ஃபின்காஷ் »எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட்
Table of Contents
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ மேக்னம்நடுத்தர தொப்பி நிதி மற்றும் எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் இரண்டும் மிட் கேப் வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள். இந்த இரண்டு திட்டங்களும் தங்கள் திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன.சந்தை INR 500 - INR 10 இடையே மூலதனம்,000 கோடிகள். இரண்டு திட்டங்களும் இன்னும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவற்றின் செயல்திறன், AUM, மின்னோட்டம் ஆகியவற்றில் வேறுபாடுகள் உள்ளனஇல்லை, மற்றும் பல தொடர்புடைய காரணிகள். எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுக்கும் எல் அண்ட் டி மிட்கேப் ஃபண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் பற்றி
எஸ்பிஐ மிட் கேப் ஃபண்ட் வழங்குகிறதுஎஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மிட் கேப் வகையின் கீழ். இது ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும், இது மார்ச் 29, 2005 அன்று தொடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின் நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் மூலம் நீண்ட கால வளர்ச்சிமுதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில். இந்தத் திட்டம் நிஃப்டி மிட்ஸ்மால்கேப் 400 இன்டெக்ஸை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கப் பயன்படுத்துகிறது.
சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஷீலா ஃபோம் லிமிடெட் மற்றும் ஃபெடரல் ஆகியவை எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் முதல் 10 ஹோல்டிங்குகளில் அடங்கும்.வங்கி வரையறுக்கப்பட்டவை.
நீண்ட கால பதவிக்காலத்திற்கான மூலதன மதிப்பை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த நிதி பொருத்தமானது. இந்தத் திட்டம் பங்குத் தேர்வின் கீழ்மட்ட அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறது.
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டின் கண்ணோட்டம்
எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் என்பது ஓபன்-எண்டட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகும், இது ஆகஸ்ட் 09, 2004 அன்று தொடங்கப்பட்டது. எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்டை வைத்திருக்கும் ஃபண்ட் ஹவுஸ்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட். மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மூலதன மதிப்பைப் பெறுவதே திட்டத்தின் நோக்கமாகும். திட்டமானது நிஃப்டி இலவசத்தைப் பயன்படுத்துகிறதுமிதவை மிட்கேப் 100 இன்டெக்ஸ் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க.
L&T மிட் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் முதல் 10 அங்கங்களில் சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், இண்டஸ்இண்ட் வங்கி லிமிடெட், யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, கனரா வங்கி, ஓபராய் ரியாலிட்டி லிமிடெட் மற்றும் பல அடங்கும்.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட்
இரண்டு திட்டத்தையும் ஒப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் அல்லது கூறுகள் நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன, அதாவது,அடிப்படை பிரிவு,செயல்திறன் பிரிவு,ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு, மற்றும்மற்ற விவரங்கள் பிரிவு. எனவே, இந்த அளவுருக்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் மற்றும் நிதிகள் எவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் எதிராக நிற்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.
அடிப்படைப் பிரிவு
இந்த பிரிவில் ஒப்பிடப்பட்ட கூறுகள் அடங்கும்திட்டத்தின் வகை,ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,தற்போதைய NAV,AUM,செலவு விகிதம் இன்னும் பற்பல. தொடங்குவதற்குதிட்டத்தின் வகை, இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்பதைக் காணலாம், அதாவது,ஈக்விட்டி மிட் கேப்.
Fincash மதிப்பீடு, எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் ஒரு உள்ளது என்று கூறலாம்4-நட்சத்திரம் மதிப்பீடு, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் உள்ளது3-நட்சத்திரம் மதிப்பீடு.
பின்வரும் அட்டவணை அடிப்படைகள் பிரிவின் பல்வேறு ஒப்பீட்டு கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹228.002 ↓ -0.21 (-0.09 %) ₹21,407 on 31 Oct 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 1.93 -0.48 1.23 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹28.1349 ↓ -0.11 (-0.40 %) ₹62 on 31 Oct 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 2.11 1.33 -1.17 -6.29 Not Available NIL
செயல்திறன் பிரிவு
பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இந்த திட்டம் ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறன். செயல்திறன் ஒப்பிடப்படும் காலகட்டங்களில் சில1 மாதம், 3 மாதங்கள், 1 வருடம், 5 ஆண்டுகள், மற்றும் தொடங்கியதிலிருந்து. கிட்டத்தட்ட எல்லா காலகட்டங்களிலும் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனைப் பார்க்கும்போது, எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது எல்&டி மிட்கேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அதிகம் இல்லை. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இரண்டு திட்டங்களின் செயல்திறனை அட்டவணைப்படுத்துகிறது.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -6.2% -3.7% 5.9% 24.4% 17% 26.4% 17.3% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details -4.1% -6.2% 4.7% 18.6% 9.9% 13.8% 12.3%
Talk to our investment specialist
ஆண்டு செயல்திறன்
இந்த வகை இரண்டு திட்டங்களின் முழுமையான செயல்திறனை ஒரு வருடத்திற்கு வழங்குகிறதுஅடிப்படை. இங்கேயும் சொல்லலாம்;பல நிகழ்வுகளில் SBI Magnum Mid Cap Fund உடன் ஒப்பிடும்போது L&T Midcap Fund இன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது. இரண்டு திட்டங்களின் வருடாந்திர செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1% Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9%
பிற விவரங்கள் பிரிவு
இரண்டு திட்டங்களுக்கிடையில் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இந்தப் பிரிவு கடைசிப் பிரிவாகும். இந்த பிரிவின் பகுதியாக இருக்கும் சில ஒப்பீட்டு கூறுகள்,குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி முதலீடு மற்றும்குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. குறைந்தபட்சம்SIP முதலீடு இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தால், அதாவது 500 ரூபாய். அதேபோல, இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு ஒன்றுதான், அதாவது INR 5,000.
எஸ்பிஐ மேக்னம் மிட் கேப் ஃபண்ட் திருமதி சோஹினி ஆண்டனியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
L&T மிட்கேப் நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. எஸ். என். லஹிரி மற்றும் திரு. விஹாங் நாயக்.
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் கூறுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.59 Yr. Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.65 Yr.
ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,825 31 Oct 21 ₹19,310 31 Oct 22 ₹21,129 31 Oct 23 ₹24,978 31 Oct 24 ₹33,559 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,506 31 Oct 21 ₹14,326 31 Oct 22 ₹14,116 31 Oct 23 ₹15,580 31 Oct 24 ₹19,769
விரிவான சொத்துக்கள் மற்றும் ஹோல்டிங்ஸ் ஒப்பீடு
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.9% Equity 94.1% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.67% Financial Services 19.86% Industrials 16.5% Health Care 11.3% Basic Materials 7.92% Utility 4% Real Estate 3.96% Technology 3.74% Communication Services 2.86% Consumer Defensive 1.95% Energy 1.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL4% ₹876 Cr 1,600,000
↑ 25,478 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹856 Cr 4,700,000
↓ -70,722 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹716 Cr 1,490,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VOLTAS3% ₹660 Cr 4,000,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX3% ₹591 Cr 1,200,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5063953% ₹584 Cr 3,500,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | KPRMILL3% ₹561 Cr 6,000,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH3% ₹560 Cr 5,500,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000343% ₹551 Cr 800,000
↑ 200,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK3% ₹551 Cr 27,000,000 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.37% Equity 86.63% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.78% Industrials 11.25% Health Care 10.11% Technology 9.84% Consumer Defensive 9.3% Basic Materials 5.46% Communication Services 4.48% Consumer Cyclical 4.46% Energy 3.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK6% ₹4 Cr 21,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 16,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹2 Cr 18,536 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | PERSISTENT4% ₹2 Cr 4,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY4% ₹2 Cr 13,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 22 | MAXHEALTH4% ₹2 Cr 22,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE4% ₹2 Cr 13,500 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL3% ₹2 Cr 5,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹2 Cr 200,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA3% ₹2 Cr 10,500
எனவே, மேலே உள்ள கூறுகளிலிருந்து, இரண்டு திட்டங்களும் பல்வேறு அளவுருக்கள் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். இருப்பினும், தனிநபர்கள் முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஒரு திட்டத்தின் முறைகளை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எப்போதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நிதியின் நோக்கம் அவர்களுடைய நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறதா என்பதை அவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். அவர்கள் வருமானம் போன்ற பல்வேறு அளவுருக்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும்,அடிப்படை சொத்து போர்ட்ஃபோலியோ, திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் மற்றும் பல. கூடுதலாக, அவர்கள் ஒரு உதவியைப் பெறலாம்நிதி ஆலோசகர், தேவைப்பட்டால். இதன் மூலம் தனிநபர் தங்கள் பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதையும், அவர்களின் நோக்கங்கள் சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றப்படுவதையும் உறுதி செய்ய முடியும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved