8 சிறப்பாகச் செயல்படும் ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 | Fincash.com

Table of Contents

ஹைப்ரிட் அல்லது பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
FY 22 - 23 இல் முதலீடுகளுக்கான சிறந்த 8 ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
ஹைப்ரிட் / பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அடிப்படைகள்
வரி தாக்கங்கள்
ஆன்லைனில் பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Top 8 Funds

8 சிறந்த ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

Updated on March 30, 2025 , 43788 views

கலப்பின நிதிகள் பொதுவாக அறியப்படுகின்றனசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி. கலப்பின நிதிகள் ஒரு வகைபரஸ்பர நிதி ஈக்விட்டி மற்றும் இரண்டிலும் முதலீடு செய்யுங்கள்கடன் பரஸ்பர நிதி. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்த நிதியானது கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி இரண்டின் கலவையாக செயல்படுகிறது, அங்கு சுமார் 65% போர்ட்ஃபோலியோ பங்குகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் மீதமுள்ளவை நிலையானது.வருமானம் கருவிகள்.

பயப்படும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் ஒரு சிறந்த வழிமுதலீடு உள்ளேஈக்விட்டி நிதிகள். இந்த நிதியானது அபாயப் பகுதியைக் குறைப்பதோடு, காலப்போக்கில் உகந்த வருமானத்தைப் பெறவும் உதவும். சிறந்த லாபத்தைப் பெற, முதலீட்டாளர்கள் சிறந்த ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அல்லது சிறந்த பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். எனவே, உங்களுக்கு முதலீடு செய்வதற்கான செயல்முறையை எளிதாக்க, கீழே உள்ள கட்டுரையில் 2022 - 2023 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட சில ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.

ஹைப்ரிட் அல்லது பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

கலப்பின நிதிகள் போர்ட்ஃபோலியோவை சமநிலைப்படுத்த உதவுகின்றன. நிதி இரண்டு பங்குகளிலும் முதலீடு செய்வதால் மற்றும்பத்திரங்கள், முதலீட்டாளர்கள் சமச்சீர் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் சமச்சீர் போர்ட்ஃபோலியோவை எளிதாக உருவாக்க முடியும். இத்திட்டம் பல்வகைப் பலன்களையும் வழங்குகிறது. பல்வகைப்படுத்தல் நிலையான வருமானத்தை உருவாக்க உதவுகிறது; ஒரு நிதி குறைவாகச் செயல்பட்டால், மற்றவர்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை நிலைப்படுத்த முடியும். இது போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒட்டுமொத்த அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
ஹைப்ரிட் அல்லது பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகள் தங்கள் பங்கு முதலீடுகளைத் தொடங்க விரும்புவோருக்கு ஒரு நுழைவாயில் ஆகும். இது குறுகிய மற்றும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதிக்குள் உகந்த வருமானத்தைப் பெற உதவும். இது எப்போதும் மாறிவரும் சமபங்குகளின் பெரிய வீழ்ச்சியையும் தடுக்கும்சந்தை நிபந்தனைகள். மேலும், ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் மிதமான அளவிலான அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதேசமயம் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் அதிக அளவிலான முதலீட்டு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன.
வெறுமனே, ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாக இருக்கும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள். இந்த நிதிகள் இரு உலகங்களிலும் சிறந்தவை: ஈக்விட்டிகளின் நன்மைகளைப் பெறும்போது aநிலையான வருமானம் முதலீடு. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சிறந்த ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

FY 22 - 23 இல் முதலீடுகளுக்கான சிறந்த 8 ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
HDFC Balanced Advantage Fund Growth	₹490.114 ↑ 3.06	₹90,375	-2.7	-5.4	7	18.9	27.2	16.7
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹112.787 ↑ 0.76	₹729	-9.8	-13.3	4.5	18.2	28.4	27
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth	₹368.33 ↑ 2.80	₹38,507	0.3	-5.8	7.9	16.9	28.8	17.2
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
UTI Hybrid Equity Fund Growth	₹381.19 ↑ 3.18	₹5,633	-4.4	-8.2	9.4	14.8	24.8	19.7
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth	₹34.97 ↑ 0.33	₹974	-11.7	-11.8	3.9	14.2	27.9	25.8
DSP BlackRock Equity and Bond Fund Growth	₹339.494 ↑ 2.27	₹9,795	-1.6	-5.4	14.8	13.6	20.9	17.7
Franklin India Equity Hybrid Fund Growth	₹255.317 ↑ 2.03	₹1,945	-4.6	-6.3	6.8	13.2	21.5	17.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Apr 25

*நிதிகளின் பட்டியல் அடிப்படையாக உள்ளதுசொத்துக்கள் > 500 கோடி & வரிசைப்படுத்தப்பட்டது3 வருடம்சிஏஜிஆர் திரும்புகிறது.

ஹைப்ரிட் / பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அடிப்படைகள்

1. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளைப் புரிந்துகொள்வது

இந்தியாவில், பேலன்ஸ் ஃபண்டுகள் பொதுவாக தங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 65% பங்குகள்/ஈக்விட்டி/பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன மற்றும் மீதமுள்ள வளங்களை பத்திரங்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள்/ அரசுப் பத்திரங்கள்/ உள்கட்டமைப்புப் பத்திரங்கள் போன்ற பிற கடன் கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன. எனவே பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகள் பொதுவாக ஈக்விட்டி சார்ந்த ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள். குறைந்த முதலீட்டைக் கொண்ட முதல் முறை முதலீட்டாளர்களுக்கு அவை பொருத்தமான விருப்பமாகச் செயல்படுகின்றன.ஆபத்து பசியின்மை. அபாயகரமான விருப்பங்களை எடுக்க விரும்பாத ஆனால் இன்னும் விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கானதுமூலதனம் பாராட்டு. 65% மற்றும் 35% ஈக்விட்டி கொண்ட கடன் சார்ந்த கலப்பின/சமநிலை நிதிகளும் உள்ளன.

2. ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகைகள்

சமீபத்திய (மார்ச் - ஏப். 2018) அடிப்படையில் பரஸ்பர நிதிகளின் வகைப்பாடுசெபி. ஹைப்ரிட் நிதியின் வகைகள் பின்வருமாறு.

வகை	விவரங்கள்
ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி	65% ஈக்விட்டி 35% கடன்
கலப்பின கடன்	65% கடன் 35% ஈக்விட்டி
நடுவர் மன்றம்	100% ஈக்விட்டி ஆர்பிட்ரேஜ்
டைனமிக் ஒதுக்கீடு	மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் டைனமிக் ஒதுக்கீடு
ஈக்விட்டி சேமிப்பு	நடுவர் வாய்ப்புகள், ஈக்விட்டி / ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு மற்றும் கடன் /பண சந்தை கருவிகள்
பல சொத்து	பல சொத்து போன்றதுமிதக்கும் விகிதம் மற்றும் நிலையான விகித கடன் கருவிகள், ஈக்விட்டி, பணச் சந்தை கருவிகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள்
சமப்படுத்தப்பட்ட கலப்பு	50% ஈக்விட்டி 50% கடன்

3. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் நன்மைகள்

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஒற்றை டாக்கெட் வடிவில் பல்வகைப்படுத்தலின் வசதியை இருப்பு நிதி வழங்குகிறது. ஒருமுதலீட்டாளர் எனவே நிதிகளின் பூச்செண்டை பகுப்பாய்வு செய்து தேர்ந்தெடுப்பதில் சிரமப்பட வேண்டும். தொழில்ரீதியாக பயிற்சி பெற்ற மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நிதி மேலாளர் முதலீட்டாளருக்காக இந்த வேலையைச் செய்கிறார். கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி கூறுகளின் கணக்கிடப்பட்ட கலவையானது நிதிகளை சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு குறைவாக பாதிக்கிறது. நிதியின் சமபங்கு கூறுகள் மூலதன மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டவை மற்றும் அவற்றின் கடன் கூறுகள் எதிர்பாராத சந்தைத் திருத்தங்களிலிருந்து முதலீட்டைக் காக்கும் பத்திரங்களாகச் செயல்படுகின்றன.

4. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் தீமைகள்

சமச்சீர் நிதிகள் கிட்டத்தட்ட ஆபத்து இல்லாதவை என்று தோன்றினாலும், அது முற்றிலும் வழக்கு அல்ல. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் அவற்றின் சொந்த இடர் பங்கைக் கொண்டுள்ளன. பல பங்குகள் மற்றும் கடன் கருவிகளில் நேரடி முதலீடு செய்யும் பட்சத்தில், பல்வேறு நிதிகளுக்கு இடையில் வளங்களை வேறுபடுத்தலாம்.வரி திட்டமிடல் அல்லது செல்வத்தை உருவாக்குதல். இருப்பினும், இருப்பு நிதிகளில், வள ஒதுக்கீட்டின் முடிவு நிதி மேலாளரிடம் இருப்பதால், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பல்வகைப்படுத்தல் சாத்தியமில்லை.

5. சிறந்த ஆபத்து அடிப்படையிலான வருமானம்

சமச்சீர் நிதிகள் ஈக்விட்டி வருவாயுடன் ஒப்பிடும்போது நீண்ட காலத்திற்கு சிறந்த இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட வருவாயை வழங்கியுள்ளன. எதிர்காலத்தில் அவ்வப்போது மாறக்கூடிய சில அனுமானங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதி வகை	5 வருட ரோலிங் ரிட்டர்ன்	இடர் அடிப்படையிலான வகுப்பு. விலகல்
சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்	13.20%	2.9
பெரிய தொப்பி நிதிகள்	12.90%	3.47
நடுத்தர தொப்பி மற்றும் பெரிய தொப்பி நிதிகள்	13.96%	3.82
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்	14.91%	3.96

1. HDFC Balanced Advantage Fund

(Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund)

Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments.

HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 23 in Dynamic Allocation category. Return for 2024 was 16.7% , 2023 was 31.3% and 2022 was 18.8% .

Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund

HDFC Balanced Advantage Fund Growth
Launch Date	11 Sep 00
NAV (02 Apr 25)	₹490.114 ↑ 3.06 (0.63 %)
Net Assets (Cr)	₹90,375 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Dynamic Allocation
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.43
Sharpe Ratio	-0.27
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹15,696
31 Mar 22	₹18,998
31 Mar 23	₹21,519
31 Mar 24	₹30,051
31 Mar 25	₹32,636

HDFC Balanced Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for HDFC Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	4.1%
3 Month	-2.7%
6 Month	-5.4%
1 Year	7%
3 Year	18.9%
5 Year	27.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	16.7%
2022	31.3%
2021	18.8%
2020	26.4%
2019	7.6%
2018	6.9%
2017	-3.1%
2016	27.9%
2015	9.4%
2014	0.3%

Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	29 Jul 22	2.59 Yr.
Gopal Agrawal	29 Jul 22	2.59 Yr.
Arun Agarwal	6 Oct 22	2.4 Yr.
Srinivasan Ramamurthy	29 Jul 22	2.59 Yr.
Nirman Morakhia	15 Feb 23	2.04 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	1.69 Yr.

Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.45%
Equity	60.71%
Debt	30.84%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.86%
Industrials	7.75%
Energy	7.1%
Technology	6.26%
Consumer Cyclical	5.72%
Utility	4.22%
Health Care	4.2%
Communication Services	2.69%
Consumer Defensive	2.59%
Basic Materials	2.04%
Real Estate	1.57%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	15.74%
Corporate	14.63%
Cash Equivalent	8.92%

Credit Quality

Rating	Value
AA	0.91%
AAA	99.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| HDFCBANK	6%	₹5,160 Cr	29,787,551 ↓ -4,127,200
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	4%	₹3,373 Cr	28,010,724 ↓ -830,900
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 09 \| INFY	3%	₹3,104 Cr	18,390,088 ↑ 2,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 21 \| RELIANCE	3%	₹2,960 Cr	24,664,288 ↓ -459,500
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 07 \| SBIN	3%	₹2,718 Cr	39,455,000
7.18% Govt Stock 2033 Sovereign Bonds \| -	3%	₹2,342 Cr	228,533,300
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Aug 16 \| 532555	2%	₹2,191 Cr	70,337,915
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 12 \| LT	2%	₹2,103 Cr	6,645,683 ↓ -168,950
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| BHARTIARTL	2%	₹2,069 Cr	13,179,354 ↑ 300,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| COALINDIA	2%	₹2,063 Cr	55,854,731

2. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 27% , 2023 was 33.8% and 2022 was 8.1% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (02 Apr 25)	₹112.787 ↑ 0.76 (0.68 %)
Net Assets (Cr)	₹729 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.36
Sharpe Ratio	-0.28
Information Ratio	1.09
Alpha Ratio	-0.16
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹17,786
31 Mar 22	₹20,451
31 Mar 23	₹21,645
31 Mar 24	₹32,246
31 Mar 25	₹34,502

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	3.1%
3 Month	-9.8%
6 Month	-13.3%
1 Year	4.5%
3 Year	18.2%
5 Year	28.4%
10 Year
15 Year
Since launch	12.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	27%
2022	33.8%
2021	8.1%
2020	22.9%
2019	30.5%
2018	-8.1%
2017	1.7%
2016	18.5%
2015	3%
2014	-0.2%

Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.41 Yr.
Asit Bhandarkar	31 Dec 21	3.17 Yr.
Chaitanya Choksi	20 Aug 21	3.53 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.41 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	12.53%
Equity	69.26%
Debt	18.22%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.12%
Consumer Cyclical	11.89%
Technology	9.76%
Health Care	8.86%
Consumer Defensive	4.28%
Basic Materials	4.23%
Communication Services	3.55%
Industrials	3.18%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	11.24%
Government	10.52%
Corporate	8.99%

Credit Quality

Rating	Value
AA	0.7%
AAA	99.3%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| 500034	6%	₹43 Cr	50,004 ↑ 7,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 20 \| INFY	5%	₹34 Cr	200,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| HDFCBANK	4%	₹29 Cr	167,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| ICICIBANK	4%	₹29 Cr	240,114 ↑ 40,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| BHARTIARTL	4%	₹26 Cr	165,000
6.92% Govt Stock 2039 Sovereign Bonds \| -	4%	₹26 Cr	2,550,000 ↑ 1,000,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| 532977	3%	₹25 Cr	31,280
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| KOTAKBANK	3%	₹23 Cr	120,000 ↑ 60,000
Voltas Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 23 \| VOLTAS	3%	₹20 Cr	150,000 ↑ 75,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| JUBLFOOD	2%	₹18 Cr	285,000 ↓ -15,000

3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund)

To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income securities.

ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 17.2% , 2023 was 28.2% and 2022 was 11.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth
Launch Date	3 Nov 99
NAV (02 Apr 25)	₹368.33 ↑ 2.80 (0.77 %)
Net Assets (Cr)	₹38,507 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.78
Sharpe Ratio	-0.09
Information Ratio	1.74
Alpha Ratio	2.23
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹16,015
31 Mar 22	₹21,325
31 Mar 23	₹22,530
31 Mar 24	₹31,792
31 Mar 25	₹34,795

ICICI Prudential Equity and Debt Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	5.1%
3 Month	0.3%
6 Month	-5.8%
1 Year	7.9%
3 Year	16.9%
5 Year	28.8%
10 Year
15 Year
Since launch	15.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	17.2%
2022	28.2%
2021	11.7%
2020	41.7%
2019	9%
2018	9.3%
2017	-1.9%
2016	24.8%
2015	13.7%
2014	2.1%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Name	Since	Tenure
Sankaran Naren	7 Dec 15	9.24 Yr.
Manish Banthia	19 Sep 13	11.45 Yr.
Mittul Kalawadia	29 Dec 20	4.17 Yr.
Akhil Kakkar	22 Jan 24	1.11 Yr.
Sri Sharma	30 Apr 21	3.84 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	2.59 Yr.
Nitya Mishra	4 Nov 24	0.32 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	9.94%
Equity	71.65%
Debt	17.89%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.23%
Consumer Cyclical	11.05%
Energy	7.13%
Health Care	5.89%
Utility	5.74%
Industrials	5.43%
Communication Services	4.64%
Consumer Defensive	4.21%
Technology	3.23%
Basic Materials	2.53%
Real Estate	1.52%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	12%
Cash Equivalent	8.02%
Government	7.55%
Securitized	0.78%

Credit Quality

Rating	Value
A	3.59%
AA	30.61%
AAA	65.81%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| HDFCBANK	7%	₹2,643 Cr	15,255,052 ↑ 500,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 12 \| ICICIBANK	6%	₹2,445 Cr	20,309,765
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 17 \| 532555	5%	₹2,115 Cr	67,916,745 ↓ -1,933,121
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| MARUTI	5%	₹1,967 Cr	1,646,589 ↓ -40,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 16 \| BHARTIARTL	4%	₹1,715 Cr	10,920,680
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 16 \| SUNPHARMA	4%	₹1,605 Cr	10,075,438 ↑ 445,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 17 \| 500312	3%	₹1,226 Cr	54,447,874 ↑ 2,500,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 22 \| RELIANCE	3%	₹1,128 Cr	9,398,686 ↑ 900,000
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 23 \| 540376	3%	₹1,088 Cr	3,196,567 ↑ 10,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| 532215	3%	₹1,028 Cr	10,125,460

4. Sundaram Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Sundaram Balanced Fund)

The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities.

Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity category. .

Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Sundaram Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	23 Jun 00
NAV (31 Dec 21)	₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %)
Net Assets (Cr)	₹1,954 on 30 Nov 21
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	2.64
Information Ratio	-0.12
Alpha Ratio	5.81
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹14,627

Sundaram Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	0.5%
6 Month	10.5%
1 Year	27.1%
3 Year	16%
5 Year	14.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure

Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21

Asset Allocation

Asset Class	Value

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Debt Sector Allocation

Sector	Value

Credit Quality

Rating	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

5. UTI Hybrid Equity Fund

(Erstwhile UTI Balanced Fund)

The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation.

UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 12 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 19.7% , 2023 was 25.5% and 2022 was 5.6% .

Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund

UTI Hybrid Equity Fund Growth
Launch Date	2 Jan 95
NAV (02 Apr 25)	₹381.19 ↑ 3.18 (0.84 %)
Net Assets (Cr)	₹5,633 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.91
Sharpe Ratio	0.09
Information Ratio	1.77
Alpha Ratio	4.66
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹16,141
31 Mar 22	₹19,352
31 Mar 23	₹20,172
31 Mar 24	₹26,919
31 Mar 25	₹29,806

UTI Hybrid Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for UTI Hybrid Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	3.8%
3 Month	-4.4%
6 Month	-8.2%
1 Year	9.4%
3 Year	14.8%
5 Year	24.8%
10 Year
15 Year
Since launch	15%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	19.7%
2022	25.5%
2021	5.6%
2020	30.5%
2019	13.2%
2018	2.5%
2017	-5.6%
2016	25.7%
2015	8.8%
2014	2.4%

Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund

Name	Since	Tenure
V Srivatsa	24 Sep 09	15.44 Yr.
Sunil Patil	5 Feb 18	7.07 Yr.

Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.45%
Equity	67.42%
Debt	29.14%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.79%
Consumer Cyclical	8.28%
Technology	6.73%
Basic Materials	6.04%
Consumer Defensive	4.69%
Communication Services	4.5%
Industrials	4.42%
Health Care	4.02%
Energy	3.43%
Utility	1.57%
Real Estate	0.94%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	22.58%
Corporate	6.56%
Cash Equivalent	3.45%

Credit Quality

Rating	Value
AA	1.11%
AAA	98.89%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 20 \| HDFCBANK	7%	₹403 Cr	2,328,702
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 10 \| ICICIBANK	5%	₹291 Cr	2,418,644
7.18% Govt Stock 2037 Sovereign Bonds \| -	5%	₹268 Cr	2,625,000,000
7.23% Govt Stock 2039 Sovereign Bonds \| -	5%	₹267 Cr	2,600,000,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 06 \| INFY	4%	₹198 Cr	1,174,984 ↓ -50,658
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 06 \| ITC	3%	₹168 Cr	4,242,150
7.41% Govt Stock 2036 Sovereign Bonds \| -	2%	₹130 Cr	1,250,000,000
6.92% Govt Stock 2039 Sovereign Bonds \| -	2%	₹125 Cr	1,250,000,000
7.32% Govt Stock 2030 Sovereign Bonds \| -	2%	₹124 Cr	1,200,000,000
6.79% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	2%	₹116 Cr	1,150,000,000 ↑ 750,000,000

6. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

(Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund)

The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Return for 2024 was 25.8% , 2023 was 33.7% and 2022 was -4.8% .

Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth
Launch Date	20 Jul 16
NAV (02 Apr 25)	₹34.97 ↑ 0.33 (0.95 %)
Net Assets (Cr)	₹974 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.68
Sharpe Ratio	-0.37
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹16,955
31 Mar 22	₹22,790
31 Mar 23	₹21,965
31 Mar 24	₹32,073
31 Mar 25	₹34,204

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	7.2%
3 Month	-11.7%
6 Month	-11.8%
1 Year	3.9%
3 Year	14.2%
5 Year	27.9%
10 Year
15 Year
Since launch	15.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.8%
2022	33.7%
2021	-4.8%
2020	54.5%
2019	31.1%
2018	-4.7%
2017	-14.2%
2016	47.1%
2015
2014

Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	16 Feb 17	8.04 Yr.

Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.67%
Equity	74.88%
Debt	16.46%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	14.83%
Basic Materials	13.96%
Technology	10.93%
Consumer Cyclical	10.29%
Industrials	10.02%
Health Care	7.86%
Consumer Defensive	3.62%
Energy	2.18%
Utility	1.17%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	11.53%
Corporate	7.39%
Cash Equivalent	6.2%

Credit Quality

Rating	Value
AA	2.14%
AAA	97.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 20 \| COFORGE	4%	₹39 Cr	52,800 ↑ 1,800
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 21 \| JSL	3%	₹32 Cr	542,000 ↑ 92,000
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| DIXON	3%	₹29 Cr	21,000 ↑ 2,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HUDCO	3%	₹25 Cr	1,500,000 ↑ 200,000
Castrol India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 24 \| 500870	2%	₹21 Cr	1,001,000
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| 543390	2%	₹21 Cr	145,000
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 23 \| BSE	2%	₹20 Cr	43,500 ↑ 10,000
Indian Railway Finance Corporation Limited Debentures \| -	2%	₹20 Cr	2,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	2%	₹20 Cr	2,000,000
Swan Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| SWANENERGY	2%	₹19 Cr	475,000

7. DSP BlackRock Equity and Bond Fund

Seeks to generate long term capital appreciation and current income from a portfolio constituted of equity and equity related securities as well as fixed income securities.

DSP BlackRock Equity and Bond Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 27 May 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 9 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 17.7% , 2023 was 25.3% and 2022 was -2.7% .

Below is the key information for DSP BlackRock Equity and Bond Fund

DSP BlackRock Equity and Bond Fund Growth
Launch Date	27 May 99
NAV (02 Apr 25)	₹339.494 ↑ 2.27 (0.67 %)
Net Assets (Cr)	₹9,795 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.79
Sharpe Ratio	0.37
Information Ratio	0.55
Alpha Ratio	7.45
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹15,199
31 Mar 22	₹17,138
31 Mar 23	₹17,023
31 Mar 24	₹21,867
31 Mar 25	₹25,577

DSP BlackRock Equity and Bond Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for DSP BlackRock Equity and Bond Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	4.7%
3 Month	-1.6%
6 Month	-5.4%
1 Year	14.8%
3 Year	13.6%
5 Year	20.9%
10 Year
15 Year
Since launch	14.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	17.7%
2022	25.3%
2021	-2.7%
2020	24.2%
2019	17%
2018	14.2%
2017	-5.1%
2016	27.6%
2015	8.3%
2014	4.8%

Fund Manager information for DSP BlackRock Equity and Bond Fund

Name	Since	Tenure
Abhishek Singh	1 Mar 24	1 Yr.
Shantanu Godambe	1 Aug 24	0.58 Yr.

Data below for DSP BlackRock Equity and Bond Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.04%
Equity	68.79%
Debt	25.17%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.37%
Consumer Cyclical	8.45%
Health Care	7.7%
Consumer Defensive	6.17%
Basic Materials	4.71%
Technology	3.74%
Industrials	2.87%
Communication Services	1.45%
Utility	1.35%
Energy	1%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	16.63%
Corporate	8.54%
Cash Equivalent	6.04%

Credit Quality

Rating	Value
AA	9.93%
AAA	90.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 14 \| HDFCBANK	8%	₹740 Cr	4,270,582
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 15 \| ICICIBANK	5%	₹444 Cr	3,688,426
7.34% Govt Stock 2064 Sovereign Bonds \| -	4%	₹363 Cr	34,500,000 ↑ 5,000,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 24 \| M&M	3%	₹341 Cr	1,317,286 ↑ 96,216
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 18 \| 532215	3%	₹328 Cr	3,227,520 ↑ 504,984
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 24 \| 500087	3%	₹304 Cr	2,156,479
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| SBILIFE	3%	₹284 Cr	1,984,938 ↑ 145,622
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043 Sovereign Bonds \| -	3%	₹258 Cr	25,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 24 \| ITC	3%	₹250 Cr	6,335,914 ↑ 889,196
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| KOTAKBANK	2%	₹241 Cr	1,268,082

8. Franklin India Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Franklin India Balanced Fund)

The fund aims to provide long term capital appreciation and current income by investing in equity and equity related securities and high quality fixed income instruments.

Franklin India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 10 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Ranked 16 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 17.7% , 2023 was 22.5% and 2022 was 4.7% .

Below is the key information for Franklin India Equity Hybrid Fund

Franklin India Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	10 Dec 99
NAV (02 Apr 25)	₹255.317 ↑ 2.03 (0.80 %)
Net Assets (Cr)	₹1,945 on 28 Feb 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.15
Sharpe Ratio	-0.23
Information Ratio	0.91
Alpha Ratio	0.82
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 20	₹10,000
31 Mar 21	₹15,570
31 Mar 22	₹17,666
31 Mar 23	₹18,361
31 Mar 24	₹24,080
31 Mar 25	₹26,160

Franklin India Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Franklin India Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Apr 25

Duration	Returns
1 Month	3.8%
3 Month	-4.6%
6 Month	-6.3%
1 Year	6.8%
3 Year	13.2%
5 Year	21.5%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	17.7%
2022	22.5%
2021	4.7%
2020	23.8%
2019	13.7%
2018	7.9%
2017	-1.6%
2016	21%
2015	7.6%
2014	4.8%

Fund Manager information for Franklin India Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	4 Oct 24	0.41 Yr.
Anuj Tagra	7 Mar 24	0.98 Yr.
Chandni Gupta	7 Mar 24	0.98 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.37 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.48 Yr.

Data below for Franklin India Equity Hybrid Fund as on 28 Feb 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.74%
Equity	67.24%
Debt	31.02%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.82%
Consumer Cyclical	10.01%
Industrials	6.84%
Technology	6.71%
Communication Services	4.24%
Health Care	4.13%
Consumer Defensive	3.24%
Basic Materials	3.16%
Energy	2.98%
Utility	2.87%
Real Estate	0.64%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	29.81%
Government	2.4%
Cash Equivalent	0.54%

Credit Quality

Rating	Value
AA	33.78%
AAA	66.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 07 \| HDFCBANK	7%	₹143 Cr	827,500 ↑ 27,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	6%	₹108 Cr	900,000 ↑ 66,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| LT	3%	₹66 Cr	210,000 ↑ 12,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	3%	₹66 Cr	392,900 ↑ 8,600
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| 532215	3%	₹56 Cr	550,000 ↑ 50,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 05 \| BHARTIARTL	3%	₹55 Cr	353,000
ICICI Home Finance Company Limited Debentures \| -	3%	₹54 Cr	5,000
Bharti Telecom Limited 8.65% Debentures \| -	3%	₹52 Cr	5,000
Mankind Pharma Ltd Debentures \| -	3%	₹52 Cr	5,000
Bajaj Finance Limited Debentures \| -	3%	₹51 Cr	5,000

வரி தாக்கங்கள்

சராசரியாக 65% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு கொண்ட அனைத்து பரஸ்பர நிதிகளும் வரிவிதிப்பு நோக்கத்திற்காக ஈக்விட்டி சொத்து வகுப்பாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே குறுகிய காலமுதலீட்டு வரவுகள் அதாவது ஈக்விட்டி சார்ந்த ஒரு வருடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாயங்களுக்கு 15% வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த ஃபண்டுகள் 12 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்தால், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாயங்கள் ரூ.5க்கு மேல் இருந்தால், அவற்றின் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களுக்கு 10% வரி விதிக்கப்படும். 1 லட்சம் (2018 இன் சமீபத்திய பட்ஜெட் படி).

கடன் சார்ந்த ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகளுக்கு 3 வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில், மற்ற கடன் கருவிகளைப் போன்று 20% குறியீட்டு நன்மையுடன் வரி விதிக்கப்படும். குறுகிய கால வரியின் விளிம்பு விகிதத்தில் (வரி அடுக்கு படி) வரி விதிக்கப்படுகிறது.

ஆன்லைனில் பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

தொடங்குங்கள்

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.