ஃபின்காஷ் »HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
Table of Contents
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
HDFC ஹைப்ரிட்ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் Tata Hybrid Equity Fund ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் சேர்ந்தவைசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி சமபங்கு வகை. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் கார்பஸை ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான இரண்டிலும் முதலீடு செய்கின்றனவருமானம் கருவிகள். நிலையான வருமானம் தேடும் தனிநபர்களுக்கு சமச்சீர் நிதிகள் பொருத்தமானவைமூலதனம் பாராட்டு. சமச்சீர் நிதிகளில், ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் கருவிகள் தொடர்பான முதலீட்டு விகிதம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டு, காலப்போக்கில் மாறலாம். நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு சமநிலையான நிதிகள் ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும். சமச்சீர் நிதிகள் பல நிகழ்வுகளில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளன. எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இரண்டு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எச்டிஎஃப்சி பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் (முன்பு எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்)
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஒரு பகுதியாகும்HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இது செப்டம்பர் 11, 2000 இல் தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை சமநிலை நிதி திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் நோக்கம், வழக்கமான வருமானத்துடன் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன மதிப்பீட்டை அடைவதாகும். இந்த மூலதனப் பாராட்டு மற்றும் வருமானம் ஈட்டப்படுகிறதுமுதலீடு பங்கு மற்றும் பங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் திட்டத்தின் கார்பஸ்நிலையான வருமானம் கருவிகள். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய அங்கங்கள் HDFC ஐக் கொண்டிருந்தன.வங்கி லிமிடெட், இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட்,ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், மற்றும் வோல்டாஸ் லிமிடெட். HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திரு. சிராக் செடல்வாட் மற்றும் திரு. ராகேஷ் வியாஸ் ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஒரு சாதாரண சூழ்நிலையில், திட்டம் அதன் கார்பஸில் சுமார் 60% ஈக்விட்டி கருவிகளில் முதலீடு செய்யும், மீதமுள்ள தொகை நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்படும்.
டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (முன்பு டாடா பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட்)
டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (முன்னர் டாடா பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் என்று அறியப்பட்டது) நிர்வகிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறதுடாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்த ஓபன்-எண்டட் ஹைப்ரிட்-ஈக்விட்டிபரஸ்பர நிதி 1995 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால இடைவெளியில் வருமான விநியோகம் கொண்ட தனிநபர்களை வழங்குவதாகும். இருப்பினும், ஒவ்வொரு நேரத்திலும், அதன் முக்கியத்துவம் மூலதன மதிப்பீட்டில் உள்ளது. டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் ஃபண்ட் மேலாளர்கள் திரு. பிரதீப் கோகலே மற்றும் திரு. மூர்த்தி நாகராஜன். டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டத்தின் ஏற்ற இறக்கத்தை நிர்வகிப்பதோடு போர்ட்ஃபோலியோவின் வருமானத்தை அதிகரிக்க முயற்சிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் CRISIL ஹைப்ரிட் 35+65 குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் டாப் 10 ஈக்விட்டி ஹோல்டிங்குகளில் எச்டிஎஃப்சி வங்கி லிமிடெட், ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், யெஸ் பேங்க் லிமிடெட் மற்றும் ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் சமச்சீர் வகையைச் சேர்ந்தவை, இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெவ்வேறு பண்புக்கூறுகள் உள்ளன. எனவே, Fincash மதிப்பீடுகள், நடப்பு போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.இல்லை, AUM மற்றும் பல. இந்த அளவுருக்கள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படைப் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு.
அடிப்படைப் பிரிவு
அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அளவுருக்கள் தற்போதைய NAV, Fincash மதிப்பீடுகள் மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை அடங்கும். திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம், அதாவது ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு - ஈக்விட்டி. என்ற ஒப்பீடுஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள் என்று கூறுகிறது,எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 5-ஸ்டாராகவும், டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 3-ஸ்டாராகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. தற்போதைய NAV ஐப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம். ஏப்ரல் 13, 2016 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 149 ஆகவும், Tata Hybrid Equity Fund தோராயமாக INR 206 ஆகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹114.154 ↑ 0.23 (0.20 %) ₹24,185 on 30 Nov 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 1.62 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹427.363 ↑ 1.20 (0.28 %) ₹4,150 on 30 Nov 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 1.44 0.23 0.25 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. இந்த பிரிவில், கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானங்களும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. பல்வேறு நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்படும் வருமானங்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது, இருப்பினும், கிட்டத்தட்ட எல்லா நிகழ்வுகளிலும், HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 1.7% -3.4% 2.2% 14.9% 14.2% 15.6% 15.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 0.6% -5.8% 1.8% 15.5% 13.6% 14% 14.9%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான திட்டங்களுக்கு இடையிலான முழுமையான வருமானத்தை ஒப்பிடுகிறது. இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது மூன்றாவது பிரிவு. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் விஷயத்திலும், HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை ஒப்பீடு காட்டுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களுடனும் ஒப்பிடுகையில் மற்ற விவரங்கள் பிரிவு கடைசிப் பகுதியாகும். மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகளில் AUM, குறைந்தபட்சம் அடங்கும்SIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. இரண்டு திட்டங்களின் AUM ஐப் பொறுத்தவரை, அவற்றின் AUM களுக்கு இடையே கணிசமான வேறுபாடு உள்ளது என்று கூறலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் AUM தோராயமாக 20,191 கோடி ரூபாயாகவும், Tata Hybrid Equity Fund தோராயமாக 5,371 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது INR 500. அதேபோல, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை முதலீடு கூட ஒன்றுதான், அதாவது INR 5,000. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்கம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.68 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.67 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,732 30 Nov 21 ₹14,071 30 Nov 22 ₹15,808 30 Nov 23 ₹17,387 30 Nov 24 ₹20,886 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,494 30 Nov 21 ₹13,479 30 Nov 22 ₹15,011 30 Nov 23 ₹16,122 30 Nov 24 ₹19,604
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.09% Equity 69.87% Debt 29.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.22% Industrials 11.24% Consumer Defensive 7.18% Technology 6.93% Energy 6.01% Health Care 4.9% Communication Services 4.17% Consumer Cyclical 3.3% Utility 1.38% Real Estate 0.79% Basic Materials 0.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.66% Corporate 13.38% Cash Equivalent 1.09% Credit Quality
Rating Value AA 9.29% AAA 88.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK8% ₹1,887 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,639 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,136 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹979 Cr 7,350,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹968 Cr 6,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹919 Cr 11,208,071 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹918 Cr 5,223,368 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹915 Cr 18,714,400 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹583 Cr 5,025,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -2% ₹506 Cr 50,000,000
↑ 40,000,000 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.75% Equity 73.69% Debt 20.55% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.71% Industrials 8.36% Consumer Defensive 6.79% Technology 6.28% Health Care 5.75% Communication Services 5.73% Energy 5.67% Consumer Cyclical 5.6% Basic Materials 5.19% Utility 3.83% Real Estate 1.8% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.04% Corporate 9.51% Cash Equivalent 5.75% Credit Quality
Rating Value AA 12.15% AAA 87.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK7% ₹286 Cr 1,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹234 Cr 1,760,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL5% ₹210 Cr 1,304,346
↓ -45,654 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹156 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹141 Cr 800,000
↑ 180,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN3% ₹139 Cr 1,700,000
↓ -400,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK3% ₹129 Cr 1,000,000
↓ -300,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS3% ₹119 Cr 300,000
↓ -80,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | VBL2% ₹101 Cr 1,695,375 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹100 Cr 223,500
எனவே, மேலே உள்ள அளவுருக்களில் இருந்து, பல்வேறு அளவுருக்களின் அடிப்படையில் HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம். இருப்பினும், எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்யும் போது தனிநபர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் அளவுருக்களை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் தேவைப்பட்டால் ஒரு கருத்தைப் பெற வேண்டும்நிதி ஆலோசகர். இது அவர்களின் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved