Table of Contents

மொத்த தொகை முதலீட்டின் நன்மைகள்
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட மொத்த தொகை நிதிகள்
மொத்த தொகை கால்குலேட்டர்
Top 5 Equity - Large Cap Funds

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மொத்த தொகையை முதலீடு செய்வதன் நன்மைகள்

Updated on November 20, 2024 , 12686 views

மொத்த முதலீடு என்பதைக் குறிக்கிறதுமுதலீடு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் கணிசமான தொகை. மொத்த தொகை முதலீட்டில், பணம் ஒரு முறை முன்பணமாக டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. பெரிய தொகையை வைத்திருக்கும் நபர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் குறிப்பிடத்தக்க விகிதத்தை டெபாசிட் செய்யலாம். மொத்த முதலீட்டு முறை முறைமைக்கு எதிரானதுமுதலீட்டுத் திட்டம் அல்லதுஎஸ்ஐபி முறை. ஒருவர் மொத்த தொகையை நிரந்தரமாக முதலீடு செய்யலாம்வருமானம் அல்லதுஈக்விட்டி நிதிகள் அவர்களின் ஆபத்து-பசி, முதலீட்டு காலம் மற்றும் முதலீட்டு நோக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து. பெரும்பாலான தனிநபர்கள் விரும்பினாலும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்தல் SIP மூலம் இன்னும், மொத்த தொகை முதலீட்டில் சில நன்மைகள் உள்ளன. எனவே, மொத்தமாக முதலீடு செய்வதன் நன்மைகளைப் புரிந்துகொள்வோம்பரஸ்பர நிதி.

மொத்த தொகை முதலீட்டின் நன்மைகள்

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மொத்தமாக முதலீடு செய்வதன் சில நன்மைகள் பின்வருமாறு:

பெரிய தொகையின் முதலீடு

மொத்த தொகை முறைக்கான விருப்பத்தின் மூலம், தனிநபர்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் கணிசமான தொகையை முதலீடு செய்யலாம். இதன் விளைவாக, எப்போதுசந்தை ஒரு வளர்ச்சி காலத்தை காட்டுகிறது, பின்னர் முதலீட்டு மதிப்பும் மதிப்புடன் ஒப்பிடும்போது பெரிய அளவில் அதிகரிக்கிறதுSIP முதலீடு.

நீண்ட கால பதவிக்காலத்திற்கு ஏற்றது

நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய விரும்பும் நபர்களுக்கு மொத்த முதலீடு பொருத்தமானது. மொத்த முதலீட்டில் நீண்ட கால முதலீடு, தோராயமான 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முதலீட்டு காலத்திற்கு பரிசீலிக்கப்படலாம். இருப்பினும், மொத்த முதலீட்டிற்குகடன் நிதி, தனிநபர்கள் ஒரு நடுத்தர கால தவணைக்கு முதலீடு செய்ய தேர்வு செய்யலாம்.

வசதி

மொத்த தொகை முறை பொதுவாக தனிநபர்களுக்கு வசதியானது, ஏனெனில் பெரிய தொகையை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் முதலீடுகளை பரப்பலாம். இருப்பினும், முதலீடு எஸ்ஐபி முறையில் செய்யப்பட்டால், அந்தத் தொகை சீரான இடைவெளியில் முதலீடு செய்யப்படுவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

நேரத்திற்காக முதலீடு செய்யுங்கள்

முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட கால முதலீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போதெல்லாம், அவர்கள் எப்போதும் சந்தை நேரத்தைப் பார்க்க வேண்டும். சந்தைகள் ஏற்கனவே சரிவில் இருக்கும் போது மற்றும் வளர்ச்சி சாத்தியங்களைக் காட்டும்போது தனிநபர்கள் பொதுவாக முதலீடு செய்யத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்த சூழ்நிலையில், தனிநபர்கள் SIP பயன்முறையுடன் ஒப்பிடும் போது மொத்த தொகை முறையில் அதிக வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். எவ்வாறாயினும், சந்தைகள் ஏற்கனவே உச்சத்தை எட்டியிருக்கும் போது மொத்த முதலீடு செய்யப்பட்டால், அந்த விஷயத்தில், தனிநபர்கள் நஷ்டத்தில் முடியும்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட மொத்த தொகை நிதிகள்

மொத்தத் தொகை முதலீடு நீண்ட காலக் காலத்துக்குச் செய்யப்படுவதால், இதன் விளைவாக, நாம் ஈக்விட்டி பிரிவில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம்.பெரிய தொப்பி நிதிகள். எனவே, மொத்த தொகை முறையில் நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட பெரிய தொப்பி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களைப் பார்ப்போம்.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth	₹44.16 ↑ 0.05	₹655	5,000	9.2	12.5	15.4	21.9	12.6
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹86.0312 ↑ 1.72	₹34,105	5,000	-2.8	5.7	30.3	19.8	19.7	32.1
JM Core 11 Fund Growth	₹19.9499 ↑ 0.24	₹196	5,000	-5.1	4.3	30.1	19.3	16.6	32.9
HDFC Top 100 Fund Growth	₹1,104.11 ↑ 22.59	₹36,467	5,000	-4.3	4.9	24.5	17.3	17.3	30
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹104.79 ↑ 1.91	₹63,670	5,000	-3	6.5	29.2	16.9	19.3	27.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23

*மேலே சிறந்த பட்டியல்மொத்த தொகை மேலே உள்ள AUM/நிகர சொத்துகளைக் கொண்ட நிதிகள்100 கோடி. வரிசைப்படுத்தப்பட்டதுகடந்த 3 வருட வருவாய்.

1. IDBI India Top 100 Equity Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch. Ranked 45 in Large Cap category. .

Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund

IDBI India Top 100 Equity Fund Growth
Launch Date	15 May 12
NAV (28 Jul 23)	₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹655 on 30 Jun 23
Category	Equity - Large Cap
AMC	IDBI Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.47
Sharpe Ratio	1.09
Information Ratio	0.14
Alpha Ratio	2.11
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,988
31 Oct 21	₹15,664
31 Oct 22	₹16,005

IDBI India Top 100 Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	3%
3 Month	9.2%
6 Month	12.5%
1 Year	15.4%
3 Year	21.9%
5 Year	12.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund

Name	Since	Tenure

Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

2. Nippon India Large Cap Fund

(Erstwhile Reliance Top 200 Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.3% since its launch. Ranked 20 in Large Cap category. Return for 2023 was 32.1% , 2022 was 11.3% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund

Nippon India Large Cap Fund Growth
Launch Date	8 Aug 07
NAV (22 Nov 24)	₹86.0312 ↑ 1.72 (2.04 %)
Net Assets (Cr)	₹34,105 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.7
Sharpe Ratio	2.13
Information Ratio	1.86
Alpha Ratio	5.82
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,645
31 Oct 21	₹14,406
31 Oct 22	₹15,733
31 Oct 23	₹18,203
31 Oct 24	₹24,807

Nippon India Large Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for Nippon India Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-1.5%
3 Month	-2.8%
6 Month	5.7%
1 Year	30.3%
3 Year	19.8%
5 Year	19.7%
10 Year
15 Year
Since launch	13.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.1%
2022	11.3%
2021	32.4%
2020	4.9%
2019	7.3%
2018	-0.2%
2017	38.4%
2016	2.2%
2015	1.1%
2014	54.6%

Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	8 Aug 07	17.25 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	6.44 Yr.
Bhavik Dave	19 Aug 24	0.2 Yr.

Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	35.68%
Consumer Cyclical	10.71%
Industrials	10.07%
Technology	9.77%
Consumer Defensive	9.15%
Energy	6.37%
Utility	5.95%
Basic Materials	5.13%
Health Care	4.81%
Communication Services	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.24%
Equity	98.76%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 08 \| HDFCBANK	10%	₹3,287 Cr	18,940,367 ↓ -60,162
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	6%	₹2,197 Cr	17,000,000 ↑ 500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 19 \| RELIANCE	6%	₹1,945 Cr	14,600,000 ↑ 1,200,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 16 \| ITC	5%	₹1,845 Cr	37,750,240
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 07 \| INFY	4%	₹1,494 Cr	8,500,084
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 10 \| SBIN	4%	₹1,411 Cr	17,200,644 ↑ 1,200,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 07 \| LT	4%	₹1,304 Cr	3,600,529
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 15 \| 532215	4%	₹1,276 Cr	11,000,080 ↑ 1,000,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| 500034	3%	₹1,033 Cr	1,499,612 ↑ 234,286
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 23 \| 500400	3%	₹990 Cr	22,500,000

3. JM Core 11 Fund

The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies.

JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 4.2% since its launch. Ranked 18 in Large Cap category. Return for 2023 was 32.9% , 2022 was 7.1% and 2021 was 16.3% .

Below is the key information for JM Core 11 Fund

JM Core 11 Fund Growth
Launch Date	5 Mar 08
NAV (22 Nov 24)	₹19.9499 ↑ 0.24 (1.21 %)
Net Assets (Cr)	₹196 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.45
Sharpe Ratio	2.27
Information Ratio	0.58
Alpha Ratio	8.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,395
31 Oct 21	₹12,562
31 Oct 22	₹12,762
31 Oct 23	₹14,949
31 Oct 24	₹21,223

JM Core 11 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for JM Core 11 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-1.5%
3 Month	-5.1%
6 Month	4.3%
1 Year	30.1%
3 Year	19.3%
5 Year	16.6%
10 Year
15 Year
Since launch	4.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	32.9%
2022	7.1%
2021	16.3%
2020	6.3%
2019	10.6%
2018	-5%
2017	43.1%
2016	11.1%
2015	-2.4%
2014	51.3%

Fund Manager information for JM Core 11 Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.08 Yr.
Asit Bhandarkar	25 Feb 09	15.69 Yr.
Chaitanya Choksi	18 Jul 14	10.3 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.07 Yr.

Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.75%
Consumer Cyclical	15.96%
Industrials	14.96%
Technology	8.83%
Health Care	8.76%
Basic Materials	8.45%
Consumer Defensive	3.04%
Energy	2.36%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.89%
Equity	92.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| ICICIBANK	7%	₹15 Cr	113,000 ↑ 30,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| HDFCBANK	6%	₹11 Cr	66,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 21 \| INFY	6%	₹11 Cr	63,110 ↑ 14,000
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| 532955	5%	₹9 Cr	178,000 ↑ 86,000
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 23 \| AMBER	4%	₹8 Cr	14,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| 500251	4%	₹7 Cr	10,109
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| 543390	4%	₹7 Cr	42,218 ↑ 42,218
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 11 \| LT	4%	₹7 Cr	19,500 ↑ 6,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Oct 24 \| MAXHEALTH	3%	₹7 Cr	64,000 ↑ 64,000
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 24 \| ABB	3%	₹6 Cr	8,700 ↑ 8,700

4. HDFC Top 100 Fund

(Erstwhile HDFC Top 200)

To generate long term capital appreciation from a portfolio of equity and equity linked instruments. The investment portfolio for equity and equity linked instruments will be primarily drawn from the companies in the BSE 200 Index. Further, the Scheme may also invest in listed companies that would qualify to be in the top 200 by market capitalisation on the BSE even though they may not be listed on the BSE. This includes participation in large Ipos where in the market capitalisation of the company based on issue price would make the company a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalisation.

HDFC Top 100 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 11 Oct 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 43 in Large Cap category. Return for 2023 was 30% , 2022 was 10.6% and 2021 was 28.5% .

Below is the key information for HDFC Top 100 Fund

HDFC Top 100 Fund Growth
Launch Date	11 Oct 96
NAV (22 Nov 24)	₹1,104.11 ↑ 22.59 (2.09 %)
Net Assets (Cr)	₹36,467 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.67
Sharpe Ratio	1.72
Information Ratio	1.2
Alpha Ratio	0.34
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹8,718
31 Oct 21	₹14,032
31 Oct 22	₹15,013
31 Oct 23	₹17,031
31 Oct 24	₹22,572

HDFC Top 100 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for HDFC Top 100 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-2.9%
3 Month	-4.3%
6 Month	4.9%
1 Year	24.5%
3 Year	17.3%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	19.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30%
2022	10.6%
2021	28.5%
2020	5.9%
2019	7.7%
2018	0.1%
2017	32%
2016	8.5%
2015	-6.1%
2014	46.5%

Fund Manager information for HDFC Top 100 Fund

Name	Since	Tenure
Rahul Baijal	29 Jul 22	2.26 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.36 Yr.

Data below for HDFC Top 100 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.24%
Consumer Cyclical	10.75%
Consumer Defensive	8.13%
Technology	7.8%
Energy	7.69%
Industrials	7.56%
Health Care	6.38%
Utility	6.12%
Communication Services	5.27%
Basic Materials	3.33%
Real Estate	0.67%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.05%
Equity	96.95%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 05 \| ICICIBANK	11%	₹3,882 Cr	30,040,474
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| HDFCBANK	10%	₹3,493 Cr	20,126,319
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 15 \| 532555	6%	₹2,231 Cr	54,669,743
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 06 \| LT	6%	₹2,109 Cr	5,822,954
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| BHARTIARTL	5%	₹1,923 Cr	11,921,785
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 04 \| INFY	4%	₹1,578 Cr	8,979,648
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| 532215	4%	₹1,566 Cr	13,502,714 ↑ 1,800,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 03 \| ITC	4%	₹1,549 Cr	31,691,145
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 06 \| RELIANCE	4%	₹1,279 Cr	9,601,236 ↓ -1,200,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 17 \| COALINDIA	3%	₹1,246 Cr	27,557,721

5. ICICI Prudential Bluechip Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund)

To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20.

ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 21 in Large Cap category. Return for 2023 was 27.4% , 2022 was 6.9% and 2021 was 29.2% .

Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund

ICICI Prudential Bluechip Fund Growth
Launch Date	23 May 08
NAV (22 Nov 24)	₹104.79 ↑ 1.91 (1.86 %)
Net Assets (Cr)	₹63,670 on 31 Oct 24
Category	Equity - Large Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.69
Sharpe Ratio	2.17
Information Ratio	1.18
Alpha Ratio	5.97
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 19	₹10,000
31 Oct 20	₹9,650
31 Oct 21	₹15,189
31 Oct 22	₹16,004
31 Oct 23	₹17,860
31 Oct 24	₹24,447

ICICI Prudential Bluechip Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23

Duration	Returns
1 Month	-2.3%
3 Month	-3%
6 Month	6.5%
1 Year	29.2%
3 Year	16.9%
5 Year	19.3%
10 Year
15 Year
Since launch	15.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27.4%
2022	6.9%
2021	29.2%
2020	13.5%
2019	9.8%
2018	-0.8%
2017	32.7%
2016	7.7%
2015	-0.2%
2014	41.1%

Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund

Name	Since	Tenure
Anish Tawakley	5 Sep 18	6.16 Yr.
Vaibhav Dusad	18 Jan 21	3.79 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.84%
Consumer Cyclical	10.58%
Industrials	9.92%
Energy	8.41%
Technology	7.8%
Basic Materials	6.92%
Consumer Defensive	5.72%
Health Care	4.88%
Communication Services	4.26%
Utility	3.32%
Real Estate	1.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	11.15%
Equity	88.85%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 08 \| ICICIBANK	8%	₹5,158 Cr	40,518,440
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	7%	₹4,671 Cr	26,970,899 ↑ 4,278,804
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 12 \| LT	6%	₹4,121 Cr	11,212,422 ↑ 567,805
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 10 \| INFY	5%	₹3,146 Cr	16,770,859
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 08 \| RELIANCE	5%	₹3,082 Cr	10,435,550 ↓ -4,060,250
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 16 \| MARUTI	5%	₹3,015 Cr	2,277,293 ↑ 47,567
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 09 \| BHARTIARTL	4%	₹2,821 Cr	16,502,788 ↑ 411,550
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532215	4%	₹2,790 Cr	22,640,714 ↑ 282,106
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 17 \| 532538	4%	₹2,507 Cr	2,124,133
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 15 \| SUNPHARMA	3%	₹1,939 Cr	10,062,064

மொத்த தொகை கால்குலேட்டர்

மொத்த தொகை கால்குலேட்டர் என்பது தனிநபர்களின் மதிப்பு எவ்வளவு என்பதை புரிந்துகொள்ள உதவும் ஒரு கருவியாகும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் மொத்த தொகை முதலீடு முதலீட்டு காலத்தின் முடிவில். கால்குலேட்டரில் கொடுக்கப்பட வேண்டிய உள்ளீட்டுத் தரவுகளில் மொத்த முதலீட்டின் காலம், மொத்த முதலீட்டின் அளவு, பங்குச் சந்தைகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம், எதிர்பார்க்கப்படும் நீண்ட கால அளவு ஆகியவை அடங்கும்.வீக்கம் விகிதம். எனவே, மொத்த கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்ற கருத்தைப் புரிந்துகொள்வோம்.

மொத்த தொகை முதலீடு: இந்திய ரூபாய் 35,000

முதலீட்டு காலம்: 20 வருடங்கள்

நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம் (தோராயமாக): 15%

நீண்ட கால பணவீக்க விகிதம் (தோராயமாக): 4%

மொத்த தொகை கால்குலேட்டரின்படி எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்: இந்திய ரூபாய் 2,82,181

முதலீட்டின் நிகர லாபம்: இந்திய ரூபாய் 2,47,181

எனவே, மேலே உள்ள கணக்கீடு, உங்கள் முதலீட்டின் மீதான முதலீட்டின் நிகர லாபம் INR 2,47,181 என்றும், உங்கள் முதலீட்டின் மொத்த மதிப்பு INR 2,82,181 என்றும் காட்டுகிறது..

எனவே, மேலே உள்ள குறிப்புகளிலிருந்து, மொத்த முதலீட்டு முறையும் அதன் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது என்று கூறலாம். இருப்பினும், தனிநபர்கள் மொத்த முதலீட்டு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய முறை அவர்களுக்கு ஏற்றதா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். தனிநபர்கள் மொத்த தொகை பயன்முறையில் மிகவும் வசதியாக இல்லை என்றால், அவர்கள் STP அல்லது தேர்வு செய்யலாம்முறையான பரிமாற்ற திட்டம் அதில் அவர்கள் முதலில் மொத்த தொகையை முதலீடு செய்கிறார்கள்திரவ நிதி பின்னர் சீரான இடைவெளியில் பங்கு நிதிக்கு முறையாக மாற்றவும்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.