ఫిన్క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »లంప్ సమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు
Table of Contents
Top 5 Equity - Large Cap Funds
ఏకమొత్త పెట్టుబడిని సూచిస్తుందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలో గణనీయమైన మొత్తం. ఏకమొత్తం పెట్టుబడిలో, డబ్బు వన్-టైమ్ డౌన్ పేమెంట్గా జమ చేయబడుతుంది. పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లో గణనీయమైన నిష్పత్తిని డిపాజిట్ చేయవచ్చు. మొత్తం పెట్టుబడి విధానం సిస్టమాటిక్కు వ్యతిరేకంపెట్టుబడి ప్రణాళిక లేదాSIP మోడ్. స్థిరంగా గాని ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుఆదాయం లేదాఈక్విటీ ఫండ్స్ వారి రిస్క్-ఆకలి, పెట్టుబడి పదవీకాలం మరియు పెట్టుబడి లక్ష్యం ఆధారంగా. చాలా మంది వ్యక్తులు ఇష్టపడతారుమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టడం SIP ద్వారా ఇంకా, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను మనం అర్థం చేసుకుందాంమ్యూచువల్ ఫండ్స్.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే కొన్ని ప్రయోజనాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
లంప్ సమ్ మోడ్ ఎంపిక ద్వారా, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో గణనీయమైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. పర్యవసానంగా, ఎప్పుడుసంత వృద్ధి కాలాన్ని చూపుతుంది, అప్పుడు పెట్టుబడి విలువ కూడా విలువతో పోలిస్తే చాలా వరకు పెరుగుతుందిSIP పెట్టుబడి.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని ఇష్టపడే వ్యక్తులకు ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకమొత్తం పెట్టుబడి విషయంలో దీర్ఘ-కాల పెట్టుబడిని సుమారుగా 10 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి కాలానికి పరిగణించవచ్చు. అయితే, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి కోసంరుణ నిధి, వ్యక్తులు మీడియం-టర్మ్ పదవీకాలం కోసం పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా ఎంచుకోవచ్చు.
పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న వ్యక్తులు తమ పెట్టుబడులను విస్తరించవచ్చు కాబట్టి లంప్ సమ్ మోడ్ సాధారణంగా వ్యక్తులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అయితే, పెట్టుబడిని SIP మోడ్ ద్వారా చేసినట్లయితే, వారు ఆ మొత్తాన్ని క్రమ వ్యవధిలో పెట్టుబడి పెట్టేలా జాగ్రత్త వహించాలి.
పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని ఎంచుకున్నప్పుడు, వారు ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం వెతకాలి. మార్కెట్లు ఇప్పటికే తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు మరియు వృద్ధి సామర్థ్యాలను చూపుతున్నప్పుడు వ్యక్తులు సాధారణంగా పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకోవాలి. ఈ పరిస్థితిలో, వ్యక్తులు SIP మోడ్తో పోలిస్తే ఏకమొత్తం మోడ్ ద్వారా అధిక రాబడిని పొందవచ్చు. అయితే, మార్కెట్లు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే, ఆ సందర్భంలో, వ్యక్తులు నష్టాలతో ముగియవచ్చు.
Talk to our investment specialist
ఏకమొత్తం పెట్టుబడి దీర్ఘకాలిక పదవీకాలం కోసం చేయబడుతుంది కాబట్టి, పర్యవసానంగా, మనం ప్రత్యేకంగా ఈక్విటీ కేటగిరీలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకోవచ్చులార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. కాబట్టి, లంప్ సమ్ మోడ్ ద్వారా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోగల కొన్ని ఉత్తమ పనితీరు గల లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను చూద్దాం.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 5,000 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹89.0957
↓ -0.71 ₹32,884 5,000 3 13.4 36.7 21.6 22 32.1 JM Core 11 Fund Growth ₹20.8695
↓ -0.24 ₹165 5,000 2.5 15 43 20.6 18.4 32.9 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109.11
↓ -0.87 ₹64,223 5,000 5.2 14.1 39.4 19.4 21.4 27.4 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,163.4
↓ -8.80 ₹37,783 5,000 4.9 13.3 35.4 19.3 20 30 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 లంప్ సమ్
పైన AUM/నికర ఆస్తులను కలిగి ఉన్న నిధులు100 కోట్లు
. క్రమబద్ధీకరించబడిందిగత 3 సంవత్సరాల రిటర్న్
.
The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Top 200 Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies. JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for JM Core 11 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund) To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund
Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20. ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile HDFC Top 200) To generate long term capital appreciation from a portfolio of equity and equity linked instruments. The investment portfolio for equity and equity linked instruments will be primarily drawn from the companies in the BSE 200 Index.
Further, the Scheme may also invest in listed companies that would qualify to be in the top 200 by market capitalisation on the BSE even though they may not be listed on the BSE. This includes participation in large Ipos where in the market
capitalisation of the company based on issue price would make the company a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalisation. HDFC Top 100 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 11 Oct 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Top 100 Fund Returns up to 1 year are on 1. IDBI India Top 100 Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.2% since its launch. Ranked 45 in Large Cap
category. . IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth Launch Date 15 May 12 NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23 Category Equity - Large Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,004 30 Sep 21 ₹16,058 30 Sep 22 ₹15,735 Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.2% 6 Month 12.5% 1 Year 15.4% 3 Year 21.9% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Nippon India Large Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 13.6% since its launch. Ranked 20 in Large Cap
category. Return for 2023 was 32.1% , 2022 was 11.3% and 2021 was 32.4% . Nippon India Large Cap Fund
Growth Launch Date 8 Aug 07 NAV (04 Oct 24) ₹89.0957 ↓ -0.71 (-0.79 %) Net Assets (Cr) ₹32,884 on 31 Aug 24 Category Equity - Large Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 2.61 Information Ratio 1.95 Alpha Ratio 3.29 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,802 30 Sep 21 ₹14,937 30 Sep 22 ₹15,647 30 Sep 23 ₹19,575 30 Sep 24 ₹27,237 Returns for Nippon India Large Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month 3% 6 Month 13.4% 1 Year 36.7% 3 Year 21.6% 5 Year 22% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.1% 2022 11.3% 2021 32.4% 2020 4.9% 2019 7.3% 2018 -0.2% 2017 38.4% 2016 2.2% 2015 1.1% 2014 54.6% Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 8 Aug 07 17.08 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.28 Yr. Bhavik Dave 19 Aug 24 0.04 Yr. Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.68% Consumer Cyclical 11.04% Technology 10.93% Consumer Defensive 10.07% Industrials 9.67% Energy 6.95% Utility 6.21% Basic Materials 5.34% Health Care 4.23% Communication Services 1.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.19% Equity 98.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 08 | 5001809% ₹2,947 Cr 18,000,529
↑ 800,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | 5003256% ₹2,023 Cr 6,700,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | 5321746% ₹1,967 Cr 16,000,000
↑ 2,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 16 | 5008756% ₹1,895 Cr 37,750,240 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 07 | 5002095% ₹1,652 Cr 8,500,084
↑ 500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5001124% ₹1,305 Cr 16,000,644
↓ -500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 07 | 5005104% ₹1,186 Cr 3,200,529
↑ 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | 5322154% ₹1,175 Cr 10,000,080 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | TCS3% ₹1,047 Cr 2,300,000
↑ 400,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5000343% ₹983 Cr 1,365,326 3. JM Core 11 Fund
CAGR/Annualized
return of 4.5% since its launch. Ranked 18 in Large Cap
category. Return for 2023 was 32.9% , 2022 was 7.1% and 2021 was 16.3% . JM Core 11 Fund
Growth Launch Date 5 Mar 08 NAV (04 Oct 24) ₹20.8695 ↓ -0.24 (-1.13 %) Net Assets (Cr) ₹165 on 31 Aug 24 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.45 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.8 Alpha Ratio 6.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,390 30 Sep 21 ₹12,790 30 Sep 22 ₹12,598 30 Sep 23 ₹16,080 30 Sep 24 ₹23,116 Returns for JM Core 11 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -1.2% 3 Month 2.5% 6 Month 15% 1 Year 43% 3 Year 20.6% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.9% 2022 7.1% 2021 16.3% 2020 6.3% 2019 10.6% 2018 -5% 2017 43.1% 2016 11.1% 2015 -2.4% 2014 51.3% Fund Manager information for JM Core 11 Fund
Name Since Tenure Asit Bhandarkar 25 Feb 09 15.52 Yr. Gurvinder Wasan 1 Dec 22 1.75 Yr. Chaitanya Choksi 18 Jul 14 10.13 Yr. Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 25.03% Industrials 19.9% Basic Materials 14.12% Financial Services 13.68% Technology 9.19% Health Care 6.59% Energy 3.97% Consumer Defensive 3.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.49% Equity 95.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5433205% ₹8 Cr 320,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VEDL5% ₹8 Cr 163,000
↑ 70,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | TRENT4% ₹7 Cr 10,109
↑ 1,500 Petronet LNG Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | PETRONET4% ₹7 Cr 178,000 Go Digit General Insurance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5441794% ₹7 Cr 170,168
↑ 170,168 Havells India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | HAVELLS4% ₹6 Cr 33,197 Birlasoft Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | BSOFT4% ₹6 Cr 91,000
↑ 37,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | TATAMOTORS4% ₹6 Cr 53,900
↑ 53,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5321744% ₹6 Cr 48,000 Jupiter Wagons Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | JWL3% ₹6 Cr 99,468
↑ 13,187 4. ICICI Prudential Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 15.8% since its launch. Ranked 21 in Large Cap
category. Return for 2023 was 27.4% , 2022 was 6.9% and 2021 was 29.2% . ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth Launch Date 23 May 08 NAV (04 Oct 24) ₹109.11 ↓ -0.87 (-0.79 %) Net Assets (Cr) ₹64,223 on 31 Aug 24 Category Equity - Large Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 3.09 Information Ratio 1.26 Alpha Ratio 6.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,650 30 Sep 21 ₹15,327 30 Sep 22 ₹15,476 30 Sep 23 ₹18,736 30 Sep 24 ₹26,528 Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 5.2% 6 Month 14.1% 1 Year 39.4% 3 Year 19.4% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 6.9% 2021 29.2% 2020 13.5% 2019 9.8% 2018 -0.8% 2017 32.7% 2016 7.7% 2015 -0.2% 2014 41.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund
Name Since Tenure Anish Tawakley 5 Sep 18 5.99 Yr. Vaibhav Dusad 18 Jan 21 3.62 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.05% Energy 10.97% Consumer Cyclical 10.35% Industrials 9.9% Technology 8.56% Basic Materials 6.96% Consumer Defensive 5.62% Health Care 5.42% Communication Services 3.98% Utility 3.1% Real Estate 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.88% Equity 90.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5321748% ₹4,981 Cr 40,518,440 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5003257% ₹4,377 Cr 14,495,800 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | 5005106% ₹3,943 Cr 10,644,617
↑ 205,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | 5001806% ₹3,714 Cr 22,692,095
↑ 2,813,861 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5002095% ₹3,260 Cr 16,770,859
↑ 238,610 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | 5325004% ₹2,766 Cr 2,229,726 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5322154% ₹2,628 Cr 22,358,608 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | 5324544% ₹2,557 Cr 16,091,238 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 17 | ULTRACEMCO4% ₹2,401 Cr 2,124,133 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 15 | SUNPHARMA3% ₹1,833 Cr 10,062,064 5. HDFC Top 100 Fund
CAGR/Annualized
return of 19.4% since its launch. Ranked 43 in Large Cap
category. Return for 2023 was 30% , 2022 was 10.6% and 2021 was 28.5% . HDFC Top 100 Fund
Growth Launch Date 11 Oct 96 NAV (04 Oct 24) ₹1,163.4 ↓ -8.80 (-0.75 %) Net Assets (Cr) ₹37,783 on 31 Aug 24 Category Equity - Large Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 2.62 Information Ratio 1.46 Alpha Ratio 2.13 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹8,843 30 Sep 21 ₹14,500 30 Sep 22 ₹14,691 30 Sep 23 ₹18,228 30 Sep 24 ₹25,120 Returns for HDFC Top 100 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 4.9% 6 Month 13.3% 1 Year 35.4% 3 Year 19.3% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30% 2022 10.6% 2021 28.5% 2020 5.9% 2019 7.7% 2018 0.1% 2017 32% 2016 8.5% 2015 -6.1% 2014 46.5% Fund Manager information for HDFC Top 100 Fund
Name Since Tenure Rahul Baijal 29 Jul 22 2.1 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.2 Yr. Data below for HDFC Top 100 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.92% Energy 9.3% Consumer Cyclical 9.09% Technology 8.68% Consumer Defensive 8.47% Industrials 7.88% Health Care 6.74% Utility 6.02% Communication Services 5.01% Basic Materials 3.29% Real Estate 0.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.04% Equity 96.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | 53217410% ₹3,693 Cr 30,040,474 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | 5001809% ₹3,294 Cr 20,126,319 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 5325556% ₹2,275 Cr 54,669,743 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | 5005106% ₹2,157 Cr 5,822,954
↑ 190,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5324545% ₹1,894 Cr 11,921,785 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | 5002095% ₹1,881 Cr 9,679,648
↓ -900,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | 5003255% ₹1,721 Cr 5,700,618
↓ -1,150,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5008754% ₹1,591 Cr 31,691,145 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | COALINDIA4% ₹1,447 Cr 27,557,721 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5322154% ₹1,375 Cr 11,702,714
లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ అనేది వ్యక్తులు తమ విలువ ఎంత ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడే పరికరంమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టుబడి వ్యవధి ముగింపులో. కాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేయాల్సిన ఇన్పుట్ డేటాలో ఏకమొత్త పెట్టుబడి కాలం, మొత్తం పెట్టుబడి మొత్తం, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో దీర్ఘకాల వృద్ధి రేటు అంచనా, దీర్ఘకాలిక అంచనాద్రవ్యోల్బణం రేటు. కాబట్టి, ఒక మొత్తం కాలిక్యులేటర్ను ఎలా ఉపయోగించాలో అనే భావనను మనం అర్థం చేసుకుందాం.
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి: INR 35,000
పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 20 సంవత్సరాల
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు (సుమారుగా): 15%
దీర్ఘకాలిక ద్రవ్యోల్బణం రేటు (సుమారుగా): 4%
లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం ఆశించిన రాబడులు: INR 2,82,181
పెట్టుబడిపై నికర లాభం: INR 2,47,181
ఈ విధంగా, పై లెక్కింపు మీ పెట్టుబడిపై పెట్టుబడిపై నికర లాభం INR 2,47,181 అయితే మీ పెట్టుబడి మొత్తం విలువ INR 2,82,181 అని చూపిస్తుంది..
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం మోడ్ కూడా దాని ప్రయోజనాలను కలిగి ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే, వ్యక్తులు మొత్తం పెట్టుబడి విధానాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాంటి మోడ్ వారికి అనుకూలంగా ఉందో లేదో వారు తనిఖీ చేయాలి. వ్యక్తులు లంప్ సమ్ మోడ్తో చాలా సౌకర్యంగా లేకుంటే, వారు STP కోసం ఎంచుకోవచ్చు లేదాక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక దీనిలో వారు మొదట ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టండి aలిక్విడ్ ఫండ్ ఆపై దానిని క్రమమైన వ్యవధిలో ఈక్విటీ ఫండ్కి క్రమపద్ధతిలో బదిలీ చేయండి.
You Might Also Like