ஃபின்காஷ் »HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
Table of Contents
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
HDFC ஹைப்ரிட்ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரு பகுதியாகும்சமப்படுத்தப்பட்ட நிதி- சமபங்கு வகை. இந்தத் திட்டங்கள் தங்களின் திரட்டப்பட்ட நிதியை ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் கருவிகள் இரண்டிலும் முதலீடு செய்கின்றன. இருப்பினும், மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் பங்கு முதலீடுகளின் விகிதம் 65% க்கும் அதிகமாக உள்ளது. இந்த திட்டங்கள் அதிக அளவில் இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது.ஆபத்து பசியின்மை ஆனால் அதே நேரத்தில், அவர்கள் பங்கு முதலீடுகளில் வெளிப்பாட்டைத் தேடுகிறார்கள். எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் இரண்டும் இன்னும் பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளின் ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் அவற்றின் வருமானம், ஏயுஎம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம்.
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் கண்ணோட்டம் (HDFC பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுடன் முன்பு)
HDFC பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் ஆல் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறதுHDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட். HDFC பிரீமியர் மல்டி-கேப் ஃபண்ட் மற்றும் HDFC பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் ஆகியவை ஒன்றிணைந்து HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டை உருவாக்கியது. இந்தத் திட்டம் ஒரு திறந்தநிலை சமநிலை திட்டமாகும், இது CRISIL பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் இன்டெக்ஸை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 2000 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன் நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் தற்போதைய உடன் பாராட்டுவருமானம். பிப்ரவரி 28, 2018 நிலவரப்படி, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில கூறுகள் HDFC ஐக் கொண்டிருந்தன.வங்கி லிமிடெட், இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட்,ஐசிஐசிஐ வங்கி லிமிடெட், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் வோல்டாஸ் லிமிடெட். HDFC பேலன்ஸ்டு ஃபண்டை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. சிராக் செடல்வாட் மற்றும் திரு. ராகேஷ் வியாஸ். எச்டிஎஃப்சி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் அபாயப் பசி மிதமான அளவில் உள்ளது. எனவே, இந்த திட்டம் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றது, அவர்கள் தங்கள் முதலீடுகளில் ஓரளவு ஆபத்துக்கு தயாராக உள்ளனர்.
எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டின் கண்ணோட்டம் (முன்பு எஸ்பிஐ மேக்னம் பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட்)
எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் (முன்னர் எஸ்பிஐ மேக்னம் பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் என்று அறியப்பட்டது) டிசம்பர் 1995 இல் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறதுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்தத் திட்டம் CRISIL பேலன்ஸ்டு ஃபண்ட் - ஆக்கிரமிப்பு குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. இத்திட்டத்தின் நோக்கம் நீண்டகால மூலதன வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவதே ஆகும்நீர்மை நிறை மூலம்முதலீடு சமபங்கு மற்றும்கடன் நிதி. பிப்ரவரி 28, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கிய சில முதலீடுகளில் கோடக் மஹிந்திரா வங்கி லிமிடெட், பார்தி ஏர்டெல் லிமிடெட், இண்டர்குளோப் ஏவியேஷன் லிமிடெட் மற்றும் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். இந்தத் திட்டம் அதிக வளர்ச்சி திறன் கொண்ட நிறுவனங்களில் அதன் கார்பஸை முதலீடு செய்கிறது மற்றும் கடன் கருவிகளில் குறிப்பிட்ட விகிதத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் அபாயத்தை சமன் செய்கிறது. எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் திரு. ஆர். சீனிவாசன் மற்றும் திரு. தினேஷ் அஹுஜா ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்
HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் இரண்டும் இன்னும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள பல அளவுருக்களின் அடிப்படையில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய கூறுகள் திட்ட வகை, நடப்பு ஆகியவை அடங்கும்இல்லை, Fincash மதிப்பீடு, மற்றும் பல. திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம், அதாவது ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு - ஈக்விட்டி. Fincash மதிப்பீடுகளைப் பொறுத்தவரை, அதைக் கூறலாம்HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 5-ஸ்டார் திட்டமாகவும், எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் 4-ஸ்டார் திட்டமாகவும் மதிப்பிடப்படுகிறது.. இரண்டு திட்டங்களின் NAV இன் ஒப்பீடு HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 22, 2018 நிலவரப்படி, HDFC பேலன்ஸ்டு ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 142 ஆகவும், SBI Equity Hybrid Fund தோராயமாக INR 121 ஆகவும் இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் ஒப்பீட்டுச் சுருக்கம் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹112.978 ↑ 1.42 (1.27 %) ₹24,068 on 31 Oct 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 1.94 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹273.522 ↑ 3.69 (1.37 %) ₹71,585 on 31 Oct 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.46 1.75 -0.57 -0.21 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் வருமானம் செயல்திறன் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருமானம் மற்றும் பலவற்றை ஒப்பிடும் இந்த வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் அடங்கும். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு வருமானத்திற்கும் இடையே அதிக வித்தியாசம் இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், பல கால இடைவெளிகளில், எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டின் வருமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் வருமானம் அதிகமாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -0.6% -1.7% 5.2% 19.1% 12.7% 15.7% 15.5% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details -1.5% -1.6% 4.8% 19.9% 10.6% 13.8% 15%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட வருமானத்தை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு ஒப்பிடுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறனின் ஒப்பீடு சில ஆண்டுகளுக்கு, HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் செயல்திறன் சில ஆண்டுகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது; எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 16.4% 2.3% 23.6% 12.9% 13.5%
வேறு தகவல்கள்
இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பகுதி இதுவாகும். இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் கூறுகளில் AUM, Minimum ஆகியவை அடங்கும்SIP முதலீடு, குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை முதலீடு, மற்றும் பல. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது INR 500. இருப்பினும், குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீட்டில், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் தொகை வேறுபட்டது. HDFC ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டிற்கான குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை 5 ரூபாய்,000 மற்றும் எஸ்பிஐ ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்டிற்கு 1,000 ரூபாய். வித்தியாசம் அதிகம் இல்லாவிட்டாலும் இரண்டு திட்டங்களின் AUM வேறுபட்டது. பிப்ரவரி 28, 2018 நிலவரப்படி, HDFC இன் AUM தோராயமாக 20,191 கோடி ரூபாயாகவும், SBI இன் AUM தோராயமாக 21,404 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது. மற்ற விவரங்கள் பகுதியின் சுருக்கம் பின்வருமாறு.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.6 Yr. SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 12.84 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,853 31 Oct 21 ₹14,700 31 Oct 22 ₹15,567 31 Oct 23 ₹17,091 31 Oct 24 ₹21,062 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,931 31 Oct 21 ₹14,302 31 Oct 22 ₹14,602 31 Oct 23 ₹15,549 31 Oct 24 ₹19,324
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.99% Equity 70.49% Debt 28.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.54% Industrials 11.66% Consumer Defensive 7.54% Technology 6.88% Energy 6.56% Health Care 4.91% Communication Services 4.29% Consumer Cyclical 3.15% Utility 1.47% Real Estate 0.75% Basic Materials 0.53% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.35% Corporate 13.17% Cash Equivalent 0.99% Credit Quality
Rating Value AA 9.34% AAA 90.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK7% ₹1,859 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,635 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,153 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹1,085 Cr 3,675,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹1,026 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹980 Cr 5,223,368 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹970 Cr 18,714,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹883 Cr 11,208,071 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹619 Cr 5,025,000 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 13 | SKFINDIA2% ₹513 Cr 943,108 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.54% Equity 74.96% Debt 21.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.76% Basic Materials 9.48% Industrials 9.3% Consumer Cyclical 6.65% Communication Services 6.6% Energy 5.82% Health Care 4.68% Consumer Defensive 4.07% Technology 3.9% Real Estate 0.7% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 12.98% Corporate 8.76% Cash Equivalent 2.54% Securitized 0.75% Credit Quality
Rating Value A 0.75% AA 27.56% AAA 71.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹4,356 Cr 14,750,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL6% ₹4,274 Cr 25,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,201 Cr 33,000,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -5% ₹3,713 Cr 361,335,900
↓ -20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,467 Cr 44,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,291 Cr 19,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹3,128 Cr 2,712,744
↓ -48,262 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO4% ₹2,825 Cr 5,900,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹2,722 Cr 5,000,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000343% ₹2,542 Cr 3,300,000
எனவே, மேலே உள்ள குறிப்புகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம். இருப்பினும், முதலீட்டிற்கான திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தனிநபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் அதன் வழிமுறைகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, அது அவர்களின் நோக்கங்களுடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால், மக்கள் ஆலோசனை கூட செய்யலாம்நிதி ஆலோசகர். இது சரியான திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து சரியான நேரத்தில் அவர்களின் நோக்கங்களை அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved