Table of Contents
- బాండ్ & బాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మధ్య వ్యత్యాసం
- బాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
- <1 సంవత్సరానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి బాండ్ ఫండ్స్
- > 1 సంవత్సరానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి బాండ్ ఫండ్స్
- > 3 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి బాండ్ ఫండ్స్
- ఉత్తమ 10-సంవత్సరాల ప్రభుత్వం బాండ్ ఫండ్స్
- బాండ్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్
- ఆన్‌లైన్‌లో బాండ్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Top 6 Debt - Medium term Bond Funds
ఉత్తమ బాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022
బాండ్మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంటే ఎక్కువ రాబడిని అందిస్తాయిబ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు చాలా ద్రవ స్వభావం కలిగి ఉంటాయి, అంటే పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడిని ఏ సమయంలోనైనా రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని అత్యుత్తమ ప్రధానమైనవిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు బాండ్ ఫండ్‌లలో తక్కువ-ధర నిర్మాణం, సాపేక్షంగా అధిక రాబడి, అధికంద్రవ్యత మరియు సహేతుకమైన భద్రత.
బాండ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారురుణ నిధి. ఇది ఫిక్స్‌డ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకంఆదాయం ప్రభుత్వం & కార్పొరేట్ వంటి సాధనాలుబాండ్లు,డబ్బు బజారు సాధనాలు, కార్పొరేట్ రుణ పత్రాలు మొదలైనవి, ఆ ఆఫర్రాజధాని ప్రశంసతో. బాండ్ ఫండ్‌లు స్థిరమైన & సాధారణ ఆదాయం కోసం చూస్తున్న సగటు రిస్క్-విముఖ పెట్టుబడిదారులకు అనువైన పెట్టుబడి. ఈ ఫండ్స్ తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయి మరియు అందువల్ల తక్కువ ప్రమాదకరంఈక్విటీ ఫండ్స్. అంతేకాకుండా, బాండ్ ఫండ్‌లు బ్యాంకుకు మంచి ప్రత్యామ్నాయం కావచ్చుస్థిర నిధి.
వర్గం ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఉత్తమమైన బాండ్ ఫండ్‌లు మీ సాధించడంలో మీకు సహాయపడతాయిఆర్థిక లక్ష్యాలు మరియు మీరు మెరుగైన రాబడిని సంపాదించడంలో సహాయపడవచ్చు.
బాండ్ & బాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ మధ్య వ్యత్యాసం
బాండ్లు
అవి కార్పొరేషన్లు లేదా ప్రభుత్వాలు వంటి సంస్థలచే జారీ చేయబడిన రుణ బాధ్యతలు. కాబట్టి, ఎప్పుడు ఒకపెట్టుబడిదారుడు బాండ్‌ను కొనుగోలు చేస్తున్నాడు, అతను నిర్ణీత పదవీకాలం కోసం ఎంటిటీకి రుణం ఇస్తున్నాడు. బదులుగా, మీరు పదవీకాలం ముగిసే వరకు వడ్డీని పొందుతారు.
బాండ్ ఫండ్స్
అవి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడ్ ఫండ్స్ (ETFలు) పోర్ట్‌ఫోలియో బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. ఆదర్శవంతంగా, బాండ్ ఫండ్‌లు కార్పొరేట్ లేదా ప్రభుత్వం వంటి నిర్దిష్ట రకమైన బాండ్‌లను కలిగి ఉంటాయి. క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి పరిపక్వత ద్వారా అవి మరింతగా నిర్వచించబడతాయి.
బాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
ఈ ఫండ్స్ యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు:
- సాధారణ ఆదాయాన్ని ఆర్జించడానికి బాండ్ ఫండ్‌లు మంచి ఎంపిక. ఉదాహరణకు, డివిడెండ్ చెల్లింపును ఎంచుకోవడం అనేది సాధారణ ఆదాయానికి ఒక ఎంపిక.
- చిన్న ఆర్థిక లక్ష్యాలను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇది మంచి ఎంపిక. తక్కువ వ్యవధిలో, ఈ ఫండ్‌లు సురక్షిత రాబడిని అందిస్తాయి మరియు అధిక లిక్విడ్‌గా కూడా ఉంటాయి.
- బాండ్ ఫండ్‌లలో, మీరు ఎప్పుడైనా మీ పెట్టుబడి నుండి పాక్షిక డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు/రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు మరియు మిగిలిన డబ్బును పెట్టుబడిగా ఉంచవచ్చు.
- బాండ్ ఫండ్‌లు ప్రధానంగా ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి, ఈక్విటీ యొక్క అస్థిరత వల్ల అవి ప్రభావితం కావు.సంత. అందువల్ల, రిస్క్ లేని వారికి ఇది సరైన పెట్టుబడి మార్గం.
Talk to our investment specialist
< 1 సంవత్సరానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి బాండ్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹508.33
↑ 0.13 ₹13,580 1.8 3.9 7.5 6 7.2 7.88% 5M 16D 7M 13D Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,357.38
↑ 0.44 ₹217 1.8 3.7 7.3 5.5 6.8 7.11% 1M 10D 1M 13D Principal Cash Management Fund Growth ₹2,152.17
↑ 0.46 ₹5,651 1.8 3.7 7.3 5.7 7 7.15% 1M 10D 1M 10D PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹317.414
↑ 0.07 ₹395 1.8 3.6 7.3 5.7 7 7.18% 1M 20D 1M 23D JM Liquid Fund Growth ₹66.5936
↑ 0.01 ₹1,967 1.7 3.6 7.2 5.7 7 7.12% 1M 4D 1M 6D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
> 1 సంవత్సరానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి బాండ్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity PGIM India Short Maturity Fund Growth ₹39.3202
↓ 0.00 ₹28 1.2 3.1 6.1 4.2 7.18% 1Y 7M 28D 1Y 11M 1D Axis Strategic Bond Fund Growth ₹25.6569
↑ 0.01 ₹1,936 2 4.4 7.5 6.1 7.3 8.15% 3Y 9M 4D 5Y 7M 20D ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹55.4246
↑ 0.02 ₹18,249 1.8 3.8 7.4 6 7.4 7.94% 2Y 9M 7D 5Y 4D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹35.1183
↑ 0.02 ₹1,859 2.3 4.4 7.4 12.7 6.9 8.06% 3Y 8M 26D 5Y 1M 2D Aditya Birla Sun Life Short Term Opportunities Fund Growth ₹43.7957
↑ 0.02 ₹7,497 1.8 3.8 7.1 5.7 6.9 7.85% 2Y 10M 6D 4Y 1M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Sep 23
> 3 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి బాండ్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹75.5639
↑ 0.06 ₹1,778 2.3 5.4 8.2 5.6 7.1 7.21% 8Y 5M 26D 19Y 7M 20D SBI Magnum Gilt Fund Growth ₹61.1599
↑ 0.05 ₹8,757 2.4 5.1 7.9 6.3 7.6 7.35% 7Y 4M 24D 14Y 1M 2D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹94.3181
↑ 0.05 ₹6,289 1.9 4 7.8 6.3 8.3 7.38% 6Y 3M 29D 10Y 7M 6D Canara Robeco Gilt Fund Growth ₹70.3342
↑ 0.06 ₹110 2.3 5.2 7.8 5.2 6.5 7.19% 8Y 11M 12D 20Y 11M 10D Nippon India Gilt Securities Fund Growth ₹35.3582
↑ 0.03 ₹1,865 2.3 5.2 7.6 5.3 6.7 7.33% 7Y 5M 1D 12Y 8M 8D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
ఉత్తమ 10-సంవత్సరాల ప్రభుత్వం బాండ్ ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity SBI Magnum Constant Maturity Fund Growth ₹58.1315
↑ 0.04 ₹1,621 2.1 4.7 7.3 5.3 7.5 7.18% 6Y 9M 9Y 10M 2D IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan Growth ₹41.5781
↑ 0.03 ₹337 2.3 5.2 7.8 5 7.4 7.17% 6Y 9M 14D 10Y 11D ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund Growth ₹22.4054
↑ 0.02 ₹2,975 2.1 4.6 7.2 5.2 7.7 7.33% 6Y 8M 5D 9Y 6M 4D DSP BlackRock 10Y G-Sec Fund Growth ₹19.9117
↑ 0.02 ₹49 2.1 4.6 7.2 3.8 7.7 7.27% 6Y 10M 10D 9Y 8M 26D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
*నికర ఆస్తులను కలిగి ఉన్న బాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల జాబితా క్రింద ఉంది50 కోట్లు మరియు 3 సంవత్సరాలకు పైగా ఆస్తులను నిర్వహించడం. మెచ్యూరిటీకి అధిక దిగుబడి ఆధారంగా (ytm)
The investment objective of the scheme is to generate regular income and capital appreciation by investing in a portfolio of medium term debt and money market instruments. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved Kotak Medium Term Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 25 Mar 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Kotak Medium Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Classic Bond Fund) To generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while
maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. The scheme would focus its investments predominantly in corporate bonds of various maturities and across ratings for the purpose of achieving regular income and
capital appreciation. Nippon India Strategic Debt Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 26 Jun 14. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Nippon India Strategic Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Regular Savings Fund) To provide attractive returns to the Magnum holders / Unit holders either through periodic dividends or through capital appreciation through an actively managed portfolio of debt,
equity and money market instruments. SBI Magnum Medium Duration Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 12 Nov 03. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for SBI Magnum Medium Duration Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Corporate Bond Fund) To generate income through investments in a range of debt and money market instruments of various maturities with a view to maximizing income while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. ICICI Prudential Medium Term Bond Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 15 Sep 04. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Axis Income Fund) To generate optimal returns in the medium term while maintaining liquidity of the portfolio by investing in debt and money market instruments. Axis Strategic Bond Fund is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 28 Mar 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Axis Strategic Bond Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to generate regular income through investments in debt & money market instruments in order to make regular dividend payments to unit holders & secondary objective is growth of capital. Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan is a Debt - Medium term Bond fund was launched on 25 Mar 09. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Returns up to 1 year are on 1. Kotak Medium Term Fund
CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 10 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 6.1% , 2022 was 3.2% and 2021 was 4.7% . Kotak Medium Term Fund
Growth Launch Date 25 Mar 14 NAV (03 Jul 24) ₹20.8048 ↑ 0.01 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹1,745 on 31 May 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.29 Sharpe Ratio 0.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-18 Months (2%),18 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.44% Effective Maturity 6 Years 29 Days Modified Duration 3 Years 8 Months 1 Day Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,820 30 Jun 21 ₹11,599 30 Jun 22 ₹11,939 30 Jun 23 ₹12,651 30 Jun 24 ₹13,645 Returns for Kotak Medium Term Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 4.4% 1 Year 7.9% 3 Year 5.6% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.1% 2022 3.2% 2021 4.7% 2020 8.5% 2019 7% 2018 5.4% 2017 6.6% 2016 10.9% 2015 9.3% 2014 Fund Manager information for Kotak Medium Term Fund
Name Since Tenure Deepak Agrawal 25 Mar 14 10.19 Yr. Sunit garg 1 Nov 22 1.58 Yr. Palha Khanna 3 Jul 23 0.92 Yr. Data below for Kotak Medium Term Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.17% Equity 5.53% Debt 85.68% Other 1.62% Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value A 8.02% AA 37.41% AAA 54.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -15% ₹260 Cr 25,743,450
↑ 14,000,000 HDFC Bank Limited
Debentures | -4% ₹76 Cr 750 TATA Steel Limited
Debentures | -4% ₹75 Cr 750 India Grid Trust 0.0788%
Debentures | -4% ₹65 Cr 6,500 Pipeline Infrastructure Ltd. 0.0796%
Debentures | -4% ₹63 Cr 6,280 Embassy Office Parks REIT (Real Estate)
-, Since 31 May 21 | 5426024% ₹63 Cr 1,718,035
↓ -55,865 Prestige Projects Private Limited 0.1175%
Debentures | -3% ₹60 Cr 6,000 Indostar Capital Finance Limited
Debentures | -3% ₹60 Cr 6,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -3% ₹51 Cr 5,000,000 Godrej Properties Limited
Debentures | -3% ₹50 Cr 5,000 2. Nippon India Strategic Debt Fund
CAGR/Annualized return of 3.6% since its launch. Ranked 7 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 2% and 2021 was 17.4% . Nippon India Strategic Debt Fund
Growth Launch Date 26 Jun 14 NAV (03 Jul 24) ₹14.2156 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹118 on 31 May 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.93 Sharpe Ratio -0.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.24% Effective Maturity 4 Years 2 Months 8 Days Modified Duration 3 Years 14 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,643 30 Jun 21 ₹7,802 30 Jun 22 ₹8,998 30 Jun 23 ₹9,617 30 Jun 24 ₹10,260 Returns for Nippon India Strategic Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.9% 6 Month 4% 1 Year 6.8% 3 Year 9.6% 5 Year 0.5% 10 Year 15 Year Since launch 3.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 2% 2021 17.4% 2020 -23.5% 2019 -3.4% 2018 4.7% 2017 6.9% 2016 11.1% 2015 9% 2014 Fund Manager information for Nippon India Strategic Debt Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.02 Yr. Sushil Budhia 1 Feb 20 4.33 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 1.5 Yr. Data below for Nippon India Strategic Debt Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11% Debt 88.63% Other 0.36% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 57.43% Government 31.2% Cash Equivalent 11% Credit Quality
Rating Value AA 46.98% AAA 53.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -17% ₹20 Cr 2,000,000 Summit Digitel Infrastructure Limited
Debentures | -7% ₹8 Cr 80 Pipeline Infrastructure Ltd. 7.96%
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 7.17% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -4% ₹5 Cr 500,000 DLF Cyber City Developers Limited 8.4%
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 JSW Steel Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 50 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Shriram Housing Finance Limited 9.25%
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Godrej Properties Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 Manappuram Finance Limited
Debentures | -4% ₹5 Cr 500 3. SBI Magnum Medium Duration Fund
CAGR/Annualized return of 7.8% since its launch. Ranked 18 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.4% and 2021 was 3.8% . SBI Magnum Medium Duration Fund
Growth Launch Date 12 Nov 03 NAV (03 Jul 24) ₹47.081 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹6,102 on 31 May 24 Category Debt - Medium term Bond AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.22 Sharpe Ratio -0.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1.5%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.22% Effective Maturity 4 Years 10 Months 13 Days Modified Duration 3 Years 4 Months 10 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹11,290 30 Jun 21 ₹12,057 30 Jun 22 ₹12,341 30 Jun 23 ₹13,286 30 Jun 24 ₹14,211 Returns for SBI Magnum Medium Duration Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.8% 6 Month 3.9% 1 Year 7% 3 Year 5.7% 5 Year 7.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.2% 2022 3.4% 2021 3.8% 2020 12.3% 2019 11.1% 2018 6.2% 2017 7.6% 2016 14% 2015 6.6% 2014 16.5% Fund Manager information for SBI Magnum Medium Duration Fund
Name Since Tenure Rajeev Radhakrishnan 1 Nov 23 0.58 Yr. Lokesh Mallya 1 Dec 23 0.5 Yr. Mohit Jain 30 Nov 17 6.51 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 0.5 Yr. Data below for SBI Magnum Medium Duration Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.72% Debt 95.98% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 57.33% Government 38.65% Cash Equivalent 3.72% Credit Quality
Rating Value A 8.07% AA 42.72% AAA 49.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -14% ₹833 Cr 82,500,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -9% ₹541 Cr 53,500,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -5% ₹318 Cr 31,000,000
↑ 31,000,000 Tata Housing Development Company Limited
Debentures | -5% ₹300 Cr 30,000 Godrej Properties Limited
Debentures | -5% ₹300 Cr 30,000 Jamnagar Utilities And Power Private Limited
Debentures | -4% ₹251 Cr 25,000 Avanse Financial Services Limited
Debentures | -4% ₹250 Cr 25,000 JM Financial Asset Reconstruction Company Limited
Debentures | -4% ₹234 Cr 23,500 Jindal Stainless Limited
Debentures | -4% ₹234 Cr 2,400 Yes Bank Limited
Debentures | -4% ₹218 Cr 2,250 4. ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 23 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.2% and 2021 was 5.5% . ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
Growth Launch Date 15 Sep 04 NAV (03 Jul 24) ₹41.0802 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹6,139 on 31 May 24 Category Debt - Medium term Bond AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio -0.41 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 8.22% Effective Maturity 5 Years 1 Month 24 Days Modified Duration 3 Years 6 Months 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,997 30 Jun 21 ₹11,981 30 Jun 22 ₹12,356 30 Jun 23 ₹13,286 30 Jun 24 ₹14,213 Returns for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.8% 6 Month 3.8% 1 Year 7.1% 3 Year 5.9% 5 Year 7.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.2% 2021 5.5% 2020 10.4% 2019 9.2% 2018 5.1% 2017 6.5% 2016 10.2% 2015 8.4% 2014 12.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 7 Nov 16 7.57 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.36 Yr. Sharmila D’mello 1 May 23 1.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Medium Term Bond Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.97% Debt 91.76% Other 0.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 59.25% Government 34.14% Cash Equivalent 6.34% Credit Quality
Rating Value AA 45.74% AAA 54.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -21% ₹1,262 Cr 125,042,000
↓ -34,600,000 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -7% ₹450 Cr 44,400,000 The Great Eastern Shipping Company Limited
Debentures | -2% ₹149 Cr 1,500 Pipeline Infrastructure Ltd.
Debentures | -2% ₹125 Cr 12,400 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -2% ₹119 Cr 11,834,700
↑ 5,145,000 TVS Credit Services Limited
Debentures | -2% ₹112 Cr 110 Torrent Power Limited
Debentures | -2% ₹105 Cr 10,500 Dlf Cyber City Developers Ltd
Debentures | -2% ₹104 Cr 1,050 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹102 Cr 10,000,000 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹100 Cr 10,000 5. Axis Strategic Bond Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 7 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 7.3% , 2022 was 3.8% and 2021 was 5.2% . Axis Strategic Bond Fund
Growth Launch Date 28 Mar 12 NAV (03 Jul 24) ₹25.6569 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹1,936 on 15 May 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.15% Effective Maturity 5 Years 7 Months 20 Days Modified Duration 3 Years 9 Months 4 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹11,030 30 Jun 21 ₹11,880 30 Jun 22 ₹12,273 30 Jun 23 ₹13,193 30 Jun 24 ₹14,176 Returns for Axis Strategic Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 4.4% 1 Year 7.5% 3 Year 6.1% 5 Year 7.2% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.3% 2022 3.8% 2021 5.2% 2020 10.5% 2019 7.1% 2018 6.7% 2017 7.5% 2016 11.6% 2015 6.8% 2014 15% Fund Manager information for Axis Strategic Bond Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Nov 12 11.58 Yr. Sachin Jain 1 Feb 23 1.33 Yr. Akhil Thakker 1 Feb 23 1.33 Yr. Data below for Axis Strategic Bond Fund as on 15 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.11% Debt 89.63% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 52.28% Government 37.5% Cash Equivalent 8.57% Securitized 1.39% Credit Quality
Rating Value A 6.8% AA 33.6% AAA 59.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -13% ₹244 Cr 24,200,000
↑ 14,000,000 7.23% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -3% ₹66 Cr 6,500,000 Nirma Limited
Debentures | -3% ₹60 Cr 6,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -3% ₹57 Cr 5,600,000
↓ -10,000,000 DLF Cyber City Developers Limited 8.4%
Debentures | -3% ₹55 Cr 5,500 Aadhar Housing Finance Ltd. 8.65%
Debentures | -3% ₹55 Cr 5,500 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹54 Cr 5,379,400
↓ -6,500,000 Rajasthan (Government of ) 7.52%
- | -3% ₹51 Cr 5,000,000 Mahanagar Telephone Nigam Limited
Debentures | -3% ₹51 Cr 5,000 Tata Projects Limited
Debentures | -3% ₹49 Cr 4,900
↓ -200 6. Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
CAGR/Annualized return of 8.6% since its launch. Ranked 6 in Medium term Bond category. Return for 2023 was 6.9% , 2022 was 24.8% and 2021 was 7.1% . Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
Growth Launch Date 25 Mar 09 NAV (03 Jul 24) ₹35.1183 ↑ 0.02 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹1,859 on 31 May 24 Category Debt - Medium term Bond AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.52 Sharpe Ratio -0.62 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Yield to Maturity 8.06% Effective Maturity 5 Years 1 Month 2 Days Modified Duration 3 Years 8 Months 26 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,331 30 Jun 21 ₹10,684 30 Jun 22 ₹11,462 30 Jun 23 ₹14,231 30 Jun 24 ₹15,264 Returns for Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 2.3% 6 Month 4.4% 1 Year 7.4% 3 Year 12.7% 5 Year 8.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.9% 2022 24.8% 2021 7.1% 2020 8.1% 2019 -4.4% 2018 5.6% 2017 7% 2016 10.9% 2015 9.5% 2014 12% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
Name Since Tenure Sunaina Cunha 1 Sep 14 9.76 Yr. Mohit Sharma 6 Aug 20 3.82 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.06% Equity 2.04% Debt 89.55% Other 1.35% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 46.97% Corporate 41.79% Cash Equivalent 7.06% Securitized 0.78% Credit Quality
Rating Value A 4.04% AA 29.96% AAA 66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -26% ₹479 Cr 47,500,000
↑ 30,500,000 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -11% ₹203 Cr 20,000,000
↓ -24,500,000 7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -5% ₹101 Cr 10,000,000 JSW Steel Limited
Debentures | -3% ₹50 Cr 500 Belstar Microfinance Limited
Debentures | -3% ₹50 Cr 5,000 Creditaccess Grameen Limited
Debentures | -3% ₹50 Cr 500,000 Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 8.73607%
Debentures | -3% ₹48 Cr 4,800
↑ 4,800 Hinduja Housing Finance Limited 8.85%
Debentures | -2% ₹46 Cr 4,600 Nexus Select Trust
Debentures | -2% ₹40 Cr 4,000 JM Financial Products Limited
Debentures | -2% ₹40 Cr 4,000
బాండ్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్
బాండ్ ఫండ్‌లు లేదా డెట్ ఫండ్‌లపై పన్ను ప్రభావం క్రింది పద్ధతిలో లెక్కించబడుతుంది-
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
రుణ పెట్టుబడి యొక్క హోల్డింగ్ వ్యవధి 36 నెలల కంటే తక్కువ ఉంటే, అది స్వల్పకాలిక పెట్టుబడిగా వర్గీకరించబడుతుంది మరియు ఇవి వ్యక్తి యొక్క పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం పన్ను విధించబడతాయి.
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
రుణ పెట్టుబడి యొక్క హోల్డింగ్ వ్యవధి 36 నెలల కంటే ఎక్కువ ఉంటే, అది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా వర్గీకరించబడుతుంది మరియు ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనంతో 20% పన్ను విధించబడుతుంది.
| మూలధన లాభాలు | పెట్టుబడి హోల్డింగ్ లాభాలు | పన్ను విధింపు |
|---|---|---|
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు | 36 నెలల కన్నా తక్కువ | వ్యక్తి పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం |
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు | 36 నెలల కంటే ఎక్కువ | ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనాలతో 20% |
ఆన్‌లైన్‌లో బాండ్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved