Fincash »எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
Table of Contents
எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட்பங்கு நிதி மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இரண்டு திட்டங்களும் ஒரு பகுதியாகும்சமச்சீர் நிதி. கலப்பின நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த திட்டங்கள் பங்கு சார்ந்த சமச்சீர் நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான வருமானக் கருவிகளின் கலவையில் ஈக்விட்டி முதலீடுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. பூல் செய்யப்பட்ட பணத்தில் குறைந்தபட்சம் 65% அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை பங்கு கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. வழக்கமான வருமானத்துடன் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு சமச்சீர் நிதிகள் ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும். பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல வருமானத்தை அளித்துள்ளன. எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; திட்டங்களுக்கு இடையில் ஏராளமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பற்றி (முந்தைய எல் அண்ட் டி இந்தியா ப்ரூடென்ஸ் ஃபண்ட்)
எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் (முன்னர் எல் அண்ட் டி இந்தியா ப்ரூடென்ஸ் ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்பட்டது) இது ஒரு திறந்த கலப்பின நிதியாகும்எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இது பிப்ரவரி 07, 2011 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மற்றும் அதன் நோக்கம் ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான வருமானக் கருவிகளைக் கொண்ட பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து நீண்ட கால மூலதன வளர்ச்சி மற்றும் வழக்கமான வருமானத்தைப் பெறுவதாகும். திட்டத்தின் நோக்கத்தின்படி, இது அதன் நிதிப் பணத்தில் 65-75% பங்கு பங்கு தொடர்பான கருவிகளிலும் மீதமுள்ளவை நிலையான வருமானக் கருவிகளிலும் முதலீடு செய்கிறது. இது எஸ் அண்ட் பி பிஎஸ்இ 200 டிஆர்ஐ இன்டெக்ஸ் மற்றும் கிரிசில் குறுகிய காலத்தைப் பயன்படுத்துகிறதுபத்திரம் நிதி அட்டவணை அதன் இலாகாவை உருவாக்க ஒரு அளவுகோலாக. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் சில அங்கங்களில் எச்.டி.எஃப்.சி வங்கி லிமிடெட், தி ஃபெடரல் வங்கி லிமிடெட், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் மற்றும் பொறியாளர்கள் இந்தியா லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திரு எஸ். என். லஹிரி, திரு. ஸ்ரீராம் ராமநாதன் மற்றும் திரு கரண் தேசாய் ஆகியோரால் கூட்டாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் பற்றி (முந்தைய டாடா சமநிலை நிதி)
டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் (முன்னர் டாடா பேலன்ஸ் ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்பட்டது) நோக்கம் அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு வழக்கமான வருமானம் அல்லது மூலதன ஆதாயங்களை வழங்குவதோடு, மூலதன மதிப்பீட்டின் முக்கியத்துவத்தை எப்போதும் வலியுறுத்துகிறது. இந்த திட்டம் 1995 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன் இலாகாவை நிர்மாணிக்க அதன் முக்கிய அடையாளமாக CRISIL Hybrid 35 + 65 - ஆக்கிரமிப்பு குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திரு பிரதீப் கோகலே மற்றும் திரு மூர்த்தி நாகராஜன் ஆகியோர் இணைந்து நிர்வகிக்கின்றனர். டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், கோட்டக் மஹிந்திரா வங்கி, ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் மற்றும் இன்போசிஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். இந்த திட்டம் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களை எதிர்பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஏற்றதுமுதலீடு பங்கு முதலீடுகளில் ஒரு முக்கிய பகுதி மற்றும் நிலையான வருமான முதலீடுகளில் மீதமுள்ளது.
எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்
எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; போன்ற பல அளவுருக்கள் காரணமாக அவை வேறுபடுகின்றனஇல்லை, ஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள் மற்றும் பல. எனவே, எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் Vs டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம், அவை மேற்கூறிய அளவுருக்களில் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு.
அடிப்படைகள் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் முதல் பிரிவு என்பது அடிப்படை பிரிவு குறிக்கிறது. அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் அளவுருக்கள் ஃபின்காஷ் மதிப்பீடுகள், தற்போதைய என்ஏவி, திட்ட வகை மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்குகின்றன. தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஏப்ரல் 18, 2018 நிலவரப்படி, எல் அண்ட் டி திட்டத்தின் என்ஏவி ஏறக்குறைய ரூ .26 ஆகவும், டாடாவின் திட்டத்தின் தோராயமாக ரூ .207 ஆகவும் இருந்தது. ஒப்பீடுஃபின்காஷ் மதிப்பீடு என்று காட்டுகிறதுஎல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 4-ஸ்டார் மதிப்பிடப்பட்ட நிதி மற்றும் டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் 3-ஸ்டார் மதிப்பிடப்பட்ட நிதி. திட்டத்தின் வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை, அதாவது கலப்பின சமச்சீர் - சமபங்கு என்று கூறலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அடிப்படை பிரிவின் ஒப்பீட்டைக் காட்டுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹206.952 ↑ 2.66 (1.30 %) ₹4,183 on 30 Sep 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 1.9 2.17 -0.87 -3.12 Not Available NIL Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹437.64 ↑ 4.68 (1.08 %) ₹4,312 on 30 Sep 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 2.21 0.17 -3.08 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுகையில் இது இரண்டாவது பிரிவு மற்றும் இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுஅளவுகளில் உள்நாட்டு அவர்களுக்கு இடையே திரும்பும். இந்த சிஏஜிஆர் வருமானம் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் போன்ற வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளில் ஒப்பிடப்படுகிறது. டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது, எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் பல சமயங்களில் சிஏஜிஆர் வருமானங்களின் ஒப்பீடு காட்டுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -3.2% 2% 12.5% 29.9% 11.5% 18.4% 15% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -0.9% 2.3% 9.5% 27% 12.3% 14.9% 15.1%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
இது ஒப்பிடுகையில் மூன்றாவது பிரிவு மற்றும் இரு திட்டங்களுக்கும் இடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான முழுமையான வருவாயை ஒப்பிடுகிறது. டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது என்பதை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு வெளிப்படுத்துகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கமான ஒப்பீட்டை அளிக்கிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இரு பிரிவுகளையும் ஒப்பிடுகையில் இது கடைசி பகுதி. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள் AUM, குறைந்தபட்சம் ஆகியவை அடங்கும்SIP மூலம் மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு மற்றும் வெளியேறும் சுமை. AUM ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எல் அண்ட் டி ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் ஏயூஎம் சுமார் 9,820 கோடி ரூபாயாகவும், டாடா ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் தோராயமாக 5,371 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச SIP தொகை ஒன்று, அதாவது INR 500. இதேபோல், குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் தொகை இரு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், அதாவது 5,000 INR. பிற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 5.09 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.5 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 கே முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,292 31 Oct 21 ₹16,637 31 Oct 22 ₹16,487 31 Oct 23 ₹17,551 31 Oct 24 ₹23,105 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,738 31 Oct 21 ₹14,091 31 Oct 22 ₹14,751 31 Oct 23 ₹15,658 31 Oct 24 ₹19,978
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.7% Equity 98.22% Debt 0.08% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.85% Consumer Cyclical 15.55% Technology 10.14% Consumer Defensive 8.66% Industrials 8.46% Basic Materials 5.98% Communication Services 5.97% Health Care 5.89% Utility 4.54% Energy 2.62% Real Estate 2.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK7% ₹306 Cr 1,765,955
↓ -2,695 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK7% ₹306 Cr 2,399,846
↓ -3,693 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹229 Cr 1,222,160
↓ -10,047 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL5% ₹190 Cr 1,113,374
↓ -10,604 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹133 Cr 1,082,691
↓ -1,720 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹112 Cr 219,106
↓ -9,265 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324242% ₹102 Cr 729,657
↓ -6,423 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5002382% ₹100 Cr 435,852 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK2% ₹95 Cr 652,920 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI2% ₹90 Cr 67,932
↑ 2,951 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.16% Equity 76.89% Debt 18.95% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.5% Industrials 8.28% Consumer Cyclical 6.69% Energy 6.52% Technology 6.46% Consumer Defensive 6.45% Health Care 6.42% Communication Services 6.09% Basic Materials 5.59% Utility 4.24% Real Estate 1.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 9.69% Government 9.27% Cash Equivalent 4.16% Credit Quality
Rating Value AA 11.77% AAA 88.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK7% ₹286 Cr 1,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹260 Cr 880,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL5% ₹231 Cr 1,350,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK4% ₹165 Cr 1,300,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN4% ₹165 Cr 2,100,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS4% ₹162 Cr 380,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹159 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹116 Cr 620,000 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹104 Cr 223,500 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | VBL2% ₹103 Cr 1,695,375
சுருக்கமாக முடிக்க, பல்வேறு அளவுருக்களில் இரு திட்டங்களுக்கும் இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, எந்தவொரு திட்டத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு தனிநபர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கம் திட்டத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா இல்லையா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். இது முதலீட்டாளர்களுக்கு தங்களது நோக்கங்களை சரியான நேரத்தில் தொந்தரவில்லாமல் நிறைவேற்ற உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved