fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »లంప్ సమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

Updated on December 16, 2024 , 12738 views

ఏకమొత్త పెట్టుబడిని సూచిస్తుందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంలో గణనీయమైన మొత్తం. ఏకమొత్తం పెట్టుబడిలో, డబ్బు వన్-టైమ్ డౌన్ పేమెంట్‌గా జమ చేయబడుతుంది. పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో గణనీయమైన నిష్పత్తిని డిపాజిట్ చేయవచ్చు. మొత్తం పెట్టుబడి విధానం సిస్టమాటిక్‌కు వ్యతిరేకంపెట్టుబడి ప్రణాళిక లేదాSIP మోడ్. స్థిరంగా గాని ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుఆదాయం లేదాఈక్విటీ ఫండ్స్ వారి రిస్క్-ఆకలి, పెట్టుబడి పదవీకాలం మరియు పెట్టుబడి లక్ష్యం ఆధారంగా. చాలా మంది వ్యక్తులు ఇష్టపడతారుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం SIP ద్వారా ఇంకా, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను మనం అర్థం చేసుకుందాంమ్యూచువల్ ఫండ్స్.

లంప్ సమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే కొన్ని ప్రయోజనాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి

లంప్ సమ్ మోడ్ ఎంపిక ద్వారా, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో గణనీయమైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. పర్యవసానంగా, ఎప్పుడుసంత వృద్ధి కాలాన్ని చూపుతుంది, అప్పుడు పెట్టుబడి విలువ కూడా విలువతో పోలిస్తే చాలా వరకు పెరుగుతుందిSIP పెట్టుబడి.

దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి అనువైనది

దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని ఇష్టపడే వ్యక్తులకు ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకమొత్తం పెట్టుబడి విషయంలో దీర్ఘ-కాల పెట్టుబడిని సుమారుగా 10 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి కాలానికి పరిగణించవచ్చు. అయితే, ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి కోసంరుణ నిధి, వ్యక్తులు మీడియం-టర్మ్ పదవీకాలం కోసం పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా ఎంచుకోవచ్చు.

సౌలభ్యం

పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న వ్యక్తులు తమ పెట్టుబడులను విస్తరించవచ్చు కాబట్టి లంప్ సమ్ మోడ్ సాధారణంగా వ్యక్తులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అయితే, పెట్టుబడిని SIP మోడ్ ద్వారా చేసినట్లయితే, వారు ఆ మొత్తాన్ని క్రమ వ్యవధిలో పెట్టుబడి పెట్టేలా జాగ్రత్త వహించాలి.

టైమింగ్ కోసం పెట్టుబడి పెట్టండి

పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిని ఎంచుకున్నప్పుడు, వారు ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం వెతకాలి. మార్కెట్లు ఇప్పటికే తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు మరియు వృద్ధి సామర్థ్యాలను చూపుతున్నప్పుడు వ్యక్తులు సాధారణంగా పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకోవాలి. ఈ పరిస్థితిలో, వ్యక్తులు SIP మోడ్‌తో పోలిస్తే ఏకమొత్తం మోడ్ ద్వారా అధిక రాబడిని పొందవచ్చు. అయితే, మార్కెట్‌లు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే, ఆ సందర్భంలో, వ్యక్తులు నష్టాలతో ముగియవచ్చు.

Lumpsum Investing Benefits

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

2022లో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న లంప్ సమ్ ఫండ్‌లు

ఏకమొత్తం పెట్టుబడి దీర్ఘకాలిక పదవీకాలం కోసం చేయబడుతుంది కాబట్టి, పర్యవసానంగా, మనం ప్రత్యేకంగా ఈక్విటీ కేటగిరీలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకోవచ్చులార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్. కాబట్టి, లంప్ సమ్ మోడ్ ద్వారా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోగల కొన్ని ఉత్తమ పనితీరు గల లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను చూద్దాం.

FundNAVNet Assets (Cr)Min Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Core 11 Fund Growth ₹20.5592
↓ -0.21
₹196 5,000 -1.6525.8221732.9
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹87.7738
↓ -0.68
₹34,105 5,000 -24.222.4222032.1
IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05
₹655 5,000 9.212.515.421.912.6
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,104.72
↓ -9.78
₹36,467 5,000 -5.82.215.618.517.430
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹105.28
↓ -0.80
₹63,670 5,000 -43.921.218.51927.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24
*పైన ఉత్తమ జాబితా ఉందిలంప్ సమ్ పైన AUM/నికర ఆస్తులను కలిగి ఉన్న నిధులు100 కోట్లు. క్రమబద్ధీకరించబడిందిగత 3 సంవత్సరాల రిటర్న్.

1. JM Core 11 Fund

The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies.

JM Core 11 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 5 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 4.4% since its launch.  Ranked 18 in Large Cap category.  Return for 2023 was 32.9% , 2022 was 7.1% and 2021 was 16.3% .

Below is the key information for JM Core 11 Fund

JM Core 11 Fund
Growth
Launch Date 5 Mar 08
NAV (19 Dec 24) ₹20.5592 ↓ -0.21   (-0.99 %)
Net Assets (Cr) ₹196 on 31 Oct 24
Category Equity - Large Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.45
Sharpe Ratio 2.27
Information Ratio 0.58
Alpha Ratio 8.62
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹9,885
30 Nov 21₹12,099
30 Nov 22₹13,359
30 Nov 23₹16,666
30 Nov 24₹21,818

JM Core 11 Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for JM Core 11 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

DurationReturns
1 Month 4.2%
3 Month -1.6%
6 Month 5%
1 Year 25.8%
3 Year 22%
5 Year 17%
10 Year
15 Year
Since launch 4.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 32.9%
2022 7.1%
2021 16.3%
2020 6.3%
2019 10.6%
2018 -5%
2017 43.1%
2016 11.1%
2015 -2.4%
2014 51.3%
Fund Manager information for JM Core 11 Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan1 Oct 240.17 Yr.
Asit Bhandarkar25 Feb 0915.78 Yr.
Chaitanya Choksi18 Jul 1410.38 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.16 Yr.

Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.94%
Consumer Cyclical16.86%
Industrials15.65%
Technology8.08%
Basic Materials8.07%
Health Care7.64%
Consumer Defensive2.93%
Communication Services2.3%
Energy2.18%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.34%
Equity94.66%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | ICICIBANK
7%₹15 Cr113,000
↑ 30,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | HDFCBANK
6%₹11 Cr66,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 21 | INFY
6%₹11 Cr63,110
↑ 14,000
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | 532955
5%₹9 Cr178,000
↑ 86,000
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | AMBER
4%₹8 Cr14,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | 500251
4%₹7 Cr10,109
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | 543390
4%₹7 Cr42,218
↑ 42,218
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 11 | LT
4%₹7 Cr19,500
↑ 6,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 24 | MAXHEALTH
3%₹7 Cr64,000
↑ 64,000
ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | ABB
3%₹6 Cr8,700
↑ 8,700

2. Nippon India Large Cap Fund

(Erstwhile Reliance Top 200 Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of companies whose market capitalization is within the range of highest & lowest market capitalization of S&P BSE 200 Index. The secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Nippon India Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 8 Aug 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch.  Ranked 20 in Large Cap category.  Return for 2023 was 32.1% , 2022 was 11.3% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for Nippon India Large Cap Fund

Nippon India Large Cap Fund
Growth
Launch Date 8 Aug 07
NAV (19 Dec 24) ₹87.7738 ↓ -0.68   (-0.77 %)
Net Assets (Cr) ₹34,105 on 31 Oct 24
Category Equity - Large Cap
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.7
Sharpe Ratio 2.13
Information Ratio 1.86
Alpha Ratio 5.82
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹9,691
30 Nov 21₹13,751
30 Nov 22₹16,065
30 Nov 23₹19,007
30 Nov 24₹24,635

Nippon India Large Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for Nippon India Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

DurationReturns
1 Month 4.6%
3 Month -2%
6 Month 4.2%
1 Year 22.4%
3 Year 22%
5 Year 20%
10 Year
15 Year
Since launch 13.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 32.1%
2022 11.3%
2021 32.4%
2020 4.9%
2019 7.3%
2018 -0.2%
2017 38.4%
2016 2.2%
2015 1.1%
2014 54.6%
Fund Manager information for Nippon India Large Cap Fund
NameSinceTenure
Sailesh Raj Bhan8 Aug 0717.33 Yr.
Kinjal Desai25 May 186.53 Yr.
Bhavik Dave19 Aug 240.28 Yr.

Data below for Nippon India Large Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services35.13%
Consumer Cyclical10.92%
Industrials10.42%
Technology10.06%
Consumer Defensive9.4%
Energy6.03%
Utility5.03%
Health Care4.71%
Basic Materials4.53%
Communication Services1.33%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.23%
Equity98.77%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 08 | HDFCBANK
10%₹3,402 Cr18,940,367
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
6%₹2,210 Cr17,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | RELIANCE
5%₹1,920 Cr14,862,137
↑ 262,137
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 16 | ITC
5%₹1,800 Cr37,750,240
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 07 | INFY
4%₹1,579 Cr8,500,084
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN
4%₹1,443 Cr17,200,644
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 07 | LT
4%₹1,341 Cr3,600,529
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | AXISBANK
4%₹1,250 Cr11,000,080
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | BAJFINANCE
3%₹1,052 Cr1,599,612
↑ 100,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | TCS
3%₹982 Cr2,300,000

3. IDBI India Top 100 Equity Fund

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI India Top 100 Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 15 May 12. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch.  Ranked 45 in Large Cap category. .

Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund

IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth
Launch Date 15 May 12
NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05   (0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23
Category Equity - Large Cap
AMC IDBI Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.47
Sharpe Ratio 1.09
Information Ratio 0.14
Alpha Ratio 2.11
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,938
30 Nov 21₹14,930
30 Nov 22₹16,438

IDBI India Top 100 Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

DurationReturns
1 Month 3%
3 Month 9.2%
6 Month 12.5%
1 Year 15.4%
3 Year 21.9%
5 Year 12.6%
10 Year
15 Year
Since launch 14.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
NameSinceTenure

Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23

Equity Sector Allocation
SectorValue
Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

4. HDFC Top 100 Fund

(Erstwhile HDFC Top 200)

To generate long term capital appreciation from a portfolio of equity and equity linked instruments. The investment portfolio for equity and equity linked instruments will be primarily drawn from the companies in the BSE 200 Index. Further, the Scheme may also invest in listed companies that would qualify to be in the top 200 by market capitalisation on the BSE even though they may not be listed on the BSE. This includes participation in large Ipos where in the market capitalisation of the company based on issue price would make the company a part of the top 200 companies listed on the BSE based on market capitalisation.

HDFC Top 100 Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 11 Oct 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch.  Ranked 43 in Large Cap category.  Return for 2023 was 30% , 2022 was 10.6% and 2021 was 28.5% .

Below is the key information for HDFC Top 100 Fund

HDFC Top 100 Fund
Growth
Launch Date 11 Oct 96
NAV (19 Dec 24) ₹1,104.72 ↓ -9.78   (-0.88 %)
Net Assets (Cr) ₹36,467 on 31 Oct 24
Category Equity - Large Cap
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.67
Sharpe Ratio 1.72
Information Ratio 1.2
Alpha Ratio 0.34
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹9,770
30 Nov 21₹13,292
30 Nov 22₹15,450
30 Nov 23₹18,017
30 Nov 24₹22,258

HDFC Top 100 Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for HDFC Top 100 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

DurationReturns
1 Month 2.7%
3 Month -5.8%
6 Month 2.2%
1 Year 15.6%
3 Year 18.5%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 19.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 30%
2022 10.6%
2021 28.5%
2020 5.9%
2019 7.7%
2018 0.1%
2017 32%
2016 8.5%
2015 -6.1%
2014 46.5%
Fund Manager information for HDFC Top 100 Fund
NameSinceTenure
Rahul Baijal29 Jul 222.34 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 231.45 Yr.

Data below for HDFC Top 100 Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services33.24%
Consumer Cyclical10.75%
Consumer Defensive8.13%
Technology7.8%
Energy7.69%
Industrials7.56%
Health Care6.38%
Utility6.12%
Communication Services5.27%
Basic Materials3.33%
Real Estate0.67%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.05%
Equity96.95%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | ICICIBANK
11%₹3,882 Cr30,040,474
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK
10%₹3,493 Cr20,126,319
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 532555
6%₹2,231 Cr54,669,743
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT
6%₹2,109 Cr5,822,954
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL
5%₹1,923 Cr11,921,785
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY
4%₹1,578 Cr8,979,648
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 532215
4%₹1,566 Cr13,502,714
↑ 1,800,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 03 | ITC
4%₹1,549 Cr31,691,145
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE
4%₹1,279 Cr9,601,236
↓ -1,200,000
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | COALINDIA
3%₹1,246 Cr27,557,721

5. ICICI Prudential Bluechip Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund)

To generate long-term capital appreciation and income distribution to unit holders from a portfolio that is invested in equity and equity related securities of about 20 companies belonging to the large cap domain and the balance in debt securities and money market instruments. The Fund Manager will always select stocks for investment from among Top 200 stocks in terms of market capitalization on the National Stock Exchange of India Ltd. If the total assets under management under this scheme goes above Rs. 1,000 crores the Fund Manager reserves the right to increase the number of companies to more than 20.

ICICI Prudential Bluechip Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 23 May 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch.  Ranked 21 in Large Cap category.  Return for 2023 was 27.4% , 2022 was 6.9% and 2021 was 29.2% .

Below is the key information for ICICI Prudential Bluechip Fund

ICICI Prudential Bluechip Fund
Growth
Launch Date 23 May 08
NAV (19 Dec 24) ₹105.28 ↓ -0.80   (-0.75 %)
Net Assets (Cr) ₹63,670 on 31 Oct 24
Category Equity - Large Cap
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.69
Sharpe Ratio 2.17
Information Ratio 1.18
Alpha Ratio 5.97
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,605
30 Nov 21₹14,490
30 Nov 22₹16,295
30 Nov 23₹18,841
30 Nov 24₹24,078

ICICI Prudential Bluechip Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Bluechip Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24

DurationReturns
1 Month 3%
3 Month -4%
6 Month 3.9%
1 Year 21.2%
3 Year 18.5%
5 Year 19%
10 Year
15 Year
Since launch 15.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 27.4%
2022 6.9%
2021 29.2%
2020 13.5%
2019 9.8%
2018 -0.8%
2017 32.7%
2016 7.7%
2015 -0.2%
2014 41.1%
Fund Manager information for ICICI Prudential Bluechip Fund
NameSinceTenure
Anish Tawakley5 Sep 186.24 Yr.
Vaibhav Dusad18 Jan 213.87 Yr.
Sharmila D’mello31 Jul 222.34 Yr.

Data below for ICICI Prudential Bluechip Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.01%
Industrials10%
Consumer Cyclical9.54%
Energy7.92%
Technology7.74%
Basic Materials7.04%
Consumer Defensive5.5%
Health Care5%
Communication Services4.18%
Utility3.4%
Real Estate1.19%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash10.47%
Equity89.53%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK
9%₹5,441 Cr31,344,988
↑ 4,374,089
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | ICICIBANK
8%₹5,236 Cr40,518,440
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT
6%₹4,131 Cr11,404,422
↑ 192,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY
5%₹2,947 Cr16,770,859
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 08 | RELIANCE
4%₹2,842 Cr21,333,614
↑ 462,514
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | BHARTIARTL
4%₹2,662 Cr16,507,117
↑ 4,329
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | 532215
4%₹2,625 Cr22,640,714
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI
4%₹2,573 Cr2,323,145
↑ 45,852
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 17 | 532538
4%₹2,395 Cr2,164,733
↑ 40,600
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 15 | SUNPHARMA
3%₹1,860 Cr10,062,064

లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్

లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ అనేది వ్యక్తులు తమ విలువ ఎంత ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడే పరికరంమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టుబడి వ్యవధి ముగింపులో. కాలిక్యులేటర్‌లో ఫీడ్ చేయాల్సిన ఇన్‌పుట్ డేటాలో ఏకమొత్త పెట్టుబడి కాలం, మొత్తం పెట్టుబడి మొత్తం, ఈక్విటీ మార్కెట్‌లలో దీర్ఘకాల వృద్ధి రేటు అంచనా, దీర్ఘకాలిక అంచనాద్రవ్యోల్బణం రేటు. కాబట్టి, ఒక మొత్తం కాలిక్యులేటర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో అనే భావనను మనం అర్థం చేసుకుందాం.

మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి: INR 35,000

పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 20 సంవత్సరాల

దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు (సుమారుగా): 15%

దీర్ఘకాలిక ద్రవ్యోల్బణం రేటు (సుమారుగా): 4%

లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం ఆశించిన రాబడులు: INR 2,82,181

పెట్టుబడిపై నికర లాభం: INR 2,47,181

Lump-Sum-Calculator

ఈ విధంగా, పై లెక్కింపు మీ పెట్టుబడిపై పెట్టుబడిపై నికర లాభం INR 2,47,181 అయితే మీ పెట్టుబడి మొత్తం విలువ INR 2,82,181 అని చూపిస్తుంది..

అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం మోడ్ కూడా దాని ప్రయోజనాలను కలిగి ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే, వ్యక్తులు మొత్తం పెట్టుబడి విధానాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాంటి మోడ్ వారికి అనుకూలంగా ఉందో లేదో వారు తనిఖీ చేయాలి. వ్యక్తులు లంప్ సమ్ మోడ్‌తో చాలా సౌకర్యంగా లేకుంటే, వారు STP కోసం ఎంచుకోవచ్చు లేదాక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక దీనిలో వారు మొదట ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టండి aలిక్విడ్ ఫండ్ ఆపై దానిని క్రమమైన వ్యవధిలో ఈక్విటీ ఫండ్‌కి క్రమపద్ధతిలో బదిలీ చేయండి.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT