ஃபின்காஷ் »எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் Vs எச்டிஎஃப்சி மிட் கேப் வாய்ப்புகள் நிதி
Table of Contents
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஹெச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி
எஸ்பிஐ மேக்னம்நடுத்தர தொப்பி நிதி மற்றும் HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி இரண்டும் மிட்-கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள். இரண்டு திட்டங்களும் தங்கள் கார்பஸை பங்குகளின் மிட்-கேப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தாலும்; இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எளிமையான சொற்களில், திசந்தை மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் மூலதனம் 500 - INR 10 வரை இருக்கும்.000 கோடிகள். இந்த நிறுவனங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் செயல்திறனை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் வகைப்படுத்தப்படும் போது இந்த நிதிகள் பிரமிட்டின் நடுவில் அமைகின்றனஅடிப்படை சந்தை மூலதனம். இந்த நிறுவனங்கள் மாற்றங்களுக்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படுகின்றன மற்றும் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுக்கும் எச்டிஎஃப்சி மிட் கேப் வாய்ப்புகள் நிதிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட்கேப் ஃபண்ட் நிர்வகிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறதுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளின் மிட் கேப் வகையின் கீழ். இந்தத் திட்டம் 2005 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அடிப்படையாக NIFTY MidSmallcap 400 குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் திட்டம் தேடும் நபர்களுக்கு ஏற்றதுமூலதனம் வளர்ச்சி மற்றும் அதன் முதலீட்டு காலம் நீண்டது. மூலம் மூலதன மதிப்பை அடைவதே இந்தத் திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கமாகும்முதலீடு மிட்கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி பங்குகளை உள்ளடக்கிய பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு இந்தத் திட்டத்தில், எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் அதன் நிதிப் பணத்தில் 65-100% மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். இந்த திட்டம் திருமதி சோஹினி ஆண்டனியால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, சோழமண்டலம் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கம்பெனி லிமிடெட், டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், கோத்ரேஜ் பிராப்பர்டீஸ் லிமிடெட் மற்றும் கார்போரண்டம் யுனிவர்சல் லிமிடெட் ஆகிய போர்ட்ஃபோலியோவின் சில முக்கிய அங்கங்கள் இருந்தன.
HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி
இந்த திட்டம் ஒரு பகுதியாகும்HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் ஜூன் 25, 2007 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் நோக்கம், முதன்மையாக பங்கு மற்றும் சமபங்கு தொடர்பான கருவிகளைக் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து உருவாக்கப்படும் மூலதன மதிப்பை அடைவதாகும்.சிறிய தொப்பி நிறுவனங்கள். HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. ராகேஷ் வியாஸ் மற்றும் திரு. சிராக் செடல்வாட். இந்தத் திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கட்டமைக்க இரண்டு குறியீடுகளை அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது. முதன்மைக் குறியீடு NIFTY மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸ் ஆகும், மேலும் கூடுதல் ஒன்று NIFTY 50 இன்டெக்ஸ் ஆகும். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எம்ஆர்எஃப் லிமிடெட், அப்பல்லோ டயர்ஸ் லிமிடெட், எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் சிட்டி யூனியன் ஆகியவை ஹெச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதியின் சில அங்கங்களாகும்.வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஹெச்டிஎஃப்சி மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி
இரண்டு திட்டங்களும் இன்னும் சமபங்கு நிதிகளின் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவர்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, பின்வரும் நான்கு பிரிவுகளின் உதவியுடன் இந்த திட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
தற்போதையஇல்லை, திட்ட வகை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் பிற அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில கூறுகள். மரியாதையுடன்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்இரண்டு திட்டங்களும் 3-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. NAV ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் வித்தியாசம் இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 24, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி தோராயமாக ரூ 83 ஆகவும், எச்டிஎஃப்சி மிட் கேப் ஆப்பர்சூனிட்டிஸ் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் ரூ 59 ஆகவும் இருந்தது. திட்ட வகையின் ஒப்பீடு கூட இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப். அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் சுருக்கப்பட்டுள்ளது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹238.516 ↑ 3.71 (1.58 %) ₹22,338 on 30 Sep 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 2.43 -0.43 2.9 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹188.924 ↑ 3.05 (1.64 %) ₹77,683 on 30 Sep 24 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.51 2.83 0.72 5.57 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. இங்கே, கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகள் அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு நேர இடைவெளிகளுக்கான வருமானம் ஒப்பிடப்படுகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, பல நிகழ்வுகளில், HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை ஒப்பீடு பிரிவின் சுருக்கத்தைக் காட்டுகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -1.7% 4.1% 12.9% 33.5% 19.6% 27.7% 17.6% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details -0.2% 4.3% 16% 43.6% 26.9% 29.4% 18.4%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
இந்தப் பிரிவு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களின் முழுமையான வருமானத்தை ஒப்பிடுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, பல நிகழ்வுகளில், HDFC மிட்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 44.5% 12.3% 39.9% 21.7% 0.2%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இது கடைசி பிரிவாக இருப்பதால், AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை ஒப்பிடுகிறதுஎஸ்ஐபி மற்றும் மொத்த முதலீடு. AUM உடன் தொடங்கும் போது, திட்டங்களின் AUM க்கு இடையே கடுமையான வேறுபாட்டைக் காணலாம். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் தோராயமாக 3,799 கோடி ரூபாயாகவும், எச்டிஎஃப்சி மிட் கேப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 19,339 கோடி ரூபாயாகவும் உள்ளது. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச SIP மற்றும் லம்ப்சம் தொகை ஒன்றுதான். இரண்டிற்கும் குறைந்தபட்ச SIP தொகை INR 500 மற்றும் மொத்த தொகை INR 5,000 ஆகும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.5 Yr. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.28 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,825 31 Oct 21 ₹19,310 31 Oct 22 ₹21,129 31 Oct 23 ₹24,978 31 Oct 24 ₹33,559 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,331 31 Oct 21 ₹17,306 31 Oct 22 ₹19,041 31 Oct 23 ₹24,348 31 Oct 24 ₹35,332
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.35% Equity 94.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.83% Financial Services 20.57% Industrials 16.32% Health Care 10.35% Basic Materials 9.74% Real Estate 4.14% Utility 4.01% Technology 3.65% Communication Services 3.08% Consumer Defensive 1.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹896 Cr 4,770,722
↓ -399,028 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN4% ₹785 Cr 1,490,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS3% ₹738 Cr 4,000,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL3% ₹734 Cr 1,574,522 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹616 Cr 1,573,215
↑ 107,291 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹612 Cr 1,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5063953% ₹586 Cr 3,500,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹584 Cr 3,900,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹572 Cr 6,000,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH2% ₹542 Cr 5,500,000 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.93% Equity 93.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.49% Consumer Cyclical 16.46% Health Care 12.63% Industrials 11.91% Technology 10.63% Basic Materials 7.72% Communication Services 3.48% Consumer Defensive 2.96% Energy 2.91% Utility 0.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 16 | 5008504% ₹2,913 Cr 42,539,672
↓ -1,100,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5002714% ₹2,877 Cr 24,157,186 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | 5244943% ₹2,532 Cr 16,901,894
↑ 217,617 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹2,475 Cr 125,825,000
↑ 831,337 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | BALKRISIND3% ₹2,374 Cr 7,781,892
↑ 464,811 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5008773% ₹2,295 Cr 41,892,187 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO3% ₹2,263 Cr 51,375,360
↑ 200,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | COFORGE3% ₹2,178 Cr 3,104,120 Tata Communications Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | TATACOMM3% ₹2,176 Cr 10,194,194 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 12 | PERSISTENT3% ₹1,980 Cr 3,632,735
எனவே, மேலே உள்ள சுட்டிகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். எனவே, தனிநபர்கள் தங்கள் முதலீட்டு நோக்கத்துடன் பொருந்துகிறதா இல்லையா என்பதைச் சரிபார்த்து, திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் திட்டத்தின் வழிமுறைகளை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது தனிநபர்கள் தங்கள் இலக்குகளை முற்றிலும் தொந்தரவு இல்லாத முறையில் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved