டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் | முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் -Fincash.com

Table of Contents

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்: டாடா எம்எஃப் பற்றி
சிறந்த மற்றும் சிறந்த டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
டாடா SIP மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெயர் மாற்றங்கள்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்
டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன்
டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கு அறிக்கை
டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ஏவி
டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
நிறுவன முகவரி
ஸ்பான்சர்கள்
Top 5 Funds

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

Updated on December 20, 2024 , 17334 views

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்தியாவில் நன்கு அறியப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். சால்ட் டு சாப்ட்வேர் குழுமத்தின் ஆதரவுடன், டாடா குழுமம், டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் செயல்பட்டு வருகிறது. நிலையான செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த சேவை மூலம், ஃபண்ட் ஹவுஸ் மில்லியன் கணக்கான தனிநபர்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுக்க முடிந்தது. இது ஈக்விட்டி, கடன், ஹைப்ரிட் மற்றும் பல்வேறு வகைகளின் கீழ் திட்டங்களை வழங்குகிறதுELSS. அவர்கள் தவிர, இது வழங்குகிறதுஓய்வு தீர்வு மற்றும் குழந்தை சேமிப்பு திட்டம்.

டாடா MF நிறுவனம், தொழிலதிபர்களுக்கு சம்பளம் வாங்கும் தொழில் வல்லுநர்கள், இல்லத்தரசி முதல் ஓய்வுபெற்ற தனிநபர்கள், பழமைவாத மூலதனத்தை உருவாக்குபவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் முதலீட்டு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. டாடாவின் திட்டங்களை கவனிக்கும் சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் டாடா அசெட் மேனேஜ்மென்ட் லிமிடெட் ஆகும்.

AMC	டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
அமைவு தேதி	ஜூன் 30, 1995
AUM	INR 49220.58 கோடி (ஜூன்-30-2018)
தலைவர்	திரு. ஃபரோக் சுபேதார்
அது	திரு. கோபால் அகர்வால்
இணக்க அதிகாரி	திரு. உபேஷ் ஷா
முதலீட்டாளர் சேவை அதிகாரி	செல்வி. காஷ்மீரா கல்வாச்வாலா
வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு எண்	1800 209 0101
தொலைநகல்	022 - 22613782
தொலைபேசி	022 – 66578282
இணையதளம்	www.tatamutualfund.com
மின்னஞ்சல்	சேவை [AT] tataamc.com

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்: டாடா எம்எஃப் பற்றி

முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெருமை மற்றும் மதிப்புமிக்க டாடா குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாகும். நிறுவனம் கடுமையான இடர் மேலாண்மை முறைகளின் உதவியுடன் ஒட்டுமொத்த சிறப்பை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் தத்துவம் நிலையான மற்றும் நீண்ட கால முடிவுகளைத் தேடுவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. நிலைத்தன்மை, நெகிழ்வுத்தன்மை, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் சேவைகளின் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி நிறுவனம் தனது முயற்சிகளை வரையறை செய்கிறது. டாடாவின் சில முக்கிய மதிப்புகள் அதன் வணிகத்தை ஆதரிக்கின்றன:

முன்னோடி: வாடிக்கையாளரின் பார்வையின் அடிப்படையில் புதுமையான தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான சவால்களை எதிர்கொள்ளும் அளவுக்கு நிறுவனம் தைரியமாக உள்ளது என்பதே இதன் பொருள்.
நேர்மை: நிறுவனம் அதன் நடத்தை நெறிமுறைகளில் நேர்மையாகவும் நெறிமுறையாகவும் இருக்கும் என்று அர்த்தம்.
சிறப்பு: இதன் பொருள் நிறுவனம் மிக உயர்ந்த தரத்தை அடைவதில் ஆர்வமாக இருக்கும்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

சிறந்த மற்றும் சிறந்த டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாடிக்கையாளரின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் பல திட்டங்களை வழங்குகிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் இந்த வகைகளில் சில மற்றும் அவை ஒவ்வொன்றின் கீழும் சிறந்த மற்றும் சிறந்த திட்டங்கள் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

ஈக்விட்டி நிதிகள் பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் கார்பஸ் பணம் முதலீடு செய்யப்படும் திட்டங்களாகும். இந்த நிதிகள் நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு சிறந்த தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது. கூடுதலாக, ரிஸ்க் தேடும் நபர்கள் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம். மேலும், ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளின் வருமானம் சீராக இல்லை. பங்கு நிதிகளின் சில வகைகளில் பெரிய தொப்பி பரஸ்பர நிதிகள் அடங்கும்,நடுத்தர தொப்பி பரஸ்பர நிதி,சிறிய தொப்பி பரஸ்பர நிதி,பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், மற்றும் பல. டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தனிநபர்களின் பல்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வகையின் கீழ் பல திட்டங்களை வழங்குகிறது. டாடாவின் சில சிறந்த மற்றும் சிறப்பாக செயல்படும் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பின்வருமாறு.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Tata Equity PE Fund Growth	₹347.215 ↓ -6.73	₹8,640	-7.8	0.3	25	22.4	20.2	37
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹43.8897 ↓ -0.79	₹4,663	-5.9	4.4	22.1	18.2	17.8	24
TATA Infrastructure Fund Growth	₹179.437 ↓ -4.14	₹2,404	-9.2	-8.5	28.2	26.6	27.1	45.1
Tata Large and Midcap Fund Growth	₹513.38 ↓ -8.98	₹8,342	-8	-0.3	18.8	18.1	18.5	22.9
TATA Large Cap Fund Growth	₹481.691 ↓ -9.06	₹2,436	-7.6	-1.1	16.2	14.8	15.6	24.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

கடன் பரஸ்பர நிதிகள்

கடன் நிதிகள் என்பது பல்வேறு நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்படும் நிதி ஆகும். கடன் நிதிகள் தங்கள் நிதிப் பணத்தை முதலீடு செய்யும் இந்த கருவிகளில் சில கருவூல பில்கள், வணிக ஆவணங்கள், வைப்புச் சான்றிதழ், அரசாங்கம் ஆகியவை அடங்கும்.பத்திரங்கள், கில்ட்ஸ், மற்றும் பல. கடன் நிதிகள் அவற்றின் அடிப்படை சொத்துக்களின் முதிர்வு காலத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. கடன் நிதிகளின் சில வகைகளில் அடங்கும்திரவ நிதிகள், தீவிரகுறுகிய கால கடன் நிதிகள், குறுகிய கால கடன் நிதிகள், டைனமிக் பாண்ட் நிதிகள்,கில்ட் நிதிகள், மற்றும் பல. குறைந்த அளவு உள்ளவர்கள் -ஆபத்து பசியின்மை மற்றும் வழக்கமான வருமானம் அடிப்படையிலான திட்டங்களைத் தேடுவதால் கடன் நிதிகளில் முதலீடு செய்யலாம். டாடா கீழ் பல திட்டங்களை வழங்குகிறதுகடன் நிதி வாடிக்கையாளரின் விருப்பங்களை மனதில் வைத்து வகை. டாடாவின் சில முன்னணி மற்றும்சிறந்த கடன் நிதிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Tata Treasury Advantage Fund Growth	₹3,772.49 ↑ 0.19	₹2,460	1.8	3.6	7.4	6.1	6.9	7.36%	9M 22D	11M 8D
Tata Liquid Fund Growth	₹3,966.26 ↑ 0.76	₹23,123	1.7	3.5	7.3	6.3	7	7.18%	1M 18D	1M 18D
TATA Gilt Securities Fund Growth	₹74.7424 ↓ -0.06	₹1,067	1	3.7	8	5.8	7.5	7.05%	10Y 1M 13D	23Y 11M 26D
Tata Money Market Fund Growth	₹4,529.79 ↑ 0.94	₹26,863	1.8	3.7	7.7	6.6	7.4	7.3%	3M 23D	3M 23D
TATA Short Term Bond Fund Growth	₹45.8333 ↓ -0.01	₹2,860	1.5	3.6	7.3	5.6	6.8	7.45%	2Y 9M 22D	4Y 2M 12D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்

ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படும், சமச்சீர் நிதிகள் தங்கள் கார்பஸ் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன. ஈக்விட்டிக்கும் கடனுக்கும் இடையிலான முதலீட்டின் விகிதம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்டது மற்றும் சில நேரங்களில் மாறலாம். இந்தத் திட்டங்கள் அவற்றின் அடிப்படை பங்கு முதலீட்டின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஈக்விட்டி முதலீடு 65% க்கும் குறைவாக இருந்தால், அந்த திட்டங்கள் எனப்படும்மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் அல்லது எம்ஐபிகள். மாறாக, ஈக்விட்டி முதலீடு 65%க்கு மேல் இருந்தால், அந்தத் திட்டங்கள் பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகள் எனப்படும். பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் வகையின் கீழ் சில சிறந்த மற்றும் சிறந்த திட்டங்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth	₹426.162 ↓ -5.42	₹4,150	-5.8	1.8	15.5	13.6	14	16.2
Tata Equity Savings Fund Growth	₹53.1801 ↓ -0.12	₹224	0.9	4	12	9.2	9.3	12.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

திரவ நிதிகள்

திரவ நிதி என்பது பாதுகாப்பான முதலீட்டு வழிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் கடன் நிதிகளின் வகையாகும். திரவ நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அடிப்படை சொத்துகளின் முதிர்வு விவரங்கள் மிகவும் குறைவாகவே கருதப்படுகிறது. அவர்களின் முதிர்வு சுயவிவரம் 90 நாட்களுக்கு குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ உள்ளது. சேமிப்பு வங்கிக் கணக்கை விட அதிகமாக சம்பாதிக்க, தங்கள் கணக்கில் செயலற்ற பணத்தை வைத்திருப்பவர்கள், திரவ நிதிகளை முதலீடாக தேர்வு செய்யலாம். மேல் சில மற்றும்சிறந்த திரவ நிதிகள் Tata ஆல் வழங்கப்பட்டவை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund Growth
Launch Date	1 Sep 04
NAV (22 Dec 24)	₹3,966.26 ↑ 0.76 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹23,123 on 15 Dec 24
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	4.76
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	7.18%
Effective Maturity	1 Month 18 Days
Modified Duration	1 Month 18 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,451
30 Nov 21	₹10,781
30 Nov 22	₹11,265
30 Nov 23	₹12,044
30 Nov 24	₹12,928

Tata Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.3%
3 Year	6.3%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.2%
2020	4.3%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%
2015	8.4%
2014	9.1%

Fund Manager information for Tata Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Amit Somani	16 Oct 13	11.13 Yr.
Abhishek Sonthalia	6 Feb 20	4.82 Yr.
Harsh Dave	1 Aug 24	0.33 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 15 Dec 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.79%
Other	0.21%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	77.93%
Corporate	19.24%
Government	2.61%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
6.89% Govt Stock 2025 Sovereign Bonds \| -	5%	₹1,300 Cr	130,000,000 ↑ 96,000,000
Adani Ports And Special Economic Zone Limited Commercial Paper \| -	3%	₹992 Cr	20,000 ↑ 20,000
Canara Bank Certificate of Deposit \| -	3%	₹983 Cr	20,000 ↑ 20,000
(C) Treps CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹860 Cr
Export-Import Bank Of India Commercial Paper \| -	3%	₹717 Cr	14,500 ↑ 14,500
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	2%	₹642 Cr	6,450 ↑ 6,450
National Bank For Agriculture And Rural Development Commercial Paper \| -	2%	₹598 Cr	12,000 ↑ 12,000
191 DTB 12/12/2024 Sovereign Bonds \| -	2%	₹597 Cr	60,000,000
364 DTB 09012025 Sovereign Bonds \| -	2%	₹530 Cr	53,500,000
D) Repo CBLO/Reverse Repo \| -	2%	₹508 Cr

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.6% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (20 Dec 24)	₹43.8897 ↓ -0.79 (-1.77 %)
Net Assets (Cr)	₹4,663 on 30 Nov 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.54
Information Ratio	0.2
Alpha Ratio	1.9
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,480
30 Nov 21	₹14,176
30 Nov 22	₹15,926
30 Nov 23	₹17,897
30 Nov 24	₹23,026

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	2.5%
3 Month	-5.9%
6 Month	4.4%
1 Year	22.1%
3 Year	18.2%
5 Year	17.8%
10 Year
15 Year
Since launch	15.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24%
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%
2014

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Jain	16 Dec 21	2.96 Yr.
Tejas Gutka	9 Mar 21	3.73 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.61%
Consumer Cyclical	16.1%
Industrials	14.02%
Basic Materials	7.52%
Technology	7.17%
Energy	5.24%
Communication Services	4.97%
Utility	3.77%
Health Care	3.2%
Real Estate	2.93%
Consumer Defensive	1.77%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.69%
Equity	96.31%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	6%	₹299 Cr	1,725,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	6%	₹275 Cr	2,125,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	4%	₹204 Cr	1,160,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	4%	₹180 Cr	1,350,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	4%	₹178 Cr	2,175,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	3%	₹152 Cr	940,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| 532215	3%	₹151 Cr	1,300,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532555	3%	₹141 Cr	3,451,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹128 Cr	352,147
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| MOTHERSON	3%	₹123 Cr	6,800,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund Growth
Launch Date	29 Jun 04
NAV (20 Dec 24)	₹347.215 ↓ -6.73 (-1.90 %)
Net Assets (Cr)	₹8,640 on 30 Nov 24
Category	Equity - Value
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.7
Information Ratio	1.56
Alpha Ratio	4.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,638
30 Nov 21	₹14,100
30 Nov 22	₹15,649
30 Nov 23	₹19,236
30 Nov 24	₹25,625

Tata Equity PE Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	-7.8%
6 Month	0.3%
1 Year	25%
3 Year	22.4%
5 Year	20.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37%
2022	5.9%
2021	28%
2020	12.5%
2019	5.3%
2018	-7.1%
2017	39.4%
2016	16.2%
2015	0.3%
2014	69.5%

Fund Manager information for Tata Equity PE Fund

Name	Since	Tenure
Sonam Udasi	1 Apr 16	8.67 Yr.
Amey Sathe	18 Jun 18	6.46 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.98%
Consumer Cyclical	11.51%
Energy	10.17%
Consumer Defensive	7.16%
Utility	6.74%
Health Care	5.73%
Technology	4.8%
Basic Materials	4.51%
Communication Services	4.19%
Industrials	2.43%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.79%
Equity	91.21%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| HDFCBANK	7%	₹643 Cr	3,705,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500547	5%	₹400 Cr	12,870,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹358 Cr	7,920,000 ↑ 720,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| KOTAKBANK	4%	₹346 Cr	2,000,000
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| 507685	4%	₹328 Cr	5,940,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	4%	₹314 Cr	1,317,971
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| ITC	4%	₹308 Cr	6,310,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532555	4%	₹307 Cr	7,515,000 ↓ -700,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| ICICIBANK	3%	₹297 Cr	2,300,000
UTI Asset Management Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| UTIAMC	3%	₹274 Cr	2,053,547

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund Growth
Launch Date	23 Jul 97
NAV (19 Dec 24)	₹53.1801 ↓ -0.12 (-0.22 %)
Net Assets (Cr)	₹224 on 30 Nov 24
Category	Hybrid - Equity Savings
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.97
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,633
30 Nov 21	₹12,015
30 Nov 22	₹12,640
30 Nov 23	₹13,602
30 Nov 24	₹15,593

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	1.3%
3 Month	0.9%
6 Month	4%
1 Year	12%
3 Year	9.2%
5 Year	9.3%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	12.5%
2022	3.1%
2021	10.8%
2020	9.2%
2019	7.5%
2018	1.7%
2017	7.3%
2016	8.4%
2015	1.9%
2014	15.8%

Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	7.67 Yr.
Sailesh Jain	9 Nov 18	6.07 Yr.
Tapan Patel	11 Aug 23	1.31 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	60.99%
Equity	20.04%
Debt	18.97%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	15.37%
Industrials	11.42%
Consumer Defensive	7.52%
Basic Materials	6.62%
Energy	5.93%
Technology	5.55%
Health Care	5.18%
Communication Services	4.67%
Utility	3.56%
Consumer Cyclical	0.6%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	60.99%
Government	17.92%
Corporate	1.06%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	12%	₹25 Cr	2,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 17 \| RELIANCE	6%	₹13 Cr	96,230 ↑ 6,100
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| LT	5%	₹11 Cr	31,075
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 18 \| HDFCBANK	5%	₹10 Cr	59,266 ↑ 33,100
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| SBIN	5%	₹10 Cr	122,400 ↑ 22,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| BHARTIARTL	5%	₹10 Cr	61,650 ↑ 5,700
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 21 \| ITC	4%	₹9 Cr	193,300 ↑ 4,400
LARSEN & TOUBRO LTD^ Derivatives \| -	4%	-₹9 Cr	25,800
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| AUROPHARMA	4%	₹9 Cr	65,700 ↑ 1,400
RELIANCE INDUSTRIES LTD^ Derivatives \| -	4%	-₹9 Cr	67,500 ↑ 35,500

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth
Launch Date	1 Nov 11
NAV (20 Dec 24)	₹64.2371 ↓ -1.02 (-1.56 %)
Net Assets (Cr)	₹2,177 on 30 Nov 24
Category	Solutions - Retirement Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	1.76
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Nov 19	₹10,000
30 Nov 20	₹10,907
30 Nov 21	₹13,676
30 Nov 22	₹13,947
30 Nov 23	₹16,321
30 Nov 24	₹20,376

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Dec 24

Duration	Returns
1 Month	3.7%
3 Month	-2.5%
6 Month	5.8%
1 Year	22.7%
3 Year	15.3%
5 Year	15.2%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.3%
2022	-1.9%
2021	20.5%
2020	15.1%
2019	8.6%
2018	-3.6%
2017	38.8%
2016	6.7%
2015	7.7%
2014	55.1%

Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	7.67 Yr.
Sonam Udasi	1 Apr 16	8.67 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Nov 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	14.96%
Equity	77.66%
Debt	7.38%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| HDFCBANK	6%	₹119 Cr	687,500
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 18 \| ITC	4%	₹77 Cr	1,576,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	3%	₹63 Cr	266,500
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| BSE	3%	₹59 Cr	132,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543320	3%	₹57 Cr	2,367,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	2%	₹51 Cr	305,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 20 \| TCS	2%	₹50 Cr	126,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	2%	₹50 Cr	374,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 22 \| SOLARINDS	2%	₹48 Cr	47,400
Mahanagar Gas Ltd (Utilities) Equity, Since 29 Feb 24 \| MGL	2%	₹45 Cr	315,000 ↑ 81,000

டாடா SIP மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சலுகைகள்எஸ்ஐபி அதன் பெரும்பாலான திட்டங்களில் விருப்பம். SIP அல்லது முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் என்பது மக்கள் இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீட்டு முறையைக் குறிக்கிறதுமியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யுங்கள் சிறிய அளவில் திட்டங்கள். இலக்கு அடிப்படையிலான முதலீடு என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது; சிறிய முதலீட்டுத் தொகைகள் மூலம் மக்கள் தங்கள் பெரிய கனவுகளை நனவாக்க முடியும். டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பெரும்பாலான திட்டங்களில் குறைந்தபட்ச SIP தொகை ₹500 இல் தொடங்குகிறது.

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பெயர் மாற்றங்கள்

பிறகுசெபிதிறந்த நிலை பரஸ்பர நிதிகளின் மறு வகைப்படுத்தல் மற்றும் பகுத்தறிவு பற்றிய (இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம்) புழக்கத்தில், பலமியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் தங்கள் திட்டப் பெயர்கள் மற்றும் வகைகளில் மாற்றங்களைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியது. ஒரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், வெவ்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பீடு செய்வதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு உறுதிசெய்வதாகும்.

புதிய பெயர்களைப் பெற்ற டாடா திட்டங்களின் பட்டியல் இங்கே:

தற்போதுள்ள திட்டத்தின் பெயர்	பழைய திட்டத்தின் பெயர்
அமைப்புசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி	டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
டாடா திரவ நிதி	அமைப்புபணச் சந்தை நிதி
TATA நீண்ட கால கடன் நிதி	டாடா வருமான நிதி
TATA Money Market Fund	டாடா திரவ நிதி
TATA ரெகுலர் சேவிங்ஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்	டாடா ஈக்விட்டி சேமிப்பு நிதி
டாடா அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதி	டாடா கருவூல அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்

*குறிப்பு-திட்டப் பெயர்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தவுடன் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டர்

பரஸ்பர நிதி கால்குலேட்டர் என்றும் அறியப்படுகிறதுசிப் கால்குலேட்டர். இந்த கால்குலேட்டர் மக்கள் தங்கள் நோக்கங்களை அடைய முதலீடு செய்ய வேண்டிய SIP தொகையை கணக்கிட உதவுகிறது. இந்த கால்குலேட்டர் ஒரு தனிநபரின் வருமானம், அவர்களின் தற்போதைய செலவுகள், முதலீட்டாளர்களிடையே எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம், முதலீட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அளவுருக்கள் ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. இந்த கால்குலேட்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு SIP இன் வளர்ச்சியையும் காட்டுகிறது. மக்கள் தங்களுடைய இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய சேமிப்புத் தொகை மற்றும் திட்டங்களின் வகையைத் தீர்மானிக்க கால்குலேட்டர் உதவுகிறது.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன்

மற்ற ஃபண்ட் ஹவுஸ்களைப் போலவே டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆன்லைன் முறையில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டை வழங்குகிறது. ஆன்லைன் முதலீட்டு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நபர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கிருந்தும் எந்த நேரத்திலும் முதலீடு செய்யலாம். ஆன்லைன் முதலீட்டு முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் ஃபண்ட் ஹவுஸ் மூலம் நேரடியாகவோ அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாகவோ முதலீடு செய்யலாம்விநியோகஸ்தர். ஒன்றுமுதலீட்டின் நன்மைகள் முதலீட்டாளர் மூலம் அவர்கள் பல திட்டங்களின் செயல்திறனை ஒரே கூரையின் கீழ் பகுப்பாய்வு செய்து பார்க்க முடியும். ஆன்லைன் பயன்முறையின் மூலம், மக்கள் எளிதாக முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் எளிமையான படிகளில் தங்கள் பணத்தை மீட்டெடுக்கலாம்.

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (பான், ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கு அறிக்கை

உங்களின் சமீபத்திய டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கைப் பெறலாம்அறிக்கை அவர்களின் வலைத்தளத்திலிருந்து மின்னஞ்சல் வழியாக. உங்கள் பெயர், ஃபோலியோ எண் மற்றும் பான் விவரங்களை உள்ளிடவும். கணக்கு அறிக்கை உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடிக்கு மட்டுமே அனுப்பப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்கள் மின்னஞ்சல் ஐடியை AMC இல் பதிவு செய்ய விரும்பினால், டாடாவின் இணையதளத்தில் இருந்து தரவு புதுப்பிப்பு படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அருகிலுள்ள TMF கிளையில் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லதுகேம்ஸ் சேவை மையம்.

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ஏவி

நிகர சொத்து மதிப்பு அல்லதுஇல்லை டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பல்வேறு திட்டங்களை ஃபண்ட் ஹவுஸில் காணலாம் அல்லதுAMFIஇன் இணையதளம். இந்த இரண்டு இணையதளங்களும் அனைத்து திட்டங்களின் தற்போதைய மற்றும் கடந்த என்ஏவியைக் காட்டுகின்றன. ஒரு திட்டத்தின் NAV, குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதன் செயல்திறனைத் தீர்மானிக்க தனிநபர்களுக்கு உதவுகிறது.

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் மக்கள் தங்கள் சேமிப்பை முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்வதற்கான சில காரணங்கள்:

பிராண்ட்: டாடா என்ற பெயர் மிகப்பெரிய மதிப்பு, நம்பிக்கை மற்றும் நம்பகத்தன்மையுடன் வருகிறது. இது நாட்டில் அதிக சமபங்கு பெறுகிறது.
சிறந்த சேவை: நிதி நிர்வாகத்துடன், டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிபுணர் நிதிச் சேவைகளை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் நம்பிக்கை மற்றும் நிலையான பதிவு மூலம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்.
பாதுகாப்பு: நிறுவனத்தின் செயல்திறன் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் தங்கள் பணத்தின் பாதுகாப்பு குறித்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிக ரிஸ்க்குகள் இருந்தாலும், பணம் தவறாக நிர்வகிக்கப்படாது என்பதில் முதலீட்டாளர்கள் வலுவான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர்.
செல்வம் பெருகும்: ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் படிப்படியான செல்வத்தை உருவாக்க இது ஒரு நல்ல வழி.
வரி நன்மைகள்: நிறுவனத்தின் திட்டங்கள் வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தை குறைக்கும் விருப்பத்தை வழங்குகின்றன, இதனால் வரியைச் சேமிக்கிறது.

நிறுவன முகவரி

மஃபத்லால் மையம், 9வது தளம், நாரிமன் பாயிண்ட், மும்பை - 400021

ஸ்பான்சர்கள்

டாடா சன்ஸ் லிமிடெட் &

டாடா இன்வெஸ்ட்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.