Fincash »எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ பெரியமிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைபங்கு நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் தங்களின் திரட்டப்பட்ட நிதி பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் 500 முதல் ரூ .10,000 கோடிக்கு இடையில் சந்தை மூலதனத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. மிட் கேப் பங்குகள் முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் சந்தை மூலதனம் 101 முதல் 250 வது வரை இருக்கும் பங்குகளாக வரையறுக்கப்படுகின்றன. இரண்டு திட்டங்களும் இன்னும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவற்றின் செயல்திறன் தொடர்பாக வேறுபாடுகள் உள்ளன, AUM,இல்லை, மற்றும் பல தொடர்புடைய காரணிகள். எனவே, சிறந்த முதலீட்டு முடிவுக்கு, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுக்கும் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மிட் கேப் ஃபண்ட் வழங்குகின்றதுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மிட் கேப் பிரிவின் கீழ். இது மார்ச் 29, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு மூலதன வளர்ச்சியை அடைவதே ஆகும்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில். இந்த திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி மிட்கேப் 150 ஐப் பயன்படுத்துகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில சிறந்த பங்குகள் (31/05/2018 வரை) சோலமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், தி ராம்கோ சிமென்ட்ஸ் லிமிடெட், டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஷீலா ஃபோம் லிமிடெட் மற்றும் ஃபெடரல் வங்கி லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். நீண்ட கால பதவிக்காலத்திற்கான மூலதன மதிப்பீட்டை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நிதி பொருத்தமானது. இந்தத் திட்டம் பங்குத் தேர்வின் கீழ்நிலை அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் சோஹினி அந்தானி நிர்வகிக்கிறது.
ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதி
ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் முதலீட்டு நோக்கம், செயலில் உள்ள ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவிலிருந்து மூலதன பாராட்டுகளை உருவாக்குவதே ஆகும், இது முதன்மையாக மிட்கேப் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள், அதிக மூலதன பாராட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்ட மிட்-கேப் பங்குகளின் நன்மைகளைப் பெற தனிநபர்களுக்கு இது உதவுகிறது. கூடுதலாக, இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக பெரிய தொப்பி பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவையும் பூர்த்தி செய்கிறது. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியத்தின் கூட்டு நிதி மேலாளர்களாக மித்துல் கலாவாடியா மற்றும் மிருனல் சிங் உள்ளனர். இந்த திட்டம் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் முதன்மை அளவுகோலாக நிஃப்டி மிட்கேப் 150 டிஆர்ஐ பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியத்தின் சில உயர் பங்குகளில் எக்ஸைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட், டாடா கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட், ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் லிமிடெட் மற்றும் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்
இரண்டு திட்டங்களையும் ஒப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் அல்லது கூறுகள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவதுஅடிப்படை பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்பிற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த அளவுருக்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் மற்றும் நிதிகள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு நிற்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
அடிப்படைகள் பிரிவு
இந்த பிரிவில் ஒப்பிடும்போது கூறுகள் அடங்கும்திட்டத்தின் வகை,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,தற்போதைய NAV, இன்னும் பற்பல. திட்டத்தின் வகையுடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை, அதாவது ஈக்விட்டி மிட் கேப் என்பதைக் காணலாம். அடுத்த ஒப்பீட்டு அளவுருவில் நகரும், அதாவது,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டில் ஒரு உள்ளது என்று கூறலாம்2-ஸ்டார் மதிப்பீடு, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் உள்ளது3-ஸ்டார் மதிப்பீடு. நிகர சொத்து மதிப்பைப் பொறுத்தவரை, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டை விட அதிகமாக உள்ளது. 17 ஜூலை, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் என்ஏவி ரூ .72.3895 ஆகவும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் தோராயமாக 95.05 ரூபாயாகவும் இருந்தது. பின்வரும் அட்டவணை அடிப்படைகள் பிரிவின் பல்வேறு ஒப்பீட்டு கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹238.516 ↑ 3.71 (1.58 %) ₹22,338 on 30 Sep 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 2.43 -0.43 2.9 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹290.05 ↑ 5.85 (2.06 %) ₹6,778 on 30 Sep 24 28 Oct 04 ☆☆ Equity Mid Cap 35 Moderately High 2.11 2.63 -0.56 4.84 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இந்த திட்டம் ஒப்பிடுகிறதுஅளவுகளில் உள்நாட்டு பல்வேறு திட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன். செயல்திறன் ஒப்பிடப்படும் சில காலக்கெடு1 மாதம், 3 மாதங்கள், 1 வருடம், 5 ஆண்டுகள் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து. ஏறக்குறைய அனைத்து காலகட்டங்களிலும் இரு திட்டங்களின் செயல்திறனைப் பார்க்கும்போது, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனை வெவ்வேறு காலக்கெடுவில் அட்டவணைப்படுத்துகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -1.7% 4.1% 12.9% 33.5% 19.6% 27.7% 17.6% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details -1.7% 4.2% 13.7% 50.3% 20.5% 25.3% 18.3%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன்
இந்த வகை வருடாந்திர அடிப்படையில் இரு திட்டங்களின் முழுமையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. வருடாந்திர அடிப்படை செயல்திறனைப் பார்த்தால், பல நிகழ்வுகளில் ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியுடன் ஒப்பிடும்போது எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறந்தது. இரண்டு திட்டங்களின் வருடாந்திர செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 32.8% 3.1% 44.8% 19.1% -0.6%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் ஒப்பிடுகையில் இந்த பிரிவு கடைசி பகுதி. இந்த பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில ஒப்பீட்டு கூறுகள் அடங்கும்AUM,குறைந்தபட்சSIP மூலம் முதலீட்டு,குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும்வெளியேறு சுமை. குறைந்தபட்ச மாதாந்திரம்SIP முதலீடு ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் விலை ரூ .1000 மற்றும் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் ரூ .500 ஆகும். இரு நிதியின் குறைந்தபட்ச மொத்த தொகை ஒன்றுதான், அதாவது 5,000 ரூபாய். மரியாதைக்குரியதுAUM இரண்டு திட்டங்களிலும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் நிதியத்தின் AUM உடன் ஒப்பிடும்போது எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் AUM அதிகமாக உள்ளது. மே 31, 2018 நிலவரப்படி, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் 3,718 கோடி ரூபாயாகவும், ஐசிஐசிஐ ப்ருடென்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்டின் தோராயமாக 1,523 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அதன் கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறதுவேறு தகவல்கள் பிரிவு.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.5 Yr. ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Lalit Kumar - 2.25 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 கே முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,825 31 Oct 21 ₹19,310 31 Oct 22 ₹21,129 31 Oct 23 ₹24,978 31 Oct 24 ₹33,559 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,846 31 Oct 21 ₹17,139 31 Oct 22 ₹17,800 31 Oct 23 ₹19,676 31 Oct 24 ₹29,836
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.35% Equity 94.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.83% Financial Services 20.57% Industrials 16.32% Health Care 10.35% Basic Materials 9.74% Real Estate 4.14% Utility 4.01% Technology 3.65% Communication Services 3.08% Consumer Defensive 1.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹896 Cr 4,770,722
↓ -399,028 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN4% ₹785 Cr 1,490,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS3% ₹738 Cr 4,000,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL3% ₹734 Cr 1,574,522 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹616 Cr 1,573,215
↑ 107,291 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹612 Cr 1,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5063953% ₹586 Cr 3,500,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹584 Cr 3,900,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹572 Cr 6,000,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH2% ₹542 Cr 5,500,000 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.35% Equity 98.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 25.31% Industrials 19.22% Real Estate 11.71% Financial Services 11.61% Communication Services 11.55% Consumer Cyclical 10.62% Health Care 4.69% Utility 1.84% Technology 1.72% Energy 0.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | NAUKRI4% ₹274 Cr 338,825 Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL3% ₹228 Cr 2,888,476 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5322863% ₹227 Cr 2,179,227 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 5031003% ₹226 Cr 1,222,982 Godrej Properties Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Sep 22 | GODREJPROP3% ₹211 Cr 667,459 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 23 | PRESTIGE3% ₹197 Cr 1,068,018 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5004802% ₹169 Cr 444,068 Affle India Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | AFFLE2% ₹166 Cr 1,046,998
↓ -9,620 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | OBEROIRLTY2% ₹160 Cr 846,212
↓ -53,164 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | AIAENG2% ₹160 Cr 369,170
↓ -3,377
எனவே, மேலே உள்ள கூறுகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இருப்பினும், முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு ஒரு திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாக புரிந்துகொள்ள தனிநபர்களுக்கு எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நிதியத்தின் நோக்கம் அவற்றின் நோக்கத்துடன் பொருந்துமா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். வருமானம், அடிப்படை சொத்து இலாகா, நிதி மேலாளர் திட்டத்தை நிர்வகித்தல் மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களையும் அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். கூடுதலாக, அவர்கள் ஒரு உதவியை எடுக்கலாம்நிதி ஆலோசகர், தேவைப்பட்டால். இந்த நபரின் மூலம் அவர்களின் பணம் பாதுகாப்பானது மற்றும் அவர்களின் நோக்கங்கள் சரியான நேரத்தில் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய முடியும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved