టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ | పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ -Fincash.com

Table of Contents

మ్యూచువల్ ఫండ్: టాటా MF గురించి
టాప్ మరియు ఉత్తమ టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు
టాటా SIP మ్యూచువల్ ఫండ్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు
మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్‌లైన్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV
టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
కార్పొరేట్ చిరునామా
స్పాన్సర్లు
Top 5 Funds

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on July 1, 2024 , 16481 views

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఫండ్ హౌస్‌లలో ఒకటి. సాల్ట్ టు సాఫ్ట్‌వేర్ సమ్మేళనం మద్దతుతో, టాటా గ్రూప్, టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ రెండు దశాబ్దాలకు పైగా భారతదేశంలో పనిచేస్తోంది. స్థిరమైన పనితీరు మరియు అగ్రశ్రేణి సేవతో, ఫండ్ హౌస్ మిలియన్ల మంది వ్యక్తుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకోగలిగింది. ఇది ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ మరియు వంటి వివిధ వర్గాల క్రింద పథకాలను అందిస్తుందిELSS. అవి కాకుండా, ఇది కూడా అందిస్తుందిపదవీ విరమణ పరిష్కారం మరియు పిల్లల పొదుపు పథకం.

టాటా MF కంపెనీ వ్యాపారవేత్తలకు జీతాలు తీసుకునే నిపుణులు, గృహిణి నుండి పదవీ విరమణ చేసిన వ్యక్తులకు, సంప్రదాయవాద పెట్టుబడిదారులకు దూకుడుగా ఉండేలా అందరికీ పెట్టుబడి ఎంపికలను అందిస్తుంది. టాటా యొక్క పథకాలను చూసే అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ టాటా అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ లిమిటెడ్.

AMC	టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ	జూన్ 30, 1995
AUM	INR 49220.58 కోట్లు (జూన్-30-2018)
చైర్మన్	శ్రీ. ఫరోఖ్ సుబేదార్
అది	మిస్టర్ గోపాల్ అగర్వాల్
సమ్మతి అధికారి	మిస్టర్ ఉపేష్ షా
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్	కుమారి. కాశ్మీర కల్వాచ్‌వాలా
కస్టమర్ కేర్ నంబర్	1800 209 0101
ఫ్యాక్స్	022 - 22613782
టెలిఫోన్	022 – 66578282
వెబ్సైట్	www.tatamutualfund.com
ఇమెయిల్	సేవ [AT] tataamc.com

మ్యూచువల్ ఫండ్: టాటా MF గురించి

ముందుగా చెప్పినట్లుగా, టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ గర్వించదగిన మరియు ప్రతిష్టాత్మకమైన టాటా గ్రూప్‌లో ఒక భాగం. కఠినమైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతుల సహాయంతో కంపెనీ మొత్తం శ్రేష్ఠతను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. సంస్థ యొక్క తత్వశాస్త్రం స్థిరమైన మరియు దీర్ఘకాలిక ఫలితాలను కోరుకునే దిశగా కేంద్రీకృతమై ఉంది. స్థిరత్వం, వశ్యత, స్థిరత్వం మరియు సేవల సూత్రాలను ఉపయోగించి కంపెనీ తన ప్రయత్నాలను బెంచ్‌మార్క్ చేస్తుంది. టాటా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే విధానానికి మద్దతు ఇచ్చే కొన్ని ప్రధాన విలువలు:

మార్గదర్శకత్వం: కస్టమర్ దృక్కోణాల ఆధారంగా వినూత్న ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయడానికి సవాళ్లను స్వీకరించడానికి కంపెనీ ధైర్యంగా ఉందని దీని అర్థం.
సమగ్రత: కంపెనీ తన ప్రవర్తనా నియమావళిలో నిజాయితీగా మరియు నైతికంగా ఉంటుందని అర్థం.
సమర్థత: అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలను సాధించడం పట్ల కంపెనీ మక్కువ చూపుతుందని దీని అర్థం.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

టాప్ మరియు ఉత్తమ టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ కస్టమర్ యొక్క ప్రాధాన్యతలను సంతృప్తి పరచడానికి వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక పథకాలను అందిస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల యొక్క ఈ కేటగిరీలలో కొన్ని వాటితో పాటు వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి క్రింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ స్కీమ్‌లు ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడ్డాయి.

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో కార్పస్ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ నిధులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. అదనంగా, రిస్క్ కోరుకునే వ్యక్తులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈక్విటీ ఫండ్లపై రాబడులు స్థిరంగా ఉండవు. ఈక్విటీ ఫండ్లలోని కొన్ని వర్గాలలో లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి,మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్,చిన్న టోపీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి ఈక్విటీ ఫండ్స్ విభాగంలో అనేక పథకాలను అందిస్తుంది. టాటా యొక్క కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ పనితీరు గల ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Tata Equity PE Fund Growth	₹357.73 ↓ -0.45	₹7,905	15.5	24.2	52.2	26.8	21.3	37
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹43.7143 ↑ 0.15	₹4,200	14	19	38.6	20.5	18.1	24
TATA Infrastructure Fund Growth	₹202.477 ↑ 0.67	₹2,245	17.6	38.5	74.6	36.9	27.9	45.1
TATA Large Cap Fund Growth	₹500.058 ↑ 0.70	₹2,161	10.7	17.9	35.5	18.6	16.6	24.5
Tata Large and Midcap Fund Growth	₹525.64 ↑ 0.41	₹7,286	11	18	33.7	20.3	19.8	22.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

డెట్ ఫండ్స్ అంటే ఫండ్ డబ్బు వివిధ స్థిర ఆదాయ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. డెట్ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే ఈ సాధనాల్లో కొన్ని ట్రెజరీ బిల్లులు, వాణిజ్య పత్రాలు, డిపాజిట్ల సర్టిఫికేట్, ప్రభుత్వంబాండ్లు, గిల్ట్స్ మరియు మొదలైనవి. డెట్ ఫండ్‌లు వాటి అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ కాల వ్యవధి ఆధారంగా వర్గీకరించబడతాయి. డెట్ ఫండ్స్‌లోని కొన్ని వర్గాలు ఉన్నాయిలిక్విడ్ ఫండ్స్, అల్ట్రాస్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, డైనమిక్ బాండ్ నిధులు,గిల్ట్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు-అపాయకరమైన ఆకలి మరియు రెగ్యులర్ ఆదాయ ఆధారిత పథకాల కోసం చూస్తున్నాయి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. టాటా కింద అనేక పథకాలను అందిస్తోందిరుణ నిధి కస్టమర్ యొక్క ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వర్గం. టాటా కొన్ని అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి మరియుఉత్తమ రుణ నిధులు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Tata Liquid Fund Growth	₹3,841.22 ↑ 0.63	₹21,012	1.8	3.7	7.3	5.7	7	7.16%	1M 10D	1M 10D
Tata Treasury Advantage Fund Growth	₹3,652.51 ↑ 0.99	₹2,319	1.7	3.7	7.1	5.5	6.9	7.6%	10M 7D	11M 11D
Tata Money Market Fund Growth	₹4,384.15 ↑ 0.94	₹18,757	1.8	3.9	7.6	6	7.4	7.63%	7M 21D	7M 21D
TATA Gilt Securities Fund Growth	₹72.204 ↑ 0.02	₹728	1.7	4.6	7.1	5.3	7.5	7.14%	4Y 7M 17D	7Y 3M 29D
TATA Short Term Bond Fund Growth	₹44.3408 ↑ 0.02	₹2,210	1.7	3.6	6.6	5	6.8	7.63%	2Y 7M 28D	3Y 4M 20D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు తమ కార్పస్ డబ్బును ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈక్విటీ మరియు డెట్ మధ్య పెట్టుబడి నిష్పత్తి ముందుగా నిర్ణయించబడింది మరియు కొన్నిసార్లు మారవచ్చు. ఈ పథకాలు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడి ఆధారంగా వర్గీకరించబడ్డాయి. ఈక్విటీ పెట్టుబడి 65% కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఆ పథకాలను అంటారునెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక లేదా MIPలు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఈక్విటీ పెట్టుబడి 65% కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఆ పథకాలను బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ అంటారు. బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ కేటగిరీ కింద కొన్ని టాప్ మరియు బెస్ట్ స్కీమ్‌లు ఈ క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Tata Hybrid Equity Fund Growth	₹429.265 ↑ 0.66	₹3,741	8.1	14.2	24.9	15.5	14.4	16.2
Tata Equity Savings Fund Growth	₹51.8873 ↑ 0.08	₹148	5.1	8.9	16.6	9.8	9.2	12.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

లిక్విడ్ ఫండ్స్

లిక్విడ్ ఫండ్ అనేది సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడే డెట్ ఫండ్ల యొక్క వర్గం. లిక్విడ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్‌లు చాలా తక్కువగా పరిగణించబడతాయి. వారి మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్ 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాతో పోలిస్తే ఎక్కువ సంపాదించడానికి వారి ఖాతాలో నిష్క్రియ డబ్బు ఉన్న వ్యక్తులు పెట్టుబడిగా లిక్విడ్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవచ్చు. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ లిక్విడ్ ఫండ్స్ టాటా అందించేవి ఈ క్రింది విధంగా క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

No Funds available.

1. Tata Liquid Fund

(Erstwhile TATA Money Market Fund )

To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% .

Below is the key information for Tata Liquid Fund

Tata Liquid Fund Growth
Launch Date	1 Sep 04
NAV (04 Jul 24)	₹3,841.22 ↑ 0.63 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹21,012 on 31 May 24
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0.25
Sharpe Ratio	1.42
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	7.16%
Effective Maturity	1 Month 10 Days
Modified Duration	1 Month 10 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹10,563
30 Jun 21	₹10,896
30 Jun 22	₹11,282
30 Jun 23	₹11,995
30 Jun 24	₹12,865

Tata Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Tata Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.3%
3 Year	5.7%
5 Year	5.2%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.2%
2020	4.3%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%
2015	8.4%
2014	9.1%

Fund Manager information for Tata Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Amit Somani	16 Oct 13	10.63 Yr.
Abhishek Sonthalia	6 Feb 20	4.32 Yr.

Data below for Tata Liquid Fund as on 31 May 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.74%
Other	0.26%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	75.48%
Corporate	15.78%
Government	8.48%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Net Current Liabilities CBLO \| -	9%	-₹2,040 Cr
6.69% Govt Stock 2024 Sovereign Bonds \| -	6%	₹1,380 Cr	138,000,000 ↑ 46,000,000
India (Republic of) - \| -	5%	₹1,234 Cr	124,000,000 ↓ -2,500,000
C) Repo CBLO/Reverse Repo \| -	5%	₹1,124 Cr
HDFC Bank Limited Certificate of Deposit \| -	4%	₹985 Cr	20,000 ↑ 20,000
Reliance Retail Ventures Limited Debentures \| -	4%	₹974 Cr	19,500
91 DTB 25072024 Sovereign Bonds \| -	4%	₹963 Cr	97,000,000 ↓ -3,000,000
Larsen & Toubro Ltd. Commercial Paper \| -	4%	₹961 Cr	19,500 ↑ 19,500
National Bank For Agriculture And Rural Development Commercial Paper \| -	3%	₹739 Cr	15,000 ↑ 15,000
Small Industries Development Bank of India Commercial Paper \| -	3%	₹738 Cr	15,000 ↑ 15,000

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.3% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (04 Jul 24)	₹43.7143 ↑ 0.15 (0.35 %)
Net Assets (Cr)	₹4,200 on 31 May 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	1.95
Information Ratio	-0.3
Alpha Ratio	-2.52
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,557
30 Jun 21	₹13,163
30 Jun 22	₹13,502
30 Jun 23	₹16,652
30 Jun 24	₹22,717

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	7.4%
3 Month	14%
6 Month	19%
1 Year	38.6%
3 Year	20.5%
5 Year	18.1%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	24%
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%
2014

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Jain	16 Dec 21	2.46 Yr.
Tejas Gutka	9 Mar 21	3.23 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.01%
Industrials	16.17%
Consumer Cyclical	14.07%
Basic Materials	7.57%
Technology	7.13%
Energy	5.59%
Communication Services	4.67%
Utility	3.58%
Health Care	3.03%
Real Estate	2.89%
Consumer Defensive	1.73%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.55%
Equity	97.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	6%	₹264 Cr	1,725,000 ↓ -435,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	6%	₹238 Cr	2,125,000 ↓ -200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	5%	₹193 Cr	675,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	4%	₹181 Cr	2,175,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	4%	₹163 Cr	1,160,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| 532215	4%	₹151 Cr	1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹129 Cr	352,147
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	3%	₹129 Cr	940,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532555	3%	₹124 Cr	3,451,000
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| MOTHERSON	2%	₹103 Cr	6,800,000

3. Tata Equity PE Fund

To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder.

Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.6% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% .

Below is the key information for Tata Equity PE Fund

Tata Equity PE Fund Growth
Launch Date	29 Jun 04
NAV (04 Jul 24)	₹357.73 ↓ -0.45 (-0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹7,905 on 31 May 24
Category	Equity - Value
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	2.84
Information Ratio	1.62
Alpha Ratio	7.36
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹8,944
30 Jun 21	₹13,028
30 Jun 22	₹13,487
30 Jun 23	₹17,316
30 Jun 24	₹26,113

Tata Equity PE Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for Tata Equity PE Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	4.9%
3 Month	15.5%
6 Month	24.2%
1 Year	52.2%
3 Year	26.8%
5 Year	21.3%
10 Year
15 Year
Since launch	19.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	37%
2022	5.9%
2021	28%
2020	12.5%
2019	5.3%
2018	-7.1%
2017	39.4%
2016	16.2%
2015	0.3%
2014	69.5%

Fund Manager information for Tata Equity PE Fund

Name	Since	Tenure
Sonam Udasi	1 Apr 16	8.17 Yr.
Amey Sathe	18 Jun 18	5.96 Yr.

Data below for Tata Equity PE Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.57%
Energy	13.15%
Consumer Cyclical	12.75%
Utility	9.8%
Industrials	9.16%
Basic Materials	7.47%
Consumer Defensive	6.14%
Technology	4.36%
Communication Services	3.06%
Health Care	2.82%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.71%
Equity	97.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| HDFCBANK	8%	₹656 Cr	4,279,996 ↑ 1,222,996
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500547	5%	₹424 Cr	6,750,000 ↑ 380,000
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	4%	₹339 Cr	6,893,777 ↓ -400,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| HAL	4%	₹331 Cr	665,500 ↓ -135,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| 532555	4%	₹295 Cr	8,215,000
Adani Power Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 533096	3%	₹272 Cr	3,600,000 ↑ 3,600,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 18 \| ITC	3%	₹269 Cr	6,310,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| ICICIBANK	3%	₹258 Cr	2,300,000 ↓ -400,000
Wipro Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| 507685	3%	₹257 Cr	5,860,000
Raymond Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 23 \| RAYMOND	3%	₹249 Cr	1,126,710 ↑ 8,000

4. Tata Equity Savings Fund

(Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund)

The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.

Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.3% since its launch. Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% .

Below is the key information for Tata Equity Savings Fund

Tata Equity Savings Fund Growth
Launch Date	23 Jul 97
NAV (03 Jul 24)	₹51.8873 ↑ 0.08 (0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹148 on 31 May 24
Category	Hybrid - Equity Savings
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.76
Sharpe Ratio	2.05
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,886
30 Jun 21	₹11,761
30 Jun 22	₹12,131
30 Jun 23	₹13,340
30 Jun 24	₹15,512

Tata Equity Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Tata Equity Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	2%
3 Month	5.1%
6 Month	8.9%
1 Year	16.6%
3 Year	9.8%
5 Year	9.2%
10 Year
15 Year
Since launch	8.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	12.5%
2022	3.1%
2021	10.8%
2020	9.2%
2019	7.5%
2018	1.7%
2017	7.3%
2016	8.4%
2015	1.9%
2014	15.8%

Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	7.17 Yr.
Sailesh Jain	9 Nov 18	5.56 Yr.
Tapan Patel	11 Aug 23	0.81 Yr.

Data below for Tata Equity Savings Fund as on 31 May 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	54.64%
Equity	33.72%
Debt	11.63%
Other	0%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	14.68%
Financial Services	13.05%
Basic Materials	9.45%
Consumer Defensive	7.8%
Technology	6.85%
Health Care	6.59%
Communication Services	5.28%
Utility	2.81%
Energy	2.31%
Consumer Cyclical	1.13%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	53.32%
Government	8.88%
Corporate	4.08%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 21 \| 500425	6%	₹9 Cr	145,930
AMBUJA CEMENTS LTD^ Derivatives \| -	6%	-₹9 Cr	142,200
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| LT	6%	₹8 Cr	23,125
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 19 \| BHARTIARTL	5%	₹8 Cr	55,950
Tata Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹7 Cr	16,591
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| AUROPHARMA	5%	₹7 Cr	60,500
AUROBINDO PHARMA LTD^ Derivatives \| -	5%	-₹7 Cr	56,100
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD^ Derivatives \| -	5%	-₹7 Cr	46,400
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 20 \| ADANIPORTS	5%	₹7 Cr	46,400
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 19 \| HINDUNILVR	4%	₹6 Cr	26,840

5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate

To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends.

Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% .

Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth
Launch Date	1 Nov 11
NAV (04 Jul 24)	₹62.1859 ↑ 0.14 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹1,977 on 30 Apr 24
Category	Solutions - Retirement Fund
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.91
Sharpe Ratio	2.49
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 19	₹10,000
30 Jun 20	₹9,688
30 Jun 21	₹13,274
30 Jun 22	₹12,940
30 Jun 23	₹15,369
30 Jun 24	₹20,307

Tata Retirement Savings Fund-Moderate SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

Duration	Returns
1 Month	5.7%
3 Month	12.3%
6 Month	16.1%
1 Year	33.5%
3 Year	15.7%
5 Year	15.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	25.3%
2022	-1.9%
2021	20.5%
2020	15.1%
2019	8.6%
2018	-3.6%
2017	38.8%
2016	6.7%
2015	7.7%
2014	55.1%

Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate

Name	Since	Tenure
Murthy Nagarajan	1 Apr 17	7.17 Yr.
Sonam Udasi	1 Apr 16	8.17 Yr.

Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Apr 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.17%
Equity	84.55%
Debt	9.28%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| HDFCBANK	5%	₹104 Cr	676,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	4%	₹85 Cr	297,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 18 \| ITC	3%	₹67 Cr	1,576,000
Solar Industries India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 22 \| SOLARINDS	3%	₹53 Cr	56,100 ↓ -7,000
Jupiter Wagons Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 23 \| 533272	3%	₹52 Cr	860,999 ↓ -336,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| ICICIBANK	2%	₹49 Cr	435,000 ↓ -135,000
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 22 \| APLAPOLLO	2%	₹46 Cr	303,900
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Nov 17 \| RADICO	2%	₹43 Cr	274,500
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 20 \| TCS	2%	₹41 Cr	111,564 ↓ -29,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543320	2%	₹40 Cr	2,211,000

టాటా SIP మ్యూచువల్ ఫండ్

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లుSIP దాని చాలా పథకాలలో ఎంపిక. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి మోడ్‌ను సూచిస్తుందిమ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి చిన్న మొత్తంలో పథకాలు. గోల్ ఆధారిత పెట్టుబడిగా కూడా సూచిస్తారు; చిన్న పెట్టుబడి మొత్తాల ద్వారా ప్రజలు తమ పెద్ద కలలను సాకారం చేసుకోవచ్చు. టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చాలా పథకాలలో కనీస SIP మొత్తం ₹500తో ప్రారంభమవుతుంది.

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు

తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.

కొత్త పేర్లను పొందిన టాటా పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు	పాత పథకం పేరు
సిస్టమ్బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్	టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
టాటా లిక్విడ్ ఫండ్	వ్యవస్థడబ్బు మార్కెట్ ఫండ్
TATA లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్	టాటా ఆదాయ నిధి
టాటా మనీ మార్కెట్ ఫండ్	టాటా లిక్విడ్ ఫండ్
TATA రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఈక్విటీ ఫండ్	టాటా ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఫండ్
టాటా అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్	టాటా ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ అని కూడా అంటారుసిప్ కాలిక్యులేటర్. ఈ కాలిక్యులేటర్ వ్యక్తులు తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన SIP మొత్తాన్ని లెక్కించేందుకు సహాయపడుతుంది. ఈ కాలిక్యులేటర్ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం, వారి ప్రస్తుత ఖర్చులు, పెట్టుబడిదారులలో ఆశించిన రాబడి రేటు, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఈ కాలిక్యులేటర్ కొంత వ్యవధిలో SIP వృద్ధిని కూడా చూపుతుంది. కాలిక్యులేటర్ ప్రజలు పొదుపు మొత్తాన్ని మరియు వారి లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎంచుకోవాల్సిన స్కీమ్‌ల రకాన్ని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్‌లైన్

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇతర ఫండ్ హౌస్‌ల మాదిరిగానే పెట్టుబడిదారులకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి యొక్క ఆన్‌లైన్ మోడ్‌ను అందిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని ఎంచుకునే వ్యక్తులు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి పద్ధతిని ఎంచుకునే వ్యక్తులు ఫండ్ హౌస్ ద్వారా నేరుగా లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారు. ఒకటిపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు పెట్టుబడిదారుల ద్వారా వారు అనేక పథకాల పనితీరును వారి విశ్లేషణతో పాటు ఒకే పైకప్పు క్రింద చూడగలరు. ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు తమ డబ్బును సులభమైన దశల్లో సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు రీడీమ్ చేసుకోవచ్చు.

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్

మీరు మీ తాజా టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను పొందవచ్చుప్రకటన వారి వెబ్‌సైట్ నుండి ఇమెయిల్ ద్వారా. మీ పేరు, ఫోలియో నంబర్ మరియు పాన్ వివరాలను నమోదు చేయండి. ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ నమోదు చేయబడిన మీ ఇమెయిల్-ఐడికి మాత్రమే పంపబడుతుందని దయచేసి గమనించండి. మీరు AMCతో మీ ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేయాలనుకుంటే, మీరు టాటా వెబ్‌సైట్ నుండి డేటా అప్‌డేషన్ ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు మరియు దానిని సమీపంలోని TMF బ్రాంచ్‌కు సమర్పించవచ్చు లేదాCAMS సేవా కేంద్రం.

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క వివిధ పథకాలను ఫండ్ హౌస్‌లో చూడవచ్చు లేదాAMFIయొక్క వెబ్‌సైట్. ఈ రెండు వెబ్‌సైట్‌లు అన్ని స్కీమ్‌ల ప్రస్తుత మరియు గత NAVని చూపుతాయి. స్కీమ్ యొక్క NAV నిర్దిష్ట కాలానికి దాని పనితీరును గుర్తించడానికి వ్యక్తులకు సహాయపడుతుంది.

టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

ప్రజలు తమ పొదుపులను టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకునే కొన్ని కారణాలు:

బ్రాండ్: టాటా అనే పేరు భారీ విలువ, నమ్మకం మరియు విశ్వసనీయతతో వస్తుంది. ఇది దేశంలో అధిక ఈక్విటీని కలిగి ఉంది.
అద్భుతమైన సేవ: ఫండ్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో పాటు, టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ నిపుణులైన ఆర్థిక సేవలను అందిస్తుంది. సంస్థ యొక్క నమ్మకం మరియు స్థిరమైన రికార్డు ద్వారా పెట్టుబడిదారులు ఆకర్షితులవుతారు.
భద్రత: కంపెనీ పనితీరు పెట్టుబడిదారులలో తమ డబ్బు భద్రతపై విశ్వాసాన్ని సృష్టించింది. అధిక రిస్క్‌లు ఉన్నప్పటికీ, డబ్బు తప్పుగా నిర్వహించబడదని పెట్టుబడిదారులకు బలమైన నమ్మకం ఉంది.
సంపదను పెంచడం: కాల వ్యవధిలో క్రమంగా సంపద సృష్టికి ఇది మంచి ఎంపిక.
పన్ను ప్రయోజనాలు: కంపెనీ పథకాలు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తాయి, తద్వారా పన్ను ఆదా అవుతుంది.

కార్పొరేట్ చిరునామా

మఫత్‌లాల్ సెంటర్, 9వ అంతస్తు, నారిమన్ పాయింట్, ముంబై - 400021

స్పాన్సర్లు

టాటా సన్స్ లిమిటెడ్ &

Tata Investment Corp. Ltd.

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.