ఫిన్‌క్యాష్ »ABSL స్మాల్ క్యాప్ Vs ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా స్మాల్ కాస్ ఫండ్
Table of Contents
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మరియు ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్ రెండు పథకాలు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి. సరళంగా చెప్పాలంటే,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత క్యాపిటలైజేషన్ INR 500 కోట్ల కంటే తక్కువ. కంపెనీలు వర్గీకరించబడినప్పుడు ఈ కంపెనీలు పిరమిడ్ యొక్క దిగువ భాగాన్ని ఏర్పరుస్తాయిఆధారంగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలు సాధారణంగా స్టార్ట్-అప్‌లు లేదా అభివృద్ధి యొక్క ప్రారంభ దశల్లో ఉంటాయి. స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలు మంచి వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అనేక సందర్భాల్లో, ఇతర మార్కెట్ క్యాప్‌లకు చెందిన కంపెనీలతో పోలిస్తే స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్‌లు మెరుగ్గా పనిచేశాయి. రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వివిధ పారామితుల కారణంగా అవి విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను విశ్లేషిద్దాం.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వం ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్)
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ అని పిలిచేవారు) అందించే ఓపెన్-ఎండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ABSL మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ పథకం మే 30, 2007న ప్రారంభించబడింది మరియు దీని లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని ద్వారా దీర్ఘకాలంలో వృద్ధిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కిందకు వచ్చే కంపెనీల స్టాక్స్. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని అగ్ర హోల్డింగ్‌లలో జాన్సన్ కంట్రోల్స్, సైయంట్ లిమిటెడ్, CG పవర్ & ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ మరియు టాటా మెటాలిక్స్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ పూర్తిగా మిస్టర్ జయేష్ గాంధీచే నిర్వహించబడుతుంది. ఈ పథకం దాని పూల్ చేసిన డబ్బులో దాదాపు 70% చిన్న స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుందిమిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు. ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువ.
ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్
ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్ దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను కోరుకునే వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ మూలధన ప్రశంసలు ప్రధానంగా స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలకు చెందిన స్టాక్‌లను కలిగి ఉన్న పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. మార్చి 31, 2018 నాటికి, పథకం పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన కొన్ని భాగాలు దీపక్ నైట్రేట్ లిమిటెడ్, JK లక్ష్మి సిమెంట్ లిమిటెడ్, నెస్కో లిమిటెడ్, ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లిమిటెడ్ మరియు వోల్టాస్ లిమిటెడ్. ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్ మూలధన ప్రశంసల ఫలితంగా భవిష్యత్తులో వృద్ధి చెందడానికి మరియు మార్కెట్ లీడర్‌లుగా మారగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ పథకాన్ని శ్రీ జానకిరామన్ రెంగరాజు మరియు ఇతరులు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్ విషయంలో తగిన పెట్టుబడి హోరిజోన్ ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ Vs ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్
రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు నాలుగు విభాగాల సహాయంతో వివరించబడ్డాయి, అవి బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం. అవి ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడ్డాయి.
ప్రాథమిక విభాగం
బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన కొన్ని పారామితులలో కరెంట్ ఉంటుందికాదు, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్, స్కీమ్ వర్గం మరియు ఇతరులు. పథకం వర్గంతో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలు ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్-క్యాప్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు. తదుపరి మూలకం ప్రస్తుత NAV, ఇది రెండు పథకాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చూపుతుంది. ఏప్రిల్ 24, 2018 నాటికి, ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క NAV దాదాపు INR 42. మరోవైపు, ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 61. దీనికి సంబంధించిFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చుABSLమ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకం 5-నక్షత్రాలుగా రేట్ చేయబడింది మరియుఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ మ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకం 4-స్టార్ స్కీమ్‌గా రేట్ చేయబడింది. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశ పనితీరు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹88.1843 ↓ -1.28 (-1.44 %) ₹5,430 on 30 Sep 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.87 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹175.908 ↓ -1.67 (-0.94 %) ₹14,460 on 30 Sep 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 2.18 0.24 3.81 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
ఇది రెండవ విభాగం కావడం వల్ల సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటు లేదాCAGR రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా వేర్వేరు వ్యవధిలో రాబడులు. ఈ విరామాలలో కొన్ని 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు 5 ఇయర్ రిటర్న్ ఉన్నాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక నిర్దిష్ట సమయ వ్యవధిలో, ABSL యొక్క పథకం రేసులో ముందుంటుండగా, ఇతర ఫ్రాంక్లిన్ పథకం రేసులో ముందుంటుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో సంగ్రహించబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details -4.1% 1.9% 17.1% 31.1% 16% 23.8% 13.2% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details -3.8% -2% 12.3% 34% 23% 28.9% 16.4%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఇది రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిలో వ్యత్యాసాన్ని విశ్లేషించే పోలికలోని మూడవ విభాగం. ఈ సంపూర్ణ రాబడులు నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక కొన్ని సంవత్సరాలలో, ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసింది, అయితే ఇతరులలో, ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా చిన్న కంపెనీల ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసింది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
ఇతర వివరాల విభాగం
ఇది AUM, కనిష్టం వంటి పారామితులను కలిగి ఉన్న పోలికలో చివరి విభాగంSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి. రెండు పథకాలు కనిష్టానికి సంబంధించి విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చుSIP మరియు మొత్తం పెట్టుబడి. ABSL మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం విషయంలో కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి INR 1,000. అయితే, ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం, కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ మొత్తాలు వరుసగా INR 500 మరియు INR 5,000. అదనంగా, AUMకి సంబంధించి, రెండు పథకాలు విభిన్నంగా ఉంటాయి. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ABSL పథకం యొక్క AUM సుమారుగా INR 2,089 కోట్లు కాగా, ఫ్రాంక్లిన్ పథకం సుమారు INR 7,007 కోట్లు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Abhinav Khandelwal - 0 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.76 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹17,963 31 Oct 22 ₹17,177 31 Oct 23 ₹21,139 31 Oct 24 ₹29,125 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,661 31 Oct 21 ₹18,023 31 Oct 22 ₹19,148 31 Oct 23 ₹25,237 31 Oct 24 ₹36,103
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.3% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.2% Consumer Cyclical 19.24% Basic Materials 10.29% Financial Services 9.24% Technology 8.37% Health Care 7.53% Real Estate 6.2% Consumer Defensive 5.38% Communication Services 0.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹231 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹156 Cr 3,711,062 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹124 Cr 876,647
↑ 97,218 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹123 Cr 358,005 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | RRKABEL2% ₹120 Cr 692,435 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹118 Cr 627,100 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹116 Cr 876,897 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹106 Cr 338,205
↓ -1,095 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹102 Cr 447,586
↓ -48,088 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG2% ₹93 Cr 454,699
↓ -13,693 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819
అందువల్ల, పై పారామితుల నుండి, రెండు పథకాలు వివిధ పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించవచ్చు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క విధానాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అది వారి పెట్టుబడి లక్ష్యంతో సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. వారు పథకం యొక్క పద్ధతులను కూడా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వారి లక్ష్యాలను సమయానికి మరియు అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో సాధించడంలో వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
UTI India Lifestyle Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved