+91-22-48913909
Table of Contents
- మ్యూచువల్ ఫండ్: టాటా MF గురించి
- టాప్ మరియు ఉత్తమ టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు
- టాటా SIP మ్యూచువల్ ఫండ్
- టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు
- మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
- టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్‌లైన్
- టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
- టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్
- టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV
- టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
- కార్పొరేట్ చిరునామా
- స్పాన్సర్లు
Top 5 Funds
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఫండ్ హౌస్‌లలో ఒకటి. సాల్ట్ టు సాఫ్ట్‌వేర్ సమ్మేళనం మద్దతుతో, టాటా గ్రూప్, టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ రెండు దశాబ్దాలకు పైగా భారతదేశంలో పనిచేస్తోంది. స్థిరమైన పనితీరు మరియు అగ్రశ్రేణి సేవతో, ఫండ్ హౌస్ మిలియన్ల మంది వ్యక్తుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకోగలిగింది. ఇది ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ మరియు వంటి వివిధ వర్గాల క్రింద పథకాలను అందిస్తుందిELSS. అవి కాకుండా, ఇది కూడా అందిస్తుందిపదవీ విరమణ పరిష్కారం మరియు పిల్లల పొదుపు పథకం.
టాటా MF కంపెనీ వ్యాపారవేత్తలకు జీతాలు తీసుకునే నిపుణులు, గృహిణి నుండి పదవీ విరమణ చేసిన వ్యక్తులకు, సంప్రదాయవాద పెట్టుబడిదారులకు దూకుడుగా ఉండేలా అందరికీ పెట్టుబడి ఎంపికలను అందిస్తుంది. టాటా యొక్క పథకాలను చూసే అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ టాటా అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ లిమిటెడ్.
| AMC | టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ |
|---|---|
| సెటప్ తేదీ | జూన్ 30, 1995 |
| AUM | INR 49220.58 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
| చైర్మన్ | శ్రీ. ఫరోఖ్ సుబేదార్ |
| అది | మిస్టర్ గోపాల్ అగర్వాల్ |
| సమ్మతి అధికారి | మిస్టర్ ఉపేష్ షా |
| ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | కుమారి. కాశ్మీర కల్వాచ్‌వాలా |
| కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800 209 0101 |
| ఫ్యాక్స్ | 022 - 22613782 |
| టెలిఫోన్ | 022 – 66578282 |
| వెబ్సైట్ | www.tatamutualfund.com |
| ఇమెయిల్ | సేవ [AT] tataamc.com |
మ్యూచువల్ ఫండ్: టాటా MF గురించి
ముందుగా చెప్పినట్లుగా, టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ గర్వించదగిన మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన టాటా గ్రూప్‌లో ఒక భాగం. కఠినమైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతుల సహాయంతో కంపెనీ మొత్తం శ్రేష్ఠతను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. సంస్థ యొక్క తత్వశాస్త్రం స్థిరమైన మరియు దీర్ఘకాలిక ఫలితాలను కోరుకునే దిశగా కేంద్రీకృతమై ఉంది. స్థిరత్వం, వశ్యత, స్థిరత్వం మరియు సేవల సూత్రాలను ఉపయోగించి కంపెనీ తన ప్రయత్నాలను బెంచ్‌మార్క్ చేస్తుంది. టాటా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే విధానానికి మద్దతు ఇచ్చే కొన్ని ప్రధాన విలువలు:
- మార్గదర్శకత్వం: కస్టమర్ దృక్కోణాల ఆధారంగా వినూత్న ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయడానికి సవాళ్లను స్వీకరించడానికి కంపెనీ ధైర్యంగా ఉందని దీని అర్థం.
- సమగ్రత: కంపెనీ తన ప్రవర్తనా నియమావళిలో నిజాయితీగా మరియు నైతికంగా ఉంటుందని అర్థం.
- సమర్థత: అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలను సాధించడం పట్ల కంపెనీ మక్కువ చూపుతుందని దీని అర్థం.
Talk to our investment specialist
టాప్ మరియు ఉత్తమ టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ కస్టమర్ యొక్క ప్రాధాన్యతలను సంతృప్తి పరచడానికి వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక పథకాలను అందిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క ఈ కేటగిరీలలో కొన్ని వాటితో పాటు వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి క్రింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ స్కీమ్‌లు ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడ్డాయి.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో కార్పస్ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ నిధులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. అదనంగా, రిస్క్ కోరుకునే వ్యక్తులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈక్విటీ ఫండ్లపై రాబడులు స్థిరంగా ఉండవు. ఈక్విటీ ఫండ్లలోని కొన్ని వర్గాలలో లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి,మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్,చిన్న టోపీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి ఈక్విటీ ఫండ్స్ విభాగంలో అనేక పథకాలను అందిస్తుంది. టాటా యొక్క కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ పనితీరు గల ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹353.946
↓ -0.88 ₹8,681 -6.3 2 24.9 22.2 20.7 37 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.6795
↓ -0.27 ₹4,680 -2.7 6.9 23 18.1 18.5 24 TATA Infrastructure Fund Growth ₹183.581
↓ -0.96 ₹2,451 -6.8 -7.1 27.6 26.4 27.9 45.1 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹522.365
↓ -3.63 ₹8,390 -5 2.5 20.3 18.2 19.2 22.9 TATA Large Cap Fund Growth ₹490.755
↓ -3.34 ₹2,415 -4.2 1.2 17 14.9 16.3 24.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
డెట్ ఫండ్స్ అంటే ఫండ్ డబ్బు వివిధ స్థిర ఆదాయ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. డెట్ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే ఈ సాధనాల్లో కొన్ని ట్రెజరీ బిల్లులు, వాణిజ్య పత్రాలు, డిపాజిట్ల సర్టిఫికేట్, ప్రభుత్వంబాండ్లు, గిల్ట్స్ మరియు మొదలైనవి. డెట్ ఫండ్‌లు వాటి అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ కాల వ్యవధి ఆధారంగా వర్గీకరించబడతాయి. డెట్ ఫండ్స్‌లోని కొన్ని వర్గాలు ఉన్నాయిలిక్విడ్ ఫండ్స్, అల్ట్రాస్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, డైనమిక్ బాండ్ నిధులు,గిల్ట్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు-అపాయకరమైన ఆకలి మరియు రెగ్యులర్ ఆదాయ ఆధారిత పథకాల కోసం చూస్తున్నాయి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. టాటా కింద అనేక పథకాలను అందిస్తోందిరుణ నిధి కస్టమర్ యొక్క ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వర్గం. టాటా కొన్ని అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి మరియుఉత్తమ రుణ నిధులు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,772.3
↓ -0.32 ₹2,588 1.8 3.6 7.5 6.1 6.9 7.42% 9M 22D 11M 5D Tata Liquid Fund Growth ₹3,964.04
↑ 0.63 ₹23,832 1.7 3.5 7.3 6.3 7 7.17% 1M 12D 1M 12D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹74.7997
↓ -0.27 ₹874 1.5 4.2 8.5 5.9 7.5 7% 8Y 6M 18D 17Y 6M 29D Tata Money Market Fund Growth ₹4,528.85
↑ 0.55 ₹26,783 1.8 3.7 7.7 6.6 7.4 7.32% 4M 4M 1D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹45.8389
↓ -0.03 ₹2,904 1.6 3.8 7.4 5.6 6.8 7.41% 2Y 10M 6D 4Y 1M 2D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24
బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్
హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు తమ కార్పస్ డబ్బును ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈక్విటీ మరియు డెట్ మధ్య పెట్టుబడి నిష్పత్తి ముందుగా నిర్ణయించబడింది మరియు కొన్నిసార్లు మారవచ్చు. ఈ పథకాలు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడి ఆధారంగా వర్గీకరించబడ్డాయి. ఈక్విటీ పెట్టుబడి 65% కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఆ పథకాలను అంటారునెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక లేదా MIPలు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఈక్విటీ పెట్టుబడి 65% కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఆ పథకాలను బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ అంటారు. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ కేటగిరీ కింద కొన్ని టాప్ మరియు బెస్ట్ స్కీమ్‌లు ఈ క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹431.582
↓ -2.14 ₹4,137 -3 3.7 16.5 13.6 14.4 16.2 Tata Equity Savings Fund Growth ₹53.2972
↓ -0.01 ₹216 1.1 4.1 12.2 9.3 9.4 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24
లిక్విడ్ ఫండ్స్
లిక్విడ్ ఫండ్ అనేది సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడే డెట్ ఫండ్ల యొక్క వర్గం. లిక్విడ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్‌లు చాలా తక్కువగా పరిగణించబడతాయి. వారి మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్ 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాతో పోలిస్తే ఎక్కువ సంపాదించడానికి వారి ఖాతాలో నిష్క్రియ డబ్బు ఉన్న వ్యక్తులు పెట్టుబడిగా లిక్విడ్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవచ్చు. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ లిక్విడ్ ఫండ్స్ టాటా అందించేవి ఈ క్రింది విధంగా క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% . Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (19 Dec 24) ₹3,964.04 ↑ 0.63 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹23,832 on 31 Oct 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 3.67 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.17% Effective Maturity 1 Month 12 Days Modified Duration 1 Month 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,451 30 Nov 21 ₹10,781 30 Nov 22 ₹11,265 30 Nov 23 ₹12,044 30 Nov 24 ₹12,928 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 7.3% 3 Year 6.3% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.1% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 11.13 Yr. Abhishek Sonthalia 6 Feb 20 4.82 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 0.33 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.79% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.93% Corporate 19.24% Government 2.61% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.89% Govt Stock 2025
Sovereign Bonds | -5% ₹1,300 Cr 130,000,000
↑ 96,000,000 Adani Ports And Special Economic Zone Limited
Commercial Paper | -3% ₹992 Cr 20,000
↑ 20,000 Canara Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹983 Cr 20,000
↑ 20,000 (C) Treps
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹860 Cr Export-Import Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹717 Cr 14,500
↑ 14,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹642 Cr 6,450
↑ 6,450 National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -2% ₹598 Cr 12,000
↑ 12,000 191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -2% ₹597 Cr 60,000,000 364 DTB 09012025
Sovereign Bonds | -2% ₹530 Cr 53,500,000 D) Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹508 Cr 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (19 Dec 24) ₹44.6795 ↓ -0.27 (-0.59 %) Net Assets (Cr) ₹4,680 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.02 Information Ratio 0.15 Alpha Ratio 2.46 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,480 30 Nov 21 ₹14,176 30 Nov 22 ₹15,926 30 Nov 23 ₹17,897 30 Nov 24 ₹23,026 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 5.4% 3 Month -2.7% 6 Month 6.9% 1 Year 23% 3 Year 18.1% 5 Year 18.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.96 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.73 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.61% Consumer Cyclical 16.1% Industrials 14.02% Basic Materials 7.52% Technology 7.17% Energy 5.24% Communication Services 4.97% Utility 3.77% Health Care 3.2% Real Estate 2.93% Consumer Defensive 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹275 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹204 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹180 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹152 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹151 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹141 Cr 3,451,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹128 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹123 Cr 6,800,000 3. Tata Equity PE Fund
CAGR/Annualized return of 19% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% . Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (19 Dec 24) ₹353.946 ↓ -0.88 (-0.25 %) Net Assets (Cr) ₹8,681 on 31 Oct 24 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.28 Information Ratio 1.7 Alpha Ratio 6.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,638 30 Nov 21 ₹14,100 30 Nov 22 ₹15,649 30 Nov 23 ₹19,236 30 Nov 24 ₹25,625 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month -6.3% 6 Month 2% 1 Year 24.9% 3 Year 22.2% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% 2014 69.5% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 8.67 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 6.46 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.98% Consumer Cyclical 11.51% Energy 10.17% Consumer Defensive 7.16% Utility 6.74% Health Care 5.73% Technology 4.8% Basic Materials 4.51% Communication Services 4.19% Industrials 2.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.79% Equity 91.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK7% ₹643 Cr 3,705,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005475% ₹400 Cr 12,870,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹358 Cr 7,920,000
↑ 720,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK4% ₹346 Cr 2,000,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹328 Cr 5,940,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO4% ₹314 Cr 1,317,971 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC4% ₹308 Cr 6,310,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325554% ₹307 Cr 7,515,000
↓ -700,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK3% ₹297 Cr 2,300,000 UTI Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | UTIAMC3% ₹274 Cr 2,053,547 4. Tata Equity Savings Fund
CAGR/Annualized return of 8.3% since its launch. Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% . Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (18 Dec 24) ₹53.2972 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹216 on 31 Oct 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.33 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,633 30 Nov 21 ₹12,015 30 Nov 22 ₹12,640 30 Nov 23 ₹13,602 30 Nov 24 ₹15,593 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 1.1% 6 Month 4.1% 1 Year 12.2% 3 Year 9.3% 5 Year 9.4% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.5% 2022 3.1% 2021 10.8% 2020 9.2% 2019 7.5% 2018 1.7% 2017 7.3% 2016 8.4% 2015 1.9% 2014 15.8% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.67 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 6.07 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 1.31 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 60.99% Equity 20.04% Debt 18.97% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 15.37% Industrials 11.42% Consumer Defensive 7.52% Basic Materials 6.62% Energy 5.93% Technology 5.55% Health Care 5.18% Communication Services 4.67% Utility 3.56% Consumer Cyclical 0.6% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 60.99% Government 17.92% Corporate 1.06% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -12% ₹25 Cr 2,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE6% ₹13 Cr 96,230
↑ 6,100 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT5% ₹11 Cr 31,075 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK5% ₹10 Cr 59,266
↑ 33,100 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN5% ₹10 Cr 122,400
↑ 22,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL5% ₹10 Cr 61,650
↑ 5,700 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | ITC4% ₹9 Cr 193,300
↑ 4,400 LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -4% -₹9 Cr 25,800 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA4% ₹9 Cr 65,700
↑ 1,400 RELIANCE INDUSTRIES LTD^
Derivatives | -4% -₹9 Cr 67,500
↑ 35,500 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% . Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (19 Dec 24) ₹65.2566 ↓ -0.13 (-0.19 %) Net Assets (Cr) ₹2,162 on 31 Oct 24 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,907 30 Nov 21 ₹13,676 30 Nov 22 ₹13,947 30 Nov 23 ₹16,321 30 Nov 24 ₹20,376 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Dec 24 Duration Returns 1 Month 6% 3 Month -0.3% 6 Month 7.7% 1 Year 22.7% 3 Year 15.2% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.3% 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% 2015 7.7% 2014 55.1% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.67 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 8.67 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.96% Equity 77.66% Debt 7.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹119 Cr 687,500 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹77 Cr 1,576,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹63 Cr 266,500 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE3% ₹59 Cr 132,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹57 Cr 2,367,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹51 Cr 305,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS2% ₹50 Cr 126,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE2% ₹50 Cr 374,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS2% ₹48 Cr 47,400 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹45 Cr 315,000
↑ 81,000
టాటా SIP మ్యూచువల్ ఫండ్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లుSIP దాని చాలా పథకాలలో ఎంపిక. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి మోడ్‌ను సూచిస్తుందిమ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి చిన్న మొత్తంలో పథకాలు. గోల్ ఆధారిత పెట్టుబడిగా కూడా సూచిస్తారు; చిన్న పెట్టుబడి మొత్తాల ద్వారా ప్రజలు తమ పెద్ద కలలను సాకారం చేసుకోవచ్చు. టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చాలా పథకాలలో కనీస SIP మొత్తం ₹500తో ప్రారంభమవుతుంది.
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు
తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.
కొత్త పేర్లను పొందిన టాటా పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
| ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | పాత పథకం పేరు |
|---|---|
| సిస్టమ్బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ | టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
| టాటా లిక్విడ్ ఫండ్ | వ్యవస్థడబ్బు మార్కెట్ ఫండ్ |
| TATA లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్ | టాటా ఆదాయ నిధి |
| టాటా మనీ మార్కెట్ ఫండ్ | టాటా లిక్విడ్ ఫండ్ |
| TATA రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఈక్విటీ ఫండ్ | టాటా ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
| టాటా అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ | టాటా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ అని కూడా అంటారుసిప్ కాలిక్యులేటర్. ఈ కాలిక్యులేటర్ వ్యక్తులు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన SIP మొత్తాన్ని లెక్కించేందుకు సహాయపడుతుంది. ఈ కాలిక్యులేటర్ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం, వారి ప్రస్తుత ఖర్చులు, పెట్టుబడిదారులలో ఆశించిన రాబడి రేటు, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఈ కాలిక్యులేటర్ కొంత వ్యవధిలో SIP వృద్ధిని కూడా చూపుతుంది. కాలిక్యులేటర్ ప్రజలు పొదుపు మొత్తాన్ని మరియు వారి లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎంచుకోవాల్సిన స్కీమ్‌ల రకాన్ని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది.
Know Your Monthly SIP Amount
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్‌లైన్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇతర ఫండ్ హౌస్‌ల మాదిరిగానే పెట్టుబడిదారులకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి యొక్క ఆన్‌లైన్ మోడ్‌ను అందిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని ఎంచుకునే వ్యక్తులు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి పద్ధతిని ఎంచుకునే వ్యక్తులు ఫండ్ హౌస్ ద్వారా నేరుగా లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారు. ఒకటిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు పెట్టుబడిదారుల ద్వారా వారు అనేక పథకాల పనితీరును వారి విశ్లేషణతో పాటు ఒకే పైకప్పు క్రింద చూడగలరు. ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు తమ డబ్బును సులభమైన దశల్లో సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు.
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్
మీరు మీ తాజా టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను పొందవచ్చుప్రకటన వారి వెబ్సైట్ నుండి ఇమెయిల్ ద్వారా. మీ పేరు, ఫోలియో నంబర్ మరియు పాన్ వివరాలను నమోదు చేయండి. ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ నమోదు చేయబడిన మీ ఇమెయిల్-ఐడికి మాత్రమే పంపబడుతుందని దయచేసి గమనించండి. మీరు AMCతో మీ ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేయాలనుకుంటే, మీరు టాటా వెబ్సైట్ నుండి డేటా అప్‌డేషన్ ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు మరియు దానిని సమీపంలోని TMF బ్రాంచ్‌కు సమర్పించవచ్చు లేదాCAMS సేవా కేంద్రం.
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV
నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క వివిధ పథకాలను ఫండ్ హౌస్‌లో చూడవచ్చు లేదాAMFIయొక్క వెబ్సైట్. ఈ రెండు వెబ్‌సైట్‌లు అన్ని స్కీమ్‌ల ప్రస్తుత మరియు గత NAVని చూపుతాయి. స్కీమ్ యొక్క NAV నిర్దిష్ట కాలానికి దాని పనితీరును గుర్తించడానికి వ్యక్తులకు సహాయపడుతుంది.
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
ప్రజలు తమ పొదుపులను టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకునే కొన్ని కారణాలు:
- బ్రాండ్: టాటా అనే పేరు భారీ విలువ, నమ్మకం మరియు విశ్వసనీయతతో వస్తుంది. ఇది దేశంలో అధిక ఈక్విటీని కలిగి ఉంది.
- అద్భుతమైన సేవ: ఫండ్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో పాటు, టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ నిపుణులైన ఆర్థిక సేవలను అందిస్తుంది. సంస్థ యొక్క నమ్మకం మరియు స్థిరమైన రికార్డు ద్వారా పెట్టుబడిదారులు ఆకర్షితులవుతారు.
- భద్రత: కంపెనీ పనితీరు పెట్టుబడిదారులలో తమ డబ్బు భద్రతపై విశ్వాసాన్ని సృష్టించింది. అధిక రిస్క్‌లు ఉన్నప్పటికీ, డబ్బు తప్పుగా నిర్వహించబడదని పెట్టుబడిదారులకు బలమైన నమ్మకం ఉంది.
- సంపదను పెంచడం: కాల వ్యవధిలో క్రమంగా సంపద సృష్టికి ఇది మంచి ఎంపిక.
- పన్ను ప్రయోజనాలు: కంపెనీ పథకాలు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తాయి, తద్వారా పన్ను ఆదా అవుతుంది.
కార్పొరేట్ చిరునామా
మఫత్‌లాల్ సెంటర్, 9వ అంతస్తు, నారిమన్ పాయింట్, ముంబై - 400021
స్పాన్సర్లు
టాటా సన్స్ లిమిటెడ్ &
Tata Investment Corp. Ltd.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved