ஃபின்காஷ் »எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட்
L&T Midcap Fund மற்றும் Invesco India Mid Cap Fund ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் மிட்-கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவர்களுக்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. சுருக்கமாக,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் தங்கள் நிதிப் பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள். பங்குகள் வகைப்படுத்தப்படும் போது இந்த நிறுவனங்கள் பிரமிட்டின் நடுப்பகுதியை உருவாக்குகின்றனஅடிப்படை இன்சந்தை மூலதனமாக்கல். மிட்-கேப் நிறுவனங்கள் அதிக கவனம் மற்றும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதால், அவை புதுமைகளுக்கு வேகமாக பதிலளிக்க முனைகின்றன. பல சந்தர்ப்பங்களில், மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் பெரிய தொப்பியை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன மற்றும் அவற்றின் பங்கு விலைகள் ஒப்பிடும்போது குறைந்த நிலையற்றவை.சிறிய தொப்பி நிதிகள். கொடுக்கப்பட்ட பிரிவில் பல திட்டங்கள் இருந்தாலும்பரஸ்பர நிதி இன்னும்; அவர்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எல் அண்ட் டி மிட்கேப் ஃபண்டுக்கும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட்
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட், நிஃப்டி ஃப்ரீஃப்ளோட் மிட்கேப் 100 இண்டெக்ஸை அதன் சொத்துக்களைக் கட்டமைக்க பயன்படுத்துகிறது. இந்த திட்டத்தால் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அதன் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க மேலாண்மை தரம், போட்டி நிலை மற்றும் மதிப்பீடுகள். திட்டத்தின் நோக்கம் இலக்காக உள்ளதுமூலதனம் முக்கியமாக நீண்டகாலத்தில் பாராட்டுதல்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில். சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், பெர்ஜர் பெயிண்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட், கிராஃபைட் இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் ஃபெடரல்வங்கி மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி L&T மிட்கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில பங்குகள் லிமிடெட் ஆகும். திரு. எஸ்.என். லஹிரி மற்றும் திரு. விஹாங் நாயக் ஆகியோர் எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டின் கூட்டு நிதி மேலாளர்கள். எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட், அதன் அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு குறிக்கோள், சுமார் 80-100% நிதிப் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான பத்திரங்களில் வைக்கிறது.
இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட்
Invesco India Mid Cap Fund ஆல் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறதுஇன்வெஸ்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட். மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும்; மூலதன மதிப்பை அடைதல். இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று, இது ஒரு பிரத்யேக மிட்கேப் நிதியாகும்; முதலீடுகள் நாட்டின் நீண்ட கால நன்மைக்காக எதிர்பார்க்கப்படும் நிறுவனங்களில் செய்யப்படுகின்றனபொருளாதார வளர்ச்சி. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க நிஃப்டி மிட்கேப் 100 குறியீட்டை அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 2018 நிலவரப்படி இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டின் சில பங்குகள் அஜந்தா பார்மா லிமிடெட், எம்ஆர்எஃப் லிமிடெட், யுனைடெட் ப்ரூவரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் பிரமல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட். இன்வெஸ்கோ இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் இந்தத் திட்டம் பங்குத் தேர்வுக்கான கீழ்நிலை அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது.
எல்&டி இந்தியா மிட்கேப் ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட்
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் மற்றும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலான அளவுருக்கள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு. இந்த ஒவ்வொரு பிரிவின் விளக்கமும் பின்வருமாறு.
அடிப்படைப் பிரிவு
மின்னோட்டம் போன்ற அளவுருக்களை உள்ளடக்கிய ஒப்பீட்டின் முதல் பகுதி இதுவாகும்இல்லை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை. தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு, NAVயின் காரணமாக இரண்டு திட்டங்களும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறுகிறது. L&T மிட்கேப் ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 146 ஆகவும், Invesco India Mid Cap Fund இன் மதிப்பானது மே 03, 2018 நிலவரப்படி INR 49 ஆகவும் இருந்தது. இதன் அடிப்படையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்L&T மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டம் 4-ஸ்டாராகவும், இன்வெஸ்கோவின் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் 2-ஸ்டாராகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. இருப்பினும், திட்ட வகையின் அடிப்படையில், இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால்-கேப்பின் ஒரே டொமைனைச் சேர்ந்தவை. அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒப்பீடு பின்வருமாறு.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹29.3138 ↑ 0.38 (1.32 %) ₹67 on 30 Sep 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.85 -0.88 -6.73 Not Available NIL Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹165.87 ↑ 3.78 (2.33 %) ₹5,904 on 30 Sep 24 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.89 3.23 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
செயல்திறன் பிரிவு
இந்த பகுதி ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் அல்லது வெவ்வேறு கால இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களின் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் வருமானம். இந்த நேர இடைவெளிகளில் சில 1 மாத வருவாய், 3 மாத வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல். செயல்திறன் பிரிவின் பகுப்பாய்வு, கிட்டத்தட்ட எல்லா நிகழ்வுகளிலும், L&T மிட்கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -2.1% 1.2% 11.3% 26.2% 11.2% 14.8% 12.9% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -0.9% 9.4% 22.2% 53.5% 23% 28% 17.4%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களும் ஈட்டிய முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு இந்த ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, பல ஆண்டுகளாக, எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது என்றும் வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு கூறுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இது AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பகுதியாகும்SIP முதலீடு, குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு மற்றும் வெளியேறும் சுமை. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெளியேறும் சுமை ஒன்றுதான். மேலும், குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்; SIP தொகை INR 500 மற்றும் லம்ப்சம் தொகை INR 5,000 முறையே. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, L&T மிட்கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் சுமார் 2,403 கோடி ரூபாயாகவும், இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 171 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டுச் சுருக்கத்தைக் காட்டுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.56 Yr. Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Aditya Khemani - 0.89 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,830 31 Oct 21 ₹17,892 31 Oct 22 ₹18,294 31 Oct 23 ₹21,425 31 Oct 24 ₹33,152
விரிவான போர்ட்ஃபோலியோ ஒப்பீடு
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.51% Industrials 12.18% Technology 11.46% Consumer Defensive 10.04% Health Care 9.63% Consumer Cyclical 8.89% Basic Materials 5.04% Communication Services 4.43% Energy 4.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH3% ₹2 Cr 22,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000
↑ 200,000 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.38% Equity 99.62% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.86% Financial Services 18.71% Industrials 14.01% Health Care 11.92% Technology 9.67% Real Estate 8.54% Basic Materials 6.24% Communication Services 1.34% Consumer Defensive 1.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹246 Cr 12,506,782
↑ 1,589,629 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹241 Cr 174,798 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹241 Cr 1,305,659
↑ 39,830 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹241 Cr 12,964,556
↑ 2,297,942 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002514% ₹237 Cr 312,534 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹221 Cr 2,246,434 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | CHOLAFIN3% ₹186 Cr 1,154,242 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE3% ₹175 Cr 249,918 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT3% ₹175 Cr 376,558
↑ 26,594 Ethos Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5435323% ₹165 Cr 479,675
எனவே, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பிரிவுகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல அளவுருக்களில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இதன் விளைவாக, முதலீட்டிற்கான திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முன் தனிநபர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டம் அவர்களின் முதலீட்டு நோக்கங்களுடன் பொருந்துகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்த்து அதன் செயல்பாட்டை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது தனிநபர்கள் தங்கள் இலக்குகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத வகையில் அடைய உதவும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved