Table of Contents
- பாண்ட் மற்றும் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு
- பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
- பத்திர நிதிகள் < 1 வருடத்திற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும்
- > 1 வருடத்திற்கு முதலீடு செய்ய பத்திர நிதிகள்
- > 3 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்ய பத்திர நிதிகள்
- சிறந்த 10 ஆண்டு அரசு பத்திர நிதிகள்
- பத்திர நிதி வரிவிதிப்பு
- ஆன்லைனில் பாண்ட் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Top 6 Funds
சிறந்த பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
பத்திரம்பரஸ்பர நிதி விட அதிக வருமானத்தை வழங்குகிறதுவங்கி கணக்குகள் மற்றும் இயற்கையில் மிகவும் திரவமாக உள்ளன, அதாவது முதலீட்டாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் தங்கள் முதலீட்டை மீட்டெடுக்க முடியும். சில சிறந்த மேஜர்கள்முதலீட்டின் நன்மைகள் பாண்ட் ஃபண்டுகளில் குறைந்த விலை அமைப்பு, ஒப்பீட்டளவில் அதிக வருமானம், அதிகநீர்மை நிறை மற்றும் நியாயமான பாதுகாப்பு.
பத்திர நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனகடன் நிதி. இது ஒரு வகையான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும், இது நிலையானவற்றில் முதலீடு செய்கிறதுவருமானம் அரசு மற்றும் கார்ப்பரேட் போன்ற கருவிகள்பத்திரங்கள்,பண சந்தை கருவிகள், கார்ப்பரேட் கடன் பத்திரங்கள் போன்றவைமூலதனம் பாராட்டு. நிலையான மற்றும் வழக்கமான வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் சராசரி ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு பாண்ட் ஃபண்டுகள் சிறந்த முதலீடாகும். இந்த நிதிகள் குறைந்த நிலையற்றவை, எனவே அதைவிட குறைவான அபாயகரமானவைஈக்விட்டி நிதிகள். மேலும், பாண்ட் நிதிகள் ஒரு வங்கிக்கு சிறந்த மாற்றாக இருக்கும்நிலையான வைப்பு.
பின்வரும் சிறந்த பாண்ட் நிதிகள் வகை தரவரிசையின் படி, உங்களின் சாதிக்க உதவும்நிதி இலக்குகள் மேலும் சிறந்த வருமானம் ஈட்ட உதவும்.
பாண்ட் மற்றும் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு
பத்திரங்கள்
அவை பெருநிறுவனங்கள் அல்லது அரசாங்கங்கள் போன்ற நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் கடன் பொறுப்புகள். எனவே, ஒரு போதுமுதலீட்டாளர் பத்திரத்தை வாங்குகிறார், அவர் நிறுவனத்திற்கு ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட காலவரையறைக்கு கடன் கொடுக்கிறார். பதிலுக்கு, பதவிக்காலம் முடியும் வரை உங்களுக்கு வட்டி கிடைக்கும்.
பத்திர நிதிகள்
அவை பரஸ்பர நிதிகள் அல்லது பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பத்திரங்களில் முதலீடு. வெறுமனே, பத்திர நிதிகள் கார்ப்பரேட் அல்லது அரசாங்கம் போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பத்திரங்களை உள்ளடக்கியது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதைப் போன்ற முதிர்ச்சியால் அவை மேலும் வரையறுக்கப்படுகின்றன.
பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
இந்த நிதிகளின் சில முக்கியமான நன்மைகள்:
- வழக்கமான வருமானம் ஈட்டுவதற்கு பாண்ட் ஃபண்டுகள் ஒரு நல்ல வழி. உதாரணமாக, டிவிடெண்ட் கொடுப்பனவைத் தேர்ந்தெடுப்பது வழக்கமான வருமானத்திற்கான ஒரு விருப்பமாக இருக்கலாம்.
- குறுகிய நிதி இலக்குகளை திட்டமிட இது ஒரு நல்ல வழி. குறுகிய காலத்தில், இந்த நிதிகள் பாதுகாப்பு வருவாயையும் அதிக திரவத்தையும் உறுதி செய்கின்றன.
- பாண்ட் ஃபண்டுகளில், எந்த நேரத்திலும் உங்கள் முதலீட்டில் இருந்து ஓரளவு பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்/மீட்கலாம் மற்றும் மீதமுள்ள பணத்தை முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கலாம்.
- பாண்ட் ஃபண்டுகள் முக்கியமாக அரசாங்கப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதால் அவை பங்குகளின் ஏற்ற இறக்கத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.சந்தை. எனவே, ஆபத்து இல்லாதவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த முதலீட்டு வழி.
Talk to our investment specialist
பத்திர நிதிகள் < 1 வருடத்திற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹521.407
↑ 0.10 ₹12,417 1.9 3.8 7.7 6.4 7.2 7.78% 5M 19D 7M 24D Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,414.26
↑ 0.42 ₹190 1.8 3.6 7.4 6 6.8 7.12% 1M 29D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,203.68
↑ 0.42 ₹5,396 1.8 3.5 7.3 6.2 7 7.18% 1M 28D 1M 28D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.037
↑ 0.06 ₹516 1.8 3.6 7.3 6.2 7 7.21% 1M 24D 1M 28D JM Liquid Fund Growth ₹68.1831
↑ 0.01 ₹3,157 1.7 3.5 7.3 6.2 7 7.14% 1M 18D 1M 22D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
> 1 வருடத்திற்கு முதலீடு செய்ய பத்திர நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity PGIM India Short Maturity Fund Growth ₹39.3202
↓ 0.00 ₹28 1.2 3.1 6.1 4.2 7.18% 1Y 7M 28D 1Y 11M 1D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹36.816
↑ 0.01 ₹1,921 3.7 6.7 10.8 13.7 6.9 7.73% 3Y 10M 6D 5Y 1M 10D Axis Strategic Bond Fund Growth ₹26.4302
↑ 0.00 ₹1,945 2 4.5 9 6.4 7.3 8.03% 3Y 8M 23D 5Y 6M 11D Nippon India Strategic Debt Fund Growth ₹14.6419
↑ 0.00 ₹117 2 4.4 8.4 5.5 7 8.05% 3Y 6M 18D 4Y 11M 8D Nippon India Short Term Fund Growth ₹49.9069
↑ 0.00 ₹7,122 2 4.2 8.1 5.8 6.8 7.59% 2Y 10M 2D 3Y 8M 16D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Sep 23
> 3 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு செய்ய பத்திர நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹77.8798
↓ -0.02 ₹2,259 1.9 5.1 10.4 5.9 7.1 6.92% 9Y 11D 18Y 10M 2D Nippon India Gilt Securities Fund Growth ₹36.452
↓ -0.01 ₹1,986 1.9 5 10 5.7 6.7 6.95% 9Y 29D 19Y 7M 6D Canara Robeco Gilt Fund Growth ₹72.4106
↓ -0.03 ₹121 1.9 4.9 10 5.7 6.5 6.91% 8Y 9M 5D 21Y 7M 9D SBI Magnum Gilt Fund Growth ₹63.0635
↓ -0.02 ₹10,626 1.8 5 9.8 6.9 7.6 6.96% 9Y 6M 22D 23Y 5M 12D UTI Gilt Fund Growth ₹59.8962
↓ -0.02 ₹663 1.8 4.7 9.7 5.9 6.7 6.87% 7Y 6M 22D 14Y 11M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
சிறந்த 10 ஆண்டு அரசு பத்திர நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity SBI Magnum Constant Maturity Fund Growth ₹60.0821
↓ 0.00 ₹1,761 1.9 5 10 5.7 7.5 6.88% 6Y 10M 20D 9Y 10M 24D IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan Growth ₹43.0024
↓ 0.00 ₹343 1.9 5.3 10.6 5.6 7.4 6.87% 6Y 7M 17D 9Y 4M 13D ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund Growth ₹23.17
↑ 0.00 ₹2,452 1.9 5 10 5.7 7.7 6.87% 6Y 8M 5D 9Y 7M 2D DSP BlackRock 10Y G-Sec Fund Growth ₹20.5507
↑ 0.00 ₹55 1.7 4.8 9.7 5.2 7.7 6.75% 6Y 6M 25D 9Y 4M 24D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
*கீழே நிகர சொத்துக்கள் உள்ள பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் பட்டியல் உள்ளது50 கோடி மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சொத்துக்களை நிர்வகித்தல். முதிர்ச்சிக்கு அதிக மகசூல் அடிப்படையில் (ytm)
The investment objective of the scheme is to generate regular income and capital appreciation by investing in a portfolio of medium term debt and money market instruments. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved Kotak Medium Term Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 25 Mar 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Kotak Medium Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Corporate Bond Fund) To generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. ICICI Prudential Medium Term Bond Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 15 Sep 04. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Classic Bond Fund) To generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while
maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. The scheme would focus its investments predominantly in corporate bonds of various maturities and across ratings for the purpose of achieving regular income and
capital appreciation. Nippon India Strategic Debt Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 26 Jun 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Nippon India Strategic Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Axis Income Fund) To generate optimal returns in the medium term while maintaining liquidity of the portfolio by investing in debt and money market instruments. Axis Strategic Bond Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 28 Mar 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Axis Strategic Bond Fund Returns up to 1 year are on To generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximising income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. ICICI Prudential Short Term Fund is a Debt - Short term Bond fund was launched on 25 Oct 01. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Regular Savings Fund) To provide attractive returns to the Magnum holders / Unit holders either through periodic dividends or through capital appreciation through an actively managed portfolio of debt,
equity and money market instruments. SBI Magnum Medium Duration Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 12 Nov 03. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for SBI Magnum Medium Duration Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Medium Term Fund
CAGR/Annualized return of 7.5% since its launch. Ranked 10 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 6.1% , 2022 was 3.2% and 2021 was 4.7% . Kotak Medium Term Fund
Growth Launch Date 25 Mar 14 NAV (06 Nov 24) ₹21.5617 ↓ -0.01 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,659 on 30 Sep 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio 2.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-18 Months (2%),18 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.29% Effective Maturity 5 Years 5 Months 1 Day Modified Duration 3 Years 3 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,822 31 Oct 21 ₹11,429 31 Oct 22 ₹11,734 31 Oct 23 ₹12,384 31 Oct 24 ₹13,626 Returns for Kotak Medium Term Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 2.5% 6 Month 5.2% 1 Year 9.7% 3 Year 6% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.1% 2022 3.2% 2021 4.7% 2020 8.5% 2019 7% 2018 5.4% 2017 6.6% 2016 10.9% 2015 9.3% 2014 Fund Manager information for Kotak Medium Term Fund
Name Since Tenure Deepak Agrawal 25 Mar 14 10.53 Yr. Sunit garg 1 Nov 22 1.92 Yr. Data below for Kotak Medium Term Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.06% Equity 6.33% Debt 88.73% Other 1.88% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 63.21% Government 25.52% Cash Equivalent 3.06% Credit Quality
Rating Value A 8.16% AA 38.22% AAA 53.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.18 Goi 2033
Sovereign Bonds | -14% ₹230 Cr 22,343,450 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -6% ₹92 Cr 9,000,020 TATA Steel Limited
Debentures | -5% ₹76 Cr 750 Pipeline Infrastructure Ltd. 0.0796%
Debentures | -4% ₹64 Cr 6,280 Aditya Birla Renewables Limited
Debentures | -4% ₹60 Cr 6,000
↑ 6,000 Prestige Projects Private Limited 0.1175%
Debentures | -4% ₹60 Cr 6,000 Indostar Capital Finance Limited
Debentures | -4% ₹60 Cr 6,000 Embassy Office Parks REIT (Real Estate)
-, Since 31 May 21 | EMBASSY3% ₹57 Cr 1,455,613 Century Textiles And Industries Limited
Debentures | -3% ₹55 Cr 5,500 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -3% ₹53 Cr 5,000,000 2. ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 23 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.2% and 2021 was 5.5% . ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
Growth Launch Date 15 Sep 04 NAV (06 Nov 24) ₹42.2985 ↑ 0.01 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹5,947 on 15 Oct 24 Category Debt - Medium term Bond AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.22% Effective Maturity 4 Years 4 Months 28 Days Modified Duration 3 Years 1 Month 20 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,088 31 Oct 21 ₹11,789 31 Oct 22 ₹12,198 31 Oct 23 ₹13,027 31 Oct 24 ₹14,119 Returns for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 2% 6 Month 4.2% 1 Year 8.2% 3 Year 6.2% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.2% 2021 5.5% 2020 10.4% 2019 9.2% 2018 5.1% 2017 6.5% 2016 10.2% 2015 8.4% 2014 12.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.9 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.69 Yr. Data below for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.46% Equity 0.85% Debt 92.4% Other 0.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 64.56% Government 29.44% Cash Equivalent 4.79% Securitized 0.07% Credit Quality
Rating Value AA 51.46% AAA 48.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -18% ₹1,083 Cr 105,741,750
↑ 20,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -7% ₹428 Cr 41,700,650
↓ -27,500,000 Godrej Properties Limited
Debentures | -3% ₹150 Cr 15,000 The Great Eastern Shipping Company Limited
Debentures | -3% ₹150 Cr 1,500 Pipeline Infrastructure Private Limited
Debentures | -2% ₹127 Cr 12,400 TVS Credit Services Limited
Debentures | -2% ₹111 Cr 110 Ess Kay Limited
Debentures | -2% ₹109 Cr 11,000 Torrent Power Limited
Debentures | -2% ₹106 Cr 10,500 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹103 Cr 10,000,000 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹101 Cr 10,000 3. Nippon India Strategic Debt Fund
CAGR/Annualized return of 3.7% since its launch. Ranked 7 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 2% and 2021 was 17.4% . Nippon India Strategic Debt Fund
Growth Launch Date 26 Jun 14 NAV (06 Nov 24) ₹14.6419 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹117 on 30 Sep 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.92 Sharpe Ratio 1.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.05% Effective Maturity 4 Years 11 Months 8 Days Modified Duration 3 Years 6 Months 18 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,447 31 Oct 21 ₹8,839 31 Oct 22 ₹8,955 31 Oct 23 ₹9,564 31 Oct 24 ₹10,383 Returns for Nippon India Strategic Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 2% 6 Month 4.4% 1 Year 8.4% 3 Year 5.5% 5 Year 0.8% 10 Year 15 Year Since launch 3.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 2% 2021 17.4% 2020 -23.5% 2019 -3.4% 2018 4.7% 2017 6.9% 2016 11.1% 2015 9% 2014 Fund Manager information for Nippon India Strategic Debt Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Sushil Budhia 1 Feb 20 4.67 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 1.84 Yr. Data below for Nippon India Strategic Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.57% Debt 92.06% Other 0.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 62.66% Government 29.4% Cash Equivalent 7.57% Credit Quality
Rating Value AA 50.23% AAA 49.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.18 Goi 24072037
Sovereign Bonds | -18% ₹21 Cr 2,000,000 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -9% ₹10 Cr 1,000,000 Summit Digitel Infrastructure Limited
Debentures | -7% ₹8 Cr 80 Pipeline Infrastructure Private Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Shriram Housing Finance Limited 9.25%
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 DLF Cyber City Developers Limited 8.4%
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Godrej Properties Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Godrej Industries Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Century Textiles And Industries Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500
↑ 500 Aadhar Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 4. Axis Strategic Bond Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 7 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7.3% , 2022 was 3.8% and 2021 was 5.2% . Axis Strategic Bond Fund
Growth Launch Date 28 Mar 12 NAV (06 Nov 24) ₹26.4302 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹1,945 on 30 Sep 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.03% Effective Maturity 5 Years 6 Months 11 Days Modified Duration 3 Years 8 Months 23 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,032 31 Oct 21 ₹11,683 31 Oct 22 ₹12,068 31 Oct 23 ₹12,896 31 Oct 24 ₹14,071 Returns for Axis Strategic Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 2% 6 Month 4.5% 1 Year 9% 3 Year 6.4% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.3% 2022 3.8% 2021 5.2% 2020 10.5% 2019 7.1% 2018 6.7% 2017 7.5% 2016 11.6% 2015 6.8% 2014 15% Fund Manager information for Axis Strategic Bond Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Nov 12 11.91 Yr. Sachin Jain 1 Feb 23 1.66 Yr. Akhil Thakker 1 Feb 23 1.66 Yr. Data below for Axis Strategic Bond Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.69% Debt 91.05% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 53.94% Government 37.11% Cash Equivalent 8.69% Credit Quality
Rating Value A 11.26% AA 34.59% AAA 54.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.23 Goi 2064
Sovereign Bonds | -16% ₹307 Cr 29,500,000
↑ 10,500,000 07.18 Goi 2033
Sovereign Bonds | -8% ₹158 Cr 15,400,000
↓ -16,000,000 Nirma Limited
Debentures | -3% ₹60 Cr 6,000 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -3% ₹58 Cr 5,600,000 DLF Cyber City Developers Limited 8.4%
Debentures | -3% ₹55 Cr 5,500 Aadhar Housing Finance Ltd. 8.65%
Debentures | -3% ₹55 Cr 5,500 Rajasthan (Government of ) 7.52%
- | -3% ₹52 Cr 5,000,000 Tata Projects Limited
Debentures | -3% ₹49 Cr 4,900 Mahanagar Telephone Nigam Limited
Debentures | -2% ₹48 Cr 5,000 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -2% ₹45 Cr 4,500 5. ICICI Prudential Short Term Fund
CAGR/Annualized return of 7.8% since its launch. Ranked 11 in Short term Bond category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 3.9% . ICICI Prudential Short Term Fund
Growth Launch Date 25 Oct 01 NAV (06 Nov 24) ₹56.989 ↑ 0.01 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹19,949 on 15 Oct 24 Category Debt - Short term Bond AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.11 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Yield to Maturity 7.81% Effective Maturity 3 Years 9 Months 4 Days Modified Duration 2 Years 7 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,054 31 Oct 21 ₹11,573 31 Oct 22 ₹12,033 31 Oct 23 ₹12,890 31 Oct 24 ₹13,931 Returns for ICICI Prudential Short Term Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 4% 1 Year 8% 3 Year 6.4% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.4% 2022 4.7% 2021 3.9% 2020 10.6% 2019 9.7% 2018 5.8% 2017 5.9% 2016 11.1% 2015 8% 2014 11.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Short Term Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 19 Nov 09 14.88 Yr. Nikhil Kabra 29 Dec 20 3.76 Yr. Data below for ICICI Prudential Short Term Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.91% Debt 86.84% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.38% Government 35.32% Cash Equivalent 8.03% Securitized 0.02% Credit Quality
Rating Value AA 17.93% AAA 82.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -8% ₹1,549 Cr 150,908,750 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -8% ₹1,513 Cr 147,723,580
↑ 22,333,300 8% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹918 Cr 91,074,740 07.06 Goi 2028
Sovereign Bonds | -3% ₹646 Cr 63,854,250 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -2% ₹388 Cr 37,739,410
↓ -49,989,550 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹369 Cr 37,000 SANSAR AUG 2024 VII TRUST
Unlisted bonds | -2% ₹353 Cr 3,500,000,000
↑ 3,500,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹349 Cr 35,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹320 Cr 6,500 Muthoot Finance Limited
Debentures | -2% ₹301 Cr 30,000 6. SBI Magnum Medium Duration Fund
CAGR/Annualized return of 7.8% since its launch. Ranked 18 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.4% and 2021 was 3.8% . SBI Magnum Medium Duration Fund
Growth Launch Date 12 Nov 03 NAV (06 Nov 24) ₹48.4337 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹6,761 on 15 Oct 24 Category Debt - Medium term Bond AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.22 Sharpe Ratio 1.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1.5%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 7.8% Effective Maturity 5 Years 6 Months 4 Days Modified Duration 3 Years 9 Months 11 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,264 31 Oct 21 ₹11,779 31 Oct 22 ₹12,074 31 Oct 23 ₹12,968 31 Oct 24 ₹14,033 Returns for SBI Magnum Medium Duration Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 4.2% 1 Year 8.1% 3 Year 6% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3.4% 2021 3.8% 2020 12.3% 2019 11.1% 2018 6.2% 2017 7.6% 2016 14% 2015 6.6% 2014 16.5% Fund Manager information for SBI Magnum Medium Duration Fund
Name Since Tenure Lokesh Mallya 1 Dec 23 0.84 Yr. Mohit Jain 30 Nov 17 6.84 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.84 Yr. Data below for SBI Magnum Medium Duration Fund as on 15 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.45% Debt 89.28% Other 0.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 47.34% Government 41.94% Cash Equivalent 10.45% Credit Quality
Rating Value A 7.85% AA 38.47% AAA 53.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.10%Goi 08/04/2034
Sovereign Bonds | -16% ₹1,076 Cr 105,000,000
↑ 20,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -12% ₹786 Cr 76,500,000 07.18 Goi 24072037
Sovereign Bonds | -8% ₹552 Cr 53,500,000 Godrej Properties Limited
Debentures | -4% ₹301 Cr 30,000 Tata Housing Development Company Limited
Debentures | -4% ₹300 Cr 30,000 7.23% Goi 15/04/2039
Sovereign Bonds | -4% ₹286 Cr 27,500,000
↑ 15,000,000 Avanse Financial Services Ltd.
Debentures | -4% ₹250 Cr 25,000 Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited
Debentures | -3% ₹237 Cr 24,000 Jindal Stainless Limited
Debentures | -3% ₹233 Cr 2,400 Yes Bank Limited
Debentures | -3% ₹219 Cr 2,250
பத்திர நிதி வரிவிதிப்பு
பத்திர நிதிகள் அல்லது கடன் நிதிகள் மீதான வரி தாக்கம் பின்வரும் முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது-
குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள்
கடன் முதலீட்டின் வைத்திருக்கும் காலம் 36 மாதங்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால், அது குறுகிய கால முதலீடாக வகைப்படுத்தப்படும், மேலும் இவை தனிநபரின் வரி அடுக்கின்படி வரி விதிக்கப்படும்.
நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள்
கடன் முதலீட்டின் வைத்திருக்கும் காலம் 36 மாதங்களுக்கும் மேலாக இருந்தால், அது நீண்ட கால முதலீடாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, குறியீட்டு நன்மையுடன் 20% வரி விதிக்கப்படும்.
| முதலீட்டு வரவுகள் | முதலீட்டை வைத்திருக்கும் லாபம் | வரிவிதிப்பு |
|---|---|---|
| குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் | 36 மாதங்களுக்கும் குறைவானது | தனிநபரின் வரி அடுக்கு படி |
| நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் | 36 மாதங்களுக்கு மேல் | குறியீட்டு நன்மைகளுடன் 20% |
ஆன்லைனில் பாண்ட் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved