Table of Contents
Top 4 Funds
(पूर्वीपीअरलेस म्युच्युअल फंड)
पिअरलेसम्युच्युअल फंड आता एस्सेल म्युच्युअल फंड म्हणून ओळखली जाणारी ही भारतातील सुस्थापित म्युच्युअल फंड कंपन्यांपैकी एक आहे. म्युच्युअल फंड कंपनीने 2009 मध्ये आपले कार्य सुरू केले आणि 2016 मध्ये, एस्सेल ग्रुपने ती विकत घेतली. तेव्हापासून त्याचे एस्सेल म्युच्युअल फंड असे नामकरण झाले. ग्राहकांच्या विविध प्राधान्यांची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी विविध श्रेणींमध्ये अनेक योजना ऑफर करते.
मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी किंवाAMC सध्या एस्सेल म्युच्युअल फंडाचे कामकाज नियंत्रित करणाऱ्या एस्सेल फायनान्स अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड म्हणून ओळखले जाते. पीअरलेस म्युच्युअल फंड इक्विटी, डेट आणि हायब्रीड फंडांसाठी जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्याच्या उद्देशाने विविध गुंतवणूक तत्त्वज्ञान वापरतो.
AMC | पीअरलेस म्युच्युअल फंड |
---|---|
सेटअपची तारीख | 04 डिसेंबर 2009 |
एयूएम | INR 1789.90 कोटी (जून-30-2018) |
अध्यक्ष | अमिताभ चतुर्वेदी |
सीईओ/एमडी | श्री. राजीव शास्त्री |
ते आहे | श्री. व्हायरल सुरू होते |
अनुपालन अधिकारी | श्री. मडगोपाल स्ट्रीट |
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी | कु. रोशनी चोरगे |
ग्राहक सेवा क्रमांक | १८०० १०३ ८९९९ |
फॅक्स | 033 40185010 |
दूरध्वनी | 033 40185000 |
ईमेल | mutualfund[AT]esselfinance.com |
संकेतस्थळ | www.mutualfund.esselfinance.com |
पीअरलेस ग्रुप 1932 मध्ये ढाक्याच्या नारायणगंज बंदरावर (सध्या बांगलादेशात) स्वर्गीय श्री राधेश्याम रॉय यांनी शोधला होता. कंपनी सुरू करण्यामागचा उद्देश मदत करणे हा होताविमा भारतीयांच्या गरजा. कालांतराने कंपनी कोलकात्याला गेली. 1956 मध्ये, विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण होऊ लागल्याने कंपनीने आपले लक्ष लहान-बचतांकडे वळवले. तेव्हापासून, आर्थिक उत्पादन वितरण, वित्तीय सेवा आणि सिक्युरिटीज यांसारख्या वित्त क्षेत्रातील विविध क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. पीअरलेस ग्रुपने 2009 मध्ये त्यांच्या म्युच्युअल फंड ऑपरेशन्सची स्थापना केली आणि त्यात यश देखील चाखले. एस्सेल फायनान्स द्वारे 2016 पर्यंत अधिग्रहित करण्यापूर्वी सुमारे 9 योजना सुरू केल्या आहेत.
एस्सेल ग्रुप 2016 मध्ये त्याच्या संपादनानंतर पीअरलेस म्युच्युअल फंडाचा प्रभारी आहे. हा एस्सेल ग्रुपचा एक भाग आहे जो USD 10 अब्जांचा समूह आहे ज्याचे पंख मनोरंजन, मीडिया, पॅकेजिंग, पायाभूत सुविधा इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये पसरलेले आहेत. . आपल्या ग्राहकांना सर्वोत्तम मूल्य आणि सेवा प्रदान करून आपल्या उपस्थितीसाठी कठोर प्रयत्न करणे आणि नवीनतम नवकल्पना आणण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
Talk to our investment specialist
आधी सांगितल्याप्रमाणे, एस्सेल म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक योजना ऑफर करते. यापैकी काही म्युच्युअल फंड योजना खालीलप्रमाणे आहेत.
ही म्युच्युअल फंड योजना विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित उत्पादनांमध्ये आपला निधी गुंतवते. च्या परतावाइक्विटी फंड हमी दिलेली नाही. इक्विटी फंडाचा भाग असलेल्या काही म्युच्युअल फंड योजना आहेत:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Essel Large Cap Equity Fund Growth ₹30.7626
↑ 0.20 ₹96 -8 -14.5 -2.6 10 7 Essel Large and Midcap Fund Growth ₹32.1912
↓ -0.39 ₹276 -9.7 -14 7.1 9.6 24.2 16.1 Essel Long Term Advantage Fund Growth ₹26.5313
↓ -0.23 ₹53 -7.2 -13.9 2.5 9.4 20.9 11.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 Jul 22
डेट फंड्सचा कॉर्पस प्रामुख्याने फिक्स्डमध्ये गुंतवला जातोउत्पन्न ट्रेझरी बिले, कॉर्पोरेट सारख्या सिक्युरिटीजबंध, सरकारी रोखे आणि बरेच काही. डेट फंडांवरील परतावा फारसा चढ-उतार होत नाही. एस्सेल द्वारे ऑफर केलेल्या काही योजनाकर्ज निधी श्रेणी समाविष्ट आहे:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Essel Liquid Fund Growth ₹27.9684
↑ 0.00 ₹68 1.7 3.4 6.9 6.5 6.9 7.12% 1M 10D 1M 13D Essel Ultra Short Term Fund Growth ₹2,251.94
↑ 0.11 ₹13 0.5 1 2.1 3.1 5% 3M 7D 3M 14D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 25
संकरित किंवासंतुलित निधी त्यांचे कॉर्पस इक्विटी आणि डेट फंड या दोन्हींच्या संयोजनात गुंतवा. जर पोर्टफोलिओची इक्विटी गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त असेल तर, हा फंड हायब्रिड फंडाचा भाग बनतो. याउलट, जर पोर्टफोलिओची कर्ज गुंतवणूक 65% पेक्षा जास्त असेल तर, निधीचा भाग बनतोमासिक उत्पन्न योजना (एमआयपी). हायब्रीड श्रेणी अंतर्गत, पीअरलेसने ऑफर केलेल्या योजनांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Essel Regular Savings Fund Growth ₹26.1285
↑ 0.02 ₹36 0.8 3.8 9.4 5.4 5.8 Essel 3 IN 1 FUND Growth ₹23.6718
↑ 0.08 ₹17 -7.5 -10.8 0.4 9.6 7.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24
(Erstwhile Essel Midcap Fund) The investment objective of the scheme is to generate medium to long-term capital appreciation
by investing predominantly in equity and equity related securities of midcap companies.
However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be
achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Large and Midcap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 7 Dec 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Large and Midcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Essel Equity Fund) To generate long term capital appreciation by investing in an actively managed
portfolio predominantly consisting of equity & equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Large Cap Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 28 Sep 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Large Cap Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Essel Income Plus Fund) To generate regular income through a portfolio of predominantly high quality fixed income securities and with a marginal exposure to equity & equity related securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Essel Regular Savings Fund is a Hybrid - Hybrid Debt fund was launched on 29 Jul 10. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Essel Regular Savings Fund Returns up to 1 year are on The Scheme will seek to invest predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments with the objective to provide investors with opportunities for capital appreciation and income generation along with the benefit of income tax deduction (under Section 80 C of the Income Tax Act, 1961) on their investments. Specified Investors in the Scheme are entitled to deductions of the amount invested in Units of the Scheme, subject to a maximum of ` 1,50,000/- under and in terms of Section 80 C (2) (xiii) of the
Income Tax Act, 1961. Investment in this scheme would be subject to statutory lock-in period of 3 years from the date of allotment to be eligible for income tax benefit under section 80 C. There can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Essel Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Essel Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. Essel Large and Midcap Fund
CAGR/Annualized
return of 13.4% since its launch. Return for 2024 was 16.1% , 2023 was 23.5% and 2022 was 0.3% . Essel Large and Midcap Fund
Growth Launch Date 7 Dec 15 NAV (01 Apr 25) ₹32.1912 ↓ -0.39 (-1.21 %) Net Assets (Cr) ₹276 on 28 Feb 25 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.19 Sharpe Ratio -0.25 Information Ratio -1.4 Alpha Ratio 1.03 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹17,135 31 Mar 22 ₹21,713 31 Mar 23 ₹21,288 31 Mar 24 ₹26,563 31 Mar 25 ₹29,189 Returns for Essel Large and Midcap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Apr 25 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month -9.7% 6 Month -14% 1 Year 7.1% 3 Year 9.6% 5 Year 24.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 16.1% 2023 23.5% 2022 0.3% 2021 44.1% 2020 8% 2019 9.1% 2018 -8.5% 2017 38.9% 2016 11.9% 2015 Fund Manager information for Essel Large and Midcap Fund
Name Since Tenure Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.67 Yr. Data below for Essel Large and Midcap Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.87% Industrials 15.54% Consumer Cyclical 11.41% Technology 9.63% Health Care 9.23% Basic Materials 7.85% Consumer Defensive 6.51% Communication Services 5.67% Energy 3.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.65% Equity 95.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5322153% ₹9 Cr 89,500
↑ 10,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | SHRIRAMFIN3% ₹9 Cr 143,500 Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 20 | JUBLFOOD3% ₹8 Cr 129,000
↑ 15,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK3% ₹8 Cr 64,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 18 | HDFCBANK3% ₹8 Cr 44,092
↑ 6,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | FEDERALBNK3% ₹7 Cr 410,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 20 | INFY3% ₹7 Cr 41,979 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 24 | AUROPHARMA2% ₹7 Cr 63,000 Astral Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | ASTRAL2% ₹7 Cr 49,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹7 Cr 41,650 2. Essel Large Cap Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 11% since its launch. Ranked 11 in Large Cap
category. . Essel Large Cap Equity Fund
Growth Launch Date 28 Sep 11 NAV (15 Jul 22) ₹30.7626 ↑ 0.20 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹96 on 31 May 22 Category Equity - Large Cap AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.48 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio -0.82 Alpha Ratio -3.02 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,693 31 Mar 22 ₹19,442 Returns for Essel Large Cap Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Apr 25 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month -8% 6 Month -14.5% 1 Year -2.6% 3 Year 10% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 11% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Essel Large Cap Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Essel Large Cap Equity Fund as on 31 May 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Essel Regular Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 52 in Hybrid Debt
category. . Essel Regular Savings Fund
Growth Launch Date 29 Jul 10 NAV (14 Nov 24) ₹26.1285 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹36 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Debt AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio -0.87 Alpha Ratio -0.73 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹11,390 31 Mar 22 ₹11,883 31 Mar 23 ₹12,190 31 Mar 24 ₹13,474 Returns for Essel Regular Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Apr 25 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 0.8% 6 Month 3.8% 1 Year 9.4% 3 Year 5.4% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Essel Regular Savings Fund
Name Since Tenure Data below for Essel Regular Savings Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Essel Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.1% since its launch. Return for 2024 was 11.8% , 2023 was 24.1% and 2022 was -2% . Essel Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 15 NAV (01 Apr 25) ₹26.5313 ↓ -0.23 (-0.85 %) Net Assets (Cr) ₹53 on 28 Feb 25 Category Equity - ELSS AMC Essel Funds Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.11 Sharpe Ratio -0.54 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -2.66 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,187 31 Mar 22 ₹18,994 31 Mar 23 ₹18,791 31 Mar 24 ₹24,280 31 Mar 25 ₹25,386 Returns for Essel Long Term Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Apr 25 Duration Returns 1 Month 5.1% 3 Month -7.2% 6 Month -13.9% 1 Year 2.5% 3 Year 9.4% 5 Year 20.9% 10 Year 15 Year Since launch 11.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.8% 2023 24.1% 2022 -2% 2021 29.4% 2020 8.5% 2019 7.9% 2018 -5.1% 2017 34.4% 2016 7.6% 2015 Fund Manager information for Essel Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Ashutosh Shirwaikar 1 Aug 23 1.58 Yr. Data below for Essel Long Term Advantage Fund as on 28 Feb 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.07% Industrials 16.96% Technology 12.68% Health Care 11.81% Consumer Defensive 7.93% Basic Materials 6.34% Energy 5.2% Communication Services 5.05% Consumer Cyclical 4.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.45% Equity 90.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322154% ₹2 Cr 19,500 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | UPL3% ₹2 Cr 27,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | ICICIBANK3% ₹2 Cr 13,609 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹2 Cr 10,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 25 | AUROPHARMA3% ₹1 Cr 14,000
पीअरलेस ऑफरच्या बहुतेक म्युच्युअल फंड योजनाSIP त्यांच्यामध्ये पर्याय. SIP किंवा पद्धतशीरगुंतवणूक योजना एक आहेगुंतवणूक मोड जेथे लोक त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नियमित अंतराने थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. एसआयपीने एस्सेल म्युच्युअल फंडाच्या अनेक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या नमूद कालमर्यादेत त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत केली आहे.
म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर व्यक्तींना त्यांची भविष्यातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सध्याच्या तारखेला बाजूला ठेवल्या जाणार्या बचत रकमेची गणना करण्यास मदत करते. त्याला असे सुद्धा म्हणतातसिप कॅल्क्युलेटर, प्रविष्ट केल्या जाणार्या काही इनपुट डेटामध्ये एखाद्या व्यक्तीचे वय, मासिक उत्पन्न, मासिक खर्च, त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अपेक्षित असलेला परतावा दर इत्यादींचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त, एसआयपी कॅल्क्युलेटर लोकांना त्यांची गुंतवणूक कालांतराने कशी वाढत आहे हे समजण्यास मदत करते.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.
तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा
दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!
एस्सेलच्या बहुतेक म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये कोणताही भार किंवा खर्च आकारला जात नाहीविमोचन. परिणामी, व्यक्ती विमोचनाच्या वेळी संपूर्ण रकमेवर दावा करू शकतात. त्याचप्रमाणे, एस्सेल म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणारे लोक देखील रिडेम्पशनच्या वेळी त्यांचा दावा परत मिळवू शकतात.
म्युच्युअल फंडनाही पीअरलेस म्युच्युअल फंड कंपनीच्या वेबसाइटवर आढळू शकतात. याव्यतिरिक्त, लोक पीअरलेस ची NAV वर देखील शोधू शकतातAMFIची वेबसाइट. त्याचप्रमाणे, मागील एनएव्ही देखील अशाच प्रकारे आढळू शकते.
एस्सेल म्युच्युअल फंड खाते पाठवतेविधान नियतकालिक त्याच्या गुंतवणूकदारालाआधार ईमेलद्वारे. ऑफलाइन गुंतवणुकीचा पर्याय निवडलेल्या लोकांनी त्यांचे प्राप्त केलेविधाने पोस्ट द्वारे. लोक त्यांच्या खात्यात लॉग इन करून स्टेटमेंट तपासू शकतात.
“पीअरलेस मॅन्शन”, 3रा मजला, 1, चौरंगी स्क्वेअर, कोलकाता – 700069.
एस्सेल फायनान्स वेल्थ झोन प्रायव्हेट लिमिटेड