Table of Contents
- மொத்த தொகை முதலீட்டின் நன்மைகள்
- 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட மொத்த தொகை நிதிகள்
- மொத்த தொகை கால்குலேட்டர்
Top 5 Equity - Large Cap Funds
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மொத்த தொகையை முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்
மொத்த முதலீடு என்பதைக் குறிக்கிறதுமுதலீடு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் கணிசமான தொகை. மொத்த தொகை முதலீட்டில், பணம் ஒரு முறை முன்பணமாக டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. பெரிய தொகையை வைத்திருக்கும் நபர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் குறிப்பிடத்தக்க விகிதத்தை டெபாசிட் செய்யலாம். மொத்த முதலீட்டு முறை முறைமைக்கு எதிரானதுமுதலீட்டுத் திட்டம் அல்லதுஎஸ்ஐபி முறை. ஒருவர் மொத்த தொகையை நிரந்தரமாக முதலீடு செய்யலாம்வருமானம் அல்லதுஈக்விட்டி நிதிகள் அவர்களின் ஆபத்து-பசி, முதலீட்டு காலம் மற்றும் முதலீட்டு நோக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து. பெரும்பாலான தனிநபர்கள் விரும்பினாலும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்தல் SIP மூலம் இன்னும், மொத்த தொகை முதலீட்டில் சில நன்மைகள் உள்ளன. எனவே, மொத்தமாக முதலீடு செய்வதன் நன்மைகளைப் புரிந்துகொள்வோம்பரஸ்பர நிதி.
மொத்த தொகை முதலீட்டின் நன்மைகள்
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மொத்தமாக முதலீடு செய்வதன் சில நன்மைகள் பின்வருமாறு:
பெரிய தொகையின் முதலீடு
மொத்த தொகை முறைக்கான விருப்பத்தின் மூலம், தனிநபர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் கணிசமான தொகையை முதலீடு செய்யலாம். இதன் விளைவாக, எப்போதுசந்தை ஒரு வளர்ச்சி காலத்தை காட்டுகிறது, பின்னர் முதலீட்டு மதிப்பும் மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது பெரிய அளவில் அதிகரிக்கிறதுSIP முதலீடு.
நீண்ட கால பதவிக்காலத்திற்கு ஏற்றது
நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய விரும்பும் நபர்களுக்கு மொத்த முதலீடு பொருத்தமானது. மொத்த முதலீட்டில் நீண்ட கால முதலீடு, தோராயமான 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முதலீட்டு காலத்திற்கு பரிசீலிக்கப்படலாம். இருப்பினும், மொத்த முதலீட்டிற்குகடன் நிதி, தனிநபர்கள் ஒரு நடுத்தர கால தவணைக்கு முதலீடு செய்ய தேர்வு செய்யலாம்.
வசதி
மொத்த தொகை முறை பொதுவாக தனிநபர்களுக்கு வசதியானது, ஏனெனில் பெரிய தொகையை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் முதலீடுகளை பரப்பலாம். இருப்பினும், முதலீடு எஸ்ஐபி முறையில் செய்யப்பட்டால், அந்தத் தொகை சீரான இடைவெளியில் முதலீடு செய்யப்படுவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
நேரத்திற்காக முதலீடு செய்யுங்கள்
முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட கால முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போதெல்லாம், அவர்கள் எப்போதும் சந்தை நேரத்தைப் பார்க்க வேண்டும். சந்தைகள் ஏற்கனவே சரிவில் இருக்கும் போது மற்றும் வளர்ச்சி சாத்தியங்களைக் காட்டும்போது தனிநபர்கள் பொதுவாக முதலீடு செய்யத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்த சூழ்நிலையில், தனிநபர்கள் SIP பயன்முறையுடன் ஒப்பிடும் போது மொத்த தொகை முறையில் அதிக வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். எவ்வாறாயினும், சந்தைகள் ஏற்கனவே உச்சத்தை எட்டியிருக்கும் போது மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்டால், அந்த விஷயத்தில், தனிநபர்கள் நஷ்டத்தில் முடியும்.
Talk to our investment specialist
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட மொத்த தொகை நிதிகள்
மொத்தத் தொகை முதலீடு நீண்ட காலக் காலத்துக்குச் செய்யப்படுவதால், இதன் விளைவாக, நாம் ஈக்விட்டி பிரிவில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம்.பெரிய தொப்பி நிதிகள். எனவே, மொத்த தொகை முறையில் நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட பெரிய தொப்பி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களைப் பார்ப்போம்.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 5,000 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹86.3846
↑ 0.49 ₹37,546 5,000 4 -1.1 8.9 20 27.2 18.2 DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth ₹467.323
↑ 2.23 ₹5,070 1,000 6.8 1.7 17.9 19.5 22.6 20.5 JM Core 11 Fund Growth ₹18.9701
↑ 0.08 ₹247 5,000 -0.5 -7.3 4 18.4 22 24.3 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹106.35
↑ 0.79 ₹64,963 5,000 4.9 -0.6 10.7 17.9 25.2 16.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 மொத்த தொகை மேலே உள்ள AUM/நிகர சொத்துகளைக் கொண்ட நிதிகள்100 கோடி. வரிசைப்படுத்தப்பட்டதுகடந்த 3 வருட வருவாய்.
The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Top 200 Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund Returns up to 1 year are on The Fund is seeking to generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of the 100 largest corporates, by market capitalisation, listed in India. DSP BlackRock TOP 100 Equity is a Equity - Large Cap fund was launched on 10 Mar 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock TOP 100 Equity Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies. JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for JM Core 11 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund) To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund
Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20. ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund Returns up to 1 year are on 1. IDBI India Top 100 Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch. Ranked 45 in Large Cap category. . IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth Launch Date 15 May 12 NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23 Category Equity - Large Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,198 31 Mar 22 ₹20,056 31 Mar 23 ₹19,852 Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.2% 6 Month 12.5% 1 Year 15.4% 3 Year 21.9% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Nippon India Large Cap Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 20 in Large Cap category. Return for 2024 was 18.2% , 2023 was 32.1% and 2022 was 11.3% . Nippon India Large Cap Fund
Growth Launch Date 8 Aug 07 NAV (23 Apr 25) ₹86.3846 ↑ 0.49 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹37,546 on 31 Mar 25 Category Equity - Large Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio 1.8 Alpha Ratio -0.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,768 31 Mar 22 ₹20,972 31 Mar 23 ₹22,342 31 Mar 24 ₹32,354 31 Mar 25 ₹34,538 Returns for Nippon India Large Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 4% 6 Month -1.1% 1 Year 8.9% 3 Year 20% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.2% 2023 32.1% 2022 11.3% 2021 32.4% 2020 4.9% 2019 7.3% 2018 -0.2% 2017 38.4% 2016 2.2% 2015 1.1% Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 8 Aug 07 17.58 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.77 Yr. Bhavik Dave 19 Aug 24 0.53 Yr. Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.44% Consumer Cyclical 14.09% Industrials 9.78% Technology 8.82% Energy 7.59% Consumer Defensive 6.4% Basic Materials 5.89% Utility 5.5% Health Care 3.75% Communication Services 0.25% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Equity 98.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 08 | HDFCBANK10% ₹3,281 Cr 18,940,367 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | RELIANCE6% ₹2,165 Cr 18,036,077 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹2,047 Cr 17,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | 5322155% ₹1,675 Cr 16,489,098
↑ 2,224,076 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5000344% ₹1,451 Cr 1,700,882
↓ -126,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 07 | LT4% ₹1,329 Cr 4,200,529
↑ 600,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 07 | INFY4% ₹1,235 Cr 7,318,494
↓ -1,181,590 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN4% ₹1,219 Cr 17,700,644 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5325553% ₹892 Cr 28,639,816
↑ 1,500,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | TCS3% ₹871 Cr 2,500,000 3. DSP BlackRock TOP 100 Equity
CAGR/Annualized return of 19% since its launch. Ranked 60 in Large Cap category. Return for 2024 was 20.5% , 2023 was 26.6% and 2022 was 1.4% . DSP BlackRock TOP 100 Equity
Growth Launch Date 10 Mar 03 NAV (23 Apr 25) ₹467.323 ↑ 2.23 (0.48 %) Net Assets (Cr) ₹5,070 on 31 Mar 25 Category Equity - Large Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 0.57 Information Ratio 1.02 Alpha Ratio 7.15 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,370 31 Mar 22 ₹18,059 31 Mar 23 ₹18,472 31 Mar 24 ₹25,242 31 Mar 25 ₹28,966 Returns for DSP BlackRock TOP 100 Equity
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 4.6% 3 Month 6.8% 6 Month 1.7% 1 Year 17.9% 3 Year 19.5% 5 Year 22.6% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.5% 2023 26.6% 2022 1.4% 2021 19.5% 2020 7.5% 2019 14.8% 2018 -2.7% 2017 26.5% 2016 4.9% 2015 -2.3% Fund Manager information for DSP BlackRock TOP 100 Equity
Name Since Tenure Abhishek Singh 1 Jun 22 2.75 Yr. Data below for DSP BlackRock TOP 100 Equity as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 44.95% Consumer Cyclical 12.7% Health Care 8.03% Utility 6.01% Consumer Defensive 5.47% Technology 4.82% Energy 3.37% Basic Materials 2.06% Industrials 1.94% Communication Services 1.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9% Equity 91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK10% ₹436 Cr 2,515,326
↑ 68,972 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | ICICIBANK9% ₹412 Cr 3,420,782
↑ 95,172 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 21 | ITC5% ₹247 Cr 6,252,928
↑ 562,934 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5000345% ₹234 Cr 274,515
↓ -21,546 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5322155% ₹229 Cr 2,257,989
↑ 114,626 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | M&M5% ₹223 Cr 863,416 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5000875% ₹205 Cr 1,455,004 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | SBILIFE4% ₹185 Cr 1,290,469
↑ 65,890 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | KOTAKBANK4% ₹182 Cr 953,830 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5325554% ₹172 Cr 5,537,480
↑ 734,109 4. JM Core 11 Fund
CAGR/Annualized return of 3.8% since its launch. Ranked 18 in Large Cap category. Return for 2024 was 24.3% , 2023 was 32.9% and 2022 was 7.1% . JM Core 11 Fund
Growth Launch Date 5 Mar 08 NAV (23 Apr 25) ₹18.9701 ↑ 0.08 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹247 on 31 Mar 25 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.45 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0.55 Alpha Ratio -0.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,186 31 Mar 22 ₹17,577 31 Mar 23 ₹17,889 31 Mar 24 ₹26,724 31 Mar 25 ₹28,198 Returns for JM Core 11 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month -0.5% 6 Month -7.3% 1 Year 4% 3 Year 18.4% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 3.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.3% 2023 32.9% 2022 7.1% 2021 16.3% 2020 6.3% 2019 10.6% 2018 -5% 2017 43.1% 2016 11.1% 2015 -2.4% Fund Manager information for JM Core 11 Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 0.41 Yr. Asit Bhandarkar 25 Feb 09 16.02 Yr. Chaitanya Choksi 18 Jul 14 10.63 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.41 Yr. Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.4% Consumer Cyclical 25.44% Industrials 9.54% Technology 8.72% Health Care 7.48% Communication Services 5.78% Utility 2.85% Consumer Defensive 2.31% Basic Materials 2.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.45% Equity 90.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000347% ₹15 Cr 18,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | INFY6% ₹14 Cr 80,110 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | ICICIBANK6% ₹13 Cr 107,676
↑ 15,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | BHARTIARTL6% ₹13 Cr 80,000
↑ 20,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 25 | CHOLAFIN6% ₹12 Cr 86,661
↑ 86,661 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI5% ₹12 Cr 10,000
↑ 1,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | HDFCBANK5% ₹11 Cr 66,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | INDIGO5% ₹10 Cr 22,500
↓ -2,500 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 25 | EICHERMOT4% ₹8 Cr 17,500
↑ 17,500 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | TITAN3% ₹7 Cr 23,600
↓ -12,500 5. ICICI Prudential Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 21 in Large Cap category. Return for 2024 was 16.9% , 2023 was 27.4% and 2022 was 6.9% . ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth Launch Date 23 May 08 NAV (23 Apr 25) ₹106.35 ↑ 0.79 (0.75 %) Net Assets (Cr) ₹64,963 on 31 Mar 25 Category Equity - Large Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 1.27 Alpha Ratio 0.72 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹16,870 31 Mar 22 ₹20,629 31 Mar 23 ₹21,243 31 Mar 24 ₹30,242 31 Mar 25 ₹32,375 Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 4.1% 3 Month 4.9% 6 Month -0.6% 1 Year 10.7% 3 Year 17.9% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 16.9% 2023 27.4% 2022 6.9% 2021 29.2% 2020 13.5% 2019 9.8% 2018 -0.8% 2017 32.7% 2016 7.7% 2015 -0.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund
Name Since Tenure Anish Tawakley 5 Sep 18 6.49 Yr. Vaibhav Dusad 18 Jan 21 4.12 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 31 Mar 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.99% Industrials 10.23% Consumer Cyclical 9.81% Energy 8.47% Technology 7.79% Basic Materials 7.38% Consumer Defensive 4.97% Health Care 4.92% Communication Services 4.75% Utility 3.5% Real Estate 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.09% Equity 91.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK10% ₹6,005 Cr 34,665,562
↑ 371,549 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | ICICIBANK8% ₹4,879 Cr 40,518,440 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT6% ₹3,717 Cr 11,749,504
↑ 256,582 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 08 | RELIANCE5% ₹2,811 Cr 23,426,200
↑ 571,641 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | BHARTIARTL5% ₹2,811 Cr 17,902,581
↑ 380,300 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY5% ₹2,797 Cr 16,573,722 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI5% ₹2,772 Cr 2,320,691
↓ -49,518 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5322154% ₹2,468 Cr 24,304,208
↑ 497,149 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5325384% ₹2,455 Cr 2,423,893
↑ 46,165 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 15 | SUNPHARMA3% ₹1,631 Cr 10,239,095
மொத்த தொகை கால்குலேட்டர்
மொத்த தொகை கால்குலேட்டர் என்பது தனிநபர்களின் மதிப்பு எவ்வளவு என்பதை புரிந்துகொள்ள உதவும் ஒரு கருவியாகும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மொத்த தொகை முதலீடு முதலீட்டு காலத்தின் முடிவில். கால்குலேட்டரில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய உள்ளீட்டுத் தரவுகளில் மொத்த முதலீட்டின் காலம், மொத்த முதலீட்டின் அளவு, பங்குச் சந்தைகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம், எதிர்பார்க்கப்படும் நீண்ட கால அளவு ஆகியவை அடங்கும்.வீக்கம் விகிதம். எனவே, மொத்த கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்ற கருத்தைப் புரிந்துகொள்வோம்.
மொத்த தொகை முதலீடு: இந்திய ரூபாய் 35,000
முதலீட்டு காலம்: 20 வருடங்கள்
நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம் (தோராயமாக): 15%
நீண்ட கால பணவீக்க விகிதம் (தோராயமாக): 4%
மொத்த தொகை கால்குலேட்டரின்படி எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்: இந்திய ரூபாய் 2,82,181
முதலீட்டின் நிகர லாபம்: இந்திய ரூபாய் 2,47,181
எனவே, மேலே உள்ள கணக்கீடு, உங்கள் முதலீட்டின் மீதான முதலீட்டின் நிகர லாபம் INR 2,47,181 என்றும், உங்கள் முதலீட்டின் மொத்த மதிப்பு INR 2,82,181 என்றும் காட்டுகிறது..
எனவே, மேலே உள்ள குறிப்புகளிலிருந்து, மொத்த முதலீட்டு முறையும் அதன் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது என்று கூறலாம். இருப்பினும், தனிநபர்கள் மொத்த முதலீட்டு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய முறை அவர்களுக்கு ஏற்றதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். தனிநபர்கள் மொத்த தொகை பயன்முறையில் மிகவும் வசதியாக இல்லை என்றால், அவர்கள் STP அல்லது தேர்வு செய்யலாம்முறையான பரிமாற்ற திட்டம் அதில் அவர்கள் முதலில் மொத்த தொகையை முதலீடு செய்கிறார்கள்திரவ நிதி பின்னர் சீரான இடைவெளியில் பங்கு நிதிக்கு முறையாக மாற்றவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved