Table of Contents
L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ Vs L&T ఈక్విటీ ఫండ్
ఎల్ అండ్ టి ఇండియా మధ్య అనేక వ్యత్యాసాలున్నాయివిలువ నిధి మరియు L&T ఈక్విటీ ఫండ్. ఒకే వర్గానికి చెందిన రెండు పథకాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ తేడాలు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు అదే ఫండ్ హౌస్. సరళంగా చెప్పాలంటే,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ యొక్క వర్గంఈక్విటీ ఫండ్స్ దీని కార్పస్ లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఈ పథకాలు ప్రతి ఒక్కరి అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయిసంత- తద్వారా క్యాప్స్; దాని పెట్టుబడిదారులకు రాబడిని పెంచడం. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, సాధారణ నోట్‌లో, వారి కార్పస్‌లో 40-60% పెట్టుబడి పెడతాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, వారి కార్పస్‌లో 10-40%మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మరియు గరిష్టంగా 10% లోస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్. కొన్ని సందర్భాల్లో, స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి కూడా శూన్యంతో సమానంగా ఉండవచ్చు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు మీడియం నుండి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పదవీకాలానికి మంచి ఎంపిక. కాబట్టి, ఈ వ్యాసం ద్వారా L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ మరియు L&T ఈక్విటీ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్
భారతీయ మార్కెట్లలో ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలను బహిర్గతం చేయాలని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ అనుకూలంగా ఉంటుంది.రాజధాని దీర్ఘకాలంలో వృద్ధి. ఈ పథకం తక్కువ విలువ కలిగిన సెక్యూరిటీలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి భారతీయ కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ జనవరి 08, 2010న ప్రారంభించబడింది మరియు దీనిని శ్రీ వేణుగోపాల్ మంగత్ మరియు మిస్టర్ కరణ్ దేశాయ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ తన ఆస్తుల బాస్కెట్‌ను రూపొందించడానికి S&P BSE 200 TRI ఇండెక్స్‌ని బేస్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పథకం యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాలుL&T మ్యూచువల్ ఫండ్ దీర్ఘ-కాల సంపద సృష్టికర్త, శైలి వైవిధ్యం మరియు 360-డిగ్రీ విధానం. మార్చి 31, 2018 నాటికి, L& India Value Fundలో భాగమైన కొన్ని భాగాలు ది ఫెడరల్బ్యాంక్ లిమిటెడ్, లార్సెన్ & టూబ్రో లిమిటెడ్, టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్, గోద్రెజ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు హెచ్‌సిఎల్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్.
L&T ఈక్విటీ ఫండ్
L&T ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం దీర్ఘకాలంలో మూలధన వృద్ధిని సాధించడంపెట్టుబడి పెడుతున్నారు విభిన్నమైన పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలు ఉంటాయి. L&T ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాలు ఆదర్శవంతమైన ప్రధాన పెట్టుబడి, ఎక్కువ వైవిధ్యం మరియు 360-డిగ్రీ విధానం. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు ఈ పథకంలో, సాధారణ పరిస్థితుల్లో, తన పూల్ చేసిన డబ్బులో దాదాపు 95% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో మరియు మిగిలిన 5% ఫిక్స్‌డ్‌లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.ఆదాయం మరియుడబ్బు బజారు సాధన. Mr. S. N. లాహిరి మరియు Mr. కరణ్ దేశాయ్ సంయుక్తంగా L&T ఈక్విటీ ఫండ్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, లుపిన్ లిమిటెడ్, వేదాంత లిమిటెడ్ మరియు పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనేవి మార్చి 31, 2018 నాటికి L&T ఈక్విటీ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన కొన్ని భాగాలు.
L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ Vs L&T ఈక్విటీ ఫండ్
L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ మరియు L&T ఈక్విటీ ఫండ్ ఒకే ఫండ్ హౌస్ మరియు ఒకే వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ అనేక పారామితులపై విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా విభజించబడిన ఈ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా స్కీమ్‌ల మధ్య ఈ తేడాలను విశ్లేషిద్దాం.
ప్రాథమిక విభాగం
ఇది స్కీమ్ వర్గం, ఫిన్‌క్యాష్ రేటింగ్ మరియు కరెంట్ వంటి పారామితులను కలిగి ఉన్న పోలికలో మొదటి విభాగంకాదు. స్కీమ్ కేటగిరీలో ఉండటానికి, రెండు స్కీమ్‌లు ఈక్విటీ డైవర్సిఫైడ్ యొక్క ఒకే వర్గానికి చెందినవని చెప్పవచ్చు. తదుపరి పారామీటర్‌కు వెళ్లడం, అంటే,Fincash రేటింగ్, అని చెప్పవచ్చుL&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ 5-స్టార్ రేటెడ్ పథకం మరియు L&T ఈక్విటీ ఫండ్ 4-స్టార్ రేటెడ్ పథకం. అయితే, రెండు స్కీమ్‌ల NAVకి సంబంధించి, గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది. ఏప్రిల్ 30, 2018 నాటికి, L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ యొక్క NAV సుమారు INR 38 మరియు L&T ఈక్విటీ ఫండ్ సుమారు INR 85. బేసిక్స్ విభాగం పనితీరు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹91.7058 ↑ 0.35 (0.38 %) ₹988 on 30 Sep 24 5 Jan 06 ☆☆☆ Equity ELSS 22 Moderately High 2.29 2.78 -0.13 4.82 Not Available NIL UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹198.105 ↓ -0.20 (-0.10 %) ₹4,183 on 30 Sep 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 1.9 2.17 -0.87 -3.12 Not Available NIL
పనితీరు విభాగం
కంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు యొక్క పోలిక లేదాCAGR పనితీరు విభాగంలో వివిధ సమయ వ్యవధులలో వాపసు చేయబడుతుంది. ఈ సమయ వ్యవధిలో 1 నెల రిటర్న్ 3 నెలల రిటర్న్, 3 సంవత్సరాల రిటర్న్ మరియు 5 సంవత్సరాల రిటర్న్ ఉన్నాయి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక కొన్ని సందర్భాల్లో, L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుంది, మరికొన్నింటిలో, L&T ఈక్విటీ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుంది. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details -5.5% 0.8% 10.7% 34.3% 13.2% 17.7% 12.4% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -7.7% -3% 8.5% 24.3% 9% 17.4% 14.8%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
పోలికలో మూడవ విభాగం కావడంతో, ఇది నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడిలో తేడాలను విశ్లేషిస్తుంది. సంపూర్ణ రాబడి యొక్క విశ్లేషణ చాలా సందర్భాలలో, L&T ఈక్విటీ ఫండ్‌తో పోలిస్తే L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ మెరుగ్గా పనిచేసిందని పేర్కొంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశం క్రింది విధంగా ఉంది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details 31.3% -2.1% 23.6% 17.8% 14.3% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4%
ఇతర వివరాల విభాగం
ఇది పోలికలో చివరి విభాగం మరియు AUM, మినిమం వంటి అంశాలను కలిగి ఉంటుందిSIP పెట్టుబడి, మరియు కనీస లంప్సమ్ పెట్టుబడి. కనీసSIP మరియు రెండు పథకాలకు లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఒకేలా ఉంటుంది. L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ మరియు L&T ఈక్విటీ ఫండ్‌కి కనిష్ట SIP మొత్తం INR 500. మరోవైపు, రెండు స్కీమ్‌లకు కనీస లంప్సమ్ మొత్తం INR 5,000. ఏదేమైనప్పటికీ, AUMకి సంబంధించి రెండు స్కీమ్‌లు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. మార్చి 31, 2018 నాటికి L&T ఇండియా వాల్యూ ఫండ్ యొక్క AUM దాదాపు INR 7,347 కోట్లు కాగా, L&T ఈక్విటీ ఫండ్ దాదాపు INR 2,589 కోట్లు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Sanjay Chawla - 2.64 Yr. UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 5.18 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,298 31 Oct 21 ₹15,153 31 Oct 22 ₹14,620 31 Oct 23 ₹16,070 31 Oct 24 ₹23,232 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,292 31 Oct 21 ₹16,637 31 Oct 22 ₹16,487 31 Oct 23 ₹17,551 31 Oct 24 ₹23,105
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.5% Equity 95.5% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.51% Technology 14.6% Consumer Cyclical 11.36% Industrials 10.33% Basic Materials 7.47% Health Care 7.14% Consumer Defensive 5.34% Energy 4.07% Utility 3.6% Communication Services 1.89% Real Estate 1.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | ICICIBANK6% ₹53 Cr 411,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK5% ₹48 Cr 279,160 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | INFY4% ₹36 Cr 205,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | 5002513% ₹30 Cr 42,414 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | RELIANCE3% ₹28 Cr 213,200 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322152% ₹24 Cr 203,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5433902% ₹23 Cr 132,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433202% ₹22 Cr 920,813 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | BECTORFOOD2% ₹22 Cr 117,132 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5002712% ₹20 Cr 158,000
↓ -8,500 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.28% Equity 97.63% Debt 0.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.54% Consumer Cyclical 14.84% Technology 10.51% Industrials 9.14% Consumer Defensive 7.14% Basic Materials 6.06% Health Care 5.97% Communication Services 5.93% Utility 4.41% Real Estate 2.59% Energy 2.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹310 Cr 2,399,846 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹307 Cr 1,765,955 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹209 Cr 1,190,348
↓ -31,812 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL5% ₹180 Cr 1,113,374 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹126 Cr 1,082,691 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324242% ₹95 Cr 740,047
↑ 10,390 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403762% ₹88 Cr 224,563
↑ 5,457 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5002382% ₹86 Cr 430,757
↓ -5,095 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5325382% ₹83 Cr 75,004 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000342% ₹79 Cr 115,180
పర్యవసానంగా, పైన పేర్కొన్న పారామితుల నుండి రెండు పథకాలు ఒకే ఫండ్ హౌస్ మరియు వర్గానికి చెందినవి అయినప్పటికీ; అవి అనేక పారామితులపై విభిన్నంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, వ్యక్తులు ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం యొక్క పారామితులను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యంతో సరిపోతుందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. ఇది వారి పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved