fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ | JM మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు & SIPలు

ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్

Table of Contents

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on November 19, 2024 , 5195 views

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ రంగ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలలో ఒకటి. ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ JM ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్‌లో భాగం. JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థాగత మరియు రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ రకాల ఫండ్‌లలో మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాల సమూహాన్ని అందిస్తుంది. JM ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ ఆర్థిక సేవల రంగంలో బలమైన పునాదిని కలిగి ఉంది మరియు నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా దాని ఉనికిని కలిగి ఉంది.

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం వివేకవంతమైన పెట్టుబడి, సరైన ఫండ్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు రిస్క్‌ను శాస్త్రీయంగా నిర్వహించే బలమైన వ్యవస్థల ద్వారా తమ లక్ష్యాలను సాధించడంలో పెట్టుబడిదారులకు సహాయం చేయడం.

AMC JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ సెప్టెంబర్ 15, 1994
AUM INR 12072.94 కోట్లు (జూన్-30-2018)
చైర్మన్ శ్రీ V. P. శెట్టి
CEO/MD శ్రీ. భాను కటోచ్
అది ఎన్.ఎ
సమ్మతి అధికారి కుమారి. డయానా డిసా
పెట్టుబడిదారుడు సేవా అధికారి శ్రీ. హరీష్ కుక్రేజా
ఫ్యాక్స్ 22876297/98
ఫోన్ 022-61987777
వెబ్సైట్ www.jmfinancialmf.com
ఇమెయిల్ పెట్టుబడిదారు[AT]jmfl.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి

JM మ్యూచువల్ ఫండ్ రెండు దశాబ్దాలుగా ఉనికిని కలిగి ఉన్న మొదటి ప్రైవేట్ రంగ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలలో ఒకటి. కంపెనీ తన కార్యకలాపాలను డిసెంబర్ 1994లో మూడు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలతో ప్రారంభించింది, అవి JMలిక్విడ్ ఫండ్ (ప్రస్తుతం JMఆదాయం ఫండ్), JMఈక్విటీ ఫండ్, మరియు JMబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్. JM మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను అమలు చేసే అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ లేదా AMC JM ఫైనాన్షియల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ లిమిటెడ్. ఈ AMC JM ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్‌లో ఒక భాగం. JM ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ, అసెట్ రీకన్‌స్ట్రక్షన్, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజరీ మొదలైన వివిధ రంగాలలో తన రెక్కలను విస్తరించింది. JM ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ 1973లో స్థాపించబడింది మరియు JM ఫైనాన్షియల్ & ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ పేరుతో రిజిస్టర్ చేయబడింది.

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ క్రింది మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్గాల క్రింద వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను అందిస్తుంది.

ఈక్విటీ ఫండ్స్

కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో ప్రధానంగా పెట్టుబడి పెట్టే మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాన్ని ఈక్విటీ ఫండ్ అంటారు. ఈక్విటీ ఫండ్ స్థిరమైన రాబడిని అందించదు. JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే కొన్ని ఈక్విటీ ఫండ్ పథకాలలో JM బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్, JM ఈక్విటీ ఫండ్, JM బేసిక్ ఫండ్ మొదలైనవి ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్స్‌లో డివిడెండ్ ఆప్షన్, గ్రోత్ ఆప్షన్ మొదలైన వివిధ ఎంపికలు ఉన్నాయి, పెట్టుబడిదారులు తమ ప్రాధాన్యతను బట్టి వీటిని ఎంచుకోవచ్చు.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Multicap Fund Growth ₹99.2985
↓ -0.64 		₹4,722-7.43.639.823.423.440
JM Value Fund Growth ₹97.6131
↓ -0.75 		₹1,067-10.32.432.222.623.847.7
JM Core 11 Fund Growth ₹19.7123
↓ -0.02 		₹196-6.32.928.717.71632.9
JM Tax Gain Fund Growth ₹47.225
↓ -0.26 		₹181-7.65.333.916.721.230.9
JM Large Cap Fund Growth ₹151.61
↓ -1.10 		₹457-8.9-0.327.914.417.529.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

రుణ నిధులు

రుణ నిధి ఒక వర్గం లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం దాని ప్రధాన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టిందిస్థిర ఆదాయం సెక్యూరిటీలు. దిఅంతర్లీన డెట్ ఫండ్స్‌లో భాగమైన సెక్యూరిటీలు ఉన్నాయిబాండ్లు, ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు మరియుడబ్బు బజారు సాధన. ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు క్రమమైన మరియు స్థిరమైన రాబడిని అందించడం ఈ ఫండ్స్ యొక్క లక్ష్యంపెట్టుబడి పెడుతున్నారు రుణ సాధనాలలో. డెట్ ఫండ్ కేటగిరీ కింద JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో JM ఫ్లోటర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్, JM G-Sec ఫండ్, JM ఇన్‌కమ్ ఫండ్, JM మనీ మేనేజర్ ఫండ్ మరియు JM షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ ఉన్నాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
JM Liquid Fund Growth ₹68.3712
↑ 0.01 		₹3,2401.73.57.36.277.05%1M 13D1M 16D
JM Dynamic Debt Fund Growth ₹39.2816
↓ -0.03 		₹451.33.98.15.86.36.91%6Y 6M 15D9Y 8M 26D
JM Ultra Short Duration Fund Growth ₹26.7173
↑ 0.00 		₹354.56.45.34.3 3.37%4M 7D4M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ లేదా బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్ అనేవి మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌ను సూచిస్తాయి, అది ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల కలయికలో దాని సేకరించిన నిధులను పెట్టుబడి పెట్టింది. ఈ నిధులు కోరుకునే వ్యక్తులకు మంచి ఎంపికరాజధాని క్రమంగా ఆదాయం రావడంతో పాటు ప్రశంసలు. JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్‌డ్ కేటగిరీ కింద JM బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ పథకం ఏప్రిల్ 01, 1995న ప్రారంభించబడిందిఅపాయకరమైన ఆకలి JM బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ మధ్యస్తంగా ఎక్కువ. JM బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ యొక్క పనితీరు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Arbitrage Fund Growth ₹31.4569
↑ 0.01 		₹1841.73.57.35.84.66.6
JM Equity Hybrid Fund Growth ₹120.849
↓ -0.53 		₹679-6.14.232.420.323.833.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24

1. JM Liquid Fund

(Erstwhile JM High Liquidity Fund)

To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments.

JM Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 31 Dec 97. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch.  Ranked 3 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% .

Below is the key information for JM Liquid Fund

JM Liquid Fund
Growth
Launch Date 31 Dec 97
NAV (21 Nov 24) ₹68.3712 ↑ 0.01   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹3,240 on 31 Oct 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆☆
Risk Low
Expense Ratio 0.25
Sharpe Ratio 3.51
Information Ratio -4.63
Alpha Ratio -0.09
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.05%
Effective Maturity 1 Month 16 Days
Modified Duration 1 Month 13 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,434
31 Oct 21₹10,767
31 Oct 22₹11,234
31 Oct 23₹12,005
31 Oct 24₹12,878

JM Liquid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for JM Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.7%
6 Month 3.5%
1 Year 7.3%
3 Year 6.2%
5 Year 5.2%
10 Year
15 Year
Since launch 7.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.3%
2020 4%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.1%
Fund Manager information for JM Liquid Fund
NameSinceTenure
Gurvinder Wasan3 Apr 240.58 Yr.
Naghma Khoja21 Oct 213.03 Yr.
Ruchi Fozdar3 Apr 240.58 Yr.

Data below for JM Liquid Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.84%
Other0.16%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent96.82%
Government3.02%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Canara Bank Cd**
Net Current Assets | -		8%₹243 Cr4,900
↑ 4,900
Treps-Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -		6%₹192 Cr00
Hdfc Bank Ltd.Cd**
Net Current Assets | -		5%₹174 Cr3,500
↑ 3,500
Punjab National Bank Cd**
Net Current Assets | -		5%₹149 Cr3,000
↑ 3,000
Kotak Mahindra Bank.Cd**
Net Current Assets | -		4%₹124 Cr2,500
↑ 2,500
91 DTB 05122024
Sovereign Bonds | -		3%₹104 Cr10,433,200
Icici Bank Ltd.Cd**
Net Current Assets | -		3%₹99 Cr2,000
↑ 2,000
Bank Of Baroda Cd**
Net Current Assets | -		3%₹99 Cr2,000
↑ 2,000
Axis Bank Ltd.Cd**
Net Current Assets | -		3%₹99 Cr2,000
↑ 2,000
Sidbi Ltd.Cd**
Net Current Assets | -		3%₹99 Cr2,000
↑ 2,000

2. JM Large Cap Fund

(Erstwhile JM Equity Fund)

The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation.

JM Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.6% since its launch.  Ranked 73 in Large Cap category.  Return for 2023 was 29.6% , 2022 was 3.4% and 2021 was 23.2% .

Below is the key information for JM Large Cap Fund

JM Large Cap Fund
Growth
Launch Date 1 Apr 95
NAV (21 Nov 24) ₹151.61 ↓ -1.10   (-0.72 %)
Net Assets (Cr) ₹457 on 31 Oct 24
Category Equity - Large Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.46
Sharpe Ratio 1.96
Information Ratio 0.56
Alpha Ratio 6.2
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,562
31 Oct 21₹14,723
31 Oct 22₹15,175
31 Oct 23₹16,851
31 Oct 24₹23,378

JM Large Cap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for JM Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

DurationReturns
1 Month -5.9%
3 Month -8.9%
6 Month -0.3%
1 Year 27.9%
3 Year 14.4%
5 Year 17.5%
10 Year
15 Year
Since launch 9.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 29.6%
2022 3.4%
2021 23.2%
2020 18.1%
2019 4.9%
2018 0.8%
2017 20.9%
2016 1.8%
2015 -1.3%
2014 45.5%
Fund Manager information for JM Large Cap Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan20 Aug 213.2 Yr.
Asit Bhandarkar5 Oct 177.08 Yr.
Chaitanya Choksi1 Oct 240.08 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.08 Yr.

Data below for JM Large Cap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.23%
Consumer Cyclical12.8%
Technology10.41%
Basic Materials9.94%
Industrials9.22%
Consumer Defensive6.4%
Health Care5.66%
Energy5.56%
Utility4.87%
Communication Services4.73%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.84%
Equity99.16%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 12 | HDFCBANK		9%₹42 Cr239,472
↑ 28,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK		8%₹35 Cr271,087
↑ 55,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 15 | INFY		4%₹20 Cr115,398
↑ 10,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN		4%₹20 Cr239,397
↑ 60,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE		4%₹20 Cr147,000
↑ 54,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC		4%₹19 Cr392,000
↑ 122,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL		3%₹16 Cr97,000
↑ 62,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | 532977		3%₹13 Cr13,300
↑ 6,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 08 | LT		3%₹13 Cr35,807
Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | 500550		3%₹12 Cr17,900
↑ 17,900

3. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch.  Ranked 16 in Multi Cap category.  Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund
Growth
Launch Date 23 Sep 08
NAV (21 Nov 24) ₹99.2985 ↓ -0.64   (-0.64 %)
Net Assets (Cr) ₹4,722 on 31 Oct 24
Category Equity - Multi Cap
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.17
Sharpe Ratio 2.71
Information Ratio 2
Alpha Ratio 15.55
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,949
31 Oct 21₹14,858
31 Oct 22₹15,724
31 Oct 23₹19,376
31 Oct 24₹30,001

JM Multicap Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

DurationReturns
1 Month -6.3%
3 Month -7.4%
6 Month 3.6%
1 Year 39.8%
3 Year 23.4%
5 Year 23.4%
10 Year
15 Year
Since launch 15.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 40%
2022 7.8%
2021 32.9%
2020 11.4%
2019 16.6%
2018 -5.4%
2017 39.5%
2016 10.5%
2015 -2.8%
2014 56%
Fund Manager information for JM Multicap Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan20 Aug 213.2 Yr.
Asit Bhandarkar1 Oct 240.08 Yr.
Chaitanya Choksi31 Dec 212.84 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.08 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 Oct 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.4%
Consumer Cyclical12.39%
Basic Materials12.15%
Industrials11.85%
Health Care11.65%
Technology9.79%
Consumer Defensive5.5%
Utility4.54%
Communication Services2.83%
Energy1.57%
Real Estate0.66%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.63%
Equity97.37%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK		6%₹293 Cr1,690,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK		5%₹248 Cr1,920,800
↑ 350,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN		4%₹191 Cr2,325,000
↑ 600,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY		4%₹184 Cr1,047,750
↑ 150,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT		3%₹136 Cr375,231
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL		3%₹134 Cr828,335
↑ 428,335
Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY		3%₹129 Cr1,012,038
↑ 34,428
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC		3%₹120 Cr2,456,000
↑ 456,000
CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | CESC		2%₹108 Cr5,711,774
Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON		2%₹104 Cr3,295,318
↑ 1,065,318

4. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch.  Ranked 35 in Hybrid Equity category.  Return for 2023 was 33.8% , 2022 was 8.1% and 2021 was 22.9% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 1 Apr 95
NAV (21 Nov 24) ₹120.849 ↓ -0.53   (-0.44 %)
Net Assets (Cr) ₹679 on 31 Oct 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC JM Financial Asset Management Limited
Rating ☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.36
Sharpe Ratio 2.49
Information Ratio 1.4
Alpha Ratio 14.65
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹11,515
31 Oct 21₹17,261
31 Oct 22₹17,599
31 Oct 23₹21,474
31 Oct 24₹30,859

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Nov 24

DurationReturns
1 Month -4.8%
3 Month -6.1%
6 Month 4.2%
1 Year 32.4%
3 Year 20.3%
5 Year 23.8%
10 Year
15 Year
Since launch 12.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 33.8%
2022 8.1%
2021 22.9%
2020 30.5%
2019 -8.1%
2018 1.7%
2017 18.5%
2016 3%
2015 -0.2%
2014 33.4%
Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Satish Ramanathan1 Oct 240.08 Yr.
Asit Bhandarkar31 Dec 212.84 Yr.
Chaitanya Choksi20 Aug 213.2 Yr.
Ruchi Fozdar4 Oct 240.08 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 Oct 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.08%
Equity72.58%
Debt19.33%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services17.03%
Technology11.57%
Health Care11.19%
Industrials9.41%
Consumer Cyclical7.9%
Consumer Defensive7.38%
Basic Materials4.55%
Communication Services1.43%
Energy1.3%
Real Estate0.83%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government11.2%
Corporate8.13%
Cash Equivalent8.08%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK		5%₹33 Cr190,000
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -		5%₹31 Cr3,050,000
↑ 500,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY		4%₹30 Cr170,000
↑ 90,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 532215		3%₹23 Cr200,000
↑ 75,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK		3%₹21 Cr163,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC		3%₹20 Cr410,000
↑ 100,000
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -		3%₹17 Cr1,700,000
Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 532977		2%₹15 Cr14,780
↑ 2,500
Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | AKUMS		2%₹14 Cr162,542
Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 24 | VBL		2%₹13 Cr220,000

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో పేరు మార్పు జాబితా

తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండెడ్ యొక్క పునః-వర్గీకరణ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అనేకమ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.

కొత్త పేర్లను పొందిన JM ఫైనాన్షియల్ స్కీమ్‌ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు కొత్త పథకం పేరు
JM ఆర్బిట్రేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ JM ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్
JM ఫ్లోటర్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ JM డైనమిక్ డెట్ ఫండ్
JM బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ JM ఈక్విటీ హైబ్రిడ్ ఫండ్
JM ఈక్విటీ ఫండ్ JMలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్
JM హైద్రవ్యత నిధి JM లిక్విడ్ ఫండ్
JM మల్టీ స్ట్రాటజీ ఫండ్ JM మల్టీక్యాప్ ఫండ్
JM మనీ మేనేజర్ ఫండ్ JM అల్ట్రా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్
JM బేసిక్ ఫండ్ JMవిలువ నిధి

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

JM ఫైనాన్షియల్ SIP మ్యూచువల్ ఫండ్

SIP లేదా సిస్టమాటిక్పెట్టుబడి ప్రణాళిక మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి విధానం, ఇక్కడ వ్యక్తులు ఫండ్ స్కీమ్‌లో క్రమమైన వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో డబ్బును డిపాజిట్ చేస్తారు. ఒకటిSIP యొక్క ప్రయోజనాలు వ్యక్తులు చిన్న మొత్తాలలో పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నందున, అది వారి జేబులకు చిటికెడు కాదు. JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే చాలా ఫండ్ పథకాలలో SIP ఎంపికను అందిస్తుంది. SIP పెట్టుబడి చాలా ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుందిసమ్మేళనం, క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అలవాటును పెంపొందించడం మరియు మరెన్నో.

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలు aమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ లేదాసిప్ కాలిక్యులేటర్ భవిష్యత్ లక్ష్యాన్ని (ఇల్లు, కారు కొనడం, పిల్లల చదువు మొదలైనవి) సాధించడం కోసం వ్యక్తులు తమ ప్రస్తుత పెట్టుబడి మొత్తాన్ని (SIP మొత్తం) నిర్ణయించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. SIP కాలిక్యులేటర్ ప్రస్తుత పొదుపు మొత్తాన్ని నిర్ణయించడానికి వ్యక్తి వయస్సు, ఆదాయం, ఆర్థిక కట్టుబాట్లు మరియు ఇతర పారామితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. అదనంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్ పంపిణీలో వ్యవహరించే అనేక స్వతంత్ర పోర్టల్‌లు తమ కస్టమర్‌లకు లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన SIP మొత్తాన్ని లెక్కించడంలో సహాయపడటానికి మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నాయి.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
₹
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

ఆన్‌లైన్‌లో JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

  2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

  3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

    ప్రారంభించడానికి

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కాదు లేదా నికర ఆస్తి విలువ అందుబాటులో ఉందిAMFI వెబ్సైట్. అదనంగా, అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ లేదా AMC వెబ్‌సైట్‌లో తాజా NAVని కనుగొనవచ్చు. మీరు AMFI వెబ్‌సైట్‌లో JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చారిత్రక NAV కోసం కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు.

JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాప్రకటన అనేది ఒక వ్యక్తి చేసిన మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి లావాదేవీలను చూపే ప్రకటన. JM ఫైనాన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో నేరుగా కంపెనీ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు వారి వీక్షించడానికి AMC వెబ్‌సైట్‌కి లాగిన్ చేయవచ్చుఖాతా ప్రకటన. బదులుగా, స్వతంత్ర పోర్టల్స్ ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు సంబంధిత పోర్టల్‌లలో లాగిన్ చేసి, వారి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్‌ను తనిఖీ చేయాలి.

కార్పొరేట్ చిరునామా

ఆఫీస్ B, 8వ అంతస్తు, సెనర్జీ, అప్పాసాహెబ్ మరాఠే మార్గ్, ప్రభాదేవి, ముంబై - 400 025.

స్పాన్సర్లు

JM ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4.7, based on 3 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved