ایس آئی پی میں رسک: ایس آئی پی انویسٹمنٹ میں رسک کا اندازہ

Updated on November 8, 2026 , 62617 views

میں خطرہگھونٹ مختلف کے لیے مختلف ہوتی ہے۔میوچل فنڈز کی اقسام.میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری ایس آئی پی کے ذریعے (سیسٹیمیٹکسرمایہ کاری کا منصوبہ) شامل ہے۔مارکیٹ منسلک خطرات، جو یقینی طور پر زیادہ ہیں۔ایکویٹی فنڈز قرض سے زیادہ اور متوازنباہمی چندہ. ایس آئی پی میں خطرہ سرمایہ کاری کے آپشن پر منحصر ہوتا ہے جسے غور کرتے ہوئے منتخب کیا جاتا ہے۔رسک پروفائل، خطرے کی بھوک اورلیکویڈیٹی. تاہم، SIP میں خطرے کو فنڈ مینیجرز اور فنڈ ہاؤس کے ذریعے منظم اور کم کیا جا سکتا ہے۔

SIP میں خطرے کا حساب لگانے کے لیے مختلف ٹولز دستیاب ہیں جیسےگھونٹ کیلکولیٹر (ایس آئی پی ریٹرن کیلکولیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے)۔

ایس آئی پی میں خطرہ: ایس آئی پی کے خطرات کا اندازہ

خطرہ 1: SIP کا منفی ریٹرن یا قیمت کا خطرہ

میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرات سے مشروط ہوتی ہے، یہ عام طور پر سنی جانے والی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ SIP میں آپ کی سرمایہ کاری کم ہو سکتی ہے اور مارکیٹ کے برتاؤ کے لحاظ سے آپ کی سرمایہ کاری سے کم قیمت ہو سکتی ہے۔

تاہم ایس آئی پی میں خطرہ انعقاد کی مدت سے متعلق ہے اور عام طور پر، انعقاد کی مدت جتنی لمبی ہوگی، خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ زیادہ انعقاد کی مدت کے ساتھ منافع کمانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً ایکویٹی کے لیے ذیل میں ایک نظر ڈالیں، ایکویٹی کے لیے طویل انعقاد کی مدت کے نتیجے میں نقصان کا امکان کم ہوتا ہے۔ (ذیل میں 1979 سے 2016 تک بی ایس ای سینسیکس پر کیا گیا تجزیہ ہے)۔

خطرہ 2: آپ کے پیسے کو جلدی واپس حاصل کرنے کا خطرہ یا لیکویڈیٹی کا خطرہ

آپ کے پیسے کو جلدی سے واپس حاصل کرنے کی صلاحیت اس پر منحصر ہے۔زیرِ نظر سرمایہ کاری عام طور پر میوچل فنڈز کے ساتھ، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاہم، ایسے ادوار آئے ہیں (جیسے 2008 میں)، جب سیکیورٹیز کی فروخت میں کوئی مسئلہ تھا(بانڈز) اور یہ کہ بعض میوچل فنڈز کو کچھ اسکیموں سے نکلوانے کو محدود کرنا پڑتا تھا۔ ایکویٹی مارکیٹ کافی مائع ہے (مطلب کہ خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے)۔ تاہم، اگر فروخت کی مقدار خریداروں کی تعداد سے بڑی رقم سے تجاوز کر جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے بعد میں ادائیگیوں کو ایک مسئلہ بنا دیا جائے گا اور اس وجہ سے لیکویڈیٹی کا خطرہ ہے۔

رسک 3: سیکیورٹی یا کریڈٹ رسک کے نیچے گرنے کا خطرہ

جب کسی خاص کمپنی/اینٹی کے بانڈ کو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی طرف سے کمی کی جاتی ہے، تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ اگر قیمت گرتی ہے تو اس سے پورٹ فولیو کی مجموعی قدر متاثر ہوتی ہے۔ اسے کریڈٹ رسک کہتے ہیں۔

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

خطرہ 4: کمپنی کا بانڈ کے مالکان کو ان کا واجب یا طے شدہ خطرہ ادا نہ کرنے کا خطرہ

جب کوئی کمپنی بانڈ ہولڈرز کو اپنی ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کرتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے۔پہلے سے موجود خطرہ.

کے ساتہسرمایہ کار ان کے پیسے واپس نہ ملنا، اس سے ان کے پورٹ فولیو پر منفی اثر پڑے گا۔

خطرہ 5: آپ کے لین دین کو درست طریقے سے پروسیس کرنے کا خطرہ یا ٹیکنالوجی کا خطرہ

آج تمام لین دین الیکٹرانک موڈ میں ہوتے ہیں۔ مختلف ٹچ پوائنٹس کے ساتھ، مختلف جگہوں پر، آر اینڈ ٹی ایجنٹ میں تکنیکی خرابی کا امکان ہے،بینک ڈیبٹ فنڈز وغیرہ

لین دین کی عدم پروسیسنگ بھی SIP میں ایک خطرہ ہے۔

خطرہ 6: پورٹ فولیو مینیجر کے ذریعہ اسکیم کی کارکردگی کا خطرہ یا فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ

SIP میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ منتخب کردہ اسکیم توقعات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہے، اور کارکردگی توقع سے بہت کم ہوسکتی ہے۔ فنڈ مینیجر کارکردگی پر کم ڈیلیور کر سکتا ہے، اور یہ اس پر کم منافع کا باعث بنے گا۔SIP سرمایہ کاری.

یہ ایک SIP میں بڑے خطرات ہیں، جبکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور SIP میں مزید خطرات کی وضاحت کر سکتے ہیں جیسےمعیشت خطرہ وغیرہ، ان میں سے زیادہ تر خطرات مندرجہ بالا زمروں میں سے ایک یا زیادہ کے تحت آتے ہیں۔

اگرچہ SIP میں یقینی طور پر خطرہ ہے، لیکن کسی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ SIP یا یکمشت، یہ صرف ایک سرمایہ کاری کا راستہ ہے نہ کہ بنیادی سرمایہ کاری۔ کسی کو بنیادی سرمایہ کاری، اس کے خطرات کو دیکھنے اور پھر حتمی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔

*نیچے درج ذیل کی فہرست ہے۔ٹاپ ایس آئی پیمیں سرمایہ کاری کرنے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Upper mid AUM (₹1,665 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 26.91% (top quartile).
3Y return: 55.34% (top quartile).
1Y return: 39.21% (top quartile).
Alpha: 4.06 (top quartile).
Sharpe: 0.67 (bottom quartile).
Information ratio: -0.80 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~68.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.1%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (09 Nov 26)	₹59.0879 ↑ 2.80 (4.98 %)
Net Assets (Cr)	₹1,665 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	0.67
Information Ratio	-0.8
Alpha Ratio	4.06
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 21	₹10,000
31 Oct 22	₹7,688
31 Oct 23	₹9,083
31 Oct 24	₹12,987
31 Oct 25	₹24,285
31 Oct 26	₹29,194

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Nov 26

Duration	Returns
1 Month	-0.2%
3 Month	0.5%
6 Month	-3.7%
1 Year	39.2%
3 Year	55.3%
5 Year	26.9%
10 Year
15 Year
Since launch	9.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	167.1%
2024	15.9%
2023	7%
2022	-7.7%
2021	-9%
2020	31.4%
2019	35.1%
2018	-10.7%
2017	-4%
2016	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.42 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	94.33%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.43%
Equity	94.62%
Debt	0.01%
Other	1.94%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	68%	₹1,133 Cr	958,135
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	29%	₹483 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹50 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹1 Cr

2. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

Bottom quartile AUM (₹176 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 17.72% (lower mid).
3Y return: 28.63% (upper mid).
1Y return: 37.25% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.05 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding BGF World Mining I2 (~97.2%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund Growth
Launch Date	29 Dec 09
NAV (09 Nov 26)	₹30.7004 ↑ 1.11 (3.75 %)
Net Assets (Cr)	₹176 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.14
Sharpe Ratio	1.05
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 21	₹10,000
31 Oct 22	₹9,981
31 Oct 23	₹10,267
31 Oct 24	₹12,008
31 Oct 25	₹16,345
31 Oct 26	₹21,095

DSP World Mining Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Nov 26

Duration	Returns
1 Month	-6.6%
3 Month	-8.6%
6 Month	-8.4%
1 Year	37.3%
3 Year	28.6%
5 Year	17.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	79%
2024	-8.1%
2023	0%
2022	12.2%
2021	18%
2020	34.9%
2019	21.5%
2018	-9.4%
2017	21.1%
2016	49.7%

Fund Manager information for DSP World Mining Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.42 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	95.46%
Energy	0.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.68%
Equity	96.32%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Mining I2 Investment Fund \| -	97%	₹171 Cr	139,088
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹5 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

3. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,280 Cr).
Established history (14+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.28% (bottom quartile).
3Y return: 25.74% (lower mid).
1Y return: 21.98% (bottom quartile).
Alpha: -4.45 (bottom quartile).
Sharpe: 1.20 (upper mid).
Information ratio: -0.08 (lower mid).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~96.3%).
Top-3 holdings concentration ~100.2%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Growth
Launch Date	3 Aug 12
NAV (09 Nov 26)	₹88.9425 ↑ 1.44 (1.64 %)
Net Assets (Cr)	₹1,280 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	1.2
Information Ratio	-0.08
Alpha Ratio	-4.45
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 21	₹10,000
31 Oct 22	₹9,621
31 Oct 23	₹10,379
31 Oct 24	₹13,099
31 Oct 25	₹17,978
31 Oct 26	₹21,817

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Nov 26

Duration	Returns
1 Month	-6.7%
3 Month	-5.5%
6 Month	-4%
1 Year	22%
3 Year	25.7%
5 Year	16.3%
10 Year
15 Year
Since launch	16.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	33.8%
2024	17.8%
2023	22%
2022	-5.9%
2021	24.2%
2020	22.6%
2019	27.5%
2018	-1.1%
2017	15.5%
2016	9.8%

Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.42 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	33.48%
Industrials	12.59%
Financial Services	10.09%
Health Care	9.37%
Consumer Cyclical	9.32%
Communication Services	8.3%
Basic Materials	3.86%
Consumer Defensive	3.49%
Energy	3.25%
Utility	1.26%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.96%
Equity	95.03%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF US Flexible Equity I2 Investment Fund \| -	96%	₹1,233 Cr	1,784,131
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹48 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹1 Cr

4. SBI Healthcare Opportunities Fund

(Erstwhile SBI Pharma Fund)

To provide the investors maximum growth opportunity through equity investments in stocks of growth oriented sectors of the economy.

Research Highlights for SBI Healthcare Opportunities Fund

Highest AUM (₹5,870 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 19.12% (upper mid).
3Y return: 24.20% (bottom quartile).
1Y return: 24.77% (lower mid).
Alpha: 3.63 (upper mid).
Sharpe: 0.95 (bottom quartile).
Information ratio: 0.10 (top quartile).
Higher exposure to Health Care vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (~11.1%).

Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund

SBI Healthcare Opportunities Fund Growth
Launch Date	31 Dec 04
NAV (09 Nov 26)	₹538.372 ↑ 14.07 (2.68 %)
Net Assets (Cr)	₹5,870 on 30 Sep 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.93
Sharpe Ratio	0.95
Information Ratio	0.1
Alpha Ratio	3.63
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 21	₹10,000
31 Oct 22	₹10,166
31 Oct 23	₹12,129
31 Oct 24	₹19,105
31 Oct 25	₹19,589
31 Oct 26	₹22,856

SBI Healthcare Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Nov 26

Duration	Returns
1 Month	8.8%
3 Month	3.8%
6 Month	17.7%
1 Year	24.8%
3 Year	24.2%
5 Year	19.1%
10 Year
15 Year
Since launch	15.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	-3.5%
2024	42.2%
2023	38.2%
2022	-6%
2021	20.1%
2020	65.8%
2019	-0.5%
2018	-9.9%
2017	2.1%
2016	-14%

Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Tanmaya Desai	1 Jun 11	15.35 Yr.

Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Health Care	88.34%
Basic Materials	7.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.47%
Equity	95.53%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 17 \| SUNPHARMA	11%	₹654 Cr	3,600,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 12 \| DIVISLAB	8%	₹465 Cr	500,000
Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| 543349	5%	₹295 Cr	900,000
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 26 \| APOLLOHOSP	4%	₹261 Cr	320,000
Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 21 \| TORNTPHARM	4%	₹259 Cr	540,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 26 \| 500087	4%	₹258 Cr	1,920,000
Laurus Labs Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Aug 23 \| 540222	4%	₹238 Cr	1,200,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| MAXHEALTH	4%	₹223 Cr	2,400,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 26 \| AUROPHARMA	3%	₹201 Cr	1,200,000 ↓ -118,192
Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| ASTERDM	3%	₹188 Cr	2,700,000

5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Bottom quartile AUM (₹270 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 8.27% (bottom quartile).
3Y return: 23.54% (bottom quartile).
1Y return: 22.59% (bottom quartile).
Alpha: 2.42 (lower mid).
Sharpe: 1.42 (top quartile).
Information ratio: -0.40 (bottom quartile).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I acc USD (~97.6%).
Top-3 holdings concentration ~100.8%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Jul 14
NAV (09 Nov 26)	₹25.1872 ↑ 0.42 (1.68 %)
Net Assets (Cr)	₹270 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	1.42
Information Ratio	-0.4
Alpha Ratio	2.42
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 21	₹10,000
31 Oct 22	₹6,892
31 Oct 23	₹7,511
31 Oct 24	₹8,824
31 Oct 25	₹12,129
31 Oct 26	₹15,109

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Nov 26

Duration	Returns
1 Month	-12.3%
3 Month	-8.4%
6 Month	-10.7%
1 Year	22.6%
3 Year	23.5%
5 Year	8.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	41.1%
2024	5.9%
2023	5.5%
2022	-16.8%
2021	-5.9%
2020	21.7%
2019	25.1%
2018	-7.2%
2017	30%
2016	9.8%

Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	8.48 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	5 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	39.5%
Financial Services	23.45%
Consumer Cyclical	9.52%
Communication Services	6.09%
Industrials	4.84%
Basic Materials	3.53%
Energy	3.02%
Consumer Defensive	2.58%
Utility	1.81%
Health Care	0.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.91%
Equity	96.09%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Emerging Mkts Opps I acc USD Investment Fund \| -	98%	₹264 Cr	114,732
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹8 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	-₹1 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔