فنکاش »ایس بی آئی میگنم مڈ کیپ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی مڈ کیپ مواقع فنڈ
Table of Contents
ایس بی آئی میگنممڈ کیپ فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی مڈ کیپ مواقع فنڈ دونوں کا تعلق مڈ کیپ کیٹیگری سے ہے۔ایکویٹی فنڈز. اگرچہ دونوں اسکیمیں حصص کی مڈ کیپ کمپنیوں میں اپنا سرمایہ لگاتی ہیں، اس کے باوجود؛ دونوں اسکیمیں مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ سادہ الفاظ میں، theمارکیٹ مڈ کیپ کمپنیوں کا سرمایہ کاری INR 500 - INR 10 کے درمیان ہے،000 کروڑ۔ ان کمپنیوں نے بہت سے معاملات میں بڑی بڑی کمپنیوں کی کارکردگی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب ایکویٹی فنڈز کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو یہ فنڈز اہرام کے وسط میں بنتے ہیں۔بنیاد مارکیٹ کیپٹلائزیشن ان کمپنیوں کو تبدیلیوں کے لیے موافق سمجھا جاتا ہے اور ان میں بڑی بڑی کمپنیوں کا حصہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو آئیے اس مضمون کے ذریعے ایس بی آئی میگنم مڈ کیپ فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی مڈ کیپ مواقع فنڈ کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
ایس بی آئی میگنم مڈ کیپ فنڈ کا انتظام اور پیشکش کی جاتی ہے۔ایس بی آئی میوچل فنڈ ایکویٹی فنڈز کے مڈ کیپ زمرے کے تحت۔ یہ اسکیم سال 2005 میں شروع کی گئی تھی اور یہ اپنے پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے NIFTY MidSmallcap 400 Index کو اس کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ اسکیم ان افراد کے لیے موزوں ہے جن کی تلاش ہے۔سرمایہ ترقی اور جس کی سرمایہ کاری کی مدت طویل ہے۔ اس اسکیم کا سرمایہ کاری کا مقصد سرمائے کی تعریف حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری مڈ کیپ کمپنیوں کے ایکویٹی اسٹاک پر مشتمل متنوع پورٹ فولیو میں۔ کی بنیاد پراثاثہ تین ہلاک اسکیم کے مطابق، ایس بی آئی میگنم مڈ کیپ فنڈ اپنے فنڈ کی رقم کا تقریباً 65-100% مڈ کیپ کمپنیوں کے حصص میں لگا سکتا ہے۔ یہ اسکیم مکمل طور پر محترمہ سوہنی اندانی کے زیر انتظام ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، پورٹ فولیو کے کچھ سرفہرست اجزاء چولامنڈلم فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ، ڈکسن ٹیکنالوجیز (انڈیا) لمیٹڈ، گودریج پراپرٹیز لمیٹڈ، اور کاربورنڈم یونیورسل لمیٹڈ پر مشتمل تھے۔
یہ اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ اور اسے 25 جون 2007 کو شروع کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کا مقصد سرمائے کی تعریف حاصل کرنا ہے جو کہ ایک پورٹ فولیو سے پیدا ہوتا ہے جو بنیادی طور پر ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلق آلات پر مشتمل ہوتا ہے۔چھوٹی ٹوپی کمپنیاں ایچ ڈی ایف سی مڈ کیپ مواقع فنڈ کا انتظام کرنے والے فنڈ مینیجرز مسٹر راکیش ویاس اور مسٹر چراگ سیٹلواڈ ہیں۔ یہ اسکیم اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے بنیاد کے طور پر دو اشاریہ جات کا استعمال کرتی ہے۔ بنیادی انڈیکس NIFTY مڈ کیپ 100 انڈیکس ہے جبکہ اضافی ایک NIFTY 50 انڈیکس ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، ایچ ڈی ایف سی مڈ کیپ مواقع فنڈ کے کچھ اجزاء میں ایم آر ایف لمیٹڈ، اپولو ٹائرز لمیٹڈ، ایکسائیڈ انڈسٹریز لمیٹڈ، اور سٹی یونین شامل ہیں۔بینک محدود
اگرچہ دونوں اسکیمیں ابھی تک ایکویٹی فنڈز کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے درمیان اختلافات ہیں. تو آئیے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو چار حصوں کی مدد سے سمجھیں جو درج ذیل ہیں۔
کرنٹنہیں ہیںاسکیم کیٹیگری، فنکاش ریٹنگ، اور دیگر کچھ ایسے اجزاء ہیں جو بنیادی سیکشن کا حصہ بنتے ہیں۔ کے حوالے سےفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہےدونوں اسکیموں کو 3-اسٹار اسکیموں کا درجہ دیا گیا ہے۔. NAV کا موازنہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAV میں فرق ہے۔ ایس بی آئی میگنم مڈ کیپ فنڈ کا NAV تقریباً INR 83 تھا جبکہ HDFC مڈ-کیپ مواقع فنڈ کا 24 اپریل 2018 تک تقریباً INR 59 تھا۔ یہاں تک کہ اسکیم کے زمرے کا موازنہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے کا حصہ ہیں، کہ ہے، ایکویٹی مڈ اینڈ سمال کیپ۔ بنیادی باتوں کے سیکشن کا موازنہ ذیل میں دیئے گئے جدول میں خلاصہ کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹247.107 ↓ -0.44 (-0.18 %) ₹21,127 on 31 Jul 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 2.52 -0.69 -0.54 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹191.535 ↓ -2.11 (-1.09 %) ₹75,382 on 31 Jul 24 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.51 3.29 0.48 5.41 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
اسکیموں کے مقابلے میں یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہاں، کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق یاسی اے جی آر مختلف وقت کے وقفوں کے لیے واپسی کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے واقعات میں، HDFC مڈ کیپ مواقع فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول موازنہ سیکشن کا خلاصہ دکھاتا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 4.7% 5.6% 27.1% 36.5% 23.4% 30.1% 17.9% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 3.9% 6.4% 26.1% 45.2% 28.2% 31.1% 18.7%
Talk to our investment specialist
یہ سیکشن کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے مطلق واپسی کا موازنہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا موازنہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے واقعات میں، HDFC مڈ کیپ مواقع فنڈ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ تقابل مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 44.5% 12.3% 39.9% 21.7% 0.2%
یہ آخری سیکشن ہونے کی وجہ سے عناصر کا موازنہ کرتا ہے جیسے AUM، کم از کمگھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری۔ AUM کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، ہم اسکیموں کے AUM کے درمیان سخت فرق تلاش کر سکتے ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، SBI میگنم مڈ کیپ فنڈ کا AUM تقریباً INR 3,799 کروڑ ہے جبکہ HDFC مڈ کیپ مواقع فنڈ کا تقریباً INR 19,339 کروڑ ہے۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم SIP اور یکمشت رقم ایک جیسی ہے۔ دونوں کے لیے کم از کم SIP کی رقم INR 500 ہے جبکہ یکمشت رقم INR 5,000 ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول دیگر تفصیلات کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.42 Yr. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.2 Yr.
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,036 31 Aug 21 ₹19,453 31 Aug 22 ₹22,715 31 Aug 23 ₹26,794 31 Aug 24 ₹36,697 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,893 31 Aug 21 ₹17,709 31 Aug 22 ₹19,831 31 Aug 23 ₹26,062 31 Aug 24 ₹38,250
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.77% Equity 93.23% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 22.93% Financial Services 18.23% Industrials 16.08% Basic Materials 9.98% Health Care 9.8% Real Estate 4.2% Utility 4.19% Technology 3.55% Consumer Defensive 2.07% Communication Services 2.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | TORNTPOWER4% ₹901 Cr 5,169,750 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹753 Cr 1,490,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5000923% ₹703 Cr 1,574,522
↑ 38,860 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5005753% ₹697 Cr 4,000,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | COROMANDEL3% ₹615 Cr 3,500,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹595 Cr 3,900,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹578 Cr 1,465,924
↑ 40,837 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | LTTS2% ₹533 Cr 931,600
↓ -44,100 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5004112% ₹525 Cr 1,200,000 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | AIAENG2% ₹515 Cr 1,200,000
↑ 166,094 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.88% Equity 92.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.82% Consumer Cyclical 15.95% Health Care 13.12% Industrials 11.77% Technology 10.56% Basic Materials 7.6% Communication Services 3.7% Energy 2.85% Consumer Defensive 1.87% Utility 0.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 16 | 5008504% ₹2,826 Cr 43,639,672
↓ -900,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5002713% ₹2,597 Cr 24,157,186
↑ 495,437 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹2,434 Cr 124,993,663
↑ 500,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | IPCALAB3% ₹2,310 Cr 16,684,277
↑ 386,922 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO3% ₹2,145 Cr 51,175,360
↑ 400,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5023553% ₹2,071 Cr 7,317,081
↑ 455,635 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 12 | APOLLOTYRE3% ₹2,065 Cr 41,892,187 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 19 | AUROPHARMA3% ₹2,047 Cr 13,044,847
↑ 224,028 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | INDIANB3% ₹2,024 Cr 35,679,687
↑ 498,494 Tata Communications Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | TATACOMM3% ₹2,000 Cr 10,194,194
لہذا، مندرجہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لہذا، افراد کو اسکیموں کا انتخاب کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے کہ آیا یہ ان کے سرمایہ کاری کے مقصد سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ انہیں اسکیم کے طریقوں کو بھی پوری طرح سمجھنا چاہئے۔ اس سے افراد کو اپنے مقاصد کو مکمل طور پر پریشانی سے پاک انداز میں حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.