Fincash »ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ Vs ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్
Table of Contents
ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ Vs ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్
ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ రెండు పథకాలు అనేక పారామితులపై విభిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ పథకాలు రెండు పథకాలు ఒకే వర్గంలో ఉన్నప్పటికీ, అంటే ఈక్విటీELSS. ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (ELSS) ను పన్ను ఆదా అని కూడా అంటారుమ్యూచువల్ ఫండ్. ఈ పథకాలు వ్యక్తులకు ద్వంద్వాన్ని అందిస్తాయిపెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు పన్ను మినహాయింపులు. వ్యక్తులుఇన్వెస్టింగ్ ELSS పథకాలలో 1,50,000 రూపాయల వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చుసెక్షన్ 80 సి ఆఫ్ఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. అయితే, ఈ పథకాలకు మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధి ఉంది, ఇది ఇతర పన్ను ఆదా మార్గాలతో పోలిస్తే మళ్ళీ చిన్నది. ఒక వర్గం క్రింద అనేక పథకాలు ఉన్నప్పటికీ, అయినప్పటికీ; వాటి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రధానంగా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సెక్యూరిటీలతో కూడిన పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను పొందడం. ఈ ఓపెన్-ఎండ్ టాక్స్ సేవింగ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం ఫిబ్రవరి 27, 2006 న ప్రారంభించబడింది. ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 200 టిఆర్ఐ ఇండెక్స్ను దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్గా ఉపయోగిస్తుంది మరియు దీనిని మిస్టర్ ఎస్. ఎన్. లాహిరి మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. సాధారణ పరిస్థితులలో, ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ దాని సేకరించిన పూల్ చేసిన డబ్బులో 95% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియు మిగిలినవిడబ్బు బజారు సాధన. మార్చి 31, 2018 నాటికి, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, లార్సెన్ & టూబ్రో లిమిటెడ్, మరియు గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ లిమిటెడ్ ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో కొన్ని హోల్డింగ్‌లు. రిస్క్ కంట్రోల్ కోసం గ్రేటర్ డైవర్సిఫికేషన్ మరియు 360-డిగ్రీ పరిశోధనలు ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాలు.
ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్
ఈక్విటీ మార్కెట్లలో బహిర్గతం చేయడంతో పాటు పన్ను పొదుపు యొక్క ద్వంద్వ ప్రయోజనాన్ని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ సరైన ఎంపిక. యొక్క ఈ పథకంఎస్బిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను మినహాయింపులను ఇవ్వడంతో పాటు పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడి ప్రయోజనాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ పథకం ఎస్ & పి బిఎస్ఇ 100 సూచికను దాని బుట్ట ఆస్తులను నిర్మించడానికి దాని బెంచ్ మార్క్ గా ఉపయోగిస్తుంది. దినేష్ బాలచంద్రన్ ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ మేనేజింగ్ ఫండ్ మేనేజర్. ఆధారంగాఆస్తి కేటాయింపు లక్ష్యం, ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ తన ఫండ్ డబ్బులో 80-100% ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, మిగిలిన భాగం మనీ మార్కెట్ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, మరియు రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ మార్చి 31, 2018 నాటికి ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉన్నాయి.
ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ Vs ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్
ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ రెండు పథకాలు అనేక పారామితులపై విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, బేసిక్స్ విభాగం, పనితీరు విభాగం, వార్షిక పనితీరు విభాగం మరియు ఇతర వివరాల విభాగం అనే నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడిన ఈ పారామితులను పోల్చడం ద్వారా రెండు పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
బేసిక్స్ విభాగం
పథకాల పోలికలో ఇది మొదటి విభాగం. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పారామితులలో స్కీమ్ వర్గం, ఫిన్‌కాష్ రేటింగ్ మరియు కరెంట్ ఉన్నాయిNOT. స్కీమ్ వర్గానికి సంబంధించి, రెండు పథకాలు ఈక్విటీ ELSS కేటగిరీలో ఒక భాగమని చెప్పవచ్చు. యొక్క పోలికఫిన్‌కాష్ రేటింగ్ అని పేర్కొందిఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ 4-స్టార్ రేటెడ్ స్కీమ్ మరియు ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ 2-స్టార్ రేటెడ్ స్కీమ్. NAV యొక్క పోలిక రెండు పథకాలు గణనీయంగా భిన్నంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. మే 02, 2018 నాటికి, ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ యొక్క ఎన్ఎవి సుమారు 57 రూపాయలు మరియు ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ 142 వద్ద ఉంది. ఈ విభాగం యొక్క సారాంశం ఈ క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹29.6946 ↑ 0.23 (0.76 %) ₹62 on 31 May 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 0 1.6 -1.04 -4.99 Not Available NIL SBI Magnum Tax Gain Fund
Growth
Fund Details ₹427.557 ↑ 3.56 (0.84 %) ₹23,888 on 31 May 24 7 May 07 ☆☆ Equity ELSS 31 Moderately High 1.79 3.22 1.79 13.69 Not Available NIL
పనితీరు విభాగం
పోలికలో రెండవ విభాగం కావడం, ఈ విభాగంలో భాగమైన పరామితిసీఏజీఆర్ లేదా సంయుక్త వార్షిక వృద్ధి రేటు రాబడి. పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక చాలా సందర్భాలలో, ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్‌తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 9.1% 13.9% 17.4% 32.4% 17.1% 15.1% 13.6% SBI Magnum Tax Gain Fund
Growth
Fund Details 5.2% 12.8% 27.4% 58.6% 28.3% 24.2% 14%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
ఒక నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు పథకాల ద్వారా వచ్చే సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక ఈ విభాగంలో జరుగుతుంది. కొన్ని సంవత్సరాలలో, ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ రేసును నడిపిస్తుందని సంపూర్ణ రాబడి యొక్క విశ్లేషణ వెల్లడిస్తుంది. మరోవైపు, కొన్ని సంవత్సరాలలో, ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ రేసులో ముందుంటుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక ఈ క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% SBI Magnum Tax Gain Fund
Growth
Fund Details 40% 6.9% 31% 18.9% 4%
ఇతర వివరాల విభాగం
పథకాల పోలికలో ఇది చివరి విభాగం. ఇది AUM, కనిష్ట వంటి పారామితులను కలిగి ఉంటుందిSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి మరియు నిష్క్రమణ లోడ్. రెండు పథకాలకు కనీస SIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి ఒకే విధంగా ఉంటాయి, అంటే INR 500. అయితే, రెండు పథకాలు AUM కారణంగా గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎస్బిఐ మాగ్నమ్ టాక్స్ గెయిన్ ఫండ్ యొక్క AUM సుమారు 6,067 కోట్లు కాగా, ఎల్ అండ్ టి టాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మార్చి 31, 2018 నాటికి సుమారు 3,016 కోట్ల రూపాయలు. అదనంగా, రెండు పథకాలకు నిష్క్రమణ లోడ్ లేదు ఎందుకంటే అవి వర్గానికి చెందినవి. ఈక్విటీ ELSS. ఈ విభాగం యొక్క పోలిక సారాంశం క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.23 Yr. SBI Magnum Tax Gain Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Dinesh Balachandran - 7.73 Yr.
సంవత్సరాలుగా 10 కే పెట్టుబడుల వృద్ధి
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,722 30 Jun 21 ₹12,637 30 Jun 22 ₹12,360 30 Jun 23 ₹15,299 30 Jun 24 ₹19,929 SBI Magnum Tax Gain Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,902 30 Jun 21 ₹14,117 30 Jun 22 ₹14,163 30 Jun 23 ₹18,737 30 Jun 24 ₹29,399
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.25% Equity 92.75% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.14% Industrials 14.83% Technology 13.53% Consumer Defensive 9.79% Consumer Cyclical 8.99% Health Care 8.51% Basic Materials 4.81% Energy 4.3% Communication Services 3.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | HAL6% ₹4 Cr 7,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK5% ₹3 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE4% ₹3 Cr 9,268 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹2 Cr 16,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY3% ₹2 Cr 15,000
↓ -10,000 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | UNOMINDA3% ₹2 Cr 24,000 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | TATAMOTORS3% ₹2 Cr 22,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | TCS3% ₹2 Cr 5,265 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | SBILIFE3% ₹2 Cr 13,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | SBIN3% ₹2 Cr 21,000 SBI Magnum Tax Gain Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.05% Equity 90.95% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.23% Industrials 15.44% Consumer Cyclical 10.32% Energy 9.24% Health Care 7.62% Utility 6.64% Basic Materials 6.49% Technology 5.43% Communication Services 3.2% Consumer Defensive 2.64% Real Estate 0.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity GE T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5222756% ₹1,315 Cr 9,669,164
↓ -275,164 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 07 | HDFCBANK4% ₹941 Cr 6,143,253 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5327794% ₹928 Cr 6,181,522 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | M&M4% ₹856 Cr 3,415,083 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK3% ₹831 Cr 7,416,237 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | SBIN3% ₹775 Cr 9,335,639 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 17 | BHARTIARTL3% ₹764 Cr 5,563,576 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 06 | RELIANCE3% ₹697 Cr 2,437,574 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5003123% ₹661 Cr 25,000,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5321553% ₹658 Cr 32,193,555
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల ఆధారంగా, రెండు పథకాలు అనేక పారామితులపై విభిన్నంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించవచ్చు. పర్యవసానంగా, పెట్టుబడి కోసం ఏదైనా పథకాలను ఎంచుకునేటప్పుడు వ్యక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ పథకం వారి పెట్టుబడి లక్ష్యంతో సరిపోతుందో లేదో వారు ధృవీకరించాలి. అలాగే, వ్యక్తులు పథకం యొక్క పనితీరును పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది వారి పెట్టుబడి యొక్క భద్రతను నిర్ధారించడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో సాధించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఏదేమైనా, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు దయచేసి స్కీమ్ సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved