्या परताव्याच्या तुलनेत एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाचे परतावे जास्त आहेत. खालील तक्त्यामध्ये कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित केली आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -3% -2.7% 4.3% 17.8% 11.7% 15.3% 15.4% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details -3.9% -2.4% 4% 18.1% 9.6% 13.4% 14.9%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
वार्षिक कामगिरी विभाग एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परताव्याची तुलना करतो. वार्षिक कामगिरीची तुलना दर्शविते की ठराविक वर्षांसाठी, एचडीएफसी हायब्रिड इक्विटी फंडाची कामगिरी काही वर्षांसाठी चांगली असते; SBI इक्विटी हायब्रीड फंडाची कामगिरी चांगली आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 16.4% 2.3% 23.6% 12.9% 13.5%
इतर तपशील
दोन्ही योजनांमधील तुलनाचा हा शेवटचा विभाग आहे. या विभागाचा भाग असलेल्या घटकांमध्ये AUM, किमान समाविष्ट आहेएसआयपी गुंतवणूक, किमान एकरकमी गुंतवणूक इ. किमानSIP दोन्ही योजनांसाठी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच INR 500. तथापि, किमान एकरकमी गुंतवणुकीच्या बाबतीत, दोन्ही योजनांसाठी रक्कम भिन्न आहे. HDFC हायब्रिड इक्विटी फंडासाठी किमान एकरकमी रक्कम INR 5 आहे,000 आणि SBI इक्विटी हायब्रिड फंडासाठी INR 1,000 आहे. दोन्ही योजनांची एयूएम देखील भिन्न आहे जरी फरक जास्त नाही. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत, HDFC चे AUM अंदाजे INR 20,191 कोटी आहे आणि SBI चे अंदाजे INR 21,404 कोटी आहे. इतर तपशील विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.6 Yr. SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 12.84 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,853 31 Oct 21 ₹14,700 31 Oct 22 ₹15,567 31 Oct 23 ₹17,091 31 Oct 24 ₹21,062 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,931 31 Oct 21 ₹14,302 31 Oct 22 ₹14,602 31 Oct 23 ₹15,549 31 Oct 24 ₹19,324
तपशीलवार मालमत्ता आणि होल्डिंग्सची तुलना
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.99% Equity 70.49% Debt 28.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.54% Industrials 11.66% Consumer Defensive 7.54% Technology 6.88% Energy 6.56% Health Care 4.91% Communication Services 4.29% Consumer Cyclical 3.15% Utility 1.47% Real Estate 0.75% Basic Materials 0.53% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.35% Corporate 13.17% Cash Equivalent 0.99% Credit Quality
Rating Value AA 9.34% AAA 90.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK7% ₹1,859 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,635 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,153 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹1,085 Cr 3,675,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹1,026 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹980 Cr 5,223,368 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹970 Cr 18,714,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹883 Cr 11,208,071 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹619 Cr 5,025,000 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 13 | SKFINDIA2% ₹513 Cr 943,108 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.54% Equity 74.96% Debt 21.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.76% Basic Materials 9.48% Industrials 9.3% Consumer Cyclical 6.65% Communication Services 6.6% Energy 5.82% Health Care 4.68% Consumer Defensive 4.07% Technology 3.9% Real Estate 0.7% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 12.98% Corporate 8.76% Cash Equivalent 2.54% Securitized 0.75% Credit Quality
Rating Value A 0.75% AA 27.56% AAA 71.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹4,356 Cr 14,750,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL6% ₹4,274 Cr 25,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,201 Cr 33,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -5% ₹3,713 Cr 361,335,900
↓ -20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,467 Cr 44,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,291 Cr 19,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹3,128 Cr 2,712,744
↓ -48,262 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO4% ₹2,825 Cr 5,900,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹2,722 Cr 5,000,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000343% ₹2,542 Cr 3,300,000
अशा प्रकारे, वरील पॉइंटर्सवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजनांमध्ये बरेच फरक आहेत. तथापि, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. त्यांनी त्याचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि ते त्यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासावे. आवश्यक असल्यास, लोक सल्ला देखील घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना योग्य योजना निवडण्यास आणि वेळेवर त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करेल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved