Fincash »ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
Table of Contents
ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రెండు పథకాలు ఒక భాగంసమతుల్య నిధి. హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఈ పథకాలు ఈక్విటీ-ఆధారిత బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్. ఈ పథకాలు ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఎక్కువ ఏకాగ్రతతో ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల కలయికలో తమ పూల్ చేసిన కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెడతాయి. పూల్ చేసిన డబ్బులో కనీసం 65% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈక్విటీ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. రెగ్యులర్ ఆదాయంతో పాటు దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధి కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ మంచి పెట్టుబడి ఎంపిక. చాలా సందర్భాలలో సమతుల్య నిధులు దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని ఇచ్చాయి. ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, ఇంకా; పథకాల మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ గురించి (గతంలో ఎల్ అండ్ టి ఇండియా ప్రూడెన్స్ ఫండ్)
ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (గతంలో దీనిని ఎల్ అండ్ టి ఇండియా ప్రూడెన్స్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) యొక్క ఓపెన్-ఎండ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్ఎల్ అండ్ టి మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది ఫిబ్రవరి 07, 2011 న ప్రారంభించబడింది మరియు ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాలను కలిగి ఉన్న వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధి మరియు సాధారణ ఆదాయాన్ని సంపాదించడం దీని లక్ష్యం. పథకం యొక్క లక్ష్యం ప్రకారం, ఇది తన ఫండ్ డబ్బులో 65-75% ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో మరియు మిగిలినది స్థిర ఆదాయ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఇది ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 200 టిఆర్ఐ ఇండెక్స్ మరియు క్రిసిల్ స్వల్పకాలికాలను ఉపయోగిస్తుందిబాండ్ ఫండ్ ఇండెక్స్ దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి ఒక బెంచ్‌మార్క్‌గా. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని భాగాలలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ది ఫెడరల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ మరియు ఇంజనీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ను మిస్టర్ ఎస్. ఎన్. లాహిరి, శ్రీ శ్రీరామ్ రామనాథన్ మరియు మిస్టర్ కరణ్ దేశాయ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ గురించి (గతంలో టాటా బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్)
టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క (ఇంతకు ముందు టాటా బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు) లక్ష్యం దాని పెట్టుబడిదారులకు క్రమం తప్పకుండా ఆదాయాన్ని లేదా మూలధన లాభాలను అందించడంతో పాటు మూలధన ప్రశంస యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఎల్లప్పుడూ నొక్కి చెప్పడం. ఈ పథకం 1995 సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది మరియు దాని పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి క్రిసిల్ హైబ్రిడ్ 35 + 65 - దూకుడు సూచికను దాని బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ను మిస్టర్ ప్రదీప్ గోఖలే మరియు మిస్టర్ మూర్తి నాగరాజన్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మార్చి 31, 2018 నాటికి టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్లలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ మరియు ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఈ పథకం దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలను కోరుకునే వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుందిఇన్వెస్టింగ్ ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో ప్రధాన భాగం మరియు స్థిర ఆదాయ పెట్టుబడులలో మిగిలి ఉన్నాయి.
ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, ఇంకా; వంటి అనేక పారామితుల కారణంగా అవి విభిన్నంగా ఉంటాయిNOT, ఫిన్‌కాష్ రేటింగ్‌లు మరియు మరెన్నో. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన పైన పేర్కొన్న పారామితులపై ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Vs టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
బేసిక్స్ విభాగం
రెండు పథకాలతో పోల్చితే బేసిక్స్ విభాగం సూచిస్తుంది. బేసిక్స్ విభాగంలో భాగమైన పారామితులలో ఫిన్‌కాష్ రేటింగ్స్, ప్రస్తుత NAV, స్కీమ్ వర్గం మరియు మొదలైనవి ఉన్నాయి. ప్రస్తుత NAV యొక్క పోలిక రెండు పథకాల యొక్క NAV మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని తెలుపుతుంది. ఏప్రిల్ 18, 2018 నాటికి, ఎల్ అండ్ టి యొక్క పథకం యొక్క NAV సుమారు INR 26 కాగా, టాటా యొక్క పథకం సుమారు INR 207 గా ఉంది. పోలికఫిన్‌కాష్ రేటింగ్ దానిని చూపిస్తుందిఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 4-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్ మరియు టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 3-స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్. పథకం యొక్క వర్గానికి సంబంధించి, ఈ పథకం రెండూ ఒకే వర్గానికి చెందినవని, అంటే హైబ్రిడ్ బ్యాలెన్స్డ్ - ఈక్విటీ అని చెప్పవచ్చు. క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలికను చూపుతుంది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹204.982 ↓ -1.51 (-0.73 %) ₹3,872 on 30 Nov 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 1.9 1.07 -1.15 -4.14 Not Available NIL Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹431.582 ↓ -2.14 (-0.49 %) ₹4,150 on 30 Nov 24 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 1.44 0.23 0.25 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
రెండు పథకాల పోలికలో ఇది రెండవ విభాగం మరియు ఇది సంయుక్త వార్షిక వృద్ధి రేటును పోల్చింది లేదాసీఏజీఆర్ వాటి మధ్య తిరిగి వస్తుంది. ఈ CAGR రాబడిని 1 నెల రిటర్న్, 6 నెల రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్, మరియు రిటర్న్ ఫ్రమ్ ఆరంభం వంటి వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో పోల్చారు. టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ద్వారా వచ్చే రాబడితో పోలిస్తే చాలా సందర్భాలలో ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ద్వారా వచ్చే రాబడి ఎక్కువ అని CAGR రాబడి యొక్క పోలిక చూపిస్తుంది. పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశం పోలిక ఈ క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 3.5% -6% 2.3% 18.1% 12.5% 17.5% 14.9% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 1.9% -3.7% 3.4% 15.6% 13.4% 14.3% 15%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఇది పోల్చి చూస్తే మూడవ విభాగం మరియు రెండు పథకాల మధ్య ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి సంపూర్ణ రాబడిని పోల్చి చూస్తుంది. టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌తో పోలిస్తే ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచినట్లు వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక వెల్లడించింది. క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలికను ఇస్తుంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 16.2% 7.9% 23.6% 10.9% 6.9%
ఇతర వివరాల విభాగం
రెండు విభాగాల పోలికలో ఇది చివరి విభాగం. ఇతర వివరాల విభాగంలో భాగమైన పోల్చదగిన కొన్ని అంశాలు AUM, కనిష్టమైనవిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి మరియు నిష్క్రమణ లోడ్. AUM పోలిక రెండు పథకాల యొక్క AUM మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉందని తెలుపుతుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, ఎల్ అండ్ టి హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు 9,820 కోట్ల రూపాయలు కాగా, టాటా హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ సుమారు 5,371 కోట్ల రూపాయలు. రెండు పథకాలకు కనీస SIP మొత్తం అదే, అంటే INR 500. అదేవిధంగా, కనీస లంప్సమ్ మొత్తం రెండు పథకాలకు కూడా సమానంగా ఉంటుంది, అంటే 5,000 రూపాయలు. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక ఈ క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 5.26 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.67 Yr.
సంవత్సరాలుగా 10 కే పెట్టుబడుల వృద్ధి
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹11,350 30 Nov 21 ₹15,903 30 Nov 22 ₹16,194 30 Nov 23 ₹18,336 30 Nov 24 ₹22,516 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,494 30 Nov 21 ₹13,479 30 Nov 22 ₹15,011 30 Nov 23 ₹16,122 30 Nov 24 ₹19,604
వివరణాత్మక ఆస్తులు & హోల్డింగ్స్ పోలిక
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.57% Equity 98.43% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.48% Consumer Cyclical 14.9% Technology 10.87% Industrials 9.25% Consumer Defensive 6.65% Health Care 6.1% Basic Materials 6.03% Communication Services 6.02% Utility 4.01% Real Estate 2.74% Energy 2.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹317 Cr 1,765,955 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹312 Cr 2,399,846 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹221 Cr 1,190,348 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL5% ₹181 Cr 1,113,374 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | AXISBANK3% ₹123 Cr 1,082,691 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | GODREJCP2% ₹92 Cr 740,047 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | DMART2% ₹85 Cr 228,813
↑ 4,250 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | ULTRACEMCO2% ₹84 Cr 75,004 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | WHIRLPOOL2% ₹80 Cr 430,757 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 13 | TECHM2% ₹76 Cr 442,947 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.75% Equity 73.69% Debt 20.55% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.71% Industrials 8.36% Consumer Defensive 6.79% Technology 6.28% Health Care 5.75% Communication Services 5.73% Energy 5.67% Consumer Cyclical 5.6% Basic Materials 5.19% Utility 3.83% Real Estate 1.8% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.04% Corporate 9.51% Cash Equivalent 5.75% Credit Quality
Rating Value AA 12.15% AAA 87.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK7% ₹286 Cr 1,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹234 Cr 1,760,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL5% ₹210 Cr 1,304,346
↓ -45,654 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹156 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹141 Cr 800,000
↑ 180,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN3% ₹139 Cr 1,700,000
↓ -400,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK3% ₹129 Cr 1,000,000
↓ -300,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS3% ₹119 Cr 300,000
↓ -80,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | VBL2% ₹101 Cr 1,695,375 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | PIIND2% ₹100 Cr 223,500
ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, వివిధ పరామితులపై రెండు పథకాల మధ్య అనేక తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా, ఏదైనా పథకంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందు వ్యక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క పద్ధతులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు వారి పెట్టుబడి లక్ష్యం పథకానికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఇబ్బంది లేని పద్ధతిలో తమ లక్ష్యాలను సకాలంలో నెరవేర్చడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఏదేమైనా, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు దయచేసి స్కీమ్ సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved