ఫిన్క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్
Table of Contents
Top 4 Funds
బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ (భారతదేశం) మరియు సన్ లైఫ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (కెనడా) మధ్య ఉమ్మడి ప్రయత్నం. బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడులను బిర్లా సన్ లైఫ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కో. లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తుంది. BSL మ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను ఆదా, వ్యక్తిగత పొదుపులు, సంపద సృష్టి మొదలైన వివిధ పెట్టుబడి లక్ష్యాలలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. వారు పన్ను ఆదా వంటి విభిన్న రకాల పెట్టుబడులను అందిస్తారు.మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బిర్లా సన్ లైఫ్SIP, బిర్లా సన్ లైఫ్ఈక్విటీ ఫండ్, మొదలైనవి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన కంపెనీలను ట్రాక్ చేయడానికి అంకితమైన పరిశ్రమలోని అతిపెద్ద విశ్లేషకుల పరిశోధనా బృందంలో కంపెనీకి మద్దతు ఉంది.
బిర్లా సన్ లైఫ్ MNC ఫండ్ దాని స్థిరమైన పనితీరుకు మరియు దాని వినియోగదారులకు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి సహాయం చేయడంలో ప్రసిద్ధి చెందింది. బిర్లా MF పథకాలు పెట్టుబడిదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి బాగా రూపొందించబడ్డాయి.
AMC | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | డిసెంబర్ 23, 1994 |
AUM | INR 249269.92 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
చైర్మన్ | శ్రీ. కుమార్ మంగళం బిర్లా |
CEO/MD | శ్రీ ఎ. బాలసుబ్రహ్మణ్యం |
సమ్మతి అధికారి | కుమారి. హేమంతి వాధ్వా |
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | కుమారి. కీర్తి గుప్తా |
ప్రధాన కార్యాలయం | ముంబై |
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800 270 7000 / 1800 22 7000 |
ఫ్యాక్స్ | 022 - 43568110/ 8111 |
టెలిఫోన్ | 022 – 43568000 |
ఇమెయిల్ | [AT] birlasunlife.comని కనెక్ట్ చేయండి |
వెబ్సైట్ | www.birlasunlife.com |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ (ABSL) మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్లో ఒక భాగం. వంటి ఆర్థిక సేవల యొక్క వివిధ రంగాలలో సమూహం బలమైన ఉనికిని కలిగి ఉందిజీవిత భీమా, కార్పొరేట్ రుణాలు, నిర్మాణాత్మక ఫైనాన్స్ మరియు కార్పొరేట్ ఈక్విటీ. ఈ ఫండ్ హౌస్ 1994లో స్థాపించబడింది మరియు అప్పటి నుండి, ఇది వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న మరియు విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఫండ్ హౌస్ దాని బలమైన మరియు బలమైన పంపిణీ నెట్వర్క్ మరియు శాఖల సహాయంతో ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
ABSL మ్యూచువల్ ఫండ్ సెక్టార్ నిర్దిష్ట ఫండ్ పథకాలను కలిగి ఉంది,నిధుల నిధి పథకాలు మరియు వివిధ రకాలైన మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు. అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (AMC) ప్రజలు తమ పెట్టుబడి మొత్తం నుండి గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందేలా చూస్తుంది.
Talk to our investment specialist
బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించిన ఈక్విటీ పరికరం పెట్టుబడిదారులకు వారి పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. AMC ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ను అందిస్తుంది (ELSS), ఇది పెట్టుబడిదారుల పన్ను-పొదుపు అవసరాలను తీరుస్తుంది. కింద పన్ను ఆదా చేసేందుకు ELSS పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుందిసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం మరియు అదే సమయంలో ఈక్విటీ పెట్టుబడుల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టబడిన డబ్బును వృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹88.7306
↑ 0.30 ₹4,762 17.5 21.7 48.5 20.2 21.5 39.4 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹56.86
↓ -0.08 ₹3,178 10.4 13.2 25 16.6 13.4 21.7 Aditya Birla Sun Life MNC Fund Growth ₹1,394.01
↑ 1.83 ₹3,782 17.9 21.2 39.6 13.3 13.4 23.1 Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Growth ₹900.94
↑ 3.85 ₹5,762 13 18 36.9 14.2 16.8 26.9 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,689.1
↑ 6.83 ₹20,473 11.2 17.6 36.6 16.9 18.1 26 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
బిర్లా మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే డెట్ ప్లాన్లు కస్టమర్లకు పన్ను ఆదా ఎంపికలు మరియు ఇతర బ్యాంక్ ఖాతాల కంటే మెరుగైన లిక్విడిటీని అందించడం ద్వారా వారి డబ్బును సంరక్షించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. AMC అందిస్తుందిలిక్విడ్ ఫండ్స్ మరియు అల్ట్రా షార్ట్-టర్మ్ ఫండ్స్, ఇది 1-3 సంవత్సరాల వ్యవధిలో సంభావ్య రాబడిని అందిస్తుంది.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹103.726
↑ 0.03 ₹22,042 1.9 4.2 7.7 5.9 7.3 7.65% 3Y 7M 20D 5Y 6M 14D Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹343.556
↑ 0.08 ₹23,738 1.8 3.9 7.6 6.1 7.4 7.7% 7M 28D 7M 28D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹508.416
↑ 0.09 ₹13,580 1.8 3.9 7.5 6 7.2 7.88% 5M 16D 7M 13D Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund Growth ₹75.5568
↓ -0.01 ₹1,778 2.3 5.4 8.2 5.6 7.1 7.21% 8Y 5M 26D 19Y 7M 20D Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Long Term Growth ₹321.821
↑ 0.11 ₹12,802 1.8 3.9 7.7 6.1 7.5 7.71% 11M 19D 2Y 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
హైబ్రిడ్ ఫండ్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్ల కలయికతో కూడిన ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్లు. ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారుని డెట్ మరియు ఈక్విటీ మార్కెట్ రెండింటిలోనూ నిర్దిష్ట నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,470.31
↑ 3.24 ₹7,516 10.4 15.9 29.7 14 14 21.3 Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹61.594
↑ 0.06 ₹1,387 4.3 6.6 11.8 8.9 9.2 9.6 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Growth ₹98.89
↑ 0.13 ₹7,182 7.8 12 22.1 12.3 12.9 16.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹24.8648
↑ 0.01 ₹12,063 1.8 3.9 7.8 5.6 5.2 7.1 Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund Growth ₹20.47
↑ 0.02 ₹529 3.2 5.5 11.1 6.9 8.5 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ MF అందించే పన్ను ఆదా మ్యూచువల్ ఫండ్ మీ పన్ను భారాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు ఈక్విటీ పెట్టుబడుల ద్వారా మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుపై వృద్ధిని అందించడం కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు సంవత్సరానికి INR 45,000 కంటే ఎక్కువ పన్నులను ఆదా చేయవచ్చు మరియు ఈక్విటీ మార్కెట్లతో సంపదను కూడా సృష్టించవచ్చు. ఈ పన్ను ఆదా మ్యూచువల్ ఫండ్ మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది మరియు ఇది ఒకేసారి మరియుSIP పెట్టుబడి ఎంపికలు. SEC 80C కింద పన్ను ప్రయోజనాలతో పాటు దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులు ఆదర్శంగా ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹58.64
↑ 0.19 ₹15,481 12.9 19.5 35.2 13.5 13.4 18.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 100% equity by aiming at being as diversified across various industries and or sectors as its chosen benchmark index, S&P BSE 200. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 30 Aug 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Small & Midcap Fund) An Open ended Small and Mid Cap Equity Scheme with an objective to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies considered to be small and midcap. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in fixed income securities including money market instruments, in order to meet liquidity requirements from time to time. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 31 May 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Advantage Fund) An Open-ended growth scheme with the objective to achieve long-term growth of capital at relatively moderate levels of risk through a diversified research based investment approach. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 24 Feb 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended equity linked savings scheme (ELSS) with the objective of long term growth of capital through a portfolio with a target allocation of 80% equity,
20% debt and money market securities Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 is a Equity - ELSS fund was launched on 6 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.7% since its launch. Ranked 14 in Large Cap
category. Return for 2023 was 23.1% , 2022 was 3.5% and 2021 was 27.9% . Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Growth Launch Date 30 Aug 02 NAV (04 Jul 24) ₹506.64 ↑ 1.20 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹27,275 on 31 May 24 Category Equity - Large Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 1.96 Information Ratio 0.18 Alpha Ratio 1.94 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,671 30 Jun 21 ₹13,403 30 Jun 22 ₹13,487 30 Jun 23 ₹16,643 30 Jun 24 ₹22,005 Returns for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 5.2% 3 Month 10.7% 6 Month 17.4% 1 Year 32.9% 3 Year 18.3% 5 Year 17.1% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.1% 2022 3.5% 2021 27.9% 2020 14.2% 2019 7.6% 2018 -2.9% 2017 30.6% 2016 7.4% 2015 1.1% 2014 44.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Name Since Tenure Mahesh Patil 17 Nov 05 18.55 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.27% Consumer Cyclical 14.38% Industrials 9.34% Technology 7.7% Consumer Defensive 7.56% Energy 6.79% Health Care 5.66% Basic Materials 5.5% Communication Services 4.52% Utility 3.29% Real Estate 1.37% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.36% Equity 97.31% Debt 0.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 07 | HDFCBANK8% ₹2,258 Cr 14,740,040
↓ -127,940 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹2,132 Cr 19,021,128
↓ -520,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 05 | RELIANCE6% ₹1,543 Cr 5,393,755 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 08 | LT5% ₹1,399 Cr 3,812,504
↑ 35,128 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY5% ₹1,382 Cr 9,825,674 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL4% ₹965 Cr 7,027,331 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | 5322153% ₹876 Cr 7,538,312 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | M&M3% ₹838 Cr 3,342,358
↓ -293,198 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | SBIN3% ₹804 Cr 9,680,311 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325553% ₹755 Cr 21,018,779 2. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 13.5% since its launch. Ranked 1 in Small Cap
category. Return for 2023 was 39.4% , 2022 was -6.5% and 2021 was 51.4% . Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth Launch Date 31 May 07 NAV (04 Jul 24) ₹88.7306 ↑ 0.30 (0.34 %) Net Assets (Cr) ₹4,762 on 31 May 24 Category Equity - Small Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,391 30 Jun 21 ₹15,061 30 Jun 22 ₹13,872 30 Jun 23 ₹17,885 30 Jun 24 ₹26,039 Returns for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 10.2% 3 Month 17.5% 6 Month 21.7% 1 Year 48.5% 3 Year 20.2% 5 Year 21.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.4% 2022 -6.5% 2021 51.4% 2020 19.8% 2019 -11.5% 2018 -22.6% 2017 56.7% 2016 9.7% 2015 13.4% 2014 66.3% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 4 Oct 22 1.66 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.52% Consumer Cyclical 18.45% Basic Materials 10.48% Financial Services 9.78% Technology 8.16% Health Care 6.51% Real Estate 6.17% Consumer Defensive 4.87% Utility 1.35% Communication Services 0.76% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.94% Equity 98.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA4% ₹172 Cr 159,678
↓ -7,797 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5335533% ₹124 Cr 3,711,062
↑ 139,137 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439813% ₹120 Cr 692,435 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR2% ₹114 Cr 358,005
↑ 25,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹108 Cr 878,363
↓ -100,000 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹107 Cr 834,929 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹101 Cr 344,961 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹100 Cr 259,374 Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | SANOFI2% ₹99 Cr 115,226 Gokaldas Exports Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | GOKEX2% ₹96 Cr 1,136,315 3. Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 17.5% since its launch. Ranked 10 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 26.9% , 2022 was -13% and 2021 was 38.3% . Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Feb 95 NAV (04 Jul 24) ₹900.94 ↑ 3.85 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹5,762 on 31 May 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio -1.83 Alpha Ratio -5.7 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,768 30 Jun 21 ₹14,500 30 Jun 22 ₹13,134 30 Jun 23 ₹15,894 30 Jun 24 ₹21,532 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 13% 6 Month 18% 1 Year 36.9% 3 Year 14.2% 5 Year 16.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 -13% 2021 38.3% 2020 18.3% 2019 8.9% 2018 -13.7% 2017 41.8% 2016 8.5% 2015 5.2% 2014 60.1% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund
Name Since Tenure Atul Penkar 17 Feb 23 1.29 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 25.64% Financial Services 21.76% Industrials 18.29% Energy 7.36% Basic Materials 7.33% Technology 5.64% Health Care 3.86% Communication Services 3.26% Utility 3.07% Real Estate 2.07% Consumer Defensive 0.38% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.34% Equity 98.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | ICICIBANK4% ₹235 Cr 2,093,767 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 17 | RELIANCE4% ₹214 Cr 749,120 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK3% ₹200 Cr 1,305,081 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | INFY3% ₹169 Cr 1,199,275 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | LT2% ₹130 Cr 355,000
↑ 50,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 22 | BHARTIARTL2% ₹127 Cr 927,715 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹118 Cr 1,425,462 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5328432% ₹111 Cr 2,334,884 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322152% ₹110 Cr 948,483
↑ 100,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | SCHAEFFLER2% ₹110 Cr 258,372 4. Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
CAGR/Annualized
return of 11.4% since its launch. Ranked 4 in ELSS
category. Return for 2023 was 18.9% , 2022 was -1.4% and 2021 was 12.7% . Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth Launch Date 6 Mar 08 NAV (04 Jul 24) ₹58.64 ↑ 0.19 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹15,481 on 31 May 24 Category Equity - ELSS AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 2.16 Information Ratio -2.03 Alpha Ratio -0.39 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,513 30 Jun 21 ₹12,885 30 Jun 22 ₹11,901 30 Jun 23 ₹13,875 30 Jun 24 ₹18,683 Returns for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month 12.9% 6 Month 19.5% 1 Year 35.2% 3 Year 13.5% 5 Year 13.4% 10 Year 15 Year Since launch 11.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.9% 2022 -1.4% 2021 12.7% 2020 15.2% 2019 4.3% 2018 -4.5% 2017 43.2% 2016 3.4% 2015 9.2% 2014 54.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Name Since Tenure Atul Penkar 31 Dec 21 2.42 Yr. Dhaval Gala 1 Apr 22 2.17 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 1.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.26% Consumer Cyclical 18.63% Industrials 12.76% Energy 8.14% Health Care 7.92% Basic Materials 7.78% Technology 6.45% Consumer Defensive 5.95% Communication Services 3.57% Utility 1.32% Real Estate 0.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.44% Equity 98.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK7% ₹1,024 Cr 9,137,798 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹875 Cr 3,060,213 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹845 Cr 5,515,495
↓ -260,500 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT5% ₹769 Cr 2,095,752 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY5% ₹697 Cr 4,956,429 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL4% ₹552 Cr 4,023,420 Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT3% ₹506 Cr 98,404 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 5328433% ₹397 Cr 8,360,144 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 5322153% ₹394 Cr 3,388,737 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5200562% ₹372 Cr 322,882
↓ -12,374
తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.
కొత్త పేర్లను పొందిన ఆదిత్య బిర్లా పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | కొత్త పథకం పేరు |
---|---|
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్MIP II - సంపద 25 ప్రణాళిక | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ స్మాల్ & మిడ్క్యాప్ ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్చిన్న టోపీ నిధి |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ టాప్ 100 ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఈక్విటీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ '95 ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ '95 ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ క్యాష్ మేనేజర్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ కార్పొరేట్బంధం నిధి | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ప్లస్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఫండ్ - స్వల్పకాలిక | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మనీ మేనేజర్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ గిల్ట్ ప్లస్ ఫండ్ - PF ప్లాన్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీస్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఇన్కమ్ ప్లస్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఇన్కమ్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ న్యూ మిలీనియం ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్ |
ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ట్రెజరీ ఆప్టిమైజర్ ఫండ్ | ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ బ్యాంకింగ్ & PSUరుణ నిధి |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) అనేది ఒక ఉత్తమమైన పద్ధతుల్లో ఒకటిమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు క్రమమైన వ్యవధిలో సంపదను సృష్టించవచ్చు, అంటే-నెలవారీ, త్రైమాసికం లేదా వార్షికంగా. బిర్లా సన్ లైఫ్ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్లో, పెట్టుబడిదారులు కేవలం INR 1000తో పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించవచ్చు. SIP లు ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పెంపొందించడంలో సహాయపడతాయి మరియు మీ పెట్టుబడి వ్యయాన్ని సగటున తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడతాయి మరియు తద్వారా మీ నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్, ప్రముఖంగా aసిప్ కాలిక్యులేటర్, సమర్థవంతమైన సాధనాల్లో ఒకటిఆర్థిక ప్రణాళిక. ఇది SIP పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడిని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇల్లు, కారు, ఏదైనా ఆస్తి, ప్లాన్ కొనాలనుకున్నాపదవీ విరమణ, పిల్లల ఉన్నత విద్య లేదా ఏదైనా ఇతర ఆర్థిక లక్ష్యం, SIP కాలిక్యులేటర్ ఈ లక్ష్యాలలో ప్రతిదానిని చేరుకోవడానికి అవసరమైన పెట్టుబడి మొత్తాన్ని మరియు పెట్టుబడి సమయాన్ని లెక్కించడానికి ఒక గొప్ప సాధనం. మీరు చేయాల్సిందల్లా కొన్ని ప్రాథమిక ఇన్పుట్లను ఇవ్వడమే-
అందువల్ల, ఫలితం నిర్దిష్ట పదవీకాలం తర్వాత సాధించే లాభాలతో పాటు మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని పేర్కొంటుంది.
Know Your Monthly SIP Amount
బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్కాదు లో కనుగొనవచ్చుAMFI వెబ్సైట్. తాజా NAVని అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో కూడా చూడవచ్చు. మీరు AMFI వెబ్సైట్లో బిర్లా సన్ లైఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చారిత్రక NAV కోసం కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
మీరు మీ ABSL మ్యూచువల్ ఫండ్ను రూపొందించవచ్చుప్రకటన దాని వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ పోర్ట్ఫోలియో నంబర్ను అందించడమే.
వన్ ఇండియా బుల్స్ సెంటర్, టవర్ 1, 17వ అంతస్తు, జూపిటర్ మిల్ కాంపౌండ్, 841, S.B. మార్గ్, ఎల్ఫిన్స్టోన్ రోడ్, ముంబై- 400 013
ఆదిత్య బిర్లా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సన్ లైఫ్ (ఇండియా) AMC ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్.
Great Article Covers all important aspects and good presentation.