Table of Contents
L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ మరియు ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండు పథకాలు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవి. సంక్షిప్తంగా,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ కార్పస్‌ను కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత క్యాపిటలైజేషన్ INR 500 కోట్ల కంటే తక్కువ. ఈ కంపెనీలు సాధారణంగా స్టార్టప్‌లు లేదా అభివృద్ధి యొక్క ప్రారంభ దశల్లో ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు మంచి వృద్ధి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నాయని మరియు దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడులను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాలను కలిగి ఉన్నాయని భావిస్తారు. L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ మరియు ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; వివిధ పారామితుల కారణంగా అవి విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్
యొక్క ఈ పథకంL&T మ్యూచువల్ ఫండ్ మే 13, 2014న ప్రారంభించబడింది మరియు స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద అందించబడింది. ఈ పథకం యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం దీర్ఘకాలిక ఉత్పత్తిరాజధాని ప్రధానంగా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలపై దృష్టి సారించే ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలతో కూడిన విభిన్నమైన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి వృద్ధి. శ్రీ S. N. లాహిరి మరియు Mr. కరణ్ దేశాయ్ L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్‌ల ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఫండ్ మేనేజర్‌లు. L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి S&P BSE స్మాల్ క్యాప్ TRI ఇండెక్స్‌ను దాని యార్డ్‌స్టిక్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. పథకం ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు, ఇది స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో 50-100% పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలినవి స్థిరంగా ఉంటాయిఆదాయం మరియుడబ్బు బజారు సాధన. L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని ముఖ్య ప్రయోజనాలలో స్టైల్ డైవర్సిఫైయర్, అధిక రాబడిని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలం మరియు అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడి బృందం ఉన్నాయి.
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వం ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్)
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (గతంలో ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) ఆదిత్య ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది మరియు ఆఫర్ చేయబడిందిబిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ కింద. ఈ పథకం మే 30, 2007న ప్రారంభించబడింది. మూలధనంలో వృద్ధి మరియు ప్రశంసలను పొందడం ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు చిన్న కంపెనీలకు చెందిన ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో మరియుమిడ్ క్యాప్ రంగం. మిస్టర్ జయేష్ గాంధీ ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌ను నిర్వహించే ఏకైక ఫండ్ మేనేజర్. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ఈ బిర్లా సన్ లైఫ్‌లోని కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లుమ్యూచువల్ ఫండ్యొక్క పథకంలో జాన్సన్ కంట్రోల్స్, CG పవర్ & ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోనెట్ లిమిటెడ్ మరియు టాటా మెటాలిక్స్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని కోరుకునే వ్యక్తులకు ఈ పథకం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ Vs ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, ఇంకా; అవి అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన పారామితులను పోల్చడం ద్వారా ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ప్రాథమిక విభాగం
ప్రస్తుతకాదు, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ అనేవి బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన కొన్ని అంశాలు. స్కీమ్ కేటగిరీతో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు, అంటే ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్-క్యాప్. ప్రస్తుత NAV యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల NAV మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని వెల్లడిస్తుంది. ఏప్రిల్ 24, 2018 నాటికి, L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 28 కాగా, ABSL స్మాల్ క్యాప్ స్కీమ్ దాదాపు INR 42. దీనికి సంబంధించిFincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చు,రెండు పథకాలు 5-స్టార్ స్కీమ్‌లుగా రేట్ చేయబడ్డాయి. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹90.1293 ↑ 0.67 (0.75 %) ₹16,905 on 31 Jul 24 12 May 14 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 2 High 1.73 2.26 0.54 0.29 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹93.734 ↑ 0.55 (0.59 %) ₹5,269 on 31 Aug 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 1.89 1.64 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
కంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు యొక్క పోలిక లేదాCAGR పనితీరు విభాగంలో రిటర్న్స్ చేయబడుతుంది. ఈ రిటర్న్‌లు 3 నెలల రిటర్న్, 1 ఇయర్ రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు 5 ఇయర్ రిటర్న్ వంటి విభిన్న వ్యవధిలో పోల్చబడతాయి. CAGR రిటర్న్‌ల పోలిక వెల్లడిస్తుంది, చాలా సందర్భాలలో, L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ ద్వారా వచ్చే రాబడి ABSL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ పనితీరు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 1.9% 5.3% 28.6% 44.4% 27.8% 31.7% 23.5% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 3.8% 7.6% 28.9% 39.9% 19.2% 25.1% 13.7%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో వార్షిక పనితీరు విభాగం మూడవ విభాగం. ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిలో వ్యత్యాసాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక చాలా సందర్భాలలో, L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ బాగా పనిచేసిందని వెల్లడిస్తుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details 46.1% 1% 77.4% 15.5% -8.1% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు పథకాల పోలికలో ఇది చివరి విభాగం. ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన పోల్చదగిన అంశాలు AUM, కనిష్టాన్ని కలిగి ఉంటాయిSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి. AUM యొక్క పోలిక AUM కారణంగా రెండు పథకాలు విభిన్నంగా ఉన్నాయని వెల్లడిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, L&T ఎమర్జింగ్ బిజినెస్ ఫండ్ యొక్క AUM దాదాపు INR 4,404 కోట్లు కాగా ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 2,089 కోట్లు. రెండు పథకాలు కూడా కనిష్టంగా మారుతున్నాయని చెప్పవచ్చుSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి. కనిష్ట SIP మొత్తానికి సంబంధించి, L&T మ్యూచువల్ ఫండ్ విషయంలో, ఇది INR 500 అయితే ABSL మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం, ఇది INR 1,000. అదే పద్ధతిలో, L&T యొక్క స్కీమ్‌కి కనీస లంప్సమ్ మొత్తం INR 5,000 అయితే ABSL స్కీమ్ కోసం INR 1,000. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Venugopal Manghat - 4.71 Yr. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Vishal Gajwani - 1.91 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,813 30 Sep 21 ₹18,975 30 Sep 22 ₹20,759 30 Sep 23 ₹27,451 30 Sep 24 ₹39,650 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹9,936 30 Sep 21 ₹18,069 30 Sep 22 ₹17,143 30 Sep 23 ₹21,902 30 Sep 24 ₹30,636
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
L&T Emerging Businesses Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.99% Equity 97.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.31% Consumer Cyclical 15.58% Basic Materials 13.69% Financial Services 11.23% Technology 8.92% Real Estate 5.54% Health Care 3.16% Consumer Defensive 2.46% Energy 1.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS3% ₹586 Cr 635,400 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE3% ₹439 Cr 2,573,042 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | NCC2% ₹404 Cr 11,291,100 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 21 | KPITTECH2% ₹403 Cr 2,188,200 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 18 | SONATSOFTW2% ₹400 Cr 5,424,280
↑ 663,519 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5329292% ₹381 Cr 3,029,095
↓ -269,905 Century Textiles & Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000402% ₹375 Cr 1,607,279 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 20 | KEI2% ₹356 Cr 822,670
↓ -100,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 17 | 5002512% ₹339 Cr 580,400 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 17 | 5008402% ₹311 Cr 7,055,106
↓ -1,228,133 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.57% Equity 97.43% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.98% Consumer Cyclical 19.3% Financial Services 9.7% Basic Materials 9.42% Technology 8.78% Health Care 6.34% Real Estate 5.33% Consumer Defensive 5.3% Communication Services 0.79% Utility 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹192 Cr 158,482 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS3% ₹158 Cr 3,711,062 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹118 Cr 358,005 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹114 Cr 876,897 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439812% ₹112 Cr 692,435 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | WHIRLPOOL2% ₹108 Cr 495,674
↓ -22,326 Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5434132% ₹107 Cr 627,100 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5396582% ₹107 Cr 339,300
↓ -5,661 Praj Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | PRAJIND2% ₹100 Cr 1,297,753
↓ -33,101 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | BRIGADE2% ₹94 Cr 779,429
అందువల్ల, క్లుప్తంగా, వివిధ పారామితుల కారణంగా రెండు పథకాలు విభిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం యొక్క విధానాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో కూడా వారు తనిఖీ చేయాలి. ఇది వారి లక్ష్యాలను సమయానికి మరియు అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో సాధించడంలో వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
good article