ఫిన్‌క్యాష్ »HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
Table of Contents
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
HDFC హైబ్రిడ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రెండు పథకాలకు చెందినవిబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ ఈక్విటీ వర్గం. ఈ పథకాలు తమ కార్పస్‌ను ఈక్విటీ మరియు స్థిరమైన రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెడతాయిఆదాయం సాధన. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు సాధారణ ఆదాయాన్ని కోరుకునే వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటాయిరాజధాని ప్రశంసతో. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్‌లో, ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాలకు సంబంధించి పెట్టుబడి నిష్పత్తి ముందుగా నిర్ణయించబడుతుంది మరియు కాలక్రమేణా మారవచ్చు. మధ్యస్థ మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు మంచి పెట్టుబడి ఎంపిక. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు చాలా సందర్భాలలో మంచి రాబడిని అందించాయి. HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, రెండు పారామితుల ఆధారంగా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ (పూర్వపు హెచ్‌డిఎఫ్‌సి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్)
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఒక భాగంHDFC మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది సెప్టెంబరు 11, 2000న ప్రారంభించబడిన ఓపెన్-ఎండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ స్కీమ్. ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం దీర్ఘకాలంలో సాధారణ ఆదాయంతో కలిపి మూలధన విలువను పొందడం. ఈ మూలధన ప్రశంసలు మరియు ఆదాయ ఉత్పత్తి ద్వారా సాధించవచ్చుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈక్విటీతో కూడిన పోర్ట్‌ఫోలియోలో పథకం యొక్క కార్పస్ మరియుస్థిర ఆదాయం సాధన. మార్చి 31, 2018 నాటికి, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలోని కొన్ని అగ్ర భాగాలు HDFCని కలిగి ఉన్నాయి.బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్,ICICI బ్యాంక్ లిమిటెడ్, మరియు వోల్టాస్ లిమిటెడ్. HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ని మిస్టర్ చిరాగ్ సెతల్వాద్ మరియు మిస్టర్ రాకేష్ వ్యాస్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. సాధారణ పరిస్థితిలో, పథకం దాని కార్పస్‌లో దాదాపు 60% ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలిన మొత్తం స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది.
టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (గతంలో టాటా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్)
టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (గతంలో టాటా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌గా పిలువబడేది) ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది మరియు ఆఫర్ చేయబడిందిటాటా మ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ హైబ్రిడ్-ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్ 1995 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం మధ్యస్థ మరియు దీర్ఘకాలిక కాల వ్యవధిలో ఆదాయ పంపిణీ ఉన్న వ్యక్తులను అందించడం. అయితే, ప్రతి సమయంలో, దాని ప్రాముఖ్యత మూలధన ప్రశంసపై ఉంటుంది. టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ను నిర్వహిస్తున్న ఫండ్ మేనేజర్‌లు శ్రీ ప్రదీప్ గోఖలే మరియు శ్రీ మూర్తి నాగరాజన్. టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ పథకం యొక్క అస్థిరతను నిర్వహించడంతో పాటు పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క రాబడిని మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పథకం దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి CRISIL హైబ్రిడ్ 35+65 సూచికను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క టాప్ 10 ఈక్విటీ హోల్డింగ్‌లలో కొన్ని HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మరియు Zee ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి.
HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
హెచ్‌డిఎఫ్‌సి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రెండు పథకాలు సమతుల్య వర్గానికి చెందినవి, అయితే, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు వేర్వేరు లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి, Fincash రేటింగ్స్, కరెంట్ వంటి వివిధ పారామితుల ఆధారంగా HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.కాదు, AUM మరియు మరిన్ని. ఈ పారామితులు నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడ్డాయి, అవి బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం.
ప్రాథమిక విభాగం
బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన పారామీటర్లలో ప్రస్తుత NAV, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్‌లు మరియు స్కీమ్ కేటగిరీ ఉన్నాయి. స్కీమ్ కేటగిరీతో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలు ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు, అంటే హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ - ఈక్విటీ. యొక్క పోలికFincash రేటింగ్స్ అని పేర్కొంది,HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 5-స్టార్‌గా రేట్ చేయబడింది, అయితే టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్‌గా రేట్ చేయబడింది. ప్రస్తుత NAVకి సంబంధించి, రెండు పథకాల మధ్య తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఏప్రిల్ 13, 2016 నాటికి, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 149 కాగా టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ సుమారు INR 206. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింద ఇవ్వబడిన విధంగా చూపబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹111.902 ↓ -1.33 (-1.17 %) ₹24,796 on 30 Sep 24 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 2.02 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹423.597 ↓ -5.61 (-1.31 %) ₹4,312 on 30 Sep 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 2.21 0.17 -3.08 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
రెండు స్కీమ్‌ల పోలికలో ఇది రెండవ విభాగం. ఈ విభాగంలో, సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటు లేదాCAGR వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో రెండు స్కీమ్‌ల రాబడి పోల్చబడుతుంది. వివిధ సమయ విరామాలలో 1 నెల రిటర్న్, 6 నెలల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్, 5 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు ఇన్సెప్షన్ నుండి రిటర్న్ ఉన్నాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా వచ్చే రాబడుల మధ్య చాలా ముఖ్యమైన తేడా లేదని చూపిస్తుంది, అయితే దాదాపు అన్ని సందర్భాల్లో, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రేసులో ముందుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -2.8% -0.7% 6.6% 19.2% 11.2% 15.7% 15.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -4.3% -1.9% 6.9% 22% 10.8% 14.3% 15%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
వార్షిక పనితీరు విభాగం నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి పథకాల మధ్య సంపూర్ణ రాబడిని పోలుస్తుంది. రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇది మూడవ విభాగం. వార్షిక పనితీరు విభాగంలో కూడా, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుందని పోలిక చూపిస్తుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% 7.5% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే ఇతర వివరాల విభాగం చివరి విభాగం. ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన పోల్చదగిన అంశాలు AUM, కనిష్టాన్ని కలిగి ఉంటాయిSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి. రెండు పథకాల AUMకి సంబంధించి, వాటిలోని AUMల మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని చెప్పవచ్చు. మార్చి 31, 2018 నాటికి, HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు INR 20,191 కోట్లు కాగా, Tata Hybrid Equity Fund సుమారు INR 5,371 కోట్లు. కనీసSIP రెండు పథకాలకు పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 500. అదేవిధంగా, రెండు పథకాలకు కనీస మొత్తం పెట్టుబడి కూడా ఒకేలా ఉంటుంది, అంటే INR 5,000. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింద చూపిన విధంగా ఉంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.6 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.59 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,853 31 Oct 21 ₹14,700 31 Oct 22 ₹15,567 31 Oct 23 ₹17,091 31 Oct 24 ₹21,062 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,738 31 Oct 21 ₹14,091 31 Oct 22 ₹14,751 31 Oct 23 ₹15,658 31 Oct 24 ₹19,978
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.99% Equity 70.49% Debt 28.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.54% Industrials 11.66% Consumer Defensive 7.54% Technology 6.88% Energy 6.56% Health Care 4.91% Communication Services 4.29% Consumer Cyclical 3.15% Utility 1.47% Real Estate 0.75% Basic Materials 0.53% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 15.35% Corporate 13.17% Cash Equivalent 0.99% Credit Quality
Rating Value AA 9.34% AAA 90.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK7% ₹1,859 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,635 Cr 9,440,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT5% ₹1,153 Cr 3,137,093 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹1,085 Cr 3,675,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹1,026 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹980 Cr 5,223,368 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC4% ₹970 Cr 18,714,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN4% ₹883 Cr 11,208,071 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 5322152% ₹619 Cr 5,025,000 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 13 | SKFINDIA2% ₹513 Cr 943,108 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.14% Equity 76.89% Debt 18.97% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.5% Industrials 8.28% Consumer Cyclical 6.69% Energy 6.52% Technology 6.46% Consumer Defensive 6.45% Health Care 6.42% Communication Services 6.09% Basic Materials 5.59% Utility 4.24% Real Estate 1.65% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 9.71% Government 9.26% Cash Equivalent 4.14% Credit Quality
Rating Value AA 11.53% AAA 88.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK7% ₹286 Cr 1,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹260 Cr 880,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL5% ₹231 Cr 1,350,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK4% ₹165 Cr 1,300,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN4% ₹165 Cr 2,100,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS4% ₹162 Cr 380,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹159 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹116 Cr 620,000 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹104 Cr 223,500 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | VBL2% ₹103 Cr 1,695,375
అందువల్ల, పై పారామితుల నుండి, వివిధ పారామితుల ఆధారంగా HDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మధ్య అనేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క పారామితులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు అవసరమైతే వారి అభిప్రాయాన్ని పొందాలిఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వారి లక్ష్యాలను సమయానికి మరియు అవాంతరాలు లేని పద్ధతిలో సాధించడంలో వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved