ஃபின்காஷ் »HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
HDFCநடுத்தர தொப்பி வாய்ப்புகள் நிதி Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன.சந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 கோடிகள். மிட் கேப் பங்குகள் முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101 முதல் 250 வரை சந்தை மூலதனம் உள்ள பங்குகளாக வரையறுக்கப்படுகின்றன. இரண்டு திட்டங்களும் இன்னும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவற்றின் செயல்திறனில் வேறுபாடுகள் உள்ளன, AUM,இல்லை, மற்றும் பல தொடர்புடைய காரணிகள். எனவே, சிறந்த முதலீட்டு முடிவுக்காக, இந்த கட்டுரையின் மூலம் HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி மற்றும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் ஃபண்ட் அடைய உள்ளதுமூலதனம் முக்கியமாக ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளைக் கொண்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து நீண்ட கால வளர்ச்சி. இந்த கருவிகள் பொதுவாக நடுத்தர மற்றும்சிறிய தொப்பி துறைகள். இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க NIFTY Midcap 100 இன்டெக்ஸ் மற்றும் NIFTY 50 இன்டெக்ஸ் ஆகியவற்றை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் திட்டம், நீண்ட காலத்திற்கு மூலதனப் பாராட்டுகளைத் தேடும் தனிநபர்களுக்குப் பொருத்தமானதுமுதலீடு சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பங்குகளில். படிசொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் நோக்கம், அதன் கார்பஸில் 75-100% நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது, மீதமுள்ளவை நிலையான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது.வருமானம் மற்றும்பண சந்தை பத்திரங்கள்.
மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எம்ஆர்எஃப் லிமிடெட், அப்பல்லோ டயர்ஸ் லிமிடெட், எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் சிட்டி யூனியன் ஆகியவை ஹெச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதியின் சில அங்கங்களாகும்.வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை.
ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் முதலீட்டு நோக்கம், முதன்மையாக மிட்கேப் பங்குகளைக் கொண்ட செயலில் உள்ள போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து மூலதன மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதாகும். இந்தத் திட்டத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள், அதிக மூலதன மதிப்பீட்டின் சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்ட மிட்-கேப் பங்குகளை தனிநபர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது. கூடுதலாக, இந்த திட்டம் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்தும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை நிறைவு செய்கிறது. இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க NIFTY Midcap 150 TRI ஐ அதன் முதன்மை அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது.
ஜூன் 30, 2018 இல் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் சில முக்கிய பங்குகளில் இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் கோ லிமிடெட், எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், நிகர நடப்பு அசெட்ஸ், டாடா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட், தாமஸ் குக் இந்தியா லிமிடெட் போன்றவை அடங்கும்.
இரண்டு திட்டத்தையும் ஒப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் அல்லது கூறுகள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது,அடிப்படை பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்மற்ற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த அளவுருக்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் மற்றும் நிதிகள் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் எதிராக நிற்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
இந்த பிரிவில் ஒப்பிடப்பட்ட கூறுகள் அடங்கும்திட்டத்தின் வகை,AUM,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,தற்போதைய NAV, இன்னும் பற்பல. திட்டத்தின் வகையுடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதைக் காணலாம், அதாவது,ஈக்விட்டி மிட் கேப்.
ஃபின்காஷ் மதிப்பீட்டின்படி, ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டில் உள்ளது என்று கூறலாம்.2-நட்சத்திரம் மதிப்பீடு, HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி உள்ளது3-நட்சத்திரம் மதிப்பீடு.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹173.51 ↓ -0.01 (-0.01 %) ₹67,579 on 28 Feb 25 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.51 -0.12 0.92 2.39 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹259.16 ↓ -0.04 (-0.02 %) ₹5,394 on 28 Feb 25 28 Oct 04 ☆☆ Equity Mid Cap 35 Moderately High 2.11 -0.22 -0.49 0.76 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இந்த திட்டம் ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன். செயல்திறன் ஒப்பிடப்படும் காலகட்டங்களில் சில1 மாதம், 3 மாதங்கள், 1 வருடம், 5 ஆண்டுகள், மற்றும் தொடங்கியதிலிருந்து. இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனைப் பார்க்கும்போது, கிட்டத்தட்ட எல்லா காலகட்டங்களிலும் அவை மிக நெருக்கமாக செயல்பட்டன. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனை அட்டவணைப்படுத்துகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 6.7% -8.9% -10.8% 10.6% 24.1% 34.8% 17.4% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 7.5% -8.7% -14.3% 7.8% 17.8% 32.1% 17.3%
Talk to our investment specialist
இந்த வகை இரண்டு திட்டங்களின் முழுமையான செயல்திறனை ஒரு வருடத்திற்கு வழங்குகிறதுஅடிப்படை. வருடாந்திர அடிப்படை செயல்திறனைப் பார்த்தால், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது எச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி பல நிகழ்வுகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இரண்டு திட்டங்களின் வருடாந்திர செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 28.6% 44.5% 12.3% 39.9% 21.7% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 27% 32.8% 3.1% 44.8% 19.1%
இரண்டு திட்டங்களுக்கிடையில் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இந்தப் பிரிவு கடைசிப் பிரிவாகும். இந்த பிரிவின் பகுதியாக இருக்கும் சில ஒப்பீட்டு கூறுகள் அடங்கும்குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி முதலீடு மற்றும்குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. குறைந்தபட்ச மாதாந்திரSIP முதலீடு ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு ரூ. 1,000, அதேசமயம் எச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் ஆப்பர்சூனிட்டிஸ் ஃபண்டுக்கு ரூ. 500. ஐசிஐசிஐ ப்ரூ மிட்கேப் ஃபண்டின் குறைந்தபட்ச மொத்தத் தொகை ரூ. 5,000 மற்றும் எச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் ஆப்பர்சூனிட்டிஸ் ஃபண்ட் 10000000 ஆகும்.
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறதுவேறு தகவல்கள் பிரிவு.
மிட்டுல் கலாவாடியா மற்றும் மிருணாள் சிங் ஆகியோர் ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் கூட்டு நிதி மேலாளர்கள்.
சிராக் செடல்வாட், HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதியின் தற்போதைய நிதி மேலாளர்.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.7 Yr. ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Lalit Kumar - 2.67 Yr.
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹18,813 31 Mar 22 ₹23,267 31 Mar 23 ₹25,563 31 Mar 24 ₹40,190 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹19,693 31 Mar 22 ₹24,574 31 Mar 23 ₹24,409 31 Mar 24 ₹37,258
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.52% Equity 92.48% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.19% Consumer Cyclical 18.51% Health Care 12.27% Technology 9.84% Industrials 9.28% Basic Materials 6.51% Consumer Defensive 4.33% Communication Services 2.91% Energy 2.41% Utility 1.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5002714% ₹2,549 Cr 25,538,767
↑ 100,000 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 16 | 5008504% ₹2,547 Cr 35,573,103 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | BALKRISIND4% ₹2,384 Cr 9,112,958
↑ 329,596 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹2,270 Cr 127,825,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | COFORGE3% ₹2,212 Cr 3,004,120 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | 5244943% ₹2,144 Cr 15,820,332 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 12 | PERSISTENT3% ₹1,906 Cr 3,592,735 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | 5328143% ₹1,883 Cr 36,854,482
↑ 234,953 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO2% ₹1,631 Cr 55,530,830
↑ 300,000 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5008772% ₹1,568 Cr 41,892,187 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.95% Equity 98.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 31.03% Industrials 18.68% Financial Services 15.33% Communication Services 11.38% Consumer Cyclical 9.4% Real Estate 8.9% Health Care 2.68% Technology 0.36% Utility 0.15% Consumer Defensive 0.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | NAUKRI5% ₹261 Cr 372,785 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5322864% ₹229 Cr 2,679,227
↑ 400,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5333984% ₹202 Cr 948,183 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | UPL4% ₹198 Cr 3,135,084 Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL3% ₹182 Cr 3,106,731
↑ 50,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 5031003% ₹179 Cr 1,154,710
↓ -1,481 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIHEXA3% ₹161 Cr 1,235,794 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO3% ₹161 Cr 1,117,934 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 23 | PRESTIGE3% ₹160 Cr 1,418,018
↑ 300,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5433903% ₹148 Cr 1,008,585
↑ 25,500
எனவே, மேலே உள்ள கூறுகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இருப்பினும், தனிநபர்கள் முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஒரு திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நிதியின் நோக்கம் அவர்களுடைய நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். அவர்கள் வருமானம் போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும்,அடிப்படை சொத்து போர்ட்ஃபோலியோ, திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் மற்றும் பல. கூடுதலாக, அவர்கள் ஒரு உதவியைப் பெறலாம்நிதி ஆலோசகர், தேவைப்பட்டால். இதன் மூலம் தனிநபர் தங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதையும், அவர்களின் நோக்கங்கள் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றப்படுவதையும் உறுதி செய்ய முடியும்.